HGIC11 - HGI CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS

Valor atual

R$ 105,50
arrow_upward 0,19%

Min. 52 semanas

R$ 104,85
Min. mês R$ 104,85

Máx. 52 semanas

R$ 105,60
Máx. mês R$ 105,50

Dividend Yield help_outline

0,77 %
Últimos 12 meses R$ 0,8100

Valorização (12m)

arrow_upward 0,00%
Mês atual arrow_upward 0,62%

COTAÇÃO DO HGIC11

help_outline
5 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do HGIC11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 102,39
Patrimônio R$ 13.140.665

P/VP

1,03
Valor de mercado R$ 13.539.765

Valor em caixa

0,30 %
Total R$ 39.259,82

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

7
Nº de Cotas 128.339
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,81000000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 136.399,70
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NEGOCIAÇÕES DO HGIC11
Abril / 2021
Total 594,00
Volume (R$) 2.934.026,11
today Último rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,8100
Rendimento
0,7670 %
Cotação base
R$ 105,60
Data Base
30/04/2021
Data Pagamento
18/05/2021

PROVENTOS DO HGIC11

2021 / 2020arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 0,8100
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 30/04/2021 18/05/2021 0,81000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do HGIC11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII
Ver o aluguel de todos os FIIs

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

38.456.508/0001-71

Nome Pregão

FII HGI CRI

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 22.610.500/0001-88
local_phone
Telefone (11) 3030-7177
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.vortx.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

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RESULTADO DO HGIC11

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# 03/2021 AH % 02/2021 AH % 01/2021
Número cotistas 7,00 40,00% 5,00 25,00% 4,00
Número cotas emitidas 0,13 M 32,74% 96,68 K 9,32% 88,44 K
Ativos - (R$) 13,26 M 32,40% 10,02 M 9,17% 9,17 M
Patrimônio líquido - (R$) 13,14 M 35,52% 9,70 M 8,91% 8,90 M
Valor patrimonial cota - (R$) 102,39 2,09% 100,29 -0,38% 100,67
Despesas taxa administração - (R$) 0,11 -26,67% 0,15 -11,76% 0,17
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 2,68 712,12% 0,33 -29,79% 0,47
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,59 -16,90% 0,71 51,06% 0,47
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 39,26 K -96,48% 1,11 M 363,11% 0,24 M
Disponibilidades - (R$) 39,26 K -96,48% 1,11 M 363,11% 0,24 M
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 13,22 M 48,56% 8,90 M -0,36% 8,93 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,48 M 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 12,74 M 43,15% 8,90 M -0,36% 8,93 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 655,51 -52,90% 1,39 K -22,41% 1,79 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 655,51 -52,90% 1,39 K -22,41% 1,79 K
Valores a pagar - (R$) 0,12 M -62,18% 0,32 M 18,02% 0,27 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 75,41 K 9,86% 68,65 K 63,44% 42,00 K
Taxa de administração a pagar - (R$) 15,00 K 0,00% 15,00 K 0,00% 15,00 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 30,51 K -87,08% 0,24 M 10,37% 0,21 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 4T2020 - 4T2020 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 91,05 K 0,00% 91,05 K
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 91,05 K 0,00% 91,05 K
Resultado líquido dos ativos imobiliários 91,05 K 0,00% 91,05 K
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,00 0,00
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -6,14 K 0,00% -6,14 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -2,14 K 0,00% -2,14 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -3,84 K 0,00% -3,84 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas 0,00 0,00
Total de outras receitas/despesas -12,12 K 0,00% -12,12 K
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 78,93 K 0,00% 78,93 K

VALORES A RECEBER DO HGIC11

CAIXA DO HGIC11

VALORES A PAGAR DO HGIC11

PORTFÓLIO DO HGIC11

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
Nº de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O HGIC11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO HGIC11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/04/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
19/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/04/2021
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Restritos - ICVM 476
12/04/2021
Ativo
Fatos Relevantes
12/04/2021
Ativo
Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Emissão de Cotas
08/04/2021
Ativo
Outras Informações, Perfil do Fundo
08/04/2021
Ativo
Fatos Relevantes
08/04/2021
Inativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Restritos - ICVM 476
07/04/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
07/04/2021
Ativo

ÍNDICES COM O HGIC11

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EVENTOS DO HGIC11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO