PVBI11 - FDO. INV. IMOB. VBI PRIME PROPERTIES

Valor atual

R$ 86,30
arrow_downward -0,06%

Min. 52 semanas

R$ 85,50
Min. mês R$ 86,10

Máx. 52 semanas

R$ 99,90
Máx. mês R$ 88,00

Dividend Yield help_outline

7,21 %
Últimos 12 meses R$ 6,2210

Valorização (12m)

arrow_downward -12,64%
Mês atual arrow_downward -0,03%

COTAÇÃO DO PVBI11

help_outline
5 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do PVBI11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 99,71
Patrimônio R$ 1.001.046.289

P/VP

0,87
Valor de mercado R$ 866.419.638

Valor em caixa

4,49 %
Total R$ 44.963.664,65

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

49.224
Nº de Cotas 10.039.625
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,51191233
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 3.102.884,64
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO PVBI11
Setembro / 2021
Total 112.245,00
Volume (R$) 77.018.720,87
today Último rendimento
R$ 0,5600
Rendimento
0,6515 %
Cotação base
R$ 85,95
Data Base
30/09/2021
Data Pagamento
07/10/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

PROVENTOS DO PVBI11

2021 / 2020arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 0,4500

Ano atual

  help_outline
R$ 4,8010
Comparação arrow_upward 966,90%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 966,90%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 30/09/2021 07/10/2021 0,56000000
Rendimento 31/08/2021 08/09/2021 0,56000000
Rendimento 30/07/2021 06/08/2021 0,59000000
Rendimento 30/06/2021 07/07/2021 0,56000000
Rendimento 31/05/2021 08/06/2021 0,54000000
Rendimento 30/04/2021 07/05/2021 0,50000000
Rendimento 31/03/2021 08/04/2021 0,50000000
Rendimento 26/02/2021 05/03/2021 0,50000000
Rendimento 29/01/2021 05/02/2021 0,49103567
Rendimento 30/12/2020 08/01/2021 0,47000000
Rendimento 30/11/2020 07/12/2020 0,47000000
Rendimento 30/10/2020 09/11/2020 0,48000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 27/07/2021
DATA COM 29/07/2021
Negociação 31/12/9999 a 11/08/2021
Fim de subscrição 16/08/2021
Incorporação --
Valor base R$ 95,50
Percentual 36,09%
Ativo emitido PVBI11
monetization_on

aluguel do PVBI11 help_outline

DATA BASE - 26/10/2021

TOMADOR (média)

2,00 %
MIN. 2,00% MAX. 2,00%

DOADOR (média)

2,00 %
MIN. 2,00% MAX. 2,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

3
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 207

VOLUME (dia)

R$ 259
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 17.999

Nº DE CONTRATOS

1

Ver o aluguel de todos os FIIs

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

35.652.102/0001-76

Nome Pregão

FII VBI PRI

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.btgpactual.com
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO PVBI11

help_outline
# 09/2021 AH % 08/2021 AH % 07/2021 AH % 06/2021
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 3T2020 - 2T2021 AH % 2021 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

VALORES A RECEBER DO PVBI11

CAIXA DO PVBI11

VALORES A PAGAR DO PVBI11

PORTFÓLIO DO PVBI11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2021

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

SP
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 22.111,73m²
PRED. COMERCIAL
Edificio Faria Lima 4441
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 30.630,00m²
Complexo JK - Torre B
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
SP
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 22.340,11m²
PRED. COMERCIAL
Edifício Park Tower
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 02T2021

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2021

FIIs COM O PVBI11 NO PORTFÓLIO

HFOF11
Hedge Top FOFII 3
arrow_forward
COTAS 717.828
POSIÇÃO 7,1499%
KFOF11
FUNDO DE FDO INV IMOB KINEA FII
arrow_forward
COTAS 340.846
POSIÇÃO 3,3950%
BCIA11
Bradesco Carteira Imobiliária Ativa
arrow_forward
COTAS 187.199
POSIÇÃO 1,8646%
VIFI11
VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FDO INV IMOB - FII
arrow_forward
COTAS 178.991
POSIÇÃO 1,7828%
PATC11
PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 159.228
POSIÇÃO 1,5860%
XPSF11
XP SELECTION FDO DE FUNDOS INV IMOB - FII
arrow_forward
COTAS 157.411
POSIÇÃO 1,5679%
RVBI11
VBI REITS FOF - FDO. INV. IMOB
arrow_forward
COTAS 119.808
POSIÇÃO 1,1934%
RBRF11
RBR ALPHA MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 104.520
POSIÇÃO 1,0411%
HGFF11
CSHG IMOB. FOF - FDO INV. IMOB. - FII
arrow_forward
COTAS 90.000
POSIÇÃO 0,8964%
JSRE11
JS Real Estate Multigestão
arrow_forward
COTAS 78.690
POSIÇÃO 0,7838%
RBFF11
RIO BRAVO IFIX FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 77.207
POSIÇÃO 0,7690%
OUFF11
FDO INV IMOB - OURINVEST FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 68.000
POSIÇÃO 0,6773%
RFOF11
FDO. INVEST. IMOB. RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 53.414
POSIÇÃO 0,5320%
CXRI11
Caixa Rio Bravo
arrow_forward
COTAS 41.793
POSIÇÃO 0,4163%
CRFF11
CAIXA RIO BRAVO FDO DE FDOS INV IMOB II
arrow_forward
COTAS 22.921
POSIÇÃO 0,2283%
IFIE11
IFI-E FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII
arrow_forward
COTAS 17.550
POSIÇÃO 0,1748%
QIRI11
QUATA IMOB RECEBÍVEIS IMOB
arrow_forward
COTAS 13.019
POSIÇÃO 0,1297%
RCRB11
FDO INV IMOB RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA
arrow_forward
COTAS 12.193
POSIÇÃO 0,1214%
CFHI11
CF2 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
arrow_forward
COTAS 10.419
POSIÇÃO 0,1038%
SNFF11
SUNO FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 10.000
POSIÇÃO 0,0996%
DVFF11
FDO. INVEST. IMOB. DEVANT FOF IMOBILIÁRIOS
arrow_forward
COTAS 9.550
POSIÇÃO 0,0951%
CPFF11
CAPITÂNIA REIT FOF - FDO. INVEST. IMOB
arrow_forward
COTAS 8.454
POSIÇÃO 0,0842%
NAVT11
NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN
arrow_forward
COTAS 5.848
POSIÇÃO 0,0582%
RCFF11
RBR DESENV COMERCIAL FEEDER FOF FDO INVEST IMOB
arrow_forward
COTAS 5.435
POSIÇÃO 0,0541%
AFOF11
ALIANZA FOF
arrow_forward
COTAS 100
POSIÇÃO 0,0010%
GCFF11
GALAPAGOS FDO DE FDO - FII FDO INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 67
POSIÇÃO 0,0007%

COMUNICADOS DO PVBI11

Relatórios, Relatório Gerencial
20/10/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
19/10/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
19/10/2021
Inativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
07/10/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/09/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
30/09/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
28/09/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Proposta do Administrador)
24/09/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
24/09/2021
Ativo

ÍNDICES COM O PVBI11

IFIX
IFIX
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 13.227.854
PARTICIPAÇÃO 1,110%

EVENTOS DO PVBI11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO