ALMI11 - Torre Almirante

Valor atual

R$ 1.294,00
arrow_downward -1,60%

Min. 52 semanas

R$ 1.190,00
Min. mês R$ 1.294,00

Máx. 52 semanas

R$ 2.119,50
Máx. mês R$ 1.384,99

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 0,0000

Valorização (12m)

arrow_downward -8,49%
Mês atual arrow_downward -6,57%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 1.986,05
Patrimônio R$ 220.803.410

P/VP

0,65
Valor de mercado R$ 143.863.038

Valor em caixa

2,53 %
Total R$ 5.592.921,37

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-10,58
Valor CAGR (5 anos) -11,91

Nº de Cotistas

4.040
Nº de Cotas 111.177
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ -
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 209.448,46
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NEGOCIAÇÕES DO ALMI11

Junho / 2020
Total 849,00
Volume (R$) 5.058.590,65
today Último rendimento
R$ 0,3711
Rendimento
0,0217 %
Cotação base
R$ 1.710,00

Data Base
31/03/2017
Data Pagamento
13/04/2017
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado help_outline

R$ 0,0000

Ano atual help_outline

R$ 0,0000
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

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Anúncio 06/09/2018
DATA COM 21/09/2018
Negociação 31/12/9999 a 03/10/2018
Fim de subscrição 10/10/2018
Incorporação --
Valor base R$ 1.201,95
Percentual 6,19%
Ativo emitido ALMI11

CNPJ

07.122.725/0001-00

Nome Pregão

Torre Almirante

Ínicio do fundo

19/11/2004

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO ALMI11

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 4,04 K 4,03 K 0,35% 4,05 K -0,67% 4,24 K -4,43%
Número cotas emitidas 0,11 M 0,11 M 0,00% 0,11 M 0,00% 0,11 M 0,00%
Ativos - (R$) 225,20 M 225,77 M -0,25% 225,25 M 0,23% 225,14 M 0,05%
Patrimônio líquido - (R$) 220,80 M 221,98 M -0,53% 220,82 M 0,53% 220,70 M 0,05%
Valor patrimonial cota - (R$) 1,99 K 2,00 K -0,53% 1,99 K 0,53% 1,99 K 0,05%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,03 0,03 0,00% 0,03 0,00% 0,03 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,86 0,47 -282,98% 0,00 0,07
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield -0,33 -0,06 -450,00% -0,05 -20,00% -0,07 28,57%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 5,59 M 5,90 M -5,16% 5,93 M -0,47% 6,28 M -5,58%
Disponibilidades - (R$) 2,13 K 2,12 K 0,45% 2,13 K -0,56% 2,52 K -15,49%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 2,20 M 2,52 M -12,80% 2,92 M -13,84% 3,30 M -11,54%
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 211,19 M 211,19 M 0,00% 211,19 M 0,00% 211,19 M 0,00%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 211,19 M 211,19 M 0,00% 211,19 M 0,00% 211,19 M 0,00%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 8,42 M 8,68 M -2,98% 8,13 M 6,72% 7,67 M 5,99%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 5,52 M 5,67 M -2,55% 5,01 M 13,07% 4,44 M 13,02%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 2,90 M 3,01 M -3,79% 3,12 M -3,48% 3,24 M -3,65%
Valores a pagar - (R$) 4,40 M 3,78 M 16,35% 4,43 M -14,68% 4,44 M -0,12%
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 -0,66 M 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 68,24 K 68,24 K 0,00% 68,24 K 0,00% 71,34 K -4,34%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 4,33 M 4,37 M -0,87% 4,36 M 0,13% 4,36 M -0,05%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 5,11 M 1,58 M 223,47% 4,61 M -65,76% 5,41 M -14,75% 10,69 M -49,39% 16,41 M -34,86%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,94 K -4,86 K 39,62%
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 30,25 M 0,00 30,25 M -30,81 M 198,19% 8,00 M -484,96% -107,04 M 107,48%
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -3,27 M -0,87 M -277,53% -3,33 M 74,06% -3,07 M -8,76% -2,60 M -17,83% -0,35 M -644,09%
Resultado líquido de imóveis para renda 32,10 M 0,71 M 4.395,37% 31,53 M -97,74% -28,47 M 210,76% 16,09 M -276,94% -90,98 M 117,68%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 32,10 M 0,71 M 4.395,37% 31,53 M -97,74% -28,47 M 210,76% 16,09 M -276,94% -90,98 M 117,68%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 32,10 M 0,71 M 4.395,37% 31,53 M -97,74% -28,47 M 210,76% 16,09 M -276,94% -90,98 M 117,68%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,36 M 73,94 K 382,35% 0,38 M -80,38% 0,12 M 211,64% 0,74 M -83,65% 0,11 M 576,39%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 -56,50 K -24,18 K -133,69%
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,36 M 73,94 K 382,35% 0,38 M -80,38% 0,12 M 211,64% 0,68 M -82,30% 85,18 K 702,04%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,81 M -0,21 M -283,70% -0,80 M 73,49% -0,76 M -5,47% -0,97 M 22,11% -0,59 M -63,88%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 -3,58 K -40,18 K 91,09% -69,30 K 42,01% 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -36,70 K -9,72 K -277,49% -36,77 K 73,56% -36,12 K -1,80% -42,36 K 14,74% -19,70 K -115,02%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -1,29 M -0,31 M -310,37% -1,39 M 77,42% -1,28 M -8,95% -1,21 M -5,87% -27,60 K -4.277,32%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 -0,30 M 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,29 M -31,86 K -816,34% -0,26 M 87,92% -0,14 M -85,10% -28,44 K -401,18% -0,13 M 78,05%
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -11,73 K -5,98 K -96,19% -7,45 K 19,77% -6,46 K -15,33% -22,43 K 71,20% -11,64 K -92,65%
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -3,29 K -2,78 K -18,34% -528,16 -426,33% -8,79 K 93,99% -3,17 K -177,03% -339,77 -833,94%
(+/-) Outras receitas/despesas -35,87 K -33,31 K -7,68% 0,34 M -109,90% 1,56 M -78,48% -0,30 M 626,07% -0,12 M -140,54%
Total de outras receitas/despesas -2,48 M -0,61 M -307,04% -2,17 M 71,87% -1,01 M -115,19% -2,64 M 61,88% -0,91 M -191,70%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 29,97 M 0,18 M 16.774,27% 29,74 M -99,40% -29,36 M 201,31% 14,13 M -307,79% -91,80 M 115,39%

PORTFÓLIO DO ALMI11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
RJ

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

RELATÓRIOS DO ALMI11

Relatórios, Relatório Gerencial
08/07/2020
Ativo
Fatos Relevantes
30/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
30/06/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
15/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
29/05/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
25/05/2020
Ativo

EVENTOS DO ALMI11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO