FPAB11 - Projeto Água Branca

Valor atual

R$ 330,00
arrow_downward -0,75%

Min. 52 semanas

R$ 300,12
Min. mês R$ 330,00

Máx. 52 semanas

R$ 419,99
Máx. mês R$ 340,00

Dividend Yield help_outline

6,77 %
Últimos 12 meses R$ 22,3500

Valorização (12m)

arrow_downward -8,33%
Mês atual arrow_downward -2,94%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 413,86
Patrimônio R$ 310.398.677

P/VP

0,80
Valor de mercado R$ 247.500.000

Valor em caixa

1,55 %
Total R$ 4.807.123,71

DY CAGR (3 anos) help_outline

0,00
DY CAGR (5 anos) 57,58

Valor CAGR (3 anos) help_outline

1,78
Valor CAGR (5 anos) -0,06

Nº de Cotistas

982
Nº de Cotas 750.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,81000000
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 11.304,57
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NEGOCIAÇÕES DO FPAB11

Junho / 2020
Total 188,00
Volume (R$) 251.152,88
today Último rendimento
R$ 1,7000
Rendimento
0,5284 %
Cotação base
R$ 321,70

Data Base
29/05/2020
Data Pagamento
15/06/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 1,9000
Rendimento
0,5689 %
Cotação base
R$ 333,97

Data Base
30/06/2020
Data Pagamento
15/07/2020

Ano passado help_outline

R$ 11,0500

Ano atual help_outline

R$ 10,2000
Comparação arrow_downward 7,69%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 7,69%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

03.251.720/0001-18

Nome Pregão

Projeto Água Branca

Ínicio do fundo

30/06/1999

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
COIN - DTVM LTDA. 61.384.004/0001-05
local_phone
Telefone (11)3035-4143(11)3035-4141
alternate_email
explore
Site www.coinvalores.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO FPAB11

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 982,00 988,00 -0,61% 986,00 0,20% 1,01 K -2,38%
Número cotas emitidas 0,75 M 0,75 M 0,00% 0,75 M 0,00% 0,75 M 0,00%
Ativos - (R$) 314,36 M 314,29 M 0,02% 314,66 M -0,12% 314,64 M 0,01%
Patrimônio líquido - (R$) 310,40 M 310,44 M -0,01% 310,74 M -0,10% 310,39 M 0,11%
Valor patrimonial cota - (R$) 413,86 413,92 -0,01% 414,32 -0,10% 413,85 0,11%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,02 0,03 -33,33% 0,03 0,00% 0,03 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,40 0,30 33,33% 0,49 -38,78% 0,56 -12,50%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,41 0,40 2,50% 0,37 8,11% 0,41 -9,76%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 4,81 M 4,91 M -2,12% 5,09 M -3,54% 5,23 M -2,69%
Disponibilidades - (R$) 19,96 K 10,15 K 96,65% 32,22 K -68,50% 13,94 K 131,12%
Títulos públicos - (R$) 4,62 M 4,90 M -5,64% 4,89 M 0,23% 4,98 M -1,81%
Títulos privados - (R$) 0,17 M 2,89 K 5.620,66% 0,17 M -98,33% 0,24 M -28,62%
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 306,11 M 305,98 M 0,04% 305,98 M 0,00% 305,98 M 0,00%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 142,42 M 142,42 M 0,00% 142,42 M 0,00% 142,42 M 0,00%
Imóveis renda acabados - (R$) 163,69 M 163,56 M 0,08% 163,56 M 0,00% 163,56 M 0,00%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 3,45 M 3,40 M 1,31% 3,59 M -5,29% 3,43 M 4,64%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 1,73 M 1,69 M 2,47% 1,88 M -9,88% 1,74 M 7,74%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 1,72 M 1,71 M 0,16% 1,72 M -0,27% 1,69 M 1,45%
Valores a pagar - (R$) 3,96 M 3,85 M 2,98% 3,93 M -1,91% 4,26 M -7,77%
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,50 M 1,45 M 3,07% 1,37 M 5,95% 1,48 M -7,37%
Taxa de administração a pagar - (R$) 93,77 K 85,45 K 9,74% 90,78 K -5,87% 0,11 M -13,65%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 2,37 M 2,31 M 2,68% 2,46 M -6,15% 2,67 M -7,76%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 21,29 M 5,38 M 295,94% 20,88 M -74,25% 27,30 M -23,49% 32,20 M -15,23% 10,80 M 198,16%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 29,35 M 0,00 29,35 M 19,01 M 54,44% -13,60 M 239,79% -31,41 M 56,72%
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 6,84 M 1,78 M 284,03% 6,81 M -73,88% 0,27 M 2.443,18% 47,39 K 465,37% 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 57,48 M 7,16 M 703,04% 57,05 M -87,45% 46,57 M 22,51% 18,65 M 149,70% -20,61 M 190,47%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 57,48 M 7,16 M 703,04% 57,05 M -87,45% 46,57 M 22,51% 18,65 M 149,70% -20,61 M 190,47%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 57,48 M 7,16 M 703,04% 57,05 M -87,45% 46,57 M 22,51% 18,65 M 149,70% -20,61 M 190,47%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,30 M 53,53 K 458,18% 0,32 M -83,32% 0,32 M -1,15% 0,56 M -42,33% 0,23 M 148,84%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,30 M 53,53 K 458,18% 0,32 M -83,32% 0,32 M -1,15% 0,56 M -42,33% 0,23 M 148,84%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,13 M -0,28 M -296,37% -1,09 M 73,95% -1,38 M 20,87% -1,61 M 14,65% -0,54 M -198,72%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -36,16 K -9,30 K -288,97% -35,02 K 73,45% -34,85 K -0,48% -53,64 K 35,03% -15,44 K -247,37%
(-) Auditoria independente -19,38 K -3,88 K -400,00% -15,50 K 75,00% -15,71 K 1,34% -24,49 K 35,85% -8,82 K -177,79%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,75 M -0,18 M -327,54% -0,69 M 74,59% -0,71 M 2,76% -1,28 M 44,47% -0,30 M -322,75%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,21 M -5,91 K -3.487,80% -0,21 M 97,14% -0,80 M 74,25% -14,07 K -5.605,39% -91,73 K 84,66%
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -8,00 K 0,00 -8,00 K -8,50 K 5,88% -23,23 K 63,41% -24,60 K 5,57%
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00 -8,30 K 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -7,34 M -1,96 M -274,70% -7,57 M 74,14% -2,13 M -255,67% -4,54 M 53,15% -1,38 M -228,11%
Total de outras receitas/despesas -9,49 M -2,44 M -289,42% -9,62 M 74,67% -5,09 M -89,02% -7,56 M 32,65% -2,37 M -218,93%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 48,29 M 4,77 M 911,41% 47,75 M -90,00% 41,81 M 14,23% 11,66 M 258,62% -22,76 M 151,22%

PORTFÓLIO DO FPAB11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

TERRENOS

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

RELATÓRIOS DO FPAB11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
23/06/2020
Ativo
Relatórios, Outros Relatórios
23/06/2020
Ativo
Fatos Relevantes
22/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/05/2020
Ativo
Relatórios, Outros Relatórios
21/05/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
21/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
15/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/05/2020
Ativo

EVENTOS DO FPAB11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO