CEOC11 - Cyrela Commercial Properties

Valor atual

R$ 82,49
arrow_upward 0,23%

Min. 52 semanas

R$ 63,50
Min. mês R$ 81,00

Máx. 52 semanas

R$ 100,50
Máx. mês R$ 83,00

Dividend Yield help_outline

8,14 %
Últimos 12 meses R$ 6,7153

Valorização (12m)

arrow_downward -5,14%
Mês atual arrow_downward -0,61%
local_fire_department

Volatilidade histórica do CEOC11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 98,04
Patrimônio R$ 178.017.897

P/VP

0,84
Valor de mercado R$ 149.776.763

Valor em caixa

2,02 %
Total R$ 3.603.152,72

DY CAGR (3 anos) help_outline

3,74
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-2,50
Valor CAGR (5 anos) 13,84

Nº de Cotistas

7.319
Nº de Cotas 1.815.696
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,55799283
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 127.843,79
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NEGOCIAÇÕES DO CEOC11

Agosto / 2020
Total 3.133,00
Volume (R$) 2.585.793,51
today Último rendimento
R$ 0,5796
Rendimento
0,7047 %
Cotação base
R$ 82,24

Data Base
08/09/2020
Data Pagamento
15/09/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 4,9673

Ano atual

  help_outline
R$ 5,0132
Comparação arrow_upward 0,92%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,92%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 30/06/2015
DATA COM 07/07/2015
Negociação 14/07/2015 a 16/07/2015
Fim de subscrição 23/07/2015
Incorporação --
Valor base R$ 36,60
Percentual 13,94%
Ativo emitido CEOC11

CNPJ

15.799.397/0001-09

Nome Pregão

Cyrela Commercial Properties

Ínicio do fundo

07/11/2012

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO CEOC11

help_outline
# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 7,32 K 1,55% 7,21 K 1,31% 7,11 K 1,77% 6,99 K
Número cotas emitidas 1,82 M 0,00% 1,82 M 0,00% 1,82 M 0,00% 1,82 M
Ativos - (R$) 179,63 M -0,16% 179,92 M 0,01% 179,91 M -0,08% 180,06 M
Patrimônio líquido - (R$) 178,02 M -0,03% 178,07 M -0,05% 178,16 M -0,04% 178,23 M
Valor patrimonial cota - (R$) 98,04 -0,03% 98,07 -0,05% 98,12 -0,04% 98,16
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,03 0,00% 0,03 0,00% 0,03 0,00% 0,03
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,56 5,66% 0,53 -1,85% 0,54 1,89% 0,53
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,59 1,72% 0,58 0,00% 0,58 0,00% 0,58
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 3,60 M -5,51% 3,81 M 4,52% 3,65 M -1,10% 3,69 M
Disponibilidades - (R$) 197,98 -0,31% 198,60 0,27% 198,06 -0,06% 198,18
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 158,61 M 0,00% 158,61 M 0,00% 158,61 M 0,00% 158,61 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 158,61 M 0,00% 158,61 M 0,00% 158,61 M 0,00% 158,61 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 17,42 M -0,46% 17,50 M -0,84% 17,65 M -0,61% 17,76 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 17,40 M -0,42% 17,47 M -0,72% 17,60 M -0,71% 17,73 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 22,00 K -24,84% 29,27 K -43,14% 51,48 K 51,58% 33,96 K
Valores a pagar - (R$) 1,61 M -12,92% 1,85 M 5,98% 1,75 M -4,06% 1,82 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,30 M 1,94% 1,27 M 1,11% 1,26 M 1,17% 1,25 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 53,30 K 0,87% 52,84 K 0,00% 52,84 K 0,53% 52,56 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,26 M -50,19% 0,53 M 20,76% 0,44 M -16,89% 0,53 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 12,20 M 100,00% 6,10 M -49,11% 11,99 M -9,77% 13,28 M -18,21% 16,24 M 229,10% 4,94 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 18,75 M 0,00 18,75 M 107,36% 9,04 M 9,92% 8,22 M -53,68% 17,75 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,12 M -331,06% -53,00 K 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 30,95 M 407,29% 6,10 M -80,15% 30,73 M 36,91% 22,45 M -8,06% 24,41 M 7,60% 22,69 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 30,95 M 407,29% 6,10 M -80,15% 30,73 M 36,91% 22,45 M -8,06% 24,41 M 7,60% 22,69 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 30,95 M 407,29% 6,10 M -80,15% 30,73 M 36,91% 22,45 M -8,06% 24,41 M 7,60% 22,69 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 89,29 K 411,92% 17,44 K -88,50% 0,15 M 18,95% 0,13 M -30,42% 0,18 M 5.858,21% 3,07 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -0,12 M -15,74% -0,10 M -205,91% -33,46 K -29,58% -25,83 K 31,16% -37,51 K 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez -29,20 K 65,62% -84,93 K 171,87% 0,12 M 16,26% 0,10 M -30,23% 0,15 M 4.638,13% 3,07 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,60 M -92,14% -0,31 M 44,17% -0,56 M -15,61% -0,49 M 17,93% -0,59 M -182,18% -0,21 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,13 M -104,36% -65,04 K 51,58% -0,13 M -3,07% -0,13 M 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -35,80 K -100,00% -17,90 K 51,03% -36,55 K -10,89% -32,96 K 30,85% -47,66 K -155,98% -18,62 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -33,63 K -55,70% -21,60 K 10,24% -24,06 K 0,00% -24,06 K 34,64% -36,81 K -166,74% -13,80 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,67 M 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -6,68 K -149,15% -2,68 K 64,22% -7,49 K 11,85% -8,50 K 21,53% -10,83 K -122,65% -4,87 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -126,00 0,00% -126,00 21,48% -160,46 88,43% -1,39 K 51,23% -2,84 K -545,23% -440,56
(+/-) Outras receitas/despesas -53,25 K -16,38% -45,75 K -19,43% -38,31 K -62,99% -23,50 K 118,07% 0,13 M -937,94% -15,53 K
Total de outras receitas/despesas -0,87 M -85,35% -0,47 M 41,85% -0,80 M -13,59% -0,71 M 68,33% -2,24 M -747,93% -0,26 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 30,05 M 441,67% 5,55 M -81,54% 30,05 M 37,57% 21,84 M -2,16% 22,32 M -0,47% 22,43 M

PORTFÓLIO DO CEOC11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
RJ

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

RELATÓRIOS DO CEOC11

Informes Peridicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
14/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
08/09/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
25/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
17/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
14/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
07/08/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
29/07/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/07/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
08/07/2020
Ativo

ÍNDICES COM O CEOC11

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EVENTOS DO CEOC11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO