BREV11 - BRAZIL REAL ESTATE VICTORY FUND I - FDO. INV. IMOB

Valor atual

R$ 107,00

-2,73%

Min. 52 semanas

R$ 107,00

Min. mês R$ 107,00

Máx. 52 semanas

R$ 110,00

Máx. mês R$ 107,00

1,32 %

Últimos 12 meses R$ 1,4100

Valorização (12m)

-2,73%

Mês atual 0,00%

COTAÇÃO DO BREV11

1 dia
5 dias
30 dias
6 meses
1 ano
5 anos

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 107,38

Patrimônio R$ 69.555.906

P/VP

1,00

Valor de mercado R$ 69.308.394

Valor em caixa

1,63 %

Total R$ 1.133.834,53

DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

Nº de Cotas 647.742

REND. MÉD. (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,35250000

Taxas Adm. Taxas Administração

R$ 29.425,00

PARTIC. NO IFIX

PARTICIPAÇÃO NO IFIX

- %

NEGOCIAÇÕES DO BREV11

Julho / 2020

Total 0,00

Volume (R$) 0,00

Último rendimento

R$ 0,2900

Rendimento

- %

Cotação base

R$ -

Data Base

06/07/2020

Data Pagamento

15/07/2020

Próximo Rendimento

R$ -

Rendimento

- %

Cotação base

R$ -

Data Base

Data Pagamento

AGRUPAR POR ANO

R$ 0,0000

R$ 1,4100

Comparação 0,00%

R$ 0,0000

Comparação + Provisionado 0,00%

Tipo	Data com	Pagamento	Valor

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO

SUBSCRIÇÃO

Anúncio 09/03/2020

DATA COM 09/03/2020

Negociação 31/12/9999 a 25/06/2020

Fim de subscrição 30/06/2020

Incorporação --

Valor base R$ 106,42

Percentual 90,54%

Ativo emitido BREV11

Site oficial

FIIs relacionadas:

CNPJ

26.195.121/0001-20

Nome Pregão

FII BRE VIC

Ínicio do fundo

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Híbrido

Administrador

BR-CAPITAL DTVM S.A. 44.077.014/0001-89

Telefone (11) 5508-3504

E-mail [email protected]

Site www.brcapital.com.br

Ver todos FIIs que ele administra

Segmento

Lajes Corporativas

Tipo da gestão

Ativa

Público-alvo

Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

5 anos
Max.

AGRUPAR POR ANO

RESULTADO DO BREV11

ANUAL

#	06/2020	05/2020	AH %	04/2020	AH %	03/2020	AH %
Número cotistas	23,00	23,00	0,00%	23,00	0,00%	23,00	0,00%
Número cotas emitidas	0,65 M	0,63 M	2,37%	0,62 M	1,61%	0,62 M	0,00%
Ativos - (R$)	69,99 M	68,55 M	2,10%	67,43 M	1,67%	67,38 M	0,07%
Patrimônio líquido - (R$)	69,56 M	68,05 M	2,21%	66,89 M	1,73%	66,79 M	0,15%
Valor patrimonial cota - (R$)	107,38	107,55	-0,16%	107,41	0,13%	107,25	0,15%
Despesas taxa adminitração - (R$)	0,05	0,05	0,00%	0,05	0,00%	0,05	0,00%
Despesas agente custodiante - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)	2,50	0,46	443,48%	0,46	0,00%	-0,42	209,52%
Rentabilidade patrimonial - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Dividend Yield	0,28	0,34	-17,65%	0,31	9,68%	0,40	-22,50%
Amortizações - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Total necessidade liquidez - (R$)	1,13 M	3,81 M	-70,25%	3,25 M	17,33%	3,74 M	-13,23%
Disponibilidades - (R$)	34,29 K	29,87 K	14,79%	62,10 K	-51,90%	35,32 K	75,84%
Títulos públicos - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Títulos privados - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Fundos renda fixa - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Total investido - (R$)	67,67 M	63,80 M	6,07%	63,12 M	1,08%	62,94 M	0,28%
Bens e direitos imóveis - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Terrenos - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Imóveis renda acabados - (R$)	67,67 M	63,80 M	6,07%	63,04 M	1,20%	62,94 M	0,16%
Imóveis renda construção - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Imóveis venda acabados - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Imóveis venda construção - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Outros bens e direitos - (R$)	0,00	0,00		72,35 K		0,00
Ações - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Debêntures - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Bônus de subscrição - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Cédulas de debêntures - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Notas promissórias - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Letras Hipotecárias - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Valores a Receber - (R$)	1,18 M	0,94 M	26,10%	1,06 M	-11,55%	0,69 M	52,76%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)	0,54 M	0,43 M	24,90%	0,43 M	-0,07%	0,33 M	31,56%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Outros Valores a Receber - (R$)	0,64 M	0,51 M	27,12%	0,63 M	-19,42%	0,37 M	71,73%
Valores a pagar - (R$)	0,43 M	0,50 M	-12,91%	0,53 M	-6,48%	0,59 M	-9,68%
Rendimentos a distribuir - (R$)	0,19 M	0,23 M	-17,53%	0,21 M	10,84%	0,27 M	-23,26%
Taxa de administração a pagar - (R$)	34,48 K	30,86 K	11,71%	30,82 K	0,15%	34,15 K	-9,76%
Taxa de performance a pagar - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)	13,75 K	39,50 K	-65,19%	65,26 K	-39,46%	91,01 K	-28,30%
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Provisões para contingências - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Outros valores a pagar - (R$)	0,20 M	0,20 M	-1,18%	0,23 M	-13,42%	0,20 M	17,20%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

até

#	Últ. 12M 1T2020 - 1T2020	2020	AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque	0,00	0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos	0,00	0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques	0,00	0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque	0,00	0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque	0,00	0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento	1,04 M	1,04 M	0,00%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento	0,00	0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento	0,00	0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas	0,00	0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento	0,33 M	0,33 M	0,00%
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento	-54,67 K	-54,67 K	0,00%
Resultado líquido de imóveis para renda	1,32 M	1,32 M	0,00%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM	0,00	0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	0,00	0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM	0,00	0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM	0,00	0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	1,32 M	1,32 M	0,00%
Resultado líquido dos ativos imobiliários	1,32 M	1,32 M	0,00%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras	26,62 K	26,62 K	0,00%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras	0,00	0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras	0,00	0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras	0,00	0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	26,62 K	26,62 K	0,00%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos	0,00	0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração	-87,89 K	-87,89 K	0,00%
(-) Taxa de desempenho (performance)	0,00	0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472	-65,28 K	-65,28 K	0,00%
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4	0,00	0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472	0,00	0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII	0,00	0,00
(-) Auditoria independente	-1,60 K	-1,60 K	0,00%
(-) Representante(s) de cotistas	0,00	0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	-6,92 K	-6,92 K	0,00%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII	0,00	0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)	-36,09 K	-36,09 K	0,00%
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII	0,00	0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias	0,00	0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista	0,00	0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório	0,00	0,00
(+/-) Outras receitas/despesas	-22,64 K	-22,64 K	0,00%
Total de outras receitas/despesas	-0,22 M	-0,22 M	0,00%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido	1,12 M	1,12 M	0,00%