ALMI11 - Torre Almirante

Valor atual

R$ 1.189,99
arrow_downward -0,09%

Min. 52 semanas

R$ 1.140,00
Min. mês R$ 1.140,00

Máx. 52 semanas

R$ 2.119,50
Máx. mês R$ 1.200,00

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 0,0000

Valorização (12m)

arrow_downward -24,45%
Mês atual arrow_upward 3,48%
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Volatilidade histórica do ALMI11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 1.996,60
Patrimônio R$ 221.976.516

P/VP

0,60
Valor de mercado R$ 132.299.518

Valor em caixa

2,64 %
Total R$ 5.862.495,39

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-11,56
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

3.978
Nº de Cotas 111.177
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ -
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 60.444,28
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NEGOCIAÇÕES DO ALMI11

Outubro / 2020
Total 475,00
Volume (R$) 1.134.789,44
today Último rendimento
R$ 0,3711
Rendimento
0,0217 %
Cotação base
R$ 1.710,00

Data Base
31/03/2017
Data Pagamento
13/04/2017
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 31/03/2017 13/04/2017 0,37113305
Rendimento 24/02/2017 14/03/2017 85,71763133
Rendimento 31/01/2017 13/02/2017 24,83232111
Rendimento 29/12/2016 12/01/2017 24,32155769
Rendimento 30/11/2016 13/12/2016 24,20306772
Rendimento 31/10/2016 14/11/2016 24,09438510
Rendimento 30/09/2016 14/10/2016 24,39220688
Rendimento 31/08/2016 14/09/2016 24,39385043
Rendimento 29/07/2016 11/08/2016 24,24278959
Rendimento 30/06/2016 13/07/2016 24,29687746
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

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NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

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Anúncio 06/09/2018
DATA COM 21/09/2018
Negociação 31/12/9999 a 03/10/2018
Fim de subscrição 10/10/2018
Incorporação --
Valor base R$ 1.201,95
Percentual 6,19%
Ativo emitido ALMI11

CNPJ

07.122.725/0001-00

Nome Pregão

Torre Almirante

Ínicio do fundo

19/11/2004

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO ALMI11

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# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 3,98 K -0,65% 4,00 K -0,87% 4,04 K -0,07% 4,04 K
Número cotas emitidas 0,11 M 0,00% 0,11 M 0,00% 0,11 M 0,00% 0,11 M
Ativos - (R$) 225,82 M 0,08% 225,63 M 0,46% 224,59 M 0,05% 224,48 M
Patrimônio líquido - (R$) 221,98 M 0,10% 221,75 M 0,48% 220,70 M 0,04% 220,60 M
Valor patrimonial cota - (R$) 2,00 K 0,10% 1,99 K 0,48% 1,99 K 0,04% 1,98 K
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,03 0,00% 0,03 0,00% 0,03 0,00% 0,03
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,15 -79,73% 0,74 1.133,33% 0,06 500,00% 0,01
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,05 -80,77% 0,26 1.200,00% 0,02 300,00% -0,01
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 5,86 M 10,13% 5,32 M 5,96% 5,02 M 2,78% 4,89 M
Disponibilidades - (R$) 25,81 K 3.814,88% 659,35 24,35% 530,25 -75,90% 2,20 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,42 M 0,12% 0,42 M -39,50% 0,70 M -29,73% 1,00 M
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 211,20 M 0,00% 211,20 M 0,00% 211,20 M 0,01% 211,19 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 211,20 M 0,00% 211,20 M 0,00% 211,20 M 0,01% 211,19 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 8,76 M -3,84% 9,11 M 8,90% 8,36 M -0,47% 8,40 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 6,44 M -3,53% 6,68 M 14,93% 5,81 M 1,40% 5,73 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 2,31 M -4,69% 2,43 M -4,85% 2,55 M -4,49% 2,67 M
Valores a pagar - (R$) 3,84 M -0,94% 3,88 M -0,23% 3,89 M 0,34% 3,88 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 70,44 K 3,23% 68,24 K 0,00% 68,24 K 0,00% 68,24 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 3,77 M -1,01% 3,81 M -0,23% 3,82 M 0,34% 3,81 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 6,26 M 22,26% 5,12 M 11,03% 4,61 M -14,75% 5,41 M -49,39% 10,69 M -34,86% 16,41 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -54,56 K 0,00% -54,56 K 0,00 0,00 -2,94 K 39,62% -4,86 K
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 30,25 M 0,00 30,25 M 198,19% -30,81 M -484,96% 8,00 M 107,48% -107,04 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -3,09 M -30,32% -2,37 M 28,91% -3,33 M -8,76% -3,07 M -17,83% -2,60 M -644,09% -0,35 M
Resultado líquido de imóveis para renda 33,37 M 1.137,96% 2,70 M -91,45% 31,53 M 210,76% -28,47 M -276,94% 16,09 M 117,68% -90,98 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 33,37 M 1.137,96% 2,70 M -91,45% 31,53 M 210,76% -28,47 M -276,94% 16,09 M 117,68% -90,98 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 33,37 M 1.137,96% 2,70 M -91,45% 31,53 M 210,76% -28,47 M -276,94% 16,09 M 117,68% -90,98 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,23 M 54,64% 0,15 M -59,75% 0,38 M 211,64% 0,12 M -83,65% 0,74 M 576,39% 0,11 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 -56,50 K -133,69% -24,18 K
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,23 M 54,64% 0,15 M -59,75% 0,38 M 211,64% 0,12 M -82,30% 0,68 M 702,04% 85,18 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,83 M -32,94% -0,62 M 22,32% -0,80 M -5,47% -0,76 M 22,11% -0,97 M -63,88% -0,59 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -13,68 K 0,00% -13,68 K -282,27% -3,58 K 91,09% -40,18 K 42,01% -69,30 K 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -37,91 K -31,05% -28,93 K 21,33% -36,77 K -1,80% -36,12 K 14,74% -42,36 K -115,02% -19,70 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -1,26 M -33,35% -0,94 M 32,27% -1,39 M -8,95% -1,28 M -5,87% -1,21 M -4.277,32% -27,60 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 -0,30 M 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,14 M -127,25% -62,03 K 76,49% -0,26 M -85,10% -0,14 M -401,18% -28,44 K 78,05% -0,13 M
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -12,44 K -23,29% -10,09 K -35,47% -7,45 K -15,33% -6,46 K 71,20% -22,43 K -92,65% -11,64 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -3,57 K -14,53% -3,12 K -489,91% -528,16 93,99% -8,79 K -177,03% -3,17 K -833,94% -339,77
(+/-) Outras receitas/despesas -61,14 K -18,46% -51,62 K -115,34% 0,34 M -78,48% 1,56 M 626,07% -0,30 M -140,54% -0,12 M
Total de outras receitas/despesas -2,35 M -35,72% -1,73 M 20,03% -2,17 M -115,19% -1,01 M 61,88% -2,64 M -191,70% -0,91 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 31,25 M 2.708,86% 1,11 M -96,26% 29,74 M 201,31% -29,36 M -307,79% 14,13 M 115,39% -91,80 M

PORTFÓLIO DO ALMI11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
RJ

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

RELATÓRIOS DO ALMI11

Informes Periódicos, Informe Trimestral
16/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/11/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
08/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
30/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
30/09/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
30/09/2020
Ativo
Fatos Relevantes
29/09/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
14/09/2020
Ativo

ÍNDICES COM O ALMI11

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EVENTOS DO ALMI11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO