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KORE11 - KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FDO DE INV IMOB

Valor atual

R$ 90,38
arrow_upward 0,42%

Min. 52 semanas

R$ 90,00
Min. mês R$ 90,00

Máx. 52 semanas

R$ 107,58
Máx. mês R$ 96,57

Dividend Yield help_outline

13,21 %
Últimos 12 meses R$ 11,9400

Valorização (12m)

arrow_downward -8,08%
Mês atual arrow_downward -5,73%

COTAÇÃO DO KORE11

help_outline
30 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do KORE11 help_outline

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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 106,00
Patrimônio R$ 1.020.291.795

P/VP

0,85
Valor de mercado R$ 869.907.500

Valor em caixa

2,73 %
Total R$ 27.834.048,77

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

19.856
Nº de Cotas 9.625.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,25000000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 2.487.492,59
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO KORE11
Setembro / 2024
Total 55.319
Volume (R$) 39.531.812,19
today Último rendimento
R$ 1,2500
Rendimento
1,1854 %
Cotação base
R$ 105,45
Data Base
30/08/2024
Data Pagamento
13/09/2024
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 1,2500
Rendimento
1,2544 %
Cotação base
R$ 99,65
Data Base
30/09/2024
Data Pagamento
14/10/2024

DIVIDENDOS DO KORE11

format_quote help_outline
2024 / 2023arrow_drop_down
O último rendimento do KORE11 foi de R$1,25 por cota no dia 13/09/24. O KORE11 acumula uma Baixa este ano de 2024. A cotação do KORE11 iniciou o ano negociando na casa dos R$101,22 e hoje está em R$90,38

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 11,2500
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 30/09/2024 14/10/2024 1,25000000
Rendimento 30/08/2024 13/09/2024 1,25000000
Rendimento 31/07/2024 14/08/2024 1,25000000
Rendimento 28/06/2024 12/07/2024 1,25000000
Rendimento 31/05/2024 14/06/2024 1,25000000
Rendimento 30/04/2024 15/05/2024 1,25000000
Rendimento 28/03/2024 12/04/2024 1,25000000
Rendimento 29/02/2024 14/03/2024 1,25000000
Rendimento 31/01/2024 16/02/2024 1,25000000
Rendimento 28/12/2023 15/01/2024 0,69000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do KORE11 help_outline

DATA BASE - 13/10/2024

TOMADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

0
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 0

VOLUME (dia)

R$ 0
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 0

Nº DE CONTRATOS

0

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public Site oficial
FIIs relacionadas:
RECT11 EDGA11 EDFO11B VLJS11 PRSV11 BRCR11

CNPJ

52.219.978/0001-42

Nome Pregão

FII KORE

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
INTRAG DTVM LTDA. 62.418.140/0001-31
local_phone
Telefone 55 (11) 30726012
alternate_email
E-mail [email protected]
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Site www.intrag.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

NOTÍCIAS sobre KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FDO DE INV IMOB

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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

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RESULTADO DO KORE11

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# 08/2024 AH % 07/2024 AH % 06/2024 AH % 05/2024
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 4T2023 - 2T2024 AH % 2024 AH % 2023
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
query_stats Analise o resultado das empresas

VALORES A RECEBER DO KORE11

CAIXA DO KORE11

VALORES A PAGAR DO KORE11

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PORTFÓLIO DO KORE11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2024

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
-

IMÓVEIS

OBJETIVO RENDA
flip_to_back 18.478,99m²
Morumbi Office Tower
VACÂNCIA 1,868%
Inadimplência 0,000%
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 43.367,94m²
IMÓVEL CAUCAIA
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 23.439,78m²
Centro Empresarial Botafogo
VACÂNCIA 2,184%
Inadimplência 0,236%
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 10.489,07m²
Corporate Plaza
VACÂNCIA 0,443%
Inadimplência 3,852%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2024

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 02T2024

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FIIs COM O KORE11 NO PORTFÓLIO

CCME11
CANUMA CAPITAL MULTIESTRATÉGIA FDO DE INV IMOB
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COTAS 146.556
POSIÇÃO 1,5227%
CXCI11
FDO DE INVST IMOB CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA
arrow_forward
COTAS 10.263
POSIÇÃO 0,1066%
JBFO11
JBFO FOF FDO INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 500
POSIÇÃO 0,0052%

COMUNICADOS DO KORE11

Relatórios, Relatório Gerencial
01/10/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/09/2024
Ativo
Assembleia, AGO (Edital de Convocação)
23/09/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
20/09/2024
Ativo
Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
20/09/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
13/09/2024
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
02/09/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/08/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
14/08/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/08/2024
Ativo

ÍNDICES COM O KORE11

IFIX
IFIX
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 9.625.000
PARTICIPAÇÃO 0,638%

EVENTOS DO KORE11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO

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