KNHY11 - Kinea High Yield CRI

Valor atual

R$ 111,06
arrow_downward -0,61%

Min. 52 semanas

R$ 104,54
Min. mês R$ 111,06

Máx. 52 semanas

R$ 117,99
Máx. mês R$ 113,30

Dividend Yield help_outline

9,45 %
Últimos 12 meses R$ 10,4900

Valorização (12m)

arrow_upward 6,24%
Mês atual arrow_downward -1,64%

COTAÇÃO DO KNHY11

help_outline
5 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do KNHY11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 101,96
Patrimônio R$ 1.090.085.608

P/VP

1,09
Valor de mercado R$ 1.187.325.024

Valor em caixa

2,68 %
Total R$ 29.210.453,50

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

5.795
Nº de Cotas 10.690.843
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,78300000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 2.014.285,78
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO KNHY11
Abril / 2021
Total 17.235,00
Volume (R$) 38.230.147,39
today Último rendimento
R$ 1,1200
Rendimento
0,9762 %
Cotação base
R$ 114,73
Data Base
31/03/2021
Data Pagamento
14/04/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 1,2000
Rendimento
1,0480 %
Cotação base
R$ 114,50
Data Base
30/04/2021
Data Pagamento
13/05/2021

PROVENTOS DO KNHY11

2021 / 2020arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 3,1000

Ano atual

  help_outline
R$ 5,0300
Comparação arrow_upward 62,26%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 62,26%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 30/04/2021 13/05/2021 1,20000000
Rendimento 31/03/2021 14/04/2021 1,12000000
Rendimento 26/02/2021 11/03/2021 1,29000000
Rendimento 29/01/2021 11/02/2021 1,42000000
Rendimento 30/12/2020 14/01/2021 1,23000000
Rendimento 30/11/2020 11/12/2020 1,04000000
Rendimento 30/10/2020 13/11/2020 0,83000000
Rendimento 30/09/2020 14/10/2020 0,64000000
Rendimento 31/08/2020 14/09/2020 0,65000000
Rendimento 31/07/2020 13/08/2020 0,45000000
Rendimento 30/06/2020 13/07/2020 0,32000000
Rendimento 29/05/2020 12/06/2020 0,30000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do KNHY11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII
Ver o aluguel de todos os FIIs

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

30.130.708/0001-28

Nome Pregão

Kinea High Yield CRI

Ínicio do fundo

03/07/2018

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
INTRAG DTVM LTDA. 62.418.140/0001-31
local_phone
Telefone 55 (11) 30726012
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.intrag.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO KNHY11

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# 03/2021 AH % 02/2021 AH % 01/2021 AH % 12/2020
Número cotistas 5,80 K 5,84% 5,48 K 5,69% 5,18 K 3,93% 4,98 K
Número cotas emitidas 10,69 M 0,00% 10,69 M 0,00% 10,69 M 0,00% 10,69 M
Ativos - (R$) 1.103,72 M -1,58% 1.121,41 M -2,33% 1.148,18 M -1,37% 1.164,17 M
Patrimônio líquido - (R$) 1.090,09 M -1,46% 1.106,28 M -2,23% 1.131,51 M -1,55% 1.149,36 M
Valor patrimonial cota - (R$) 101,96 -1,47% 103,48 -2,23% 105,84 -1,55% 107,51
Despesas taxa administração - (R$) 0,15 25,00% 0,12 -7,69% 0,13 -7,14% 0,14
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,38 62,38% -1,01 -339,13% -0,23 -106,63% 3,47
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 1,08 -11,48% 1,22 -7,58% 1,32 12,82% 1,17
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 29,21 M -23,90% 38,39 M -15,58% 45,47 M -26,10% 61,53 M
Disponibilidades - (R$) 23,90 K 12,37% 21,27 K -98,98% 2,08 M 2.672,20% 74,96 K
Títulos públicos - (R$) 29,19 M -23,92% 38,36 M -11,58% 43,39 M -29,39% 61,45 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 1.074,50 M -0,79% 1.083,00 M -1,79% 1.102,70 M 0,01% 1.102,65 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 27,00 M -1,61% 27,44 M -3,69% 28,49 M -5,47% 30,14 M
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 1.047,50 M -0,76% 1.055,56 M -1,74% 1.074,21 M 0,16% 1.072,50 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 8,81 K -45,48% 16,15 K 59,72% 10,11 K 1.848,33% 519,05
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 8,81 K -45,48% 16,15 K 59,72% 10,11 K 1.848,33% 519,05
Valores a pagar - (R$) 13,64 M -9,87% 15,13 M -9,22% 16,67 M 12,48% 14,82 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 11,97 M -13,18% 13,79 M -9,15% 15,18 M 15,45% 13,15 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 1,62 M 24,68% 1,30 M -10,35% 1,45 M -9,64% 1,60 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 43,37 K 9,47% 39,62 K 6,81% 37,09 K -43,19% 65,29 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 2T2020 - 1T2021 AH % 2021 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 116,94 M 158,10% 45,31 M -54,61% 99,82 M 144,35% 40,85 M 546,65% 6,32 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -45,60 M 23,13% -59,32 M -70,93% -34,71 M -212,62% 30,82 M 179,50% 11,03 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 71,34 M 609,04% -14,01 M -121,52% 65,11 M -9,14% 71,67 M 313,24% 17,34 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 71,34 M 609,04% -14,01 M -121,52% 65,11 M -9,14% 71,67 M 313,24% 17,34 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 3,73 M 2.404,19% 0,15 M -96,61% 4,40 M 13,09% 3,89 M -29,90% 5,55 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 3,73 M 2.404,19% 0,15 M -96,61% 4,40 M 13,09% 3,89 M -29,90% 5,55 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -18,14 M -315,83% -4,36 M 75,12% -17,53 M -128,51% -7,67 M -171,01% -2,83 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,20 M -300,00% -49,81 K 75,00% -0,20 M 0,00% -0,20 M -268,00% -54,14 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -26,34 0,00% -26,34 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -33,53 K -313,51% -8,11 K 75,78% -33,48 K -0,83% -33,20 K -100,23% -16,58 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,27 M -284,22% -69,93 K 72,56% -0,25 M -118,53% -0,12 M -213,48% -37,21 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 -323,00 0,00 -12,00 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -313,08 -305,49% -77,21 99,59% -18,95 K -2,31% -18,52 K -12.292,89% -149,46
(+/-) Outras receitas/despesas 30,61 K -1,55% 31,09 K -81,56% 0,17 M -68,14% 0,53 M 13,84% 0,46 M
Total de outras receitas/despesas -18,61 M -317,37% -4,46 M 75,05% -17,87 M -137,93% -7,51 M -202,08% -2,49 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 56,45 M 408,06% -18,32 M -135,49% 51,64 M -24,11% 68,04 M 233,51% 20,40 M

VALORES A RECEBER DO KNHY11

CAIXA DO KNHY11

VALORES A PAGAR DO KNHY11

PORTFÓLIO DO KNHY11

FIIs DATA BASE - 01T2021

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2021

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
Nº de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O KNHY11 NO PORTFÓLIO

HFOF11
Hedge Top FOFII 3
arrow_forward
COTAS 293.183
POSIÇÃO 2,7424%
BCFF11
BTG Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 226.072
POSIÇÃO 2,1146%
BPFF11
Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 55.000
POSIÇÃO 0,5145%
BARI11
FDO INV IMOB BARIGUI RENDIMENTOS IMOB I FII
arrow_forward
COTAS 39.366
POSIÇÃO 0,3682%
IRDM11
Iridium Recebíveis Imobiliários
arrow_forward
COTAS 34.536
POSIÇÃO 0,3230%
KISU11
KILIMA FIC FDO. IMOB. SUNO 30
arrow_forward
COTAS 21.777
POSIÇÃO 0,2037%
AFOF11
ALIANZA FOF
arrow_forward
COTAS 11.777
POSIÇÃO 0,1102%
GCFF11
GALAPAGOS FDO DE FDO - FII FDO INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 9.885
POSIÇÃO 0,0925%
QIFF11
QUATA IMOB FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 7.555
POSIÇÃO 0,0707%
MFAI11
MERITO FDO. AÇÕES IMOB. FII - FDO INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 6.478
POSIÇÃO 0,0606%
ARRI11
FDO. INV. IMOB. ÁTRIO REIT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
arrow_forward
COTAS 6.396
POSIÇÃO 0,0598%
VIFI11
VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FDO INV IMOB - FII
arrow_forward
COTAS 4.487
POSIÇÃO 0,0420%
RFOF11
FDO. INVEST. IMOB. RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 500
POSIÇÃO 0,0047%

COMUNICADOS DO KNHY11

Informes Periódicos, Informe Trimestral
10/05/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
03/05/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/04/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
01/04/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/03/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
02/03/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
26/02/2021
Ativo
Relatórios, Outros Relatórios
17/02/2021
Ativo

ÍNDICES COM O KNHY11

SNFI
SUNO 30
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QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 3,330%
IFIX
IFIX
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QTDE. TEÓRICA 10.690.843
PARTICIPAÇÃO 1,359%

EVENTOS DO KNHY11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO