KNHY11 - Kinea High Yield CRI

Valor atual

R$ 111,20
arrow_downward -0,77%

Min. 52 semanas

R$ 90,00
Min. mês R$ 111,12

Máx. 52 semanas

R$ 121,00
Máx. mês R$ 112,06

Dividend Yield help_outline

7,34 %
Últimos 12 meses R$ 8,1600

Valorização (12m)

arrow_downward -5,44%
Mês atual arrow_upward 0,07%
local_fire_department

Volatilidade histórica do KNHY11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 104,56
Patrimônio R$ 1.117.884.870

P/VP

1,06
Valor de mercado R$ 1.188.821.742

Valor em caixa

13,42 %
Total R$ 150.030.050,52

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

4.863
Nº de Cotas 10.690.843
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,66450000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.817.310,83
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO KNHY11

Novembro / 2020
Total 14.753,00
Volume (R$) 37.409.033,35
today Último rendimento
R$ 0,8300
Rendimento
0,7580 %
Cotação base
R$ 109,50

Data Base
30/10/2020
Data Pagamento
13/11/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 1,0400
Rendimento
0,9229 %
Cotação base
R$ 112,69

Data Base
30/11/2020
Data Pagamento
11/12/2020

Ano passado

  help_outline
R$ 7,4300

Ano atual

  help_outline
R$ 7,3300
Comparação arrow_downward 1,35%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 1,35%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 30/11/2020 11/12/2020 1,04000000
Rendimento 30/10/2020 13/11/2020 0,83000000
Rendimento 30/09/2020 14/10/2020 0,64000000
Rendimento 31/08/2020 14/09/2020 0,65000000
Rendimento 31/07/2020 13/08/2020 0,45000000
Rendimento 30/06/2020 13/07/2020 0,32000000
Rendimento 29/05/2020 12/06/2020 0,30000000
Rendimento 30/04/2020 14/05/2020 0,50000000
Rendimento 31/03/2020 14/04/2020 0,70000000
Rendimento 28/02/2020 12/03/2020 0,90000000
Rendimento 31/01/2020 13/02/2020 1,00000000
Rendimento 30/12/2019 14/01/2020 0,83000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do KNHY11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

30.130.708/0001-28

Nome Pregão

Kinea High Yield CRI

Ínicio do fundo

03/07/2018

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
INTRAG DTVM LTDA. 62.418.140/0001-31
local_phone
Telefone 55-(11)30726012
alternate_email
explore
Site www.intrag.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado
attach_money

RESULTADO DO KNHY11

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# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 4,86 K 0,06% 4,86 K 0,58% 4,83 K 0,23% 4,82 K
Número cotas emitidas 10,69 M 0,00% 10,69 M 0,00% 10,69 M 0,00% 10,69 M
Ativos - (R$) 1.128,55 M -0,86% 1.138,35 M -0,96% 1.149,41 M -1,10% 1.162,16 M
Patrimônio líquido - (R$) 1.117,88 M -1,05% 1.129,70 M -0,96% 1.140,65 M -1,26% 1.155,19 M
Valor patrimonial cota - (R$) 104,56 -1,05% 105,67 -0,96% 106,69 -1,26% 108,05
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,13 0,00% 0,13 0,00% 0,13 -13,33% 0,15
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,26 27,78% -0,36 45,45% -0,66 56,00% -1,50
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,79 31,67% 0,60 0,00% 0,60 46,34% 0,41
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 150,03 M -21,40% 190,89 M -34,33% 290,68 M -0,44% 291,97 M
Disponibilidades - (R$) 21,52 K 0,49% 21,41 K 1,58% 21,08 K -0,61% 21,21 K
Títulos públicos - (R$) 150,01 M -21,41% 190,87 M -34,33% 290,65 M -0,44% 291,95 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 978,51 M 3,28% 947,46 M 10,33% 858,72 M -1,32% 870,17 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 978,51 M 3,28% 947,46 M 10,33% 858,72 M -1,32% 870,17 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 12,47 K 333,24% 2,88 K -68,82% 9,23 K -36,37% 14,51 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 12,47 K 333,24% 2,88 K -68,82% 9,23 K -36,37% 14,51 K
Valores a pagar - (R$) 10,66 M 23,36% 8,64 M -1,34% 8,76 M 25,72% 6,97 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 8,87 M 29,69% 6,84 M -1,54% 6,95 M 44,44% 4,81 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 1,51 M -0,99% 1,52 M -0,89% 1,53 M -9,36% 1,69 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,28 M 1,16% 0,28 M 1,10% 0,28 M -40,29% 0,47 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 74,80 M 19,89% 62,39 M 52,73% 40,85 M 546,65% 6,32 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -50,75 M 6,36% -54,20 M -275,87% 30,82 M 179,50% 11,03 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 24,05 M 193,39% 8,20 M -88,56% 71,67 M 313,24% 17,34 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 24,05 M 193,39% 8,20 M -88,56% 71,67 M 313,24% 17,34 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 5,02 M 30,36% 3,85 M -0,92% 3,89 M -29,90% 5,55 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 5,02 M 30,36% 3,85 M -0,92% 3,89 M -29,90% 5,55 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -15,57 M -19,79% -13,00 M -69,36% -7,67 M -171,01% -2,83 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,20 M -33,33% -0,15 M 25,00% -0,20 M -268,00% -54,14 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -33,43 K -33,14% -25,11 K 24,39% -33,20 K -100,23% -16,58 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,22 M -16,12% -0,19 M -59,47% -0,12 M -213,48% -37,21 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -323,00 0,00% -323,00 0,00 -12,00 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -36,86 K -95,32% -18,87 K -1,88% -18,52 K -12.292,89% -149,46
(+/-) Outras receitas/despesas 0,70 M 313,92% 0,17 M -68,14% 0,53 M 13,84% 0,46 M
Total de outras receitas/despesas -15,36 M -16,27% -13,21 M -75,82% -7,51 M -202,08% -2,49 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 13,72 M 1.286,55% -1,16 M -101,70% 68,04 M 233,51% 20,40 M

PORTFÓLIO DO KNHY11

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

RELATÓRIOS DO KNHY11

Relatórios, Relatório Gerencial
01/12/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
13/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
09/11/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
03/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/10/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
19/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/10/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
01/10/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/09/2020
Ativo

EVENTOS DO KNHY11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO