SAIC11B - Sia Corporate

Valor atual

R$ 35,01
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 32,33
Min. mês R$ 35,01

Máx. 52 semanas

R$ 121,00
Máx. mês R$ 42,65

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 0,0000

Valorização (12m)

arrow_downward -41,64%
Mês atual arrow_upward 0,00%
local_fire_department

Volatilidade histórica do SAIC11B help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 55,06
Patrimônio R$ 78.718.545

P/VP

0,64
Valor de mercado R$ 50.055.197

Valor em caixa

6,58 %
Total R$ 5.182.041,75

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

57
Nº de Cotas 1.429.740
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ -
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 142,40
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NEGOCIAÇÕES DO SAIC11B

Janeiro / 2021
Total 6,00
Volume (R$) 712,14
today Último rendimento
R$ 0,6622
Rendimento
1,0856 %
Cotação base
R$ 61,00

Data Base
01/10/2018
Data Pagamento
16/10/2018
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 01/10/2018 16/10/2018 0,66221455
Rendimento 03/09/2018 18/09/2018 0,80220647
Rendimento 01/08/2018 16/08/2018 0,76718958
Rendimento 02/07/2018 17/07/2018 0,73218531
Rendimento 01/06/2018 18/06/2018 0,74440814
Rendimento 02/05/2018 17/05/2018 0,74690320
Rendimento 02/04/2018 17/04/2018 0,73862624
Rendimento 01/03/2018 16/03/2018 0,65007233
Rendimento 01/02/2018 16/02/2018 0,78029918
Rendimento 02/01/2018 17/01/2018 0,70955786
Rendimento 01/12/2017 18/12/2017 0,72117302
Rendimento 01/11/2017 16/11/2017 0,75899304
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do SAIC11B

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

17.311.079/0001-74

Nome Pregão

Sia Corporate

Ínicio do fundo

19/03/2014

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Desenvolvimento para Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
BRB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 33.850.686/0001-69
local_phone
Telefone 6134128924
alternate_email
explore
Site https://portal.brb.com.br/para-voce/

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidor Qualificado
attach_money

RESULTADO DO SAIC11B

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# 01/2021 AH % 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020
Número cotistas 57,00 -3,39% 59,00 -3,28% 61,00 0,00% 61,00
Número cotas emitidas 1,43 M 0,00% 1,43 M 0,00% 1,43 M 0,00% 1,43 M
Ativos - (R$) 78,96 M -0,04% 78,99 M 0,64% 78,49 M -0,05% 78,52 M
Patrimônio líquido - (R$) 78,72 M -0,07% 78,78 M 0,57% 78,33 M -0,07% 78,39 M
Valor patrimonial cota - (R$) 55,06 -0,07% 55,10 0,58% 54,78 -0,07% 54,82
Despesas taxa administração - (R$) 0,25 19,05% 0,21 31,25% 0,16 1.500,00% 0,01
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,07 -112,28% 0,57 914,29% -0,07 0,00% -0,07
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 5,18 M -0,59% 5,21 M 4,55% 4,99 M -0,69% 5,02 M
Disponibilidades - (R$) 5,00 K -15,07% 5,89 K 159,22% 2,27 K -48,71% 4,43 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 73,78 M 0,00% 73,78 M 0,38% 73,50 M 0,00% 73,50 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 73,78 M 0,00% 73,78 M 0,38% 73,50 M 0,00% 73,50 M
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 73,78 M 0,00% 73,78 M 0,38% 73,50 M 0,00% 73,50 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 2,87 K 683,93% 366,68 -76,70% 1,57 K -50,70% 3,19 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 2,87 K 683,93% 366,68 -76,70% 1,57 K -50,70% 3,19 K
Valores a pagar - (R$) 0,25 M 13,02% 0,22 M 36,59% 0,16 M 15,23% 0,14 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,19 M 19,11% 0,16 M 26,55% 0,13 M 31,70% 98,09 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 51,63 K -5,25% 54,49 K 79,23% 30,40 K -24,75% 40,41 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 3,12 M -3,29% 3,22 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15,90 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,84 M 7,14% -3,06 M
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 M 101,77% -15,73 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 68,57 K 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 M 102,20% -15,73 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 M 102,20% -15,73 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 54,23 K 3,48% 52,40 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 82,31 K 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 M 160,55% 52,40 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,24 M -76,07% -0,14 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 -6,88 K 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,36 K 0,00
(-) Auditoria independente 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,40 K 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) 0,00 0,00 0,00 0,00 -5,37 K 22,17% -6,90 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 0,00 -9,15 K -9,91% -8,33 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8,88 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00 0,00 -294,60 50,30% -592,80
(+/-) Outras receitas/despesas 0,00 0,00 0,00 0,00 -30,32 K -41,48% -21,43 K
Total de outras receitas/despesas 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,30 M -62,28% -0,18 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 M 101,16% -15,87 M

VALORES A RECEBER DO SAIC11B

PORTFÓLIO DO SAIC11B

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
AAA
UF principal
DF

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

FIIs COM O SAIC11B NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO SAIC11B

Informes Periódicos, Informe Trimestral
12/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
12/02/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
25/01/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/01/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas
05/01/2021
Ativo
Fatos Relevantes
31/12/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
18/12/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
17/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
11/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2020
Ativo

ÍNDICES COM O SAIC11B

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO SAIC11B

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO