PATB11 - FDO INV IMOB - FII PATEO BANDEIRANTES

Valor atual

R$ 0,00
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Min. 52 semanas

R$ -
Min. mês R$ -

Máx. 52 semanas

R$ -
Máx. mês R$ -

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 6,7585

Valorização (12m)

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Mês atual arrow_downward -%

COTAÇÃO DO PATB11

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5 diasarrow_drop_down
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Volatilidade histórica do PATB11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 133,11
Patrimônio R$ 495.696.426

P/VP

-
Valor de mercado R$ 0

Valor em caixa

3,66 %
Total R$ 18.166.312,02

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

59
Nº de Cotas 3.724.036
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 2,94226526
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ -
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NEGOCIAÇÕES DO PATB11
- / -
Total -
Volume (R$) -
today Último rendimento
R$ 3,0293
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
23/09/2020
Data Pagamento
30/09/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

PROVENTOS DO PATB11

2020 / 2019arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 2,0683

Ano atual

  help_outline
R$ 6,7585
Comparação arrow_upward 226,76%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 226,76%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 23/09/2020 30/09/2020 3,02926439
Rendimento 20/03/2020 27/03/2020 3,72920981
Rendimento 14/08/2019 21/08/2019 2,06832159
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

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NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

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Anúncio 26/07/2019
DATA COM 30/07/2019
Negociação 31/12/9999 a 09/08/2019
Fim de subscrição 16/08/2019
Incorporação --
Valor base R$ 99,40
Percentual 223,54%
Ativo emitido PATB11

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

14.788.492/0001-36

Nome Pregão

FII PTO BAND

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.btgpactual.com
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

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RESULTADO DO PATB11

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# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 59,00 0,00% 59,00 0,00% 59,00 0,00% 59,00
Número cotas emitidas 3,72 M 0,00% 3,72 M 3,11% 3,61 M 0,00% 3,61 M
Ativos - (R$) 814,41 M 0,25% 812,41 M 0,15% 811,19 M 0,17% 809,80 M
Patrimônio líquido - (R$) 495,70 M -0,20% 496,67 M 2,23% 485,81 M 0,02% 485,74 M
Valor patrimonial cota - (R$) 133,11 -0,19% 133,37 -0,85% 134,51 0,01% 134,49
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,04 0,00% 0,04 0,00% 0,04 0,00% 0,04
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,51 -264,52% -0,31 156,36% 0,55 175,00% 0,20
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,71 31,48% 0,54 0,00% 0,54 -6,90% 0,58
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 18,17 M 12,70% 16,12 M -21,37% 20,50 M 7,51% 19,07 M
Disponibilidades - (R$) 198,92 0,11% 198,71 -6,05% 211,50 -9,42% 233,50
Títulos públicos - (R$) 2,02 M 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 786,60 M 0,00% 786,60 M 0,00% 786,60 M 0,00% 786,60 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 786,60 M 0,00% 786,60 M 0,00% 786,60 M 0,00% 786,60 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 9,64 M -0,53% 9,69 M 137,05% 4,09 M -0,93% 4,13 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 3,88 M -0,65% 3,90 M -0,65% 3,93 M 0,00% 3,93 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 5,76 M -0,45% 5,79 M 3.519,24% 0,16 M -19,40% 0,20 M
Valores a pagar - (R$) 318,71 M 0,94% 315,75 M -2,96% 325,38 M 0,41% 324,06 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 11,64 M 43,43% 8,11 M -50,44% 16,37 M 21,62% 13,46 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,21 M 2,21% 0,20 M 0,02% 0,20 M -0,37% 0,21 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 293,52 M -0,19% 294,08 M -0,46% 295,43 M -0,53% 297,01 M
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 13,34 M -0,07% 13,35 M -0,11% 13,37 M -0,09% 13,38 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 55,13 M 34,98% 40,84 M 3,64% 39,41 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 92,62 M 0,00% 92,62 M 107,92% 44,54 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -26,95 M -35,47% -19,89 M 6,95% -21,37 M
Resultado líquido de imóveis para renda 120,80 M 6,37% 113,57 M 81,49% 62,57 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 120,80 M 6,37% 113,57 M 81,49% 62,57 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 120,80 M 6,37% 113,57 M 81,49% 62,57 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras -60,25 K 61,37% -0,16 M 143,08% 0,36 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -0,36 M 0,00% -0,36 M 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez -0,42 M 18,72% -0,51 M 241,19% 0,36 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -2,09 M -30,16% -1,60 M -51,23% -1,06 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -8,52 K 0,00% -8,52 K 0,00
(-) Auditoria independente -68,45 K -15,89% -59,07 K -115,14% -27,46 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,34 M -29,64% -0,26 M -12,10% -0,23 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 -81,10 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -27,75 K -6,18% -26,14 K -430,86% -4,92 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -196,45 -138,27% -82,45 82,21% -463,54
(+/-) Outras receitas/despesas -0,61 M -1,71% -0,60 M -893,95% -60,16 K
Total de outras receitas/despesas -3,14 M -22,78% -2,56 M -74,19% -1,47 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 117,24 M 6,10% 110,50 M 79,77% 61,47 M

RECEITAS DO PATB11

CAIXA DO PATB11

DESPESAS DO PATB11

PORTFÓLIO DO PATB11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

SP
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 2.336,59m²
SHOPPING
Shopping Morumbi
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 270,40m²
Ed. Vitor Malzoni - Torre Sul
VACÂNCIA 1,000%
Inadimplência 0,000%
RJ
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 2.217,50m²
SHOPPING
Shopping Center da Barra
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

FIIs COM O PATB11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO PATB11

Informes Periódicos, Informe Trimestral
16/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
19/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
05/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
28/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
23/09/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
17/08/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
14/08/2020
Ativo

ÍNDICES COM O PATB11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO PATB11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO