VINO11 - VINCI OFFICES FDO INV IMOB

Valor atual

R$ 59,13
arrow_upward 0,42%

Min. 52 semanas

R$ 41,05
Min. mês R$ 57,50

Máx. 52 semanas

R$ 72,50
Máx. mês R$ 59,39

Dividend Yield help_outline

5,58 %
Últimos 12 meses R$ 3,3000

Valorização (12m)

arrow_downward -6,59%
Mês atual arrow_upward 2,12%
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Volatilidade histórica do VINO11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 60,52
Patrimônio R$ 601.739.243

P/VP

0,98
Valor de mercado R$ 587.913.388

Valor em caixa

11,56 %
Total R$ 69.562.566,45

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

39.643
Nº de Cotas 9.942.726
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,36666667
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 2.318.549,71
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NEGOCIAÇÕES DO VINO11

Agosto / 2020
Total 57.218,00
Volume (R$) 47.939.657,61
today Último rendimento
R$ 0,3500
Rendimento
0,5998 %
Cotação base
R$ 58,35

Data Base
31/08/2020
Data Pagamento
15/09/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 2,9400
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

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Anúncio 11/08/2020
DATA COM 14/08/2020
Negociação 31/12/9999 a 26/08/2020
Fim de subscrição 31/08/2020
Incorporação --
Valor base R$ 56,92
Percentual 50,29%
Ativo emitido VINO11

CNPJ

12.516.185/0001-70

Nome Pregão

FII VINC COR

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 13.486.793/0001-42
local_phone
Telefone (11)31330350
alternate_email
explore
Site www.brltrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO VINO11

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# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 39,64 K 18,72% 33,39 K 20,38% 27,74 K 23,96% 22,38 K
Número cotas emitidas 9,94 M 0,00% 9,94 M 0,00% 9,94 M 0,00% 9,94 M
Ativos - (R$) 733,97 M 7,22% 684,54 M -0,45% 687,66 M 0,12% 686,84 M
Patrimônio líquido - (R$) 601,74 M -0,04% 601,95 M -0,45% 604,65 M 0,06% 604,30 M
Valor patrimonial cota - (R$) 60,52 -0,03% 60,54 -0,44% 60,81 0,05% 60,78
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,08 -11,11% 0,09 12,50% 0,08 14,29% 0,07
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,54 260,00% 0,15 -80,00% 0,75 50,00% 0,50
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,58 -1,69% 0,59 -14,49% 0,69 18,97% 0,58
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 69,56 M 247,31% 20,03 M -5,46% 21,18 M -3,36% 21,92 M
Disponibilidades - (R$) 3,48 K -21,05% 4,40 K -91,76% 53,46 K 1.516,71% 3,31 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 660,45 M -0,07% 660,94 M -0,21% 662,34 M 0,49% 659,11 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 620,90 M 0,00% 620,87 M 0,02% 620,72 M 0,32% 618,73 M
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 620,90 M 0,00% 620,87 M 0,02% 620,72 M 0,32% 618,73 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 3,96 M 11,12% 3,56 M -13,86% 4,14 M -28,82% 5,81 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 3,86 M 12,87% 3,42 M -14,36% 3,99 M -19,83% 4,98 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,10 M -29,54% 0,15 M -0,43% 0,15 M -82,30% 0,84 M
Valores a pagar - (R$) 132,24 M 60,13% 82,58 M -0,52% 83,01 M 0,57% 82,54 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 3,49 M -2,77% 3,59 M -14,24% 4,19 M 19,94% 3,49 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,48 M -11,79% 0,54 M 13,97% 0,48 M 18,27% 0,40 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 78,02 M 0,14% 77,91 M 0,12% 77,82 M 0,04% 77,78 M
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 50,25 M 9.267,83% 0,54 M 0,42% 0,53 M -37,96% 0,86 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 2,95 M -48,60% 5,73 M 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 2,95 M -48,20% 5,69 M 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 33,31 M 40,90% 23,64 M 40,52% 16,82 M 90,28% 8,84 M -22,90% 11,47 M 113,97% 5,36 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -48,93 K -135,04% -20,82 K 34,90% -31,98 K 22,88% -41,47 K 19,86% -51,75 K 32,26% -76,39 K
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 7,27 M 0,00 7,27 M 624,82% 1,00 M -31,16% 1,46 M -28,28% 2,03 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 -9,19 K 89,33% -86,10 K
Resultado líquido de imóveis para renda 40,53 M 71,61% 23,62 M -1,86% 24,06 M 145,48% 9,80 M -23,79% 12,86 M 77,94% 7,23 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM -2,98 M 51,62% -6,17 M 289,30% 3,26 M 3.209,83% 98,40 K -29,48% 0,14 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 1,10 M 68,36% 0,66 M 46,28% 0,45 M 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 1,25 M 0,16% 1,25 M 2.597,62% 46,26 K -418,75% -14,51 K 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 39,90 M 106,15% 19,36 M -30,41% 27,82 M 116,74% 12,83 M -31,34% 18,69 M 158,57% 7,23 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 39,90 M 106,15% 19,36 M -30,41% 27,82 M 116,74% 12,83 M -31,34% 18,69 M 158,57% 7,23 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 2,30 M 178,28% 0,83 M -43,91% 1,48 M 1.401,32% 98,32 K 48,93% 66,02 K -42,53% 0,11 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -12,10 K 0,00 -12,10 K 54,59% -26,64 K 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 2,29 M 176,82% 0,83 M -43,45% 1,46 M 1.942,48% 71,68 K 8,58% 66,02 K -42,53% 0,11 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -3,47 M -3,61% -3,35 M -1.651,00% -0,19 M -40,59% -0,14 M 31,76% -0,20 M -201,65% -66,07 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -56,37 K -91,78% -29,39 K 25,80% -39,61 K -239,99% -11,65 K 67,61% -35,98 K 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -88,45 K -37,11% -64,51 K -89,62% -34,02 K 21,99% -43,61 K 10,91% -48,95 K 0,00
(-) Auditoria independente -50,68 K -16,53% -43,49 K -107,28% -20,98 K 50,67% -42,54 K 26,87% -58,17 K 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,81 M -106,73% -0,39 M 7,96% -0,42 M -2.649,11% -15,43 K 72,50% -56,12 K -54,37% -36,35 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,13 M -0,30% -0,13 M -32.838,41% -390,28 0,00 -4,59 K 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -2,47 K -4.234,26% -57,00 97,64% -2,41 K -2.235,98% -103,32 71,82% -366,60 51,01% -748,37
(+/-) Outras receitas/despesas -4,63 M -214,77% -1,47 M 76,15% -6,17 M 2,73% -6,34 M 40,81% -10,72 M -150,65% -4,28 M
Total de outras receitas/despesas -9,23 M -68,64% -5,48 M 20,43% -6,88 M -4,40% -6,59 M 40,72% -11,12 M -153,95% -4,38 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 32,96 M 124,09% 14,71 M -34,33% 22,40 M 254,74% 6,31 M -17,34% 7,64 M 157,60% 2,97 M

PORTFÓLIO DO VINO11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 02T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

RELATÓRIOS DO VINO11

Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
25/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
15/09/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
11/09/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
08/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/08/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
31/08/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
31/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
18/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
17/08/2020
Ativo

EVENTOS DO VINO11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO