TRNT11 - Torre Norte

Valor atual

R$ 192,00
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 179,99
Min. mês R$ 189,02

Máx. 52 semanas

R$ 250,00
Máx. mês R$ 192,00

Dividend Yield help_outline

4,20 %
Últimos 12 meses R$ 8,0593

Valorização (12m)

arrow_downward -3,04%
Mês atual arrow_upward 1,01%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 221,94
Patrimônio R$ 873.477.871

P/VP

0,87
Valor de mercado R$ 755.627.904

Valor em caixa

0,20 %
Total R$ 1.746.949,04

DY CAGR (3 anos) help_outline

12,96
DY CAGR (5 anos) 35,98

Valor CAGR (3 anos) help_outline

6,94
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

680
Nº de Cotas 3.935.562
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,64418788
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 24.012,86
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NEGOCIAÇÕES DO TRNT11

Junho / 2020
Total 88,00
Volume (R$) 289.563,01
today Último rendimento
R$ 0,5700
Rendimento
0,2992 %
Cotação base
R$ 190,50

Data Base
12/06/2020
Data Pagamento
19/06/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado help_outline

R$ 4,9767

Ano atual help_outline

R$ 3,4268
Comparação arrow_downward 31,14%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 31,14%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

04.722.883/0001-02

Nome Pregão

Torre Norte

Ínicio do fundo

10/10/2001

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO TRNT11

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 680,00 686,00 -0,87% 693,00 -1,01% 697,00 -0,57%
Número cotas emitidas 3,94 M 3,94 M 0,00% 3,94 M 0,00% 3,94 M 0,00%
Ativos - (R$) 880,62 M 880,29 M 0,04% 878,96 M 0,15% 878,91 M 0,01%
Patrimônio líquido - (R$) 873,48 M 872,60 M 0,10% 872,42 M 0,02% 872,45 M 0,00%
Valor patrimonial cota - (R$) 221,94 221,72 0,10% 221,67 0,02% 221,68 0,00%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,01
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,29 0,27 7,41% 0,26 3,85% 0,28 -7,14%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,19 0,25 -24,00% 0,27 -7,41% 0,27 0,00%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 1,75 M 2,40 M -27,08% 0,53 M 349,23% 1,34 M -60,35%
Disponibilidades - (R$) 198,50 198,86 -0,18% 217,23 -8,46% 228,03 -4,74%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,10 M 0,10 M 0,18% 0,10 M 0,00% 0,10 M 1,71%
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 855,10 M 855,10 M 0,00% 855,10 M 0,00% 855,10 M 0,00%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 855,10 M 855,10 M 0,00% 855,10 M 0,00% 855,10 M 0,00%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 23,78 M 22,79 M 4,31% 23,32 M -2,28% 22,47 M 3,81%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 17,03 M 15,84 M 7,53% 16,17 M -2,08% 15,42 M 4,86%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 6,75 M 6,96 M -3,02% 7,15 M -2,71% 7,04 M 1,51%
Valores a pagar - (R$) 7,14 M 7,69 M -7,03% 6,54 M 17,46% 6,46 M 1,21%
Rendimentos a distribuir - (R$) 3,11 M 3,63 M -14,41% 2,25 M 61,16% 2,23 M 0,98%
Taxa de administração a pagar - (R$) 39,27 K 18,67 K 110,37% 41,76 K -55,30% 50,50 K -17,31%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 4,00 M 4,03 M -0,93% 4,25 M -5,01% 4,18 M 1,55%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 43,18 M 9,94 M 334,34% 44,76 M -77,79% 43,26 M 3,46% 51,57 M -16,10% 23,11 M 123,17%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -41,00 K -41,00 K 0,00% 0,00 0,00 -0,36 M 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 87,90 M 0,00 87,90 M 42,00 M 109,29% 63,50 M -33,86% 3,05 M 1.982,73%
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -1,76 M -0,14 M -1.146,42% -3,03 M 95,35% -6,62 M 54,23% -7,21 M 8,20% -3,98 M -81,16%
Resultado líquido de imóveis para renda 129,28 M 9,76 M 1.224,63% 129,63 M -92,47% 78,64 M 64,84% 107,50 M -26,84% 22,18 M 384,76%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 129,28 M 9,76 M 1.224,63% 129,63 M -92,47% 78,64 M 64,84% 107,50 M -26,84% 22,18 M 384,76%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 129,28 M 9,76 M 1.224,63% 129,63 M -92,47% 78,64 M 64,84% 107,50 M -26,84% 22,18 M 384,76%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,20 M 25,03 K 710,95% 0,23 M -88,92% 84,43 K 167,58% 0,47 M -82,01% 0,17 M 183,93%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -51,38 K -6,05 K -749,81% -56,08 K 89,22% -17,68 K -217,17% -0,11 M 84,01% -35,08 K -215,32%
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,15 M 18,98 K 698,57% 0,17 M -88,83% 66,75 K 154,44% 0,36 M -81,39% 0,13 M 175,47%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,61 M -0,15 M -316,36% -0,60 M 75,88% -0,41 M -48,45% -0,66 M 38,35% -0,29 M -125,51%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,48 M -83,70 K -474,88% -0,51 M 83,71% -0,39 M -32,54% -0,55 M 29,98% -0,24 M -126,36%
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -35,76 K -9,63 K -271,24% -36,52 K 73,62% -38,54 K 5,22% -45,26 K 14,86% -21,01 K -115,44%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -3,18 M -0,62 M -415,16% -3,32 M 81,43% -2,95 M -12,67% -4,07 M 27,48% -1,14 M -257,96%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -0,41 M -0,14 M -204,88% -0,28 M 51,19% -0,13 M -110,88% -0,16 M 15,44% 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,15 M -35,53 K -319,12% -0,13 M 73,09% -0,19 M 32,29% -93,49 K -108,57% -41,70 K -124,22%
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -8,87 K -2,20 K -303,21% -8,80 K 75,00% -8,52 K -3,32% -10,64 K 19,92% -5,45 K -95,31%
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -83,39 K -241,10 -34.486,10% -83,26 K 99,71% -5,03 K -1.554,53% -3,83 K -31,31% -915,49 -318,62%
(+/-) Outras receitas/despesas -2,97 M -1,24 M -140,10% -1,41 M 12,04% -17,11 K -8.116,30% 0,40 M -104,23% -10,75 K 3.860,78%
Total de outras receitas/despesas -7,92 M -2,27 M -249,76% -6,38 M 64,51% -4,14 M -54,22% -5,18 M 20,16% -1,75 M -195,82%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 121,51 M 7,51 M 1.517,27% 123,42 M -93,91% 74,57 M 65,50% 102,67 M -27,37% 20,55 M 399,54%

PORTFÓLIO DO TRNT11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

RELATÓRIOS DO TRNT11

Relatórios, Relatório Gerencial
15/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
12/06/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
26/05/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
20/05/2020
Ativo
Fatos Relevantes
18/05/2020
Ativo

EVENTOS DO TRNT11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO