FPAB11 - Projeto Água Branca

Valor atual

R$ 269,98
arrow_downward -0,38%

Min. 52 semanas

R$ 255,00
Min. mês R$ 269,98

Máx. 52 semanas

R$ 340,00
Máx. mês R$ 271,00

Dividend Yield help_outline

7,29 %
Últimos 12 meses R$ 19,6800

Valorização (12m)

arrow_downward -18,14%
Mês atual arrow_downward -0,20%
local_fire_department

Volatilidade histórica do FPAB11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 448,26
Patrimônio R$ 336.198.709

P/VP

0,60
Valor de mercado R$ 202.485.000

Valor em caixa

1,38 %
Total R$ 4.648.521,30

DY CAGR (3 anos) help_outline

-11,51
DY CAGR (5 anos) -1,01

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-7,67
Valor CAGR (5 anos) -1,42

Nº de Cotistas

991
Nº de Cotas 750.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,70750000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 75.342,48
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO FPAB11

Abril / 2021
Total 417,00
Volume (R$) 1.587.682,10
today Último rendimento
R$ 1,2000
Rendimento
0,4444 %
Cotação base
R$ 270,00

Data Base
31/03/2021
Data Pagamento
15/04/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 1,2000
Rendimento
0,4138 %
Cotação base
R$ 289,99

Data Base
30/04/2021
Data Pagamento
14/05/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 6,6000

Ano atual

  help_outline
R$ 4,7500
Comparação arrow_downward 28,03%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 28,03%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 30/04/2021 14/05/2021 1,20000000
Rendimento 31/03/2021 15/04/2021 1,20000000
Rendimento 26/02/2021 12/03/2021 1,20000000
Rendimento 29/01/2021 12/02/2021 1,15000000
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021 1,85000000
Rendimento 30/11/2020 14/12/2020 1,55000000
Rendimento 30/10/2020 16/11/2020 1,50000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 3,33000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 1,50000000
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 1,60000000
Rendimento 30/06/2020 15/07/2020 1,90000000
Rendimento 29/05/2020 15/06/2020 1,70000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do FPAB11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

03.251.720/0001-18

Nome Pregão

Projeto Água Branca

Ínicio do fundo

30/06/1999

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
COINVALORES CCVM LTDA 00.336.036/0001-40
local_phone
Telefone (11)3035-4143(11)3035-4141
alternate_email
explore
Site www.coinvalores.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO FPAB11

help_outline
# 03/2021 AH % 02/2021 AH % 01/2021 AH % 12/2020
Número cotistas 991,00 -1,49% 1,01 K -0,30% 1,01 K -0,10% 1,01 K
Número cotas emitidas 0,75 M 0,00% 0,75 M 0,00% 0,75 M 0,00% 0,75 M
Ativos - (R$) 341,57 M -0,11% 341,93 M 0,00% 341,93 M -0,02% 342,00 M
Patrimônio líquido - (R$) 336,20 M -0,16% 336,73 M 0,04% 336,59 M 0,12% 336,18 M
Valor patrimonial cota - (R$) 448,26 -0,16% 448,97 0,04% 448,78 0,12% 448,24
Despesas taxa administração - (R$) 0,01 -50,00% 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,11 -64,52% 0,31 1.450,00% 0,02 -99,77% 8,66
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,27 0,00% 0,27 0,00 0,45
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 4,65 M -1,27% 4,71 M -4,26% 4,92 M 0,37% 4,90 M
Disponibilidades - (R$) 35,37 K 65,91% 21,32 K -91,97% 0,27 M 991,89% 24,33 K
Títulos públicos - (R$) 4,61 M -1,57% 4,69 M 0,75% 4,65 M -4,58% 4,88 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 333,07 M 0,00% 333,07 M 0,00% 333,07 M 0,00% 333,07 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 131,74 M 0,00% 131,74 M 0,00% 131,74 M 0,00% 131,74 M
Imóveis renda acabados - (R$) 201,33 M 0,00% 201,33 M 0,00% 201,33 M 0,00% 201,33 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 3,85 M -7,27% 4,15 M 5,23% 3,94 M -2,21% 4,03 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 1,43 M -19,88% 1,79 M 9,93% 1,63 M -7,62% 1,76 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 2,41 M 2,29% 2,36 M 1,93% 2,32 M 1,98% 2,27 M
Valores a pagar - (R$) 5,37 M 3,29% 5,20 M -2,75% 5,34 M -8,18% 5,82 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,14 M 0,15% 1,14 M 3,59% 1,10 M -32,25% 1,62 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 71,11 K -12,60% 81,36 K -0,63% 81,88 K -4,37% 85,62 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 4,16 M 4,51% 3,98 M -4,46% 4,17 M 1,21% 4,12 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 20,12 M 0,00% 20,12 M -3,66% 20,88 M -23,49% 27,30 M -15,23% 32,20 M 198,16% 10,80 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 25,69 M 0,00% 25,69 M -12,49% 29,35 M 54,44% 19,01 M 239,79% -13,60 M 56,72% -31,41 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 22,10 M 0,00% 22,10 M 224,30% 6,81 M 2.443,18% 0,27 M 465,37% 47,39 K 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 67,91 M 0,00% 67,91 M 19,03% 57,05 M 22,51% 46,57 M 149,70% 18,65 M 190,47% -20,61 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 67,91 M 0,00% 67,91 M 19,03% 57,05 M 22,51% 46,57 M 149,70% 18,65 M 190,47% -20,61 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 67,91 M 0,00% 67,91 M 19,03% 57,05 M 22,51% 46,57 M 149,70% 18,65 M 190,47% -20,61 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 90,58 K 0,00% 90,58 K -71,78% 0,32 M -1,15% 0,32 M -42,33% 0,56 M 148,84% 0,23 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 20,68 K 0,00% 20,68 K 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,11 M 0,00% 0,11 M -65,34% 0,32 M -1,15% 0,32 M -42,33% 0,56 M 148,84% 0,23 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,08 M 0,00% -1,08 M 0,75% -1,09 M 20,87% -1,38 M 14,65% -1,61 M -198,72% -0,54 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -37,78 K 0,00% -37,78 K -7,90% -35,02 K -0,48% -34,85 K 35,03% -53,64 K -247,37% -15,44 K
(-) Auditoria independente -15,50 K 0,00% -15,50 K 0,00% -15,50 K 1,34% -15,71 K 35,85% -24,49 K -177,79% -8,82 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,99 M 0,00% -0,99 M -42,77% -0,69 M 2,76% -0,71 M 44,47% -1,28 M -322,75% -0,30 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,35 M 0,00% -0,35 M -68,61% -0,21 M 74,25% -0,80 M -5.605,39% -14,07 K 84,66% -91,73 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -9,33 K 0,00% -9,33 K -16,62% -8,00 K 5,88% -8,50 K 63,41% -23,23 K 5,57% -24,60 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00 -8,30 K 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -22,88 M 0,00% -22,88 M -202,19% -7,57 M -255,67% -2,13 M 53,15% -4,54 M -228,11% -1,38 M
Total de outras receitas/despesas -25,36 M 0,00% -25,36 M -163,65% -9,62 M -89,02% -5,09 M 32,65% -7,56 M -218,93% -2,37 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 42,66 M 0,00% 42,66 M -10,68% 47,75 M 14,23% 41,81 M 258,62% 11,66 M 151,22% -22,76 M

PORTFÓLIO DO FPAB11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

TERRENOS

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

COMUNICADOS DO FPAB11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/04/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
29/04/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Sumário das Decisões)
29/04/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
19/04/2021
Ativo
Relatórios, Outros Relatórios
19/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/04/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/03/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
25/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
24/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
24/03/2021
Ativo

ÍNDICES COM O FPAB11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO FPAB11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO