CEOC11 - Cyrela Commercial Properties

Valor atual

R$ 89,01
arrow_downward -0,55%

Min. 52 semanas

R$ 63,50
Min. mês R$ 89,01

Máx. 52 semanas

R$ 100,50
Máx. mês R$ 91,25

Dividend Yield help_outline

7,52 %
Últimos 12 meses R$ 6,6902

Valorização (12m)

arrow_upward 8,19%
Mês atual arrow_downward -0,75%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 98,16
Patrimônio R$ 178.233.573

P/VP

0,91
Valor de mercado R$ 161.615.101

Valor em caixa

2,07 %
Total R$ 3.688.793,37

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

3,09
Valor CAGR (5 anos) 17,59

Nº de Cotistas

6.990
Nº de Cotas 1.815.696
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,55510181
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 158.932,55
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NEGOCIAÇÕES DO CEOC11

Junho / 2020
Total 2.791,00
Volume (R$) 3.187.564,11
today Último rendimento
R$ 0,5669
Rendimento
0,6229 %
Cotação base
R$ 91,00

Data Base
05/06/2020
Data Pagamento
15/06/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,5694
Rendimento
0,6260 %
Cotação base
R$ 90,95

Data Base
07/07/2020
Data Pagamento
14/07/2020

Ano passado help_outline

R$ 3,8413

Ano atual help_outline

R$ 3,8621
Comparação arrow_upward 0,54%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,54%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 30/06/2015
DATA COM 07/07/2015
Negociação 14/07/2015 a 16/07/2015
Fim de subscrição 23/07/2015
Incorporação --
Valor base R$ 36,60
Percentual 13,94%
Ativo emitido CEOC11

CNPJ

15.799.397/0001-09

Nome Pregão

Cyrela Commercial Properties

Ínicio do fundo

07/11/2012

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO CEOC11

help_outline
# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 6,99 K 6,92 K 1,01% 6,82 K 1,41% 6,91 K -1,23%
Número cotas emitidas 1,82 M 1,82 M 0,00% 1,82 M 0,00% 1,82 M 0,00%
Ativos - (R$) 180,06 M 180,14 M -0,05% 180,29 M -0,08% 180,53 M -0,13%
Patrimônio líquido - (R$) 178,23 M 178,31 M -0,04% 178,39 M -0,04% 178,46 M -0,04%
Valor patrimonial cota - (R$) 98,16 98,20 -0,04% 98,25 -0,05% 98,29 -0,04%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,03 0,03 0,00% 0,03 0,00% 0,03 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,53 0,49 8,16% 0,48 2,08% 0,53 -9,43%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,58 0,54 7,41% 0,52 3,85% 0,57 -8,77%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 3,69 M 3,64 M 1,33% 3,67 M -0,74% 3,77 M -2,63%
Disponibilidades - (R$) 198,18 196,30 0,96% 198,30 -1,01% 199,42 -0,56%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 158,61 M 158,61 M 0,00% 158,61 M 0,00% 158,61 M 0,00%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 158,61 M 158,61 M 0,00% 158,61 M 0,00% 158,61 M 0,00%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 17,76 M 17,89 M -0,75% 18,02 M -0,69% 18,15 M -0,74%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 17,73 M 17,85 M -0,71% 17,98 M -0,70% 18,10 M -0,70%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 33,96 K 41,78 K -18,71% 39,80 K 4,96% 47,61 K -16,41%
Valores a pagar - (R$) 1,82 M 1,83 M -0,55% 1,91 M -3,79% 2,07 M -8,05%
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,25 M 1,17 M 6,73% 1,12 M 4,03% 1,21 M -7,07%
Taxa de administração a pagar - (R$) 52,56 K 52,40 K 0,30% 52,19 K 0,41% 52,38 K -0,37%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,53 M 0,61 M -14,44% 0,73 M -16,08% 0,81 M -10,00%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 12,09 M 3,05 M 296,49% 11,99 M -74,55% 13,28 M -9,77% 16,24 M -18,21% 4,94 M 229,10%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 18,75 M 0,00 18,75 M 9,04 M 107,36% 8,22 M 9,92% 17,75 M -53,68%
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,12 M -53,00 K 331,06% 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 30,84 M 3,05 M 911,07% 30,73 M -90,08% 22,45 M 36,91% 24,41 M -8,06% 22,69 M 7,60%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 30,84 M 3,05 M 911,07% 30,73 M -90,08% 22,45 M 36,91% 24,41 M -8,06% 22,69 M 7,60%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 30,84 M 3,05 M 911,07% 30,73 M -90,08% 22,45 M 36,91% 24,41 M -8,06% 22,69 M 7,60%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,13 M 17,44 K 662,24% 0,15 M -88,50% 0,13 M 18,95% 0,18 M -30,42% 3,07 K 5.858,21%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -87,51 K -60,44 K -44,80% -33,46 K -80,60% -25,83 K -29,58% -37,51 K 31,16% 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 45,43 K -42,99 K 205,67% 0,12 M -136,38% 0,10 M 16,26% 0,15 M -30,23% 3,07 K 4.638,13%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,58 M -0,16 M -273,31% -0,56 M 72,18% -0,49 M -15,61% -0,59 M 17,93% -0,21 M -182,18%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,13 M -30,75 K -328,85% -0,13 M 77,11% -0,13 M -3,07% 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -36,50 K -8,95 K -307,82% -36,55 K 75,51% -32,96 K -10,89% -47,66 K 30,85% -18,62 K -155,98%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -30,62 K -12,57 K -143,51% -24,06 K 47,74% -24,06 K 0,00% -36,81 K 34,64% -13,80 K -166,74%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,67 M 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -6,27 K -901,06 -595,68% -7,49 K 87,97% -8,50 K 11,85% -10,83 K 21,53% -4,87 K -122,65%
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -176,00 -126,00 -39,68% -160,46 21,48% -1,39 K 88,43% -2,84 K 51,23% -440,56 -545,23%
(+/-) Outras receitas/despesas -52,43 K -41,39 K -26,68% -38,31 K -8,04% -23,50 K -62,99% 0,13 M -118,07% -15,53 K 937,94%
Total de outras receitas/despesas -0,84 M -0,25 M -235,27% -0,80 M 68,74% -0,71 M -13,59% -2,24 M 68,33% -0,26 M -747,93%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 30,04 M 2,76 M 990,14% 30,05 M -90,83% 21,84 M 37,57% 22,32 M -2,16% 22,43 M -0,47%

PORTFÓLIO DO CEOC11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
RJ

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

RELATÓRIOS DO CEOC11

Relatórios, Relatório Gerencial
08/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
07/07/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
15/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
05/06/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
25/05/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
22/05/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
22/05/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
21/05/2020
Ativo

EVENTOS DO CEOC11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO