NEWU11 - NEWPORT RENDA URBANA FDO INV IMOB

Valor atual

R$ 46,80
arrow_upward 4,00%

Min. 52 semanas

R$ 40,02
Min. mês R$ 45,00

Máx. 52 semanas

R$ 81,00
Máx. mês R$ 47,25

Dividend Yield help_outline

23,45 %
Últimos 12 meses R$ 10,9757

Valorização (12m)

arrow_downward -32,66%
Mês atual arrow_upward 0,67%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 69,31
Patrimônio R$ 51.428.208

P/VP

0,68
Valor de mercado R$ 34.725.600

Valor em caixa

6,09 %
Total R$ 3.130.866,27

DY CAGR (3 anos) help_outline

61,22
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-9,91
Valor CAGR (5 anos) -8,50

Nº de Cotistas

2.186
Nº de Cotas 742.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,19281875
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 19.762,50
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NEGOCIAÇÕES DO NEWU11

Julho / 2020
Total 514,00
Volume (R$) 406.949,94
today Último rendimento
R$ 0,0400
Rendimento
0,0576 %
Cotação base
R$ 69,50

Data Base
31/01/2020
Data Pagamento
14/02/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado help_outline

R$ 1,6316

Ano atual help_outline

R$ 0,0400
Comparação arrow_downward 97,55%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 97,55%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

14.793.782/0001-78

Nome Pregão

FII NEWRU

Ínicio do fundo

20/11/2011

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
PLURAL S.A. BANCO MÚLTIPLO 45.246.410/0001-55
local_phone
Telefone (11) 3524-8888(11) 2137-8888
alternate_email
explore
Site www.bancoplural.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO NEWU11

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# 06/2020 05/2020 AH % 04/2020 AH % 03/2020 AH %
Número cotistas 2,19 K 2,13 K 2,63% 2,16 K -1,34% 2,17 K -0,55%
Número cotas emitidas 0,74 M 0,74 M 0,00% 0,74 M 0,00% 0,74 M 0,00%
Ativos - (R$) 51,79 M 66,23 M -21,81% 66,32 M -0,14% 67,66 M -1,98%
Patrimônio líquido - (R$) 51,43 M 66,18 M -22,29% 66,28 M -0,15% 65,51 M 1,17%
Valor patrimonial cota - (R$) 69,31 89,19 -22,29% 89,32 -0,15% 88,30 1,16%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,16 0,06 166,67% 0,06 0,00% 0,03 100,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -22,29 1,01 -2.306,93% 1,17 -13,68% -0,61 291,80%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 3,13 M 18,09 M -82,69% 18,26 M -0,94% 19,71 M -7,34%
Disponibilidades - (R$) 0,38 M 44,07 K 770,53% 71,80 K -38,63% 19,71 M -99,64%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 48,40 M 47,87 M 1,09% 47,85 M 0,05% 47,76 M 0,18%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 46,38 M 46,38 M 0,00% 46,38 M 0,00% 46,38 M 0,00%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 2,02 M 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,26 M 0,27 M -3,87% 0,21 M 26,78% 0,19 M 8,87%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,25 M 0,27 M -3,93% 0,19 M 38,06% 0,19 M 0,00%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 3,17 K 3,12 K 1,56% 19,57 K -84,06% 2,32 K 745,18%
Valores a pagar - (R$) 0,36 M 49,91 K 619,67% 40,00 K 24,77% 2,15 M -98,14%
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 80,00 K 40,00 K 100,00% 40,00 K 0,00% 20,00 K 100,00%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,28 M 9,91 K 2.717,47% 0,00 2,13 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 4,79 M 1,69 M 182,99% 4,47 M -62,10% 5,67 M -21,24% 4,90 M 15,77% 1,10 M 345,63%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 -2,14 M -2,72 K -78.653,02% -4,50 K 39,67%
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 5,65 M 0,00 5,65 M 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 8,90 M 0,00 8,90 M -6,22 M 243,19% 2,48 M -350,27% -6,88 M 136,13%
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -4,47 M -1,66 M -169,65% -3,41 M 51,36% -0,51 M -573,85% -1,46 M 65,30% -0,40 M -260,68%
Resultado líquido de imóveis para renda 14,87 M 33,02 K 44.931,76% 15,61 M -99,79% -3,19 M 588,83% 5,92 M -153,93% -6,19 M 195,70%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM -8,83 K -8,83 K 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 14,86 M 24,19 K 61.332,34% 15,61 M -99,85% -3,19 M 588,83% 5,92 M -153,93% -6,19 M 195,70%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 14,86 M 24,19 K 61.332,34% 15,61 M -99,85% -3,19 M 588,83% 5,92 M -153,93% -6,19 M 195,70%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 8,29 K 92,38 K -91,02% 29,04 K 218,10%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 78,83 K 0,12 M -36,52% 0,11 M 8,06% 0,73 M -84,18% 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 14,47 K 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 78,83 K 0,12 M -36,52% 0,11 M 8,06% 0,75 M -84,66% 92,38 K 711,04% 29,04 K 218,10%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,86 M -0,12 M -601,33% -0,87 M 85,79% -0,46 M -87,17% -0,31 M -51,51% -83,86 K -264,07%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,17 M -30,40 K -444,30% -0,16 M 80,89% -0,35 M 55,10% -11,17 K -3.072,92% -7,46 K -49,66%
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 -887,35 -290,21 -205,76%
(-) Auditoria independente -90,21 K -9,37 K -862,41% -80,84 K 88,40% -33,50 K -141,31% -36,05 K 7,07% -9,00 K -300,37%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -1,08 M -59,56 K -1.706,40% -1,02 M 94,16% -9,30 K -10.873,24% -0,65 M 98,58% -0,13 M -393,92%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -76,24 K -12,28 K -520,89% -63,96 K 80,80% -3,55 K -1.703,01% 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -20,80 K -6,15 K -238,21% -23,15 K 73,43% 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -24,35 K -3,22 K -657,23% -22,00 K 85,38% 0,00 -11,88 K -509,95 -2.229,89%
(+/-) Outras receitas/despesas -3,10 M -0,18 M -1.603,09% -2,93 M 93,79% 0,15 M -1.996,43% -40,56 K 481,53% -15,03 K -169,84%
Total de outras receitas/despesas -5,42 M -0,43 M -1.171,49% -5,17 M 91,76% -0,71 M -629,73% -1,15 M 38,37% -0,29 M -301,97%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 9,52 M -0,28 M 3.526,19% 10,55 M -102,63% -3,15 M 434,79% 4,86 M -164,81% -6,44 M 175,48%

PORTFÓLIO DO NEWU11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-DI
UF principal
PE

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 01T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

RELATÓRIOS DO NEWU11

Aviso aos Cotistas
31/07/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
31/07/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Sumário das Decisões)
30/07/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
15/07/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
13/07/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Proposta do Administrador)
30/06/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
30/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
30/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
30/06/2020
Inativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
18/06/2020
Ativo

EVENTOS DO NEWU11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO