JSRE11 - JS Real Estate Multigestão

Valor atual

R$ 98,40
arrow_downward -0,10%

Min. 52 semanas

R$ 81,00
Min. mês R$ 97,21

Máx. 52 semanas

R$ 121,45
Máx. mês R$ 98,71

Dividend Yield help_outline

5,84 %
Últimos 12 meses R$ 5,7500

Valorização (12m)

arrow_downward -15,97%
Mês atual arrow_downward -0,31%
local_fire_department

Volatilidade histórica do JSRE11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 113,80
Patrimônio R$ 2.363.325.622

P/VP

0,86
Valor de mercado R$ 2.043.505.075

Valor em caixa

11,05 %
Total R$ 261.113.164,78

DY CAGR (3 anos) help_outline

-4,20
DY CAGR (5 anos) -2,21

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-2,27
Valor CAGR (5 anos) 2,74

Nº de Cotistas

43.204
Nº de Cotas 20.767.328
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,53500000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 2.457.869,19
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NEGOCIAÇÕES DO JSRE11

Dezembro / 2020
Total 35.081,00
Volume (R$) 53.236.235,88
today Último rendimento
R$ 0,5300
Rendimento
0,5509 %
Cotação base
R$ 96,20

Data Base
30/11/2020
Data Pagamento
21/12/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,5600
Rendimento
0,5629 %
Cotação base
R$ 99,49

Data Base
30/12/2020
Data Pagamento
22/01/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 30/12/2020 22/01/2021 0,56000000
Rendimento 30/11/2020 21/12/2020 0,53000000
Rendimento 30/10/2020 23/11/2020 0,53000000
Rendimento 30/09/2020 22/10/2020 0,53000000
Rendimento 31/08/2020 22/09/2020 0,52000000
Rendimento 31/07/2020 21/08/2020 0,50000000
Rendimento 30/06/2020 21/07/2020 0,46000000
Rendimento 29/05/2020 22/06/2020 0,46000000
Rendimento 30/04/2020 22/05/2020 0,38000000
Rendimento 31/03/2020 23/04/2020 0,37000000
Rendimento 28/02/2020 20/03/2020 0,44000000
Rendimento 31/01/2020 21/02/2020 0,47000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 12/12/2019
DATA COM 20/12/2019
Negociação 31/12/2019 a 21/01/2020
Fim de subscrição 24/01/2020
Incorporação 04/03/2020
Valor base R$ 111,34
Percentual 50,00%
Ativo emitido JSRE11

Anúncio 24/06/2019
DATA COM 09/08/2019
Negociação 16/08/2019 a 23/08/2019
Fim de subscrição 30/08/2019
Incorporação 01/10/2020
Valor base R$ 108,28
Percentual 73,56%
Ativo emitido JSRE11
monetization_on

aluguel do JSRE11 help_outline

DATA BASE - 19/01/2021

TOMADOR (média)

5,00 %
MIN. 5,00% MAX. 5,00%

DOADOR (média)

5,00 %
MIN. 5,00% MAX. 5,00%

NÚMERO DE COTAS

141
Nº DE CONTRATOS 1

VOLUME

R$ 13.889

CNPJ

13.371.132/0001-71

Nome Pregão

JS Real Estate Multigestão

Ínicio do fundo

06/06/2011

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
BANCO J. SAFRA S.A. 03.017.677/0001-20
local_phone
Telefone 0300 105 12340800 772 5755
alternate_email
explore
Site https://www.safra.com.br/sobre/safra-asset/js-real-estate.htm

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO JSRE11

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# 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020 AH % 09/2020
Número cotistas 43,20 K -0,77% 43,54 K -0,97% 43,97 K 0,99% 43,53 K
Número cotas emitidas 20,77 M 0,00% 20,77 M 0,00% 20,77 M 0,00% 20,77 M
Ativos - (R$) 2.397,82 M 1,61% 2.359,85 M -0,19% 2.364,43 M -0,24% 2.370,05 M
Patrimônio líquido - (R$) 2.363,33 M 1,59% 2.326,28 M -0,15% 2.329,67 M -0,23% 2.335,10 M
Valor patrimonial cota - (R$) 113,80 1,59% 112,02 -0,14% 112,18 -0,23% 112,44
Despesas taxa administração - (R$) 0,07 0,00% 0,07 0,00% 0,07 0,00% 0,07
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 2,09 533,33% 0,33 37,50% 0,24 -42,86% 0,42
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,50 6,38% 0,47 0,00% 0,47 0,00% 0,47
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 261,11 M 10,71% 235,85 M 30,08% 181,31 M -0,95% 183,06 M
Disponibilidades - (R$) 5,01 K -96,36% 0,14 M 24,99% 0,11 M 56,68% 70,22 K
Títulos públicos - (R$) 261,11 M 10,78% 235,71 M 30,08% 181,20 M -0,98% 182,99 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 2.126,61 M 0,53% 2.115,38 M -2,70% 2.174,01 M -0,18% 2.177,96 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 1.904,72 M 2,00% 1.867,34 M 0,00% 1.867,34 M 0,00% 1.867,34 M
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 1.904,72 M 2,00% 1.867,34 M 0,00% 1.867,34 M 0,00% 1.867,34 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 221,29 M 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,59 M 0,00% 0,59 M 0,00% 0,59 M 0,00% 0,59 M
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 13,22 M 1,30% 13,05 M 0,28% 13,02 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 10,10 M 17,17% 8,62 M -5,33% 9,11 M 0,88% 9,03 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 7,65 M -5,30% 8,08 M -0,95% 8,16 M -9,45% 9,01 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 2,45 M 351,89% 0,54 M -42,90% 0,95 M 4.731,92% 19,67 K
Valores a pagar - (R$) 34,50 M 2,76% 33,57 M -3,42% 34,76 M -0,55% 34,95 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 11,63 M 5,66% 11,01 M 0,00% 11,01 M 0,00% 11,01 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 1,58 M 1,19% 1,56 M -7,54% 1,69 M -1,74% 1,72 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 21,29 M 1,35% 21,01 M -4,81% 22,07 M -0,73% 22,23 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 99,84 M 36,83% 72,97 M 27,21% 57,36 M 169,87% 21,26 M 5.447,22% 0,38 M 39,04% 0,28 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 81,64 M 0,00 81,64 M 1.070,66% 6,97 M 3.105,90% -0,23 M 90,14% -2,35 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -2,73 M -15,46% -2,36 M -361,95% -0,51 M -469,27% -89,88 K 48,99% -0,18 M -65,03% -0,11 M
Resultado líquido de imóveis para renda 178,75 M 153,17% 70,61 M -49,02% 138,49 M 392,15% 28,14 M 112.549,85% -25,02 K 98,85% -2,19 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 40,89 M 18,18% 34,60 M 24,07% 27,89 M 20,54% 23,14 M -64,38% 64,95 M 103,41% 31,93 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -30,92 M 33,34% -46,38 M -352,09% 18,40 M 36,88% 13,44 M -65,02% 38,43 M 218,02% 12,08 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 17,81 M 51,76% 11,73 M -40,79% 19,82 M 544,27% 3,08 M -80,69% 15,93 M 815,88% 1,74 M
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 206,53 M 192,70% 70,56 M -65,51% 204,59 M 201,80% 67,79 M -43,17% 119,28 M 173,78% 43,57 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 206,53 M 192,70% 70,56 M -65,51% 204,59 M 201,80% 67,79 M -43,17% 119,28 M 173,78% 43,57 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 21,62 M 73,18% 12,49 M -41,35% 21,29 M 89,72% 11,22 M -59,43% 27,66 M 216,35% 8,74 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras -1,32 M -0,76% -1,31 M -9.447,01% -13,75 K -626,26% 2,61 K -92,36% 34,19 K 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras -0,30 M -0,95% -0,29 M -3.425,40% 8,87 K 115,97% -55,52 K -172,83% 76,23 K 55.391,10% -137,87
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 20,00 M 83,87% 10,88 M -48,89% 21,28 M 90,57% 11,17 M -59,79% 27,77 M 217,62% 8,74 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -20,80 M -41,74% -14,68 M -0,14% -14,66 M -105,08% -7,15 M 31,01% -10,36 M -194,89% -3,51 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,81 M -141,16% -2,00 M
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -48,99 K -864,16% -5,08 K 94,84% -98,56 K 0,28% -98,84 K 3,13% -0,10 M -304,47% -25,23 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -6,32 K -53,83% -4,11 K 42,56% -7,16 K 62,84% -19,26 K -364,93% -4,14 K 63,15% -11,24 K
(-) Auditoria independente -65,13 K -90,07% -34,27 K 43,73% -60,89 K -166,78% -22,83 K 17,91% -27,81 K -183,19% -9,82 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -5,25 M -629,25% 0,99 M 108,48% -11,70 M -89,00% -6,19 M -0,79% -6,14 M -259,89% -1,71 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -0,15 M -30,27% -0,12 M 12,98% -0,13 M -610,54% -18,66 K 83,91% -0,12 M -160,84% -44,46 K
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 -6,65 K -121,67% -3,00 K
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -36,34 K -99,20% -18,24 K 49,76% -36,31 K -409,53% -7,13 K -967,74% -667,46 -25,09% -533,60
(+/-) Outras receitas/despesas -0,13 M -109,70% 1,35 M 145,08% -2,99 M -20.901,12% 14,37 K 124,74% -58,06 K -251,43% -16,52 K
Total de outras receitas/despesas -26,49 M -111,71% -12,51 M 57,84% -29,68 M -120,03% -13,49 M 37,63% -21,63 M -195,24% -7,33 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 200,05 M 190,22% 68,93 M -64,87% 196,20 M 199,67% 65,47 M -47,80% 125,43 M 178,80% 44,99 M

PORTFÓLIO DO JSRE11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 03T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 03T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
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Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
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Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O JSRE11 NO PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO JSRE11

Informes Periódicos, Informe Mensal
14/01/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
11/01/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/12/2020
Ativo
Fatos Relevantes
28/12/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
15/12/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
10/12/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
10/12/2020
Inativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
13/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
12/11/2020
Ativo

EVENTOS DO JSRE11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO