JSRE11 - JS Real Estate Multigestão

Valor atual

R$ 97,53
arrow_downward -0,37%

Min. 52 semanas

R$ 81,00
Min. mês R$ 95,03

Máx. 52 semanas

R$ 123,00
Máx. mês R$ 98,90

Dividend Yield help_outline

5,84 %
Últimos 12 meses R$ 5,7000

Valorização (12m)

arrow_downward -10,47%
Mês atual arrow_downward -0,45%
local_fire_department

Volatilidade histórica do JSRE11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 112,44
Patrimônio R$ 2.335.096.900

P/VP

0,87
Valor de mercado R$ 2.025.437.500

Valor em caixa

7,84 %
Total R$ 183.055.768,49

DY CAGR (3 anos) help_outline

-4,82
DY CAGR (5 anos) 8,56

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-0,80
Valor CAGR (5 anos) 0,74

Nº de Cotistas

43.534
Nº de Cotas 20.767.328
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,53850000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 2.696.566,92
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO JSRE11

Setembro / 2020
Total 34.550,00
Volume (R$) 54.587.300,67
today Último rendimento
R$ 0,5300
Rendimento
0,5321 %
Cotação base
R$ 99,61

Data Base
30/09/2020
Data Pagamento
22/10/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 5,3700

Ano atual

  help_outline
R$ 4,1300
Comparação arrow_downward 23,09%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 23,09%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 30/09/2020 22/10/2020 0,53000000
Rendimento 31/08/2020 22/09/2020 0,52000000
Rendimento 31/07/2020 21/08/2020 0,50000000
Rendimento 30/06/2020 21/07/2020 0,46000000
Rendimento 29/05/2020 22/06/2020 0,46000000
Rendimento 30/04/2020 22/05/2020 0,38000000
Rendimento 31/03/2020 23/04/2020 0,37000000
Rendimento 28/02/2020 20/03/2020 0,44000000
Rendimento 31/01/2020 21/02/2020 0,47000000
Rendimento 30/12/2019 22/01/2020 0,47000000
Rendimento 29/11/2019 20/12/2019 0,53000000
Rendimento 31/10/2019 22/11/2019 0,57000000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 12/12/2019
DATA COM 20/12/2019
Negociação 31/12/2019 a 21/01/2020
Fim de subscrição 24/01/2020
Incorporação 04/03/2020
Valor base R$ 111,34
Percentual 50,00%
Ativo emitido JSRE11

Anúncio 24/06/2019
DATA COM 09/08/2019
Negociação 16/08/2019 a 23/08/2019
Fim de subscrição 30/08/2019
Incorporação 01/10/2020
Valor base R$ 108,28
Percentual 73,56%
Ativo emitido JSRE11

CNPJ

13.371.132/0001-71

Nome Pregão

JS Real Estate Multigestão

Ínicio do fundo

06/06/2011

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
BANCO J. SAFRA S.A. 03.017.677/0001-20
local_phone
Telefone 0300 105 12340800 772 5755
alternate_email
explore
Site http://www.safraasset.com.br/imobiliarios/home.asp

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO JSRE11

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# 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020
Número cotistas 43,53 K 1,63% 42,84 K 2,54% 41,77 K 1,13% 41,31 K
Número cotas emitidas 20,77 M 0,00% 20,77 M 0,00% 20,77 M 0,00% 20,77 M
Ativos - (R$) 2.370,05 M -0,36% 2.378,69 M 0,32% 2.371,03 M 0,14% 2.367,78 M
Patrimônio líquido - (R$) 2.335,10 M -0,05% 2.336,29 M 0,27% 2.330,11 M -0,02% 2.330,68 M
Valor patrimonial cota - (R$) 112,44 -0,05% 112,50 0,27% 112,20 -0,03% 112,23
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,07 0,00% 0,07 -12,50% 0,08 0,00% 0,08
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,42 -42,47% 0,73 73,81% 0,42 -19,23% 0,52
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,47 2,17% 0,46 2,22% 0,45 9,76% 0,41
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 183,06 M -1,78% 186,38 M -8,06% 202,73 M -29,54% 287,70 M
Disponibilidades - (R$) 70,22 K 371,44% 14,90 K 134,83% 6,34 K 49,86% 4,23 K
Títulos públicos - (R$) 182,99 M -1,81% 186,36 M -8,07% 202,72 M -29,54% 287,70 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 2.177,96 M -0,23% 2.182,97 M 1,08% 2.159,60 M 4,35% 2.069,51 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 1.867,34 M 0,00% 1.867,34 M 0,01% 1.867,07 M 0,00% 1.867,07 M
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 1.867,34 M 0,00% 1.867,34 M 0,01% 1.867,07 M 0,00% 1.867,07 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,59 M 0,00% 0,59 M 0,00% 0,59 M 0,00% 0,59 M
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 13,02 M -0,07% 13,03 M 0,42% 12,97 M 1,23% 12,81 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 9,03 M -3,43% 9,35 M 7,37% 8,71 M -17,55% 10,56 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 9,01 M -3,40% 9,33 M 12,25% 8,31 M 4,31% 7,97 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 19,67 K -14,61% 23,03 K -94,22% 0,40 M -84,64% 2,60 M
Valores a pagar - (R$) 34,95 M -17,57% 42,40 M 3,62% 40,92 M 10,32% 37,09 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 11,01 M 1,92% 10,80 M 4,00% 10,38 M 8,70% 9,55 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 1,72 M 0,65% 1,71 M -11,05% 1,92 M 9,55% 1,75 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 22,23 M -25,65% 29,90 M 4,46% 28,62 M 10,97% 25,79 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 83,98 M 92,08% 43,72 M -23,78% 57,36 M 169,87% 21,26 M 5.447,22% 0,38 M 39,04% 0,28 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 81,64 M 0,00 81,64 M 1.070,66% 6,97 M -3.105,90% -0,23 M 90,14% -2,35 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -1,82 M -29,38% -1,40 M -174,37% -0,51 M -469,27% -89,88 K 48,99% -0,18 M -65,03% -0,11 M
Resultado líquido de imóveis para renda 163,80 M 287,07% 42,32 M -69,44% 138,49 M 392,15% 28,14 M -112.549,85% -25,02 K 98,85% -2,19 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 13,55 M 181,53% 4,81 M -82,75% 27,89 M 20,54% 23,14 M -64,38% 64,95 M 103,41% 31,93 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -20,48 M 26,22% -27,76 M 250,90% 18,40 M 36,88% 13,44 M -65,02% 38,43 M 218,02% 12,08 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 22,62 M 114,83% 10,53 M -46,87% 19,82 M 544,27% 3,08 M -80,69% 15,93 M 815,88% 1,74 M
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 179,48 M 500,35% 29,90 M -85,39% 204,59 M 201,80% 67,79 M -43,17% 119,28 M 173,78% 43,57 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 179,48 M 500,35% 29,90 M -85,39% 204,59 M 201,80% 67,79 M -43,17% 119,28 M 173,78% 43,57 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 23,01 M 102,10% 11,38 M -46,53% 21,29 M 89,72% 11,22 M -59,43% 27,66 M 216,35% 8,74 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras -0,13 M -14,92% -0,12 M -749,22% -13,75 K 626,26% 2,61 K -92,36% 34,19 K 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras -0,24 M -1,84% -0,24 M 2.753,34% 8,87 K -115,97% -55,52 K 172,83% 76,23 K -55.391,10% -137,87
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 22,63 M 105,16% 11,03 M -48,17% 21,28 M 90,57% 11,17 M -59,79% 27,77 M 217,62% 8,74 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -17,78 M -90,46% -9,34 M 36,29% -14,66 M -105,08% -7,15 M 31,01% -10,36 M -194,89% -3,51 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,81 M -141,16% -2,00 M
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -77,89 K -1.433,09% -5,08 K 94,84% -98,56 K 0,28% -98,84 K 3,13% -0,10 M -304,47% -25,23 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -5,69 K -141,20% -2,36 K 67,06% -7,16 K 62,84% -19,26 K -364,93% -4,14 K 63,15% -11,24 K
(-) Auditoria independente -46,52 K 0,00 -60,89 K -166,78% -22,83 K 17,91% -27,81 K -183,19% -9,82 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -5,75 M 1.170,58% 0,54 M -104,59% -11,70 M -89,00% -6,19 M -0,79% -6,14 M -259,89% -1,71 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -0,13 M -92,90% -66,76 K 49,65% -0,13 M -610,54% -18,66 K 83,91% -0,12 M -160,84% -44,46 K
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 -6,65 K -121,67% -3,00 K
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -53,89 K -201,13% -17,90 K 50,72% -36,31 K -409,53% -7,13 K -967,74% -667,46 -25,09% -533,60
(+/-) Outras receitas/despesas -2,64 M 1.017,13% 0,29 M -109,63% -2,99 M 20.901,12% 14,37 K -124,74% -58,06 K -251,43% -16,52 K
Total de outras receitas/despesas -26,49 M -207,88% -8,60 M 71,01% -29,68 M -120,03% -13,49 M 37,63% -21,63 M -195,24% -7,33 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 175,63 M 443,32% 32,32 M -83,52% 196,20 M 199,67% 65,47 M -47,80% 125,43 M 178,80% 44,99 M

PORTFÓLIO DO JSRE11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 02T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 02T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

RELATÓRIOS DO JSRE11

Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
22/10/2020
Ativo
Fatos Relevantes
22/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/10/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
14/10/2020
Ativo
Fatos Relevantes
13/10/2020
Ativo
Fatos Relevantes
13/10/2020
Cancelado
Relatórios, Relatório Gerencial
09/10/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
07/10/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Edital de Convocação)
06/10/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Mapa sintético de instruções de voto)
06/10/2020
Ativo

EVENTOS DO JSRE11

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RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO