RCRB11 - FDO INV IMOB RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA

Valor atual

R$ 170,35
arrow_upward 0,92%

Min. 52 semanas

R$ 119,29
Min. mês R$ 168,80

Máx. 52 semanas

R$ 290,00
Máx. mês R$ 170,35

Dividend Yield help_outline

5,99 %
Últimos 12 meses R$ 10,2100

Valorização (12m)

arrow_downward -21,68%
Mês atual arrow_upward 0,92%
local_fire_department

Volatilidade histórica do RCRB11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 191,27
Patrimônio R$ 705.910.902

P/VP

0,89
Valor de mercado R$ 628.709.893

Valor em caixa

14,03 %
Total R$ 99.019.678,57

DY CAGR (3 anos) help_outline

8,46
DY CAGR (5 anos) 4,51

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-2,13
Valor CAGR (5 anos) 4,92

Nº de Cotistas

26.823
Nº de Cotas 3.690.695
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,69050000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 578.762,32
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO RCRB11

Novembro / 2020
Total 13.633,00
Volume (R$) 10.794.979,35
today Último rendimento
R$ 0,8500
Rendimento
0,4902 %
Cotação base
R$ 173,40

Data Base
05/11/2020
Data Pagamento
13/11/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 6,3700

Ano atual

  help_outline
R$ 9,4900
Comparação arrow_upward 48,98%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 48,98%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 05/11/2020 13/11/2020 0,85000000
Rendimento 07/10/2020 15/10/2020 0,85000000
Rendimento 04/09/2020 15/09/2020 0,85000000
Rendimento 06/08/2020 14/08/2020 0,85000000
Rendimento 06/07/2020 15/07/2020 0,80000000
Rendimento 19/06/2020 29/06/2020 1,55000000
Rendimento 07/05/2020 15/05/2020 0,75000000
Rendimento 07/04/2020 15/04/2020 0,75000000
Rendimento 05/03/2020 13/03/2020 0,80000000
Rendimento 06/02/2020 14/02/2020 0,72000000
Rendimento 07/01/2020 15/01/2020 0,72000000
Rendimento 05/12/2019 13/12/2019 0,72000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

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Grupamento
Data do anúncio -
Data COM 06/06/2017
Fator 100,0000 para 1,0000
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

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Anúncio 26/06/2020
DATA COM 26/06/2020
Negociação 31/12/9999 a 14/07/2020
Fim de subscrição 17/07/2020
Incorporação --
Valor base R$ 172,96
Percentual 30,00%
Ativo emitido RCRB11
monetization_on

aluguel do RCRB11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

03.683.056/0001-86

Nome Pregão

FII RIOB RC

Ínicio do fundo

12/01/2000

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 72.600.026/0001-81
local_phone
Telefone (11) 3509-6600
alternate_email
explore
Site www.riobravo.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO RCRB11

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# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 26,82 K 3,27% 25,97 K 6,69% 24,35 K 17,53% 20,71 K
Número cotas emitidas 3,69 M 23,99% 2,98 M 0,00% 2,98 M 0,00% 2,98 M
Ativos - (R$) 711,04 M -0,67% 715,86 M 13,85% 628,76 M -0,10% 629,39 M
Patrimônio líquido - (R$) 705,91 M 20,12% 587,69 M -0,11% 588,32 M -0,09% 588,83 M
Valor patrimonial cota - (R$) 191,27 -3,12% 197,43 -0,11% 197,64 -0,09% 197,82
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,05 0,00% 0,05 0,00% 0,05 0,00% 0,05
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -2,68 -912,12% 0,33 -5,71% 0,35 6,06% 0,33
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,44 0,00% 0,44 2,33% 0,43 7,50% 0,40
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 99,02 M -23,23% 128,99 M 196,03% 43,57 M -3,01% 44,93 M
Disponibilidades - (R$) 1,38 K -0,69% 1,39 K -66,54% 4,15 K 32,03% 3,14 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 608,86 M 4,21% 584,27 M 0,41% 581,89 M 0,05% 581,60 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 471,15 M 0,01% 471,13 M 0,01% 471,07 M 0,02% 470,98 M
Imóveis renda construção - (R$) 77,86 M 0,58% 77,41 M 0,66% 76,90 M 0,26% 76,70 M
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 33,92 M 0,00% 33,92 M 0,00% 33,92 M 0,00% 33,92 M
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 3,17 M 21,69% 2,60 M -21,16% 3,30 M 15,20% 2,86 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 2,64 M 15,13% 2,29 M -19,00% 2,83 M 2,02% 2,77 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,53 M 70,19% 0,31 M -34,13% 0,47 M 414,75% 91,43 K
Valores a pagar - (R$) 5,13 M -95,99% 128,18 M 216,96% 40,44 M -0,28% 40,55 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,21 M -24,93% 0,28 M 3,74% 0,27 M 4,00% 0,26 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,36 M 18,97% 0,31 M 2,11% 0,30 M -0,39% 0,30 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 3,43 M 0,00% 3,43 M 0,00% 3,43 M 0,00% 3,43 M
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 446,05
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 1,13 M -99,09% 124,16 M 240,74% 36,44 M -0,34% 36,56 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 28,30 M 27,47% 22,20 M 12,12% 19,80 M 31,65% 15,04 M -21,75% 19,22 M 260,10% 5,34 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -0,30 M -11,46% -0,27 M -592,39% -38,77 K 34,72% -59,39 K 89,08% -0,54 M -124,33% -0,24 M
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 11,90 M 0,00% 11,90 M 0,00 82,47 M 385,14% 17,00 M 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas -9,75 M 0,00% -9,75 M 0,00 -81,69 M -420,31% -15,70 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 83,33 M 0,00 83,33 M 898,33% -10,44 M -286,38% 5,60 M 222,13% -4,59 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -1,15 M -31,63% -0,88 M 56,34% -2,01 M -334,19% -0,46 M 74,58% -1,82 M -2.073,23% -83,62 K
Resultado líquido de imóveis para renda 112,33 M 383,91% 23,21 M -77,04% 101,08 M 1.977,13% 4,87 M -79,52% 23,76 M 5.468,22% 0,43 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 112,33 M 383,91% 23,21 M -77,04% 101,08 M 1.977,13% 4,87 M -79,52% 23,76 M 5.468,22% 0,43 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 112,33 M 383,91% 23,21 M -77,04% 101,08 M 1.977,13% 4,87 M -79,52% 23,76 M 5.468,22% 0,43 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 2,75 M 85,57% 1,48 M -47,70% 2,83 M -62,47% 7,54 M 122,40% 3,39 M 486,54% 0,58 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 2,75 M 85,57% 1,48 M -47,70% 2,83 M -62,47% 7,54 M 122,40% 3,39 M 486,54% 0,58 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -3,82 M -34,89% -2,83 M 3,93% -2,95 M -22,55% -2,41 M -29,64% -1,86 M -358,43% -0,41 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -18,73 K -32,92% -14,09 K 23,88% -18,52 K -3,05% -17,97 K -3,46% -17,37 K 0,00
(-) Auditoria independente -29,80 K 0,00% -29,80 K -122,43% -13,40 K 52,93% -28,46 K 37,15% -45,29 K 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,43 M -83,38% -0,24 M 65,69% -0,69 M 42,37% -1,20 M -202,64% -0,40 M -1.015,51% -35,46 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,18 M -48,28% -0,12 M -2,45% -0,12 M -11,01% -0,11 M 39,72% -0,18 M -2.705,60% -6,35 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -51,18 K 0,00% -51,18 K 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -21,85 K 0,00% -21,85 K 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -0,95 M -35,03% -0,70 M -29,23% -0,54 M -79,91% -0,30 M -4,40% -0,29 M -7,70% -0,27 M
Total de outras receitas/despesas -5,51 M -37,28% -4,01 M 7,43% -4,34 M -6,77% -4,06 M -45,92% -2,78 M -288,75% -0,72 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 109,57 M 429,84% 20,68 M -79,23% 99,58 M 1.093,24% 8,35 M -65,75% 24,37 M 8.337,70% 0,29 M

PORTFÓLIO DO RCRB11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 03T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

FIIs COM O RCRB11 NO PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO RCRB11

Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
02/12/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
27/11/2020
Ativo
Fatos Relevantes
26/11/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
23/11/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
18/11/2020
Ativo
Fatos Relevantes
17/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
13/11/2020
Ativo
Fatos Relevantes
13/11/2020
Inativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
05/11/2020
Ativo

EVENTOS DO RCRB11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO