FVBI11 - VBI FL 4440

Valor atual

R$ 155,49
arrow_upward 0,11%

Min. 52 semanas

R$ 125,10
Min. mês R$ 154,00

Máx. 52 semanas

R$ 163,04
Máx. mês R$ 155,49

Dividend Yield help_outline

4,29 %
Últimos 12 meses R$ 6,6691

Valorização (12m)

arrow_upward 17,66%
Mês atual arrow_upward 0,35%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 159,73
Patrimônio R$ 343.413.357

P/VP

0,97
Valor de mercado R$ 334.303.500

Valor em caixa

1,27 %
Total R$ 4.376.370,09

DY CAGR (3 anos) help_outline

11,93
DY CAGR (5 anos) 61,77

Valor CAGR (3 anos) help_outline

17,44
Valor CAGR (5 anos) 16,34

Nº de Cotistas

4.071
Nº de Cotas 2.150.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,47465818
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 252.054,48
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO FVBI11

Junho / 2020
Total 4.723,00
Volume (R$) 5.973.749,23
today Último rendimento
R$ 0,6429
Rendimento
0,4221 %
Cotação base
R$ 152,31

Data Base
30/06/2020
Data Pagamento
07/07/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado help_outline

R$ 2,4001

Ano atual help_outline

R$ 3,5874
Comparação arrow_upward 49,47%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 49,47%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

13.022.993/0001-44

Nome Pregão

VBI FL 4440

Ínicio do fundo

03/06/2011

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO FVBI11

help_outline
# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 4,07 K 4,12 K -1,14% 4,16 K -0,96% 4,42 K -5,84%
Número cotas emitidas 2,15 M 2,15 M 0,00% 2,15 M 0,00% 2,15 M 0,00%
Ativos - (R$) 347,33 M 347,21 M 0,04% 347,15 M 0,02% 347,27 M -0,04%
Patrimônio líquido - (R$) 343,41 M 343,43 M 0,00% 343,45 M -0,01% 343,48 M -0,01%
Valor patrimonial cota - (R$) 159,73 159,73 0,00% 159,75 -0,01% 159,76 -0,01%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,02 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,40 0,37 8,11% 0,36 2,78% 0,36 0,00%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,41 0,37 10,81% 0,37 0,00% 0,36 2,78%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 4,38 M 4,25 M 3,06% 4,17 M 1,72% 4,38 M -4,78%
Disponibilidades - (R$) 198,75 199,04 -0,15% 198,68 0,18% 198,61 0,04%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 1,08 M 1,08 M 0,15% 1,07 M 0,26% 1,07 M 0,20%
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 340,52 M 340,52 M 0,00% 340,52 M 0,00% 340,52 M 0,00%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 340,52 M 340,52 M 0,00% 340,52 M 0,00% 340,52 M 0,00%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 2,43 M 2,44 M -0,29% 2,45 M -0,64% 2,37 M 3,66%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 2,40 M 2,40 M 0,07% 2,42 M -0,82% 2,32 M 4,07%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 34,77 K 43,57 K -20,18% 39,55 K 10,14% 47,34 K -16,46%
Valores a pagar - (R$) 3,92 M 3,78 M 3,68% 3,70 M 2,15% 3,79 M -2,48%
Rendimentos a distribuir - (R$) 2,69 M 2,56 M 5,36% 2,53 M 1,14% 2,61 M -2,95%
Taxa de administração a pagar - (R$) 53,32 K 52,88 K 0,82% 53,62 K -1,38% 58,02 K -7,58%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 1,17 M 1,17 M 0,13% 1,12 M 4,61% 1,13 M -1,14%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 14,80 M 4,07 M 264,10% 13,72 M -70,37% 12,01 M 14,30% 14,81 M -18,94% 6,83 M 116,71%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 -11,74 K -1,61 K -630,40%
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 141,80 M 0,00 141,80 M -0,65 M 21.915,74% -6,04 M 89,24% 27,74 M -121,78%
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,10 M 0,15 M -30,81% -0,15 M 201,37% 0,42 M -134,48% 0,34 M 22,47% 1,54 M -77,76%
Resultado líquido de imóveis para renda 156,71 M 4,21 M 3.619,91% 155,38 M -97,29% 11,78 M 1.219,37% 9,10 M 29,40% 36,11 M -74,80%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 156,71 M 4,21 M 3.619,91% 155,38 M -97,29% 11,78 M 1.219,37% 9,10 M 29,40% 36,11 M -74,80%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 156,71 M 4,21 M 3.619,91% 155,38 M -97,29% 11,78 M 1.219,37% 9,10 M 29,40% 36,11 M -74,80%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,13 M 12,83 K 925,11% 0,16 M -92,01% 0,18 M -12,43% 0,38 M -51,95% 0,22 M 74,14%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -31,12 K -4,18 K -644,62% -34,70 K 87,96% -37,92 K 8,49% -61,56 K 38,39% -37,93 K -62,30%
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,10 M 8,65 K 1.060,58% 0,13 M -93,13% 0,15 M -13,46% 0,32 M -54,55% 0,18 M 76,62%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,65 M -0,17 M -283,37% -0,63 M 72,98% -0,46 M -37,55% -0,52 M 11,24% -0,19 M -177,93%
(-) Taxa de desempenho (performance) -20,51 M 0,00 -20,51 M 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,42 M -0,13 M -232,28% -0,35 M 63,57% -0,31 M -13,93% -0,44 M 29,71% -0,15 M -185,82%
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -36,42 K -8,95 K -306,92% -36,56 K 75,52% -33,32 K -9,72% -39,90 K 16,48% -19,16 K -108,27%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,15 M -9,02 K -1.538,78% -0,27 M 96,69% -0,37 M 25,25% -0,37 M 0,05% -0,11 M -226,69%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -5,63 M 0,00 -5,63 M 0,00 -98,08 K 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 -18,43 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -23,77 K -1,70 K -1.299,92% -24,17 K 92,98% -7,27 K -232,62% -15,55 K 53,27% -4,96 K -213,41%
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -529,05 -197,70 -167,60% -349,78 43,48% -2,25 K 84,49% -2,71 K 16,69% -486,47 -456,32%
(+/-) Outras receitas/despesas -0,17 M -65,40 K -163,68% -0,14 M 52,05% -20,94 K -551,30% -24,70 K 15,20% -15,35 K -60,87%
Total de outras receitas/despesas -27,60 M -0,38 M -7.112,47% -27,59 M 98,61% -1,19 M -2.212,39% -1,50 M 20,35% -0,49 M -205,78%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 129,21 M 3,84 M 3.266,03% 127,92 M -97,00% 10,73 M 1.092,23% 7,92 M 35,42% 35,81 M -77,87%

PORTFÓLIO DO FVBI11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

RELATÓRIOS DO FVBI11

Relatórios, Relatório Gerencial
08/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
15/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
12/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/05/2020
Ativo

EVENTOS DO FVBI11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO