AIEC11 - AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUND. INV. IMOB.

Valor atual

R$ 96,05
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 95,21
Min. mês R$ 95,21

Máx. 52 semanas

R$ 99,00
Máx. mês R$ 99,00

Dividend Yield help_outline

0,56 %
Últimos 12 meses R$ 0,5400

Valorização (12m)

arrow_upward 0,59%
Mês atual arrow_downward -2,78%
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Volatilidade histórica do AIEC11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 96,55
Patrimônio R$ 465.835.618

P/VP

0,99
Valor de mercado R$ 463.440.001

Valor em caixa

99,97 %
Total R$ 465.673.772,08

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

2.797
Nº de Cotas 4.824.987
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,54000000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 405.412,21
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NEGOCIAÇÕES DO AIEC11

Outubro / 2020
Total 1.853,00
Volume (R$) 5.580.036,76
today Último rendimento
R$ 0,5400
Rendimento
0,5496 %
Cotação base
R$ 98,25

Data Base
30/10/2020
Data Pagamento
10/11/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 0,5400
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 30/10/2020 10/11/2020 0,54000000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

35.765.826/0001-26

Nome Pregão

FII AUTONOMY

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
MODAL D.T.V.M. LTDA 05.389.174/0001-01
local_phone
Telefone 3223-77003223-7722
alternate_email
explore
Site www.modal.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO AIEC11

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# 10/2020 AH % 09/2020
Número cotistas 2,80 K -0,18% 2,80 K
Número cotas emitidas 4,82 M 0,00% 4,82 M
Ativos - (R$) 923,30 M 98,12% 466,04 M
Patrimônio líquido - (R$) 465,84 M -0,02% 465,93 M
Valor patrimonial cota - (R$) 96,55 -0,02% 96,57
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,01 -99,56% 2,27
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,54 -100,16% -343,36
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00
Dividend Yield 0,56 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 465,67 M -0,06% 465,94 M
Disponibilidades - (R$) 1,06 M -34,36% 1,61 M
Títulos públicos - (R$) 163,92 M 0,00
Títulos privados - (R$) 300,70 M -35,24% 464,33 M
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00
Total investido - (R$) 457,62 M 0,00
Bens e direitos imóveis - (R$) 2,87 M 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 2,87 M 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00
Ações - (R$) 454,74 M 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 9,27 K -90,33% 95,85 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 9,27 K -90,33% 95,85 K
Valores a pagar - (R$) 457,47 M 433.379,72% 0,11 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 2,61 M 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 58,30 K -44,76% 0,11 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 454,80 M 0,00

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 3T2020 - 3T2020 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 148,78 K 0,00% 148,78 K
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 148,78 K 0,00% 148,78 K
Resultado líquido dos ativos imobiliários 148,78 K 0,00% 148,78 K
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 515,25 K 0,00% 515,25 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 515,25 K 0,00% 515,25 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -105,53 K 0,00% -105,53 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00
(-) Auditoria independente 0,00 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -31,82 K 0,00% -31,82 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -2,87 K 0,00% -2,87 K
Total de outras receitas/despesas -140,21 K 0,00% -140,21 K
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 523,82 K 0,00% 523,82 K

PORTFÓLIO DO AIEC11

O portfólio ainda não está disponível

RELATÓRIOS DO AIEC11

Informes Periódicos, Informe Mensal
16/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
12/11/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
11/11/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
30/10/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/10/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
16/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
15/10/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
13/10/2020
Ativo
Outras Informações, Perfil do Fundo
13/10/2020
Ativo

ÍNDICES COM O AIEC11

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EVENTOS DO AIEC11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO