FPNG11 - Pedra Negra Renda Imobiliária

Valor atual

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Min. 52 semanas

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Máx. mês R$ -

Dividend Yield help_outline

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Últimos 12 meses R$ 5,4900

Valorização (12m)

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Volatilidade histórica do FPNG11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 166,77
Patrimônio R$ 165.188.855

P/VP

-
Valor de mercado R$ 0

Valor em caixa

0,86 %
Total R$ 1.418.238,47

DY CAGR (3 anos) help_outline

-16,91
DY CAGR (5 anos) 9,30

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

50
Nº de Cotas 990.500
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,51600000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ -
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NEGOCIAÇÕES DO FPNG11

Novembro / 2017
Total 0,00
Volume (R$) 0,00
today Último rendimento
R$ 0,2700
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
04/02/2021
Data Pagamento
12/02/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
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Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

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R$ 0,7200

Ano atual

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R$ 0,7700
Comparação arrow_upward 6,94%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 6,94%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 04/02/2021 12/02/2021 0,27000000
Rendimento 07/01/2021 15/01/2021 0,50000000
Rendimento 04/12/2020 14/12/2020 0,50000000
Rendimento 06/11/2020 16/11/2020 0,49000000
Rendimento 06/10/2020 15/10/2020 0,47000000
Rendimento 04/09/2020 15/09/2020 0,54000000
Rendimento 06/08/2020 14/08/2020 0,52000000
Rendimento 06/07/2020 15/07/2020 0,49000000
Rendimento 04/06/2020 15/06/2020 0,42000000
Rendimento 07/05/2020 15/05/2020 0,46000000
Rendimento 06/04/2020 15/04/2020 0,50000000
Rendimento 05/03/2020 13/03/2020 0,33000000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

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NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
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SUBSCRIÇÃO

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NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
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aluguel do FPNG11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

17.161.979/0001-82

Nome Pregão

Pedra Negra Renda Imobiliária

Ínicio do fundo

25/10/2012

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
BR-CAPITAL DTVM S.A. 44.077.014/0001-89
local_phone
Telefone (11) 5508-3500
alternate_email
explore
Site www.brcapital.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO FPNG11

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# 01/2021 AH % 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020
Número cotistas 50,00 0,00% 50,00 0,00% 50,00 0,00% 50,00
Número cotas emitidas 0,99 M 0,00% 0,99 M 0,00% 0,99 M 0,00% 0,99 M
Ativos - (R$) 165,63 M -0,12% 165,82 M 3,46% 160,28 M 0,02% 160,25 M
Patrimônio líquido - (R$) 165,19 M 0,03% 165,14 M 3,47% 159,61 M 0,01% 159,59 M
Valor patrimonial cota - (R$) 166,77 0,02% 166,73 3,47% 161,14 0,01% 161,12
Despesas taxa administração - (R$) 0,00 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,19 -94,97% 3,78 1.081,25% 0,32 -92,04% 4,02
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,16 -48,39% 0,31 0,00% 0,31 -3,13% 0,32
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 1,42 M -14,77% 1,66 M 1,75% 1,64 M 1,97% 1,60 M
Disponibilidades - (R$) 110,00 0,00% 110,00 0,00% 110,00 0,00% 110,00
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 163,40 M 0,02% 163,36 M 3,48% 157,87 M 0,00% 157,87 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 153,35 M 0,03% 153,31 M 3,68% 147,87 M 0,00% 147,87 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 10,05 M 0,00% 10,05 M 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,81 M 1,84% 0,80 M 3,42% 0,77 M -0,13% 0,77 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,78 M 1,17% 0,77 M 0,00% 0,77 M 0,00% 0,77 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 35,22 K 19,40% 29,50 K 858,37% 3,08 K -23,96% 4,05 K
Valores a pagar - (R$) 0,44 M -34,94% 0,68 M 0,71% 0,67 M 1,71% 0,66 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,27 M -46,00% 0,50 M 0,00% 0,50 M 2,04% 0,49 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 7,41 K -25,80% 9,99 K 1,41% 9,85 K 2,21% 9,64 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,17 M -3,48% 0,17 M 2,76% 0,17 M 0,71% 0,17 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 6,65 M 0,00% 6,65 M -0,37% 6,67 M -18,94% 8,23 M 17,12% 7,03 M 28,99% 5,45 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -600,00 0,00% -600,00 75,14% -2,41 K 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 11,12 M 0,00% 11,12 M 100,15% 5,56 M -41,73% 9,54 M -57,93% 22,66 M 9,47% 20,70 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -0,80 M 0,00% -0,80 M -202,79% -0,27 M -63,66% -0,16 M 46,47% -0,30 M -190,86% -0,10 M
Resultado líquido de imóveis para renda 16,97 M 0,00% 16,97 M 41,82% 11,96 M -32,06% 17,61 M -40,10% 29,39 M 12,83% 26,05 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 47,29 K 0,00% 47,29 K 0,00 -4,41 M 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 17,01 M 0,00% 17,01 M 42,22% 11,96 M -9,32% 13,19 M -55,12% 29,39 M 12,83% 26,05 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 17,01 M 0,00% 17,01 M 42,22% 11,96 M -9,32% 13,19 M -55,12% 29,39 M 12,83% 26,05 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,34 M 0,00% 0,34 M 217,92% 0,11 M 2,62% 0,10 M -61,24% 0,27 M 50,69% 0,18 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,12 M 0,00 637,89
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,34 M 0,00% 0,34 M 217,92% 0,11 M -51,62% 0,22 M -17,80% 0,27 M 50,15% 0,18 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,11 M 0,00% -0,11 M 14,70% -0,12 M 16,29% -0,15 M -18,68% -0,12 M -35,51% -91,94 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,11 M 0,00% -0,11 M 14,70% -0,12 M 16,29% -0,15 M -18,68% -0,12 M 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -10,04 K 0,00% -10,04 K -2,70% -9,77 K -5,19% -9,29 K -0,93% -9,21 K -24,59% -7,39 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -55,78 K 0,00% -55,78 K -9,13% -51,12 K -19,65% -42,72 K 49,82% -85,14 K 65,38% -0,25 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -12,46 K 0,00% -12,46 K -430,79% -2,35 K 92,25% -30,29 K -76,53% -17,16 K -92,43% -8,92 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -102,30 0,00% -102,30 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -96,75 K 0,00% -96,75 K 0,52% -97,26 K 1,72% -98,96 K -10,20% -89,80 K 50,07% -0,18 M
Total de outras receitas/despesas -0,39 M 0,00% -0,39 M 5,33% -0,41 M 14,45% -0,48 M -5,89% -0,45 M 15,64% -0,53 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 16,96 M 0,00% 16,96 M 45,48% 11,66 M -9,85% 12,93 M -55,72% 29,21 M 13,68% 25,69 M

PORTFÓLIO DO FPNG11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
MG

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 04T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

FIIs COM O FPNG11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO FPNG11

Informes Periódicos, Informe Mensal
12/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
12/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
12/02/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
12/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
10/02/2021
Inativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
10/02/2021
Inativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
04/02/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
18/01/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/01/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
07/01/2021
Ativo

ÍNDICES COM O FPNG11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO FPNG11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO