Valor atual

R$ 94,78
arrow_downward -0,55%

Min. 52 semanas

R$ 78,85
Min. mês R$ 85,00

Máx. 52 semanas

R$ 122,46
Máx. mês R$ 115,26

Dividend Yield help_outline

8,68 %
Últimos 12 meses R$ 8,2300

Valorização (12m)

arrow_upward 20,20%
Mês atual arrow_downward -17,77%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Valor patrimonial por cota

R$ 78,80
Patrimônio R$ 141.679.718

P/VP

1,20
Valor de mercado R$ 170.414.440

Valor em caixa

35,39 %
Total R$ 50.142.259,88

Nº de Cotistas

10.361
Nº de Cotas 1.798.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,58600000
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.654.533,11
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO SPTW11

Dezembro / 2019
Total 15.113,00
Volume (R$) 23.175.461,78
today Último rendimento
R$ 0,7300
Rendimento
0,5961 %
Cotação base
R$ 122,46

Data Base
30/12/2019
Data Pagamento
09/01/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado help_outline

R$ 0,6100

Ano atual help_outline

R$ 0,7300
Comparação arrow_upward 19,67%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 19,67%
Tipo Data com Pagamento Valor
Amortizacao 30/12/2019 09/01/2020 0,55000000
Rendimento 30/12/2019 09/01/2020 0,73000000
Amortizacao 29/11/2019 09/12/2019 3,66000000
Rendimento 29/11/2019 09/12/2019 1,40000000
Rendimento 31/10/2019 08/11/2019 0,61000000
Rendimento 30/09/2019 08/10/2019 0,61000000
Rendimento 30/08/2019 09/09/2019 0,61000000
Rendimento 31/07/2019 08/08/2019 0,61000000
Rendimento 28/06/2019 08/07/2019 0,61000000
Rendimento 31/05/2019 10/06/2019 0,61000000
Rendimento 30/04/2019 08/05/2019 0,61000000
Rendimento 29/03/2019 05/04/2019 0,61000000

CNPJ

15.538.445/0001-05

Nome Pregão

SP Downtown

Ínicio do fundo

01/03/2013

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. 27.652.684/0001-62
local_phone
Telefone (11) 3524-8888(11) 2137-88880800 605 8888
alternate_email
explore
Site www.gerafuturo.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO SPTW11

help_outline
# 12/2019 11/2019 AH % 10/2019 AH % 09/2019 AH %
Número cotistas 10,36 K 10,36 K 0,00% 8,52 K 21,57% 8,52 K 0,00%
Número cotas emitidas 1,80 M 1,80 M 0,00% 1,80 M 0,00% 1,80 M 0,00%
Ativos - (R$) 148,41 M 148,80 M -0,27% 140,98 M 5,55% 138,03 M 2,14%
Patrimônio líquido - (R$) 141,68 M 135,25 M 4,75% 135,14 M 0,09% 135,07 M 0,05%
Valor patrimonial cota - (R$) 78,80 75,23 4,75% 75,16 0,09% 75,12 0,05%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,02 0,03 -33,33% 0,03 0,00% 0,02 50,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,01 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 6,54 6,82 -4,11% 0,86 693,02% 0,92 -6,52%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 1,70 6,73 -74,74% 0,81 730,86% 0,81 0,00%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 50,14 M 13,40 M 274,15% 5,62 M 138,59% 5,55 M 1,18%
Disponibilidades - (R$) 3,93 K 4,30 K -8,68% 1,49 K 188,00% 2,61 K -42,78%
Títulos públicos - (R$) 47,10 M 3,23 M 1.358,83% 3,22 M 0,30% 4,34 M -25,89%
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 94,18 M 86,50 M 8,88% 131,28 M -34,11% 131,28 M 0,00%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 94,18 M 86,50 M 8,88% 131,28 M -34,11% 131,28 M 0,00%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 4,08 M 48,90 M -91,66% 4,08 M 1.097,51% 1,20 M 239,98%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 1,20 M 1,20 M 0,00% 1,20 M 0,00% 1,20 M 0,00%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 44,80 M 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 2,88 M 2,90 M -0,81% 2,88 M 0,66% 0,00
Valores a pagar - (R$) 6,73 M 13,55 M -50,36% 5,84 M 131,95% 2,96 M 97,46%
Rendimentos a distribuir - (R$) 2,30 M 9,10 M -74,70% 1,10 M 729,51% 1,10 M 0,00%
Taxa de administração a pagar - (R$) 28,21 K 35,25 K -19,98% 37,00 K -4,72% 32,76 K 12,94%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 1,53 M 1,82 M -15,96% 1,82 M 0,00%
Outros valores a pagar - (R$) 4,40 M 2,89 M 52,25% 2,89 M -0,04% 9,61 K 29.946,69%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS DO SPTW11

help_outline
# 3T2019 2T2019 AH % 1T2019 AH % 4T2018 AH % 3T2018 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque - - - - -
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos - - - - -
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques - - - - -
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque - - - - -
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 3,60 M 7,21 M -50,00% 3,60 M 100,00% 6,88 M -47,61% 3,27 M 110,04%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento - - - 0,00 -
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento - - - 0,00 -
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas - - - 0,00 -
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento - - - 0,38 M -
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento - - - -19,88 K -12,72 K 56,22%
Resultado líquido de imóveis para renda 3,60 M 7,21 M -50,00% 3,60 M 100,00% 7,24 M -50,22% 3,26 M 121,90%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 -
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 62,09 K 0,00 0,00 0,00 -
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 -
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 -
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 3,67 M 7,21 M -49,14% 3,60 M 100,00% 7,24 M -50,22% 3,26 M 121,90%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 3,67 M 7,21 M -49,14% 3,60 M 100,00% 7,24 M -50,22% 3,26 M 121,90%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras - - - 0,00 -
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 10,65 K 0,18 M -94,18% 96,50 K 89,74% 0,13 M -26,48% 95,07 K 38,07%
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras - - - -6,24 K -
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras - - - 0,00 -
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 10,65 K 0,18 M -94,18% 96,50 K 89,74% 0,13 M -22,82% 95,07 K 31,50%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 -
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -91,81 K -0,22 M -58,84% -76,78 K 190,54% -0,14 M -46,60% -73,08 K 96,72%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 -691,49 -691,49 0,00% -12,93 K -94,65% 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 - - - - -
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -20,64 K -35,13 K -41,24% -15,68 K 123,98% -34,84 K -54,98% -27,88 K 24,97%
(-) Auditoria independente 0,00 -816,33 0,00 -22,11 K -11,23 K 96,88%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -24,64 K -47,00 K -47,56% -25,51 K 84,20% -15,87 K 60,81% -25,58 K -37,98%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -35,11 -13,75 K -99,74% 0,00 -19,00 K -150,67 12.508,83%
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 -10,50 K 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 -2,32 K -202,95 1.044,40% 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -26,02 K -47,59 K -45,32% -29,87 K 59,31% -36,41 K -17,95% -39,66 K -8,19%
Total de outras receitas/despesas -0,16 M -0,37 M -55,95% -0,15 M 149,00% -0,30 M -49,65% -0,18 M 66,36%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 3,51 M 7,02 M -49,95% 3,55 M 97,67% 7,07 M -49,76% 3,18 M 122,30%

PORTFÓLIO DO SPTW11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2019

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2019

RELATÓRIOS DO SPTW11

Informes Peridicos, Informe Mensal
15/01/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
09/01/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/12/2019
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
16/12/2019
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/11/2019
Ativo
Fatos Relevantes
27/11/2019
Ativo
Fatos Relevantes
22/11/2019
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
22/11/2019
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
21/11/2019
Ativo
Assembleia, AGE (Sumário das Decisões)
21/11/2019
Ativo

EVENTOS DO SPTW11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO