FPNG11 - Pedra Negra Renda Imobiliária

Valor atual

R$ 119,97
arrow_downward -0,09%

Min. 52 semanas

R$ 80,01
Min. mês R$ 103,50

Máx. 52 semanas

R$ 120,08
Máx. mês R$ 120,08

Dividend Yield help_outline

3,27 %
Últimos 12 meses R$ 3,9200

Valorização (12m)

arrow_upward 49,94%
Mês atual arrow_upward 15,91%
local_fire_department

Volatilidade histórica do FPNG11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 172,13
Patrimônio R$ 400.951.821

P/VP

0,70
Valor de mercado R$ 279.445.161

Valor em caixa

0,44 %
Total R$ 1.751.814,76

DY CAGR (3 anos) help_outline

-0,70
DY CAGR (5 anos) 0,06

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

68
Nº de Cotas 2.329.292
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,63562500
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 6.334,60
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NEGOCIAÇÕES DO FPNG11

Junho / 2024
Total 0
Volume (R$) 0,00
today Último rendimento
R$ 0,5000
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
06/03/2024
Data Pagamento
14/03/2024
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-
O último rendimento do FPNG11 foi de R$0,50 por cota no dia 14/03/24. O FPNG11 acumula uma Alta este ano de 2024. A cotação do FPNG11 iniciou o ano negociando na casa dos R$90,00 e hoje está em R$120,08

Ano passado

  help_outline
R$ 4,8900

Ano atual

  help_outline
R$ 1,3300
Comparação arrow_downward 72,80%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 72,80%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 06/03/2024 14/03/2024 0,50000000
Rendimento 06/02/2024 16/02/2024 0,49000000
Rendimento 05/01/2024 15/01/2024 0,34000000
Rendimento 06/12/2023 14/12/2023 0,54000000
Rendimento 07/11/2023 16/11/2023 0,40000000
Rendimento 05/10/2023 16/10/2023 0,44000000
Rendimento 06/09/2023 15/09/2023 0,46000000
Rendimento 04/08/2023 14/08/2023 0,75000000
Rendimento 06/07/2023 14/07/2023 0,69000000
Rendimento 06/06/2023 15/06/2023 0,49000000
Rendimento 05/05/2023 15/05/2023 0,76000000
Rendimento 06/04/2023 17/04/2023 0,76000000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 01/03/2023
DATA COM 07/03/2023
Negociação 31/12/9999 a 20/03/2023
Fim de subscrição 23/03/2023
Incorporação --
Valor base R$ 147,00
Percentual 113,12%
Ativo emitido FPNG11
monetization_on

aluguel do FPNG11 help_outline

DATA BASE - 20/07/2024

TOMADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

0
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 0

VOLUME (dia)

R$ 0
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 0

Nº DE CONTRATOS

0

CNPJ

17.161.979/0001-82

Nome Pregão

Pedra Negra Renda Imobiliária

Ínicio do fundo

25/10/2012

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
BR-CAPITAL DTVM S.A. 44.077.014/0001-89
local_phone
Telefone (11) 5508-3500
alternate_email
explore
Site www.brcapital.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

NOTÍCIAS sobre Pedra Negra Renda Imobiliária

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RESULTADO DO FPNG11

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# 06/2024 AH % 05/2024 AH % 04/2024 AH % 03/2024
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 2T2023 - 1T2024 AH % 2024 AH % 2023 AH % 2022 AH % 2021 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

PORTFÓLIO DO FPNG11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2024

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
MG

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 01T2024

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2024

FIIs COM O FPNG11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO FPNG11

Regulamento
15/07/2024
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
15/07/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/07/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas
04/07/2024
Ativo
Assembleia, AGE (Edital de Convocação)
03/07/2024
Ativo
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
28/06/2024
Ativo
Assembleia, AGE (Edital de Convocação)
28/06/2024
Inativo
Relatórios, Relatório Gerencial
27/06/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
13/06/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas
06/06/2024
Ativo

ÍNDICES COM O FPNG11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO FPNG11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO