PVBI11 - FDO. INV. IMOB. VBI PRIME PROPERTIES

Valor atual

R$ 100,00
arrow_upward 0,20%

Min. 52 semanas

R$ 98,00
Min. mês R$ 98,00

Máx. 52 semanas

R$ 100,29
Máx. mês R$ 100,00

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 0,0000

Valorização (12m)

arrow_downward -0,29%
Mês atual arrow_upward 1,36%
local_fire_department

Volatilidade histórica do PVBI11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 96,63
Patrimônio R$ 939.220.589

P/VP

1,03
Valor de mercado R$ 972.000.000

Valor em caixa

18,90 %
Total R$ 177.500.094,54

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

6.756
Nº de Cotas 9.720.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ -
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 3.083.771,63
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NEGOCIAÇÕES DO PVBI11

Agosto / 2020
Total 30.102,00
Volume (R$) 66.098.774,27
today Último rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$

Ano atual

  help_outline
R$
Comparação arrow_downward %

Provisionado

  help_outline
R$
Comparação + Provisionado arrow_downward %
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

35.652.102/0001-76

Nome Pregão

FII VBI PRI

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

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Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO PVBI11

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# 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 6,76 K 5,35% 6,41 K
Número cotas emitidas 9,72 M 0,00% 9,72 M
Ativos - (R$) 944,02 M 0,45% 939,82 M
Patrimônio líquido - (R$) 939,22 M 0,00% 939,22 M
Valor patrimonial cota - (R$) 96,63 0,00% 96,63
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,01 -50,00% 0,02
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,00 0,00
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 177,50 M -81,11% 939,78 M
Disponibilidades - (R$) 10,00 K 0,00
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00
Total investido - (R$) 763,01 M 0,00
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 763,01 M 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 3,51 M 8.407,80% 41,25 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 3,47 M 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 37,50 K -9,09% 41,25 K
Valores a pagar - (R$) 4,80 M 706,06% 0,60 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 4,66 M 2.695,72% 0,17 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 97,62 K -58,23% 0,23 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 45,00 K -76,98% 0,20 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até

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S
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Q
Q
S
S
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