BREV11 - BRAZIL REAL ESTATE VICTORY FUND I - FDO. INV. IMOB

Valor atual

R$ 107,00
arrow_downward -2,73%

Min. 52 semanas

R$ 107,00
Min. mês R$ 107,00

Máx. 52 semanas

R$ 110,00
Máx. mês R$ 107,00

Dividend Yield help_outline

1,32 %
Últimos 12 meses R$ 1,4100

Valorização (12m)

arrow_downward -2,73%
Mês atual arrow_upward 0,00%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 107,38
Patrimônio R$ 69.555.906

P/VP

1,00
Valor de mercado R$ 69.308.394

Valor em caixa

1,63 %
Total R$ 1.133.834,53

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

23
Nº de Cotas 647.742
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,35250000
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 29.425,00
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NEGOCIAÇÕES DO BREV11

Julho / 2020
Total 0,00
Volume (R$) 0,00
today Último rendimento
R$ 0,2900
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
06/07/2020
Data Pagamento
15/07/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado help_outline

R$ 0,0000

Ano atual help_outline

R$ 1,4100
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

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Anúncio 09/03/2020
DATA COM 09/03/2020
Negociação 31/12/9999 a 25/06/2020
Fim de subscrição 30/06/2020
Incorporação --
Valor base R$ 106,42
Percentual 90,54%
Ativo emitido BREV11

CNPJ

26.195.121/0001-20

Nome Pregão

FII BRE VIC

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
BR-CAPITAL DTVM S.A. 44.077.014/0001-89
local_phone
Telefone (11) 5508-3504
alternate_email
explore
Site www.brcapital.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO BREV11

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# 06/2020 05/2020 AH % 04/2020 AH % 03/2020 AH %
Número cotistas 23,00 23,00 0,00% 23,00 0,00% 23,00 0,00%
Número cotas emitidas 0,65 M 0,63 M 2,37% 0,62 M 1,61% 0,62 M 0,00%
Ativos - (R$) 69,99 M 68,55 M 2,10% 67,43 M 1,67% 67,38 M 0,07%
Patrimônio líquido - (R$) 69,56 M 68,05 M 2,21% 66,89 M 1,73% 66,79 M 0,15%
Valor patrimonial cota - (R$) 107,38 107,55 -0,16% 107,41 0,13% 107,25 0,15%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,05 0,05 0,00% 0,05 0,00% 0,05 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 2,50 0,46 443,48% 0,46 0,00% -0,42 209,52%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,28 0,34 -17,65% 0,31 9,68% 0,40 -22,50%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 1,13 M 3,81 M -70,25% 3,25 M 17,33% 3,74 M -13,23%
Disponibilidades - (R$) 34,29 K 29,87 K 14,79% 62,10 K -51,90% 35,32 K 75,84%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 67,67 M 63,80 M 6,07% 63,12 M 1,08% 62,94 M 0,28%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 67,67 M 63,80 M 6,07% 63,04 M 1,20% 62,94 M 0,16%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 72,35 K 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 1,18 M 0,94 M 26,10% 1,06 M -11,55% 0,69 M 52,76%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,54 M 0,43 M 24,90% 0,43 M -0,07% 0,33 M 31,56%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,64 M 0,51 M 27,12% 0,63 M -19,42% 0,37 M 71,73%
Valores a pagar - (R$) 0,43 M 0,50 M -12,91% 0,53 M -6,48% 0,59 M -9,68%
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,19 M 0,23 M -17,53% 0,21 M 10,84% 0,27 M -23,26%
Taxa de administração a pagar - (R$) 34,48 K 30,86 K 11,71% 30,82 K 0,15% 34,15 K -9,76%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 13,75 K 39,50 K -65,19% 65,26 K -39,46% 91,01 K -28,30%
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,20 M 0,20 M -1,18% 0,23 M -13,42% 0,20 M 17,20%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 1T2020 - 1T2020 2020 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 1,04 M 1,04 M 0,00%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,33 M 0,33 M 0,00%
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -54,67 K -54,67 K 0,00%
Resultado líquido de imóveis para renda 1,32 M 1,32 M 0,00%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 1,32 M 1,32 M 0,00%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 1,32 M 1,32 M 0,00%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 26,62 K 26,62 K 0,00%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 26,62 K 26,62 K 0,00%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -87,89 K -87,89 K 0,00%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -65,28 K -65,28 K 0,00%
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -1,60 K -1,60 K 0,00%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -6,92 K -6,92 K 0,00%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -36,09 K -36,09 K 0,00%
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -22,64 K -22,64 K 0,00%
Total de outras receitas/despesas -0,22 M -0,22 M 0,00%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 1,12 M 1,12 M 0,00%

PORTFÓLIO DO BREV11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
-

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

RELATÓRIOS DO BREV11

Laudo de Avaliação
23/07/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
16/07/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
16/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
06/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
29/06/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
16/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
12/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
04/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
01/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
20/05/2020
Ativo

EVENTOS DO BREV11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO