CEOC11 - Cyrela Commercial Properties

Valor atual

R$ 70,68
arrow_upward 0,24%

Min. 52 semanas

R$ 63,50
Min. mês R$ 70,00

Máx. 52 semanas

R$ 100,50
Máx. mês R$ 70,68

Dividend Yield help_outline

8,80 %
Últimos 12 meses R$ 6,2209

Valorização (12m)

arrow_downward -22,46%
Mês atual arrow_upward 0,97%
local_fire_department

Volatilidade histórica do CEOC11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 97,93
Patrimônio R$ 177.817.336

P/VP

0,72
Valor de mercado R$ 128.333.393

Valor em caixa

2,04 %
Total R$ 3.626.703,16

DY CAGR (3 anos) help_outline

-1,46
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-5,77
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

7.361
Nº de Cotas 1.815.696
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,55428191
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 121.028,54
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NEGOCIAÇÕES DO CEOC11

Novembro / 2020
Total 2.484,00
Volume (R$) 2.301.252,09
today Último rendimento
R$ 0,3141
Rendimento
0,4345 %
Cotação base
R$ 72,30

Data Base
09/11/2020
Data Pagamento
16/11/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 6,1088

Ano atual

  help_outline
R$ 5,6603
Comparação arrow_downward 7,34%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 7,34%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 09/11/2020 16/11/2020 0,31410847
Rendimento 07/10/2020 15/10/2020 0,33298739
Rendimento 08/09/2020 15/09/2020 0,57958341
Rendimento 07/08/2020 14/08/2020 0,57154098
Rendimento 07/07/2020 14/07/2020 0,56935903
Rendimento 05/06/2020 15/06/2020 0,56687362
Rendimento 08/05/2020 15/05/2020 0,52877853
Rendimento 07/04/2020 15/04/2020 0,50884764
Rendimento 06/03/2020 13/03/2020 0,56127065
Rendimento 07/02/2020 14/02/2020 0,55864276
Rendimento 08/01/2020 15/01/2020 0,56831859
Rendimento 06/12/2019 13/12/2019 0,56059937
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 30/06/2015
DATA COM 07/07/2015
Negociação 14/07/2015 a 16/07/2015
Fim de subscrição 23/07/2015
Incorporação --
Valor base R$ 36,60
Percentual 13,94%
Ativo emitido CEOC11
monetization_on

aluguel do CEOC11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

15.799.397/0001-09

Nome Pregão

Cyrela Commercial Properties

Ínicio do fundo

07/11/2012

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO CEOC11

help_outline
# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 7,36 K -1,26% 7,46 K 1,86% 7,32 K 1,55% 7,21 K
Número cotas emitidas 1,82 M 0,00% 1,82 M 0,00% 1,82 M 0,00% 1,82 M
Ativos - (R$) 178,78 M -0,20% 179,14 M -0,27% 179,63 M -0,16% 179,92 M
Patrimônio líquido - (R$) 177,82 M -0,06% 177,93 M -0,05% 178,02 M -0,03% 178,07 M
Valor patrimonial cota - (R$) 97,93 -0,06% 97,99 -0,05% 98,04 -0,03% 98,07
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,03 0,00% 0,03 0,00% 0,03 0,00% 0,03
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,18 -51,35% 0,37 -33,93% 0,56 5,66% 0,53
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,24 -42,86% 0,42 -28,81% 0,59 1,72% 0,58
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 3,63 M 1,90% 3,56 M -1,23% 3,60 M -5,51% 3,81 M
Disponibilidades - (R$) 197,98 0,09% 197,80 -0,09% 197,98 -0,31% 198,60
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 158,61 M 0,00% 158,61 M 0,00% 158,61 M 0,00% 158,61 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 158,61 M 0,00% 158,61 M 0,00% 158,61 M 0,00% 158,61 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 16,54 M -2,56% 16,98 M -2,55% 17,42 M -0,46% 17,50 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 16,53 M -2,57% 16,96 M -2,51% 17,40 M -0,42% 17,47 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 15,70 K 12,55% 13,95 K -36,57% 22,00 K -24,84% 29,27 K
Valores a pagar - (R$) 0,96 M -21,13% 1,22 M -24,63% 1,61 M -12,92% 1,85 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,82 M -16,97% 0,99 M -23,74% 1,30 M 1,94% 1,27 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 53,41 K -0,37% 53,61 K 0,57% 53,30 K 0,87% 52,84 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 84,25 K -51,33% 0,17 M -34,12% 0,26 M -50,19% 0,53 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 11,97 M 34,20% 8,92 M -25,58% 11,99 M -9,77% 13,28 M -18,21% 16,24 M 229,10% 4,94 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 18,75 M 0,00 18,75 M 107,36% 9,04 M 9,92% 8,22 M -53,68% 17,75 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,12 M 331,06% -53,00 K 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 30,71 M 244,35% 8,92 M -70,98% 30,73 M 36,91% 22,45 M -8,06% 24,41 M 7,60% 22,69 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 30,71 M 244,35% 8,92 M -70,98% 30,73 M 36,91% 22,45 M -8,06% 24,41 M 7,60% 22,69 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 30,71 M 244,35% 8,92 M -70,98% 30,73 M 36,91% 22,45 M -8,06% 24,41 M 7,60% 22,69 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 50,97 K 138,89% 21,34 K -85,93% 0,15 M 18,95% 0,13 M -30,42% 0,18 M 5.858,21% 3,07 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -0,11 M -7,66% -0,10 M -206,12% -33,46 K -29,58% -25,83 K 31,16% -37,51 K 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez -59,32 K 26,86% -81,10 K -168,63% 0,12 M 16,26% 0,10 M -30,23% 0,15 M 4.638,13% 3,07 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,62 M -31,39% -0,47 M 15,77% -0,56 M -15,61% -0,49 M 17,93% -0,59 M -182,18% -0,21 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,13 M -34,53% -99,34 K 26,05% -0,13 M -3,07% -0,13 M 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -49,43 K -22,11% -40,48 K -10,74% -36,55 K -10,89% -32,96 K 30,85% -47,66 K -155,98% -18,62 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -36,63 K -19,64% -30,62 K -27,26% -24,06 K 0,00% -24,06 K 34,64% -36,81 K -166,74% -13,80 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,67 M 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -6,46 K -44,82% -4,46 K 40,47% -7,49 K 11,85% -8,50 K 21,53% -10,83 K -122,65% -4,87 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -126,00 0,00% -126,00 21,48% -160,46 88,43% -1,39 K 51,23% -2,84 K -545,23% -440,56
(+/-) Outras receitas/despesas -41,98 K -10,38% -38,03 K 0,73% -38,31 K -62,99% -23,50 K -118,07% 0,13 M 937,94% -15,53 K
Total de outras receitas/despesas -0,89 M -29,69% -0,69 M 14,51% -0,80 M -13,59% -0,71 M 68,33% -2,24 M -747,93% -0,26 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 29,76 M 265,16% 8,15 M -72,87% 30,05 M 37,57% 21,84 M -2,16% 22,32 M -0,47% 22,43 M

PORTFÓLIO DO CEOC11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
RJ

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

RELATÓRIOS DO CEOC11

Informes Periódicos, Informe Mensal
16/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
13/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
09/11/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
08/11/2020
Ativo
Fatos Relevantes
16/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2020
Ativo
Fatos Relevantes
08/10/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
07/10/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
30/09/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo

ÍNDICES COM O CEOC11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO CEOC11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO