JSRE11 - JS Real Estate Multigestão

Valor atual

R$ 77,38

-0,15%

Min. 52 semanas

R$ 77,38

Min. mês R$ 77,38

Máx. 52 semanas

R$ 100,01

Máx. mês R$ 79,79

8,26 %

Últimos 12 meses R$ 6,3900

Valorização (12m)

-20,76%

Mês atual -3,02%

COTAÇÃO DO JSRE11

1 dia
5 dias
30 dias
6 meses
1 ano
5 anos

LINHAS DA LISTA DE SEGUINDO

Volatilidade histórica do JSRE11

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 113,37

Patrimônio R$ 2.354.399.451

P/VP

0,68

Valor de mercado R$ 1.606.975.841

Valor em caixa

0,63 %

Total R$ 14.860.238,51

-3,27

DY CAGR (5 anos) -8,05

-7,87

Valor CAGR (5 anos) -5,23

Nº de Cotistas

49.492

Nº de Cotas 20.767.328

REND. MÉD. (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,51050000

Taxas Adm. Taxas Administração

- % a.a

R$ 2.292.579,39

PARTIC. NO IFIX

PARTICIPAÇÃO NO IFIX

1,546 %

NEGOCIAÇÕES DO JSRE11

Setembro / 2021

Total 57.803,00

Volume (R$) 45.227.946,46

Último rendimento

R$ 0,5300

Rendimento

0,6525 %

Cotação base

R$ 81,23

Data Base

31/08/2021

Data Pagamento

22/09/2021

Próximo Rendimento

R$ 0,5300

Rendimento

0,6600 %

Cotação base

R$ 80,30

Data Base

30/09/2021

Data Pagamento

22/10/2021

AGRUPAR POR ANO

R$ 4,1300

R$ 4,7700

Comparação 15,50%

R$ 0,0000

Comparação + Provisionado 15,50%

Tipo	DATA COM	Pagamento	Valor
Rendimento	30/09/2021	22/10/2021	0,53000000
Rendimento	31/08/2021	22/09/2021	0,53000000
Rendimento	30/07/2021	20/08/2021	0,53000000
Rendimento	30/06/2021	21/07/2021	0,53000000
Rendimento	31/05/2021	22/06/2021	0,53000000
Rendimento	30/04/2021	21/05/2021	0,53000000
Rendimento	31/03/2021	23/04/2021	0,53000000
Rendimento	26/02/2021	19/03/2021	0,53000000
Rendimento	29/01/2021	23/02/2021	0,53000000
Rendimento	30/12/2020	22/01/2021	0,56000000
Rendimento	30/11/2020	21/12/2020	0,53000000
Rendimento	30/10/2020	23/11/2020	0,53000000

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO

SUBSCRIÇÃO

Anúncio 12/12/2019

DATA COM 20/12/2019

Negociação 31/12/2019 a 21/01/2020

Fim de subscrição 24/01/2020

Incorporação 04/03/2020

Valor base R$ 111,34

Percentual 50,00%

Ativo emitido JSRE11

Anúncio 24/06/2019

DATA COM 09/08/2019

Negociação 16/08/2019 a 23/08/2019

Fim de subscrição 30/08/2019

Incorporação 01/10/2020

Valor base R$ 108,28

Percentual 73,56%

Ativo emitido JSRE11

aluguel do JSRE11

DATA BASE - 13/10/2021

TOMADOR (média)

3,00 %

MIN. 3,00% MAX. 3,00%

DOADOR (média)

3,00 %

MIN. 3,00% MAX. 3,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

970

TOTAL AÇÕES ALUGADAS 2.994

VOLUME (dia)

R$ 75.427

VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 235.383

Nº DE CONTRATOS

aluguel de todos os FIIs

Site oficial

FIIs relacionadas:

CNPJ

13.371.132/0001-71

Nome Pregão

JS Real Estate Multigestão

Ínicio do fundo

06/06/2011

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Híbrido

Administrador

BANCO J. SAFRA S.A. 03.017.677/0001-20

Telefone 0300 105 12340800 772 5755

E-mail [email protected]

Site https://www.safra.com.br/sobre/safra-asset/js-real-estate.htm

Ver todos FIIs que ele administra

Segmento

Misto

Tipo da gestão

Ativa

Público-alvo

Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

5 anos
Max.

AGRUPAR POR ANO

RESULTADO DO JSRE11

ANUAL

#	09/2021	AH %	08/2021	AH %	07/2021	AH %	06/2021
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

até

#	Últ. 12M 3T2020 - 2T2021	AH %	2021	AH %	2020	AH %	2019	AH %	2018	AH %	2017
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

VALORES A RECEBER DO JSRE11

5 anos
Max.

AGRUPAR POR ANO

CAIXA DO JSRE11

5 anos
Max.

AGRUPAR POR ANO

VALORES A PAGAR DO JSRE11

5 anos
Max.

AGRUPAR POR ANO

PORTFÓLIO DO JSRE11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2021

IMÓVEIS

OBJETIVO RENDA

56.447,68m²

PRED. COMERCIAL

Ed. Tower Bridge Corporate

VACÂNCIA 4,600%

Inadimplência 0,000%

OBJETIVO RENDA

15.867,00m²

PRED. COMERCIAL

Ed. Nações Unidas Torre III

VACÂNCIA 0,000%

Inadimplência 0,000%

OBJETIVO RENDA

26.206,20m²

PRED. COMERCIAL

Ed. Paulista

VACÂNCIA 27,700%

Inadimplência 0,000%

OBJETIVO RENDA

11.346,42m²

Torre Marble

VACÂNCIA 31,070%

Inadimplência 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 02T2021

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 02T2021

Rating {rating} {agenciaRating}

Categoria {tipoCategoria}

Segmento {segmento}

Código da Oferta {codigoOferta}

Nº da Emissão {numeroEmissao}

Quantidade de Séries {quantidadeSeries}

Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}

Registro Provisório {registroProvisorio}

Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}

Concentração {concentracao}

Tipo de Contrato {tipoContrato}

Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}

Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
Emissor {nomeEmissor}

Custodiante {custodiante}
Escriturador {escriturador}