AIEC11 - AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUND. INV. IMOB.

Valor atual

R$ 92,20
arrow_downward -0,25%

Min. 52 semanas

R$ 90,31
Min. mês R$ 92,20

Máx. 52 semanas

R$ 99,00
Máx. mês R$ 92,20

Dividend Yield help_outline

3,05 %
Últimos 12 meses R$ 2,8100

Valorização (12m)

arrow_downward -3,45%
Mês atual arrow_upward 0,00%
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Volatilidade histórica do AIEC11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 100,10
Patrimônio R$ 483.000.016

P/VP

0,92
Valor de mercado R$ 444.863.801

Valor em caixa

4,20 %
Total R$ 20.271.572,60

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

2.874
Nº de Cotas 4.824.987
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,56200000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 408.796,42
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NEGOCIAÇÕES DO AIEC11

Janeiro / 2021
Total 2.683,00
Volume (R$) 12.905.354,61
today Último rendimento
R$ 0,5600
Rendimento
0,5895 %
Cotação base
R$ 94,99

Data Base
29/01/2021
Data Pagamento
08/02/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,5700
Rendimento
0,6129 %
Cotação base
R$ 93,00

Data Base
26/02/2021
Data Pagamento
08/03/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 1,1300
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 26/02/2021 08/03/2021 0,57000000
Rendimento 29/01/2021 08/02/2021 0,56000000
Rendimento 30/12/2020 11/01/2021 0,57000000
Rendimento 30/11/2020 08/12/2020 0,57000000
Rendimento 30/10/2020 10/11/2020 0,54000000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
Desdobramento
Data do anúncio 03/12/2020
Data COM 10/12/2020
Fator 1,0000 para 10,0000
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do AIEC11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

35.765.826/0001-26

Nome Pregão

FII AUTONOMY

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
MODAL D.T.V.M. LTDA 05.389.174/0001-01
local_phone
Telefone 3223-77003223-7722
alternate_email
explore
Site www.modal.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO AIEC11

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# 01/2021 AH % 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020
Número cotistas 2,87 K 2,61% 2,80 K 1,12% 2,77 K -0,97% 2,80 K
Número cotas emitidas 4,82 M 0,00% 4,82 M 0,00% 4,82 M 0,00% 4,82 M
Ativos - (R$) 504,08 M -0,22% 505,20 M 4,08% 485,41 M -47,43% 923,30 M
Patrimônio líquido - (R$) 483,00 M -0,05% 483,24 M 3,88% 465,19 M -0,14% 465,84 M
Valor patrimonial cota - (R$) 100,10 -0,05% 100,15 3,88% 96,41 -0,15% 96,55
Despesas taxa administração - (R$) 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,51 -68,71% 1,63 262,22% 0,45 -16,67% 0,54
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,56 -5,08% 0,59 0,00% 0,59 5,36% 0,56
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 20,27 M -4,99% 21,34 M 1,98% 20,92 M -95,51% 465,67 M
Disponibilidades - (R$) 64,66 K -93,13% 0,94 M 134,93% 0,40 M -62,11% 1,06 M
Títulos públicos - (R$) 2,69 M -9,07% 2,96 M -8,12% 3,22 M -98,04% 163,92 M
Títulos privados - (R$) 17,52 M 0,46% 17,44 M 0,78% 17,30 M -94,25% 300,70 M
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 479,91 M 0,00% 479,91 M 3,32% 464,49 M 1,50% 457,62 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 479,91 M 0,00% 479,91 M 4.826,34% 9,74 M 238,88% 2,87 M
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 479,91 M 0,00% 479,91 M 4.826,34% 9,74 M 238,88% 2,87 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 454,74 M 0,00% 454,74 M
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 3,90 M -1,39% 3,95 M 74.161,27% 5,32 K -42,55% 9,27 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 2,78 M -2,42% 2,84 M 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 1,12 M 1,25% 1,11 M 20.730,66% 5,32 K -42,55% 9,27 K
Valores a pagar - (R$) 21,08 M -4,01% 21,96 M 8,59% 20,22 M -95,58% 457,47 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 2,70 M -1,75% 2,75 M 0,00% 2,75 M 5,56% 2,61 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 57,57 K -6,50% 61,58 K -45,89% 0,11 M 95,20% 58,30 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 18,32 M -4,33% 19,15 M 10,31% 17,36 M -96,18% 454,80 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 3T2020 - 4T2020 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,15 M 0,00% 0,15 M
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 5,53 M 0,00% 5,53 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -0,15 M 0,00% -0,15 M
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 15,64 M 0,00% 15,64 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,22 M 0,00% 0,22 M
Resultado líquido de imóveis para renda 21,25 M 0,00% 21,25 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 5,64 M 0,00% 5,64 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 27,04 M 0,00% 27,04 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 27,04 M 0,00% 27,04 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,52 M 0,00% 0,52 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,52 M 0,00% 0,52 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,46 M 0,00% -0,46 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -11,62 K 0,00% -11,62 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -18,07 K 0,00% -18,07 K
(-) Auditoria independente -14,00 K 0,00% -14,00 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,20 M 0,00% -0,20 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,14 M 0,00% -0,14 M
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -7,87 K 0,00% -7,87 K
Total de outras receitas/despesas -0,85 M 0,00% -0,85 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 26,71 M 0,00% 26,71 M

PORTFÓLIO DO AIEC11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
-

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

COMUNICADOS DO AIEC11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
26/02/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
26/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
13/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
12/02/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
09/02/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/01/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
29/01/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/01/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
11/01/2021
Ativo
Fatos Relevantes
11/01/2021
Ativo

ÍNDICES COM O AIEC11

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EVENTOS DO AIEC11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO