anúncio

MCRE11 - FDO DE INV IMOB MAUÁ CAPITAL HIGH YIELD - FII

Valor atual

R$ 8,62
arrow_upward 1,41%

Min. 52 semanas

R$ 6,41
Min. mês R$ 8,62

Máx. 52 semanas

R$ 9,52
Máx. mês R$ 8,62

Dividend Yield help_outline

14,62 %
Últimos 12 meses R$ 1,2600

Valorização (12m)

arrow_downward -6,81%
Mês atual arrow_upward 0,00%

COTAÇÃO DO MCRE11

help_outline
30 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do MCRE11 help_outline

anúncio
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 10,07
Patrimônio R$ 1.123.393.802

P/VP

0,86
Valor de mercado R$ 961.982.699

Valor em caixa

7,94 %
Total R$ 89.246.901,16

DY CAGR (3 anos) help_outline

-12,49
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-7,01
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

83.628
Nº de Cotas 111.598.921
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,11700000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 2.977.629,50
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO MCRE11
Fevereiro / 2025
Total 345.603
Volume (R$) 62.678.291,86
today Último rendimento
R$ 0,1100
Rendimento
1,2571 %
Cotação base
R$ 8,75
Data Base
19/03/2025
Data Pagamento
26/03/2025
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

DIVIDENDOS DO MCRE11

format_quote help_outline
2025 / 2024arrow_drop_down
O último rendimento do MCRE11 foi de R$0,11 por cota no dia 26/03/25. O MCRE11 acumula uma Alta este ano de 2025. A cotação do MCRE11 iniciou o ano negociando na casa dos R$7,79 e hoje está em R$8,50

Ano passado

  help_outline
R$ 0,3500

Ano atual

  help_outline
R$ 0,3200
Comparação arrow_downward 8,57%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 8,57%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 19/03/2025 26/03/2025 0,11000000
Rendimento 17/02/2025 24/02/2025 0,11000000
Rendimento 16/01/2025 23/01/2025 0,10000000
Rendimento 16/12/2024 23/12/2024 0,10000000
Rendimento 18/11/2024 26/11/2024 0,10000000
Rendimento 15/10/2024 22/10/2024 0,10000000
Rendimento 16/09/2024 23/09/2024 0,10000000
Rendimento 15/08/2024 22/08/2024 0,10000000
Rendimento 15/07/2024 22/07/2024 0,11000000
Rendimento 17/06/2024 24/06/2024 0,11000000
Rendimento 16/05/2024 23/05/2024 0,11000000
Rendimento 15/04/2024 22/04/2024 0,11000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
Desdobramento
Data do anúncio 01/01/2024
Data COM 02/01/2024
Fator 1,0000 para 10,0000
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 24/01/2022
DATA COM 27/01/2022
Negociação 31/12/9999 a 08/02/2022
Fim de subscrição 11/02/2022
Incorporação --
Valor base R$ 102,94
Percentual 28,27%
Ativo emitido MCRE11
monetization_on

aluguel do MCRE11 help_outline

DATA BASE - 02/04/2025

TOMADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

0
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 0

VOLUME (dia)

R$ 0
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 0

Nº DE CONTRATOS

0

Ver o aluguel de todos os FIIs
anúncio
public Site oficial
FIIs relacionadas:
BCRI11 BARI11 VOTS11 ALZC11 JCCJ11 RECM11

CNPJ

36.655.973/0001-06

Nome Pregão

FII MAUA HY

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.btgpactual.com
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Público-alvo
Investidores em Geral

NOTÍCIAS sobre FDO DE INV IMOB MAUÁ CAPITAL HIGH YIELD - FII

+ Notícias arrow_forward

VÍDEOS sobre FDO DE INV IMOB MAUÁ CAPITAL HIGH YIELD - FII

+ vídeos arrow_forward
anúncio

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO MCRE11

help_outline
# 02/2025 AH % 01/2025 AH % 12/2024 AH % 11/2024
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 1T2024 - 4T2024 AH % 2024 AH % 2023 AH % 2022 AH % 2021
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
query_stats Analise o resultado das empresas

VALORES A RECEBER DO MCRE11

CAIXA DO MCRE11

VALORES A PAGAR DO MCRE11

anúncio

PORTFÓLIO DO MCRE11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2024

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
-

IMÓVEIS

OBJETIVO RENDA
flip_to_back 100.514,92m²
GALPAO SANTA CRUZ
VACÂNCIA 35,849%
Inadimplência 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 04T2024

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2024

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
Nº de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}
anúncio

FIIs COM O MCRE11 NO PORTFÓLIO

MCHF11
MAUÁ CAPITAL HEDGE FUND
arrow_forward
COTAS 21.587.543
POSIÇÃO 19,3439%
IMOV11
Navi Hedge Fund
arrow_forward
COTAS 3.297.632
POSIÇÃO 2,9549%
WHGR11
WHG REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
arrow_forward
COTAS 1.649.966
POSIÇÃO 1,4785%
CVBI11
FDO INV. IMOB. VBI CRI
arrow_forward
COTAS 1.408.022
POSIÇÃO 1,2617%
NAVT11
NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN
arrow_forward
COTAS 624.041
POSIÇÃO 0,5592%
MANA11
MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 484.209
POSIÇÃO 0,4339%
RECM11
FII RECM
arrow_forward
COTAS 356.689
POSIÇÃO 0,3196%
BIME11
BRIO MULTIESTRATÉGIA
arrow_forward
COTAS 324.068
POSIÇÃO 0,2904%
BLMR11
BLUEMACAW RENDA + FOF
arrow_forward
COTAS 137.588
POSIÇÃO 0,1233%
RINV11
REAL INVESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
arrow_forward
COTAS 126.636
POSIÇÃO 0,1135%
RBHY11
RIO BRAVO CRÉDITO IMOB. HIGH YIELD
arrow_forward
COTAS 68.591
POSIÇÃO 0,0615%
TSNC11
Transinc
arrow_forward
COTAS 67.000
POSIÇÃO 0,0600%
PMIS11
PARAMIS HEDGE FUND FDO DE INV IMOB
arrow_forward
COTAS 63.861
POSIÇÃO 0,0572%
RVBI11
VBI REITS FOF - FDO. INV. IMOB
arrow_forward
COTAS 45.788
POSIÇÃO 0,0410%
RFOF11
RB CAPITAL
arrow_forward
COTAS 37.153
POSIÇÃO 0,0333%
ITIP11
INTER TEVA INDICE DE PAPEL FUNDO DE INVESTIMENTO
arrow_forward
COTAS 35.000
POSIÇÃO 0,0314%
SNFF11
SUNO FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 11.604
POSIÇÃO 0,0104%
RECR11
FII REC Recebíveis Imobiliários
arrow_forward
COTAS 8.000
POSIÇÃO 0,0072%
CVPR11
CVPAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE CRI
arrow_forward
COTAS 6.100
POSIÇÃO 0,0055%
GCFF11
GALAPAGOS FDO DE FDO - FII FDO INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 12
POSIÇÃO 0,0000%

COMUNICADOS DO MCRE11

Assembleia, AGO (Carta Consulta)
24/03/2025
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
19/03/2025
Ativo
Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
18/03/2025
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
17/03/2025
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
13/03/2025
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
17/02/2025
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
17/02/2025
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
14/02/2025
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
10/02/2025
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
22/01/2025
Ativo

ÍNDICES COM O MCRE11

IFIX
IFIX
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 111.598.921
PARTICIPAÇÃO 0,701%

EVENTOS DO MCRE11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO

    MAIS VISUALIZADOS

    XPML11

    XP Malls
    VISC11

    Vinci Shopping Centers
    DEVA11

    DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
    VSLH11

    VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
    RECR11

    Maxi Renda
    IRDM11

    Iridium Recebíveis Imobiliários
    anúncio