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NEWU11 - NEWPORT RENDA URBANA FDO INV IMOB

Valor atual

R$ 77,03
arrow_upward 0,01%

Min. 52 semanas

R$ 69,55
Min. mês R$ 77,02

Máx. 52 semanas

R$ 88,90
Máx. mês R$ 77,03

Dividend Yield help_outline

1,23 %
Últimos 12 meses R$ 0,9500

Valorização (12m)

arrow_upward 2,47%
Mês atual arrow_upward 0,01%

COTAÇÃO DO NEWU11

help_outline
30 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do NEWU11 help_outline

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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 77,54
Patrimônio R$ 57.536.769

P/VP

0,99
Valor de mercado R$ 57.156.260

Valor em caixa

5,53 %
Total R$ 3.178.993,16

DY CAGR (3 anos) help_outline

-56,57
DY CAGR (5 anos) -21,38

Valor CAGR (3 anos) help_outline

35,81
Valor CAGR (5 anos) 15,49

Nº de Cotistas

1.165
Nº de Cotas 742.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,11650000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 90.129,70
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO NEWU11
Fevereiro / 2025
Total 226
Volume (R$) 1.982.371,11
today Último rendimento
R$ 0,0700
Rendimento
0,0959 %
Cotação base
R$ 72,98
Data Base
28/02/2025
Data Pagamento
18/03/2025
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,0700
Rendimento
0,0921 %
Cotação base
R$ 75,99
Data Base
31/03/2025
Data Pagamento
14/04/2025

DIVIDENDOS DO NEWU11

format_quote help_outline
2025 / 2024arrow_drop_down
O último rendimento do NEWU11 foi de R$0,07 por cota no dia 18/03/25. O NEWU11 acumula uma Baixa este ano de 2025. A cotação do NEWU11 iniciou o ano negociando na casa dos R$88,69 e hoje está em R$77,02

Ano passado

  help_outline
R$ 0,3000

Ano atual

  help_outline
R$ 0,2100
Comparação arrow_downward 30,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 30,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 31/03/2025 14/04/2025 0,07000000
Rendimento 28/02/2025 18/03/2025 0,07000000
Rendimento 31/01/2025 14/02/2025 0,07000000
Rendimento 30/12/2024 15/01/2025 0,12000000
Rendimento 29/11/2024 13/12/2024 0,07000000
Rendimento 31/10/2024 14/11/2024 0,07000000
Rendimento 30/09/2024 14/10/2024 0,07000000
Rendimento 30/08/2024 13/09/2024 0,07000000
Rendimento 31/07/2024 14/08/2024 0,07000000
Rendimento 28/06/2024 12/07/2024 0,07000000
Rendimento 31/05/2024 14/06/2024 0,10000000
Rendimento 30/04/2024 15/05/2024 0,10000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do NEWU11 help_outline

DATA BASE - 02/04/2025

TOMADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

0
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 0

VOLUME (dia)

R$ 0
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 0

Nº DE CONTRATOS

0

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public Site oficial
FIIs relacionadas:
COPP11 FMOF11 RDLI11 MTOF11 FAMB11 BROF11

CNPJ

14.793.782/0001-78

Nome Pregão

FII NEWRU

Ínicio do fundo

20/11/2011

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
PLURAL S.A. BANCO MÚLTIPLO 45.246.410/0001-55
local_phone
Telefone (21) 3923-3000(21) 3923-3046
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.genialinvestimentos.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

NOTÍCIAS sobre NEWPORT RENDA URBANA FDO INV IMOB

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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

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RESULTADO DO NEWU11

help_outline
# 02/2025 AH % 01/2025 AH % 12/2024 AH % 11/2024
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 1T2024 - 4T2024 AH % 2024 AH % 2023 AH % 2022 AH % 2021 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
query_stats Analise o resultado das empresas

VALORES A RECEBER DO NEWU11

CAIXA DO NEWU11

VALORES A PAGAR DO NEWU11

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PORTFÓLIO DO NEWU11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2024

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
PE

IMÓVEIS

PE
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 4.035,06m²
PRED. COMERCIAL
Edifício Empresarial Center II
VACÂNCIA 33,672%
Inadimplência 0,000%
BA
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 4.620,00m²
PRED. COMERCIAL
Edifício Suarez Trade
VACÂNCIA 50,000%
Inadimplência 0,000%
PE
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 4.248,56m²
PRED. COMERCIAL
Edifício Empresarial Center I
VACÂNCIA 56,456%
Inadimplência 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 04T2024

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2024

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FIIs COM O NEWU11 NO PORTFÓLIO

CPTS11
Capitania Securities II
arrow_forward
COTAS 38.917
POSIÇÃO 5,2449%
CPFO11
CAPITÂNIA REIT FOF - FDO INV IMOB II
arrow_forward
COTAS 38.183
POSIÇÃO 5,1460%

COMUNICADOS DO NEWU11

Informes Periódicos, Informe Anual
26/03/2025
Ativo
Fatos Relevantes
17/03/2025
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
17/03/2025
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
17/03/2025
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
28/02/2025
Ativo
Aviso aos Cotistas
28/02/2025
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
17/02/2025
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
17/02/2025
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
13/02/2025
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/01/2025
Ativo

ÍNDICES COM O NEWU11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO NEWU11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO

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