VINO11 - VINCI OFFICES FDO INV IMOB

Valor atual

R$ 61,99
arrow_downward -1,04%

Min. 52 semanas

R$ 41,05
Min. mês R$ 61,99

Máx. 52 semanas

R$ 69,50
Máx. mês R$ 63,35

Dividend Yield help_outline

7,11 %
Últimos 12 meses R$ 4,4100

Valorização (12m)

arrow_downward -7,37%
Mês atual arrow_downward -1,43%
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Volatilidade histórica do VINO11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 60,99
Patrimônio R$ 772.996.775

P/VP

1,02
Valor de mercado R$ 785.653.077

Valor em caixa

2,84 %
Total R$ 21.965.798,25

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

63.085
Nº de Cotas 12.673.868
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,36363636
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 2.277.203,74
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NEGOCIAÇÕES DO VINO11

Dezembro / 2020
Total 50.429,00
Volume (R$) 44.343.900,52
today Último rendimento
R$ 0,4200
Rendimento
0,6640 %
Cotação base
R$ 63,25

Data Base
30/12/2020
Data Pagamento
15/01/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021 0,42000000
Rendimento 30/11/2020 14/12/2020 0,35000000
Rendimento 30/10/2020 16/11/2020 0,35000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,35000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,35000000
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,36000000
Rendimento 30/06/2020 14/07/2020 0,42000000
Rendimento 29/05/2020 15/06/2020 0,35000000
Rendimento 30/04/2020 15/05/2020 0,35000000
Rendimento 31/03/2020 14/04/2020 0,37000000
Rendimento 28/02/2020 13/03/2020 0,37000000
Rendimento 31/01/2020 14/02/2020 0,37000000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 11/08/2020
DATA COM 14/08/2020
Negociação 31/12/9999 a 26/08/2020
Fim de subscrição 31/08/2020
Incorporação --
Valor base R$ 56,92
Percentual 50,29%
Ativo emitido VINO11
monetization_on

aluguel do VINO11 help_outline

DATA BASE - 21/01/2021

TOMADOR (média)

4,99 %
MIN. 4,99% MAX. 4,99%

DOADOR (média)

4,99 %
MIN. 4,99% MAX. 4,99%

NÚMERO DE COTAS

312
Nº DE CONTRATOS 3

VOLUME

R$ 19.391

CNPJ

12.516.185/0001-70

Nome Pregão

FII VINC COR

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 13.486.793/0001-42
local_phone
Telefone (11)31330350
alternate_email
explore
Site www.brltrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO VINO11

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# 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020 AH % 09/2020
Número cotistas 63,09 K 4,82% 60,18 K 7,16% 56,16 K 15,28% 48,72 K
Número cotas emitidas 12,67 M 0,00% 12,67 M 0,00% 12,67 M 27,47% 9,94 M
Ativos - (R$) 940,30 M 2,79% 914,75 M 10,09% 830,92 M 9,41% 759,45 M
Patrimônio líquido - (R$) 773,00 M 3,29% 748,36 M -0,07% 748,91 M 24,54% 601,32 M
Valor patrimonial cota - (R$) 60,99 3,29% 59,05 -0,07% 59,09 -2,30% 60,48
Despesas taxa administração - (R$) 0,10 25,00% 0,08 0,00% 0,08 0,00% 0,08
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 4,01 671,15% 0,52 130,41% -1,71 -435,29% 0,51
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,71 20,34% 0,59 1,72% 0,58 0,00% 0,58
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 21,97 M -58,61% 53,07 M -47,04% 100,22 M 100,21% 50,06 M
Disponibilidades - (R$) 1,08 M -4,70% 1,13 M 38.541,11% 2,94 K 53,09% 1,92 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 841,52 M -1,31% 852,69 M 18,98% 716,69 M 2,09% 701,99 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 774,27 M -4,96% 814,64 M 20,12% 678,17 M 2,39% 662,36 M
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 774,27 M -4,96% 814,64 M 20,12% 678,17 M 2,39% 662,36 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 67,25 M 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 76,81 M 755,18% 8,98 M -35,90% 14,01 M 89,26% 7,40 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 4,48 M -12,63% 5,13 M 26,66% 4,05 M 2,89% 3,94 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 68,02 M 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 4,31 M 12,01% 3,85 M -61,33% 9,96 M 187,33% 3,47 M
Valores a pagar - (R$) 167,30 M 0,55% 166,39 M 102,90% 82,01 M -48,14% 158,13 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 5,33 M 19,95% 4,45 M 0,00% 4,45 M 27,37% 3,49 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,78 M 23,25% 0,63 M 8,87% 0,58 M 19,03% 0,49 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 90,30 M 27,97% 70,56 M -0,01% 70,57 M 0,10% 70,50 M
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 70,42 M 0,44% 70,11 M 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,48 M -97,67% 20,64 M 221,91% 6,41 M -92,33% 83,65 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 2,95 M -48,60% 5,73 M 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 2,95 M -48,20% 5,69 M 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 41,72 M 18,80% 35,12 M 108,75% 16,82 M 90,28% 8,84 M -22,90% 11,47 M 113,97% 5,36 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -0,12 M -5,42% -0,11 M -251,14% -31,98 K 22,88% -41,47 K 19,86% -51,75 K 32,26% -76,39 K
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento -0,12 M 0,00 7,27 M 624,82% 1,00 M -31,16% 1,46 M -28,28% 2,03 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 -9,19 K 89,33% -86,10 K
Resultado líquido de imóveis para renda 41,48 M 18,49% 35,01 M 45,47% 24,06 M 145,48% 9,80 M -23,79% 12,86 M 77,94% 7,23 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM -4,72 M 40,29% -7,90 M -342,55% 3,26 M 3.209,83% 98,40 K -29,48% 0,14 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 1,25 M 55,95% 0,80 M 78,72% 0,45 M 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 1,86 M 0,10% 1,85 M 3.909,59% 46,26 K 418,75% -14,51 K 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 39,87 M 33,95% 29,76 M 7,00% 27,82 M 116,74% 12,83 M -31,34% 18,69 M 158,57% 7,23 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 39,87 M 33,95% 29,76 M 7,00% 27,82 M 116,74% 12,83 M -31,34% 18,69 M 158,57% 7,23 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 2,31 M 153,98% 0,91 M -38,45% 1,48 M 1.401,32% 98,32 K 48,93% 66,02 K -42,53% 0,11 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 -12,10 K 54,59% -26,64 K 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 2,31 M 153,98% 0,91 M -37,94% 1,46 M 1.942,48% 71,68 K 8,58% 66,02 K -42,53% 0,11 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -4,88 M -1,73% -4,79 M -2.407,16% -0,19 M -40,59% -0,14 M 31,76% -0,20 M -201,65% -66,07 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -64,86 K -53,41% -42,28 K -6,74% -39,61 K -239,99% -11,65 K 67,61% -35,98 K 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -0,11 M -4,56% -0,10 M -197,31% -34,02 K 21,99% -43,61 K 10,91% -48,95 K 0,00
(-) Auditoria independente -59,71 K -6,30% -56,17 K -167,70% -20,98 K 50,67% -42,54 K 26,87% -58,17 K 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,87 M -91,20% -0,45 M -6,73% -0,42 M -2.649,11% -15,43 K 72,50% -56,12 K -54,37% -36,35 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,14 M 0,00% -0,14 M -35.962,69% -390,28 0,00 -4,59 K 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -2,97 K -415,25% -576,65 76,11% -2,41 K -2.235,98% -103,32 71,82% -366,60 51,01% -748,37
(+/-) Outras receitas/despesas -4,76 M -50,40% -3,16 M 48,73% -6,17 M 2,73% -6,34 M 40,81% -10,72 M -150,65% -4,28 M
Total de outras receitas/despesas -10,87 M -24,26% -8,75 M -27,15% -6,88 M -4,40% -6,59 M 40,72% -11,12 M -153,95% -4,38 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 31,30 M 42,80% 21,92 M -2,13% 22,40 M 254,74% 6,31 M -17,34% 7,64 M 157,60% 2,97 M

PORTFÓLIO DO VINO11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 03T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

COMUNICADOS DO VINO11

Informes Periódicos, Informe Mensal
15/01/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
08/01/2021
Ativo
Fatos Relevantes
08/01/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
06/01/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
30/12/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/12/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
30/12/2020
Ativo
Fatos Relevantes
18/12/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
17/12/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/12/2020
Ativo

EVENTOS DO VINO11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO