HGPO11 - CSHG PRIME OFFICES FDO INV IMOB

Valor atual

R$ 220,00
arrow_upward 0,91%

Min. 52 semanas

R$ 168,00
Min. mês R$ 217,02

Máx. 52 semanas

R$ 227,90
Máx. mês R$ 220,00

Dividend Yield help_outline

4,96 %
Últimos 12 meses R$ 10,9100

Valorização (12m)

arrow_upward 7,89%
Mês atual arrow_upward 1,37%
local_fire_department

Volatilidade histórica do HGPO11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 203,77
Patrimônio R$ 336.221.459

P/VP

1,08
Valor de mercado R$ 363.000.000

Valor em caixa

0,35 %
Total R$ 1.191.013,81

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

9.078
Nº de Cotas 1.650.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,89500000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 668.477,75
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NEGOCIAÇÕES DO HGPO11

Novembro / 2020
Total 9.790,00
Volume (R$) 14.493.289,39
today Último rendimento
R$ 0,9400
Rendimento
0,4160 %
Cotação base
R$ 225,95

Data Base
30/10/2020
Data Pagamento
16/11/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,9400
Rendimento
0,4293 %
Cotação base
R$ 218,96

Data Base
30/11/2020
Data Pagamento
14/12/2020

Ano passado

  help_outline
R$ 5,1500

Ano atual

  help_outline
R$ 10,0400
Comparação arrow_upward 94,95%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 94,95%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 30/11/2020 14/12/2020 0,94000000
Rendimento 30/10/2020 16/11/2020 0,94000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,94000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,94000000
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,94000000
Rendimento 30/06/2020 14/07/2020 0,89000000
Rendimento 29/05/2020 12/06/2020 0,89000000
Rendimento 30/04/2020 15/05/2020 0,89000000
Rendimento 31/03/2020 15/04/2020 0,89000000
Rendimento 28/02/2020 13/03/2020 0,89000000
Rendimento 31/01/2020 14/02/2020 0,89000000
Rendimento 30/12/2019 15/01/2020 0,87000000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do HGPO11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

11.260.134/0001-68

Nome Pregão

FII CSHGPRIM

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A. 61.809.182/0001-30
local_phone
Telefone (11) 3701-6800
alternate_email
E-mail list.imobilia[email protected]
explore
Site imobiliario.cshg.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO HGPO11

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# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 9,08 K 1,00% 8,99 K 2,38% 8,78 K 2,50% 8,57 K
Número cotas emitidas 1,65 M 0,00% 1,65 M 0,00% 1,65 M 0,00% 1,65 M
Ativos - (R$) 338,13 M 0,01% 338,10 M 0,03% 338,01 M 0,00% 337,99 M
Patrimônio líquido - (R$) 336,22 M 0,02% 336,16 M 0,02% 336,08 M 0,01% 336,05 M
Valor patrimonial cota - (R$) 203,77 0,02% 203,73 0,02% 203,69 0,01% 203,67
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,06 0,00% 0,06 20,00% 0,05 -16,67% 0,06
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,48 0,00% 0,48 2,13% 0,47 0,00% 0,47
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,46 0,00% 0,46 0,00% 0,46 0,00% 0,46
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 1,19 M -0,18% 1,19 M 5,30% 1,13 M 4,51% 1,08 M
Disponibilidades - (R$) 35,37 K -50,40% 71,32 K 101,62% 35,37 K 607,47% 5,00 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 335,97 M 0,00% 335,96 M 0,01% 335,93 M 0,02% 335,87 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 335,97 M 0,00% 335,96 M 0,01% 335,93 M 0,02% 335,87 M
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 335,97 M 0,00% 335,96 M 0,01% 335,93 M 0,02% 335,87 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,97 M 2,36% 0,94 M -0,56% 0,95 M -8,56% 1,04 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,96 M 1,56% 0,94 M 0,00% 0,94 M -8,24% 1,03 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 10,33 K 274,26% 2,76 K -65,71% 8,05 K -34,95% 12,37 K
Valores a pagar - (R$) 1,91 M -1,73% 1,94 M 0,66% 1,93 M -0,63% 1,94 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,55 M 0,00% 1,55 M 0,00% 1,55 M 0,00% 1,55 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,19 M 1,06% 0,19 M 6,39% 0,18 M -9,07% 0,20 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 35,95 K -6,38% 38,40 K 6,82% 35,95 K
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,16 M 0,26% 0,16 M 2,37% 0,16 M 2,22% 0,15 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 21,68 M 32,65% 16,34 M -19,19% 20,22 M 17,69% 17,18 M 2,69% 16,73 M 289,89% 4,29 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -0,24 M -77,21% -0,14 M 65,28% -0,39 M -552,83% -60,00 K 0,00 -29,09 K
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 87,77 M 0,00 87,77 M 62,50% 54,01 M 141,37% 22,38 M 182,26% -27,20 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -0,14 M -73,08% -82,25 K -189,24% 92,17 K 243,00% -64,45 K 88,82% -0,58 M -193,21% -0,20 M
Resultado líquido de imóveis para renda 109,06 M 576,46% 16,12 M -85,03% 107,69 M 51,53% 71,07 M 84,44% 38,53 M 266,54% -23,14 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 109,06 M 576,46% 16,12 M -85,03% 107,69 M 51,53% 71,07 M 84,44% 38,53 M 266,54% -23,14 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 109,06 M 576,46% 16,12 M -85,03% 107,69 M 51,53% 71,07 M 84,44% 38,53 M 266,54% -23,14 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 30,17 K 61,17% 18,72 K -65,49% 54,25 K -18,59% 66,63 K -65,85% 0,20 M 173,25% 71,42 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 30,17 K 61,17% 18,72 K -65,49% 54,25 K -18,59% 66,63 K -65,85% 0,20 M 173,25% 71,42 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -2,14 M -33,53% -1,60 M 10,55% -1,79 M -43,11% -1,25 M -18,70% -1,06 M -330,84% -0,24 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,14 M 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -0,11 M -26,26% -88,15 K 0,35% -88,46 K -30,30% -67,89 K -13,58% -59,77 K -285,94% -15,49 K
(-) Auditoria independente -52,02 K -42,86% -36,41 K 27,16% -49,99 K -3,83% -48,14 K -18,87% -40,50 K -234,09% -12,12 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -60,48 K -26,90% -47,66 K -26,71% -37,61 K 32,39% -55,63 K -16,59% -47,72 K -258,63% -13,31 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -42,00 K 0,00% -42,00 K -251,88% -11,94 K 84,56% -77,32 K 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,16 M -32,39% -0,12 M 75,70% -0,49 M -2.173,66% -21,48 K 10,82% -24,09 K -105,68% -11,71 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -5,63 K 0,00 -11,25 K 38,00% -18,15 K -12,48% -16,13 K 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -261,05 -40,55% -185,74 80,62% -958,60 -144,57% -391,95 -34,52% -291,36 -849,36% -30,69
(+/-) Outras receitas/despesas -24,02 K -1,16% -23,74 K -82,82% -12,99 K -79,20% -7,25 K 6,46% -7,75 K 56,59% -17,85 K
Total de outras receitas/despesas -2,59 M -32,32% -1,96 M 30,09% -2,80 M -28,91% -2,17 M -22,26% -1,78 M -306,28% -0,44 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 106,50 M 650,99% 14,18 M -86,49% 104,94 M 52,17% 68,96 M 86,64% 36,95 M 257,21% -23,50 M

PORTFÓLIO DO HGPO11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

RELATÓRIOS DO HGPO11

Fatos Relevantes
30/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
13/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
12/11/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
10/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/10/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
08/10/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/09/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/09/2020
Ativo

EVENTOS DO HGPO11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO