PVBI11 - FDO. INV. IMOB. VBI PRIME PROPERTIES

Valor atual

R$ 97,00
arrow_downward -0,32%

Min. 52 semanas

R$ 97,00
Min. mês R$ 97,00

Máx. 52 semanas

R$ 100,29
Máx. mês R$ 97,00

Dividend Yield help_outline

1,44 %
Últimos 12 meses R$ 1,4000

Valorização (12m)

arrow_downward -3,28%
Mês atual arrow_upward 0,00%
local_fire_department

Volatilidade histórica do PVBI11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 96,59
Patrimônio R$ 938.881.125

P/VP

1,00
Valor de mercado R$ 942.840.000

Valor em caixa

17,84 %
Total R$ 167.499.159,43

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

12.372
Nº de Cotas 9.720.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,46666667
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 2.235.510,76
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NEGOCIAÇÕES DO PVBI11

Outubro / 2020
Total 34.311,00
Volume (R$) 48.125.009,79
today Último rendimento
R$ 0,4800
Rendimento
0,4942 %
Cotação base
R$ 97,13

Data Base
30/10/2020
Data Pagamento
09/11/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,4700
Rendimento
0,4830 %
Cotação base
R$ 97,31

Data Base
30/11/2020
Data Pagamento
07/12/2020

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 1,4000
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 30/11/2020 07/12/2020 0,47000000
Rendimento 30/10/2020 09/11/2020 0,48000000
Rendimento 30/09/2020 07/10/2020 0,45000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do PVBI11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

35.652.102/0001-76

Nome Pregão

FII VBI PRI

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO PVBI11

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# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 12,37 K 49,02% 8,30 K 22,88% 6,76 K 5,35% 6,41 K
Número cotas emitidas 9,72 M 0,00% 9,72 M 0,00% 9,72 M 0,00% 9,72 M
Ativos - (R$) 949,38 M -1,33% 962,17 M 1,92% 944,02 M 0,45% 939,82 M
Patrimônio líquido - (R$) 938,88 M 0,00% 938,89 M -0,04% 939,22 M 0,00% 939,22 M
Valor patrimonial cota - (R$) 96,59 0,00% 96,59 -0,04% 96,63 0,00% 96,63
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 -50,00% 0,02
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,48 9,09% 0,44 0,00 0,00
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,48 2,13% 0,47 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 167,50 M -8,00% 182,06 M 2,57% 177,50 M -81,11% 939,78 M
Disponibilidades - (R$) 196,69 -1,94% 200,58 -97,99% 10,00 K 0,00
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 777,26 M 0,22% 775,55 M 1,64% 763,01 M 0,00
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 777,16 M 0,21% 775,55 M 1,64% 763,01 M 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,10 M 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 4,62 M 1,39% 4,56 M 29,95% 3,51 M 8.407,80% 41,25 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 4,56 M 8,24% 4,22 M 21,42% 3,47 M 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 60,71 K -82,40% 0,34 M 819,58% 37,50 K -9,09% 41,25 K
Valores a pagar - (R$) 10,50 M -54,89% 23,28 M 384,72% 4,80 M 706,06% 0,60 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 9,23 M 1,13% 9,13 M 95,86% 4,66 M 2.695,72% 0,17 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 97,80 K -0,03% 97,83 K 0,21% 97,62 K -58,23% 0,23 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 1,17 M -91,65% 14,06 M 31.137,23% 45,00 K -76,98% 0,20 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 3T2020 - 3T2020 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 7,69 M 0,00% 7,69 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 7,69 M 0,00% 7,69 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 7,69 M 0,00% 7,69 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 7,69 M 0,00% 7,69 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 1,68 M 0,00% 1,68 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 1,68 M 0,00% 1,68 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,23 M 0,00% -0,23 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -10,00 K 0,00% -10,00 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) 0,00 0,00
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -1,25 K 0,00% -1,25 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -226,77 0,00% -226,77
(+/-) Outras receitas/despesas -6,88 K 0,00% -6,88 K
Total de outras receitas/despesas -0,25 M 0,00% -0,25 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 9,12 M 0,00% 9,12 M

PORTFÓLIO DO PVBI11

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

FIIs COM O PVBI11 NO PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO PVBI11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/11/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
24/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
19/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
16/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/11/2020
Inativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/10/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
19/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/09/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
25/09/2020
Ativo

ÍNDICES COM O PVBI11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO PVBI11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO