JSRE11 - JS Real Estate Multigestão

Valor atual

R$ 98,00
arrow_downward -0,73%

Min. 52 semanas

R$ 81,00
Min. mês R$ 97,51

Máx. 52 semanas

R$ 123,00
Máx. mês R$ 99,00

Dividend Yield help_outline

6,01 %
Últimos 12 meses R$ 5,8900

Valorização (12m)

arrow_downward -10,25%
Mês atual arrow_downward -0,61%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 112,23
Patrimônio R$ 2.330.682.812

P/VP

0,87
Valor de mercado R$ 2.035.198.144

Valor em caixa

12,34 %
Total R$ 287.702.280,02

DY CAGR (3 anos) help_outline

-5,37
DY CAGR (5 anos) 25,26

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-0,44
Valor CAGR (5 anos) 0,73

Nº de Cotistas

41.306
Nº de Cotas 20.767.328
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,53650000
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 3.780.550,27
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO JSRE11

Julho / 2020
Total 49.111,00
Volume (R$) 87.493.385,49
today Último rendimento
R$ 0,4600
Rendimento
0,4547 %
Cotação base
R$ 101,16

Data Base
30/06/2020
Data Pagamento
21/07/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,5000
Rendimento
0,5040 %
Cotação base
R$ 99,21

Data Base
31/07/2020
Data Pagamento
21/08/2020

Ano passado help_outline

R$ 4,1300

Ano atual help_outline

R$ 3,0800
Comparação arrow_downward 25,42%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 25,42%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 12/12/2019
DATA COM 20/12/2019
Negociação 31/12/2019 a 21/01/2020
Fim de subscrição 24/01/2020
Incorporação 04/03/2020
Valor base R$ 111,34
Percentual 50,00%
Ativo emitido JSRE11

Anúncio 24/06/2019
DATA COM 09/08/2019
Negociação 16/08/2019 a 23/08/2019
Fim de subscrição 30/08/2019
Incorporação 01/10/2020
Valor base R$ 108,28
Percentual 73,56%
Ativo emitido JSRE11

CNPJ

13.371.132/0001-71

Nome Pregão

JS Real Estate Multigestão

Ínicio do fundo

06/06/2011

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
BANCO J. SAFRA S.A. 03.017.677/0001-20
local_phone
Telefone 0300 105 12340800 772 5755
alternate_email
explore
Site http://www.safraasset.com.br/imobiliarios/home.asp

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO JSRE11

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# 06/2020 05/2020 AH % 04/2020 AH % 03/2020 AH %
Número cotistas 41,31 K 41,13 K 0,42% 41,65 K -1,25% 43,66 K -4,60%
Número cotas emitidas 20,77 M 20,77 M 0,00% 20,77 M 0,00% 20,77 M 0,00%
Ativos - (R$) 2.367,78 M 2.362,01 M 0,24% 2.361,63 M 0,02% 2.355,31 M 0,27%
Patrimônio líquido - (R$) 2.330,68 M 2.328,14 M 0,11% 2.329,58 M -0,06% 2.324,53 M 0,22%
Valor patrimonial cota - (R$) 112,23 112,11 0,11% 112,18 -0,06% 111,93 0,22%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,08 0,07 14,29% 0,07 0,00% 0,08 -12,50%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,52 0,35 48,57% 0,56 -37,50% -2,30 124,35%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,41 0,41 0,00% 0,34 20,59% 0,32 6,25%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 287,70 M 338,38 M -14,98% 330,38 M 2,42% 333,54 M -0,95%
Disponibilidades - (R$) 4,23 K 12,82 K -66,97% 11,76 K 8,95% 14,09 K -16,51%
Títulos públicos - (R$) 287,70 M 338,36 M -14,97% 330,37 M 2,42% 333,53 M -0,95%
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 2.069,51 M 2.015,53 M 2,68% 2.020,14 M -0,23% 2.014,79 M 0,27%
Bens e direitos imóveis - (R$) 1.867,07 M 1.866,56 M 0,03% 1.866,55 M 0,00% 1.866,54 M 0,00%
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 1.867,07 M 1.866,56 M 0,03% 1.866,55 M 0,00% 1.866,54 M 0,00%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,59 M 0,59 M 0,00% 0,59 M 0,00% 0,59 M 0,00%
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 12,81 M 12,68 M 1,07% 12,38 M 2,38% 12,30 M 0,69%
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 10,56 M 8,10 M 30,32% 11,11 M -27,04% 6,97 M 59,29%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 7,97 M 8,09 M -1,59% 11,09 M -27,01% 6,97 M 59,14%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 2,60 M 9,76 K 26.500,76% 18,22 K -46,45% 4,78 K 281,47%
Valores a pagar - (R$) 37,09 M 33,87 M 9,53% 32,05 M 5,66% 30,78 M 4,15%
Rendimentos a distribuir - (R$) 9,55 M 9,55 M 0,00% 7,89 M 21,05% 7,68 M 2,70%
Taxa de administração a pagar - (R$) 1,75 M 1,60 M 9,65% 1,62 M -1,76% 1,75 M -7,18%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 25,79 M 22,72 M 13,52% 22,54 M 0,81% 21,34 M 5,59%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 68,59 M 16,67 M 311,53% 57,36 M -70,94% 21,26 M 169,87% 0,38 M 5.447,22% 0,28 M 39,04%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 81,64 M 0,00 81,64 M 6,97 M 1.070,66% -0,23 M 3.105,90% -2,35 M 90,14%
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -0,96 M -0,48 M -98,89% -0,51 M 5,79% -89,88 K -469,27% -0,18 M 48,99% -0,11 M -65,03%
Resultado líquido de imóveis para renda 149,27 M 16,19 M 822,24% 138,49 M -88,31% 28,14 M 392,15% -25,02 K 112.549,85% -2,19 M 98,85%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 23,27 M 2,31 M 909,29% 27,89 M -91,73% 23,14 M 20,54% 64,95 M -64,38% 31,93 M 103,41%
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -14,12 M -27,96 M 49,52% 18,40 M -252,00% 13,44 M 36,88% 38,43 M -65,02% 12,08 M 218,02%
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 18,85 M 1,08 M 1.646,49% 19,82 M -94,55% 3,08 M 544,27% 15,93 M -80,69% 1,74 M 815,88%
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 177,28 M -8,39 M 2.212,20% 204,59 M -104,10% 67,79 M 201,80% 119,28 M -43,17% 43,57 M 173,78%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 177,28 M -8,39 M 2.212,20% 204,59 M -104,10% 67,79 M 201,80% 119,28 M -43,17% 43,57 M 173,78%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 27,19 M 8,79 M 209,42% 21,29 M -58,73% 11,22 M 89,72% 27,66 M -59,43% 8,74 M 216,35%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras -0,10 M -82,49 K -22,62% -13,75 K -499,79% 2,61 K -626,26% 34,19 K -92,36% 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras -0,22 M -0,23 M 3,49% 8,87 K -2.637,99% -55,52 K 115,97% 76,23 K -172,83% -137,87 55.391,10%
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 26,87 M 8,48 M 216,88% 21,28 M -60,16% 11,17 M 90,57% 27,77 M -59,79% 8,74 M 217,62%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -17,00 M -4,37 M -289,30% -14,66 M 70,21% -7,15 M -105,08% -10,36 M 31,01% -3,51 M -194,89%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,81 M -2,00 M -141,16%
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -98,64 K -80,81 -121.965,47% -98,56 K 99,92% -98,84 K 0,28% -0,10 M 3,13% -25,23 K -304,47%
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -7,11 K -1,24 K -470,96% -7,16 K 82,60% -19,26 K 62,84% -4,14 K -364,93% -11,24 K 63,15%
(-) Auditoria independente -60,89 K 0,00 -60,89 K -22,83 K -166,78% -27,81 K 17,91% -9,82 K -183,19%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -6,69 M 3,22 M -307,91% -11,70 M 127,48% -6,19 M -89,00% -6,14 M -0,79% -1,71 M -259,89%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -0,12 M -10,08 K -1.100,42% -0,13 M 92,40% -18,66 K -610,54% -0,12 M 83,91% -44,46 K -160,84%
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 -6,65 K -3,00 K -121,67%
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -54,21 K -17,90 K -202,91% -36,31 K 50,72% -7,13 K -409,53% -667,46 -967,74% -533,60 -25,09%
(+/-) Outras receitas/despesas -2,70 M 0,27 M -1.106,85% -2,99 M 108,98% 14,37 K -20.901,12% -58,06 K 124,74% -16,52 K -251,43%
Total de outras receitas/despesas -26,73 M -0,91 M -2.832,08% -29,68 M 96,93% -13,49 M -120,03% -21,63 M 37,63% -7,33 M -195,24%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 177,42 M -0,83 M 21.602,42% 196,20 M -100,42% 65,47 M 199,67% 125,43 M -47,80% 44,99 M 178,80%

PORTFÓLIO DO JSRE11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 01T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 01T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

RELATÓRIOS DO JSRE11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/07/2020
Ativo
Fatos Relevantes
23/07/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
17/07/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
14/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
16/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
25/05/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
19/05/2020
Ativo

EVENTOS DO JSRE11

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RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO