KNHY11 - Kinea High Yield CRI

Valor atual

R$ 110,50
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 90,00
Min. mês R$ 108,50

Máx. 52 semanas

R$ 121,00
Máx. mês R$ 110,50

Dividend Yield help_outline

6,58 %
Últimos 12 meses R$ 7,2700

Valorização (12m)

arrow_downward -3,07%
Mês atual arrow_upward 1,19%
local_fire_department

Volatilidade histórica do KNHY11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 106,69
Patrimônio R$ 1.140.648.020

P/VP

1,04
Valor de mercado R$ 1.181.338.152

Valor em caixa

25,48 %
Total R$ 290.675.632,57

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

4.832
Nº de Cotas 10.690.843
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,61350000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 943.138,54
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO KNHY11

Agosto / 2020
Total 4.832,00
Volume (R$) 20.772.620,54
today Último rendimento
R$ 0,6500
Rendimento
0,5969 %
Cotação base
R$ 108,90

Data Base
31/08/2020
Data Pagamento
14/09/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 5,8100

Ano atual

  help_outline
R$ 4,8200
Comparação arrow_downward 17,04%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 17,04%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

30.130.708/0001-28

Nome Pregão

Kinea High Yield CRI

Ínicio do fundo

03/07/2018

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
INTRAG DTVM LTDA. 62.418.140/0001-31
local_phone
Telefone 55 (11) 30726012
alternate_email
explore
Site www.intrag.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado
attach_money

RESULTADO DO KNHY11

help_outline
# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 4,83 K 0,23% 4,82 K -0,37% 4,84 K -1,49% 4,91 K
Número cotas emitidas 10,69 M 0,00% 10,69 M 0,00% 10,69 M 0,00% 10,69 M
Ativos - (R$) 1.149,41 M -1,10% 1.162,16 M -1,76% 1.183,04 M 0,43% 1.178,01 M
Patrimônio líquido - (R$) 1.140,65 M -1,26% 1.155,19 M -1,90% 1.177,61 M 0,40% 1.172,90 M
Valor patrimonial cota - (R$) 106,69 -1,26% 108,05 -1,91% 110,15 0,40% 109,71
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,13 -13,33% 0,15 15,38% 0,13 8,33% 0,12
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,66 56,00% -1,50 317,39% 0,69 -73,76% 2,63
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,60 46,34% 0,41 41,38% 0,29 3,57% 0,28
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 290,68 M -0,44% 291,97 M -11,04% 328,21 M -0,16% 328,74 M
Disponibilidades - (R$) 21,08 K -0,61% 21,21 K 3,27% 20,54 K -10,75% 23,01 K
Títulos públicos - (R$) 290,65 M -0,44% 291,95 M -11,04% 328,19 M -0,16% 328,72 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 858,72 M -1,32% 870,17 M 1,80% 854,83 M 0,66% 849,26 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 858,72 M -1,32% 870,17 M 1,80% 854,83 M 0,66% 849,26 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 9,23 K -36,37% 14,51 K 126,28% 6,41 K -46,46% 11,98 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 9,23 K -36,37% 14,51 K 126,28% 6,41 K -46,46% 11,98 K
Valores a pagar - (R$) 8,76 M 25,72% 6,97 M 28,28% 5,43 M 6,28% 5,11 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 6,95 M 44,44% 4,81 M 40,62% 3,42 M 6,67% 3,21 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 1,53 M -9,36% 1,69 M 7,92% 1,57 M 7,05% 1,47 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,28 M -40,29% 0,47 M 5,02% 0,44 M 0,86% 0,44 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 62,90 M 53,57% 40,96 M 0,26% 40,85 M 546,65% 6,32 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 3,39 M -147,25% -7,17 M 123,27% 30,82 M 179,50% 11,03 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 66,29 M 96,19% 33,79 M -52,86% 71,67 M 313,24% 17,34 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 66,29 M 96,19% 33,79 M -52,86% 71,67 M 313,24% 17,34 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 4,12 M 52,82% 2,70 M -30,68% 3,89 M -29,90% 5,55 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 4,12 M 52,82% 2,70 M -30,68% 3,89 M -29,90% 5,55 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -12,64 M -53,28% -8,25 M -7,49% -7,67 M -171,01% -2,83 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,18 M -83,33% -99,61 K 50,00% -0,20 M -268,00% -54,14 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -32,74 K -104,79% -15,99 K 51,85% -33,20 K -100,23% -16,58 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,18 M -52,72% -0,12 M -1,53% -0,12 M -213,48% -37,21 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -323,00 0,00% -323,00 0,00 -12,00 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -36,86 K -96,17% -18,79 K -1,43% -18,52 K -12.292,89% -149,46
(+/-) Outras receitas/despesas 0,70 M 313,02% 0,17 M -68,05% 0,53 M 13,84% 0,46 M
Total de outras receitas/despesas -12,38 M -48,56% -8,33 M -10,92% -7,51 M -202,08% -2,49 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 58,03 M 106,14% 28,15 M -58,63% 68,04 M 233,51% 20,40 M

PORTFÓLIO DO KNHY11

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

RELATÓRIOS DO KNHY11

Informes Peridicos, Informe Anual
18/09/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Edital de Convocação)
16/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
14/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Demonstrações Financeiras
10/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Demonstrações Financeiras
09/09/2020
Cancelado
Relatórios, Relatório Gerencial
02/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
14/08/2020
Ativo
Relatórios, Outros Relatórios
11/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
07/08/2020
Ativo

EVENTOS DO KNHY11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO