GTWR11 - FDO INV IMOB GREEN TOWERS

Valor atual

R$ 112,05
arrow_downward -1,72%

Min. 52 semanas

R$ 96,35
Min. mês R$ 112,05

Máx. 52 semanas

R$ 122,80
Máx. mês R$ 119,80

Dividend Yield help_outline

7,27 %
Últimos 12 meses R$ 8,1471

Valorização (12m)

arrow_upward 9,96%
Mês atual arrow_downward -6,04%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 98,10
Patrimônio R$ 1.177.232.468

P/VP

1,14
Valor de mercado R$ 1.344.600.000

Valor em caixa

0,74 %
Total R$ 8.720.859,95

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

15.780
Nº de Cotas 12.000.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,67717133
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.857.963,29
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO GTWR11

Junho / 2020
Total 13.911,00
Volume (R$) 32.342.061,36
today Último rendimento
R$ 0,6877
Rendimento
0,5869 %
Cotação base
R$ 117,18

Data Base
29/05/2020
Data Pagamento
15/06/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,6877
Rendimento
0,5749 %
Cotação base
R$ 119,61

Data Base
30/06/2020
Data Pagamento
14/07/2020

Ano passado help_outline

R$ 3,2111

Ano atual help_outline

R$ 4,1261
Comparação arrow_upward 28,49%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 28,49%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

23.740.527/0001-58

Nome Pregão

FII G TOWERS

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA. 03.384.738/0001-98
local_phone
Telefone (11) 5171-5359
alternate_email
explore
Site www.vam.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado
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RESULTADO DO GTWR11

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 15,78 K 14,23 K 10,87% 12,26 K 16,08% 12,45 K -1,49%
Número cotas emitidas 12,00 M 12,00 M 0,00% 12,00 M 0,00% 12,00 M 0,00%
Ativos - (R$) 1.177,81 M 1.178,45 M -0,05% 1.178,82 M -0,03% 1.179,17 M -0,03%
Patrimônio líquido - (R$) 1.177,23 M 1.177,87 M -0,05% 1.178,20 M -0,03% 1.178,63 M -0,04%
Valor patrimonial cota - (R$) 98,10 98,16 -0,06% 98,18 -0,02% 98,22 -0,04%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,02 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,01 0,01 0,00% 0,00 0,00
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,01 0,01 0,00% 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 8,72 M 9,32 M -6,45% 9,78 M -4,70% 10,12 M -3,35%
Disponibilidades - (R$) 9,99 0,00 0,00 0,00
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 1.160,83 M 1.160,83 M 0,00% 1.160,83 M 0,00% 1.160,83 M 0,00%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 1.160,83 M 1.160,83 M 0,00% 1.160,83 M 0,00% 1.160,83 M 0,00%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 8,26 M 8,30 M -0,49% 8,21 M 1,02% 8,22 M -0,04%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 8,24 M 8,28 M -0,44% 8,21 M 0,86% 8,21 M 0,00%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 12,18 K 16,03 K -24,03% 2,32 K 592,30% 5,91 K -60,81%
Valores a pagar - (R$) 0,57 M 0,58 M -0,90% 0,62 M -6,79% 0,53 M 16,11%
Rendimentos a distribuir - (R$) 48,99 K 43,23 K 13,33% 37,46 K 15,40% 34,19 K 9,57%
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,26 M 0,25 M 5,28% 0,28 M -10,27% 0,25 M 12,02%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,26 M 0,28 M -8,54% 0,30 M -6,31% 0,25 M 21,09%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 102,89 M 25,06 M 310,58% 90,03 M -72,17% 29,23 M 208,07% 29,15 M 0,27%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 300,28 M 0,00 300,28 M -0,88 M 34.404,01% 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -0,72 M -72,06 K -904,57% -0,65 M 88,95% 8,16 M -107,99% 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 402,45 M 24,99 M 1.510,54% 389,66 M -93,59% 36,51 M 967,19% 29,15 M 25,27%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 402,45 M 24,99 M 1.510,54% 389,66 M -93,59% 36,51 M 967,19% 29,15 M 25,27%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 402,45 M 24,99 M 1.510,54% 389,66 M -93,59% 36,51 M 967,19% 29,15 M 25,27%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,20 M 0,16 M 25,17%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,25 M 0,00 0,25 M 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,43 M 0,00 0,34 M -24,79 K 1.485,47% 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 97,46 K 97,46 K 0,00% 0,00 -1,44 M 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,77 M 97,46 K 693,05% 0,59 M -83,48% -1,26 M 146,85% 0,16 M -880,09%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -3,16 M -0,84 M -274,37% -2,75 M 69,34% -1,09 M -152,15% -0,36 M -199,92%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,51 M 0,00 -0,51 M 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -85,12 K -12,84 K -562,87% -72,28 K 82,23% -77,58 K 6,84% -15,00 K -417,20%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -11,05 M -15,04 K -73.408,40% -11,06 M 99,86% -0,39 M -2.764,35% -13,59 K -2.741,64%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -8,00 M 0,00 -8,07 M -12,59 K -63.978,47% -34,84 K 63,87%
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -2,53 M -0,72 M -249,49% -1,80 M 59,92% 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -4,68 K 0,00 -24,88 K 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -0,13 M 0,00 -0,14 M 0,00 -529,19
(+/-) Outras receitas/despesas -142,63 M -82,39 K -173.004,17% -142,64 M 99,94% -0,53 M -26.725,32% -7,65 K -6.850,80%
Total de outras receitas/despesas -168,08 M -1,68 M -9.927,90% -167,06 M 99,00% -2,10 M -7.860,60% -0,44 M -382,23%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 235,14 M 23,41 M 904,45% 223,19 M -89,51% 33,15 M 573,16% 28,87 M 14,83%

PORTFÓLIO DO GTWR11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
DF

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

RELATÓRIOS DO GTWR11

Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
08/07/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
06/07/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
03/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Sumário das Decisões)
29/06/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
26/06/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
16/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
12/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/05/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Boletim de voto a distância)
27/05/2020
Ativo

EVENTOS DO GTWR11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO