ERPA11 - EUROPA 105 - FDO INV IMOB

Valor atual

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Min. 52 semanas

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Máx. 52 semanas

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Dividend Yield help_outline

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Últimos 12 meses R$ 0,0000

Valorização (12m)

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COTAÇÃO DO ERPA11

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5 diasarrow_drop_down
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 99,92
Patrimônio R$ 23.884.537

P/VP

-
Valor de mercado R$ 0

Valor em caixa

3,29 %
Total R$ 786.662,36

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

5
Nº de Cotas 239.034
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ -
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ -
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NEGOCIAÇÕES DO ERPA11
- / -
Total -
Volume (R$) -
today Último rendimento
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Rendimento
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Cotação base
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Data Base
-
Data Pagamento
-
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Rendimento
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Cotação base
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Data Base
-
Data Pagamento
-

DIVIDENDOS DO ERPA11

2020 / 2019arrow_drop_down

Ano passado help_outline

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Ano atual help_outline

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Comparação arrow_downward %

Provisionado help_outline

R$
Comparação + Provisionado arrow_downward %
Tipo Data com Pagamento Valor
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

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NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
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SUBSCRIÇÃO

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NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

31.469.385/0001-64

Nome Pregão

FII EUROPA

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. 36.113.876/0001-91
local_phone
Telefone (21) 3514-0000
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.oliveiratrust.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidor Qualificado

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

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RESULTADO DO ERPA11

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 5,00 5,00 0,00% 3,00 66,67% 3,00 0,00%
Número cotas emitidas 0,24 M 0,23 M 6,00% 0,21 M 6,38% 0,20 M 6,82%
Ativos - (R$) 49,40 M 49,28 M 0,23% 49,15 M 0,27% 49,00 M 0,30%
Patrimônio líquido - (R$) 23,88 M 22,50 M 6,15% 21,12 M 6,54% 19,75 M 6,96%
Valor patrimonial cota - (R$) 99,92 99,78 0,14% 99,64 0,14% 99,51 0,13%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,04 0,04 0,00% 0,05 -20,00% 0,05 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,02 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,14 0,14 0,00% 0,13 7,69% 0,15 -13,33%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 0,79 M 0,74 M 5,87% 0,70 M 5,85% 0,66 M 5,62%
Disponibilidades - (R$) 3,74 K 5,77 K -35,15% 2,99 K 92,99% 3,07 K -2,63%
Títulos públicos - (R$) 0,78 M 0,74 M 6,19% 0,70 M 5,48% 0,66 M 5,66%
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 48,60 M 48,53 M 0,14% 48,44 M 0,19% 48,33 M 0,23%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 48,60 M 48,53 M 0,14% 48,44 M 0,19% 48,33 M 0,23%
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 8,04 K 9,98 K -19,45% 8,79 K 13,49% 10,63 K -17,29%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 8,04 K 9,98 K -19,45% 8,79 K 13,49% 10,63 K -17,29%
Valores a pagar - (R$) 25,51 M 26,78 M -4,75% 28,03 M -4,44% 29,26 M -4,20%
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 25,49 M 26,77 M -4,75% 28,01 M -4,45% 29,23 M -4,18%
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 17,18 K 17,15 K 0,13% 17,15 K 0,00% 21,82 K -21,40%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos ativos imobiliários 0,00 0,00 0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 29,86 K 7,52 K 297,32% 23,81 K -68,43%
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 29,86 K 7,52 K 297,32% 23,81 K -68,43%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -109,63 K -27,37 K -300,50% -94,09 K 70,91%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -54,95 K -13,75 K -299,51% -41,20 K 66,61%
(-) Auditoria independente -19,59 K -1,86 K -952,63% -17,73 K 89,50%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -32,12 K -5,59 K -474,58% -26,53 K 78,93%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -10,00 K 0,00 -10,33 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -1,01 K 0,00 -1,36 K
(+/-) Outras receitas/despesas -206,25 K -53,18 K -287,86% -157,92 K 66,33%
Total de outras receitas/despesas -433,55 K -101,76 K -326,07% -349,15 K 70,86%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -403,69 K -94,24 K -328,37% -325,34 K 71,03%

RECEITAS DO ERPA11

CAIXA DO ERPA11

DESPESAS DO ERPA11

PORTFÓLIO DO ERPA11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
-
UF principal
-

TERRENOS

Avenida Europa, 105 - Jardim Paulista
UF
TAMANHO 157,42m²
SOBRE RECEITA 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs COM O ERPA11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO ERPA11

Assembleia, AGO (Edital de Convocação)
29/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
05/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
15/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/05/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
08/05/2020
Ativo
Regulamento
20/04/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
20/04/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/04/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
07/04/2020
Ativo

EVENTOS DO ERPA11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO