FPNG11 - Pedra Negra Renda Imobiliária

Valor atual

R$ 0,00
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Min. 52 semanas

R$ -
Min. mês R$ -

Máx. 52 semanas

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Máx. mês R$ -

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 5,7700

Valorização (12m)

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Mês atual arrow_downward -%
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Volatilidade histórica do FPNG11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 155,33
Patrimônio R$ 153.849.484

P/VP

-
Valor de mercado R$ 0

Valor em caixa

1,04 %
Total R$ 1.601.237,20

DY CAGR (3 anos) help_outline

-11,94
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

50
Nº de Cotas 990.500
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,62050000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ -
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NEGOCIAÇÕES DO FPNG11

Novembro / 2017
Total 0,00
Volume (R$) 0,00
today Último rendimento
R$ 0,5400
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
04/09/2020
Data Pagamento
15/09/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

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R$ 6,4100

Ano atual

  help_outline
R$ 3,9800
Comparação arrow_downward 37,91%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 37,91%
Tipo Data com Pagamento Valor
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

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NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
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SUBSCRIÇÃO

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NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

17.161.979/0001-82

Nome Pregão

Pedra Negra Renda Imobiliária

Ínicio do fundo

25/10/2012

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
BR-CAPITAL DTVM S.A. 44.077.014/0001-89
local_phone
Telefone (11) 5508-3504
alternate_email
explore
Site www.brcapital.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO FPNG11

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# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 50,00 0,00% 50,00 0,00% 50,00 0,00% 50,00
Número cotas emitidas 0,99 M 0,00% 0,99 M 11,79% 0,89 M 0,00% 0,89 M
Ativos - (R$) 154,56 M 0,01% 154,54 M 7,33% 143,99 M 0,10% 143,84 M
Patrimônio líquido - (R$) 153,85 M 0,00% 153,85 M 7,32% 143,36 M 0,04% 143,30 M
Valor patrimonial cota - (R$) 155,33 0,00% 155,33 -4,00% 161,81 0,05% 161,73
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,35 -109,56% -3,66 1.116,67% 0,36 2,86% 0,35
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,35 0,00% 0,35 9,38% 0,32 23,08% 0,26
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 1,60 M 0,41% 1,59 M 1,89% 1,57 M 5,92% 1,48 M
Disponibilidades - (R$) 110,00 0,00% 110,00 0,00% 110,00 6,68% 103,11
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 152,19 M 0,02% 152,16 M 7,42% 141,65 M 0,00% 141,65 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 142,19 M 0,02% 142,16 M 7,98% 131,65 M 0,00% 131,65 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,77 M -2,49% 0,79 M 2,79% 0,77 M 8,41% 0,71 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,77 M -1,50% 0,78 M 1,49% 0,77 M 9,96% 0,70 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 2,03 K -79,72% 10,00 K 1.817.190,91% 0,55 -99,99% 10,03 K
Valores a pagar - (R$) 0,71 M 3,20% 0,69 M 10,55% 0,62 M 15,30% 0,54 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,54 M 4,10% 0,52 M 13,91% 0,45 M 21,50% 0,37 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 10,58 K 2,99% 10,27 K 16,98% 8,78 K 17,12% 7,50 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,17 M 0,41% 0,17 M 0,91% 0,16 M 0,98% 0,16 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 6,36 M 98,09% 3,21 M -51,90% 6,67 M -18,94% 8,23 M 17,12% 7,03 M 28,99% 5,45 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -3,01 K -402,33% -600,00 75,14% -2,41 K 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 5,56 M 0,00 5,56 M -41,73% 9,54 M -57,93% 22,66 M 9,47% 20,70 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -0,76 M -52,84% -0,50 M -86,80% -0,27 M -63,66% -0,16 M 46,47% -0,30 M -190,86% -0,10 M
Resultado líquido de imóveis para renda 11,15 M 311,11% 2,71 M -77,32% 11,96 M -32,06% 17,61 M -40,10% 29,39 M 12,83% 26,05 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 -4,41 M 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 11,15 M 311,11% 2,71 M -77,32% 11,96 M -9,32% 13,19 M -55,12% 29,39 M 12,83% 26,05 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 11,15 M 311,11% 2,71 M -77,32% 11,96 M -9,32% 13,19 M -55,12% 29,39 M 12,83% 26,05 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,18 M 35,14% 0,13 M 26,18% 0,11 M 2,62% 0,10 M -61,24% 0,27 M 50,69% 0,18 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,12 M 0,00 637,89
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,18 M 35,14% 0,13 M 26,18% 0,11 M -51,62% 0,22 M -17,80% 0,27 M 50,15% 0,18 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -98,86 K -115,98% -45,78 K 63,02% -0,12 M 16,29% -0,15 M -18,68% -0,12 M -35,51% -91,94 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -98,86 K -115,98% -45,78 K 63,02% -0,12 M 16,29% -0,15 M -18,68% -0,12 M 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -10,04 K -131,46% -4,34 K 55,63% -9,77 K -5,19% -9,29 K -0,93% -9,21 K -24,59% -7,39 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -64,16 K -76,41% -36,37 K 28,85% -51,12 K -19,65% -42,72 K 49,82% -85,14 K 65,38% -0,25 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -5,17 K 0,00% -5,17 K -120,10% -2,35 K 92,25% -30,29 K -76,53% -17,16 K -92,43% -8,92 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -0,10 M -96,21% -51,60 K 46,95% -97,26 K 1,72% -98,96 K -10,20% -89,80 K 50,07% -0,18 M
Total de outras receitas/despesas -0,38 M -100,15% -0,19 M 53,68% -0,41 M 14,45% -0,48 M -5,89% -0,45 M 15,64% -0,53 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 10,96 M 312,18% 2,66 M -77,21% 11,66 M -9,85% 12,93 M -55,72% 29,21 M 13,68% 25,69 M

PORTFÓLIO DO FPNG11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
MG

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

FIIs COM O FPNG11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO FPNG11

Informes Peridicos, Informe Mensal
11/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
04/09/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
17/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
14/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
13/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
13/08/2020
Inativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
06/08/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
16/07/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
14/07/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
14/07/2020
Ativo

ÍNDICES COM O FPNG11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO FPNG11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO