HAAA11 - HEDGE AAA

Valor atual

R$ 111,99
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ -
Min. mês R$ -

Máx. 52 semanas

R$ -
Máx. mês R$ -

Dividend Yield help_outline

0,96 %
Últimos 12 meses R$ 1,0800

Valorização (12m)

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Mês atual arrow_downward -%

COTAÇÃO DO HAAA11

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5 diasarrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do HAAA11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 97,39
Patrimônio R$ 263.915.828

P/VP

1,15
Valor de mercado R$ 303.492.900

Valor em caixa

1,81 %
Total R$ 4.785.473,82

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

25
Nº de Cotas 2.710.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,08000000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ -
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NEGOCIAÇÕES DO HAAA11
- / -
Total -
Volume (R$) -
today Último rendimento
R$ 1,0800
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
30/12/2020
Data Pagamento
15/01/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

PROVENTOS DO HAAA11

2021 / 2020arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021 1,08000000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

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NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
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SUBSCRIÇÃO

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NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do HAAA11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII
Ver o aluguel de todos os FIIs

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

27.445.482/0001-40

Nome Pregão

FII HEDGEAAA

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 07.253.654/0001-76
local_phone
Telefone (11) 3124-4100
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.hedgeinvest.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

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RESULTADO DO HAAA11

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# 12/2020 AH % 11/2020
Número cotistas 25,00 25,00% 20,00
Número cotas emitidas 2,71 M 1.134,91% 0,22 M
Ativos - (R$) 266,91 M 1.116,25% 21,95 M
Patrimônio líquido - (R$) 263,92 M 1.102,63% 21,94 M
Valor patrimonial cota - (R$) 97,39 -2,61% 100,00
Despesas taxa administração - (R$) 0,02 0,00
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -1,53 0,00
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00
Dividend Yield 1,08 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 4,79 M -78,19% 21,95 M
Disponibilidades - (R$) 851,69 -55,17% 1,90 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00
Total investido - (R$) 260,60 M 0,00
Bens e direitos imóveis - (R$) 260,60 M 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 260,60 M 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 1,53 M 0,00
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 1,53 M 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,00 0,00
Valores a pagar - (R$) 3,00 M 429.011,57% 698,35
Rendimentos a distribuir - (R$) 2,93 M 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 62,28 K 22.077,52% 280,83
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 7,62 K 1.724,95% 417,52

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até

VALORES A RECEBER DO HAAA11

CAIXA DO HAAA11

VALORES A PAGAR DO HAAA11

PORTFÓLIO DO HAAA11

O portfólio ainda não está disponível

FIIs COM O HAAA11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO HAAA11

Informes Periódicos, Informe Mensal
14/01/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/12/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
21/12/2020
Ativo
Laudo de Avaliação
21/12/2020
Ativo
Outras Informações, Perfil do Fundo
18/12/2020
Ativo
Fatos Relevantes
16/12/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/12/2020
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Restritos - ICVM 476
15/12/2020
Ativo
Fatos Relevantes
04/12/2020
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Restritos - ICVM 476
04/12/2020
Ativo

ÍNDICES COM O HAAA11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO HAAA11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO