BREV11 - BRAZIL REAL ESTATE VICTORY FUND I - FDO. INV. IMOB

Valor atual

R$ 106,79
arrow_upward 0,24%

Min. 52 semanas

R$ 95,00
Min. mês R$ 104,04

Máx. 52 semanas

R$ 122,00
Máx. mês R$ 106,79

Dividend Yield help_outline

4,13 %
Últimos 12 meses R$ 4,4100

Valorização (12m)

arrow_downward -0,20%
Mês atual arrow_upward 2,64%
local_fire_department

Volatilidade histórica do BREV11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 106,02
Patrimônio R$ 98.947.410

P/VP

1,01
Valor de mercado R$ 99.668.602

Valor em caixa

2,71 %
Total R$ 2.678.425,44

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

76
Nº de Cotas 933.314
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,37083333
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 256,57
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO BREV11

Abril / 2021
Total 3,00
Volume (R$) 323,15
today Último rendimento
R$ 0,4300
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
07/04/2021
Data Pagamento
15/04/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,4200
Rendimento
0,3933 %
Cotação base
R$ 106,79

Data Base
06/05/2021
Data Pagamento
14/05/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 0,7600

Ano atual

  help_outline
R$ 2,0200
Comparação arrow_upward 165,79%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 165,79%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 06/05/2021 14/05/2021 0,42000000
Rendimento 07/04/2021 15/04/2021 0,43000000
Rendimento 04/03/2021 12/03/2021 0,40000000
Rendimento 04/02/2021 12/02/2021 0,29000000
Rendimento 07/01/2021 15/01/2021 0,48000000
Rendimento 04/12/2020 14/12/2020 0,45000000
Rendimento 06/11/2020 16/11/2020 0,37000000
Rendimento 06/10/2020 15/10/2020 0,37000000
Rendimento 04/09/2020 15/09/2020 0,31000000
Rendimento 06/08/2020 14/08/2020 0,24000000
Rendimento 06/07/2020 15/07/2020 0,29000000
Rendimento 04/06/2020 15/06/2020 0,36000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 08/12/2020
DATA COM 08/12/2020
Negociação 31/12/9999 a 18/12/2020
Fim de subscrição 23/12/2020
Incorporação --
Valor base R$ 107,34
Percentual 24,02%
Ativo emitido BREV11

Anúncio 09/03/2020
DATA COM 09/03/2020
Negociação 31/12/9999 a 25/06/2020
Fim de subscrição 30/06/2020
Incorporação --
Valor base R$ 106,42
Percentual 90,54%
Ativo emitido BREV11
monetization_on

aluguel do BREV11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

26.195.121/0001-20

Nome Pregão

FII BRE VIC

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
BR-CAPITAL DTVM S.A. 44.077.014/0001-89
local_phone
Telefone (11) 5508-3500
alternate_email
explore
Site www.brcapital.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO BREV11

help_outline
# 03/2021 AH % 02/2021 AH % 01/2021 AH % 12/2020
Número cotistas 76,00 0,00 69,00 18,97% 58,00
Número cotas emitidas 0,93 M -0,20% 0,94 M 0,25% 0,93 M 0,00% 0,93 M
Ativos - (R$) 99,66 M 0,01% 99,65 M 0,13% 99,53 M 0,06% 99,46 M
Patrimônio líquido - (R$) 98,95 M -0,02% 98,97 M 0,02% 98,94 M 0,21% 98,73 M
Valor patrimonial cota - (R$) 106,02 0,19% 105,82 -0,23% 106,06 0,21% 105,84
Despesas taxa administração - (R$) 0,07 0,00% 0,07 0,00% 0,07 16,67% 0,06
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,39 11,43% 0,35 -28,57% 0,49 153,26% -0,92
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,41 7,89% 0,38 40,74% 0,27 -46,00% 0,50
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 2,68 M 1,24% 2,65 M 5,61% 2,51 M 0,86% 2,48 M
Disponibilidades - (R$) 32,59 K -63,81% 90,05 K -26,33% 0,12 M -45,20% 0,22 M
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 96,31 M 0,01% 96,30 M 0,02% 96,29 M 0,00% 96,29 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 96,31 M 0,49% 95,84 M 0,02% 95,82 M 0,00% 95,82 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,47 M -0,90% 0,47 M -0,89% 0,47 M
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,68 M -4,38% 0,71 M -3,89% 0,74 M 6,86% 0,69 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,67 M -4,13% 0,70 M -1,38% 0,71 M 13,60% 0,63 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 3,94 K -33,50% 5,93 K -76,10% 24,81 K -60,46% 62,73 K
Valores a pagar - (R$) 0,72 M 4,09% 0,69 M 17,40% 0,59 M -19,78% 0,73 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,40 M 7,50% 0,37 M 37,54% 0,27 M -39,43% 0,45 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 64,47 K 0,03% 64,45 K 0,27% 64,28 K 13,77% 56,50 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 54,33 K 0,00% 54,33 K 0,00% 54,33 K 97,56% 27,50 K
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,20 M 0,09% 0,20 M 0,02% 0,20 M -1,29% 0,20 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 4,91 M 0,00% 4,91 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,96 M 0,00% 0,96 M
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento -0,86 M 0,00% -0,86 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -0,29 M 0,00% -0,29 M
Resultado líquido de imóveis para renda 4,72 M 0,00% 4,72 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 4,72 M 0,00% 4,72 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 4,72 M 0,00% 4,72 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 68,04 K 0,00% 68,04 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 68,04 K 0,00% 68,04 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,46 M 0,00% -0,46 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,30 M 0,00% -0,30 M
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -7,76 K 0,00% -7,76 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -25,54 K 0,00% -25,54 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -88,12 K 0,00% -88,12 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -131,10 0,00% -131,10
(+/-) Outras receitas/despesas -0,12 M 0,00% -0,12 M
Total de outras receitas/despesas -0,99 M 0,00% -0,99 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 3,80 M 0,00% 3,80 M

PORTFÓLIO DO BREV11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

COMUNICADOS DO BREV11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
06/05/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
28/04/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
16/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/04/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
07/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
30/03/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
25/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
24/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
12/03/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
12/03/2021
Ativo

ÍNDICES COM O BREV11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO BREV11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO