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FPAB11 - Projeto Água Branca

Valor atual

R$ 196,60
arrow_downward -4,05%

Min. 52 semanas

R$ 190,35
Min. mês R$ 196,00

Máx. 52 semanas

R$ 250,00
Máx. mês R$ 204,89

Dividend Yield help_outline

8,74 %
Últimos 12 meses R$ 17,1900

Valorização (12m)

arrow_downward -18,08%
Mês atual arrow_downward -1,70%

COTAÇÃO DO FPAB11

help_outline
5 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do FPAB11 help_outline

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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 410,10
Patrimônio R$ 307.578.197

P/VP

0,48
Valor de mercado R$ 147.450.000

Valor em caixa

1,53 %
Total R$ 4.708.248,90

DY CAGR (3 anos) help_outline

-8,10
DY CAGR (5 anos) -4,94

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-18,68
Valor CAGR (5 anos) -8,82

Nº de Cotistas

913
Nº de Cotas 750.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,40700000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 11.258,65
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO FPAB11
Julho / 2022
Total 126
Volume (R$) 219.026,50
today Último rendimento
R$ 1,6000
Rendimento
0,8119 %
Cotação base
R$ 197,06
Data Base
30/06/2022
Data Pagamento
14/07/2022
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 1,6000
Rendimento
0,7884 %
Cotação base
R$ 202,95
Data Base
29/07/2022
Data Pagamento
12/08/2022

DIVIDENDOS DO FPAB11

format_quote help_outline
2022 / 2021arrow_drop_down
O último provento pago do FPAB11 foi um rendimento de R$1,6000 por cota no dia 14/07/22.

Ano passado

  help_outline
R$ 8,7500

Ano atual

  help_outline
R$ 10,8400
Comparação arrow_upward 23,89%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 23,89%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 29/07/2022 12/08/2022 1,60000000
Rendimento 30/06/2022 14/07/2022 1,60000000
Rendimento 31/05/2022 14/06/2022 1,63000000
Rendimento 29/04/2022 13/05/2022 1,58000000
Rendimento 31/03/2022 14/04/2022 1,53000000
Rendimento 25/02/2022 15/03/2022 1,45000000
Rendimento 31/01/2022 14/02/2022 1,45000000
Rendimento 30/12/2021 14/01/2022 1,45000000
Rendimento 30/11/2021 14/12/2021 1,30000000
Rendimento 29/10/2021 16/11/2021 1,20000000
Rendimento 30/09/2021 15/10/2021 1,20000000
Rendimento 31/08/2021 15/09/2021 1,20000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do FPAB11 help_outline

DATA BASE - 11/08/2022

TOMADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

0
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 0

VOLUME (dia)

R$ 0
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 0

Nº DE CONTRATOS

0

Ver o aluguel de todos os FIIs
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public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

03.251.720/0001-18

Nome Pregão

Projeto Água Branca

Ínicio do fundo

30/06/1999

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
COINVALORES CCVM LTDA 00.336.036/0001-40
local_phone
Telefone (11)3035-4143(11)3035-4141
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.coinvalores.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO FPAB11

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# 06/2022 AH % 05/2022 AH % 04/2022 AH % 03/2022
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 3T2021 - 2T2022 AH % 2022 AH % 2021 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

VALORES A RECEBER DO FPAB11

CAIXA DO FPAB11

VALORES A PAGAR DO FPAB11

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PORTFÓLIO DO FPAB11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2022

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

TERRENOS

Avenida Francisco Matarazzo, 1.500
UF
TAMANHO 9.431,31m²
SOBRE RECEITA 0,000%

IMÓVEIS

SP
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 35.810,92m²
PRED. COMERCIAL
Edifício New York e Los Angeles
VACÂNCIA 33,791%
Inadimplência 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

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FIIs COM O FPAB11 NO PORTFÓLIO

BRCR11
BTG Pactual Corporate Office
arrow_forward
COTAS 109.685
POSIÇÃO 14,6247%
BCFF11
BTG Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 85.874
POSIÇÃO 11,4499%
MGFF11
Mogno Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 49.583
POSIÇÃO 6,6111%

COMUNICADOS DO FPAB11

Relatórios, Relatório Gerencial
09/08/2022
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
08/08/2022
Ativo
Relatórios, Outros Relatórios
01/08/2022
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/07/2022
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/07/2022
Ativo
Relatórios, Outros Relatórios
11/07/2022
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
11/07/2022
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2022
Ativo
Comunicado ao Mercado, Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
29/06/2022
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
15/06/2022
Ativo

ÍNDICES COM O FPAB11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO FPAB11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO
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