DOMC11 - Reag Renda Imobiliária

Valor atual

R$ 499,00
arrow_downward -1,19%

Min. 52 semanas

R$ 448,06
Min. mês R$ 499,00

Máx. 52 semanas

R$ 649,00
Máx. mês R$ 499,00

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 0,0000

Valorização (12m)

arrow_upward 11,17%
Mês atual arrow_upward 0,00%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 988,52
Patrimônio R$ 241.575.115

P/VP

0,50
Valor de mercado R$ 121.945.620

Valor em caixa

0,59 %
Total R$ 1.430.538,39

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

7,65
Valor CAGR (5 anos) -4,29

Nº de Cotistas

657
Nº de Cotas 244.380
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ -
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 46.454,71
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NEGOCIAÇÕES DO DOMC11

Maio / 2020
Total 109,00
Volume (R$) 1.551.836,20
today Último rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado help_outline

R$

Ano atual help_outline

R$
Comparação arrow_downward %

Provisionado help_outline

R$
Comparação + Provisionado arrow_downward %
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

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NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
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SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

17.374.696/0001-19

Nome Pregão

Reag Renda Imobiliária

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 12.063.256/0001-27
local_phone
Telefone 21 3823-8055
alternate_email
explore
Site www.monetar.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO DOMC11

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 657,00 658,00 -0,15% 660,00 -0,30% 1,16 K -43,15%
Número cotas emitidas 0,24 M 0,24 M 0,00% 0,24 M 0,00% 0,24 M 0,00%
Ativos - (R$) 241,83 M 244,47 M -1,08% 242,78 M 0,70% 242,14 M 0,26%
Patrimônio líquido - (R$) 241,58 M 244,15 M -1,05% 242,36 M 0,74% 241,92 M 0,18%
Valor patrimonial cota - (R$) 988,52 999,05 -1,05% 991,74 0,74% 989,94 0,18%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,02 0,02 0,00% 0,03 -33,33% 0,03 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,01
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -1,05 0,74 -241,89% 0,77 -3,90% 0,24 220,83%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 1,43 M 1,64 M -12,53% 0,94 M 73,18% 1,53 M -38,10%
Disponibilidades - (R$) 1,43 M 1,64 M -12,53% 0,94 M 73,18% 66,11 K 1.328,48%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 1,46 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 239,10 M 239,63 M -0,22% 239,61 M 0,01% 239,63 M -0,01%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 202,85 M 202,85 M 0,00% 202,85 M 0,00% 202,85 M 0,00%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 31,35 M 31,87 M -1,64% 31,85 M 0,06% 31,94 M -0,28%
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 1,30 M 3,20 M -59,49% 2,22 M 44,10% 0,99 M 125,71%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 1,30 M 3,20 M -59,49% 2,22 M 44,10% 0,95 M 134,07%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,00 0,00 0,00 35,20 K
Valores a pagar - (R$) 0,25 M 0,32 M -21,79% 0,41 M -22,51% 0,22 M 84,92%
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 57,94 K 57,96 K -0,03% 63,20 K -8,30% 63,02 K 0,30%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,19 M 0,26 M -26,60% 0,35 M -25,08% 0,16 M 118,14%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,49 M 0,00 1,95 M 4,02 M -51,46% 9,67 M -58,42% 5,06 M 91,07%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -9,54 M 0,00 -10,44 M -1,88 M -456,40% -2,41 M 22,15% -1,24 M -93,85%
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 26,26 M 0,00 -17,80 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -4,28 M 0,00 -4,28 M 0,00 -2,82 M 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda -13,33 M 0,00 -12,78 M 28,40 M -144,98% 4,44 M 540,07% -13,99 M 131,73%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 38,45 K 1,73 M -97,78% 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 35,60 M 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 -0,25 M -0,24 M -5,35% 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM -13,33 M 0,00 -12,99 M 65,50 M -119,83% 4,44 M 1.375,99% -13,99 M 131,73%
Resultado líquido dos ativos imobiliários -13,33 M 0,00 -12,99 M 65,50 M -119,83% 4,44 M 1.375,99% -13,99 M 131,73%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 17,91 M 0,00 18,00 M 0,90 M 1.906,01% 0,00 0,10 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 49,76 K 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 -0,50 M 1,33 M -137,50% 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 17,91 M 0,00 17,50 M 2,23 M 684,12% 49,76 K 4.384,19% 0,10 M -52,02%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -3,54 M 0,00 -4,10 M -2,63 M -55,93% -0,48 M -444,05% -0,13 M -268,08%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 -0,79 M -0,16 M -394,74% -20,30 K -687,14%
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 -61,24 K -23,27 K -163,16% -0,11 M 78,39% -25,40 K -323,97%
(-) Auditoria independente -18,50 K 0,00 -18,50 K -87,97 K 78,97% -57,20 K -53,79% 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -40,19 K 0,00 -0,15 M -0,49 M 69,52% -68,27 K -611,13% -35,76 K -90,93%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -93,77 K
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,14 M 0,00 -0,14 M -0,23 M 37,53% -98,27 K -135,94% -33,00 K -197,79%
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -25,00 K 0,00 -25,00 K 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -10,95 K 0,00 -11,53 K -1,26 M 99,08% -14,67 K -8.472,64% -3,55 K -313,71%
(+/-) Outras receitas/despesas -0,37 M 0,00 -0,39 M -18,75 M 97,94% -1,07 M -1.651,99% -0,30 M -252,21%
Total de outras receitas/despesas -5,11 M 0,00 -5,85 M -24,25 M 75,86% -2,06 M -1.077,84% -0,65 M -218,32%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -0,53 M 0,00 -1,34 M 43,48 M -103,09% 2,43 M 1.690,38% -14,53 M 116,72%

PORTFÓLIO DO DOMC11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2019

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 01T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

RELATÓRIOS DO DOMC11

Informes Peridicos, Informe Mensal
24/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
24/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
24/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
17/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Demonstrações Financeiras
11/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
01/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
21/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
19/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
19/05/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
04/05/2020
Ativo

EVENTOS DO DOMC11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO