FLCR11 - FARIA LIMA CAPITAL RECEB. IMOB. I

Valor atual

R$ 101,89
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 98,02
Min. mês R$ 100,76

Máx. 52 semanas

R$ 106,00
Máx. mês R$ 102,94

Dividend Yield help_outline

3,80 %
Últimos 12 meses R$ 3,8700

Valorização (12m)

arrow_downward -2,96%
Mês atual arrow_downward -0,96%
local_fire_department

Volatilidade histórica do FLCR11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 101,27
Patrimônio R$ 50.633.559

P/VP

1,01
Valor de mercado R$ 50.945.000

Valor em caixa

15,19 %
Total R$ 7.693.321,11

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

127
Nº de Cotas 500.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,96750000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 165.560,60
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NEGOCIAÇÕES DO FLCR11

Maio / 2021
Total 227,00
Volume (R$) 4.771.802,84
today Último rendimento
R$ 1,0200
Rendimento
1,0099 %
Cotação base
R$ 101,00

Data Base
07/05/2021
Data Pagamento
14/05/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 1,0000
Rendimento
0,9757 %
Cotação base
R$ 102,49

Data Base
08/06/2021
Data Pagamento
15/06/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 3,8700
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 08/06/2021 15/06/2021 1,00000000
Rendimento 07/05/2021 14/05/2021 1,02000000
Rendimento 08/04/2021 15/04/2021 0,95000000
Rendimento 05/03/2021 12/03/2021 0,90000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do FLCR11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

33.884.145/0001-51

Nome Pregão

FII FL RECEB

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 13.486.793/0001-42
local_phone
Telefone (11)31330350
alternate_email
explore
Site www.brltrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado
attach_money

RESULTADO DO FLCR11

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# 04/2021 AH % 03/2021 AH % 02/2021 AH % 01/2021
Número cotistas 127,00 38,04% 92,00 13,58% 81,00 22,73% 66,00
Número cotas emitidas 0,50 M 0,00% 0,50 M 0,00% 0,50 M 0,00% 0,50 M
Ativos - (R$) 52,37 M 2,41% 51,14 M -0,14% 51,21 M -6,96% 55,04 M
Patrimônio líquido - (R$) 50,63 M 0,07% 50,60 M -0,24% 50,72 M 0,01% 50,71 M
Valor patrimonial cota - (R$) 101,27 0,07% 101,20 -0,24% 101,44 0,02% 101,42
Despesas taxa administração - (R$) 0,08 -11,11% 0,09 28,57% 0,07 -12,50% 0,08
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 1,08 54,29% 0,70 -22,22% 0,90 34,33% 0,67
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 1,01 7,45% 0,94 5,62% 0,89 5,95% 0,84
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 7,69 M 19,70% 6,43 M -59,68% 15,94 M -20,20% 19,97 M
Disponibilidades - (R$) 8,01 K 69,94% 4,72 K -28,26% 6,57 K 10,52% 5,95 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 44,68 M -0,08% 44,71 M 26,78% 35,26 M 0,58% 35,06 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 8,16 M 2,13% 7,99 M 90,62% 4,19 M 9,63% 3,82 M
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 36,52 M -0,56% 36,72 M 18,17% 31,07 M -0,53% 31,24 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 2,77 K 0,00 1,66 K -34,13% 2,53 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 2,77 K 0,00 1,66 K -34,13% 2,53 K
Valores a pagar - (R$) 1,74 M 222,80% 0,54 M 10,37% 0,49 M -88,73% 4,33 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,51 M 7,37% 0,48 M 5,56% 0,45 M 5,88% 0,43 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 40,46 K -12,81% 46,40 K 27,57% 36,38 K -10,03% 40,43 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 1,19 M 6.941,27% 16,86 K 1.165,53% 1,33 K -99,97% 3,86 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 4T2020 - 1T2021 AH % 2021 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 2,21 M 93,39% 1,14 M 7,08% 1,07 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -38,93 K 78,89% -0,18 M -226,75% 0,15 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,34 M 32,26% 0,26 M 210,03% 83,30 K
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,16 M 79,11% 91,83 K 26,40% 72,65 K
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 2,68 M 104,60% 1,31 M -4,40% 1,37 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 2,68 M 104,60% 1,31 M -4,40% 1,37 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,10 M 65,86% 61,99 K 51,84% 40,82 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,10 M 65,86% 61,99 K 51,84% 40,82 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,23 M -83,55% -0,12 M -19,69% -0,10 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 86,61 K 0,00 86,61 K
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -6,15 K -82,18% -3,38 K -21,68% -2,77 K
(-) Auditoria independente -3,96 K 0,00% -3,96 K 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,11 M -34,68% -81,13 K -188,32% -28,14 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -5,49 K -87,91% -2,92 K -13,76% -2,57 K
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -1,59 K 0,00% -1,59 K 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -4,14 K -21,08% -3,42 K -374,31% -721,22
Total de outras receitas/despesas -0,27 M -23,01% -0,22 M -334,54% -50,54 K
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 2,51 M 118,09% 1,15 M -15,32% 1,36 M

PORTFÓLIO DO FLCR11

FIIs DATA BASE - 01T2021

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2021

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

COMUNICADOS DO FLCR11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
08/06/2021
Ativo
Fatos Relevantes
05/06/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
24/05/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
19/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
14/05/2021
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Prospecto (Definitivo)
11/05/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
11/05/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
07/05/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
29/04/2021
Ativo

ÍNDICES COM O FLCR11

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EVENTOS DO FLCR11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO