FPNG11 - Pedra Negra Renda Imobiliária

Valor atual

R$ 0,00
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Min. 52 semanas

R$ -
Min. mês R$ -

Máx. 52 semanas

R$ -
Máx. mês R$ -

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 5,5500

Valorização (12m)

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Mês atual arrow_downward -%

COTAÇÃO DO FPNG11

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5 diasarrow_drop_down
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Volatilidade histórica do FPNG11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 161,12
Patrimônio R$ 159.587.304

P/VP

-
Valor de mercado R$ 0

Valor em caixa

1,00 %
Total R$ 1.603.767,62

DY CAGR (3 anos) help_outline

-14,72
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

50
Nº de Cotas 990.500
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,58150000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ -
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NEGOCIAÇÕES DO FPNG11
Novembro / 2017
Total 0,00
Volume (R$) 0,00
today Último rendimento
R$ 0,4900
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
06/11/2020
Data Pagamento
16/11/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

PROVENTOS DO FPNG11

2020 / 2019arrow_drop_down

Ano passado

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R$ 7,5900

Ano atual

  help_outline
R$ 4,9400
Comparação arrow_downward 34,91%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 34,91%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 06/11/2020 16/11/2020 0,49000000
Rendimento 06/10/2020 15/10/2020 0,47000000
Rendimento 04/09/2020 15/09/2020 0,54000000
Rendimento 06/08/2020 14/08/2020 0,52000000
Rendimento 06/07/2020 15/07/2020 0,49000000
Rendimento 04/06/2020 15/06/2020 0,42000000
Rendimento 07/05/2020 15/05/2020 0,46000000
Rendimento 06/04/2020 15/04/2020 0,50000000
Rendimento 05/03/2020 13/03/2020 0,33000000
Rendimento 06/02/2020 14/02/2020 0,42000000
Rendimento 07/01/2020 15/01/2020 0,30000000
Rendimento 05/12/2019 13/12/2019 0,61000000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

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NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
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SUBSCRIÇÃO

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NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

17.161.979/0001-82

Nome Pregão

Pedra Negra Renda Imobiliária

Ínicio do fundo

25/10/2012

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
BR-CAPITAL DTVM S.A. 44.077.014/0001-89
local_phone
Telefone (11) 5508-3500
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.brcapital.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

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RESULTADO DO FPNG11

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# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 50,00 0,00% 50,00 0,00% 50,00 0,00% 50,00
Número cotas emitidas 0,99 M 0,00% 0,99 M 0,00% 0,99 M 0,00% 0,99 M
Ativos - (R$) 160,25 M 3,71% 154,52 M -0,03% 154,56 M 0,01% 154,54 M
Patrimônio líquido - (R$) 159,59 M 3,71% 153,88 M 0,02% 153,85 M 0,00% 153,85 M
Valor patrimonial cota - (R$) 161,12 3,71% 155,36 0,02% 155,33 0,00% 155,33
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 4,02 1.156,25% 0,32 -8,57% 0,35 -109,56% -3,66
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,32 6,67% 0,30 -14,29% 0,35 0,00% 0,35
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 1,60 M 2,62% 1,56 M -2,40% 1,60 M 0,41% 1,59 M
Disponibilidades - (R$) 110,00 0,00% 110,00 0,00% 110,00 0,00% 110,00
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 157,87 M 3,73% 152,19 M 0,00% 152,19 M 0,02% 152,16 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 147,87 M 4,00% 142,19 M 0,00% 142,19 M 0,02% 142,16 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,77 M 0,39% 0,77 M -0,18% 0,77 M -2,49% 0,79 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,77 M -0,10% 0,77 M 0,05% 0,77 M -1,50% 0,78 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 4,05 K 1.443,39% 262,28 -87,06% 2,03 K -79,72% 10,00 K
Valores a pagar - (R$) 0,66 M 3,18% 0,64 M -10,19% 0,71 M 3,20% 0,69 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,49 M 4,26% 0,47 M -13,17% 0,54 M 4,10% 0,52 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 9,64 K 1,78% 9,47 K -10,48% 10,58 K 2,99% 10,27 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,17 M 0,23% 0,17 M -0,53% 0,17 M 0,41% 0,17 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 6,51 M 32,03% 4,93 M -26,13% 6,67 M -18,94% 8,23 M 17,12% 7,03 M 28,99% 5,45 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -600,00 0,00% -600,00 75,14% -2,41 K 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 5,56 M 0,00 5,56 M -41,73% 9,54 M -57,93% 22,66 M 9,47% 20,70 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -0,89 M -39,75% -0,63 M -138,44% -0,27 M -63,66% -0,16 M 46,47% -0,30 M -190,86% -0,10 M
Resultado líquido de imóveis para renda 11,18 M 160,22% 4,30 M -64,09% 11,96 M -32,06% 17,61 M -40,10% 29,39 M 12,83% 26,05 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 -4,41 M 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 11,18 M 160,22% 4,30 M -64,09% 11,96 M -9,32% 13,19 M -55,12% 29,39 M 12,83% 26,05 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 11,18 M 160,22% 4,30 M -64,09% 11,96 M -9,32% 13,19 M -55,12% 29,39 M 12,83% 26,05 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,23 M 9,21% 0,21 M 101,46% 0,11 M 2,62% 0,10 M -61,24% 0,27 M 50,69% 0,18 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,12 M 0,00 637,89
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,23 M 9,21% 0,21 M 101,46% 0,11 M -51,62% 0,22 M -17,80% 0,27 M 50,15% 0,18 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,10 M -32,75% -76,10 K 38,52% -0,12 M 16,29% -0,15 M -18,68% -0,12 M -35,51% -91,94 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,10 M -32,75% -76,10 K 38,52% -0,12 M 16,29% -0,15 M -18,68% -0,12 M 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -10,04 K -39,66% -7,19 K 26,47% -9,77 K -5,19% -9,29 K -0,93% -9,21 K -24,59% -7,39 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -60,31 K -24,63% -48,39 K 5,33% -51,12 K -19,65% -42,72 K 49,82% -85,14 K 65,38% -0,25 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -5,17 K 0,00% -5,17 K -120,10% -2,35 K 92,25% -30,29 K -76,53% -17,16 K -92,43% -8,92 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -96,46 K -36,81% -70,51 K 27,50% -97,26 K 1,72% -98,96 K -10,20% -89,80 K 50,07% -0,18 M
Total de outras receitas/despesas -0,37 M -31,95% -0,28 M 30,54% -0,41 M 14,45% -0,48 M -5,89% -0,45 M 15,64% -0,53 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 11,04 M 161,17% 4,23 M -63,75% 11,66 M -9,85% 12,93 M -55,72% 29,21 M 13,68% 25,69 M

RECEITAS DO FPNG11

CAIXA DO FPNG11

DESPESAS DO FPNG11

PORTFÓLIO DO FPNG11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
MG

IMÓVEIS

MG
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 533,70m²
PRED. COMERCIAL
Ed.Renaissance
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 198,35m²
Ed.Century Tower
VACÂNCIA 100,000%
Inadimplência 0,000%
MG
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 410,70m²
PRED. COMERCIAL
Ed.Severo Antunes
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
MG
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 8.680,84m²
PRED. COMERCIAL
Ed.Berlioz
VACÂNCIA 44,944%
Inadimplência 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 03T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

FIIs COM O FPNG11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO FPNG11

Relatórios, Relatório Gerencial
17/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
13/11/2020
Ativo
Laudo de Avaliação
09/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
06/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
06/11/2020
Cancelado
Relatórios, Relatório Gerencial
16/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
13/10/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
06/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
11/09/2020
Ativo

ÍNDICES COM O FPNG11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO FPNG11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO