BMII11 - Brasilio Machado

Valor atual

R$ 0,00
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Min. 52 semanas

R$ -
Min. mês R$ -

Máx. 52 semanas

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Máx. mês R$ -

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 0,0000

Valorização (12m)

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Mês atual arrow_downward -%
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Volatilidade histórica do BMII11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 502,49
Patrimônio R$ 70.349.032

P/VP

-
Valor de mercado R$ 0

Valor em caixa

0,45 %
Total R$ 315.199,72

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

12
Nº de Cotas 140.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,55706652
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ -
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NEGOCIAÇÕES DO BMII11

- / -
Total -
Volume (R$) -
today Último rendimento
R$ 0,2283
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
31/07/2019
Data Pagamento
07/08/2019
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

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R$ 1,0998

Ano atual

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R$ 0,0000
Comparação arrow_downward 100,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 100,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

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NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
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SUBSCRIÇÃO

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NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

02.027.437/0001-44

Nome Pregão

Brasilio Machado

Ínicio do fundo

10/07/1997

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Desenvolvimento para Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 72.600.026/0001-81
local_phone
Telefone (11) 3509-6600
alternate_email
explore
Site www.riobravo.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO BMII11

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# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 12,00 0,00% 12,00 0,00% 12,00 0,00% 12,00
Número cotas emitidas 0,14 M 0,00% 0,14 M 0,00% 0,14 M 0,00% 0,14 M
Ativos - (R$) 70,57 M -0,03% 70,59 M -0,05% 70,63 M -0,04% 70,65 M
Patrimônio líquido - (R$) 70,35 M -0,03% 70,37 M -0,01% 70,37 M -0,28% 70,57 M
Valor patrimonial cota - (R$) 502,49 -0,03% 502,63 -0,01% 502,67 -0,28% 504,06
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,03 0,00% 0,03 0,00% 0,03 0,00% 0,03
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,03 -200,00% -0,01 75,00% -0,04 119,05% 0,21
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,24 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 0,32 M 5,80% 0,30 M -23,83% 0,39 M -12,60% 0,45 M
Disponibilidades - (R$) 1,11 K -27,87% 1,53 K 122,92% 687,44 -60,76% 1,75 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 68,90 M 0,00% 68,90 M 0,00% 68,90 M 0,00% 68,90 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 68,90 M 0,00% 68,90 M 0,00% 68,90 M 0,00% 68,90 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 1,36 M -2,71% 1,39 M 4,38% 1,33 M 2,12% 1,31 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 1,12 M -2,37% 1,15 M 4,33% 1,10 M 3,35% 1,07 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,23 M -4,32% 0,24 M 4,63% 0,23 M -3,41% 0,24 M
Valores a pagar - (R$) 0,22 M -0,55% 0,22 M -11,52% 0,25 M 191,93% 86,31 K
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,13 M 0,00% 0,13 M -18,54% 0,16 M 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 21,23 K 0,00% 21,23 K 0,92% 21,03 K 0,00% 21,03 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 66,11 K -1,81% 67,34 K 2,07% 65,97 K 1,06% 65,28 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 2,36 M 91,35% 1,23 M -61,25% 3,18 M 35,66% 2,34 M -35,33% 3,62 M 101,64% 1,80 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -24,19 K -376,18% -5,08 K 85,27% -34,49 K 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 5,10 M 0,00 5,10 M 618,31% 0,71 M -122,19% -3,20 M 60,05% -8,01 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -1,75 M -103,46% -0,86 M 52,51% -1,81 M -1,64% -1,78 M -70,34% -1,04 M 651,12% 0,19 M
Resultado líquido de imóveis para renda 5,69 M 1.446,12% 0,37 M -94,29% 6,44 M 405,20% 1,27 M -305,14% -0,62 M 89,69% -6,02 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 5,69 M 1.446,12% 0,37 M -94,29% 6,44 M 405,20% 1,27 M -305,14% -0,62 M 89,69% -6,02 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 5,69 M 1.446,12% 0,37 M -94,29% 6,44 M 405,20% 1,27 M -305,14% -0,62 M 89,69% -6,02 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 12,37 K 85,18% 6,68 K -59,53% 16,51 K -50,66% 33,46 K -24,15% 44,11 K 231,98% 13,29 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 14,25 K 23,75% 11,52 K 1.813,06% 601,97
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 12,37 K 85,18% 6,68 K -59,53% 16,51 K -65,40% 47,71 K -14,24% 55,63 K 300,51% 13,89 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,25 M -98,75% -0,13 M 48,66% -0,25 M -9,92% -0,23 M 0,07% -0,23 M -286,11% -58,48 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -23,09 K -50,00% -15,39 K 56,88% -35,70 K -17,73% -30,32 K -18,16% -25,66 K 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -15,04 K -100,00% -7,52 K 50,00% -15,04 K 5,34% -15,88 K 68,74% -50,82 K 0,00
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -59,86 K -92,32% -31,13 K 12,70% -35,65 K 6,74% -38,23 K 69,40% -0,12 M -438,57% -23,20 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -35,53 K -347,54% -7,94 K 82,48% -45,31 K -4,36% -43,42 K -499,06% -7,25 K 101,43% 0,51 M
Total de outras receitas/despesas -0,39 M -104,21% -0,19 M 50,14% -0,38 M -7,42% -0,35 M 18,63% -0,43 M 201,91% 0,43 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 5,31 M 2.769,94% 0,19 M -96,95% 6,07 M 527,27% 0,97 M -196,83% -1,00 M 82,09% -5,58 M

PORTFÓLIO DO BMII11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

FIIs COM O BMII11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO BMII11

Informes Peridicos, Informe Mensal
08/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
31/08/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
30/08/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
28/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
14/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
10/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
31/07/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
31/07/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
30/06/2020
Ativo

ÍNDICES COM O BMII11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO BMII11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO