KNHY11 - Kinea High Yield CRI

Valor atual

R$ 109,93
arrow_upward 0,67%

Min. 52 semanas

R$ 90,00
Min. mês R$ 109,01

Máx. 52 semanas

R$ 136,45
Máx. mês R$ 109,93

Dividend Yield help_outline

6,81 %
Últimos 12 meses R$ 7,4900

Valorização (12m)

arrow_downward -14,45%
Mês atual arrow_upward 0,84%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 109,71
Patrimônio R$ 1.172.902.101

P/VP

1,00
Valor de mercado R$ 1.175.244.371

Valor em caixa

28,03 %
Total R$ 328.740.699,84

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

4.912
Nº de Cotas 10.690.843
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,59550000
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.466.543,79
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO KNHY11

Junho / 2020
Total 3.677,00
Volume (R$) 28.272.878,24
today Último rendimento
R$ 0,3000
Rendimento
0,2810 %
Cotação base
R$ 106,75

Data Base
29/05/2020
Data Pagamento
12/06/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,3200
Rendimento
0,2909 %
Cotação base
R$ 110,00

Data Base
30/06/2020
Data Pagamento
13/07/2020

Ano passado help_outline

R$ 4,4900

Ano atual help_outline

R$ 3,7200
Comparação arrow_downward 17,15%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 17,15%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

30.130.708/0001-28

Nome Pregão

Kinea High Yield CRI

Ínicio do fundo

03/07/2018

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
INTRAG DTVM LTDA. 62.418.140/0001-31
local_phone
Telefone 55 (11) 30726012
alternate_email
explore
Site www.intrag.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado
attach_money

RESULTADO DO KNHY11

help_outline
# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 4,91 K 4,91 K -0,04% 4,88 K 0,74% 3,97 K 22,78%
Número cotas emitidas 10,69 M 10,69 M 0,00% 10,69 M 0,00% 7,84 M 36,29%
Ativos - (R$) 1.178,01 M 1.153,17 M 2,15% 1.147,89 M 0,46% 869,93 M 31,95%
Patrimônio líquido - (R$) 1.172,90 M 1.145,93 M 2,35% 1.138,13 M 0,69% 861,83 M 32,06%
Valor patrimonial cota - (R$) 109,71 107,19 2,35% 106,46 0,69% 109,87 -3,10%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,12 0,13 -7,69% 0,13 0,00% 0,12 8,33%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 2,63 1,16 126,72% -2,47 146,96% -0,32 -671,88%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,28 0,47 -40,43% 0,64 -26,56% 0,81 -20,99%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 328,74 M 330,48 M -0,53% 331,96 M -0,44% 18,54 M 1.690,75%
Disponibilidades - (R$) 23,01 K 21,32 K 7,93% 34,56 K -38,32% 10,32 K 234,74%
Títulos públicos - (R$) 328,72 M 330,46 M -0,53% 331,92 M -0,44% 18,53 M 1.691,56%
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 849,26 M 822,67 M 3,23% 815,92 M 0,83% 851,38 M -4,16%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 849,26 M 822,67 M 3,23% 815,92 M 0,83% 851,38 M -4,16%
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 11,98 K 18,36 K -34,78% 8,62 K 112,94% 15,61 K -44,76%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 11,98 K 18,36 K -34,78% 8,62 K 112,94% 15,61 K -44,76%
Valores a pagar - (R$) 5,11 M 7,24 M -29,40% 9,76 M -25,82% 8,10 M 20,53%
Rendimentos a distribuir - (R$) 3,21 M 5,35 M -40,00% 7,48 M -28,57% 7,06 M 6,00%
Taxa de administração a pagar - (R$) 1,47 M 1,46 M 0,43% 1,53 M -4,74% 1,01 M 52,12%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,44 M 0,44 M 0,80% 0,74 M -41,47% 30,62 K 2.330,88%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 61,30 M 28,19 M 117,44% 40,85 M -30,99% 6,32 M 546,65%
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -22,53 M -48,43 M 53,48% 30,82 M -257,15% 11,03 M 179,50%
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 38,77 M -20,23 M 291,60% 71,67 M -128,23% 17,34 M 313,24%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 38,77 M -20,23 M 291,60% 71,67 M -128,23% 17,34 M 313,24%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 3,21 M 0,82 M 292,75% 3,89 M -78,95% 5,55 M -29,90%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 3,21 M 0,82 M 292,75% 3,89 M -78,95% 5,55 M -29,90%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -9,81 M -3,76 M -161,27% -7,67 M 51,06% -2,83 M -171,01%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,20 M -49,81 K -300,00% -0,20 M 75,00% -54,14 K -268,00%
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -33,11 K -8,06 K -310,77% -33,20 K 75,73% -16,58 K -100,23%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,14 M -56,13 K -156,56% -0,12 M 51,88% -37,21 K -213,48%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -323,00 -323,00 0,00% 0,00 -12,00 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -36,86 K -18,71 K -96,95% -18,52 K -1,03% -149,46 -12.292,89%
(+/-) Outras receitas/despesas 0,70 M 0,17 M 313,02% 0,53 M -68,05% 0,46 M 13,84%
Total de outras receitas/despesas -9,53 M -3,72 M -156,15% -7,51 M 50,48% -2,49 M -202,08%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 32,46 M -23,14 M 240,29% 68,04 M -134,00% 20,40 M 233,51%

PORTFÓLIO DO KNHY11

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

RELATÓRIOS DO KNHY11

Relatórios, Relatório Gerencial
01/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
01/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/05/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
27/05/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
26/05/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
25/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
11/05/2020
Ativo

EVENTOS DO KNHY11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO