NEWU11 - NEWPORT RENDA URBANA FDO INV IMOB

Valor atual

R$ 43,78
arrow_downward -4,14%

Min. 52 semanas

R$ 40,02
Min. mês R$ 43,51

Máx. 52 semanas

R$ 69,99
Máx. mês R$ 45,95

Dividend Yield help_outline

0,58 %
Últimos 12 meses R$ 0,2518

Valorização (12m)

arrow_downward -14,82%
Mês atual arrow_downward -4,60%
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Volatilidade histórica do NEWU11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 68,99
Patrimônio R$ 51.192.544

P/VP

0,63
Valor de mercado R$ 32.484.760

Valor em caixa

3,33 %
Total R$ 1.706.173,19

DY CAGR (3 anos) help_outline

58,77
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

2.129
Nº de Cotas 742.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,18952857
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 16.537,38
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NEGOCIAÇÕES DO NEWU11

Outubro / 2020
Total 292,00
Volume (R$) 475.112,25
today Último rendimento
R$ 0,1100
Rendimento
0,2444 %
Cotação base
R$ 45,00

Data Base
11/08/2020
Data Pagamento
18/08/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 12,4655

Ano atual

  help_outline
R$ 0,1500
Comparação arrow_downward 98,80%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 98,80%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 11/08/2020 18/08/2020 0,11000000
Amortização 18/06/2020 24/06/2020 20,21563342
Rendimento 31/01/2020 14/02/2020 0,04000000
Rendimento 30/12/2019 15/01/2020 0,05250000
Rendimento 29/11/2019 13/12/2019 0,04930000
Rendimento 31/10/2019 14/11/2019 0,10000000
Rendimento 30/09/2019 14/10/2019 10,58000000
Rendimento 30/08/2019 13/09/2019 0,15390000
Rendimento 31/07/2019 14/08/2019 0,17850000
Rendimento 28/06/2019 15/07/2019 0,26000000
Rendimento 31/05/2019 14/06/2019 0,20000000
Rendimento 30/04/2019 15/05/2019 0,05020000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

14.793.782/0001-78

Nome Pregão

FII NEWRU

Ínicio do fundo

20/11/2011

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
PLURAL S.A. BANCO MÚLTIPLO 45.246.410/0001-55
local_phone
Telefone (21) 3923-3000(21) 3500-30000800 605 8888
alternate_email
explore
Site www.bancoplural.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO NEWU11

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# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 2,13 K -1,57% 2,16 K -0,09% 2,17 K -0,41% 2,17 K
Número cotas emitidas 0,74 M 0,00% 0,74 M 0,00% 0,74 M 0,00% 0,74 M
Ativos - (R$) 51,30 M -0,21% 51,41 M -0,10% 51,46 M 0,00% 51,46 M
Patrimônio líquido - (R$) 51,19 M -0,21% 51,30 M -0,11% 51,36 M 0,15% 51,28 M
Valor patrimonial cota - (R$) 68,99 -0,22% 69,14 -0,12% 69,22 0,16% 69,11
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,16 0,00% 0,16 0,00% 0,16 0,00% 0,16
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,21 -90,91% -0,11 173,33% 0,15 -153,57% -0,28
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 1,71 M -32,77% 2,54 M -4,40% 2,65 M -3,34% 2,75 M
Disponibilidades - (R$) 21,56 K -52,63% 45,51 K 35,55% 33,58 K -12,46% 38,36 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 49,36 M 1,46% 48,65 M 0,14% 48,59 M 0,09% 48,54 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 46,60 M 0,00% 46,60 M 0,16% 46,53 M 0,00% 46,53 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 2,76 M 34,67% 2,05 M -0,32% 2,06 M 2,15% 2,01 M
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,23 M 5,22% 0,22 M 0,58% 0,22 M 27,81% 0,17 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,23 M 4,86% 0,22 M 1,27% 0,22 M 29,57% 0,17 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 3,30 K 38,95% 2,37 K -38,29% 3,84 K -27,69% 5,32 K
Valores a pagar - (R$) 0,11 M 0,89% 0,11 M 8,43% 0,10 M -43,76% 0,18 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 80,00 K 0,00% 80,00 K 0,00% 80,00 K 0,00% 80,00 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 30,46 K 3,30% 29,49 K 40,58% 20,97 K -78,93% 99,53 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 4,65 M 25,19% 3,71 M -16,89% 4,47 M -21,24% 5,67 M 15,77% 4,90 M 345,63% 1,10 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -3,53 K 0,00% -3,53 K 0,00 -2,14 M -78.653,02% -2,72 K 39,67% -4,50 K
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 5,65 M 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 9,23 M 2.722,90% 0,33 M -96,33% 8,90 M -243,19% -6,22 M 350,27% 2,48 M -136,13% -6,88 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -5,13 M -53,45% -3,34 M 1,95% -3,41 M -573,85% -0,51 M 65,30% -1,46 M -260,68% -0,40 M
Resultado líquido de imóveis para renda 8,74 M 1.166,97% 0,69 M -95,58% 15,61 M -588,83% -3,19 M 153,93% 5,92 M -195,70% -6,19 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 47,67 K 0,00% 47,67 K 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 8,79 M 1.091,54% 0,74 M -95,27% 15,61 M -588,83% -3,19 M 153,93% 5,92 M -195,70% -6,19 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 8,79 M 1.091,54% 0,74 M -95,27% 15,61 M -588,83% -3,19 M 153,93% 5,92 M -195,70% -6,19 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 8,29 K -91,02% 92,38 K 218,10% 29,04 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,42 M 14,35% 0,36 M 216,05% 0,11 M -84,18% 0,73 M 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 14,47 K 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,42 M 14,35% 0,36 M 216,05% 0,11 M -84,66% 0,75 M 711,04% 92,38 K 218,10% 29,04 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,11 M -80,73% -0,61 M 29,29% -0,87 M -87,17% -0,46 M -51,51% -0,31 M -264,07% -83,86 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,17 M -111,81% -80,06 K 49,66% -0,16 M 55,10% -0,35 M -3.072,92% -11,17 K -49,66% -7,46 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -1,29 K 0,00% -1,29 K 0,00 0,00 -887,35 -205,76% -290,21
(-) Auditoria independente -86,61 K -136,57% -36,61 K 54,71% -80,84 K -141,31% -33,50 K 7,07% -36,05 K -300,37% -9,00 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -1,16 M -665,03% -0,15 M 85,18% -1,02 M -10.873,24% -9,30 K 98,58% -0,65 M -393,92% -0,13 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,10 M -45,98% -69,56 K -8,75% -63,96 K -1.703,01% -3,55 K 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -26,95 K -119,11% -12,30 K 46,87% -23,15 K 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -34,51 K -140,22% -14,36 K 34,70% -22,00 K 0,00 -11,88 K -2.229,89% -509,95
(+/-) Outras receitas/despesas -0,85 M 549,85% 0,19 M -106,47% -2,93 M 1.996,43% 0,15 M -481,53% -40,56 K -169,84% -15,03 K
Total de outras receitas/despesas -3,54 M -349,22% -0,79 M 84,77% -5,17 M -629,73% -0,71 M 38,37% -1,15 M -301,97% -0,29 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 5,67 M 1.708,80% 0,31 M -97,03% 10,55 M -434,79% -3,15 M 164,81% 4,86 M -175,48% -6,44 M

PORTFÓLIO DO NEWU11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-DI
UF principal
PE

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 03T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

RELATÓRIOS DO NEWU11

Informes Periódicos, Informe Mensal
13/11/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
13/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
13/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
30/10/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
30/10/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
16/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
13/10/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
30/09/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
15/09/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo

ÍNDICES COM O NEWU11

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EVENTOS DO NEWU11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO