FPAB11 - Projeto Água Branca
Valor atual
R$ 330,00
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-0,75%
Min. 52 semanas
R$ 300,12
Min. mês
R$ 330,00
Máx. 52 semanas
R$ 419,99
Máx. mês
R$ 340,00
Dividend Yield help_outline
6,77 %
Últimos 12 meses
R$ 22,3500
Valorização (12m)
arrow_downward -8,33%
Mês atual
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-2,94%
Val. patrim. p/cota
Valor patrim. p/cota
Val. patrimonial p/cota
R$ 413,86
Patrimônio
R$ 310.398.677
P/VP
0,80
Valor de mercado
R$ 247.500.000
Valor em caixa
1,55 %
Total
R$ 4.807.123,71
DY CAGR (3 anos) help_outline
0,00
DY CAGR (5 anos)
57,58
Valor CAGR (3 anos) help_outline
1,78
Valor CAGR (5 anos)
-0,06
Nº de Cotistas
982
Nº de Cotas
750.000
REND. MÉD. (24M)
RENDIM. MÉDIO (24M)
RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)
R$ 1,81000000
Taxas Adm.
Taxas Administração
-
Liq. méd. diária
Liquidez média diária
help_outline
R$
11.304,57
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NEGOCIAÇÕES DO FPAB11
Junho / 2020
Total
188,00
Volume (R$)
251.152,88
today
Último rendimento
R$
1,7000
Rendimento
0,5284
Cotação base
321,70
Data Base
29/05/2020
Data Pagamento
15/06/2020
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Próximo Rendimento
R$
1,9000
Rendimento
0,5689
Cotação base
333,97
Data Base
30/06/2020
Data Pagamento
15/07/2020
DIVIDENDOS DO FPAB11
Ano passado help_outline
R$ 11,0500Ano atual help_outline
R$ 10,2000
Comparação
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7,69%
Provisionado help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado
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7,69%
| Tipo | Data com | Pagamento | Valor |
|---|
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO
help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over
SUBSCRIÇÃO
help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
CNPJ
03.251.720/0001-18Nome Pregão
Projeto Água Branca
Ínicio do fundo
30/06/1999Prazo de duração
Indeterminado
Tipo ANBIMA
Renda
Segmento ANBIMA
Lajes Corporativas
supervisor_account
Administrador
COIN - DTVM LTDA.
61.384.004/0001-05
local_phone
Telefone
(11)3035-4143(11)3035-4141
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E-mail
[email protected]
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Site
www.coinvalores.com.br
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RESULTADO DO FPAB11
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| # | 05/2020 | 04/2020 | AH % | 03/2020 | AH % | 02/2020 | AH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número cotistas | 982,00 | 988,00 | -0,61% | 986,00 | 0,20% | 1,01 K | -2,38% |
| Número cotas emitidas | 0,75 M | 0,75 M | 0,00% | 0,75 M | 0,00% | 0,75 M | 0,00% |
| Ativos - (R$) | 314,36 M | 314,29 M | 0,02% | 314,66 M | -0,12% | 314,64 M | 0,01% |
| Patrimônio líquido - (R$) | 310,40 M | 310,44 M | -0,01% | 310,74 M | -0,10% | 310,39 M | 0,11% |
| Valor patrimonial cota - (R$) | 413,86 | 413,92 | -0,01% | 414,32 | -0,10% | 413,85 | 0,11% |
| Despesas taxa adminitração - (R$) | 0,02 | 0,03 | -33,33% | 0,03 | 0,00% | 0,03 | 0,00% |
| Despesas agente custodiante - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Rentabilidade efetiva mensal - (R$) | 0,40 | 0,30 | 33,33% | 0,49 | -38,78% | 0,56 | -12,50% |
| Rentabilidade patrimonial - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Dividend Yield | 0,41 | 0,40 | 2,50% | 0,37 | 8,11% | 0,41 | -9,76% |
| Amortizações - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Total necessidade liquidez - (R$) | 4,81 M | 4,91 M | -2,12% | 5,09 M | -3,54% | 5,23 M | -2,69% |
| Disponibilidades - (R$) | 19,96 K | 10,15 K | 96,65% | 32,22 K | -68,50% | 13,94 K | 131,12% |
| Títulos públicos - (R$) | 4,62 M | 4,90 M | -5,64% | 4,89 M | 0,23% | 4,98 M | -1,81% |
| Títulos privados - (R$) | 0,17 M | 2,89 K | 5.620,66% | 0,17 M | -98,33% | 0,24 M | -28,62% |
| Fundos renda fixa - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Total investido - (R$) | 306,11 M | 305,98 M | 0,04% | 305,98 M | 0,00% | 305,98 M | 0,00% |
| Bens e direitos imóveis - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Terrenos - (R$) | 142,42 M | 142,42 M | 0,00% | 142,42 M | 0,00% | 142,42 M | 0,00% |
| Imóveis renda acabados - (R$) | 163,69 M | 163,56 M | 0,08% | 163,56 M | 0,00% | 163,56 M | 0,00% |
| Imóveis renda construção - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Imóveis venda acabados - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Imóveis venda construção - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Outros bens e direitos - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Ações - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Debêntures - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Bônus de subscrição - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Cédulas de debêntures - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Fundo de Ações (FIA) - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Notas promissórias - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Letras Hipotecárias - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Outros Valores Mobiliários - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Valores a Receber - (R$) | 3,45 M | 3,40 M | 1,31% | 3,59 M | -5,29% | 3,43 M | 4,64% |
| Contas a Receber por Aluguéis - (R$) | 1,73 M | 1,69 M | 2,47% | 1,88 M | -9,88% | 1,74 M | 7,74% |
| Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Outros Valores a Receber - (R$) | 1,72 M | 1,71 M | 0,16% | 1,72 M | -0,27% | 1,69 M | 1,45% |
| Valores a pagar - (R$) | 3,96 M | 3,85 M | 2,98% | 3,93 M | -1,91% | 4,26 M | -7,77% |
| Rendimentos a distribuir - (R$) | 1,50 M | 1,45 M | 3,07% | 1,37 M | 5,95% | 1,48 M | -7,37% |
| Taxa de administração a pagar - (R$) | 93,77 K | 85,45 K | 9,74% | 90,78 K | -5,87% | 0,11 M | -13,65% |
| Taxa de performance a pagar - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Adiantamento por venda de imóveis - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Instrumentos financeiros derivativos - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Provisões para contingências - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Outros valores a pagar - (R$) | 2,37 M | 2,31 M | 2,68% | 2,46 M | -6,15% | 2,67 M | -7,76% |
DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS
| # | Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 | 2020 | AH % | 2019 | AH % | 2018 | AH % | 2017 | AH % | 2016 | AH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativos Imobiliários | |||||||||||
| Estoques | |||||||||||
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Resultado líquido de imóveis em estoque | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Propriedades para investimento | |||||||||||
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 21,29 M | 5,38 M | 295,94% | 20,88 M | -74,25% | 27,30 M | -23,49% | 32,20 M | -15,23% | 10,80 M | 198,16% |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 29,35 M | 0,00 | 29,35 M | 19,01 M | 54,44% | -13,60 M | 239,79% | -31,41 M | 56,72% | ||
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | 6,84 M | 1,78 M | 284,03% | 6,81 M | -73,88% | 0,27 M | 2.443,18% | 47,39 K | 465,37% | 0,00 | |
| Resultado líquido de imóveis para renda | 57,48 M | 7,16 M | 703,04% | 57,05 M | -87,45% | 46,57 M | 22,51% | 18,65 M | 149,70% | -20,61 M | 190,47% |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM") | |||||||||||
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | 57,48 M | 7,16 M | 703,04% | 57,05 M | -87,45% | 46,57 M | 22,51% | 18,65 M | 149,70% | -20,61 M | 190,47% |
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | 57,48 M | 7,16 M | 703,04% | 57,05 M | -87,45% | 46,57 M | 22,51% | 18,65 M | 149,70% | -20,61 M | 190,47% |
| Recursos mantidos para as necessidades de liquidez | |||||||||||
| (+) Receitas de juros de aplicações financeiras | 0,30 M | 53,53 K | 458,18% | 0,32 M | -83,32% | 0,32 M | -1,15% | 0,56 M | -42,33% | 0,23 M | 148,84% |
| (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | 0,30 M | 53,53 K | 458,18% | 0,32 M | -83,32% | 0,32 M | -1,15% | 0,56 M | -42,33% | 0,23 M | 148,84% |
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Outras receitas/despesas | |||||||||||
| (-) Taxa de administração | -1,13 M | -0,28 M | -296,37% | -1,09 M | 73,95% | -1,38 M | 20,87% | -1,61 M | 14,65% | -0,54 M | -198,72% |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -36,16 K | -9,30 K | -288,97% | -35,02 K | 73,45% | -34,85 K | -0,48% | -53,64 K | 35,03% | -15,44 K | -247,37% |
| (-) Auditoria independente | -19,38 K | -3,88 K | -400,00% | -15,50 K | 75,00% | -15,71 K | 1,34% | -24,49 K | 35,85% | -8,82 K | -177,79% |
| (-) Representante(s) de cotistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -0,75 M | -0,18 M | -327,54% | -0,69 M | 74,59% | -0,71 M | 2,76% | -1,28 M | 44,47% | -0,30 M | -322,75% |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -0,21 M | -5,91 K | -3.487,80% | -0,21 M | 97,14% | -0,80 M | 74,25% | -14,07 K | -5.605,39% | -91,73 K | 84,66% |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | -8,00 K | 0,00 | -8,00 K | -8,50 K | 5,88% | -23,23 K | 63,41% | -24,60 K | 5,57% | ||
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8,30 K | 0,00 | 0,00 | |||||
| (+/-) Outras receitas/despesas | -7,34 M | -1,96 M | -274,70% | -7,57 M | 74,14% | -2,13 M | -255,67% | -4,54 M | 53,15% | -1,38 M | -228,11% |
| Total de outras receitas/despesas | -9,49 M | -2,44 M | -289,42% | -9,62 M | 74,67% | -5,09 M | -89,02% | -7,56 M | 32,65% | -2,37 M | -218,93% |
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | 48,29 M | 4,77 M | 911,41% | 47,75 M | -90,00% | 41,81 M | 14,23% | 11,66 M | 258,62% | -22,76 M | 151,22% |
PORTFÓLIO DO FPAB11
IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020
Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP
TERRENOS
IMÓVEIS
DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)
VENCIMENTO DOS CONTRATOS
INDEXADOR DOS CONTRATOS
RELATÓRIOS DO FPAB11
EVENTOS DO FPAB11
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- JULHO, 2020
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D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO
PROVENTO
PAGAMENTO
EVENTOS
IPO
FERIADO
