FPAB11 - Projeto Água Branca

Valor atual

R$ 276,99
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 263,03
Min. mês R$ 265,01

Máx. 52 semanas

R$ 397,61
Máx. mês R$ 285,39

Dividend Yield help_outline

7,39 %
Últimos 12 meses R$ 20,4800

Valorização (12m)

arrow_downward -30,34%
Mês atual arrow_upward 3,35%

COTAÇÃO DO FPAB11

help_outline
5 diasarrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do FPAB11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 448,78
Patrimônio R$ 336.587.595

P/VP

0,62
Valor de mercado R$ 207.742.500

Valor em caixa

1,46 %
Total R$ 4.917.649,93

DY CAGR (3 anos) help_outline

-10,43
DY CAGR (5 anos) 3,55

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-8,37
Valor CAGR (5 anos) -0,36

Nº de Cotistas

1.009
Nº de Cotas 750.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,77000000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 54.198,33
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NEGOCIAÇÕES DO FPAB11
Fevereiro / 2021
Total 306,00
Volume (R$) 764.378,07
today Último rendimento
R$ 1,1500
Rendimento
0,3898 %
Cotação base
R$ 295,00
Data Base
29/01/2021
Data Pagamento
12/02/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 1,2000
Rendimento
0,4395 %
Cotação base
R$ 273,05
Data Base
26/02/2021
Data Pagamento
12/03/2021

PROVENTOS DO FPAB11

2021 / 2020arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 3,4000

Ano atual

  help_outline
R$ 2,3500
Comparação arrow_downward 30,88%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 30,88%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 26/02/2021 12/03/2021 1,20000000
Rendimento 29/01/2021 12/02/2021 1,15000000
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021 1,85000000
Rendimento 30/11/2020 14/12/2020 1,55000000
Rendimento 30/10/2020 16/11/2020 1,50000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 3,33000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 1,50000000
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 1,60000000
Rendimento 30/06/2020 15/07/2020 1,90000000
Rendimento 29/05/2020 15/06/2020 1,70000000
Rendimento 30/04/2020 15/05/2020 1,65000000
Rendimento 31/03/2020 14/04/2020 1,55000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do FPAB11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII
Ver o aluguel de todos os FIIs

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

03.251.720/0001-18

Nome Pregão

Projeto Água Branca

Ínicio do fundo

30/06/1999

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
COINVALORES CCVM LTDA 00.336.036/0001-40
local_phone
Telefone (11)3035-4143(11)3035-4141
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.coinvalores.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

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RESULTADO DO FPAB11

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# 01/2021 AH % 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020
Número cotistas 1,01 K -0,10% 1,01 K -1,27% 1,02 K 0,29% 1,02 K
Número cotas emitidas 0,75 M 0,00% 0,75 M 0,00% 0,75 M 0,00% 0,75 M
Ativos - (R$) 341,93 M -0,02% 342,00 M 8,19% 316,12 M 0,27% 315,25 M
Patrimônio líquido - (R$) 336,59 M 0,12% 336,18 M 8,22% 310,66 M 0,04% 310,55 M
Valor patrimonial cota - (R$) 448,78 0,12% 448,24 8,22% 414,21 0,04% 414,06
Despesas taxa administração - (R$) 0,02 0,00% 0,02 -33,33% 0,03 0,00% 0,03
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,02 -99,77% 8,66 2.012,20% 0,41 2,50% 0,40
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,45 21,62% 0,37 2,78% 0,36
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 4,92 M 0,37% 4,90 M 11,66% 4,39 M -10,21% 4,89 M
Disponibilidades - (R$) 0,27 M 991,89% 24,33 K 914,41% 2,40 K -91,96% 29,82 K
Títulos públicos - (R$) 4,65 M -4,58% 4,88 M 11,16% 4,39 M -9,71% 4,86 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 333,07 M 0,00% 333,07 M 8,36% 307,38 M 0,38% 306,23 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 131,74 M 0,00% 131,74 M -7,49% 142,42 M 0,00% 142,42 M
Imóveis renda acabados - (R$) 201,33 M 0,00% 201,33 M 22,04% 164,97 M 0,71% 163,81 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 3,94 M -2,21% 4,03 M -7,16% 4,34 M 5,00% 4,14 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 1,63 M -7,62% 1,76 M -15,67% 2,09 M 7,95% 1,94 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 2,32 M 1,98% 2,27 M 0,71% 2,26 M 2,41% 2,20 M
Valores a pagar - (R$) 5,34 M -8,18% 5,82 M 6,68% 5,46 M 15,98% 4,70 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,10 M -32,25% 1,62 M 16,07% 1,39 M 2,93% 1,35 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 81,88 K -4,37% 85,62 K -6,24% 91,32 K -1,16% 92,39 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 4,17 M 1,21% 4,12 M 3,68% 3,97 M 21,90% 3,26 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 20,12 M 0,00% 20,12 M -3,66% 20,88 M -23,49% 27,30 M -15,23% 32,20 M 198,16% 10,80 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 25,69 M 0,00% 25,69 M -12,49% 29,35 M 54,44% 19,01 M 239,79% -13,60 M 56,72% -31,41 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 22,10 M 0,00% 22,10 M 224,30% 6,81 M 2.443,18% 0,27 M 465,37% 47,39 K 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 67,91 M 0,00% 67,91 M 19,03% 57,05 M 22,51% 46,57 M 149,70% 18,65 M 190,47% -20,61 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 67,91 M 0,00% 67,91 M 19,03% 57,05 M 22,51% 46,57 M 149,70% 18,65 M 190,47% -20,61 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 67,91 M 0,00% 67,91 M 19,03% 57,05 M 22,51% 46,57 M 149,70% 18,65 M 190,47% -20,61 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 90,58 K 0,00% 90,58 K -71,78% 0,32 M -1,15% 0,32 M -42,33% 0,56 M 148,84% 0,23 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 20,68 K 0,00% 20,68 K 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,11 M 0,00% 0,11 M -65,34% 0,32 M -1,15% 0,32 M -42,33% 0,56 M 148,84% 0,23 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,08 M 0,00% -1,08 M 0,75% -1,09 M 20,87% -1,38 M 14,65% -1,61 M -198,72% -0,54 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -37,78 K 0,00% -37,78 K -7,90% -35,02 K -0,48% -34,85 K 35,03% -53,64 K -247,37% -15,44 K
(-) Auditoria independente -15,50 K 0,00% -15,50 K 0,00% -15,50 K 1,34% -15,71 K 35,85% -24,49 K -177,79% -8,82 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,99 M 0,00% -0,99 M -42,77% -0,69 M 2,76% -0,71 M 44,47% -1,28 M -322,75% -0,30 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,35 M 0,00% -0,35 M -68,61% -0,21 M 74,25% -0,80 M -5.605,39% -14,07 K 84,66% -91,73 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -9,33 K 0,00% -9,33 K -16,62% -8,00 K 5,88% -8,50 K 63,41% -23,23 K 5,57% -24,60 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00 -8,30 K 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -22,88 M 0,00% -22,88 M -202,19% -7,57 M -255,67% -2,13 M 53,15% -4,54 M -228,11% -1,38 M
Total de outras receitas/despesas -25,36 M 0,00% -25,36 M -163,65% -9,62 M -89,02% -5,09 M 32,65% -7,56 M -218,93% -2,37 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 42,66 M 0,00% 42,66 M -10,68% 47,75 M 14,23% 41,81 M 258,62% 11,66 M 151,22% -22,76 M

VALORES A RECEBER DO FPAB11

CAIXA DO FPAB11

VALORES A PAGAR DO FPAB11

PORTFÓLIO DO FPAB11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

TERRENOS

Avenida Francisco Matarazzo, 1.500
UF
TAMANHO 9.431,31m²
SOBRE RECEITA 0,000%

IMÓVEIS

SP
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 35.810,92m²
PRED. COMERCIAL
Edifício New York e Los Angeles
VACÂNCIA 39,757%
Inadimplência 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs COM O FPAB11 NO PORTFÓLIO

BRCR11
BTG Pactual Corporate Office
arrow_forward
COTAS 109.685
POSIÇÃO 14,6247%
BCFF11
BTG Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 84.592
POSIÇÃO 11,2789%
MGFF11
Mogno Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 47.257
POSIÇÃO 6,3009%

COMUNICADOS DO FPAB11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
26/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
12/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
12/02/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
12/02/2021
Ativo
Relatórios, Outros Relatórios
12/02/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/01/2021
Ativo
Relatórios, Outros Relatórios
15/01/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/01/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
15/01/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/12/2020
Ativo

ÍNDICES COM O FPAB11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO FPAB11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO