ALMI11 - Torre Almirante

Valor atual

R$ 1.182,15
arrow_downward -1,49%

Min. 52 semanas

R$ 1.172,05
Min. mês R$ 1.172,05

Máx. 52 semanas

R$ 2.119,50
Máx. mês R$ 1.210,00

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 0,0000

Valorização (12m)

arrow_downward -15,56%
Mês atual arrow_downward -1,49%
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Volatilidade histórica do ALMI11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 1.985,10
Patrimônio R$ 220.697.978

P/VP

0,60
Valor de mercado R$ 131.427.891

Valor em caixa

2,28 %
Total R$ 5.023.752,55

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-16,08
Valor CAGR (5 anos) -13,21

Nº de Cotistas

4.039
Nº de Cotas 111.177
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ -
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 101.562,67
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NEGOCIAÇÕES DO ALMI11

Agosto / 2020
Total 622,00
Volume (R$) 2.086.767,79
today Último rendimento
R$ 0,3711
Rendimento
0,0217 %
Cotação base
R$ 1.710,00

Data Base
31/03/2017
Data Pagamento
13/04/2017
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 06/09/2018
DATA COM 21/09/2018
Negociação 31/12/9999 a 03/10/2018
Fim de subscrição 10/10/2018
Incorporação --
Valor base R$ 1.201,95
Percentual 6,19%
Ativo emitido ALMI11

CNPJ

07.122.725/0001-00

Nome Pregão

Torre Almirante

Ínicio do fundo

19/11/2004

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO ALMI11

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# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 4,04 K -0,07% 4,04 K -0,10% 4,05 K 0,15% 4,04 K
Número cotas emitidas 0,11 M 0,00% 0,11 M 0,00% 0,11 M 0,00% 0,11 M
Ativos - (R$) 224,59 M 0,05% 224,48 M 0,01% 224,46 M -0,33% 225,20 M
Patrimônio líquido - (R$) 220,70 M 0,04% 220,60 M 0,02% 220,55 M -0,11% 220,80 M
Valor patrimonial cota - (R$) 1,99 K 0,04% 1,98 K 0,02% 1,98 K -0,11% 1,99 K
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,03 0,00% 0,03 0,00% 0,03 0,00% 0,03
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,06 500,00% 0,01 -104,00% -0,25 70,93% -0,86
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,02 -300,00% -0,01 92,86% -0,14 57,58% -0,33
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 5,02 M 2,78% 4,89 M 0,48% 4,86 M -13,02% 5,59 M
Disponibilidades - (R$) 530,25 -75,90% 2,20 K 4,71% 2,10 K -1,27% 2,13 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,70 M -29,73% 1,00 M -27,76% 1,38 M -37,11% 2,20 M
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 211,20 M 0,01% 211,19 M 0,00% 211,19 M 0,00% 211,19 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 211,20 M 0,01% 211,19 M 0,00% 211,19 M 0,00% 211,19 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 8,36 M -0,47% 8,40 M -0,11% 8,41 M -0,11% 8,42 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 5,81 M 1,40% 5,73 M 1,80% 5,63 M 1,89% 5,52 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 2,55 M -4,49% 2,67 M -3,98% 2,78 M -3,93% 2,90 M
Valores a pagar - (R$) 3,89 M 0,34% 3,88 M -0,85% 3,91 M -11,11% 4,40 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 68,24 K 0,00% 68,24 K 0,00% 68,24 K 0,00% 68,24 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 3,82 M 0,34% 3,81 M -0,86% 3,84 M -11,29% 4,33 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 4,91 M 86,58% 2,63 M -42,95% 4,61 M -14,75% 5,41 M -49,39% 10,69 M -34,86% 16,41 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -14,45 K 0,00% -14,45 K 0,00 0,00 -2,94 K 39,62% -4,86 K
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 30,25 M 0,00 30,25 M -198,19% -30,81 M 484,96% 8,00 M -107,48% -107,04 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -3,18 M -92,65% -1,65 M 50,51% -3,33 M -8,76% -3,07 M -17,83% -2,60 M -644,09% -0,35 M
Resultado líquido de imóveis para renda 31,97 M 3.208,68% 0,97 M -96,94% 31,53 M -210,76% -28,47 M 276,94% 16,09 M -117,68% -90,98 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 31,97 M 3.208,68% 0,97 M -96,94% 31,53 M -210,76% -28,47 M 276,94% 16,09 M -117,68% -90,98 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 31,97 M 3.208,68% 0,97 M -96,94% 31,53 M -210,76% -28,47 M 276,94% 16,09 M -117,68% -90,98 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,31 M 143,07% 0,13 M -66,32% 0,38 M 211,64% 0,12 M -83,65% 0,74 M 576,39% 0,11 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 -56,50 K -133,69% -24,18 K
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,31 M 143,07% 0,13 M -66,32% 0,38 M 211,64% 0,12 M -82,30% 0,68 M 702,04% 85,18 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,82 M -96,73% -0,42 M 47,91% -0,80 M -5,47% -0,76 M 22,11% -0,97 M -63,88% -0,59 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 -3,58 K 91,09% -40,18 K 42,01% -69,30 K 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -37,41 K -92,39% -19,45 K 47,12% -36,77 K -1,80% -36,12 K 14,74% -42,36 K -115,02% -19,70 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -1,26 M -100,04% -0,63 M 54,85% -1,39 M -8,95% -1,28 M -5,87% -1,21 M -4.277,32% -27,60 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 -0,30 M 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,26 M -364,32% -56,52 K 78,58% -0,26 M -85,10% -0,14 M -401,18% -28,44 K 78,05% -0,13 M
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -12,09 K -50,40% -8,03 K -7,85% -7,45 K -15,33% -6,46 K 71,20% -22,43 K -92,65% -11,64 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -3,29 K -18,34% -2,78 K -426,33% -528,16 93,99% -8,79 K -177,03% -3,17 K -833,94% -339,77
(+/-) Outras receitas/despesas -57,40 K -31,44% -43,67 K 112,98% 0,34 M -78,48% 1,56 M -626,07% -0,30 M -140,54% -0,12 M
Total de outras receitas/despesas -2,45 M -108,36% -1,18 M 45,77% -2,17 M -115,19% -1,01 M 61,88% -2,64 M -191,70% -0,91 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 29,83 M -35.921,77% -83,26 K 100,28% 29,74 M -201,31% -29,36 M 307,79% 14,13 M -115,39% -91,80 M

PORTFÓLIO DO ALMI11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
RJ

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

RELATÓRIOS DO ALMI11

Informes Peridicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
14/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
31/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
17/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
14/08/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
12/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
31/07/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/07/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
08/07/2020
Ativo
Fatos Relevantes
30/06/2020
Ativo

ÍNDICES COM O ALMI11

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EVENTOS DO ALMI11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO