BREV11 - BRAZIL REAL ESTATE VICTORY FUND I - FDO. INV. IMOB

Valor atual

R$ 105,50
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 95,00
Min. mês R$ 104,96

Máx. 52 semanas

R$ 110,00
Máx. mês R$ 105,70

Dividend Yield help_outline

2,56 %
Últimos 12 meses R$ 2,7000

Valorização (12m)

arrow_downward -4,09%
Mês atual arrow_upward 0,51%

COTAÇÃO DO BREV11

help_outline
5 diasarrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do BREV11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 107,35
Patrimônio R$ 89.380.698

P/VP

0,98
Valor de mercado R$ 87.842.465

Valor em caixa

3,00 %
Total R$ 2.680.995,12

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

53
Nº de Cotas 832.630
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,33750000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 10.810.890,00
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NEGOCIAÇÕES DO BREV11
Outubro / 2020
Total 2,00
Volume (R$) 23.179.375,80
today Último rendimento
R$ 0,3700
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
06/11/2020
Data Pagamento
16/11/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

PROVENTOS DO BREV11

2020 / 2019arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 2,7000
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 06/11/2020 16/11/2020 0,37000000
Rendimento 06/10/2020 15/10/2020 0,37000000
Rendimento 04/09/2020 15/09/2020 0,31000000
Rendimento 06/08/2020 14/08/2020 0,24000000
Rendimento 06/07/2020 15/07/2020 0,29000000
Rendimento 04/06/2020 15/06/2020 0,36000000
Rendimento 07/05/2020 15/05/2020 0,33000000
Rendimento 06/04/2020 15/04/2020 0,43000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 09/03/2020
DATA COM 09/03/2020
Negociação 31/12/9999 a 25/06/2020
Fim de subscrição 30/06/2020
Incorporação --
Valor base R$ 106,42
Percentual 90,54%
Ativo emitido BREV11

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

26.195.121/0001-20

Nome Pregão

FII BRE VIC

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
BR-CAPITAL DTVM S.A. 44.077.014/0001-89
local_phone
Telefone (11) 5508-3500
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.brcapital.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

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RESULTADO DO BREV11

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# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 53,00 0,00% 53,00 6,00% 50,00 92,31% 26,00
Número cotas emitidas 0,83 M 0,00% 0,83 M 0,00% 0,83 M 0,00% 0,83 M
Ativos - (R$) 90,03 M 0,10% 89,93 M 0,10% 89,85 M 1,16% 88,82 M
Patrimônio líquido - (R$) 89,38 M 0,09% 89,30 M 0,06% 89,24 M 1,10% 88,28 M
Valor patrimonial cota - (R$) 107,35 0,09% 107,25 0,07% 107,18 1,09% 106,02
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,05 0,00% 0,05 0,00% 0,05 25,00% 0,04
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,44 10,00% 0,40 -71,22% 1,39 -298,57% -0,70
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,35 0,00% 0,35 20,69% 0,29 -49,12% 0,57
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 2,68 M 1,30% 2,65 M -0,59% 2,66 M -1,97% 2,72 M
Disponibilidades - (R$) 95,24 K 113,44% 44,62 K -30,04% 63,79 K 100,97% 31,74 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 86,51 M 0,09% 86,43 M 0,36% 86,12 M 1,42% 84,92 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 86,01 M 0,07% 85,94 M -0,21% 86,12 M 1,42% 84,92 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,50 M 3,09% 0,49 M 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,83 M -2,20% 0,85 M -19,61% 1,06 M -10,61% 1,19 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,72 M 11,21% 0,65 M 9,99% 0,59 M 2,13% 0,57 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,12 M -43,69% 0,21 M -56,13% 0,48 M -22,54% 0,61 M
Valores a pagar - (R$) 0,65 M 1,81% 0,64 M 5,69% 0,60 M 10,72% 0,54 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,31 M 0,00% 0,31 M 19,35% 0,26 M 29,17% 0,20 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 41,20 K -6,90% 44,26 K 8,66% 40,73 K 26,91% 32,09 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 87,33 K 13,41% 77,00 K -17,65% 93,50 K -14,48% 0,11 M
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,21 M 2,06% 0,21 M -1,30% 0,21 M 3,55% 0,20 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 1T2020 - 3T2020 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 3,54 M 0,00% 3,54 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,96 M 0,00% 0,96 M
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,27 M 0,00% 0,27 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -0,31 M 0,00% -0,31 M
Resultado líquido de imóveis para renda 4,46 M 0,00% 4,46 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 4,46 M 0,00% 4,46 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 4,46 M 0,00% 4,46 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 56,54 K 0,00% 56,54 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 56,54 K 0,00% 56,54 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,30 M 0,00% -0,30 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,23 M 0,00% -0,23 M
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -5,12 K 0,00% -5,12 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -18,55 K 0,00% -18,55 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -84,62 K 0,00% -84,62 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -94,14 K 0,00% -94,14 K
Total de outras receitas/despesas -0,73 M 0,00% -0,73 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 3,79 M 0,00% 3,79 M

RECEITAS DO BREV11

CAIXA DO BREV11

DESPESAS DO BREV11

PORTFÓLIO DO BREV11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
-

IMÓVEIS

OBJETIVO RENDA
flip_to_back 181,17m²
Edifício Millenium
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 198,14m²
Edifício Atrium IV
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 398,64m²
Edifício San Paolo
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 226,19m²
PRED. COMERCIAL
Edif. Vila Olimpia Corporate
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

FIIs COM O BREV11 NO PORTFÓLIO

RBRF11
RBR ALPHA MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 167.765
POSIÇÃO 20,1488%

RELATÓRIOS DO BREV11

Assembleia, AGE (Edital de Convocação)
23/11/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
23/11/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Outros Documentos)
23/11/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
19/11/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
17/11/2020
Inativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
13/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
06/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
06/11/2020
Cancelado
Relatórios, Relatório Gerencial
15/10/2020
Ativo

ÍNDICES COM O BREV11

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EVENTOS DO BREV11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO