ATCR11 - HAZ

Valor atual

R$ 0,00
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Min. 52 semanas

R$ -
Min. mês R$ -

Máx. 52 semanas

R$ -
Máx. mês R$ -

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 0,5412

Valorização (12m)

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Mês atual arrow_downward -%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 77,62
Patrimônio R$ 72.099.639

P/VP

-
Valor de mercado R$ 0

Valor em caixa

0,45 %
Total R$ 324.143,37

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

33
Nº de Cotas 928.908
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,09437939
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ -
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NEGOCIAÇÕES DO ATCR11

- / -
Total -
Volume (R$) -
today Último rendimento
R$ 0,1922
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
30/06/2020
Data Pagamento
08/07/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado help_outline

R$ 0,2552

Ano atual help_outline

R$ 0,3512
Comparação arrow_upward 37,60%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 37,60%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

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Anúncio 03/12/2015
DATA COM 03/12/2015
Negociação 31/12/9999 a 14/12/2015
Fim de subscrição 21/12/2015
Incorporação --
Valor base R$ 104,21
Percentual 113,97%
Ativo emitido ATCR11

Anúncio 07/11/2013
DATA COM 07/11/2013
Negociação 31/12/9999 a 05/11/2013
Fim de subscrição 12/11/2013
Incorporação --
Valor base R$ 101,12
Percentual 265,11%
Ativo emitido ATCR11

CNPJ

14.631.148/0001-39

Nome Pregão

HAZ

Ínicio do fundo

01/04/2012

Prazo de duração

Determinado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA 42.066.258/0001-30
local_phone
Telefone 21 3500-450021 3500-4541
alternate_email
explore
Site www.rjicv.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado e Profissional
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RESULTADO DO ATCR11

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# 07/2020 06/2020 AH % 05/2020 AH % 04/2020 AH %
Número cotistas 33,00 33,00 0,00% 33,00 0,00% 33,00 0,00%
Número cotas emitidas 0,93 M 0,93 M 0,00% 0,93 M 0,00% 0,93 M 0,00%
Ativos - (R$) 72,24 M 72,25 M -0,02% 70,65 M 2,27% 70,66 M -0,02%
Patrimônio líquido - (R$) 72,10 M 72,08 M 0,03% 70,49 M 2,26% 70,45 M 0,05%
Valor patrimonial cota - (R$) 77,62 77,59 0,04% 75,88 2,25% 75,85 0,04%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,11 0,11 0,00% 0,11 0,00% 0,11 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,03 2,25 -98,67% -0,01 22.600,00% -0,06 83,33%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 0,32 M 1,83 M -82,29% 1,72 M 6,73% 1,73 M -0,95%
Disponibilidades - (R$) 5,29 K 8,84 K -40,18% 3,70 K 138,63% 5,19 K -28,59%
Títulos públicos - (R$) 0,32 M 1,82 M -82,50% 1,71 M 6,44% 1,73 M -0,87%
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 71,91 M 70,42 M 2,12% 68,93 M 2,16% 68,93 M 0,00%
Bens e direitos imóveis - (R$) 69,89 M 69,80 M 0,13% 68,31 M 2,18% 68,31 M 0,00%
Terrenos - (R$) 69,89 M 69,80 M 0,13% 68,31 M 2,18% 68,31 M 0,00%
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 2,02 M 0,62 M 226,26% 0,62 M -0,13% 0,62 M -0,12%
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 2,02 M 0,62 M 226,26% 0,62 M -0,13% 0,62 M -0,12%
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a pagar - (R$) 0,14 M 0,17 M -19,18% 0,16 M 9,56% 0,21 M -24,68%
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 78,99 K 70,64 K 11,81% 67,16 K 5,19% 67,14 K 0,02%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 59,71 K 0,10 M -40,87% 89,48 K 12,84% 0,14 M -36,46%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 1,14 M 1,14 M 0,00% 0,00 0,00 7,79 M 0,50 M 1.468,72%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -0,76 M -0,76 M 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 -36,05 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,41 M -0,12 M -1.916,46%
Resultado líquido de imóveis para renda 0,38 M 0,38 M 0,00% 0,00 0,00 -30,68 M 0,38 M -8.236,59%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,71 M 55,86 K -1.369,72%
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 0,38 M 0,38 M 0,00% 0,00 0,00 -31,38 M 0,43 M -7.350,43%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 0,38 M 0,38 M 0,00% 0,00 0,00 -31,38 M 0,43 M -7.350,43%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 9,36 K 9,36 K 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,68 M 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 9,36 K 9,36 K 0,00% 0,00 0,00 0,68 M 0,00
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,81 M -98,71 K -3.758,19%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 -69,85 K -0,10 M 33,05%
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,62 M -31,50 K -1.879,80%
(-) Auditoria independente 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,15 M -10,90 K -1.232,11%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) 0,00 0,00 0,00 0,00 -16,11 K -0,16 M 89,72%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,27 M -19,77 K -1.249,72%
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28,79 K
(+/-) Outras receitas/despesas 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,99 M -0,88 M -125,23%
Total de outras receitas/despesas 0,00 0,00 0,00 0,00 -6,92 M -1,34 M -418,47%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 0,39 M 0,39 M 0,00% 0,00 0,00 -37,63 M -0,90 M -4.070,47%

PORTFÓLIO DO ATCR11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
RJ

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2019

FIIs COM O ATCR11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO ATCR11

Informes Peridicos, Informe Mensal
05/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
08/07/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
06/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Outras Informações, Outros Documentos
25/06/2020
Ativo
Regulamento
25/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
02/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
13/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
06/05/2020
Inativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
01/04/2020
Ativo

EVENTOS DO ATCR11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO