SPTW11 - SP Downtown

Valor atual

R$ 89,92
arrow_upward 0,98%

Min. 52 semanas

R$ 52,15
Min. mês R$ 81,95

Máx. 52 semanas

R$ 122,46
Máx. mês R$ 89,97

Dividend Yield help_outline

9,70 %
Últimos 12 meses R$ 8,7200

Valorização (12m)

arrow_upward 1,86%
Mês atual arrow_upward 9,73%
local_fire_department

Volatilidade histórica do SPTW11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 75,84
Patrimônio R$ 136.362.827

P/VP

1,19
Valor de mercado R$ 161.676.160

Valor em caixa

4,66 %
Total R$ 6.359.310,53

DY CAGR (3 anos) help_outline

10,23
DY CAGR (5 anos) 28,39

Valor CAGR (3 anos) help_outline

7,02
Valor CAGR (5 anos) 7,26

Nº de Cotistas

15.704
Nº de Cotas 1.798.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,64947368
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 401.058,71
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NEGOCIAÇÕES DO SPTW11

Agosto / 2020
Total 8.827,00
Volume (R$) 8.207.944,80
today Último rendimento
R$ 0,7500
Rendimento
0,8993 %
Cotação base
R$ 83,40

Data Base
31/08/2020
Data Pagamento
09/09/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 4,8800

Ano atual

  help_outline
R$ 5,3700
Comparação arrow_upward 10,04%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 10,04%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

15.538.445/0001-05

Nome Pregão

SP Downtown

Ínicio do fundo

01/03/2013

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. 27.652.684/0001-62
local_phone
Telefone (11) 35248888(11) 2137-88880800 605 8888
alternate_email
explore
Site www.gerafuturo.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO SPTW11

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# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 15,70 K -41,79% 26,98 K 0,00% 26,98 K 90,63% 14,15 K
Número cotas emitidas 1,80 M 0,00% 1,80 M 0,00% 1,80 M 0,00% 1,80 M
Ativos - (R$) 143,22 M -0,60% 144,08 M -0,20% 144,36 M -0,17% 144,61 M
Patrimônio líquido - (R$) 136,36 M -0,27% 136,73 M -0,78% 137,81 M -0,58% 138,62 M
Valor patrimonial cota - (R$) 75,84 -0,28% 76,05 -0,78% 76,65 -0,58% 77,10
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02
Despesas agente custodiante - (R$) 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,99 0,00% 0,99 1,02% 0,98 6,52% 0,92
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,99 0,00% 0,99 1,02% 0,98 71,93% 0,57
Amortizações - (R$) 0,73 0,00% 0,73 0,00% 0,73 0,00% 0,73
Total necessidade liquidez - (R$) 6,36 M -6,05% 6,77 M 16,48% 5,81 M 9,99% 5,28 M
Disponibilidades - (R$) 12,98 K 29,99% 9,98 K 3,47% 9,65 K -44,92% 17,52 K
Títulos públicos - (R$) 3,19 M 0,12% 3,19 M 0,15% 3,18 M 0,17% 3,18 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 94,18 M 0,00% 94,18 M 0,00% 94,18 M 0,00% 94,18 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 94,18 M 0,00% 94,18 M 0,00% 94,18 M 0,00% 94,18 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 42,67 M -1,04% 43,12 M -2,79% 44,36 M -1,72% 45,14 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 2,46 M 0,00% 2,46 M -20,45% 3,09 M 11,42% 2,77 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 37,34 M -1,19% 37,78 M -1,59% 38,39 M -2,77% 39,48 M
Outros Valores a Receber - (R$) 2,88 M -0,08% 2,88 M 0,02% 2,88 M -0,07% 2,88 M
Valores a pagar - (R$) 6,85 M -6,65% 7,34 M 12,13% 6,55 M 9,34% 5,99 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,35 M 0,00% 1,35 M 0,00% 1,35 M 70,45% 0,79 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 29,25 K -7,56% 31,64 K 9,00% 29,03 K 4,85% 27,68 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 1,51 M 0,00% 1,51 M 0,00% 1,51 M 0,00% 1,51 M
Outros valores a pagar - (R$) 3,97 M -10,92% 4,45 M 21,63% 3,66 M 0,01% 3,66 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 20,76 M 101,74% 10,29 M -51,64% 21,28 M 6,53% 19,98 M 45,23% 13,76 M 305,33% 3,39 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 11,34 M 270,55% 3,06 M -63,04% 8,28 M 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 7,68 M 0,00 7,68 M 1.922,11% 0,38 M -89,67% 3,68 M 54,27% 2,39 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 -32,60 K 0,00 -0,97 M
Resultado líquido de imóveis para renda 39,79 M 197,98% 13,35 M -64,15% 37,25 M 83,25% 20,32 M 16,57% 17,43 M 262,56% 4,81 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,16 M 0,00 0,16 M 0,00 -39,88 K 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 16,66 K 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,04
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 39,94 M 199,16% 13,35 M -64,30% 37,40 M 84,03% 20,32 M 16,73% 17,41 M 245,52% 5,04 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 39,94 M 199,16% 13,35 M -64,30% 37,40 M 84,03% 20,32 M 16,73% 17,41 M 245,52% 5,04 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 42,26 K 0,00% 42,26 K 0,00 0,17 M 5,61% 0,16 M 1,24% 0,16 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,13 M 70,12% 73,99 K -77,68% 0,33 M 5,83% 0,31 M -55,52% 0,70 M 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 -6,24 K 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,03
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,17 M 44,63% 0,12 M -64,93% 0,33 M -31,08% 0,48 M -44,65% 0,87 M 434,08% 0,16 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,63 M -81,30% -0,35 M 40,16% -0,58 M -24,23% -0,47 M 10,58% -0,53 M -304,01% -0,13 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 -1,38 K 89,30% -12,93 K 58,47% -31,13 K -1,45% -30,68 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -0,12 M -102,97% -59,44 K 46,94% -0,11 M 15,17% -0,13 M -22,75% -0,11 M -122,63% -48,32 K
(-) Auditoria independente 0,00 0,00 -816,33 99,41% -0,14 M -203,58% -45,48 K 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,12 M -113,38% -55,24 K 59,13% -0,14 M -48,08% -91,26 K 63,36% -0,25 M -327,22% -58,30 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -220,86 -329,69% -51,40 99,63% -13,92 K 44,30% -24,98 K 70,07% -83,47 K -1.196,34% -6,44 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -5,70 K 0,00 -5,70 K 45,71% -10,50 K 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -3,06 K 0,00% -3,06 K -21,04% -2,53 K 0,00 -95,34 K -130,02% -41,45 K
(+/-) Outras receitas/despesas -0,21 M -93,98% -0,11 M 39,33% -0,18 M 15,48% -0,21 M 393,79% 72,57 K -262,02% -44,79 K
Total de outras receitas/despesas -1,09 M -89,59% -0,58 M 44,33% -1,04 M 5,25% -1,09 M -2,62% -1,07 M -195,80% -0,36 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 39,02 M 202,67% 12,89 M -64,87% 36,70 M 86,17% 19,71 M 14,50% 17,22 M 255,55% 4,84 M

PORTFÓLIO DO SPTW11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

RELATÓRIOS DO SPTW11

Informes Peridicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
14/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
04/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/07/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
13/07/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
06/07/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
06/07/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
06/07/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
06/07/2020
Ativo

EVENTOS DO SPTW11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO