SAIC11B - Sia Corporate

Valor atual

R$ 45,00
arrow_upward 0,02%

Min. 52 semanas

R$ 31,94
Min. mês R$ 45,00

Máx. 52 semanas

R$ 70,00
Máx. mês R$ 45,00

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 0,0000

Valorização (12m)

arrow_downward -21,75%
Mês atual arrow_upward 0,00%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 55,03
Patrimônio R$ 78.681.310

P/VP

0,82
Valor de mercado R$ 64.338.300

Valor em caixa

6,66 %
Total R$ 5.239.440,00

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

63
Nº de Cotas 1.429.740
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,74387020
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 255,33
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NEGOCIAÇÕES DO SAIC11B

Junho / 2020
Total 17,00
Volume (R$) 2.174,42
today Último rendimento
R$ 0,6622
Rendimento
1,0856 %
Cotação base
R$ 61,00

Data Base
01/10/2018
Data Pagamento
16/10/2018
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado help_outline

R$ 0,0000

Ano atual help_outline

R$ 0,0000
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

17.311.079/0001-74

Nome Pregão

Sia Corporate

Ínicio do fundo

19/03/2014

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Desenvolvimento para Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
BRB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 33.850.686/0001-69
local_phone
Telefone 6134128924
alternate_email
explore
Site https://portal.brb.com.br/para-voce/

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidor Qualificado
attach_money

RESULTADO DO SAIC11B

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 63,00 63,00 0,00% 63,00 0,00% 62,00 1,61%
Número cotas emitidas 1,43 M 1,43 M 0,00% 1,43 M 0,00% 1,43 M 0,00%
Ativos - (R$) 78,74 M 79,73 M -1,23% 79,78 M -0,07% 90,49 M -11,84%
Patrimônio líquido - (R$) 78,68 M 78,92 M -0,30% 79,21 M -0,37% 90,16 M -12,14%
Valor patrimonial cota - (R$) 55,03 55,20 -0,31% 55,40 -0,36% 63,06 -12,15%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,04 0,04 0,00% 0,04 0,00% 0,04 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,30 -0,37 18,92% -12,14 96,95% -0,31 -3.816,13%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 5,24 M 6,22 M -15,80% 6,28 M -0,88% 6,33 M -0,86%
Disponibilidades - (R$) 10,02 K 7,89 K 26,97% 8,00 K -1,38% 9,69 K -17,43%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 73,50 M 73,50 M 0,00% 73,50 M 0,00% 84,15 M -12,66%
Bens e direitos imóveis - (R$) 73,50 M 73,50 M 0,00% 73,50 M 0,00% 84,15 M -12,66%
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 73,50 M 73,50 M 0,00% 73,50 M 0,00% 84,15 M -12,66%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 1,46 K 2,85 K -48,78% 169,45 1.584,40% 2,95 K -94,25%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 1,46 K 2,85 K -48,78% 169,45 1.584,40% 2,95 K -94,25%
Valores a pagar - (R$) 59,59 K 0,81 M -92,62% 0,57 M 42,79% 0,33 M 72,45%
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 31,26 K 31,38 K -0,36% 34,85 K -9,97% 32,25 K 8,07%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 28,33 K 0,78 M -96,35% 0,53 M 46,25% 0,30 M 79,48%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 3,12 M 3,22 M -3,29%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15,90 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,84 M -3,06 M 7,14%
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 M -15,73 M 101,77%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 68,57 K 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 M -15,73 M 102,20%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 M -15,73 M 102,20%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 54,23 K 52,40 K 3,48%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 82,31 K 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 M 52,40 K 160,55%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,24 M -0,14 M -76,07%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 -6,88 K 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,36 K 0,00
(-) Auditoria independente 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,40 K 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) 0,00 0,00 0,00 0,00 -5,37 K -6,90 K 22,17%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 0,00 -9,15 K -8,33 K -9,91%
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8,88 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00 0,00 -294,60 -592,80 50,30%
(+/-) Outras receitas/despesas 0,00 0,00 0,00 0,00 -30,32 K -21,43 K -41,48%
Total de outras receitas/despesas 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,30 M -0,18 M -62,28%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 M -15,87 M 101,16%

PORTFÓLIO DO SAIC11B

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
AAA
UF principal
DF

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

FIIs COM O SAIC11B NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO SAIC11B

Aviso aos Cotistas
01/07/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Edital de Convocação)
26/06/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Proposta do Administrador)
26/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
16/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
20/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
14/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Demonstrações Financeiras
23/04/2020
Ativo
Informes Peridicos, Demonstrações Financeiras
22/04/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
16/04/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
08/04/2020
Ativo

EVENTOS DO SAIC11B

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO