NEWU11 - NEWPORT RENDA URBANA FDO INV IMOB

Valor atual

R$ 111,49

0,00%

Min. 52 semanas

R$ 62,55

Min. mês R$ 111,49

Máx. 52 semanas

R$ 114,51

Máx. mês R$ 113,69

3,90 %

Últimos 12 meses R$ 4,3500

Valorização (12m)

74,20%

Mês atual -1,94%

COTAÇÃO DO NEWU11

1 dia
5 dias
30 dias
6 meses
1 ano
5 anos

LINHAS DA LISTA DE SEGUINDO

Volatilidade histórica do NEWU11

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 95,92

Patrimônio R$ 73.157.640

P/VP

1,16

Valor de mercado R$ 85.033.980

Valor em caixa

12,28 %

Total R$ 8.984.424,90

26,09

DY CAGR (5 anos) -19,69

26,25

Valor CAGR (5 anos) 32,89

Nº de Cotistas

1.056

Nº de Cotas 762.705

REND. MÉD. (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,17000000

Taxas Adm. Taxas Administração

- % a.a

R$ 1.719,38

PARTIC. NO IFIX

PARTICIPAÇÃO NO IFIX

0,000 %

NEGOCIAÇÕES DO NEWU11

Junho / 2026

Total 36

Volume (R$) 64.525,96

Último rendimento

R$ 0,4000

Rendimento

0,3565 %

Cotação base

R$ 112,19

Data Base

29/05/2026

Data Pagamento

15/06/2026

Próximo Rendimento

R$ 0,6000

Rendimento

0,5250 %

Cotação base

R$ 114,29

Data Base

30/06/2026

Data Pagamento

14/07/2026

DIVIDENDOS DO NEWU11

format_quote

2026 / 2025
5 anos
Max.

AGRUPAR POR ANO

O último rendimento do NEWU11 foi de R$0,60 por cota no dia 14/07/26. O NEWU11 acumula uma Alta este ano de 2026. A cotação do NEWU11 iniciou o ano negociando na casa dos R$85,05 e hoje está em R$111,49

R$ 0,4200

R$ 2,1500

Comparação 411,90%

R$ 0,0000

Comparação + Provisionado 411,90%

Tipo	DATA COM	Pagamento	Valor
Rendimento	30/06/2026	14/07/2026	0,60000000
Rendimento	29/05/2026	15/06/2026	0,40000000
Rendimento	30/04/2026	15/05/2026	0,40000000
Rendimento	31/03/2026	16/04/2026	0,25000000
Rendimento	27/02/2026	13/03/2026	0,25000000
Rendimento	30/01/2026	13/02/2026	0,25000000
Rendimento	30/12/2025	15/01/2026	1,10000000
Rendimento	28/11/2025	12/12/2025	0,25000000
Rendimento	31/10/2025	14/11/2025	0,25000000
Rendimento	30/09/2025	14/10/2025	0,20000000
Rendimento	29/08/2025	12/09/2025	0,20000000
Rendimento	31/07/2025	14/08/2025	0,20000000

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO

SUBSCRIÇÃO

Anúncio 23/01/2026

DATA COM 29/01/2026

Negociação 31/12/9999 a 10/02/2026

Fim de subscrição 13/02/2026

Incorporação --

Valor base R$ 85,97

Percentual 440,12%

Ativo emitido NEWU11

aluguel do NEWU11

DATA BASE - 14/07/2026

TOMADOR (média)

0,00 %

MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %

MIN. 0,00% MAX. 0,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

TOTAL AÇÕES ALUGADAS 0

VOLUME (dia)

R$ 0

VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 0

Nº DE CONTRATOS

aluguel de todos os FIIs

Site oficial

FIIs relacionadas:

CNPJ

14.793.782/0001-78

Nome Pregão

FII NEWRU

Ínicio do fundo

20/11/2011

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Segmento ANBIMA

Administrador

PLURAL S.A. BANCO MÚLTIPLO 45.246.410/0001-55

Telefone (11) 3524-8888

E-mail [email protected]

Site www.genialinvestimentos.com.br

Ver todos FIIs que ele administra

Segmento

Lajes Corporativas

Tipo da gestão

Público-alvo

Investidor Qualificado

NOTÍCIAS sobre NEWPORT RENDA URBANA FDO INV IMOB

+ Notícias

AGRUPAR POR ANO

RESULTADO DO NEWU11

ANUAL

#	05/2026	AH %	04/2026	AH %	03/2026	AH %	02/2026
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

até

#	Últ. 12M 2T2025 - 1T2026	AH %	2026	AH %	2025	AH %	2024	AH %	2023	AH %	2022
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido