BMII11 - Brasilio Machado

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Min. 52 semanas

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Últimos 12 meses R$ 0,2283

Valorização (12m)

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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 504,06
Patrimônio R$ 70.568.327

P/VP

-
Valor de mercado R$ 0

Valor em caixa

0,63 %
Total R$ 447.489,03

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

12
Nº de Cotas 140.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,55706652
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ -
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NEGOCIAÇÕES DO BMII11

- / -
Total -
Volume (R$) -
today Último rendimento
R$ 0,2283
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
31/07/2019
Data Pagamento
07/08/2019
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Rendimento
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Cotação base
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Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado help_outline

R$ 0,8714

Ano atual help_outline

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Provisionado help_outline

R$ 0,0000
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Tipo Data com Pagamento Valor
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

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NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
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SUBSCRIÇÃO

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NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

02.027.437/0001-44

Nome Pregão

Brasilio Machado

Ínicio do fundo

10/07/1997

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Desenvolvimento para Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 72.600.026/0001-81
local_phone
Telefone (11) 3509-6600
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explore
Site www.riobravo.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO BMII11

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 12,00 12,00 0,00% 12,00 0,00% 12,00 0,00%
Número cotas emitidas 0,14 M 0,14 M 0,00% 0,14 M 0,00% 0,14 M 0,00%
Ativos - (R$) 70,65 M 70,51 M 0,21% 70,55 M -0,06% 70,58 M -0,05%
Patrimônio líquido - (R$) 70,57 M 70,42 M 0,21% 70,46 M -0,06% 70,47 M -0,01%
Valor patrimonial cota - (R$) 504,06 503,02 0,21% 503,32 -0,06% 503,36 -0,01%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,03 0,03 0,00% 0,03 0,00% 0,03 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,21 -0,06 450,00% -0,01 -500,00% 0,02 -150,00%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 0,45 M 0,40 M 12,53% 0,47 M -14,71% 0,55 M -15,36%
Disponibilidades - (R$) 1,75 K 18,76 K -90,66% 1,44 K 1.199,54% 656,88 119,76%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 68,90 M 68,90 M 0,00% 68,90 M 0,00% 68,90 M 0,00%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 68,90 M 68,90 M 0,00% 68,90 M 0,00% 68,90 M 0,00%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 1,31 M 1,21 M 7,84% 1,18 M 2,31% 1,13 M 4,54%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 1,07 M 1,15 M -7,14% 1,13 M 1,94% 1,10 M 2,60%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,24 M 61,28 K 289,24% 55,79 K 9,84% 32,88 K 69,68%
Valores a pagar - (R$) 86,31 K 86,31 K 0,00% 86,41 K -0,11% 0,11 M -24,39%
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 21,03 K 21,03 K 0,00% 21,13 K -0,46% 21,41 K -1,32%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 65,28 K 65,28 K 0,00% 65,28 K 0,00% 92,88 K -29,71%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 2,24 M 0,64 M 246,83% 3,18 M -79,72% 2,34 M 35,66% 3,62 M -35,33% 1,80 M 101,64%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -39,57 K -5,08 K -678,98% -34,49 K 85,27% 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 5,10 M 0,00 5,10 M 0,71 M 618,31% -3,20 M 122,19% -8,01 M 60,05%
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -1,82 M -0,44 M -312,79% -1,81 M 75,61% -1,78 M -1,64% -1,04 M -70,34% 0,19 M -651,12%
Resultado líquido de imóveis para renda 5,48 M 0,20 M 2.658,38% 6,44 M -96,92% 1,27 M 405,20% -0,62 M 305,14% -6,02 M 89,69%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 5,48 M 0,20 M 2.658,38% 6,44 M -96,92% 1,27 M 405,20% -0,62 M 305,14% -6,02 M 89,69%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 5,48 M 0,20 M 2.658,38% 6,44 M -96,92% 1,27 M 405,20% -0,62 M 305,14% -6,02 M 89,69%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 15,07 K 4,05 K 272,58% 16,51 K -75,49% 33,46 K -50,66% 44,11 K -24,15% 13,29 K 231,98%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 14,25 K 11,52 K 23,75% 601,97 1.813,06%
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 15,07 K 4,05 K 272,58% 16,51 K -75,49% 47,71 K -65,40% 55,63 K -14,24% 13,89 K 300,51%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,25 M -63,68 K -295,00% -0,25 M 74,33% -0,23 M -9,92% -0,23 M 0,07% -58,48 K -286,11%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -23,09 K -15,39 K -50,00% -35,70 K 56,88% -30,32 K -17,73% -25,66 K -18,16% 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -15,04 K -3,76 K -300,00% -15,04 K 75,00% -15,88 K 5,34% -50,82 K 68,74% 0,00
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -39,93 K -8,15 K -389,63% -35,65 K 77,13% -38,23 K 6,74% -0,12 M 69,40% -23,20 K -438,57%
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -42,89 K -3,92 K -995,35% -45,31 K 91,36% -43,42 K -4,36% -7,25 K -499,06% 0,51 M -101,43%
Total de outras receitas/despesas -0,37 M -94,90 K -292,48% -0,38 M 75,01% -0,35 M -7,42% -0,43 M 18,63% 0,43 M -201,91%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 5,12 M 0,11 M 4.654,34% 6,07 M -98,23% 0,97 M 527,27% -1,00 M 196,83% -5,58 M 82,09%

PORTFÓLIO DO BMII11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

FIIs COM O BMII11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO BMII11

Aviso aos Cotistas
30/06/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
30/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
09/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
29/05/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
25/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
15/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
14/05/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
30/04/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
30/04/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
24/04/2020
Ativo

EVENTOS DO BMII11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO