RCRB11 - FDO INV IMOB RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA

Valor atual

R$ 172,90
arrow_upward 0,06%

Min. 52 semanas

R$ 119,29
Min. mês R$ 172,79

Máx. 52 semanas

R$ 290,00
Máx. mês R$ 179,78

Dividend Yield help_outline

5,87 %
Últimos 12 meses R$ 10,1506

Valorização (12m)

arrow_upward 0,24%
Mês atual arrow_downward -3,83%
local_fire_department

Volatilidade histórica do RCRB11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 197,64
Patrimônio R$ 588.319.069

P/VP

0,87
Valor de mercado R$ 514.665.551

Valor em caixa

7,41 %
Total R$ 43.573.769,56

DY CAGR (3 anos) help_outline

4,89
DY CAGR (5 anos) 6,08

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-1,77
Valor CAGR (5 anos) 4,76

Nº de Cotistas

24.345
Nº de Cotas 2.976.666
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,66047619
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 803.026,26
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO RCRB11

Agosto / 2020
Total 13.570,00
Volume (R$) 18.082.194,40
today Último rendimento
R$ 0,2006
Rendimento
0,1119 %
Cotação base
R$ 179,20

Data Base
04/09/2020
Data Pagamento
15/09/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 4,9300

Ano atual

  help_outline
R$ 7,9906
Comparação arrow_upward 62,08%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 62,08%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
Grupamento
Data do anúncio -
Data COM 06/06/2017
Fator 100,0000 para 1,0000
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

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Anúncio 26/06/2020
DATA COM 26/06/2020
Negociação 31/12/9999 a 14/07/2020
Fim de subscrição 17/07/2020
Incorporação --
Valor base R$ 172,96
Percentual 30,00%
Ativo emitido RCRB11

CNPJ

03.683.056/0001-86

Nome Pregão

FII RIOB RC

Ínicio do fundo

12/01/2000

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 72.600.026/0001-81
local_phone
Telefone (11) 3509-6600
alternate_email
explore
Site www.riobravo.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO RCRB11

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# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 24,35 K 17,53% 20,71 K 0,91% 20,53 K 0,09% 20,51 K
Número cotas emitidas 2,98 M 0,00% 2,98 M 0,00% 2,98 M 0,00% 2,98 M
Ativos - (R$) 628,76 M -0,10% 629,39 M 5,91% 594,28 M -0,08% 594,75 M
Patrimônio líquido - (R$) 588,32 M -0,09% 588,83 M -0,08% 589,28 M -0,07% 589,71 M
Valor patrimonial cota - (R$) 197,64 -0,09% 197,82 -0,08% 197,97 -0,07% 198,11
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,05 0,00% 0,05 0,00% 0,05 0,00% 0,05
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,35 6,06% 0,33 -53,52% 0,71 102,86% 0,35
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,43 7,50% 0,40 -48,72% 0,78 105,26% 0,38
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 43,57 M -3,01% 44,93 M 351,85% 9,94 M 632,28% 1,36 M
Disponibilidades - (R$) 4,15 K 32,03% 3,14 K -92,61% 42,49 K 6.427,34% 650,95
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 581,89 M 0,05% 581,60 M 0,04% 581,36 M -1,52% 590,33 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 471,07 M 0,02% 470,98 M 0,01% 470,95 M -1,89% 480,03 M
Imóveis renda construção - (R$) 76,90 M 0,26% 76,70 M 0,27% 76,50 M 0,15% 76,38 M
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 33,92 M 0,00% 33,92 M 0,00% 33,92 M 0,00% 33,92 M
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 3,30 M 15,20% 2,86 M -3,86% 2,98 M -2,85% 3,07 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 2,83 M 2,02% 2,77 M 1,37% 2,74 M -6,73% 2,93 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,47 M 414,75% 91,43 K -62,51% 0,24 M 82,13% 0,13 M
Valores a pagar - (R$) 40,44 M -0,28% 40,55 M 710,52% 5,00 M -0,83% 5,05 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,27 M 4,00% 0,26 M 2,59% 0,25 M 9,40% 0,23 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,30 M -0,39% 0,30 M -2,71% 0,31 M 6,15% 0,29 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 3,43 M 0,00% 3,43 M 0,00% 3,43 M 0,00% 3,43 M
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 446,05 6,71% 418,00 7,19% 389,95
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 36,44 M -0,34% 36,56 M 3.519,90% 1,01 M -7,47% 1,09 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 27,14 M 81,58% 14,95 M -24,51% 19,80 M 31,65% 15,04 M -21,75% 19,22 M 260,10% 5,34 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -0,20 M -24,44% -0,16 M -309,15% -38,77 K 34,72% -59,39 K 89,08% -0,54 M -124,33% -0,24 M
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 11,90 M 0,00% 11,90 M 0,00 82,47 M 385,14% 17,00 M 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas -9,75 M 0,00% -9,75 M 0,00 -81,69 M -420,31% -15,70 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 83,33 M 0,00 83,33 M -898,33% -10,44 M 286,38% 5,60 M -222,13% -4,59 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -0,83 M -50,89% -0,55 M 72,72% -2,01 M -334,19% -0,46 M 74,58% -1,82 M -2.073,23% -83,62 K
Resultado líquido de imóveis para renda 111,60 M 580,58% 16,40 M -83,78% 101,08 M 1.977,13% 4,87 M -79,52% 23,76 M 5.468,22% 0,43 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 111,60 M 580,58% 16,40 M -83,78% 101,08 M 1.977,13% 4,87 M -79,52% 23,76 M 5.468,22% 0,43 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 111,60 M 580,58% 16,40 M -83,78% 101,08 M 1.977,13% 4,87 M -79,52% 23,76 M 5.468,22% 0,43 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 2,68 M 133,63% 1,15 M -59,40% 2,83 M -62,47% 7,54 M 122,40% 3,39 M 486,54% 0,58 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 2,68 M 133,63% 1,15 M -59,40% 2,83 M -62,47% 7,54 M 122,40% 3,39 M 486,54% 0,58 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -3,58 M -85,38% -1,93 M 34,61% -2,95 M -22,55% -2,41 M -29,64% -1,86 M -358,43% -0,41 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -18,53 K -100,32% -9,25 K 50,04% -18,52 K -3,05% -17,97 K -3,46% -17,37 K 0,00
(-) Auditoria independente -33,60 K -12,75% -29,80 K -122,43% -13,40 K 52,93% -28,46 K 37,15% -45,29 K 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,44 M -100,50% -0,22 M 68,45% -0,69 M 42,37% -1,20 M -202,64% -0,40 M -1.015,51% -35,46 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,17 M -63,71% -0,10 M 13,40% -0,12 M -11,01% -0,11 M 39,72% -0,18 M -2.705,60% -6,35 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -25,31 K 0,00% -25,31 K 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -436,95 0,00% -436,95 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -0,89 M -70,16% -0,52 M 3,96% -0,54 M -79,91% -0,30 M -4,40% -0,29 M -7,70% -0,27 M
Total de outras receitas/despesas -5,15 M -81,46% -2,84 M 34,55% -4,34 M -6,77% -4,06 M -45,92% -2,78 M -288,75% -0,72 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 109,14 M 641,96% 14,71 M -85,23% 99,58 M 1.093,24% 8,35 M -65,75% 24,37 M 8.337,70% 0,29 M

PORTFÓLIO DO RCRB11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

FIIs COM O RCRB11 NO PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO RCRB11

Relatórios, Relatório Gerencial
22/09/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
15/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
14/09/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
08/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
04/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
04/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
04/09/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
26/08/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
14/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
13/08/2020
Ativo

EVENTOS DO RCRB11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO