FPAB11 - Projeto Água Branca

Valor atual

R$ 307,53
arrow_downward -1,43%

Min. 52 semanas

R$ 300,12
Min. mês R$ 307,11

Máx. 52 semanas

R$ 419,99
Máx. mês R$ 319,93

Dividend Yield help_outline

7,11 %
Últimos 12 meses R$ 21,8500

Valorização (12m)

arrow_downward -22,34%
Mês atual arrow_upward 0,14%
local_fire_department

Volatilidade histórica do FPAB11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 413,73
Patrimônio R$ 310.300.500

P/VP

0,74
Valor de mercado R$ 230.647.500

Valor em caixa

1,92 %
Total R$ 5.944.401,97

DY CAGR (3 anos) help_outline

-0,15
DY CAGR (5 anos) 27,64

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-4,24
Valor CAGR (5 anos) -0,76

Nº de Cotistas

994
Nº de Cotas 750.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,80750000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 52.305,38
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO FPAB11

Agosto / 2020
Total 118,00
Volume (R$) 139.750,16
today Último rendimento
R$ 1,5000
Rendimento
0,4808 %
Cotação base
R$ 312,00

Data Base
31/08/2020
Data Pagamento
15/09/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 14,6500

Ano atual

  help_outline
R$ 13,3000
Comparação arrow_downward 9,22%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 9,22%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

03.251.720/0001-18

Nome Pregão

Projeto Água Branca

Ínicio do fundo

30/06/1999

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
COIN - DTVM LTDA. 61.384.004/0001-05
local_phone
Telefone (11)3035-4143(11)3035-4141
alternate_email
explore
Site www.coinvalores.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO FPAB11

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# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 994,00 0,61% 988,00 0,51% 983,00 0,10% 982,00
Número cotas emitidas 0,75 M 0,00% 0,75 M 0,00% 0,75 M 0,00% 0,75 M
Ativos - (R$) 316,00 M 0,57% 314,20 M -0,06% 314,40 M 0,01% 314,36 M
Patrimônio líquido - (R$) 310,30 M 0,04% 310,18 M 0,00% 310,18 M -0,07% 310,40 M
Valor patrimonial cota - (R$) 413,73 0,04% 413,57 0,00% 413,58 -0,07% 413,86
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,03 0,00% 0,03 0,00% 0,03 50,00% 0,02
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,40 5,26% 0,38 -2,56% 0,39 -2,50% 0,40
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,36 -7,69% 0,39 -15,22% 0,46 12,20% 0,41
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 5,94 M 42,35% 4,18 M -8,83% 4,58 M -4,71% 4,81 M
Disponibilidades - (R$) 0,78 M 5.477,96% 14,06 K -0,84% 14,18 K -28,96% 19,96 K
Títulos públicos - (R$) 5,16 M 23,98% 4,16 M -8,26% 4,54 M -1,85% 4,62 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 30,01 K -81,82% 0,17 M
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 306,23 M 0,00% 306,23 M 0,04% 306,11 M 0,00% 306,11 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 142,42 M 0,00% 142,42 M 0,00% 142,42 M 0,00% 142,42 M
Imóveis renda acabados - (R$) 163,81 M 0,00% 163,81 M 0,07% 163,69 M 0,00% 163,69 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 3,83 M 0,80% 3,80 M 2,43% 3,71 M 7,50% 3,45 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 1,95 M -2,21% 1,99 M 1,20% 1,97 M 13,71% 1,73 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 1,88 M 4,14% 1,80 M 3,82% 1,74 M 1,24% 1,72 M
Valores a pagar - (R$) 5,70 M 41,64% 4,02 M -4,52% 4,21 M 6,25% 3,96 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,35 M -5,11% 1,42 M -13,53% 1,64 M 9,58% 1,50 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 98,80 K -0,82% 99,61 K -1,93% 0,10 M 8,32% 93,77 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 4,25 M 69,87% 2,50 M 1,36% 2,47 M 4,06% 2,37 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 21,00 M 101,01% 10,45 M -49,97% 20,88 M -23,49% 27,30 M -15,23% 32,20 M 198,16% 10,80 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 29,35 M 0,00 29,35 M 54,44% 19,01 M -239,79% -13,60 M 56,72% -31,41 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 7,37 M 78,42% 4,13 M -39,39% 6,81 M 2.443,18% 0,27 M 465,37% 47,39 K 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 57,72 M 295,96% 14,58 M -74,45% 57,05 M 22,51% 46,57 M 149,70% 18,65 M -190,47% -20,61 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 57,72 M 295,96% 14,58 M -74,45% 57,05 M 22,51% 46,57 M 149,70% 18,65 M -190,47% -20,61 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 57,72 M 295,96% 14,58 M -74,45% 57,05 M 22,51% 46,57 M 149,70% 18,65 M -190,47% -20,61 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,25 M 180,27% 90,58 K -71,78% 0,32 M -1,15% 0,32 M -42,33% 0,56 M 148,84% 0,23 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,25 M 180,27% 90,58 K -71,78% 0,32 M -1,15% 0,32 M -42,33% 0,56 M 148,84% 0,23 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,09 M -110,14% -0,52 M 52,23% -1,09 M 20,87% -1,38 M 14,65% -1,61 M -198,72% -0,54 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -36,67 K -95,30% -18,78 K 46,38% -35,02 K -0,48% -34,85 K 35,03% -53,64 K -247,37% -15,44 K
(-) Auditoria independente -15,50 K -100,00% -7,75 K 50,00% -15,50 K 1,34% -15,71 K 35,85% -24,49 K -177,79% -8,82 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,83 M -88,75% -0,44 M 36,57% -0,69 M 2,76% -0,71 M 44,47% -1,28 M -322,75% -0,30 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,22 M -935,02% -21,74 K 89,48% -0,21 M 74,25% -0,80 M -5.605,39% -14,07 K 84,66% -91,73 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -8,00 K 0,00 -8,00 K 5,88% -8,50 K 63,41% -23,23 K 5,57% -24,60 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00 -8,30 K 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -8,73 M -58,60% -5,50 M 27,34% -7,57 M -255,67% -2,13 M 53,15% -4,54 M -228,11% -1,38 M
Total de outras receitas/despesas -10,93 M -67,96% -6,51 M 32,32% -9,62 M -89,02% -5,09 M 32,65% -7,56 M -218,93% -2,37 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 47,04 M 476,62% 8,16 M -82,92% 47,75 M 14,23% 41,81 M 258,62% 11,66 M -151,22% -22,76 M

PORTFÓLIO DO FPAB11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

TERRENOS

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

RELATÓRIOS DO FPAB11

Assembleia, AGE (Sumário das Decisões)
21/09/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
21/09/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
17/09/2020
Ativo
Relatórios, Outros Relatórios
17/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo
Fatos Relevantes
15/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/08/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
21/08/2020
Ativo
Relatórios, Outros Relatórios
21/08/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Carta Consulta)
17/08/2020
Ativo

ÍNDICES COM O FPAB11

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EVENTOS DO FPAB11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO