CTXT11 - Centro Têxtil Internacional

Valor atual

R$ 49,70
arrow_downward -1,76%

Min. 52 semanas

R$ 43,50
Min. mês R$ 49,70

Máx. 52 semanas

R$ 61,88
Máx. mês R$ 54,09

Dividend Yield help_outline

8,97 %
Últimos 12 meses R$ 4,4731

Valorização (12m)

arrow_downward -19,68%
Mês atual arrow_downward -8,12%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 53,35
Patrimônio R$ 138.413.845

P/VP

0,93
Valor de mercado R$ 128.935.666

Valor em caixa

0,93 %
Total R$ 1.283.179,87

DY CAGR (3 anos) help_outline

-2,59
DY CAGR (5 anos) 55,97

Valor CAGR (3 anos) help_outline

127,21
Valor CAGR (5 anos) 73,18

Nº de Cotistas

4.018
Nº de Cotas 2.594.279
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,37844361
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 65.896,04
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO CTXT11

Junho / 2020
Total 1.876,00
Volume (R$) 1.119.263,67
today Último rendimento
R$ 0,3800
Rendimento
0,8087 %
Cotação base
R$ 46,99

Data Base
29/05/2020
Data Pagamento
08/06/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,3800
Rendimento
0,6981 %
Cotação base
R$ 54,43

Data Base
30/06/2020
Data Pagamento
08/07/2020

Ano passado help_outline

R$ 2,3214

Ano atual help_outline

R$ 2,2800
Comparação arrow_downward 1,78%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 1,78%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
Grupamento
Data do anúncio 21/12/2018
Data COM 31/01/2019
Fator 14,0000 para 1,0000
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

00.762.723/0001-28

Nome Pregão

Centro Têxtil Internacional

Ínicio do fundo

18/08/1995

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Desenvolvimento para Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 72.600.026/0001-81
local_phone
Telefone (11) 3509-6600
alternate_email
explore
Site www.riobravo.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO CTXT11

help_outline
# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 4,02 K 3,84 K 4,77% 3,74 K 2,46% 3,76 K -0,32%
Número cotas emitidas 2,59 M 2,59 M 0,00% 2,59 M 0,00% 2,59 M 0,00%
Ativos - (R$) 139,44 M 139,38 M 0,04% 139,35 M 0,02% 139,33 M 0,01%
Patrimônio líquido - (R$) 138,41 M 138,35 M 0,05% 138,33 M 0,02% 138,31 M 0,01%
Valor patrimonial cota - (R$) 53,35 53,33 0,04% 53,32 0,02% 53,31 0,02%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,02 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,76 0,73 4,11% 0,73 0,00% 0,82 -10,98%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,71 0,71 0,00% 0,71 0,00% 0,71 0,00%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 1,28 M 1,24 M 3,21% 1,21 M 2,48% 1,16 M 4,60%
Disponibilidades - (R$) 729,09 898,76 -18,88% 779,09 15,36% 963,89 -19,17%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 134,70 M 134,70 M 0,00% 134,70 M 0,00% 134,70 M 0,00%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 134,70 M 134,70 M 0,00% 134,70 M 0,00% 134,70 M 0,00%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 3,46 M 3,44 M 0,60% 3,44 M 0,02% 3,47 M -0,97%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 1,23 M 1,23 M -0,12% 1,23 M 0,05% 1,25 M -1,19%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 2,23 M 2,20 M 1,01% 2,20 M -0,01% 2,22 M -0,84%
Valores a pagar - (R$) 1,03 M 1,03 M -0,26% 1,02 M 0,52% 1,02 M -0,01%
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,99 M 0,99 M 0,00% 0,99 M 0,00% 0,99 M 0,00%
Taxa de administração a pagar - (R$) 30,27 K 30,38 K -0,35% 30,08 K 0,99% 30,22 K -0,46%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 9,83 K 12,36 K -20,51% 7,29 K 69,57% 7,29 K 0,00%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 14,54 M 3,72 M 290,51% 14,38 M -74,12% 13,74 M 4,64% 17,16 M -19,90% 4,32 M 297,02%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -0,38 M -51,33 K -636,40% -0,55 M 90,61% -0,45 M -21,93% -58,96 K -660,30% -60,93 K 3,23%
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 14,10 M 0,00 14,10 M -0,83 M 1.809,09% 1,43 M -157,89% 0,75 M 90,00%
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -1,31 M -0,35 M -274,07% -1,40 M 75,08% -1,22 M -14,67% -1,92 M 36,16% -0,54 M -253,94%
Resultado líquido de imóveis para renda 26,95 M 3,32 M 711,38% 26,53 M -87,48% 11,25 M 135,90% 16,61 M -32,28% 4,47 M 271,59%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 26,95 M 3,32 M 711,38% 26,53 M -87,48% 11,25 M 135,90% 16,61 M -32,28% 4,47 M 271,59%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 26,95 M 3,32 M 711,38% 26,53 M -87,48% 11,25 M 135,90% 16,61 M -32,28% 4,47 M 271,59%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,11 M 18,87 K 481,19% 0,13 M -85,09% 0,15 M -13,19% 0,18 M -18,63% 46,43 K 285,95%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 572,91 313,39 82,81%
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,11 M 18,87 K 481,19% 0,13 M -85,09% 0,15 M -13,19% 0,18 M -18,89% 46,75 K 284,59%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,36 M -91,62 K -292,66% -0,35 M 74,14% -0,33 M -7,41% -0,28 M -17,95% -71,59 K -290,60%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -24,14 K -16,09 K -50,00% -44,05 K 63,46% -39,65 K -11,09% -32,11 K -23,48% 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -30,10 K -7,01 K -329,56% -30,40 K 76,95% -38,43 K 20,90% -54,60 K 29,61% -4,64 K -1.077,67%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -96,36 K -2,23 K -4.219,01% -98,66 K 97,74% -10,44 K -845,26% -14,59 K 28,47% -3,98 K -266,82%
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -46,54 K -9,78 K -375,67% -87,82 K 88,86% -89,25 K 1,60% -63,97 K -39,52% -29,20 K -119,06%
Total de outras receitas/despesas -0,56 M -0,13 M -339,41% -0,62 M 79,40% -0,51 M -21,20% -0,44 M -14,09% -0,11 M -306,65%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 26,50 M 3,21 M 724,70% 26,04 M -87,66% 10,89 M 139,25% 16,34 M -33,39% 4,41 M 270,86%

PORTFÓLIO DO CTXT11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

RELATÓRIOS DO CTXT11

Fatos Relevantes
01/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
30/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
09/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/05/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
25/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
15/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/05/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/04/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
30/04/2020
Ativo

EVENTOS DO CTXT11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO