FPNG11 - Pedra Negra Renda Imobiliária

Valor atual

R$ 0,00
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Min. 52 semanas

R$ -
Min. mês R$ -

Máx. 52 semanas

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Máx. mês R$ -

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 5,9000

Valorização (12m)

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Mês atual arrow_downward -%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 161,73
Patrimônio R$ 143.296.650

P/VP

-
Valor de mercado R$ 0

Valor em caixa

1,03 %
Total R$ 1.477.651,13

DY CAGR (3 anos) help_outline

-10,10
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

50
Nº de Cotas 886.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,64750000
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ -
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NEGOCIAÇÕES DO FPNG11

Novembro / 2017
Total 0,00
Volume (R$) 0,00
today Último rendimento
R$ 0,4200
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
04/06/2020
Data Pagamento
15/06/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,4900
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
06/07/2020
Data Pagamento
15/07/2020

Ano passado help_outline

R$ 5,2200

Ano atual help_outline

R$ 2,9200
Comparação arrow_downward 44,06%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 44,06%
Tipo Data com Pagamento Valor
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

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NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
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SUBSCRIÇÃO

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NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

17.161.979/0001-82

Nome Pregão

Pedra Negra Renda Imobiliária

Ínicio do fundo

25/10/2012

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
BR-CAPITAL DTVM S.A. 44.077.014/0001-89
local_phone
Telefone (11) 5508-3504
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Site www.brcapital.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO FPNG11

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 50,00 50,00 0,00% 50,00 0,00% 50,00 0,00%
Número cotas emitidas 0,89 M 0,89 M 0,00% 0,89 M 0,00% 0,89 M 0,00%
Ativos - (R$) 143,84 M 143,74 M 0,07% 143,70 M 0,03% 143,51 M 0,13%
Patrimônio líquido - (R$) 143,30 M 143,16 M 0,09% 143,08 M 0,06% 143,06 M 0,02%
Valor patrimonial cota - (R$) 161,73 161,58 0,09% 161,49 0,06% 161,46 0,02%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,01 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,00
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,35 0,34 2,94% 0,33 3,03% -4,13 107,99%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,26 0,28 -7,14% 0,31 -9,68% 0,22 40,91%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 1,48 M 1,49 M -0,97% 1,51 M -1,27% 6,33 M -76,12%
Disponibilidades - (R$) 103,11 110,00 -6,26% 110,00 0,00% 110,00 0,00%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 141,65 M 141,65 M 0,00% 141,65 M 0,00% 136,65 M 3,66%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 131,65 M 131,65 M 0,00% 131,65 M 0,00% 131,65 M 0,00%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,71 M 0,60 M 18,98% 0,53 M 11,87% 0,53 M 0,04%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,70 M 0,58 M 19,87% 0,53 M 10,24% 0,53 M 0,26%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 10,03 K 12,80 K -21,63% 3,68 K 248,10% 4,85 K -24,19%
Valores a pagar - (R$) 0,54 M 0,58 M -6,30% 0,61 M -5,91% 0,46 M 34,19%
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,37 M 0,41 M -8,69% 0,44 M -8,00% 0,29 M 51,52%
Taxa de administração a pagar - (R$) 7,50 K 8,08 K -7,16% 8,80 K -8,24% 6,06 K 45,27%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,16 M 0,16 M -0,27% 0,16 M -0,08% 0,16 M 2,01%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 6,23 M 1,58 M 294,21% 6,67 M -76,33% 8,23 M -18,94% 7,03 M 17,12% 5,45 M 28,99%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -3,01 K -600,00 -402,33% -2,41 K 75,14% 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 5,56 M 0,00 5,56 M 9,54 M -41,73% 22,66 M -57,93% 20,70 M 9,47%
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -0,65 M -0,39 M -67,92% -0,27 M -46,74% -0,16 M -63,66% -0,30 M 46,47% -0,10 M -190,86%
Resultado líquido de imóveis para renda 11,13 M 1,19 M 835,77% 11,96 M -90,06% 17,61 M -32,06% 29,39 M -40,10% 26,05 M 12,83%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 -4,41 M 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 11,13 M 1,19 M 835,77% 11,96 M -90,06% 13,19 M -9,32% 29,39 M -55,12% 26,05 M 12,83%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 11,13 M 1,19 M 835,77% 11,96 M -90,06% 13,19 M -9,32% 29,39 M -55,12% 26,05 M 12,83%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,12 M 40,82 K 183,87% 0,11 M -61,61% 0,10 M 2,62% 0,27 M -61,24% 0,18 M 50,69%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,12 M 0,00 637,89
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,12 M 40,82 K 183,87% 0,11 M -61,61% 0,22 M -51,62% 0,27 M -17,80% 0,18 M 50,15%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,10 M -21,42 K -378,75% -0,12 M 82,69% -0,15 M 16,29% -0,12 M -18,68% -91,94 K -35,51%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,10 M -21,42 K -378,75% -0,12 M 82,69% -0,15 M 16,29% -0,12 M -18,68% 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -10,10 K -2,34 K -331,99% -9,77 K 76,08% -9,29 K -5,19% -9,21 K -0,93% -7,39 K -24,59%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -50,04 K -9,73 K -414,02% -51,12 K 80,96% -42,72 K -19,65% -85,14 K 49,82% -0,25 M 65,38%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -5,17 K -5,17 K 0,00% -2,35 K -120,10% -30,29 K 92,25% -17,16 K -76,53% -8,92 K -92,43%
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -96,80 K -23,48 K -312,18% -97,26 K 75,85% -98,96 K 1,72% -89,80 K -10,20% -0,18 M 50,07%
Total de outras receitas/despesas -0,37 M -83,57 K -339,42% -0,41 M 79,52% -0,48 M 14,45% -0,45 M -5,89% -0,53 M 15,64%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 10,87 M 1,15 M 848,75% 11,66 M -90,17% 12,93 M -9,85% 29,21 M -55,72% 25,69 M 13,68%

PORTFÓLIO DO FPNG11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
MG

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

FIIs COM O FPNG11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO FPNG11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
06/07/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
03/07/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Edital de Convocação)
26/06/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
26/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
10/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
04/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
20/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
15/05/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
07/05/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
24/04/2020
Ativo

EVENTOS DO FPNG11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO