PVBI11 - FDO. INV. IMOB. VBI PRIME PROPERTIES

Valor atual

R$ 95,46
arrow_downward -1,49%

Min. 52 semanas

R$ 93,41
Min. mês R$ 95,46

Máx. 52 semanas

R$ 100,29
Máx. mês R$ 98,69

Dividend Yield help_outline

3,00 %
Últimos 12 meses R$ 2,8610

Valorização (12m)

arrow_downward -4,82%
Mês atual arrow_downward -3,27%
local_fire_department

Volatilidade histórica do PVBI11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 96,49
Patrimônio R$ 937.882.529

P/VP

0,99
Valor de mercado R$ 927.871.200

Valor em caixa

14,68 %
Total R$ 137.657.559,51

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

25.153
Nº de Cotas 9.720.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,47683928
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 2.303.178,68
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NEGOCIAÇÕES DO PVBI11

Fevereiro / 2021
Total 46.931,00
Volume (R$) 38.056.510,62
today Último rendimento
R$ 0,4910
Rendimento
0,5115 %
Cotação base
R$ 96,00

Data Base
29/01/2021
Data Pagamento
05/02/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,5000
Rendimento
0,5118 %
Cotação base
R$ 97,70

Data Base
26/02/2021
Data Pagamento
05/03/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 0,9910
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 26/02/2021 05/03/2021 0,50000000
Rendimento 29/01/2021 05/02/2021 0,49103567
Rendimento 30/12/2020 08/01/2021 0,47000000
Rendimento 30/11/2020 07/12/2020 0,47000000
Rendimento 30/10/2020 09/11/2020 0,48000000
Rendimento 30/09/2020 07/10/2020 0,45000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do PVBI11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

35.652.102/0001-76

Nome Pregão

FII VBI PRI

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO PVBI11

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# 01/2021 AH % 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020
Número cotistas 25,15 K 17,94% 21,33 K 48,56% 14,36 K 16,04% 12,37 K
Número cotas emitidas 9,72 M 0,00% 9,72 M 0,00% 9,72 M 0,00% 9,72 M
Ativos - (R$) 948,95 M -0,06% 949,48 M 0,01% 949,36 M 0,00% 949,38 M
Patrimônio líquido - (R$) 937,88 M -0,11% 938,88 M 0,00% 938,88 M 0,00% 938,88 M
Valor patrimonial cota - (R$) 96,49 -0,10% 96,59 0,00% 96,59 0,00% 96,59
Despesas taxa administração - (R$) 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,43 -14,00% 0,50 2,04% 0,49 2,08% 0,48
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,53 3,92% 0,51 4,08% 0,49 2,08% 0,48
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 137,66 M 0,07% 137,56 M -17,82% 167,39 M -0,07% 167,50 M
Disponibilidades - (R$) 189,37 -4,69% 198,68 10,70% 179,47 -8,75% 196,69
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 806,60 M -0,10% 807,43 M 3,86% 777,43 M 0,02% 777,26 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 777,60 M 0,04% 777,33 M 0,00% 777,33 M 0,02% 777,16 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 29,00 M -3,34% 30,00 M 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,10 M 0,15% 0,10 M 0,13% 0,10 M
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 4,70 M 4,53% 4,49 M -1,30% 4,55 M -1,58% 4,62 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 4,66 M 4,22% 4,47 M -1,08% 4,52 M -1,00% 4,56 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 38,29 K 64,64% 23,26 K -30,25% 33,34 K -45,08% 60,71 K
Valores a pagar - (R$) 11,07 M 4,39% 10,60 M 1,14% 10,48 M -0,19% 10,50 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 9,80 M 4,79% 9,36 M 1,91% 9,18 M -0,55% 9,23 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 96,24 K -1,59% 97,80 K 0,00% 97,80 K 0,00% 97,80 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 15,07 K 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 1,17 M 1,57% 1,15 M -3,45% 1,19 M 1,38% 1,17 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 3T2020 - 4T2020 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 21,52 M 0,00% 21,52 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -14,55 K 0,00% -14,55 K
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,13 M 0,00% 0,13 M
Resultado líquido de imóveis para renda 21,64 M 0,00% 21,64 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 377,10 0,00% 377,10
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 21,64 M 0,00% 21,64 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 21,64 M 0,00% 21,64 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 2,35 M 0,00% 2,35 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -0,43 M 0,00% -0,43 M
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 1,92 M 0,00% 1,92 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,52 M 0,00% -0,52 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -1,88 K 0,00% -1,88 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -20,00 K 0,00% -20,00 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -15,04 K 0,00% -15,04 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -12,60 K 0,00% -12,60 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -2,50 K 0,00% -2,50 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -226,77 0,00% -226,77
(+/-) Outras receitas/despesas -42,36 K 0,00% -42,36 K
Total de outras receitas/despesas -0,62 M 0,00% -0,62 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 22,94 M 0,00% 22,94 M

PORTFÓLIO DO PVBI11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
-

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 04T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

FIIs COM O PVBI11 NO PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO PVBI11

Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
27/02/2021
Ativo
Fatos Relevantes
26/02/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
26/02/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
22/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
15/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
12/02/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/01/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
22/01/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
21/01/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/01/2021
Ativo

EVENTOS DO PVBI11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO