SAIC11B - Sia Corporate

Valor atual

R$ 41,50
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 29,02
Min. mês R$ 29,02

Máx. 52 semanas

R$ 70,00
Máx. mês R$ 41,50

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 0,0000

Valorização (12m)

arrow_upward 29,57%
Mês atual arrow_upward 1,47%
local_fire_department

Volatilidade histórica do SAIC11B help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 54,91
Patrimônio R$ 78.502.504

P/VP

0,76
Valor de mercado R$ 59.334.210

Valor em caixa

6,45 %
Total R$ 5.065.868,06

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

63
Nº de Cotas 1.429.740
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,66221455
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 51,00
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO SAIC11B

Agosto / 2020
Total 5,00
Volume (R$) 235,51
today Último rendimento
R$ 0,6622
Rendimento
1,0856 %
Cotação base
R$ 61,00

Data Base
01/10/2018
Data Pagamento
16/10/2018
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

17.311.079/0001-74

Nome Pregão

Sia Corporate

Ínicio do fundo

19/03/2014

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Desenvolvimento para Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
BRB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 33.850.686/0001-69
local_phone
Telefone 6134128924
alternate_email
explore
Site https://portal.brb.com.br/para-voce/

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidor Qualificado
attach_money

RESULTADO DO SAIC11B

help_outline
# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 63,00 1,61% 62,00 1,64% 61,00 -3,17% 63,00
Número cotas emitidas 1,43 M 0,00% 1,43 M 0,00% 1,43 M 0,00% 1,43 M
Ativos - (R$) 78,57 M -0,12% 78,66 M -0,03% 78,69 M -0,07% 78,74 M
Patrimônio líquido - (R$) 78,50 M -0,08% 78,56 M -0,08% 78,62 M -0,07% 78,68 M
Valor patrimonial cota - (R$) 54,91 -0,07% 54,95 -0,07% 54,99 -0,07% 55,03
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,04 -55,56% 0,09 125,00% 0,04 0,00% 0,04
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,08 0,00% -0,08 -14,29% -0,07 76,67% -0,30
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 5,07 M -1,85% 5,16 M -0,52% 5,19 M -0,98% 5,24 M
Disponibilidades - (R$) 6,82 K 12,47% 6,07 K -36,53% 9,56 K -4,63% 10,02 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 73,50 M 0,00% 73,50 M 0,00% 73,50 M 0,00% 73,50 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 73,50 M 0,00% 73,50 M 0,00% 73,50 M 0,00% 73,50 M
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 73,50 M 0,00% 73,50 M 0,00% 73,50 M 0,00% 73,50 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 1,80 K -37,86% 2,89 K 654,46% 383,60 -73,76% 1,46 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 1,80 K -37,86% 2,89 K 654,46% 383,60 -73,76% 1,46 K
Valores a pagar - (R$) 65,16 K -35,38% 0,10 M 55,79% 64,73 K 8,61% 59,59 K
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 32,72 K -52,33% 68,64 K 109,44% 32,77 K 4,83% 31,26 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 32,44 K 0,76% 32,20 K 0,76% 31,95 K 12,80% 28,33 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 3,12 M -3,29% 3,22 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15,90 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,84 M 7,14% -3,06 M
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 M -101,77% -15,73 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 68,57 K 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 M -102,20% -15,73 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 M -102,20% -15,73 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 54,23 K 3,48% 52,40 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 82,31 K 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 M 160,55% 52,40 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,24 M -76,07% -0,14 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 -6,88 K 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,36 K 0,00
(-) Auditoria independente 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,40 K 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) 0,00 0,00 0,00 0,00 -5,37 K 22,17% -6,90 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 0,00 -9,15 K -9,91% -8,33 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8,88 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00 0,00 -294,60 50,30% -592,80
(+/-) Outras receitas/despesas 0,00 0,00 0,00 0,00 -30,32 K -41,48% -21,43 K
Total de outras receitas/despesas 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,30 M -62,28% -0,18 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 M -101,16% -15,87 M

PORTFÓLIO DO SAIC11B

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
AAA
UF principal
DF

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

FIIs COM O SAIC11B NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO SAIC11B

Informes Peridicos, Informe Mensal
18/09/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Edital de Convocação)
08/09/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
08/09/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
08/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
18/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
14/08/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
03/08/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Sumário das Decisões)
27/07/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
14/07/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
13/07/2020
Ativo

ÍNDICES COM O SAIC11B

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO SAIC11B

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO