ATCR11 - HAZ

Valor atual

R$ 0,00
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ -
Min. mês R$ -

Máx. 52 semanas

R$ -
Máx. mês R$ -

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 0,7348

Valorização (12m)

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Mês atual arrow_downward -%
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Volatilidade histórica do ATCR11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 77,51
Patrimônio R$ 71.997.811

P/VP

-
Valor de mercado R$ 0

Valor em caixa

0,40 %
Total R$ 289.740,06

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

33
Nº de Cotas 928.908
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,09988125
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ -
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NEGOCIAÇÕES DO ATCR11

- / -
Total -
Volume (R$) -
today Último rendimento
R$ 0,2943
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
30/09/2020
Data Pagamento
08/10/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,3559

Ano atual

  help_outline
R$ 0,6455
Comparação arrow_upward 81,36%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 81,36%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 30/09/2020 08/10/2020 0,29431265
Rendimento 30/06/2020 08/07/2020 0,19224935
Rendimento 31/03/2020 08/04/2020 0,15894370
Rendimento 30/12/2019 09/01/2020 0,08929466
Rendimento 01/10/2019 08/10/2019 0,10069515
Rendimento 01/07/2019 08/07/2019 0,09024077
Rendimento 04/04/2019 11/04/2019 0,06091260
Rendimento 29/01/2019 06/02/2019 0,05371306
Rendimento 02/01/2019 10/01/2019 0,05036453
Rendimento 29/11/2018 07/12/2018 0,05300071
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 03/12/2015
DATA COM 03/12/2015
Negociação 31/12/9999 a 14/12/2015
Fim de subscrição 21/12/2015
Incorporação --
Valor base R$ 104,21
Percentual 113,97%
Ativo emitido ATCR11

Anúncio 07/11/2013
DATA COM 07/11/2013
Negociação 31/12/9999 a 05/11/2013
Fim de subscrição 12/11/2013
Incorporação --
Valor base R$ 101,12
Percentual 265,11%
Ativo emitido ATCR11

CNPJ

14.631.148/0001-39

Nome Pregão

HAZ

Ínicio do fundo

01/04/2012

Prazo de duração

Determinado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA 42.066.258/0001-30
local_phone
Telefone 21 3500-450021 3500-4541
alternate_email
explore
Site www.rjicv.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado e Profissional
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RESULTADO DO ATCR11

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# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 33,00 0,00% 33,00 0,00% 33,00 0,00% 33,00
Número cotas emitidas 0,93 M 0,00% 0,93 M 0,00% 0,93 M 0,00% 0,93 M
Ativos - (R$) 72,17 M -0,25% 72,36 M 0,13% 72,26 M 0,03% 72,24 M
Patrimônio líquido - (R$) 72,00 M -0,29% 72,21 M 0,12% 72,12 M 0,03% 72,10 M
Valor patrimonial cota - (R$) 77,51 -0,28% 77,73 0,12% 77,64 0,03% 77,62
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,11 0,00% 0,11 0,00% 0,11 0,00% 0,11
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,29 341,67% 0,12 300,00% 0,03 0,00% 0,03
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 0,29 M -38,63% 0,47 M 34,14% 0,35 M 8,58% 0,32 M
Disponibilidades - (R$) 10,99 K 931,34% 1,07 K -90,54% 11,26 K 113,06% 5,29 K
Títulos públicos - (R$) 0,28 M -40,82% 0,47 M 38,26% 0,34 M 6,85% 0,32 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 71,88 M 0,00% 71,88 M -0,03% 71,91 M -0,01% 71,91 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 69,89 M 0,00% 69,89 M 0,00% 69,89 M 0,00% 69,89 M
Terrenos - (R$) 69,89 M 0,00% 69,89 M 0,00% 69,89 M 0,00% 69,89 M
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 1,99 M -0,10% 1,99 M -1,17% 2,02 M -0,28% 2,02 M
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 1,99 M -0,10% 1,99 M -1,17% 2,02 M -0,28% 2,02 M
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a pagar - (R$) 0,17 M 17,52% 0,15 M 4,78% 0,14 M 2,30% 0,14 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 72,10 K -0,15% 72,21 K 0,10% 72,13 K -8,68% 78,99 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,10 M 34,20% 76,46 K 9,61% 69,75 K 16,82% 59,71 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 1,70 M 0,00% 1,70 M 0,00 0,00 7,79 M 1.468,72% 0,50 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -1,02 M 0,00% -1,02 M 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 -36,05 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,41 M -1.916,46% -0,12 M
Resultado líquido de imóveis para renda 0,68 M 0,00% 0,68 M 0,00 0,00 -30,68 M 8.236,59% 0,38 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,71 M 1.369,72% 55,86 K
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 0,68 M 0,00% 0,68 M 0,00 0,00 -31,38 M 7.350,43% 0,43 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 0,68 M 0,00% 0,68 M 0,00 0,00 -31,38 M 7.350,43% 0,43 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 11,69 K 0,00% 11,69 K 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,68 M 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 11,69 K 0,00% 11,69 K 0,00 0,00 0,68 M 0,00
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,81 M -3.758,19% -98,71 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 -69,85 K 33,05% -0,10 M
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,62 M -1.879,80% -31,50 K
(-) Auditoria independente 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,15 M -1.232,11% -10,90 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) 0,00 0,00 0,00 0,00 -16,11 K 89,72% -0,16 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,27 M -1.249,72% -19,77 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28,79 K
(+/-) Outras receitas/despesas 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,99 M -125,23% -0,88 M
Total de outras receitas/despesas 0,00 0,00 0,00 0,00 -6,92 M -418,47% -1,34 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 0,69 M 0,00% 0,69 M 0,00 0,00 -37,63 M -4.070,47% -0,90 M

PORTFÓLIO DO ATCR11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
RJ

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

FIIs COM O ATCR11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO ATCR11

Informes Periódicos, Informe Mensal
04/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
06/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
05/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
05/10/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/09/2020
Ativo
Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
18/09/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
03/09/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
05/08/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
08/07/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
06/07/2020
Ativo

ÍNDICES COM O ATCR11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO ATCR11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO