HGPO11 - CSHG PRIME OFFICES FDO INV IMOB

Valor atual

R$ 212,52
arrow_upward 0,72%

Min. 52 semanas

R$ 168,00
Min. mês R$ 204,05

Máx. 52 semanas

R$ 225,00
Máx. mês R$ 213,40

Dividend Yield help_outline

4,97 %
Últimos 12 meses R$ 10,5600

Valorização (12m)

arrow_upward 15,31%
Mês atual arrow_upward 4,15%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 203,61
Patrimônio R$ 335.952.396

P/VP

1,04
Valor de mercado R$ 350.658.000

Valor em caixa

0,32 %
Total R$ 1.066.039,45

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

8.514
Nº de Cotas 1.650.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,87909091
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 421.767,17
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NEGOCIAÇÕES DO HGPO11

Junho / 2020
Total 4.726,00
Volume (R$) 10.398.070,31
today Último rendimento
R$ 0,8900
Rendimento
0,4439 %
Cotação base
R$ 200,50

Data Base
29/05/2020
Data Pagamento
12/06/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,8900
Rendimento
0,4320 %
Cotação base
R$ 206,00

Data Base
30/06/2020
Data Pagamento
14/07/2020

Ano passado help_outline

R$ 0,8000

Ano atual help_outline

R$ 5,3400
Comparação arrow_upward 567,50%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 567,50%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

11.260.134/0001-68

Nome Pregão

FII CSHGPRIM

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A. 61.809.182/0001-30
local_phone
Telefone (11) 3701-6800
alternate_email
explore
Site www.cshg.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO HGPO11

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 8,51 K 8,43 K 0,97% 8,30 K 1,61% 8,45 K -1,75%
Número cotas emitidas 1,65 M 1,65 M 0,00% 1,65 M 0,00% 1,65 M 0,00%
Ativos - (R$) 337,76 M 337,45 M 0,09% 337,50 M -0,01% 337,44 M 0,02%
Patrimônio líquido - (R$) 335,95 M 335,68 M 0,08% 335,68 M 0,00% 335,62 M 0,02%
Valor patrimonial cota - (R$) 203,61 203,44 0,08% 203,44 0,00% 203,41 0,01%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,05 0,05 0,00% 0,05 0,00% 0,05 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,52 0,44 18,18% 0,46 -4,35% 0,48 -4,17%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,44 0,44 0,00% 0,44 0,00% 0,44 0,00%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 1,07 M 1,08 M -1,49% 1,16 M -6,49% 1,27 M -9,06%
Disponibilidades - (R$) 34,15 K 5,00 K 582,54% 5,24 K -4,49% 38,50 K -86,39%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 335,81 M 335,75 M 0,02% 335,73 M 0,01% 335,66 M 0,02%
Bens e direitos imóveis - (R$) 335,81 M 335,75 M 0,02% 335,73 M 0,01% 335,66 M 0,02%
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 335,81 M 335,75 M 0,02% 335,73 M 0,01% 335,66 M 0,02%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,89 M 0,62 M 43,25% 0,61 M 1,76% 0,50 M 20,50%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,88 M 0,60 M 45,27% 0,60 M 0,50% 0,49 M 22,28%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 10,67 K 15,97 K -33,20% 8,28 K 92,89% 14,10 K -41,26%
Valores a pagar - (R$) 1,81 M 1,77 M 2,36% 1,81 M -2,53% 1,81 M -0,09%
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,47 M 1,47 M 0,00% 1,47 M 0,00% 1,47 M 0,00%
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,16 M 0,16 M 2,54% 0,18 M -9,24% 0,16 M 10,62%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 33,50 K 0,00 33,50 K 33,50 K 0,00%
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,14 M 0,14 M 2,99% 0,13 M 2,95% 0,15 M -12,17%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 20,79 M 5,31 M 291,58% 20,22 M -73,74% 17,18 M 17,69% 16,73 M 2,69% 4,29 M 289,89%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -0,37 M 0,00 -0,39 M -60,00 K -552,83% 0,00 -29,09 K
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 87,77 M 0,00 87,77 M 54,01 M 62,50% 22,38 M 141,37% -27,20 M 182,26%
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 86,07 K -47,14 K 282,60% 92,17 K -151,14% -64,45 K 243,00% -0,58 M 88,82% -0,20 M -193,21%
Resultado líquido de imóveis para renda 108,28 M 5,26 M 1.957,33% 107,69 M -95,11% 71,07 M 51,53% 38,53 M 84,44% -23,14 M 266,54%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 108,28 M 5,26 M 1.957,33% 107,69 M -95,11% 71,07 M 51,53% 38,53 M 84,44% -23,14 M 266,54%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 108,28 M 5,26 M 1.957,33% 107,69 M -95,11% 71,07 M 51,53% 38,53 M 84,44% -23,14 M 266,54%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 48,48 K 9,61 K 404,55% 54,25 K -82,29% 66,63 K -18,59% 0,20 M -65,85% 71,42 K 173,25%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 48,48 K 9,61 K 404,55% 54,25 K -82,29% 66,63 K -18,59% 0,20 M -65,85% 71,42 K 173,25%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,97 M -0,53 M -268,44% -1,79 M 70,24% -1,25 M -43,11% -1,06 M -18,70% -0,24 M -330,84%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,14 M 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -96,47 K -29,13 K -231,18% -88,46 K 67,07% -67,89 K -30,30% -59,77 K -13,58% -15,49 K -285,94%
(-) Auditoria independente -50,00 K -11,11 K -350,11% -49,99 K 77,78% -48,14 K -3,83% -40,50 K -18,87% -12,12 K -234,09%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -40,96 K -15,19 K -169,69% -37,61 K 59,62% -55,63 K 32,39% -47,72 K -16,59% -13,31 K -258,63%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -11,94 K 0,00 -11,94 K -77,32 K 84,56% 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,51 M -38,36 K -1.241,15% -0,49 M 92,15% -21,48 K -2.173,66% -24,09 K 10,82% -11,71 K -105,68%
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -11,25 K 0,00 -11,25 K -18,15 K 38,00% -16,13 K -12,48% 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -920,86 -34,04 -2.605,23% -958,60 96,45% -391,95 -144,57% -291,36 -34,52% -30,69 -849,36%
(+/-) Outras receitas/despesas -13,08 K -353,43 -3.600,61% -12,99 K 97,28% -7,25 K -79,20% -7,75 K 6,46% -17,85 K 56,59%
Total de outras receitas/despesas -2,83 M -0,63 M -351,54% -2,80 M 77,62% -2,17 M -28,91% -1,78 M -22,26% -0,44 M -306,28%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 105,50 M 4,65 M 2.171,03% 104,94 M -95,57% 68,96 M 52,17% 36,95 M 86,64% -23,50 M 257,21%

PORTFÓLIO DO HGPO11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

RELATÓRIOS DO HGPO11

Relatórios, Relatório Gerencial
08/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
12/06/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
08/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
14/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
13/05/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
11/05/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/04/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
14/04/2020
Ativo

EVENTOS DO HGPO11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO