RCRB11 - FDO INV IMOB RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA

Valor atual

R$ 176,00
arrow_downward -0,72%

Min. 52 semanas

R$ 119,29
Min. mês R$ 175,41

Máx. 52 semanas

R$ 290,00
Máx. mês R$ 177,27

Dividend Yield help_outline

5,46 %
Últimos 12 meses R$ 9,6100

Valorização (12m)

arrow_upward 2,09%
Mês atual arrow_upward 0,00%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 198,11
Patrimônio R$ 589.708.228

P/VP

0,89
Valor de mercado R$ 523.893.216

Valor em caixa

0,23 %
Total R$ 1.357.776,78

DY CAGR (3 anos) help_outline

-0,76
DY CAGR (5 anos) 22,32

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-0,56
Valor CAGR (5 anos) 2,31

Nº de Cotistas

20.509
Nº de Cotas 2.976.666
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,65150000
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.992.586,42
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO RCRB11

Junho / 2020
Total 13.395,00
Volume (R$) 33.016.927,02
today Último rendimento
R$ 1,5500
Rendimento
0,8558 %
Cotação base
R$ 181,12

Data Base
19/06/2020
Data Pagamento
29/06/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,8000
Rendimento
0,4493 %
Cotação base
R$ 178,07

Data Base
06/07/2020
Data Pagamento
15/07/2020

Ano passado help_outline

R$ 3,5700

Ano atual help_outline

R$ 6,0900
Comparação arrow_upward 70,59%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 70,59%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
Grupamento
Data do anúncio -
Data COM 06/06/2017
Fator 100,0000 para 1,0000
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 26/06/2020
DATA COM 26/06/2020
Negociação 31/12/9999 a 14/07/2020
Fim de subscrição 17/07/2020
Incorporação --
Valor base R$ 172,96
Percentual 30,00%
Ativo emitido RCRB11

CNPJ

03.683.056/0001-86

Nome Pregão

FII RIOB RC

Ínicio do fundo

12/01/2000

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 72.600.026/0001-81
local_phone
Telefone (11) 3509-6600
alternate_email
explore
Site www.riobravo.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO RCRB11

help_outline
# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 20,51 K 20,49 K 0,10% 20,78 K -1,39% 23,14 K -10,22%
Número cotas emitidas 2,98 M 2,98 M 0,00% 2,98 M 0,00% 2,98 M 0,00%
Ativos - (R$) 594,75 M 594,99 M -0,04% 616,73 M -3,53% 641,80 M -3,91%
Patrimônio líquido - (R$) 589,71 M 589,88 M -0,03% 590,03 M -0,03% 590,23 M -0,03%
Valor patrimonial cota - (R$) 198,11 198,17 -0,03% 198,22 -0,03% 198,29 -0,04%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,05 0,05 0,00% 0,05 0,00% 0,06 -16,67%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,35 0,35 0,00% 0,37 -5,41% 0,35 5,71%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,38 0,38 0,00% 0,40 -5,00% 0,36 11,11%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 1,36 M 1,80 M -24,61% 28,74 M -93,73% 54,37 M -47,14%
Disponibilidades - (R$) 650,95 1,29 K -49,66% 817,25 58,24% 2,11 K -61,22%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 590,33 M 590,14 M 0,03% 585,25 M 0,84% 585,09 M 0,03%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 480,03 M 479,97 M 0,01% 479,92 M 0,01% 551,17 M -12,93%
Imóveis renda construção - (R$) 76,38 M 76,25 M 0,17% 71,42 M 6,76% 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 33,92 M 33,92 M 0,00% 33,92 M 0,00% 33,92 M 0,00%
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 3,07 M 3,05 M 0,58% 2,74 M 11,38% 2,33 M 17,25%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 2,93 M 2,90 M 1,29% 2,41 M 19,90% 2,15 M 12,14%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,13 M 0,15 M -12,93% 0,32 M -52,36% 0,18 M 77,82%
Valores a pagar - (R$) 5,05 M 5,11 M -1,23% 26,70 M -80,87% 51,56 M -48,22%
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,23 M 0,22 M 4,31% 0,21 M 4,08% 0,20 M 4,66%
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,29 M 0,28 M 3,41% 0,29 M -2,58% 0,59 M -50,68%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 3,43 M 3,43 M 0,00% 22,33 M -84,63% 44,67 M -50,00%
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 389,95 361,90 7,75% 333,85 8,40% 306,40 8,96%
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 1,09 M 1,17 M -6,98% 3,86 M -69,62% 6,11 M -36,75%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 24,22 M 7,32 M 231,05% 19,80 M -63,06% 15,04 M 31,65% 19,22 M -21,75% 5,34 M 260,10%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -0,11 M -72,83 K -53,24% -38,77 K -87,84% -59,39 K 34,72% -0,54 M 89,08% -0,24 M -124,33%
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 82,47 M 17,00 M 385,14% 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 -81,69 M -15,70 M -420,31% 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 83,33 M 0,00 83,33 M -10,44 M 898,33% 5,60 M -286,38% -4,59 M 222,13%
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -0,80 M -0,27 M -192,66% -2,01 M 86,37% -0,46 M -334,19% -1,82 M 74,58% -83,62 K -2.073,23%
Resultado líquido de imóveis para renda 106,63 M 6,97 M 1.430,04% 101,08 M -93,11% 4,87 M 1.977,13% 23,76 M -79,52% 0,43 M 5.468,22%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 106,63 M 6,97 M 1.430,04% 101,08 M -93,11% 4,87 M 1.977,13% 23,76 M -79,52% 0,43 M 5.468,22%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 106,63 M 6,97 M 1.430,04% 101,08 M -93,11% 4,87 M 1.977,13% 23,76 M -79,52% 0,43 M 5.468,22%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 2,61 M 0,88 M 197,30% 2,83 M -69,00% 7,54 M -62,47% 3,39 M 122,40% 0,58 M 486,54%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 2,61 M 0,88 M 197,30% 2,83 M -69,00% 7,54 M -62,47% 3,39 M 122,40% 0,58 M 486,54%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -3,31 M -1,05 M -215,81% -2,95 M 64,46% -2,41 M -22,55% -1,86 M -29,64% -0,41 M -358,43%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -18,33 K -4,41 K -315,84% -18,52 K 76,20% -17,97 K -3,05% -17,37 K -3,46% 0,00
(-) Auditoria independente -33,60 K -29,80 K -12,75% -13,40 K -122,43% -28,46 K 52,93% -45,29 K 37,15% 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,38 M -0,14 M -169,99% -0,69 M 79,49% -1,20 M 42,37% -0,40 M -202,64% -35,46 K -1.015,51%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,13 M -22,07 K -507,51% -0,12 M 81,47% -0,11 M -11,01% -0,18 M 39,72% -6,35 K -2.705,60%
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -0,75 M -0,21 M -249,24% -0,54 M 60,78% -0,30 M -79,91% -0,29 M -4,40% -0,27 M -7,70%
Total de outras receitas/despesas -4,62 M -1,46 M -216,83% -4,34 M 66,33% -4,06 M -6,77% -2,78 M -45,92% -0,72 M -288,75%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 104,62 M 6,39 M 1.538,02% 99,58 M -93,59% 8,35 M 1.093,24% 24,37 M -65,75% 0,29 M 8.337,70%

PORTFÓLIO DO RCRB11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

RELATÓRIOS DO RCRB11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
06/07/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
03/07/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
03/07/2020
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Outros Documentos
01/07/2020
Ativo
Regulamento
29/06/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Sumário das Decisões)
26/06/2020
Ativo
Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Emissão de Cotas
26/06/2020
Ativo
Fatos Relevantes
26/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
26/06/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
23/06/2020
Ativo

EVENTOS DO RCRB11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO