CEOC11 - Cyrela Commercial Properties

Valor atual

R$ 68,03
arrow_downward -1,90%

Min. 52 semanas

R$ 68,03
Min. mês R$ 68,03

Máx. 52 semanas

R$ 91,75
Máx. mês R$ 70,98

Dividend Yield help_outline

8,36 %
Últimos 12 meses R$ 5,6866

Valorização (12m)

arrow_downward -9,65%
Mês atual arrow_downward -4,03%
local_fire_department

Volatilidade histórica do CEOC11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 86,67
Patrimônio R$ 157.364.588

P/VP

0,78
Valor de mercado R$ 123.521.799

Valor em caixa

2,05 %
Total R$ 3.231.341,97

DY CAGR (3 anos) help_outline

-4,64
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-8,81
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

7.116
Nº de Cotas 1.815.696
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,52693956
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 119.090,48
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NEGOCIAÇÕES DO CEOC11

Abril / 2021
Total 2.991,00
Volume (R$) 1.761.632,51
today Último rendimento
R$ 0,4538
Rendimento
0,6368 %
Cotação base
R$ 71,27

Data Base
08/04/2021
Data Pagamento
15/04/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,4366
Rendimento
0,6209 %
Cotação base
R$ 70,33

Data Base
07/05/2021
Data Pagamento
14/05/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 2,7259

Ano atual

  help_outline
R$ 2,3284
Comparação arrow_downward 14,58%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 14,58%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 07/05/2021 14/05/2021 0,43664555
Rendimento 08/04/2021 15/04/2021 0,45383503
Rendimento 05/03/2021 12/03/2021 0,45631296
Rendimento 05/02/2021 12/02/2021 0,45868549
Rendimento 08/01/2021 15/01/2021 0,52295320
Rendimento 07/12/2020 14/12/2020 0,42374738
Rendimento 09/11/2020 16/11/2020 0,31410847
Rendimento 07/10/2020 15/10/2020 0,33298739
Rendimento 08/09/2020 15/09/2020 0,57958341
Rendimento 07/08/2020 14/08/2020 0,57154098
Rendimento 07/07/2020 14/07/2020 0,56935903
Rendimento 05/06/2020 15/06/2020 0,56687362
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 30/06/2015
DATA COM 07/07/2015
Negociação 14/07/2015 a 16/07/2015
Fim de subscrição 23/07/2015
Incorporação --
Valor base R$ 36,60
Percentual 13,94%
Ativo emitido CEOC11
monetization_on

aluguel do CEOC11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

15.799.397/0001-09

Nome Pregão

Cyrela Commercial Properties

Ínicio do fundo

07/11/2012

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO CEOC11

help_outline
# 03/2021 AH % 02/2021 AH % 01/2021 AH % 12/2020
Número cotistas 7,12 K -2,00% 7,26 K -0,29% 7,28 K -0,12% 7,29 K
Número cotas emitidas 1,82 M 0,00% 1,82 M 0,00% 1,82 M 0,00% 1,82 M
Ativos - (R$) 158,55 M -0,10% 158,70 M -0,09% 158,84 M -0,12% 159,02 M
Patrimônio líquido - (R$) 157,36 M -0,08% 157,50 M -0,08% 157,62 M -0,08% 157,75 M
Valor patrimonial cota - (R$) 86,67 -0,08% 86,74 -0,08% 86,81 -0,08% 86,88
Despesas taxa administração - (R$) 0,04 0,00% 0,04 0,00% 0,04 0,00% 0,04
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,44 0,00% 0,44 -2,22% 0,45 104,21% -10,68
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,52 -1,89% 0,53 0,00% 0,53 0,00% 0,53
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 3,23 M -1,40% 3,28 M -0,14% 3,28 M -4,44% 3,43 M
Disponibilidades - (R$) 198,45 -1,61% 201,70 2,00% 197,75 -0,11% 197,97
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 139,01 M 0,00% 139,01 M 0,00% 139,01 M 0,00% 139,01 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 139,01 M 0,00% 139,01 M 0,00% 139,01 M 0,00% 139,01 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 16,31 M -0,65% 16,42 M -0,81% 16,55 M -0,20% 16,58 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 16,24 M -0,77% 16,37 M -0,77% 16,49 M -0,55% 16,58 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 71,27 K 39,26% 51,18 K -11,62% 57,90 K 14.843,15% 387,50
Valores a pagar - (R$) 1,18 M -1,70% 1,20 M -0,85% 1,21 M -4,47% 1,27 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,05 M -1,89% 1,07 M 0,29% 1,06 M -9,34% 1,17 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 61,88 K -0,48% 62,18 K -0,11% 62,25 K -0,03% 62,27 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 74,65 K -0,01% 74,65 K -15,07% 87,90 K 149,49% 35,23 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 10,81 M 0,00% 10,81 M -9,82% 11,99 M -9,77% 13,28 M -18,21% 16,24 M 229,10% 4,94 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento -19,62 M 0,00% -19,62 M -204,65% 18,75 M 107,36% 9,04 M 9,92% 8,22 M -53,68% 17,75 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -27,20 K 0,00% -27,20 K 0,00 0,12 M 331,06% -53,00 K 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda -8,83 M 0,00% -8,83 M -128,75% 30,73 M 36,91% 22,45 M -8,06% 24,41 M 7,60% 22,69 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM -8,83 M 0,00% -8,83 M -128,75% 30,73 M 36,91% 22,45 M -8,06% 24,41 M 7,60% 22,69 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários -8,83 M 0,00% -8,83 M -128,75% 30,73 M 36,91% 22,45 M -8,06% 24,41 M 7,60% 22,69 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 30,67 K 0,00% 30,67 K -79,77% 0,15 M 18,95% 0,13 M -30,42% 0,18 M 5.858,21% 3,07 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -0,10 M 0,00% -0,10 M -206,43% -33,46 K -29,58% -25,83 K 31,16% -37,51 K 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez -71,87 K 0,00% -71,87 K -160,82% 0,12 M 16,26% 0,10 M -30,23% 0,15 M 4.638,13% 3,07 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,65 M 0,00% -0,65 M -15,84% -0,56 M -15,61% -0,49 M 17,93% -0,59 M -182,18% -0,21 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,11 M 0,00% -0,11 M 15,36% -0,13 M -3,07% -0,13 M 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -50,11 K 0,00% -50,11 K -37,11% -36,55 K -10,89% -32,96 K 30,85% -47,66 K -155,98% -18,62 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,10 M 0,00% -0,10 M -323,10% -24,06 K 0,00% -24,06 K 34,64% -36,81 K -166,74% -13,80 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,67 M 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -6,82 K 0,00% -6,82 K 8,95% -7,49 K 11,85% -8,50 K 21,53% -10,83 K -122,65% -4,87 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -126,00 0,00% -126,00 21,48% -160,46 88,43% -1,39 K 51,23% -2,84 K -545,23% -440,56
(+/-) Outras receitas/despesas -41,73 K 0,00% -41,73 K -8,93% -38,31 K -62,99% -23,50 K -118,07% 0,13 M 937,94% -15,53 K
Total de outras receitas/despesas -0,97 M 0,00% -0,97 M -20,22% -0,80 M -13,59% -0,71 M 68,33% -2,24 M -747,93% -0,26 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -9,87 M 0,00% -9,87 M -132,86% 30,05 M 37,57% 21,84 M -2,16% 22,32 M -0,47% 22,43 M

PORTFÓLIO DO CEOC11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
RJ

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

COMUNICADOS DO CEOC11

Relatórios, Relatório Gerencial
11/05/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
07/05/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
23/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/04/2021
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
13/04/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
08/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
31/03/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
26/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/03/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Proposta do Administrador)
12/03/2021
Ativo

ÍNDICES COM O CEOC11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO CEOC11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO