FVBI11 - VBI FL 4440

Valor atual

R$ 68,99
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 68,99
Min. mês R$ 68,99

Máx. 52 semanas

R$ 163,04
Máx. mês R$ 68,99

Dividend Yield help_outline

102,63 %
Últimos 12 meses R$ 70,8039

Valorização (12m)

arrow_downward -49,57%
Mês atual arrow_upward 0,00%
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Volatilidade histórica do FVBI11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 35,92
Patrimônio R$ 77.224.568

P/VP

1,92
Valor de mercado R$ 148.328.500

Valor em caixa

196,16 %
Total R$ 151.486.425,48

DY CAGR (3 anos) help_outline

142,62
DY CAGR (5 anos) 88,41

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-12,05
Valor CAGR (5 anos) -0,66

Nº de Cotistas

4.028
Nº de Cotas 2.150.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,50941937
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 164.180,44
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NEGOCIAÇÕES DO FVBI11

Agosto / 2020
Total 1.080,00
Volume (R$) 2.557.815,93
today Último rendimento
R$ 0,6692
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
31/08/2020
Data Pagamento
08/09/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 33,7600
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
23/09/2020
Data Pagamento
30/09/2020

Ano passado

  help_outline
R$ 3,3777

Ano atual

  help_outline
R$ 68,6997
Comparação arrow_upward 1.933,94%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 1.933,94%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

13.022.993/0001-44

Nome Pregão

VBI FL 4440

Ínicio do fundo

03/06/2011

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO FVBI11

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# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 4,03 K 1,44% 3,97 K -0,58% 3,99 K -1,89% 4,07 K
Número cotas emitidas 2,15 M 0,00% 2,15 M 0,00% 2,15 M 0,00% 2,15 M
Ativos - (R$) 152,45 M -56,13% 347,48 M 0,01% 347,46 M 0,04% 347,33 M
Patrimônio líquido - (R$) 77,22 M -77,51% 343,39 M -0,01% 343,41 M 0,00% 343,41 M
Valor patrimonial cota - (R$) 35,92 -77,51% 159,72 -0,01% 159,73 0,00% 159,73
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,08 300,00% 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -39,03 9.619,51% 0,41 -2,38% 0,42 5,00% 0,40
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 38,49 9.064,29% 0,42 0,00% 0,42 2,44% 0,41
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 151,49 M 3.251,45% 4,52 M -0,71% 4,55 M 4,02% 4,38 M
Disponibilidades - (R$) 199,31 0,39% 198,54 -0,24% 199,02 0,14% 198,75
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 1,08 M 0,10% 1,08 M -0,11% 1,08 M 0,37% 1,08 M
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 0,00 340,52 M 0,00% 340,52 M 0,00% 340,52 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 340,52 M 0,00% 340,52 M 0,00% 340,52 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,96 M -60,75% 2,44 M 2,55% 2,38 M -2,03% 2,43 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,94 M -61,12% 2,41 M 2,35% 2,36 M -1,73% 2,40 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 21,67 K -32,89% 32,28 K 20,23% 26,85 K -22,78% 34,77 K
Valores a pagar - (R$) 75,22 M 1.736,15% 4,10 M 1,30% 4,04 M 3,27% 3,92 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 74,05 M 2.444,46% 2,91 M 1,99% 2,85 M 5,92% 2,69 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 58,31 K 2,25% 57,03 K 4,50% 54,57 K 2,35% 53,32 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 1,11 M -1,80% 1,13 M -0,59% 1,14 M -2,77% 1,17 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 16,09 M 90,23% 8,46 M -38,36% 13,72 M 14,30% 12,01 M -18,94% 14,81 M 116,71% 6,83 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 -11,74 K -630,40% -1,61 K
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 141,80 M 0,00 141,80 M -21.915,74% -0,65 M 89,24% -6,04 M 121,78% 27,74 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,19 M -6,85% 0,21 M -243,38% -0,15 M 134,48% 0,42 M 22,47% 0,34 M -77,76% 1,54 M
Resultado líquido de imóveis para renda 158,09 M 1.724,08% 8,67 M -94,42% 155,38 M 1.219,37% 11,78 M 29,40% 9,10 M -74,80% 36,11 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 158,09 M 1.724,08% 8,67 M -94,42% 155,38 M 1.219,37% 11,78 M 29,40% 9,10 M -74,80% 36,11 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 158,09 M 1.724,08% 8,67 M -94,42% 155,38 M 1.219,37% 11,78 M 29,40% 9,10 M -74,80% 36,11 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 93,05 K 357,26% 20,35 K -87,33% 0,16 M -12,43% 0,18 M -51,95% 0,38 M 74,14% 0,22 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -21,31 K -252,41% -6,05 K 82,57% -34,70 K 8,49% -37,92 K 38,39% -61,56 K -62,30% -37,93 K
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 71,74 K 401,59% 14,30 K -88,64% 0,13 M -13,46% 0,15 M -54,55% 0,32 M 76,62% 0,18 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,65 M -97,85% -0,33 M 47,44% -0,63 M -37,55% -0,46 M 11,24% -0,52 M -177,93% -0,19 M
(-) Taxa de desempenho (performance) -20,51 M 0,00 -20,51 M 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,49 M -75,12% -0,28 M 20,04% -0,35 M -13,93% -0,31 M 29,71% -0,44 M -185,82% -0,15 M
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -36,69 K -104,94% -17,90 K 51,04% -36,56 K -9,72% -33,32 K 16,48% -39,90 K -108,27% -19,16 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,12 M -482,25% -21,05 K 92,29% -0,27 M 25,25% -0,37 M 0,05% -0,37 M -226,69% -0,11 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -5,63 M 0,00 -5,63 M 0,00 -98,08 K 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 -18,43 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -14,04 K -313,37% -3,40 K 85,95% -24,17 K -232,62% -7,27 K 53,27% -15,55 K -213,41% -4,96 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -453,05 -129,16% -197,70 43,48% -349,78 84,49% -2,25 K 16,69% -2,71 K -456,32% -486,47
(+/-) Outras receitas/despesas -0,11 M -9,82% -0,10 M 26,57% -0,14 M -551,30% -20,94 K 15,20% -24,70 K -60,87% -15,35 K
Total de outras receitas/despesas -27,57 M -3.561,94% -0,75 M 97,27% -27,59 M -2.212,39% -1,19 M 20,35% -1,50 M -205,78% -0,49 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 130,59 M 1.547,19% 7,93 M -93,80% 127,92 M 1.092,23% 10,73 M 35,42% 7,92 M -77,87% 35,81 M

PORTFÓLIO DO FVBI11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

RELATÓRIOS DO FVBI11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
23/09/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
18/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
14/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/08/2020
Ativo
Fatos Relevantes
31/08/2020
Ativo
Fatos Relevantes
21/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
21/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
17/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
14/08/2020
Ativo

ÍNDICES COM O FVBI11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO FVBI11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO