THRA11 - Cyrela Thera Corporate

Valor atual

R$ 141,10
arrow_upward 0,07%

Min. 52 semanas

R$ 107,50
Min. mês R$ 141,00

Máx. 52 semanas

R$ 158,00
Máx. mês R$ 144,49

Dividend Yield help_outline

5,25 %
Últimos 12 meses R$ 7,4033

Valorização (12m)

arrow_upward 2,99%
Mês atual arrow_downward -2,35%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 118,77
Patrimônio R$ 174.910.113

P/VP

1,19
Valor de mercado R$ 207.801.921

Valor em caixa

1,79 %
Total R$ 3.135.697,74

DY CAGR (3 anos) help_outline

13,64
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

11,94
Valor CAGR (5 anos) 22,32

Nº de Cotistas

2.524
Nº de Cotas 1.472.728
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,58929808
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 54.234,88
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NEGOCIAÇÕES DO THRA11

Junho / 2020
Total 960,00
Volume (R$) 1.162.305,62
today Último rendimento
R$ 0,7851
Rendimento
0,5971 %
Cotação base
R$ 131,49

Data Base
05/06/2020
Data Pagamento
15/06/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado help_outline

R$ 3,4971

Ano atual help_outline

R$ 3,8053
Comparação arrow_upward 8,81%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 8,81%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

13.966.653/0001-71

Nome Pregão

Cyrela Thera Corporate

Ínicio do fundo

22/12/2011

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO THRA11

help_outline
# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 2,52 K 2,56 K -1,44% 2,63 K -2,62% 2,73 K -3,70%
Número cotas emitidas 1,47 M 1,47 M 0,00% 1,47 M 0,00% 1,47 M 0,00%
Ativos - (R$) 177,93 M 177,48 M 0,25% 177,63 M -0,09% 177,81 M -0,10%
Patrimônio líquido - (R$) 174,91 M 175,35 M -0,25% 175,51 M -0,09% 175,64 M -0,07%
Valor patrimonial cota - (R$) 118,77 119,07 -0,25% 119,17 -0,08% 119,26 -0,08%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,03 0,03 0,00% 0,03 0,00% 0,03 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,66 0,27 144,44% 0,43 -37,21% 0,46 -6,52%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,91 0,36 152,78% 0,50 -28,00% 0,53 -5,66%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 3,14 M 2,12 M 48,20% 2,07 M 2,32% 2,02 M 2,60%
Disponibilidades - (R$) 198,76 190,51 4,33% 187,74 1,48% 198,50 -5,42%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 169,60 M 169,60 M 0,00% 169,60 M 0,00% 169,60 M 0,00%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 169,60 M 169,60 M 0,00% 169,60 M 0,00% 169,60 M 0,00%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 5,19 M 5,77 M -9,91% 5,97 M -3,35% 6,20 M -3,75%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 4,39 M 4,89 M -10,19% 5,20 M -5,87% 5,36 M -2,98%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,80 M 0,87 M -8,35% 0,77 M 13,62% 0,84 M -8,62%
Valores a pagar - (R$) 3,02 M 2,13 M 41,93% 2,12 M 0,27% 2,18 M -2,53%
Rendimentos a distribuir - (R$) 2,30 M 1,37 M 68,22% 1,47 M -6,89% 1,50 M -2,06%
Taxa de administração a pagar - (R$) 56,45 K 56,57 K -0,22% 56,80 K -0,40% 57,13 K -0,58%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,67 M 0,71 M -5,56% 0,60 M 17,88% 0,62 M -3,83%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 10,49 M 2,71 M 287,62% 10,17 M -73,39% 9,31 M 9,19% 9,92 M -6,14% 3,28 M 202,42%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 26,86 M 0,00 26,86 M 16,65 M 61,32% -0,88 M 1.993,17% 29,71 M -102,96%
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -0,14 M -54,77 K -152,13% -0,12 M 52,80% -0,13 M 13,34% -1,20 M 88,80% -0,23 M -426,56%
Resultado líquido de imóveis para renda 37,21 M 2,65 M 1.303,85% 36,91 M -92,82% 25,83 M 42,91% 7,85 M 229,23% 32,77 M -76,06%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 37,21 M 2,65 M 1.303,85% 36,91 M -92,82% 25,83 M 42,91% 7,85 M 229,23% 32,77 M -76,06%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 37,21 M 2,65 M 1.303,85% 36,91 M -92,82% 25,83 M 42,91% 7,85 M 229,23% 32,77 M -76,06%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 79,96 K 14,24 K 461,66% 85,93 K -83,43% 49,07 K 75,12% 0,70 M -93,03% 0,28 M 150,43%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -47,44 K -34,71 K -36,69% -17,00 K -104,16% -9,78 K -73,82% -0,25 M 96,12% 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 32,51 K -20,47 K 258,82% 68,93 K -129,70% 39,29 K 75,45% 0,45 M -91,30% 0,28 M 60,67%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,66 M -0,17 M -282,68% -0,64 M 73,18% -0,57 M -11,86% -0,70 M 18,34% -0,26 M -168,18%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,12 M -31,52 K -285,78% -0,12 M 73,42% -0,10 M -17,02% 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -36,42 K -8,95 K -306,92% -36,56 K 75,52% -33,32 K -9,72% -39,90 K 16,48% -18,80 K -112,20%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -27,07 K -9,02 K -200,00% -24,06 K 62,50% -24,06 K 0,00% -0,13 M 82,12% -0,15 M 11,92%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -0,42 M 0,00 -0,42 M -82,23 K -414,52% -41,56 K -97,86% -0,12 M 65,22%
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 -70,00 -344,30 79,67% -12,61 K 97,27% -669,30 -1.784,76%
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -6,90 K -1,78 K -287,66% -7,12 K 75,00% -8,00 K 10,98% -10,69 K 25,18% -4,28 K -149,56%
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -431,42 -95,92 -349,77% -427,65 77,57% -2,10 K 79,60% -3,93 K 46,62% -1,58 K -148,95%
(+/-) Outras receitas/despesas 12,15 K -18,64 K 165,20% 16,07 K -216,02% 0,13 M -87,34% -23,31 K 644,76% -1,45 M 98,39%
Total de outras receitas/despesas -1,26 M -0,24 M -421,65% -1,23 M 80,42% -0,70 M -77,22% -0,97 M 27,99% -2,01 M 51,84%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 35,98 M 2,39 M 1.406,38% 35,75 M -93,32% 25,17 M 42,02% 7,33 M 243,39% 31,04 M -76,38%

PORTFÓLIO DO THRA11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

RELATÓRIOS DO THRA11

Relatórios, Relatório Gerencial
15/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
05/06/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
28/05/2020
Ativo
Fatos Relevantes
26/05/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
20/05/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
20/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
11/05/2020
Ativo

EVENTOS DO THRA11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO