FVBI11 - VBI FL 4440

Valor atual

R$ 94,97
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 94,97
Min. mês R$ 35,23

Máx. 52 semanas

R$ 163,04
Máx. mês R$ 35,23

Dividend Yield help_outline

73,90 %
Últimos 12 meses R$ 70,1868

Valorização (12m)

arrow_downward -33,45%
Mês atual arrow_upward 0,00%
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Volatilidade histórica do FVBI11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 35,30
Patrimônio R$ 75.892.500

P/VP

2,69
Valor de mercado R$ 204.185.500

Valor em caixa

101,21 %
Total R$ 76.811.310,09

DY CAGR (3 anos) help_outline

142,93
DY CAGR (5 anos) 81,96

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-3,75
Valor CAGR (5 anos) 4,39

Nº de Cotistas

4.030
Nº de Cotas 2.150.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,51597391
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 69.079,00
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NEGOCIAÇÕES DO FVBI11

Outubro / 2020
Total 0,00
Volume (R$) 0,00
today Último rendimento
R$ 0,3696
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
04/11/2020
Data Pagamento
11/11/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 4,3643

Ano atual

  help_outline
R$ 69,0693
Comparação arrow_upward 1.482,59%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 1.482,59%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 04/11/2020 11/11/2020 0,36957262
Amortização 04/11/2020 13/11/2020 35,29883721
Rendimento 23/09/2020 30/09/2020 33,76000000
Rendimento 31/08/2020 08/09/2020 0,66924014
Rendimento 21/08/2020 28/08/2020 30,00000000
Amortização 21/08/2020 31/08/2020 60,05000000
Rendimento 31/07/2020 07/08/2020 0,68305243
Rendimento 30/06/2020 07/07/2020 0,64285050
Rendimento 29/05/2020 05/06/2020 0,60037772
Rendimento 30/04/2020 08/05/2020 0,58765497
Rendimento 31/03/2020 07/04/2020 0,58184077
Rendimento 28/02/2020 06/03/2020 0,62853050
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

13.022.993/0001-44

Nome Pregão

VBI FL 4440

Ínicio do fundo

03/06/2011

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO FVBI11

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# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 4,03 K 0,05% 4,03 K 0,00% 4,03 K 1,44% 3,97 K
Número cotas emitidas 2,15 M 0,00% 2,15 M 0,00% 2,15 M 0,00% 2,15 M
Ativos - (R$) 76,81 M -0,22% 76,98 M -49,50% 152,45 M -56,13% 347,48 M
Patrimônio líquido - (R$) 75,89 M -1,22% 76,83 M -0,51% 77,22 M -77,51% 343,39 M
Valor patrimonial cota - (R$) 35,30 -1,23% 35,74 -0,50% 35,92 -77,51% 159,72
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,05 0,00% 0,05 -37,50% 0,08 300,00% 0,02
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,37 -135,92% -1,03 97,36% -39,03 9.619,51% 0,41
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 1,59 -405,77% -0,52 101,35% 38,49 9.064,29% 0,42
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 76,81 M 0,14% 76,70 M -49,37% 151,49 M 3.251,45% 4,52 M
Disponibilidades - (R$) 76,81 M 63.307.664,02% 121,33 -39,12% 199,31 0,39% 198,54
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 1,08 M 0,10% 1,08 M
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 0,00 0,00 0,00 340,52 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 340,52 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,00 0,27 M -71,40% 0,96 M -60,75% 2,44 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,26 M -72,11% 0,94 M -61,12% 2,41 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,00 12,86 K -40,64% 21,67 K -32,89% 32,28 K
Valores a pagar - (R$) 0,92 M 522,40% 0,15 M -99,80% 75,22 M 1.736,15% 4,10 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,83 M 0,00 74,05 M 2.444,46% 2,91 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 34,82 K 0,00% 34,82 K -40,29% 58,31 K 2,25% 57,03 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 56,34 K -50,06% 0,11 M -89,83% 1,11 M -1,80% 1,13 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 13,94 M 39,26% 10,01 M -27,04% 13,72 M 14,30% 12,01 M -18,94% 14,81 M 116,71% 6,83 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -79,82 K 0,00% -79,82 K 0,00 0,00 -11,74 K -630,40% -1,61 K
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 340,52 M 0,00% 340,52 M 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas -205,40 M 0,00% -205,40 M 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento -105,40 M 22,00% -135,12 M 195,29% 141,80 M -21.915,74% -0,65 M 89,24% -6,04 M 121,78% 27,74 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,26 M -11,79% 0,29 M -302,89% -0,15 M 134,48% 0,42 M 22,47% 0,34 M -77,76% 1,54 M
Resultado líquido de imóveis para renda 43,85 M 328,69% 10,23 M -93,42% 155,38 M 1.219,37% 11,78 M 29,40% 9,10 M -74,80% 36,11 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 43,85 M 328,69% 10,23 M -93,42% 155,38 M 1.219,37% 11,78 M 29,40% 9,10 M -74,80% 36,11 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 43,85 M 328,69% 10,23 M -93,42% 155,38 M 1.219,37% 11,78 M 29,40% 9,10 M -74,80% 36,11 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras -0,11 M 20,68% -0,14 M 189,72% 0,16 M -12,43% 0,18 M -51,95% 0,38 M 74,14% 0,22 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -37,30 K -39,94% -26,65 K 23,20% -34,70 K 8,49% -37,92 K 38,39% -61,56 K -62,30% -37,93 K
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez -0,15 M 11,22% -0,17 M 235,62% 0,13 M -13,46% 0,15 M -54,55% 0,32 M 76,62% 0,18 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,65 M -34,20% -0,48 M 23,59% -0,63 M -37,55% -0,46 M 11,24% -0,52 M -177,93% -0,19 M
(-) Taxa de desempenho (performance) -10,25 M 0,00 -20,51 M 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,59 M -34,50% -0,44 M -26,64% -0,35 M -13,93% -0,31 M 29,71% -0,44 M -185,82% -0,15 M
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -37,62 K -33,28% -28,22 K 22,80% -36,56 K -9,72% -33,32 K 16,48% -39,90 K -108,27% -19,16 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -83,84 K -153,44% -33,08 K 87,88% -0,27 M 25,25% -0,37 M 0,05% -0,37 M -226,69% -0,11 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -2,70 M 0,00 -5,63 M 0,00 -98,08 K 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -3,98 K 0,00% -3,98 K -21.470,54% -18,43 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -11,94 K -251,51% -3,40 K 85,95% -24,17 K -232,62% -7,27 K 53,27% -15,55 K -213,41% -4,96 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -375,05 -48,42% -252,70 27,75% -349,78 84,49% -2,25 K 16,69% -2,71 K -456,32% -486,47
(+/-) Outras receitas/despesas -98,92 K -6,69% -92,72 K 32,02% -0,14 M -551,30% -20,94 K 15,20% -24,70 K -60,87% -15,35 K
Total de outras receitas/despesas -14,43 M -1.230,43% -1,08 M 96,07% -27,59 M -2.212,39% -1,19 M 20,35% -1,50 M -205,78% -0,49 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 29,26 M 226,13% 8,97 M -92,99% 127,92 M 1.092,23% 10,73 M 35,42% 7,92 M -77,87% 35,81 M

PORTFÓLIO DO FVBI11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

RELATÓRIOS DO FVBI11

Informes Periódicos, Informe Mensal
16/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
13/11/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
08/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
04/11/2020
Ativo
Fatos Relevantes
04/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
30/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
30/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
30/09/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
29/09/2020
Ativo

ÍNDICES COM O FVBI11

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EVENTOS DO FVBI11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO