VINO11 - VINCI OFFICES FDO INV IMOB

Valor atual

R$ 60,29
arrow_upward 0,65%

Min. 52 semanas

R$ 41,05
Min. mês R$ 59,70

Máx. 52 semanas

R$ 72,50
Máx. mês R$ 60,29

Dividend Yield help_outline

4,30 %
Últimos 12 meses R$ 2,5900

Valorização (12m)

arrow_downward -4,76%
Mês atual arrow_upward 0,99%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 60,78
Patrimônio R$ 604.299.339

P/VP

0,99
Valor de mercado R$ 599.446.951

Valor em caixa

3,63 %
Total R$ 21.921.273,34

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

22.376
Nº de Cotas 9.942.726
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,37000000
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 2.892.408,21
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NEGOCIAÇÕES DO VINO11

Junho / 2020
Total 65.393,00
Volume (R$) 63.170.890,64
today Último rendimento
R$ 0,3500
Rendimento
0,6758 %
Cotação base
R$ 51,79

Data Base
29/05/2020
Data Pagamento
15/06/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,4200
Rendimento
0,7089 %
Cotação base
R$ 59,25

Data Base
30/06/2020
Data Pagamento
14/07/2020

Ano passado help_outline

R$ 0,0000

Ano atual help_outline

R$ 2,2300
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

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NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

12.516.185/0001-70

Nome Pregão

FII VINC COR

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 13.486.793/0001-42
local_phone
Telefone (11)31330350
alternate_email
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Site www.brltrust.com.br

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Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO VINO11

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 22,38 K 19,35 K 15,67% 17,46 K 10,82% 16,21 K 7,71%
Número cotas emitidas 9,94 M 9,94 M 0,00% 9,94 M 0,00% 9,94 M 0,00%
Ativos - (R$) 686,84 M 686,93 M -0,01% 686,09 M 0,12% 689,89 M -0,55%
Patrimônio líquido - (R$) 604,30 M 604,74 M -0,07% 603,33 M 0,23% 608,11 M -0,79%
Valor patrimonial cota - (R$) 60,78 60,82 -0,07% 60,68 0,23% 61,16 -0,78%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,07 0,07 0,00% 0,09 -22,22% 0,09 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,50 0,81 -38,27% -0,16 606,25% 0,30 -153,33%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,58 0,58 0,00% 0,63 -7,94% 0,62 1,61%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 21,92 M 20,05 M 9,36% 23,91 M -16,17% 45,88 M -47,88%
Disponibilidades - (R$) 3,31 K 6,19 K -46,54% 1,35 K 358,44% 1,12 K 20,95%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 659,11 M 661,74 M -0,40% 656,92 M 0,73% 637,24 M 3,09%
Bens e direitos imóveis - (R$) 618,73 M 618,69 M 0,01% 618,23 M 0,07% 596,07 M 3,72%
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 618,73 M 618,69 M 0,01% 618,23 M 0,07% 596,07 M 3,72%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 5,81 M 5,14 M 13,00% 5,26 M -2,24% 6,77 M -22,26%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 4,98 M 4,48 M 11,12% 4,13 M 8,47% 3,81 M 8,32%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,84 M 0,67 M 25,67% 1,13 M -41,27% 2,96 M -61,67%
Valores a pagar - (R$) 82,54 M 82,19 M 0,43% 82,76 M -0,70% 81,78 M 1,20%
Rendimentos a distribuir - (R$) 3,49 M 3,50 M -0,23% 3,81 M -8,25% 3,77 M 1,29%
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,40 M 0,45 M -9,92% 0,54 M -17,58% 0,53 M 2,05%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 77,78 M 77,71 M 0,10% 77,66 M 0,05% 70,08 M 10,83%
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,86 M 0,53 M 61,00% 0,74 M -27,95% 7,40 M -89,98%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 2,95 M 5,73 M -48,60% 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 2,95 M 5,69 M -48,20% 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 26,04 M 12,29 M 111,96% 16,82 M -26,96% 8,84 M 90,28% 11,47 M -22,90% 5,36 M 113,97%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -33,53 K -1,55 K -2.067,58% -31,98 K 95,16% -41,47 K 22,88% -51,75 K 19,86% -76,39 K 32,26%
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 7,27 M 0,00 7,27 M 1,00 M 624,82% 1,46 M -31,16% 2,03 M -28,28%
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 -9,19 K -86,10 K 89,33%
Resultado líquido de imóveis para renda 33,28 M 12,29 M 170,92% 24,06 M -48,95% 9,80 M 145,48% 12,86 M -23,79% 7,23 M 77,94%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM -5,91 M -9,16 M 35,55% 3,26 M -381,32% 98,40 K 3.209,83% 0,14 M -29,48% 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,75 M 0,31 M 146,15% 0,45 M -31,58% 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,59 M 0,61 M -2,31% 46,26 K 1.209,55% -14,51 K 418,75% 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 28,73 M 4,04 M 611,73% 27,82 M -85,49% 12,83 M 116,74% 18,69 M -31,34% 7,23 M 158,57%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 28,73 M 4,04 M 611,73% 27,82 M -85,49% 12,83 M 116,74% 18,69 M -31,34% 7,23 M 158,57%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 2,15 M 0,67 M 219,69% 1,48 M -54,48% 98,32 K 1.401,32% 66,02 K 48,93% 0,11 M -42,53%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -12,10 K 0,00 -12,10 K -26,64 K 54,59% 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 2,14 M 0,67 M 217,89% 1,46 M -54,10% 71,68 K 1.942,48% 66,02 K 8,58% 0,11 M -42,53%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -2,31 M -2,16 M -7,23% -0,19 M -1.028,75% -0,14 M -40,59% -0,20 M 31,76% -66,07 K -201,65%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -56,89 K -20,58 K -176,38% -39,61 K 48,03% -11,65 K -239,99% -35,98 K 67,61% 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -74,58 K -43,15 K -72,83% -34,02 K -26,85% -43,61 K 21,99% -48,95 K 10,91% 0,00
(-) Auditoria independente -47,43 K -33,29 K -42,48% -20,98 K -58,64% -42,54 K 50,67% -58,17 K 26,87% 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,75 M -0,33 M -126,29% -0,42 M 21,52% -15,43 K -2.649,11% -56,12 K 72,50% -36,35 K -54,37%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -20,16 K -19,77 K -1,97% -390,28 -4.964,50% 0,00 -4,59 K 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -2,47 K -57,00 -4.234,26% -2,41 K 97,64% -103,32 -2.235,98% -366,60 71,82% -748,37 51,01%
(+/-) Outras receitas/despesas -4,54 M 0,11 M -4.234,97% -6,17 M 101,78% -6,34 M 2,73% -10,72 M 40,81% -4,28 M -150,65%
Total de outras receitas/despesas -7,81 M -2,50 M -212,71% -6,88 M 63,70% -6,59 M -4,40% -11,12 M 40,72% -4,38 M -153,95%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 23,05 M 2,21 M 943,13% 22,40 M -90,14% 6,31 M 254,74% 7,64 M -17,34% 2,97 M 157,60%

PORTFÓLIO DO VINO11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 01T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

RELATÓRIOS DO VINO11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
30/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
05/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/05/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
29/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
21/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
14/05/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
11/05/2020
Ativo

EVENTOS DO VINO11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO