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KNHY11 - Kinea High Yield CRI

Valor atual

R$ 106,99
arrow_upward 0,25%

Min. 52 semanas

R$ 97,48
Min. mês R$ 104,65

Máx. 52 semanas

R$ 106,99
Máx. mês R$ 106,99

Dividend Yield help_outline

12,15 %
Últimos 12 meses R$ 13,0000

Valorização (12m)

arrow_upward 7,32%
Mês atual arrow_upward 2,05%

COTAÇÃO DO KNHY11

help_outline
30 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do KNHY11 help_outline

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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 101,04
Patrimônio R$ 2.846.315.887

P/VP

1,06
Valor de mercado R$ 3.013.855.554

Valor em caixa

3,18 %
Total R$ 90.610.068,23

DY CAGR (3 anos) help_outline

-5,78
DY CAGR (5 anos) 12,33

Valor CAGR (3 anos) help_outline

1,54
Valor CAGR (5 anos) -1,12

Nº de Cotistas

28.980
Nº de Cotas 28.169.507
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,05900000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 9.376.691,96
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO KNHY11
Agosto / 2024
Total 136.150
Volume (R$) 87.657.181,99
today Último rendimento
R$ 1,0300
Rendimento
0,9712 %
Cotação base
R$ 106,05
Data Base
30/08/2024
Data Pagamento
12/09/2024
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

DIVIDENDOS DO KNHY11

format_quote help_outline
2024 / 2023arrow_drop_down
O último rendimento do KNHY11 foi de R$1,03 por cota no dia 12/09/24. O KNHY11 acumula uma Alta este ano de 2024. A cotação do KNHY11 iniciou o ano negociando na casa dos R$99,91 e hoje está em R$106,30

Ano passado

  help_outline
R$ 8,9500

Ano atual

  help_outline
R$ 9,0000
Comparação arrow_upward 0,56%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,56%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 30/08/2024 12/09/2024 1,03000000
Rendimento 31/07/2024 13/08/2024 1,12000000
Rendimento 28/06/2024 11/07/2024 1,05000000
Rendimento 31/05/2024 13/06/2024 1,05000000
Rendimento 30/04/2024 14/05/2024 1,16000000
Rendimento 28/03/2024 11/04/2024 1,24000000
Rendimento 29/02/2024 13/03/2024 1,15000000
Rendimento 31/01/2024 15/02/2024 1,20000000
Rendimento 28/12/2023 12/01/2024 1,05000000
Rendimento 30/11/2023 13/12/2023 1,05000000
Rendimento 31/10/2023 14/11/2023 1,00000000
Rendimento 29/09/2023 13/10/2023 0,90000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do KNHY11 help_outline

DATA BASE - 26/03/2024

TOMADOR (média)

10,05 %
MIN. 10,00% MAX. 12,00%

DOADOR (média)

10,05 %
MIN. 10,00% MAX. 12,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

3.076
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 3.219

VOLUME (dia)

R$ 330.424
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 343.295

Nº DE CONTRATOS

5

Ver o aluguel de todos os FIIs
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public Site oficial
FIIs relacionadas:
NAVT11 RECR11 IRDM11 HCTR11 BICR11 KNIP11

CNPJ

30.130.708/0001-28

Nome Pregão

Kinea High Yield CRI

Ínicio do fundo

03/07/2018

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
INTRAG DTVM LTDA. 62.418.140/0001-31
local_phone
Telefone 55 (11) 30726012
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.intrag.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado

NOTÍCIAS sobre Kinea High Yield CRI

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VÍDEOS sobre Kinea High Yield CRI

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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO KNHY11

help_outline
# 08/2024 AH % 07/2024 AH % 06/2024 AH % 05/2024
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 3T2023 - 2T2024 AH % 2024 AH % 2023 AH % 2022 AH % 2021 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
query_stats Analise o resultado das empresas

VALORES A RECEBER DO KNHY11

CAIXA DO KNHY11

VALORES A PAGAR DO KNHY11

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PORTFÓLIO DO KNHY11

FIIs DATA BASE - 02T2024

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2024

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
Nº de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}
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FIIs COM O KNHY11 NO PORTFÓLIO

BPFF11
Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos
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COTAS 1.126.305
POSIÇÃO 3,9983%
HGLG11
CGHG Logística
arrow_forward
COTAS 206.549
POSIÇÃO 0,7332%
ITRI11
ITAÚ TOTAL RETURN FDO DE INV IMOB
arrow_forward
COTAS 195.295
POSIÇÃO 0,6933%
BCIA11
Bradesco Carteira Imobiliária Ativa
arrow_forward
COTAS 157.306
POSIÇÃO 0,5584%
BBFO11
BB FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 145.519
POSIÇÃO 0,5166%
KISU11
KILIMA FIC FDO. IMOB. SUNO 30
arrow_forward
COTAS 125.700
POSIÇÃO 0,4462%
KFOF11
FUNDO DE FDO INV IMOB KINEA FII
arrow_forward
COTAS 103.841
POSIÇÃO 0,3686%
HGFF11
CSHG IMOB. FOF - FDO INV. IMOB. - FII
arrow_forward
COTAS 99.312
POSIÇÃO 0,3526%
HGRU11
CSHG Renda Urbana
arrow_forward
COTAS 73.133
POSIÇÃO 0,2596%
BARI11
FDO INV IMOB BARIGUI RENDIMENTOS IMOB I FII
arrow_forward
COTAS 50.365
POSIÇÃO 0,1788%
SADI11
SANTANDER PAPEIS IMOB CDI FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 47.636
POSIÇÃO 0,1691%
PNRC11
PANORAMA REAL ESTATE CRÉDITO FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 39.289
POSIÇÃO 0,1395%
RBFF11
RIO BRAVO IFIX FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 38.301
POSIÇÃO 0,1360%
TMPS11
ITAÚ TEMPUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
arrow_forward
COTAS 38.006
POSIÇÃO 0,1349%
HGRE11
CSHG Real Estate
arrow_forward
COTAS 36.394
POSIÇÃO 0,1292%
VIFI11
VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS
arrow_forward
COTAS 32.245
POSIÇÃO 0,1145%
ITIP11
INTER TEVA INDICE DE PAPEL FUNDO DE INVESTIMENTO
arrow_forward
COTAS 27.969
POSIÇÃO 0,0993%
DAMA11
DAMA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESP LIMITA
arrow_forward
COTAS 17.980
POSIÇÃO 0,0638%
QAMI11
QUASAR CRÉDITO IMOBILIÁRIO
arrow_forward
COTAS 17.644
POSIÇÃO 0,0626%
RFOF11
RB CAPITAL
arrow_forward
COTAS 17.320
POSIÇÃO 0,0615%
MCHY11
FDO DE INV IMOB MAUÁ CAPITAL HIGH YIELD - FII
arrow_forward
COTAS 14.990
POSIÇÃO 0,0532%
CRFF11
CAIXA RIO BRAVO FDO DE FDOS INV IMOB II
arrow_forward
COTAS 12.679
POSIÇÃO 0,0450%
WHGR11
WHG REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
arrow_forward
COTAS 12.475
POSIÇÃO 0,0443%
QIRI11
QUATA IMOB RECEBÍVEIS IMOB
arrow_forward
COTAS 12.000
POSIÇÃO 0,0426%
RINV11
REAL INVESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
arrow_forward
COTAS 6.156
POSIÇÃO 0,0219%
PNCR11
PANORAMA CREDITO RESIDENCIAL FDO DE INV IMOB
arrow_forward
COTAS 5.910
POSIÇÃO 0,0210%
MGCR11
MOGNO CRI HIGH GRADE
arrow_forward
COTAS 380
POSIÇÃO 0,0013%

COMUNICADOS DO KNHY11

Assembleia, AGO (Edital de Convocação)
19/09/2024
Ativo
Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
18/09/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
13/09/2024
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
09/09/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/08/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
29/08/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/08/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
08/08/2024
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
06/08/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/07/2024
Ativo

ÍNDICES COM O KNHY11

SNFI
SUNO 30
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 3,330%
IFIX
IFIX
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 28.169.507
PARTICIPAÇÃO 2,107%

EVENTOS DO KNHY11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO

    MAIS VISUALIZADOS

    IRDM11

    Iridium Recebíveis Imobiliários
    RECR11

    Maxi Renda
    HCTR11

    HECTARE CE - FDO INV IMOB
    VSLH11

    VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
    CPTS11

    Capitania Securities II
    MXRF11

    Maxi Renda
    anúncio