GTWR11 - FDO INV IMOB GREEN TOWERS

Valor atual

R$ 117,43
arrow_upward 0,18%

Min. 52 semanas

R$ 96,35
Min. mês R$ 115,38

Máx. 52 semanas

R$ 122,80
Máx. mês R$ 118,01

Dividend Yield help_outline

7,01 %
Últimos 12 meses R$ 8,2311

Valorização (12m)

arrow_upward 7,83%
Mês atual arrow_upward 1,76%
local_fire_department

Volatilidade histórica do GTWR11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 97,89
Patrimônio R$ 1.174.624.909

P/VP

1,20
Valor de mercado R$ 1.409.160.000

Valor em caixa

0,53 %
Total R$ 6.178.469,38

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

27.909
Nº de Cotas 12.000.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,67979750
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.898.174,21
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NEGOCIAÇÕES DO GTWR11

Outubro / 2020
Total 25.755,00
Volume (R$) 41.620.019,40
today Último rendimento
R$ 0,6877
Rendimento
0,5903 %
Cotação base
R$ 116,50

Data Base
30/10/2020
Data Pagamento
16/11/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 5,8777

Ano atual

  help_outline
R$ 6,8768
Comparação arrow_upward 17,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 17,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 30/10/2020 16/11/2020 0,68767600
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,68767600
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,68767600
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,68767600
Rendimento 30/06/2020 14/07/2020 0,68767600
Rendimento 29/05/2020 15/06/2020 0,68767600
Rendimento 30/04/2020 15/05/2020 0,68767600
Rendimento 31/03/2020 15/04/2020 0,68767600
Rendimento 28/02/2020 13/03/2020 0,68767600
Rendimento 31/01/2020 14/02/2020 0,68767600
Rendimento 30/12/2019 15/01/2020 0,68767600
Rendimento 29/11/2019 13/12/2019 0,66666667
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

23.740.527/0001-58

Nome Pregão

FII G TOWERS

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA. 03.384.738/0001-98
local_phone
Telefone (11) 5171-5359
alternate_email
explore
Site www.vam.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado
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RESULTADO DO GTWR11

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# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 27,91 K 6,56% 26,19 K 10,36% 23,73 K 13,15% 20,98 K
Número cotas emitidas 12,00 M 0,00% 12,00 M 0,00% 12,00 M 0,00% 12,00 M
Ativos - (R$) 1.175,29 M -0,05% 1.175,82 M -0,07% 1.176,64 M -0,02% 1.176,88 M
Patrimônio líquido - (R$) 1.174,62 M -0,05% 1.175,17 M -0,05% 1.175,74 M -0,04% 1.176,20 M
Valor patrimonial cota - (R$) 97,89 -0,04% 97,93 -0,05% 97,98 -0,04% 98,02
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02 -33,33% 0,03
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,66 1,54% 0,65 -1,52% 0,66 1,54% 0,65
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,70 0,00% 0,70 0,00% 0,70 0,00% 0,70
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 6,18 M -7,90% 6,71 M -10,77% 7,52 M -3,07% 7,76 M
Disponibilidades - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 1.160,83 M 0,00% 1.160,83 M 0,00% 1.160,83 M 0,00% 1.160,83 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 1.160,83 M 0,00% 1.160,83 M 0,00% 1.160,83 M 0,00% 1.160,83 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 8,28 M -0,02% 8,28 M -0,10% 8,29 M -0,06% 8,30 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 8,28 M 0,00% 8,28 M 0,00% 8,28 M 0,00% 8,28 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 2,52 K -33,33% 3,79 K -68,94% 12,19 K -28,36% 17,01 K
Valores a pagar - (R$) 0,66 M 2,53% 0,65 M -28,14% 0,90 M 32,09% 0,68 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 74,43 K 6,61% 69,82 K 7,08% 65,20 K 7,74% 60,52 K
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,29 M 2,52% 0,29 M 1,01% 0,28 M -10,72% 0,32 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,30 M 1,57% 0,29 M -47,19% 0,55 M 81,37% 0,31 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 99,58 M 32,52% 75,14 M -16,54% 90,03 M 208,07% 29,23 M 0,27% 29,15 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento -52,05 M 0,00 300,28 M 34.404,01% -0,88 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -0,49 M -39,97% -0,35 M 46,50% -0,65 M -107,99% 8,16 M 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 47,04 M -37,11% 74,80 M -80,80% 389,66 M 967,19% 36,51 M 25,27% 29,15 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 47,04 M -37,11% 74,80 M -80,80% 389,66 M 967,19% 36,51 M 25,27% 29,15 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 47,04 M -37,11% 74,80 M -80,80% 389,66 M 967,19% 36,51 M 25,27% 29,15 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,20 M 25,17% 0,16 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,25 M 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,12 M 0,00 0,34 M 1.485,47% -24,79 K 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,19 M 0,00% 0,19 M 0,00 -1,44 M 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,31 M 65,87% 0,19 M -67,88% 0,59 M 146,85% -1,26 M -880,09% 0,16 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -3,32 M -30,67% -2,54 M 7,67% -2,75 M -152,15% -1,09 M -199,92% -0,36 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,76 M 0,00% -0,76 M -49,46% -0,51 M 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -85,31 K -13,76% -74,99 K -3,76% -72,28 K 6,84% -77,58 K -417,20% -15,00 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,19 M -8,60% -0,17 M 98,42% -11,06 M -2.764,35% -0,39 M -2.741,64% -13,59 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 -8,07 M -63.978,47% -12,59 K 63,87% -34,84 K
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -2,21 M -54,33% -1,43 M 20,53% -1,80 M 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -4,68 K 0,00 -24,88 K 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -0,12 M -161.534,57% -72,31 99,95% -0,14 M 0,00 -529,19
(+/-) Outras receitas/despesas -8,15 M -6.911,90% -0,12 M 99,92% -142,64 M -26.725,32% -0,53 M -6.850,80% -7,65 K
Total de outras receitas/despesas -14,83 M -191,16% -5,09 M 96,95% -167,06 M -7.860,60% -2,10 M -382,23% -0,44 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 32,52 M -53,46% 69,89 M -68,68% 223,19 M 573,16% 33,15 M 14,83% 28,87 M

PORTFÓLIO DO GTWR11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
DF

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

RELATÓRIOS DO GTWR11

Informes Periódicos, Informe Trimestral
20/11/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
17/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/10/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
19/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/09/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/09/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
10/09/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
10/09/2020
Inativo

EVENTOS DO GTWR11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO