TRNT11 - Torre Norte

Valor atual

R$ 181,12
arrow_downward -0,48%

Min. 52 semanas

R$ 176,28
Min. mês R$ 180,00

Máx. 52 semanas

R$ 250,00
Máx. mês R$ 185,00

Dividend Yield help_outline

4,02 %
Últimos 12 meses R$ 7,2813

Valorização (12m)

arrow_downward -15,35%
Mês atual arrow_downward -1,30%
local_fire_department

Volatilidade histórica do TRNT11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 222,20
Patrimônio R$ 874.469.708

P/VP

0,82
Valor de mercado R$ 712.808.989

Valor em caixa

0,18 %
Total R$ 1.582.989,32

DY CAGR (3 anos) help_outline

10,79
DY CAGR (5 anos) 15,14

Valor CAGR (3 anos) help_outline

4,66
Valor CAGR (5 anos) 2,26

Nº de Cotistas

677
Nº de Cotas 3.935.562
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,64848565
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 52.573,59
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO TRNT11

Agosto / 2020
Total 193,00
Volume (R$) 997.911,42
today Último rendimento
R$ 0,4500
Rendimento
0,2459 %
Cotação base
R$ 183,01

Data Base
11/09/2020
Data Pagamento
18/09/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 6,3530

Ano atual

  help_outline
R$ 4,8271
Comparação arrow_downward 24,02%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 24,02%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

04.722.883/0001-02

Nome Pregão

Torre Norte

Ínicio do fundo

10/10/2001

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO TRNT11

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# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 677,00 -0,15% 678,00 1,04% 671,00 -1,32% 680,00
Número cotas emitidas 3,94 M 0,00% 3,94 M 0,00% 3,94 M 0,00% 3,94 M
Ativos - (R$) 880,34 M -0,01% 880,40 M -0,11% 881,37 M 0,08% 880,62 M
Patrimônio líquido - (R$) 874,47 M 0,00% 874,50 M 0,19% 872,80 M -0,08% 873,48 M
Valor patrimonial cota - (R$) 222,20 0,00% 222,21 0,20% 221,77 -0,08% 221,94
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,18 0,00% 0,18 -43,75% 0,32 10,34% 0,29
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,19 -2.000,00% -0,01 102,50% 0,40 110,53% 0,19
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 1,58 M 41,11% 1,12 M -62,92% 3,03 M 73,18% 1,75 M
Disponibilidades - (R$) 194,25 -2,24% 198,70 -0,06% 198,82 0,16% 198,50
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,10 M 0,13% 0,10 M -1,01% 0,10 M 0,16% 0,10 M
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 855,10 M 0,00% 855,10 M 0,00% 855,10 M 0,00% 855,10 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 855,10 M 0,00% 855,10 M 0,00% 855,10 M 0,00% 855,10 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 23,65 M -2,19% 24,18 M 4,04% 23,24 M -2,24% 23,78 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 17,14 M -1,82% 17,46 M 7,50% 16,24 M -4,64% 17,03 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 6,51 M -3,13% 6,72 M -3,99% 7,00 M 3,81% 6,75 M
Valores a pagar - (R$) 5,87 M -0,56% 5,90 M -31,13% 8,56 M 19,87% 7,14 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 2,16 M 8,01% 2,00 M -54,12% 4,36 M 40,22% 3,11 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 28,80 K -29,50% 40,85 K 1,22% 40,36 K 2,78% 39,27 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 3,68 M -4,69% 3,86 M -7,37% 4,16 M 4,21% 4,00 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 42,50 M 108,29% 20,41 M -54,41% 44,76 M 3,46% 43,26 M -16,10% 51,57 M 123,17% 23,11 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -41,00 K 0,00% -41,00 K 0,00 0,00 -0,36 M 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 87,90 M 0,00 87,90 M 109,29% 42,00 M -33,86% 63,50 M 1.982,73% 3,05 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -1,06 M -207,04% -0,34 M 88,64% -3,03 M 54,23% -6,62 M 8,20% -7,21 M -81,16% -3,98 M
Resultado líquido de imóveis para renda 129,31 M 545,83% 20,02 M -84,55% 129,63 M 64,84% 78,64 M -26,84% 107,50 M 384,76% 22,18 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 129,31 M 545,83% 20,02 M -84,55% 129,63 M 64,84% 78,64 M -26,84% 107,50 M 384,76% 22,18 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 129,31 M 545,83% 20,02 M -84,55% 129,63 M 64,84% 78,64 M -26,84% 107,50 M 384,76% 22,18 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,16 M 286,54% 41,82 K -81,49% 0,23 M 167,58% 84,43 K -82,01% 0,47 M 183,93% 0,17 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -36,51 K -289,12% -9,38 K 83,27% -56,08 K -217,17% -17,68 K 84,01% -0,11 M -215,32% -35,08 K
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,13 M 285,79% 32,44 K -80,90% 0,17 M 154,44% 66,75 K -81,39% 0,36 M 175,47% 0,13 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,56 M -129,43% -0,24 M 59,56% -0,60 M -48,45% -0,41 M 38,35% -0,66 M -125,51% -0,29 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,42 M -175,04% -0,15 M 70,59% -0,51 M -32,54% -0,39 M 29,98% -0,55 M -126,36% -0,24 M
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -37,15 K -92,81% -19,27 K 47,25% -36,52 K 5,22% -38,54 K 14,86% -45,26 K -115,44% -21,01 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -2,58 M -78,47% -1,45 M 56,45% -3,32 M -12,67% -2,95 M 27,48% -4,07 M -257,96% -1,14 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -0,40 M -8,27% -0,37 M -33,25% -0,28 M -110,88% -0,13 M 15,44% -0,16 M 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,15 M -125,11% -67,10 K 49,18% -0,13 M 32,29% -0,19 M -108,57% -93,49 K -124,22% -41,70 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -8,95 K -103,21% -4,40 K 50,00% -8,80 K -3,32% -8,52 K 19,92% -10,64 K -95,31% -5,45 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -82,67 K -17.958,06% -457,80 99,45% -83,26 K -1.554,53% -5,03 K -31,31% -3,83 K -318,62% -915,49
(+/-) Outras receitas/despesas -4,28 M -67,53% -2,55 M -81,76% -1,41 M -8.116,30% -17,11 K 104,23% 0,40 M -3.860,78% -10,75 K
Total de outras receitas/despesas -8,52 M -75,33% -4,86 M 23,90% -6,38 M -54,22% -4,14 M 20,16% -5,18 M -195,82% -1,75 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 120,91 M 695,70% 15,20 M -87,69% 123,42 M 65,50% 74,57 M -27,37% 102,67 M 399,54% 20,55 M

PORTFÓLIO DO TRNT11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

RELATÓRIOS DO TRNT11

Relatórios, Relatório Gerencial
18/09/2020
Ativo
Fatos Relevantes
18/09/2020
Ativo
Fatos Relevantes
15/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
11/09/2020
Ativo
Fatos Relevantes
18/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
17/08/2020
Ativo
Fatos Relevantes
14/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
14/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
13/08/2020
Ativo

ÍNDICES COM O TRNT11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO TRNT11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO