THRA11 - Cyrela Thera Corporate

Valor atual

R$ 133,19
arrow_upward 0,14%

Min. 52 semanas

R$ 107,50
Min. mês R$ 133,19

Máx. 52 semanas

R$ 158,00
Máx. mês R$ 133,19

Dividend Yield help_outline

5,53 %
Últimos 12 meses R$ 7,3641

Valorização (12m)

arrow_downward -10,31%
Mês atual arrow_upward 0,00%
local_fire_department

Volatilidade histórica do THRA11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 119,27
Patrimônio R$ 175.656.160

P/VP

1,12
Valor de mercado R$ 196.152.509

Valor em caixa

1,75 %
Total R$ 3.076.247,90

DY CAGR (3 anos) help_outline

9,19
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

7,91
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

2.463
Nº de Cotas 1.472.727
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,60169861
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 70.615,95
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO THRA11

Outubro / 2020
Total 3.949,00
Volume (R$) 2.185.254,90
today Último rendimento
R$ 0,5695
Rendimento
0,4287 %
Cotação base
R$ 132,85

Data Base
09/11/2020
Data Pagamento
16/11/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 6,4823

Ano atual

  help_outline
R$ 6,7512
Comparação arrow_upward 4,15%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 4,15%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 09/11/2020 16/11/2020 0,56947804
Rendimento 07/10/2020 15/10/2020 0,76997945
Rendimento 08/09/2020 15/09/2020 0,36011856
Rendimento 07/08/2020 14/08/2020 0,45814316
Rendimento 07/07/2020 14/07/2020 0,78826278
Rendimento 05/06/2020 15/06/2020 0,78512512
Rendimento 08/05/2020 15/05/2020 0,46635729
Rendimento 07/04/2020 15/04/2020 0,51746426
Rendimento 06/03/2020 13/03/2020 0,63760612
Rendimento 07/02/2020 14/02/2020 0,66353712
Rendimento 08/01/2020 15/01/2020 0,73516356
Rendimento 06/12/2019 13/12/2019 0,61282704
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 06/07/2015
DATA COM 10/07/2015
Negociação 16/07/2015 a 20/07/2015
Fim de subscrição 27/07/2015
Incorporação --
Valor base R$ 49,77
Percentual 7,64%
Ativo emitido THRA11

CNPJ

13.966.653/0001-71

Nome Pregão

Cyrela Thera Corporate

Ínicio do fundo

22/12/2011

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO THRA11

help_outline
# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 2,46 K -1,04% 2,49 K -1,35% 2,52 K -64,99% 7,21 K
Número cotas emitidas 1,47 M 0,00% 1,47 M 0,00% 1,47 M 0,00% 1,47 M
Ativos - (R$) 177,95 M 0,42% 177,21 M 0,32% 176,64 M -0,04% 176,71 M
Patrimônio líquido - (R$) 175,66 M 0,50% 174,79 M 0,18% 174,48 M -0,03% 174,54 M
Valor patrimonial cota - (R$) 119,27 0,50% 118,68 0,18% 118,47 -0,03% 118,51
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,03 0,00% 0,03 0,00% 0,03 0,00% 0,03
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 1,17 77,27% 0,66 73,68% 0,38 18,75% 0,32
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,67 39,58% 0,48 14,29% 0,42 7,69% 0,39
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 3,08 M 12,36% 2,74 M 13,51% 2,41 M 0,48% 2,40 M
Disponibilidades - (R$) -56,94 K -28.734,11% 198,87 6,38% 186,95 -51,51% 385,51
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 169,60 M 0,00% 169,60 M 0,00% 169,60 M 0,00% 169,60 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 169,60 M 0,00% 169,60 M 0,00% 169,60 M 0,00% 169,60 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 5,27 M 8,25% 4,87 M 5,21% 4,63 M -1,64% 4,71 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 4,81 M 10,46% 4,35 M 7,76% 4,04 M -0,01% 4,04 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,46 M -10,30% 0,52 M -12,23% 0,59 M -11,58% 0,67 M
Valores a pagar - (R$) 2,29 M -5,27% 2,42 M 11,91% 2,16 M -0,24% 2,17 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,98 M 3,87% 1,90 M 21,14% 1,57 M 3,94% 1,51 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 8,12 K -85,58% 56,33 K -0,20% 56,45 K 0,04% 56,42 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,31 M -33,17% 0,46 M -13,86% 0,54 M -10,80% 0,60 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 10,60 M 34,06% 7,91 M -22,19% 10,17 M 9,19% 9,31 M -6,14% 9,92 M 202,42% 3,28 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 26,86 M 0,00 26,86 M 61,32% 16,65 M 1.993,17% -0,88 M -102,96% 29,71 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -0,17 M -23,92% -0,14 M -17,08% -0,12 M 13,34% -0,13 M 88,80% -1,20 M -426,56% -0,23 M
Resultado líquido de imóveis para renda 37,30 M 379,74% 7,77 M -78,94% 36,91 M 42,91% 25,83 M 229,23% 7,85 M -76,06% 32,77 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 37,30 M 379,74% 7,77 M -78,94% 36,91 M 42,91% 25,83 M 229,23% 7,85 M -76,06% 32,77 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 37,30 M 379,74% 7,77 M -78,94% 36,91 M 42,91% 25,83 M 229,23% 7,85 M -76,06% 32,77 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 12,39 K 271,77% -7,21 K -108,39% 85,93 K 75,12% 49,07 K -93,03% 0,70 M 150,43% 0,28 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -41,05 K -18,23% -34,72 K -104,23% -17,00 K -73,82% -9,78 K 96,12% -0,25 M 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez -28,66 K 31,65% -41,93 K -160,83% 68,93 K 75,45% 39,29 K -91,30% 0,45 M 60,67% 0,28 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,67 M -32,34% -0,51 M 20,18% -0,64 M -11,86% -0,57 M 18,34% -0,70 M -168,18% -0,26 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,12 M -33,30% -92,69 K 21,83% -0,12 M -17,02% -0,10 M 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -49,43 K -22,11% -40,48 K -10,71% -36,56 K -9,72% -33,32 K 16,48% -39,90 K -112,20% -18,80 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,17 M -3,73% -0,16 M -570,54% -24,06 K 0,00% -24,06 K 82,12% -0,13 M 11,92% -0,15 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 -0,42 M -414,52% -82,23 K -97,86% -41,56 K 65,22% -0,12 M
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 -70,00 79,67% -344,30 97,27% -12,61 K -1.784,76% -669,30
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -6,46 K -20,99% -5,34 K 25,00% -7,12 K 10,98% -8,00 K 25,18% -10,69 K -149,56% -4,28 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -260,42 -171,50% -95,92 77,57% -427,65 79,60% -2,10 K 46,62% -3,93 K -148,95% -1,58 K
(+/-) Outras receitas/despesas 4,82 K -44,44% 8,67 K -46,03% 16,07 K -87,34% 0,13 M 644,76% -23,31 K 98,39% -1,45 M
Total de outras receitas/despesas -1,02 M -26,94% -0,80 M 35,01% -1,23 M -77,22% -0,70 M 27,99% -0,97 M 51,84% -2,01 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 36,25 M 423,00% 6,93 M -80,61% 35,75 M 42,02% 25,17 M 243,39% 7,33 M -76,38% 31,04 M

PORTFÓLIO DO THRA11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

RELATÓRIOS DO THRA11

Informes Periódicos, Informe Mensal
16/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
13/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
09/11/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
08/11/2020
Ativo
Fatos Relevantes
30/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2020
Ativo
Fatos Relevantes
08/10/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
07/10/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
30/09/2020
Ativo
Fatos Relevantes
17/09/2020
Ativo

ÍNDICES COM O THRA11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO THRA11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO