CEOC11 - Cyrela Commercial Properties

Valor atual

R$ 61,16
arrow_downward -1,20%

Min. 52 semanas

R$ 61,16
Min. mês R$ 61,16

Máx. 52 semanas

R$ 72,35
Máx. mês R$ 62,18

Dividend Yield help_outline

8,74 %
Últimos 12 meses R$ 5,3625

Valorização (12m)

arrow_downward -14,46%
Mês atual arrow_downward -0,23%

COTAÇÃO DO CEOC11

help_outline
5 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do CEOC11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 86,25
Patrimônio R$ 156.599.916

P/VP

0,71
Valor de mercado R$ 111.047.967

Valor em caixa

2,11 %
Total R$ 3.299.860,08

DY CAGR (3 anos) help_outline

-6,92
DY CAGR (5 anos) 86,13

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-7,68
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

6.314
Nº de Cotas 1.815.696
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,50206385
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 62.352,03
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO CEOC11
Setembro / 2021
Total 2.227,00
Volume (R$) 1.678.616,56
today Último rendimento
R$ 0,4618
Rendimento
0,7427 %
Cotação base
R$ 62,18
Data Base
07/10/2021
Data Pagamento
15/10/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

PROVENTOS DO CEOC11

2021 / 2020arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 5,3462

Ano atual

  help_outline
R$ 4,6246
Comparação arrow_downward 13,50%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 13,50%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 07/10/2021 15/10/2021 0,46180757
Rendimento 08/09/2021 15/09/2021 0,46050491
Rendimento 06/08/2021 13/08/2021 0,45960189
Rendimento 07/07/2021 15/07/2021 0,45817999
Rendimento 08/06/2021 15/06/2021 0,45607104
Rendimento 07/05/2021 14/05/2021 0,43664555
Rendimento 08/04/2021 15/04/2021 0,45383503
Rendimento 05/03/2021 12/03/2021 0,45631296
Rendimento 05/02/2021 12/02/2021 0,45868549
Rendimento 08/01/2021 15/01/2021 0,52295320
Rendimento 07/12/2020 14/12/2020 0,42374738
Rendimento 09/11/2020 16/11/2020 0,31410847
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 30/06/2015
DATA COM 07/07/2015
Negociação 14/07/2015 a 16/07/2015
Fim de subscrição 23/07/2015
Incorporação --
Valor base R$ 36,60
Percentual 13,94%
Ativo emitido CEOC11
monetization_on

aluguel do CEOC11 help_outline

DATA BASE - 19/10/2021

TOMADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

0
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 0

VOLUME (dia)

R$ 0
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 0

Nº DE CONTRATOS

0

Ver o aluguel de todos os FIIs

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

15.799.397/0001-09

Nome Pregão

Cyrela Commercial Properties

Ínicio do fundo

07/11/2012

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.btgpactual.com
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO CEOC11

help_outline
# 09/2021 AH % 08/2021 AH % 07/2021 AH % 06/2021
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 3T2020 - 2T2021 AH % 2021 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

VALORES A RECEBER DO CEOC11

CAIXA DO CEOC11

VALORES A PAGAR DO CEOC11

PORTFÓLIO DO CEOC11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2021

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
RJ

IMÓVEIS

RJ
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 11.942,00m²
PRED. COMERCIAL
CEO Corporate Executive Offices
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2021

FIIs COM O CEOC11 NO PORTFÓLIO

HFOF11
Hedge Top FOFII 3
arrow_forward
COTAS 623.577
POSIÇÃO 34,3437%
BCFF11
BTG Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 231.698
POSIÇÃO 12,7608%
TFOF11
Hedge TOP FOFII
arrow_forward
COTAS 77.921
POSIÇÃO 4,2915%
FOFT11
Hedge TOP FOFII 2
arrow_forward
COTAS 74.408
POSIÇÃO 4,0980%
IBFF11
FDO INV. IMOB. FOF INTEGRAL BREI
arrow_forward
COTAS 15.692
POSIÇÃO 0,8642%
CPFF11
CAPITÂNIA REIT FOF - FDO. INVEST. IMOB
arrow_forward
COTAS 7.690
POSIÇÃO 0,4235%

COMUNICADOS DO CEOC11

Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
07/10/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/09/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
14/09/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
08/09/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/08/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
12/08/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
06/08/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
03/08/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
16/07/2021
Ativo

ÍNDICES COM O CEOC11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO CEOC11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO