FPAB11 - Projeto Água Branca

Valor atual

R$ 309,99
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 292,00
Min. mês R$ 302,12

Máx. 52 semanas

R$ 407,95
Máx. mês R$ 320,98

Dividend Yield help_outline

7,24 %
Últimos 12 meses R$ 22,4300

Valorização (12m)

arrow_downward -22,50%
Mês atual arrow_downward -3,42%
local_fire_department

Volatilidade histórica do FPAB11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 414,06
Patrimônio R$ 310.545.961

P/VP

0,75
Valor de mercado R$ 232.492.500

Valor em caixa

1,57 %
Total R$ 4.887.250,28

DY CAGR (3 anos) help_outline

-8,31
DY CAGR (5 anos) 17,19

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-3,50
Valor CAGR (5 anos) 0,00

Nº de Cotistas

1.020
Nº de Cotas 750.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,80000000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 17.415,53
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NEGOCIAÇÕES DO FPAB11

Outubro / 2020
Total 204,00
Volume (R$) 535.618,24
today Último rendimento
R$ 1,5000
Rendimento
0,4633 %
Cotação base
R$ 323,79

Data Base
30/10/2020
Data Pagamento
16/11/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 18,9000

Ano atual

  help_outline
R$ 18,1300
Comparação arrow_downward 4,07%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 4,07%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 30/10/2020 16/11/2020 1,50000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 3,33000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 1,50000000
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 1,60000000
Rendimento 30/06/2020 15/07/2020 1,90000000
Rendimento 29/05/2020 15/06/2020 1,70000000
Rendimento 30/04/2020 15/05/2020 1,65000000
Rendimento 31/03/2020 14/04/2020 1,55000000
Rendimento 28/02/2020 13/03/2020 1,70000000
Rendimento 31/01/2020 14/02/2020 1,70000000
Rendimento 30/12/2019 15/01/2020 2,40000000
Rendimento 29/11/2019 13/12/2019 1,90000000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

03.251.720/0001-18

Nome Pregão

Projeto Água Branca

Ínicio do fundo

30/06/1999

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
COINVALORES CCVM LTDA 00.336.036/0001-40
local_phone
Telefone (11)3035-4143(11)3035-4141
alternate_email
explore
Site www.coinvalores.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO FPAB11

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# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 1,02 K 3,24% 988,00 -0,60% 994,00 0,61% 988,00
Número cotas emitidas 0,75 M 0,00% 0,75 M 0,00% 0,75 M 0,00% 0,75 M
Ativos - (R$) 315,25 M -0,44% 316,64 M 0,20% 316,00 M 0,57% 314,20 M
Patrimônio líquido - (R$) 310,55 M 0,03% 310,44 M 0,04% 310,30 M 0,04% 310,18 M
Valor patrimonial cota - (R$) 414,06 0,03% 413,92 0,05% 413,73 0,04% 413,57
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,03 -40,00% 0,05 66,67% 0,03 0,00% 0,03
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,40 -52,94% 0,85 112,50% 0,40 5,26% 0,38
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,36 -55,00% 0,80 122,22% 0,36 -7,69% 0,39
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 4,89 M -17,82% 5,95 M 0,04% 5,94 M 42,35% 4,18 M
Disponibilidades - (R$) 29,82 K -35,94% 46,55 K -94,06% 0,78 M 5.477,96% 14,06 K
Títulos públicos - (R$) 4,86 M -17,68% 5,90 M 14,35% 5,16 M 23,98% 4,16 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 306,23 M 0,00% 306,23 M 0,00% 306,23 M 0,00% 306,23 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 142,42 M 0,00% 142,42 M 0,00% 142,42 M 0,00% 142,42 M
Imóveis renda acabados - (R$) 163,81 M 0,00% 163,81 M 0,00% 163,81 M 0,00% 163,81 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 4,14 M -7,48% 4,47 M 16,84% 3,83 M 0,80% 3,80 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 1,94 M -16,58% 2,32 M 19,01% 1,95 M -2,21% 1,99 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 2,20 M 2,33% 2,15 M 14,59% 1,88 M 4,14% 1,80 M
Valores a pagar - (R$) 4,70 M -24,18% 6,20 M 8,91% 5,70 M 41,64% 4,02 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,35 M -50,23% 2,72 M 102,01% 1,35 M -5,11% 1,42 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 92,39 K -45,46% 0,17 M 71,47% 98,80 K -0,82% 99,61 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 3,26 M -1,68% 3,31 M -22,07% 4,25 M 69,87% 2,50 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 20,52 M 34,38% 15,27 M -26,87% 20,88 M -23,49% 27,30 M -15,23% 32,20 M 198,16% 10,80 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 29,35 M 0,00 29,35 M 54,44% 19,01 M 239,79% -13,60 M 56,72% -31,41 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 15,87 M 8,33% 14,65 M 115,02% 6,81 M 2.443,18% 0,27 M 465,37% 47,39 K 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 65,75 M 119,72% 29,92 M -47,55% 57,05 M 22,51% 46,57 M 149,70% 18,65 M 190,47% -20,61 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 65,75 M 119,72% 29,92 M -47,55% 57,05 M 22,51% 46,57 M 149,70% 18,65 M 190,47% -20,61 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 65,75 M 119,72% 29,92 M -47,55% 57,05 M 22,51% 46,57 M 149,70% 18,65 M 190,47% -20,61 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,16 M 80,12% 90,58 K -71,78% 0,32 M -1,15% 0,32 M -42,33% 0,56 M 148,84% 0,23 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -4,69 K 0,00% -4,69 K 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,16 M 84,50% 85,89 K -73,24% 0,32 M -1,15% 0,32 M -42,33% 0,56 M 148,84% 0,23 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,04 M -23,36% -0,84 M 23,03% -1,09 M 20,87% -1,38 M 14,65% -1,61 M -198,72% -0,54 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -36,76 K -31,97% -27,86 K 20,44% -35,02 K -0,48% -34,85 K 35,03% -53,64 K -247,37% -15,44 K
(-) Auditoria independente -15,50 K -33,33% -11,63 K 25,00% -15,50 K 1,34% -15,71 K 35,85% -24,49 K -177,79% -8,82 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,88 M -13,53% -0,78 M -12,01% -0,69 M 2,76% -0,71 M 44,47% -1,28 M -322,75% -0,30 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,33 M 0,00% -0,33 M -60,65% -0,21 M 74,25% -0,80 M -5.605,39% -14,07 K 84,66% -91,73 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -8,00 K 0,00 -8,00 K 5,88% -8,50 K 63,41% -23,23 K 5,57% -24,60 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00 -8,30 K 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -17,77 M -20,18% -14,79 M -95,29% -7,57 M -255,67% -2,13 M 53,15% -4,54 M -228,11% -1,38 M
Total de outras receitas/despesas -20,08 M -19,71% -16,77 M -74,36% -9,62 M -89,02% -5,09 M 32,65% -7,56 M -218,93% -2,37 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 45,83 M 246,21% 13,24 M -72,28% 47,75 M 14,23% 41,81 M 258,62% 11,66 M 151,22% -22,76 M

PORTFÓLIO DO FPAB11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

TERRENOS

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

RELATÓRIOS DO FPAB11

Relatórios, Relatório Gerencial
19/11/2020
Ativo
Relatórios, Outros Relatórios
19/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
13/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
13/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/10/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
21/10/2020
Ativo
Relatórios, Outros Relatórios
21/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2020
Ativo
Regulamento
07/10/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/09/2020
Ativo

ÍNDICES COM O FPAB11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO FPAB11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO