GTWR11 - FDO INV IMOB GREEN TOWERS

Valor atual

R$ 117,56
arrow_upward 0,75%

Min. 52 semanas

R$ 96,35
Min. mês R$ 111,50

Máx. 52 semanas

R$ 122,80
Máx. mês R$ 117,56

Dividend Yield help_outline

6,97 %
Últimos 12 meses R$ 8,1891

Valorização (12m)

arrow_upward 12,39%
Mês atual arrow_upward 4,22%
local_fire_department

Volatilidade histórica do GTWR11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 97,98
Patrimônio R$ 1.175.736.131

P/VP

1,20
Valor de mercado R$ 1.410.720.000

Valor em caixa

0,64 %
Total R$ 7.517.486,47

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

23.733
Nº de Cotas 12.000.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,67848442
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 2.110.912,18
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NEGOCIAÇÕES DO GTWR11

Agosto / 2020
Total 26.730,00
Volume (R$) 39.692.518,08
today Último rendimento
R$ 0,6877
Rendimento
0,6113 %
Cotação base
R$ 112,49

Data Base
31/08/2020
Data Pagamento
15/09/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 4,5444

Ano atual

  help_outline
R$ 5,5014
Comparação arrow_upward 21,06%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 21,06%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

23.740.527/0001-58

Nome Pregão

FII G TOWERS

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA. 03.384.738/0001-98
local_phone
Telefone (11) 5171-5359
alternate_email
explore
Site www.vam.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado
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RESULTADO DO GTWR11

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# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 23,73 K 13,15% 20,98 K 13,21% 18,53 K 17,41% 15,78 K
Número cotas emitidas 12,00 M 0,00% 12,00 M 0,00% 12,00 M 0,00% 12,00 M
Ativos - (R$) 1.176,64 M -0,02% 1.176,88 M -0,04% 1.177,37 M -0,04% 1.177,81 M
Patrimônio líquido - (R$) 1.175,74 M -0,04% 1.176,20 M -0,05% 1.176,75 M -0,04% 1.177,23 M
Valor patrimonial cota - (R$) 97,98 -0,04% 98,02 -0,04% 98,06 -0,04% 98,10
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,02 -33,33% 0,03 0,00% 0,03 50,00% 0,02
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,66 1,54% 0,65 6.400,00% 0,01 0,00% 0,01
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,70 0,00% 0,70 6.900,00% 0,01 0,00% 0,01
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 7,52 M -3,07% 7,76 M -6,05% 8,25 M -5,34% 8,72 M
Disponibilidades - (R$) 0,00 0,00 0,00 9,99
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 1.160,83 M 0,00% 1.160,83 M 0,00% 1.160,83 M 0,00% 1.160,83 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 1.160,83 M 0,00% 1.160,83 M 0,00% 1.160,83 M 0,00% 1.160,83 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 8,29 M -0,06% 8,30 M 0,11% 8,29 M 0,39% 8,26 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 8,28 M 0,00% 8,28 M 0,00% 8,28 M 0,44% 8,24 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 12,19 K -28,36% 17,01 K 121,22% 7,69 K -36,84% 12,18 K
Valores a pagar - (R$) 0,90 M 32,09% 0,68 M 9,26% 0,63 M 9,17% 0,57 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 65,20 K 7,74% 60,52 K 10,52% 54,75 K 11,76% 48,99 K
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,28 M -10,72% 0,32 M 7,57% 0,29 M 11,65% 0,26 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,55 M 81,37% 0,31 M 10,83% 0,28 M 6,15% 0,26 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 99,43 M 98,23% 50,16 M -44,29% 90,03 M 208,07% 29,23 M 0,27% 29,15 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento -52,05 M 0,00 300,28 M -34.404,01% -0,88 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -0,91 M -250,36% -0,26 M 60,06% -0,65 M 107,99% 8,16 M 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 46,47 M -6,87% 49,90 M -87,20% 389,66 M 967,19% 36,51 M 25,27% 29,15 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 46,47 M -6,87% 49,90 M -87,20% 389,66 M 967,19% 36,51 M 25,27% 29,15 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 46,47 M -6,87% 49,90 M -87,20% 389,66 M 967,19% 36,51 M 25,27% 29,15 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,20 M 25,17% 0,16 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,25 M 0,00 0,25 M 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,12 M 0,00 0,34 M -1.485,47% -24,79 K 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,16 M 0,00% 0,16 M 0,00 -1,44 M 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,53 M 230,60% 0,16 M -72,70% 0,59 M -146,85% -1,26 M 880,09% 0,16 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -3,24 M -95,84% -1,65 M 39,90% -2,75 M -152,15% -1,09 M -199,92% -0,36 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,28 M 0,00 -0,51 M 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -79,59 K -35,76% -58,63 K 18,89% -72,28 K 6,84% -77,58 K -417,20% -15,00 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,13 M -12,75% -0,12 M 98,93% -11,06 M -2.764,35% -0,39 M -2.741,64% -13,59 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 -8,07 M -63.978,47% -12,59 K 63,87% -34,84 K
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -3,24 M -125,83% -1,43 M 20,53% -1,80 M 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -4,68 K 0,00 -24,88 K 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -0,13 M 0,00 -0,14 M 0,00 -529,19
(+/-) Outras receitas/despesas -8,24 M -9.565,48% -85,29 K 99,94% -142,64 M -26.725,32% -0,53 M -6.850,80% -7,65 K
Total de outras receitas/despesas -15,34 M -358,21% -3,35 M 98,00% -167,06 M -7.860,60% -2,10 M -382,23% -0,44 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 31,66 M -32,22% 46,71 M -79,07% 223,19 M 573,16% 33,15 M 14,83% 28,87 M

PORTFÓLIO DO GTWR11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
DF

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

RELATÓRIOS DO GTWR11

Informes Peridicos, Informe Mensal
14/09/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
10/09/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
10/09/2020
Inativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/08/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
27/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
14/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
14/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
03/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/07/2020
Inativo
Relatórios, Relatório Gerencial
29/07/2020
Ativo

EVENTOS DO GTWR11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO