NEWU11 - NEWPORT RENDA URBANA FDO INV IMOB

Valor atual

R$ 110,70

0,73%

Min. 52 semanas

R$ 72,16

Min. mês R$ 108,00

Máx. 52 semanas

R$ 117,99

Máx. mês R$ 110,70

4,38 %

Últimos 12 meses R$ 4,8500

Valorização (12m)

53,41%

Mês atual 0,37%

COTAÇÃO DO NEWU11

1 dia
5 dias
30 dias
6 meses
1 ano
5 anos

LINHAS DA LISTA DE SEGUINDO

Volatilidade histórica do NEWU11

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 94,93

Patrimônio R$ 72.404.503

P/VP

1,17

Valor de mercado R$ 84.431.444

Valor em caixa

14,42 %

Total R$ 10.443.780,76

33,47

DY CAGR (5 anos) -17,61

25,23

Valor CAGR (5 anos) 32,87

Nº de Cotistas

1.046

Nº de Cotas 762.705

REND. MÉD. (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,19650000

Taxas Adm. Taxas Administração

- % a.a

R$ 24.985,95

PARTIC. NO IFIX

PARTICIPAÇÃO NO IFIX

0,000 %

NEGOCIAÇÕES DO NEWU11

Julho / 2026

Total 477

Volume (R$) 537.604,53

Último rendimento

R$ 0,6000

Rendimento

0,5250 %

Cotação base

R$ 114,29

Data Base

30/06/2026

Data Pagamento

14/07/2026

Próximo Rendimento

R$ 0,7000

Rendimento

0,6307 %

Cotação base

R$ 110,99

Data Base

31/07/2026

Data Pagamento

14/08/2026

DIVIDENDOS DO NEWU11

format_quote

2026 / 2025
5 anos
Max.

AGRUPAR POR ANO

O último rendimento do NEWU11 foi de R$0,60 por cota no dia 14/07/26. O NEWU11 acumula uma Alta este ano de 2026. A cotação do NEWU11 iniciou o ano negociando na casa dos R$85,05 e hoje está em R$109,90

R$ 0,6200

R$ 2,8500

Comparação 359,68%

R$ 0,0000

Comparação + Provisionado 359,68%

Tipo	DATA COM	Pagamento	Valor
Rendimento	31/07/2026	14/08/2026	0,70000000
Rendimento	30/06/2026	14/07/2026	0,60000000
Rendimento	29/05/2026	15/06/2026	0,40000000
Rendimento	30/04/2026	15/05/2026	0,40000000
Rendimento	31/03/2026	16/04/2026	0,25000000
Rendimento	27/02/2026	13/03/2026	0,25000000
Rendimento	30/01/2026	13/02/2026	0,25000000
Rendimento	30/12/2025	15/01/2026	1,10000000
Rendimento	28/11/2025	12/12/2025	0,25000000
Rendimento	31/10/2025	14/11/2025	0,25000000
Rendimento	30/09/2025	14/10/2025	0,20000000
Rendimento	29/08/2025	12/09/2025	0,20000000

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO

SUBSCRIÇÃO

Anúncio 23/01/2026

DATA COM 29/01/2026

Negociação 31/12/9999 a 10/02/2026

Fim de subscrição 13/02/2026

Incorporação --

Valor base R$ 85,97

Percentual 440,12%

Ativo emitido NEWU11

aluguel do NEWU11

DATA BASE - 13/08/2026

TOMADOR (média)

0,00 %

MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %

MIN. 0,00% MAX. 0,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

TOTAL AÇÕES ALUGADAS 0

VOLUME (dia)

R$ 0

VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 0

Nº DE CONTRATOS

aluguel de todos os FIIs

Site oficial

FIIs relacionadas:

CNPJ

14.793.782/0001-78

Nome Pregão

FII NEWRU

Ínicio do fundo

20/11/2011

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Segmento ANBIMA

Administrador

PLURAL S.A. BANCO MÚLTIPLO 45.246.410/0001-55

Telefone (11) 3524-8888

E-mail [email protected]

Site www.genialinvestimentos.com.br

Ver todos FIIs que ele administra

Segmento

Lajes Corporativas

Tipo da gestão

Público-alvo

Investidor Qualificado

NOTÍCIAS sobre NEWPORT RENDA URBANA FDO INV IMOB

+ Notícias

AGRUPAR POR ANO

RESULTADO DO NEWU11

ANUAL

#	06/2026	AH %	05/2026	AH %	04/2026	AH %	03/2026
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

até

#	Últ. 12M 2T2025 - 1T2026	AH %	2026	AH %	2025	AH %	2024	AH %	2023	AH %	2022
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

Analise o resultado das empresas

VALORES A RECEBER DO NEWU11

5 anos
Max.

AGRUPAR POR ANO

CAIXA DO NEWU11

5 anos
Max.

AGRUPAR POR ANO

VALORES A PAGAR DO NEWU11

5 anos
Max.

AGRUPAR POR ANO

PORTFÓLIO DO NEWU11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2026

IMÓVEIS

OBJETIVO RENDA

4.035,06m²

PRED. COMERCIAL

Edifício Empresarial Center II

VACÂNCIA 33,672%

Inadimplência 0,000%

OBJETIVO RENDA

4.248,56m²

PRED. COMERCIAL

Edifício Empresarial Center I

VACÂNCIA 56,456%

Inadimplência 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs COM O NEWU11 NO PORTFÓLIO

CPFO11

CAPITÂNIA REIT FOF - FDO INV IMOB II

COTAS 38.183

POSIÇÃO 5,0063%

CPTS11

Capitania Securities II

COTAS 1.000

POSIÇÃO 0,1311%

COMUNICADOS DO NEWU11

Categorias

Tipos

Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes

03/08/2026

Ativo

ABRIR

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações

31/07/2026

Ativo

ABRIR

Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)

31/07/2026

Ativo

ABRIR

Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Anúncio de Encerramento

24/07/2026

Ativo

ABRIR

Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Prospecto (Definitivo)

16/07/2026

Ativo

ABRIR

Oferta Pública de Distribuição de Cotas

16/07/2026

Ativo

ABRIR

Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Aviso de Modificação de Oferta

16/07/2026

Ativo

ABRIR

Relatórios, Relatório Gerencial

15/07/2026

Ativo

ABRIR

Informes Periódicos, Informe Mensal

13/07/2026

Ativo

ABRIR

Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Alteração do Regulamento

01/07/2026

Ativo

ABRIR

ÍNDICES COM O NEWU11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO NEWU11

AGOSTO, 2026

COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO

MAIS VISUALIZADOS

VGHF11

Capitania Securities II

{title}

Valor atual

Min. 52 semanas

Máx. 52 semanas

Valorização (12m)

COTAÇÃO DO NEWU11

Volatilidade histórica do NEWU11 help_outline A volatilidade é a intensidade e frequência que acontecem as movimentações do valor do ativo, dentro de um período de tempo. Calculamos com base na variação dos preços dos últimos 12 meses

Val. patrimonial p/cota

P/VP

Valor em caixa

DY CAGR (3 anos) help_outline CAGR (Compound Annual Growth Rate ou taxa de crescimento anual composta), indica a taxa de crescimento anual de dividendos em dinheiro por cota nos últimos 3 anos

Valor CAGR (3 anos) help_outline CAGR (Compound Annual Growth Rate ou taxa de crescimento anual composta), indica a taxa de crescimento anual por cota nos últimos 3 anos

Nº de Cotistas

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

PARTICIPAÇÃO NO IFIX

NEGOCIAÇÕES DO NEWU11

DIVIDENDOS DO NEWU11

Ano passado

Ano atual

Provisionado

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

SUBSCRIÇÃO

aluguel do NEWU11 help_outline A taxa de aluguel é ao ano

TOMADOR (média)

DOADOR (média)

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

VOLUME (dia)

Nº DE CONTRATOS

CNPJ

Nome Pregão

Ínicio do fundo

Prazo de duração

Tipo ANBIMA

Segmento ANBIMA

NOTÍCIAS sobre NEWPORT RENDA URBANA FDO INV IMOB

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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

VALORES A RECEBER DO NEWU11

CAIXA DO NEWU11

VALORES A PAGAR DO NEWU11

PORTFÓLIO DO NEWU11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2026

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs COM O NEWU11 NO PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO NEWU11

ÍNDICES COM O NEWU11

EVENTOS DO NEWU11

MAIS VISUALIZADOS

VALORA HEDGE FUND

URCA PRIME RENDA

BTG PACTUAL LOGISTICA FDO INV IMOB - FII

XP Malls

REC Recebíveis Imobiliários

Capitania Securities II

Volatilidade histórica do NEWU11

DY CAGR (3 anos)

Valor CAGR (3 anos)

aluguel do NEWU11