AIEC11 - AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUND. INV. IMOB.

Valor atual

R$ 86,41
arrow_upward 0,43%

Min. 52 semanas

R$ 85,00
Min. mês R$ 85,00

Máx. 52 semanas

R$ 99,00
Máx. mês R$ 86,89

Dividend Yield help_outline

5,23 %
Últimos 12 meses R$ 4,5200

Valorização (12m)

arrow_downward -9,51%
Mês atual arrow_upward 0,45%
local_fire_department

Volatilidade histórica do AIEC11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 100,16
Patrimônio R$ 483.257.234

P/VP

0,86
Valor de mercado R$ 416.927.040

Valor em caixa

4,58 %
Total R$ 22.118.433,43

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

3.033
Nº de Cotas 4.824.986
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,56500000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 227.532,64
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NEGOCIAÇÕES DO AIEC11

Maio / 2021
Total 2.777,00
Volume (R$) 3.561.939,04
today Último rendimento
R$ 0,5700
Rendimento
0,6477 %
Cotação base
R$ 88,00

Data Base
31/05/2021
Data Pagamento
09/06/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 2,8400
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 31/05/2021 09/06/2021 0,57000000
Rendimento 30/04/2021 10/05/2021 0,57000000
Rendimento 31/03/2021 09/04/2021 0,57000000
Rendimento 26/02/2021 08/03/2021 0,57000000
Rendimento 29/01/2021 08/02/2021 0,56000000
Rendimento 30/12/2020 11/01/2021 0,57000000
Rendimento 30/11/2020 08/12/2020 0,57000000
Rendimento 30/10/2020 10/11/2020 0,54000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
Desdobramento
Data do anúncio 03/12/2020
Data COM 10/12/2020
Fator 1,0000 para 10,0000
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do AIEC11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

35.765.826/0001-26

Nome Pregão

FII AUTONOMY

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
MODAL D.T.V.M. LTDA 05.389.174/0001-01
local_phone
Telefone 3223-77003223-7722
alternate_email
explore
Site www.modal.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO AIEC11

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# 05/2021 AH % 04/2021 AH % 03/2021 AH % 02/2021
Número cotistas 3,03 K 0,70% 3,01 K 4,15% 2,89 K -0,10% 2,90 K
Número cotas emitidas 4,82 M 0,00% 4,82 M 0,00% 4,82 M 0,00% 4,82 M
Ativos - (R$) 506,47 M 0,19% 505,51 M 0,11% 504,96 M 0,12% 504,36 M
Patrimônio líquido - (R$) 483,26 M -0,07% 483,60 M 0,00% 483,60 M 0,09% 483,15 M
Valor patrimonial cota - (R$) 100,16 -0,07% 100,23 0,00% 100,23 0,10% 100,13
Despesas taxa administração - (R$) 0,13 1.200,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 1,07 -6,14% 1,14 -7,32% 1,23 105,00% 0,60
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,57 0,00% 0,57 0,00% 0,57 0,00% 0,57
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 22,12 M 2,53% 21,57 M 2,53% 21,04 M 2,36% 20,55 M
Disponibilidades - (R$) 85,82 K -38,35% 0,14 M 150,75% 55,52 K -46,00% 0,10 M
Títulos públicos - (R$) 3,24 M 15,82% 2,80 M -1,78% 2,85 M 4,08% 2,74 M
Títulos privados - (R$) 18,79 M 0,84% 18,63 M 2,76% 18,13 M 2,38% 17,71 M
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 479,91 M 0,00% 479,91 M 0,00% 479,91 M 0,00% 479,91 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 479,91 M 0,00% 479,91 M 0,00% 479,91 M 0,00% 479,91 M
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 479,91 M 0,00% 479,91 M 0,00% 479,91 M 0,00% 479,91 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 4,44 M 10,27% 4,03 M 0,41% 4,01 M 2,81% 3,90 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 3,29 M 14,26% 2,88 M 0,00% 2,88 M 3,84% 2,78 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 1,15 M 0,22% 1,14 M 1,46% 1,13 M 0,27% 1,12 M
Valores a pagar - (R$) 23,21 M 5,96% 21,91 M 2,54% 21,36 M 0,69% 21,22 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 2,75 M 0,00% 2,75 M 0,00% 2,75 M 0,00% 2,75 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 60,61 K 5,54% 57,43 K -13,48% 66,38 K 27,88% 51,90 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 20,40 M 6,82% 19,10 M 2,98% 18,55 M 0,72% 18,41 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 3T2020 - 1T2021 AH % 2021 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,15 M 0,00 0,15 M
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 14,85 M 59,45% 9,31 M 68,22% 5,53 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -0,32 M -86,12% -0,17 M -16,12% -0,15 M
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 15,71 M 24.305,99% 64,37 K -99,59% 15,64 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,24 M 1.145,50% 19,16 K -91,27% 0,22 M
Resultado líquido de imóveis para renda 30,47 M 230,45% 9,22 M -56,61% 21,25 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 5,64 M 0,00 5,64 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -17,91 K 0,00% -17,91 K 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 36,25 M 293,82% 9,20 M -65,97% 27,04 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 36,25 M 293,82% 9,20 M -65,97% 27,04 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,59 M 663,28% 77,68 K -84,92% 0,52 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,59 M 663,28% 77,68 K -84,92% 0,52 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,87 M -109,89% -0,42 M 9,00% -0,46 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -42,37 K -37,80% -30,75 K -164,52% -11,62 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -28,76 K -169,03% -10,69 K 40,84% -18,07 K
(-) Auditoria independente -32,00 K -77,78% -18,00 K -28,57% -14,00 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,21 M -1.714,12% -11,85 K 94,17% -0,20 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,14 M -2.089,80% -6,49 K 95,21% -0,14 M
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -27,93 K -39,19% -20,07 K -155,17% -7,87 K
Total de outras receitas/despesas -1,40 M -152,43% -0,56 M 34,40% -0,85 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 35,44 M 306,11% 8,73 M -67,33% 26,71 M

PORTFÓLIO DO AIEC11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2021

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

COMUNICADOS DO AIEC11

Informes Periódicos, Informe Mensal
16/06/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/06/2021
Inativo
Relatórios, Relatório Gerencial
04/06/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
31/05/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
13/05/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
12/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
11/05/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Sumário das Decisões)
10/05/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
07/05/2021
Ativo

ÍNDICES COM O AIEC11

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EVENTOS DO AIEC11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO