KNHY11 - Kinea High Yield CRI

Valor atual

R$ 114,20
arrow_downward -0,23%

Min. 52 semanas

R$ 90,00
Min. mês R$ 114,20

Máx. 52 semanas

R$ 117,99
Máx. mês R$ 115,45

Dividend Yield help_outline

8,18 %
Últimos 12 meses R$ 9,3700

Valorização (12m)

arrow_downward -0,47%
Mês atual arrow_downward -1,08%
local_fire_department

Volatilidade histórica do KNHY11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 105,84
Patrimônio R$ 1.131.514.499

P/VP

1,08
Valor de mercado R$ 1.220.894.271

Valor em caixa

4,02 %
Total R$ 45.467.484,83

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

5.180
Nº de Cotas 10.690.843
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,75350000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.584.094,50
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO KNHY11

Fevereiro / 2021
Total 15.252,00
Volume (R$) 27.461.955,12
today Último rendimento
R$ 1,4200
Rendimento
1,2598 %
Cotação base
R$ 112,72

Data Base
29/01/2021
Data Pagamento
11/02/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 1,2900
Rendimento
1,1028 %
Cotação base
R$ 116,98

Data Base
26/02/2021
Data Pagamento
11/03/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 1,9000

Ano atual

  help_outline
R$ 2,7100
Comparação arrow_upward 42,63%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 42,63%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 26/02/2021 11/03/2021 1,29000000
Rendimento 29/01/2021 11/02/2021 1,42000000
Rendimento 30/12/2020 14/01/2021 1,23000000
Rendimento 30/11/2020 11/12/2020 1,04000000
Rendimento 30/10/2020 13/11/2020 0,83000000
Rendimento 30/09/2020 14/10/2020 0,64000000
Rendimento 31/08/2020 14/09/2020 0,65000000
Rendimento 31/07/2020 13/08/2020 0,45000000
Rendimento 30/06/2020 13/07/2020 0,32000000
Rendimento 29/05/2020 12/06/2020 0,30000000
Rendimento 30/04/2020 14/05/2020 0,50000000
Rendimento 31/03/2020 14/04/2020 0,70000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do KNHY11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

30.130.708/0001-28

Nome Pregão

Kinea High Yield CRI

Ínicio do fundo

03/07/2018

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
INTRAG DTVM LTDA. 62.418.140/0001-31
local_phone
Telefone 55-(11)30726012
alternate_email
explore
Site www.intrag.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado
attach_money

RESULTADO DO KNHY11

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# 01/2021 AH % 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020
Número cotistas 5,18 K 3,93% 4,98 K 1,74% 4,90 K 0,74% 4,86 K
Número cotas emitidas 10,69 M 0,00% 10,69 M 0,00% 10,69 M 0,00% 10,69 M
Ativos - (R$) 1.148,18 M -1,37% 1.164,17 M 2,45% 1.136,32 M 0,69% 1.128,55 M
Patrimônio líquido - (R$) 1.131,51 M -1,55% 1.149,36 M 2,30% 1.123,48 M 0,50% 1.117,88 M
Valor patrimonial cota - (R$) 105,84 -1,55% 107,51 2,30% 105,09 0,51% 104,56
Despesas taxa administração - (R$) 0,13 -7,14% 0,14 7,69% 0,13 0,00% 0,13
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,23 -106,63% 3,47 131,33% 1,50 676,92% -0,26
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 1,32 12,82% 1,17 18,18% 0,99 25,32% 0,79
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 45,47 M -26,10% 61,53 M -57,84% 145,92 M -2,74% 150,03 M
Disponibilidades - (R$) 2,08 M 2.672,20% 74,96 K 210,66% 24,13 K 12,16% 21,52 K
Títulos públicos - (R$) 43,39 M -29,39% 61,45 M -57,88% 145,90 M -2,74% 150,01 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 1.102,70 M 0,01% 1.102,65 M 11,33% 990,39 M 1,21% 978,51 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 28,49 M -5,47% 30,14 M 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 1.074,21 M 0,16% 1.072,50 M 8,29% 990,39 M 1,21% 978,51 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 10,11 K 1.848,33% 519,05 -91,70% 6,25 K -49,85% 12,47 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 10,11 K 1.848,33% 519,05 -91,70% 6,25 K -49,85% 12,47 K
Valores a pagar - (R$) 16,67 M 12,48% 14,82 M 15,43% 12,84 M 20,38% 10,66 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 15,18 M 15,45% 13,15 M 18,27% 11,12 M 25,30% 8,87 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 1,45 M -9,64% 1,60 M 11,91% 1,43 M -4,96% 1,51 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 37,09 K -43,19% 65,29 K -77,21% 0,29 M 0,83% 0,28 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 99,82 M 0,00% 99,82 M 144,35% 40,85 M 546,65% 6,32 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -34,71 M 0,00% -34,71 M -212,62% 30,82 M 179,50% 11,03 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 65,11 M 0,00% 65,11 M -9,14% 71,67 M 313,24% 17,34 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 65,11 M 0,00% 65,11 M -9,14% 71,67 M 313,24% 17,34 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 4,40 M 0,00% 4,40 M 13,09% 3,89 M -29,90% 5,55 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 4,40 M 0,00% 4,40 M 13,09% 3,89 M -29,90% 5,55 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -17,53 M 0,00% -17,53 M -128,51% -7,67 M -171,01% -2,83 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,20 M 0,00% -0,20 M 0,00% -0,20 M -268,00% -54,14 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -33,48 K 0,00% -33,48 K -0,83% -33,20 K -100,23% -16,58 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,25 M 0,00% -0,25 M -118,53% -0,12 M -213,48% -37,21 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -323,00 0,00% -323,00 0,00 -12,00 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -18,95 K 0,00% -18,95 K -2,31% -18,52 K -12.292,89% -149,46
(+/-) Outras receitas/despesas 0,17 M 0,00% 0,17 M -68,14% 0,53 M 13,84% 0,46 M
Total de outras receitas/despesas -17,87 M 0,00% -17,87 M -137,93% -7,51 M -202,08% -2,49 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 51,64 M 0,00% 51,64 M -24,11% 68,04 M 233,51% 20,40 M

PORTFÓLIO DO KNHY11

FIIs DATA BASE - 04T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

COMUNICADOS DO KNHY11

Relatórios, Relatório Gerencial
02/03/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
26/02/2021
Ativo
Relatórios, Outros Relatórios
17/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
12/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
10/02/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
01/02/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/01/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/01/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
04/01/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/12/2020
Ativo

EVENTOS DO KNHY11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO