PATB11 - FDO INV IMOB - FII PATEO BANDEIRANTES

Valor atual

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Min. 52 semanas

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Min. mês R$ -

Máx. 52 semanas

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Máx. mês R$ -

Dividend Yield help_outline

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Últimos 12 meses R$ 5,7975

Valorização (12m)

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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 134,99
Patrimônio R$ 487.558.026

P/VP

-
Valor de mercado R$ 0

Valor em caixa

3,70 %
Total R$ 18.017.006,72

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

59
Nº de Cotas 3.611.764
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 2,89876570
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ -
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NEGOCIAÇÕES DO PATB11

- / -
Total -
Volume (R$) -
today Último rendimento
R$ 3,7292
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
20/03/2020
Data Pagamento
27/03/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado help_outline

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Ano atual help_outline

R$ 3,7292
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Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

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NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
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SUBSCRIÇÃO

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Anúncio 26/07/2019
DATA COM 30/07/2019
Negociação 31/12/9999 a 09/08/2019
Fim de subscrição 16/08/2019
Incorporação --
Valor base R$ 99,40
Percentual 223,54%
Ativo emitido PATB11

CNPJ

14.788.492/0001-36

Nome Pregão

FII PTO BAND

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO PATB11

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# 06/2020 05/2020 AH % 04/2020 AH % 03/2020 AH %
Número cotistas 59,00 61,00 -3,28% 61,00 0,00% 61,00 0,00%
Número cotas emitidas 3,61 M 3,61 M 0,00% 3,61 M 0,00% 3,48 M 3,83%
Ativos - (R$) 810,05 M 716,54 M 13,05% 716,41 M 0,02% 716,50 M -0,01%
Patrimônio líquido - (R$) 487,56 M 396,92 M 22,83% 396,80 M 0,03% 396,40 M 0,10%
Valor patrimonial cota - (R$) 134,99 109,90 22,83% 109,86 0,04% 113,95 -3,59%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,03 0,04 -25,00% 0,04 0,00% 0,04 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 24,00 0,35 6.757,14% 0,26 34,62% 0,59 -55,93%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 1,16 0,32 262,50% 0,16 100,00% 0,58 -72,41%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 18,02 M 17,86 M 0,89% 17,74 M 0,69% 17,41 M 1,87%
Disponibilidades - (R$) 254,50 261,50 -2,68% 261,50 0,00% 261,50 0,00%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 786,60 M 693,98 M 13,35% 693,98 M 0,00% 693,98 M 0,00%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 786,60 M 693,98 M 13,35% 693,98 M 0,00% 693,98 M 0,00%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 5,44 M 4,70 M 15,72% 4,69 M 0,15% 5,11 M -8,14%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 5,28 M 4,49 M 17,52% 4,45 M 0,95% 4,85 M -8,22%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,16 M 0,21 M -23,64% 0,24 M -14,75% 0,26 M -6,48%
Valores a pagar - (R$) 322,50 M 319,62 M 0,90% 319,61 M 0,00% 320,10 M -0,15%
Rendimentos a distribuir - (R$) 10,64 M 6,03 M 76,52% 4,74 M 27,14% 4,13 M 14,90%
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,17 M 0,17 M 0,03% 0,17 M 0,10% 0,16 M 3,97%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 298,38 M 300,11 M -0,58% 301,39 M -0,42% 302,51 M -0,37%
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 13,31 M 13,31 M 0,00% 13,31 M 0,01% 13,31 M 0,00%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 53,95 M 14,55 M 270,88% 39,41 M -63,08%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 44,54 M 0,00 44,54 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -28,27 M -6,89 M -310,08% -21,37 M 67,75%
Resultado líquido de imóveis para renda 70,23 M 7,65 M 817,53% 62,57 M -87,77%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 70,23 M 7,65 M 817,53% 62,57 M -87,77%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 70,23 M 7,65 M 817,53% 62,57 M -87,77%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,36 M 0,00 0,36 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -0,35 M -0,35 M 0,00% 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 7,51 K -0,35 M 102,12% 0,36 M -197,93%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,54 M -0,48 M -218,88% -1,06 M 54,31%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -8,52 K -8,52 K 0,00% 0,00
(-) Auditoria independente -47,15 K -19,69 K -139,45% -27,46 K 28,29%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,32 M -87,30 K -267,61% -0,23 M 62,63%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -81,10 K 0,00 -81,10 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -8,62 K -3,70 K -133,03% -4,92 K 24,83%
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -463,54 0,00 -463,54
(+/-) Outras receitas/despesas -0,21 M -0,15 M -39,87% -60,16 K -150,81%
Total de outras receitas/despesas -2,22 M -0,75 M -194,56% -1,47 M 48,60%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 68,01 M 6,55 M 939,15% 61,47 M -89,35%

PORTFÓLIO DO PATB11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
-

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

FIIs COM O PATB11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO PATB11

Informes Peridicos, Informe Mensal
15/07/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
15/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/04/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
20/03/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
16/03/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
14/02/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
14/02/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/01/2020
Ativo

EVENTOS DO PATB11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO