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MCRE11 - FDO DE INV IMOB MAUÁ CAPITAL HIGH YIELD - FII

Valor atual

R$ 8,15
arrow_downward -1,57%

Min. 52 semanas

R$ 8,15
Min. mês R$ 8,15

Máx. 52 semanas

R$ 11,81
Máx. mês R$ 8,80

Dividend Yield help_outline

16,20 %
Últimos 12 meses R$ 1,3200

Valorização (12m)

arrow_downward -23,40%
Mês atual arrow_downward -3,78%

COTAÇÃO DO MCRE11

help_outline
30 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do MCRE11 help_outline

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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 9,57
Patrimônio R$ 1.068.543.907

P/VP

0,85
Valor de mercado R$ 909.531.206

Valor em caixa

9,40 %
Total R$ 100.416.728,78

DY CAGR (3 anos) help_outline

-6,98
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-10,45
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

97.406
Nº de Cotas 111.598.921
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,12400000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 4.268.437,81
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO MCRE11
Novembro / 2024
Total 0
Volume (R$) 0,00
today Último rendimento
R$ 0,1000
Rendimento
1,1820 %
Cotação base
R$ 8,46
Data Base
15/10/2024
Data Pagamento
22/10/2024
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,1000
Rendimento
1,2077 %
Cotação base
R$ 8,28
Data Base
18/11/2024
Data Pagamento
26/11/2024

DIVIDENDOS DO MCRE11

format_quote help_outline
2024 / 2023arrow_drop_down
O último rendimento do MCRE11 foi de R$0,10 por cota no dia 22/10/24. O MCRE11 acumula uma Baixa este ano de 2024. A cotação do MCRE11 iniciou o ano negociando na casa dos R$10,54 e hoje está em R$8,15

Ano passado

  help_outline
R$ 1,5000

Ano atual

  help_outline
R$ 1,1900
Comparação arrow_downward 20,67%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 20,67%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 18/11/2024 26/11/2024 0,10000000
Rendimento 15/10/2024 22/10/2024 0,10000000
Rendimento 16/09/2024 23/09/2024 0,10000000
Rendimento 15/08/2024 22/08/2024 0,10000000
Rendimento 15/07/2024 22/07/2024 0,11000000
Rendimento 17/06/2024 24/06/2024 0,11000000
Rendimento 16/05/2024 23/05/2024 0,11000000
Rendimento 15/04/2024 22/04/2024 0,11000000
Rendimento 06/03/2024 13/03/2024 0,11000000
Rendimento 19/02/2024 26/02/2024 0,11000000
Rendimento 16/01/2024 23/01/2024 0,13000000
Rendimento report 15/12/2023 22/12/2023
0,13000000
report
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
Desdobramento
Data do anúncio 01/01/2024
Data COM 02/01/2024
Fator 1,0000 para 10,0000
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 24/01/2022
DATA COM 27/01/2022
Negociação 31/12/9999 a 08/02/2022
Fim de subscrição 11/02/2022
Incorporação --
Valor base R$ 102,94
Percentual 28,27%
Ativo emitido MCRE11
monetization_on

aluguel do MCRE11 help_outline

DATA BASE - 21/11/2024

TOMADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

0
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 0

VOLUME (dia)

R$ 0
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 0

Nº DE CONTRATOS

0

Ver o aluguel de todos os FIIs
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public Site oficial
FIIs relacionadas:
MXRF11 LKDV11 RECM11 CPTS11 IVCI11 RBHY11

CNPJ

36.655.973/0001-06

Nome Pregão

FII MAUA HY

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.btgpactual.com
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Público-alvo
Investidores em Geral

NOTÍCIAS sobre FDO DE INV IMOB MAUÁ CAPITAL HIGH YIELD - FII

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VÍDEOS sobre FDO DE INV IMOB MAUÁ CAPITAL HIGH YIELD - FII

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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO MCRE11

help_outline
# 10/2024 AH % 09/2024 AH % 08/2024 AH % 07/2024
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 4T2023 - 3T2024 AH % 2024 AH % 2023 AH % 2022 AH % 2021
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
query_stats Analise o resultado das empresas

VALORES A RECEBER DO MCRE11

CAIXA DO MCRE11

VALORES A PAGAR DO MCRE11

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PORTFÓLIO DO MCRE11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2024

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
-

IMÓVEIS

OBJETIVO RENDA
flip_to_back 100.514,92m²
GALPAO SANTA CRUZ
VACÂNCIA 35,849%
Inadimplência 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 03T2024

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2024

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
Nº de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}
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FIIs COM O MCRE11 NO PORTFÓLIO

MCHF11
MAUÁ CAPITAL HEDGE FUND
arrow_forward
COTAS 21.587.543
POSIÇÃO 19,3439%
MCCI11
FDO INV. MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOB. - FII
arrow_forward
COTAS 6.010.510
POSIÇÃO 5,3858%
RVBI11
VBI REITS FOF - FDO. INV. IMOB
arrow_forward
COTAS 2.697.125
POSIÇÃO 2,4168%
WHGR11
WHG REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
arrow_forward
COTAS 1.649.966
POSIÇÃO 1,4785%
CVBI11
FDO INV. IMOB. VBI CRI
arrow_forward
COTAS 1.408.022
POSIÇÃO 1,2617%
CCME11
CANUMA CAPITAL MULTIESTRATÉGIA FDO DE INV IMOB
arrow_forward
COTAS 1.293.737
POSIÇÃO 1,1593%
MANA11
MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 484.209
POSIÇÃO 0,4339%
BIME11
BRIO MULTIESTRATÉGIA
arrow_forward
COTAS 324.068
POSIÇÃO 0,2904%
BLMR11
BLUEMACAW RENDA + FOF
arrow_forward
COTAS 137.588
POSIÇÃO 0,1233%
RBHY11
RIO BRAVO CRÉDITO IMOB. HIGH YIELD
arrow_forward
COTAS 68.591
POSIÇÃO 0,0615%
TSNC11
Transinc
arrow_forward
COTAS 67.000
POSIÇÃO 0,0600%
RINV11
REAL INVESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
arrow_forward
COTAS 40.000
POSIÇÃO 0,0358%
RFOF11
RB CAPITAL
arrow_forward
COTAS 37.153
POSIÇÃO 0,0333%
SNFF11
SUNO FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 11.604
POSIÇÃO 0,0104%
GCFF11
GALAPAGOS FDO DE FDO - FII FDO INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 12
POSIÇÃO 0,0000%

COMUNICADOS DO MCRE11

Informes Periódicos, Informe Mensal
18/11/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
18/11/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
13/11/2024
Ativo
Fatos Relevantes
30/10/2024
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
29/10/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
15/10/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2024
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
26/09/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
17/09/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
16/09/2024
Ativo

ÍNDICES COM O MCRE11

IFIX
IFIX
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 111.598.921
PARTICIPAÇÃO 0,679%

EVENTOS DO MCRE11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO

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    BTG PACTUAL LOGISTICA FDO INV IMOB - FII
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