BMII11 - Brasilio Machado

Valor atual

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Min. 52 semanas

R$ -
Min. mês R$ -

Máx. 52 semanas

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Máx. mês R$ -

Dividend Yield help_outline

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Últimos 12 meses R$ 0,0000

Valorização (12m)

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Volatilidade histórica do BMII11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 495,51
Patrimônio R$ 69.371.902

P/VP

-
Valor de mercado R$ 0

Valor em caixa

0,19 %
Total R$ 130.417,87

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

12
Nº de Cotas 140.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,54988550
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ -
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NEGOCIAÇÕES DO BMII11

- / -
Total -
Volume (R$) -
today Último rendimento
R$ 0,2283
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
31/07/2019
Data Pagamento
07/08/2019
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

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R$ 0,0000

Ano atual

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R$ 0,0000
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

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R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 31/07/2019 07/08/2019 0,22834100
Rendimento 28/06/2019 05/07/2019 0,87143000
Rendimento 28/12/2018 08/01/2019 3,57142857
Rendimento 28/12/2017 08/01/2018 1,42857143
Rendimento 30/11/2017 07/12/2017 1,53571429
Rendimento 31/10/2017 08/11/2017 1,50714286
Rendimento 29/09/2017 06/10/2017 3,05000000
Rendimento 31/08/2017 08/09/2017 1,42857143
Rendimento 31/07/2017 07/08/2017 1,64285714
Rendimento 30/06/2017 07/07/2017 1,42857143
Rendimento 31/05/2017 07/06/2017 1,64285714
Rendimento 28/04/2017 08/05/2017 1,53571429
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

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NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
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SUBSCRIÇÃO

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NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
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aluguel do BMII11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

02.027.437/0001-44

Nome Pregão

Brasilio Machado

Ínicio do fundo

10/07/1997

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Desenvolvimento para Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 72.600.026/0001-81
local_phone
Telefone (11) 3509-6600
alternate_email
explore
Site www.riobravo.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO BMII11

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# 01/2021 AH % 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020
Número cotistas 12,00 0,00% 12,00 0,00% 12,00 0,00% 12,00
Número cotas emitidas 0,14 M 0,00% 0,14 M 0,00% 0,14 M 0,00% 0,14 M
Ativos - (R$) 69,69 M 0,06% 69,65 M 0,02% 69,63 M -1,19% 70,47 M
Patrimônio líquido - (R$) 69,37 M -0,05% 69,41 M 0,00% 69,40 M -1,19% 70,24 M
Valor patrimonial cota - (R$) 495,51 -0,05% 495,76 0,00% 495,74 -1,19% 501,71
Despesas taxa administração - (R$) 0,04 0,00% 0,04 0,00% 0,04 0,00% 0,04
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,05 0,00 -1,19 -2.280,00% -0,05
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 0,13 M 55,62% 83,80 K -11,79% 95,00 K -42,33% 0,16 M
Disponibilidades - (R$) 4,28 K 146,87% 1,74 K 15,59% 1,50 K 20,80% 1,24 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 68,10 M 0,00% 68,10 M 0,00% 68,10 M -1,16% 68,90 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 68,10 M 0,00% 68,10 M 0,00% 68,10 M -1,16% 68,90 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 1,46 M -0,38% 1,46 M 1,95% 1,44 M 2,37% 1,40 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 1,03 M -16,50% 1,23 M 2,50% 1,20 M 3,81% 1,15 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,43 M 83,47% 0,24 M -0,78% 0,24 M -4,30% 0,25 M
Valores a pagar - (R$) 0,32 M 31,29% 0,24 M 6,32% 0,23 M -0,47% 0,23 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,13 M 0,00% 0,13 M 0,00% 0,13 M 0,00% 0,13 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 25,67 K 0,00% 25,67 K 0,00% 25,67 K -7,59% 27,78 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,16 M 92,30% 82,08 K 21,26% 67,69 K 1,56% 66,65 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 2,40 M 0,00% 2,40 M -24,44% 3,18 M 35,66% 2,34 M -35,33% 3,62 M 101,64% 1,80 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -5,08 K 0,00% -5,08 K 85,27% -34,49 K 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento -0,80 M 0,00% -0,80 M -115,69% 5,10 M 618,31% 0,71 M 122,19% -3,20 M 60,05% -8,01 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -2,00 M 0,00% -2,00 M -10,48% -1,81 M -1,64% -1,78 M -70,34% -1,04 M -651,12% 0,19 M
Resultado líquido de imóveis para renda -0,40 M 0,00% -0,40 M -106,24% 6,44 M 405,20% 1,27 M 305,14% -0,62 M 89,69% -6,02 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM -0,40 M 0,00% -0,40 M -106,24% 6,44 M 405,20% 1,27 M 305,14% -0,62 M 89,69% -6,02 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários -0,40 M 0,00% -0,40 M -106,24% 6,44 M 405,20% 1,27 M 305,14% -0,62 M 89,69% -6,02 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 8,08 K 0,00% 8,08 K -51,07% 16,51 K -50,66% 33,46 K -24,15% 44,11 K 231,98% 13,29 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 14,25 K 23,75% 11,52 K 1.813,06% 601,97
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 8,08 K 0,00% 8,08 K -51,07% 16,51 K -65,40% 47,71 K -14,24% 55,63 K 300,51% 13,89 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,27 M 0,00% -0,27 M -8,06% -0,25 M -9,92% -0,23 M 0,07% -0,23 M -286,11% -58,48 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -39,40 K 0,00% -39,40 K -10,38% -35,70 K -17,73% -30,32 K -18,16% -25,66 K 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -15,04 K 0,00% -15,04 K 0,00% -15,04 K 5,34% -15,88 K 68,74% -50,82 K 0,00
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -43,29 K 0,00% -43,29 K -21,42% -35,65 K 6,74% -38,23 K 69,40% -0,12 M -438,57% -23,20 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -6,00 K 0,00% -6,00 K 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -2,00 K 0,00% -2,00 K 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -15,37 K 0,00% -15,37 K 66,08% -45,31 K -4,36% -43,42 K -499,06% -7,25 K -101,43% 0,51 M
Total de outras receitas/despesas -0,39 M 0,00% -0,39 M -2,48% -0,38 M -7,42% -0,35 M 18,63% -0,43 M -201,91% 0,43 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -0,78 M 0,00% -0,78 M -112,88% 6,07 M 527,27% 0,97 M 196,83% -1,00 M 82,09% -5,58 M

PORTFÓLIO DO BMII11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

FIIs COM O BMII11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO BMII11

Aviso aos Cotistas
26/02/2021
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
12/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
11/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
09/02/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas
29/01/2021
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
15/01/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
11/01/2021
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
30/12/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
30/12/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/12/2020
Ativo

ÍNDICES COM O BMII11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO BMII11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO