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KNHY11 - Kinea High Yield CRI

Valor atual

R$ 104,47
arrow_downward -0,02%

Min. 52 semanas

R$ 100,80
Min. mês R$ 102,88

Máx. 52 semanas

R$ 112,73
Máx. mês R$ 104,49

Dividend Yield help_outline

15,27 %
Últimos 12 meses R$ 15,9500

Valorização (12m)

arrow_downward -4,59%
Mês atual arrow_upward 1,05%

COTAÇÃO DO KNHY11

help_outline
5 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do KNHY11 help_outline

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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 97,87
Patrimônio R$ 1.809.753.636

P/VP

1,07
Valor de mercado R$ 1.931.738.368

Valor em caixa

14,28 %
Total R$ 258.469.939,49

DY CAGR (3 anos) help_outline

26,71
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-6,76
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

14.041
Nº de Cotas 18.490.843
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,15800000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 2.302.755,26
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO KNHY11
Maio / 2022
Total 34.052
Volume (R$) 52.265.099,03
today Último rendimento
R$ 1,7500
Rendimento
1,6700 %
Cotação base
R$ 104,79
Data Base
31/05/2022
Data Pagamento
13/06/2022
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

DIVIDENDOS DO KNHY11

format_quote help_outline
2022 / 2021arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 6,1200

Ano atual

  help_outline
R$ 6,9100
Comparação arrow_upward 12,91%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 12,91%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 31/05/2022 13/06/2022 1,75000000
Rendimento 29/04/2022 12/05/2022 1,55000000
Rendimento 31/03/2022 13/04/2022 1,21000000
Rendimento 25/02/2022 14/03/2022 1,10000000
Rendimento 31/01/2022 11/02/2022 1,30000000
Rendimento 30/12/2021 13/01/2022 1,50000000
Rendimento 30/11/2021 13/12/2021 1,51000000
Rendimento 29/10/2021 12/11/2021 1,35000000
Rendimento 30/09/2021 14/10/2021 1,07000000
Rendimento 31/08/2021 14/09/2021 1,31000000
Rendimento 30/07/2021 12/08/2021 1,20000000
Rendimento 30/06/2021 13/07/2021 1,10000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do KNHY11 help_outline

DATA BASE - 23/06/2022

TOMADOR (média)

5,00 %
MIN. 5,00% MAX. 5,00%

DOADOR (média)

5,00 %
MIN. 5,00% MAX. 5,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

277
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 4.036

VOLUME (dia)

R$ 28.944
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 419.310

Nº DE CONTRATOS

1

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public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

30.130.708/0001-28

Nome Pregão

Kinea High Yield CRI

Ínicio do fundo

03/07/2018

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
INTRAG DTVM LTDA. 62.418.140/0001-31
local_phone
Telefone 55 (11) 30726012
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.intrag.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado

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VÍDEOS sobre Kinea High Yield CRI

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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO KNHY11

help_outline
# 05/2022 AH % 04/2022 AH % 03/2022 AH % 02/2022
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 2T2021 - 1T2022 AH % 2022 AH % 2021 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

VALORES A RECEBER DO KNHY11

CAIXA DO KNHY11

VALORES A PAGAR DO KNHY11

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PORTFÓLIO DO KNHY11

FIIs DATA BASE - 04T2021

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2021

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
Nº de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}
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FIIs COM O KNHY11 NO PORTFÓLIO

SARE11
SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FDO. INVEST. IMOB.
arrow_forward
COTAS 242.467
POSIÇÃO 1,3113%
BCFF11
BTG Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 166.057
POSIÇÃO 0,8980%
KISU11
KILIMA FIC FDO. IMOB. SUNO 30
arrow_forward
COTAS 125.700
POSIÇÃO 0,6798%
BCIA11
Bradesco Carteira Imobiliária Ativa
arrow_forward
COTAS 116.335
POSIÇÃO 0,6291%
SADI11
SANTANDER PAPEIS IMOB CDI FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 113.599
POSIÇÃO 0,6144%
BBFO11
BB FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 79.400
POSIÇÃO 0,4294%
MCHF11
MAUÁ CAPITAL HEDGE FUND
arrow_forward
COTAS 70.100
POSIÇÃO 0,3791%
HGLG11
CGHG Logística
arrow_forward
COTAS 70.000
POSIÇÃO 0,3786%
HGCR11
CGHG Recebíveis Imobiliários
arrow_forward
COTAS 70.000
POSIÇÃO 0,3786%
RBFF11
RIO BRAVO IFIX FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 70.000
POSIÇÃO 0,3786%
HGFF11
CSHG IMOB. FOF - FDO INV. IMOB. - FII
arrow_forward
COTAS 70.000
POSIÇÃO 0,3786%
BPFF11
Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 54.400
POSIÇÃO 0,2942%
BARI11
FDO INV IMOB BARIGUI RENDIMENTOS IMOB I FII
arrow_forward
COTAS 35.500
POSIÇÃO 0,1920%
ITIP11
INTER TEVA INDICE DE PAPEL FUNDO DE INVESTIMENTO
arrow_forward
COTAS 27.074
POSIÇÃO 0,1464%
DVFF11
FDO. INVEST. IMOB. DEVANT FOF IMOBILIÁRIOS
arrow_forward
COTAS 26.000
POSIÇÃO 0,1406%
CRFF11
CAIXA RIO BRAVO FDO DE FDOS INV IMOB II
arrow_forward
COTAS 25.410
POSIÇÃO 0,1374%
RFOF11
RB CAPITAL
arrow_forward
COTAS 15.155
POSIÇÃO 0,0820%
QIRI11
QUATA IMOB RECEBÍVEIS IMOB
arrow_forward
COTAS 12.000
POSIÇÃO 0,0649%
GCFF11
GALAPAGOS FDO DE FDO - FII FDO INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 8.000
POSIÇÃO 0,0433%
ARRI11
ÁTRIO REIT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
arrow_forward
COTAS 5.000
POSIÇÃO 0,0270%
RECX11
FDO. INV. IMOB. REC FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 1.090
POSIÇÃO 0,0059%

COMUNICADOS DO KNHY11

Informes Periódicos, Informe Mensal
13/06/2022
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
02/06/2022
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/05/2022
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
16/05/2022
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
16/05/2022
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
10/05/2022
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
09/05/2022
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
06/05/2022
Ativo
Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
06/05/2022
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
04/05/2022
Ativo

ÍNDICES COM O KNHY11

SNFI
SUNO 30
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 3,330%
IFIX
IFIX
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 18.490.843
PARTICIPAÇÃO 1,801%

EVENTOS DO KNHY11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO
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