RCRB11 - FDO INV IMOB RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA

Valor atual

R$ 159,19
arrow_upward 0,75%

Min. 52 semanas

R$ 119,29
Min. mês R$ 149,04

Máx. 52 semanas

R$ 290,00
Máx. mês R$ 160,00

Dividend Yield help_outline

5,08 %
Últimos 12 meses R$ 8,0800

Valorização (12m)

arrow_downward -9,03%
Mês atual arrow_upward 6,81%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 198,29
Patrimônio R$ 590.233.839

P/VP

0,80
Valor de mercado R$ 473.855.461

Valor em caixa

9,21 %
Total R$ 54.372.825,18

DY CAGR (3 anos) help_outline

-14,15
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-3,65
Valor CAGR (5 anos) 2,75

Nº de Cotistas

23.144
Nº de Cotas 2.976.666
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,64450000
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 2.143.846,79
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NEGOCIAÇÕES DO RCRB11

Fevereiro / 2020
Total 24.741,00
Volume (R$) 33.772.327,37
today Último rendimento
R$ 0,8000
Rendimento
0,4045 %
Cotação base
R$ 197,76

Data Base
05/03/2020
Data Pagamento
13/03/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,7500
Rendimento
0,4688 %
Cotação base
R$ 160,00

Data Base
07/04/2020
Data Pagamento
15/04/2020

Ano passado help_outline

R$ 2,0000

Ano atual help_outline

R$ 2,9900
Comparação arrow_upward 49,50%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 49,50%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 07/04/2020 15/04/2020 0,75000000
Rendimento 05/03/2020 13/03/2020 0,80000000
Rendimento 06/02/2020 14/02/2020 0,72000000
Rendimento 07/01/2020 15/01/2020 0,72000000
Rendimento 05/12/2019 13/12/2019 0,72000000
Rendimento 06/11/2019 14/11/2019 0,72000000
Rendimento 07/10/2019 15/10/2019 0,72000000
Rendimento 05/09/2019 13/09/2019 0,68000000
Rendimento 07/08/2019 15/08/2019 0,68000000
Rendimento 05/07/2019 15/07/2019 0,57000000
Rendimento 06/06/2019 14/06/2019 0,50000000
Rendimento 07/05/2019 15/05/2019 0,50000000

CNPJ

03.683.056/0001-86

Nome Pregão

FII RIOB RC

Ínicio do fundo

12/01/2000

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 72.600.026/0001-81
local_phone
Telefone (11) 3509-6600
alternate_email
E-mail [email protected]iobravo.com.br
explore
Site www.riobravo.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO RCRB11

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# 02/2020 01/2020 AH % 12/2019 AH % 11/2019 AH %
Número cotistas 23,14 K 22,77 K 1,65% 20,30 K 12,18% 17,67 K 14,84%
Número cotas emitidas 2,98 M 2,98 M 0,00% 2,98 M 0,00% 2,98 M 0,00%
Ativos - (R$) 641,80 M 592,74 M 8,28% 593,00 M -0,04% 593,73 M -0,12%
Patrimônio líquido - (R$) 590,23 M 590,34 M -0,02% 590,40 M -0,01% 591,37 M -0,17%
Valor patrimonial cota - (R$) 198,29 198,32 -0,02% 198,34 -0,01% 198,67 -0,17%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,06 0,07 -14,29% 0,07 0,00% 0,06 16,67%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,35 0,35 0,00% 0,20 75,00% 15,60 -98,72%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,36 0,36 0,00% 0,36 0,00% 0,42 -14,29%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 54,37 M 76,79 M -29,19% 77,51 M -0,93% 116,73 M -33,60%
Disponibilidades - (R$) 2,11 K 486,44 333,22% 0,11 M -99,56% 1,07 K 10.225,36%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 585,09 M 513,71 M 13,89% 513,56 M 0,03% 474,81 M 8,16%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 551,17 M 479,80 M 14,88% 479,64 M 0,03% 441,00 M 8,76%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 33,92 M 33,92 M 0,00% 33,92 M 0,00% 33,81 M 0,32%
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 2,33 M 2,23 M 4,70% 1,93 M 15,64% 2,19 M -12,11%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 2,15 M 2,22 M -2,93% 1,92 M 15,26% 2,02 M -4,77%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,18 M 11,65 K 1.458,06% 3,63 K 220,74% 0,17 M -97,90%
Valores a pagar - (R$) 51,56 M 2,40 M 2.048,48% 2,60 M -7,76% 2,36 M 10,35%
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,20 M 0,19 M 4,34% 0,18 M 5,06% 0,18 M 4,65%
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,59 M 0,41 M 43,69% 0,59 M -30,87% 0,33 M 76,17%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 44,67 M 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 306,40 277,75 10,32% 249,70 11,23% 221,65 12,66%
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 6,11 M 1,80 M 239,59% 1,83 M -1,61% 1,85 M -1,02%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS DO RCRB11

help_outline
# 4T2019 3T2019 AH % 2T2019 AH % 1T2019 AH % 4T2018 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 6,10 M 6,10 M 0,01% 4,71 M 29,53% 2,90 M 62,37% 3,03 M -4,22%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -30,76 K -8,01 K -284,09% 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 83,33 M 0,00 0,00 0,00 -10,44 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -0,28 M -1,44 K -19.133,93% -0,25 M 99,42% -1,48 M 83,21% 53,74 K -2.852,01%
Resultado líquido de imóveis para renda 89,12 M 6,09 M 1.363,77% 4,46 M 36,54% 1,42 M 214,01% -7,36 M 119,30%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 89,12 M 6,09 M 1.363,77% 4,46 M 36,54% 1,42 M 214,01% -7,36 M 119,30%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 89,12 M 6,09 M 1.363,77% 4,46 M 36,54% 1,42 M 214,01% -7,36 M 119,30%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 1,27 M 0,27 M 371,07% 0,20 M 37,18% 1,10 M -82,17% 1,55 M -29,01%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 1,27 M 0,27 M 371,07% 0,20 M 37,18% 1,10 M -82,17% 1,55 M -29,01%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,99 M -0,66 M -50,20% -0,62 M -6,94% -0,69 M 10,46% -0,55 M -23,93%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 - - - - -
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -4,64 K -4,64 K 0,00% -4,64 K 0,00% -4,60 K -0,98% -4,51 K -1,99%
(-) Auditoria independente 0,00 -3,80 K 0,00 -9,60 K -19,19 K 50,00%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,20 M -21,36 K -824,11% -21,81 K 2,09% -0,45 M 95,15% -0,47 M 4,93%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -58,93 K -6,80 K -766,04% -46,28 K 85,30% -7,13 K -549,54% -22,57 K 68,43%
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -0,25 M -0,12 M -104,57% -0,17 M 27,16% -12,16 K -1.258,90% -86,39 K 85,92%
Total de outras receitas/despesas -1,50 M -0,82 M -83,48% -0,85 M 4,48% -1,17 M 27,06% -1,16 M -0,89%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 88,89 M 5,54 M 1.504,01% 3,80 M 45,78% 1,35 M 181,91% -6,97 M 119,35%

PORTFÓLIO DO RCRB11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2019

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

RELATÓRIOS DO RCRB11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
07/04/2020
Ativo
Fatos Relevantes
03/04/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Outros Documentos)
30/03/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
30/03/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Carta Consulta)
30/03/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Anual
27/03/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
27/03/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Outros Documentos)
24/03/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Proposta do Administrador)
24/03/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Edital de Convocação)
24/03/2020
Ativo

EVENTOS DO RCRB11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO