VSEC11 - FDO INV IMOB VOTORANTIM SECURITIES

Valor atual

R$ 71,10
arrow_downward -4,05%

Min. 52 semanas

R$ 69,00
Min. mês R$ 70,00

Máx. 52 semanas

R$ 95,35
Máx. mês R$ 74,50

Dividend Yield help_outline

3,23 %
Últimos 12 meses R$ 2,3000

Valorização (12m)

arrow_downward -25,43%
Mês atual arrow_downward -2,59%
local_fire_department

Volatilidade histórica do VSEC11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 97,13
Patrimônio R$ 797.044.486

P/VP

0,73
Valor de mercado R$ 583.435.935

Valor em caixa

0,98 %
Total R$ 7.843.860,45

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

538
Nº de Cotas 8.205.850
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,32857143
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 234.458,55
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NEGOCIAÇÕES DO VSEC11

Outubro / 2020
Total 178,00
Volume (R$) 1.482.136,82
today Último rendimento
R$ 0,3000
Rendimento
0,4273 %
Cotação base
R$ 70,21

Data Base
30/10/2020
Data Pagamento
16/11/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 2,3000
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 30/10/2020 16/11/2020 0,30000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,30000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,30000000
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,32000000
Rendimento 30/06/2020 14/07/2020 0,32000000
Rendimento 29/05/2020 15/06/2020 0,35000000
Rendimento 30/04/2020 15/05/2020 0,41000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

10.347.505/0001-80

Nome Pregão

FII VOT SEC

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Determinado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA. 03.384.738/0001-98
local_phone
Telefone (11) 5171-5359
alternate_email
explore
Site www.vam.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado
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RESULTADO DO VSEC11

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# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 538,00 -3,93% 560,00 -2,61% 575,00 -1,54% 584,00
Número cotas emitidas 8,21 M 0,00% 8,21 M 0,00% 8,21 M 0,00% 8,21 M
Ativos - (R$) 880,99 M 0,19% 879,34 M 0,15% 878,01 M 0,15% 876,67 M
Patrimônio líquido - (R$) 797,04 M 0,21% 795,40 M 0,17% 794,07 M 0,18% 792,65 M
Valor patrimonial cota - (R$) 97,13 0,21% 96,93 0,17% 96,77 0,18% 96,60
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,05 0,00% 0,05 -16,67% 0,06 0,00% 0,06
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,01 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,53 10,42% 0,48 -2,04% 0,49 53,13% 0,32
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,32 3,23% 0,31 0,00% 0,31 -6,06% 0,33
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 7,84 M 56,85% 5,00 M 7,65% 4,65 M 213,95% 1,48 M
Disponibilidades - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 840,41 M -0,14% 841,61 M 0,12% 840,63 M -0,22% 842,45 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 2,11 M -0,11% 2,11 M -0,11% 2,11 M -0,11% 2,11 M
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 500,07 M -0,23% 501,22 M 0,20% 500,23 M -0,27% 501,60 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 32,74 M 0,03% 32,73 M -0,02% 32,74 M -0,02% 32,74 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 32,74 M 0,03% 32,73 M -0,02% 32,74 M -0,02% 32,74 M
Valores a pagar - (R$) 83,95 M 0,00% 83,95 M 0,01% 83,94 M -0,10% 84,02 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,46 M 0,17% 0,46 M 0,18% 0,46 M -8,54% 0,51 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 83,45 M 0,00% 83,45 M 0,00% 83,45 M 0,00% 83,45 M
Outros valores a pagar - (R$) 37,49 K 9,25% 34,31 K 12,40% 30,53 K -55,95% 69,31 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 1T2020 - 3T2020 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 195,08 M 0,00% 195,08 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -133,71 M 0,00% -133,71 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -0,40 M 0,00% -0,40 M
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 60,98 M 0,00% 60,98 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 60,98 M 0,00% 60,98 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 15,74 M 0,00% 15,74 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 1,86 M 0,00% 1,86 M
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 38,76 K 0,00% 38,76 K
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 17,63 M 0,00% 17,63 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -3,65 M 0,00% -3,65 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -0,12 M 0,00% -0,12 M
(-) Auditoria independente -0,37 M 0,00% -0,37 M
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) 0,00 0,00
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -115,18 M 0,00% -115,18 M
Total de outras receitas/despesas -119,32 M 0,00% -119,32 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -40,71 M 0,00% -40,71 M

PORTFÓLIO DO VSEC11

FIIs DATA BASE - 03T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

RELATÓRIOS DO VSEC11

Informes Periódicos, Informe Trimestral
20/11/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
17/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
13/10/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/09/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
14/09/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/09/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
09/09/2020
Ativo

ÍNDICES COM O VSEC11

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EVENTOS DO VSEC11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO