Valor atual

R$ 2.051,02
arrow_upward 0,30%

Min. 52 semanas

R$ 1.321,02
Min. mês R$ 2.015,00

Máx. 52 semanas

R$ 2.119,50
Máx. mês R$ 2.119,50

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 0,0000

Valorização (12m)

arrow_upward 39,01%
Mês atual arrow_upward 1,49%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Valor patrimonial por cota

R$ 1.984,57
Patrimônio R$ 220.638.004

P/VP

1,03
Valor de mercado R$ 228.026.251

Valor em caixa

3,19 %
Total R$ 7.028.032,81

Nº de Cotistas

4.164
Nº de Cotas 111.177
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ -
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 521.443,46
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NEGOCIAÇÕES DO ALMI11

Dezembro / 2019
Total 1.078,00
Volume (R$) 8.800.186,76
today Último rendimento
R$ 0,0000
Rendimento
0,0000 %
Cotação base
R$ 1.798,00

Data Base
30/06/2017
Data Pagamento
13/07/2017
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado help_outline

R$ 0,0000

Ano atual help_outline

R$ 0,0000
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 30/06/2017 13/07/2017 0,00000000
Rendimento 31/03/2017 13/04/2017 0,37113305
Rendimento 24/02/2017 14/03/2017 85,71763133
Rendimento 31/01/2017 13/02/2017 24,83232111
Rendimento 29/12/2016 12/01/2017 24,32155769
Rendimento 30/11/2016 13/12/2016 24,20306772
Rendimento 31/10/2016 14/11/2016 24,09438510
Rendimento 30/09/2016 14/10/2016 24,39220688
Rendimento 31/08/2016 14/09/2016 24,39385043
Rendimento 29/07/2016 11/08/2016 24,24278959
Rendimento 30/06/2016 13/07/2016 24,29687746

CNPJ

07.122.725/0001-00

Nome Pregão

Torre Almirante

Ínicio do fundo

19/11/2004

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO ALMI11

help_outline
# 12/2019 11/2019 AH % 10/2019 AH % 09/2019 AH %
Número cotistas 4,16 K 4,07 K 2,26% 4,09 K -0,51% 4,17 K -1,92%
Número cotas emitidas 0,11 M 0,11 M 0,00% 0,11 M 0,00% 0,11 M 0,00%
Ativos - (R$) 224,98 M 194,79 M 15,50% 194,89 M -0,05% 195,00 M -0,06%
Patrimônio líquido - (R$) 220,64 M 190,93 M 15,56% 190,56 M 0,20% 190,50 M 0,03%
Valor patrimonial cota - (R$) 1,98 K 1,72 K 15,56% 1,71 K 0,20% 1,71 K 0,03%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,03 0,04 -25,00% 0,03 33,33% 0,03 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 15,33 -0,61 -2.613,11% 0,05 -1.320,00% -0,03 -266,67%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield -0,23 -0,80 -71,25% 0,01 -8.100,00% -0,02 -150,00%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 7,03 M 7,34 M -4,24% 7,27 M 0,95% 6,91 M 5,14%
Disponibilidades - (R$) 1,67 K 985,82 69,31% 0,36 M -99,73% 2,52 K 14.289,07%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 4,56 M 4,90 M -7,02% 5,22 M -6,09% 5,62 M -7,08%
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 211,19 M 180,93 M 16,72% 180,93 M 0,00% 180,93 M 0,00%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 211,19 M 180,93 M 16,72% 180,93 M 0,00% 180,93 M 0,00%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 6,76 M 6,52 M 3,70% 6,68 M -2,47% 7,15 M -6,56%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 4,58 M 4,22 M 8,53% 4,27 M -1,06% 4,63 M -7,78%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 2,18 M 2,30 M -5,18% 2,42 M -4,98% 2,53 M -4,31%
Valores a pagar - (R$) 4,34 M 3,86 M 12,46% 4,33 M -10,84% 4,50 M -3,91%
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 68,24 K 66,00 K 3,38% 66,15 K -0,22% 66,15 K 0,00%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 4,27 M 3,79 M 12,62% 4,26 M -11,00% 4,44 M -3,97%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS DO ALMI11

help_outline
# 3T2019 2T2019 AH % 1T2019 AH % 4T2018 AH % 3T2018 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque - - - - -
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos - - - - -
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques - - - - -
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque - - - - -
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 1,14 M 1,25 M -9,04% 1,08 M 15,51% 1,02 M 6,60% 1,13 M -10,36%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento - - - - -
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento - - - - -
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas - - - - -
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento - - - -30,81 M -
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -0,81 M -0,87 M -7,09% -0,93 M -6,58% -0,87 M 7,75% -0,66 M 30,98%
Resultado líquido de imóveis para renda 0,33 M 0,38 M -13,53% 0,15 M 153,41% -30,66 M -100,49% 0,47 M -6.597,77%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM - - - - -
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM - - - - -
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM - - - - -
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM - - - - -
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 0,33 M 0,38 M -13,53% 0,15 M 153,41% -30,66 M -100,49% 0,47 M -6.597,77%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 0,33 M 0,38 M -13,53% 0,15 M 153,41% -30,66 M -100,49% 0,47 M -6.597,77%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 98,71 K 0,10 M -2,38% 94,14 K 7,41% 61,71 K 52,54% 6,65 K 827,83%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras - - - - -
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras - - - - -
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras - - - - -
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 98,71 K 0,10 M -2,38% 94,14 K 7,41% 61,71 K 52,54% 6,65 K 827,83%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,20 M -0,20 M 0,00% -0,20 M 0,00% -0,15 M 35,79% -0,21 M -28,91%
(-) Taxa de desempenho (performance) - - - - -
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 -3,58 K -10,65 K -66,39% -15,78 K -32,50%
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 - - - - -
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 - - - - -
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII - - - - -
(-) Auditoria independente -8,98 K -9,01 K -0,35% -9,79 K -7,92% -9,25 K 5,89% -9,25 K 0,00%
(-) Representante(s) de cotistas - - - - -
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,31 M -0,35 M -9,30% -0,42 M -16,81% -0,32 M 30,60% -0,31 M 1,70%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII - - - 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,13 M -54,20 K 134,27% -3,73 K 1.352,25% -3,50 K 6,64% -32,72 K -89,30%
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII - - - - -
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -1,70 K -1,70 K 0,00% -1,70 K 0,00% -3,06 K -44,44% -1,70 K 80,00%
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista - - - - -
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -57,00 0,00 -18,41 -8,13 K -99,77% -165,70 4.807,05%
(+/-) Outras receitas/despesas -4,20 K 11,17 K -137,61% 0,34 M -96,70% -6,85 K -5.047,37% -21,55 K -68,21%
Total de outras receitas/despesas -0,66 M -0,60 M 9,33% -0,30 M 102,82% -0,51 M -41,73% -0,60 M -15,61%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -0,23 M -0,12 M 92,07% -51,72 K 130,19% -31,11 M -99,83% -0,12 M 25.352,80%

PORTFÓLIO DO ALMI11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2019

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
RJ

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2019

RELATÓRIOS DO ALMI11

Relatórios, Relatório Gerencial
20/01/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/01/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
30/12/2019
Ativo
Fatos Relevantes
30/12/2019
Ativo
Fatos Relevantes
27/12/2019
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
26/12/2019
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
13/12/2019
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
10/12/2019
Ativo
Aviso aos Cotistas
29/11/2019
Ativo
Fatos Relevantes
25/11/2019
Ativo

EVENTOS DO ALMI11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO