SPTW11 - SP Downtown

Valor atual

R$ 76,85
arrow_downward -1,18%

Min. 52 semanas

R$ 52,15
Min. mês R$ 71,00

Máx. 52 semanas

R$ 122,46
Máx. mês R$ 77,77

Dividend Yield help_outline

10,98 %
Últimos 12 meses R$ 8,4400

Valorização (12m)

arrow_downward -12,18%
Mês atual arrow_upward 8,24%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 77,10
Patrimônio R$ 138.618.928

P/VP

1,00
Valor de mercado R$ 138.176.300

Valor em caixa

3,81 %
Total R$ 5.283.641,01

DY CAGR (3 anos) help_outline

9,21
DY CAGR (5 anos) 58,89

Valor CAGR (3 anos) help_outline

2,67
Valor CAGR (5 anos) 1,91

Nº de Cotistas

14.153
Nº de Cotas 1.798.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,62450000
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 355.066,39
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NEGOCIAÇÕES DO SPTW11

Junho / 2020
Total 7.930,00
Volume (R$) 6.515.404,18
today Último rendimento
R$ 0,7500
Rendimento
1,0534 %
Cotação base
R$ 71,20

Data Base
30/06/2020
Data Pagamento
08/07/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado help_outline

R$ 3,6600

Ano atual help_outline

R$ 3,8700
Comparação arrow_upward 5,74%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 5,74%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

15.538.445/0001-05

Nome Pregão

SP Downtown

Ínicio do fundo

01/03/2013

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. 27.652.684/0001-62
local_phone
Telefone (11) 3524-8888(11) 2137-88880800 605 8888
alternate_email
explore
Site www.gerafuturo.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO SPTW11

help_outline
# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 14,15 K 14,01 K 1,04% 13,55 K 3,35% 13,32 K 1,72%
Número cotas emitidas 1,80 M 1,80 M 0,00% 1,80 M 0,00% 1,80 M 0,00%
Ativos - (R$) 144,61 M 144,36 M 0,17% 142,76 M 1,12% 146,74 M -2,71%
Patrimônio líquido - (R$) 138,62 M 138,14 M 0,35% 138,86 M -0,52% 139,96 M -0,78%
Valor patrimonial cota - (R$) 77,10 76,83 0,35% 77,23 -0,52% 77,84 -0,78%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,02 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,92 0,78 17,95% 0,33 136,36% 1,11 -70,27%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,57 0,57 0,00% 1,67 -65,87% 1,67 0,00%
Amortizações - (R$) 0,73 0,73 0,00% 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 5,28 M 5,61 M -5,84% 6,14 M -8,59% 6,06 M 1,38%
Disponibilidades - (R$) 17,52 K 6,18 K 183,56% 4,23 K 45,87% 2,12 K 99,49%
Títulos públicos - (R$) 3,18 M 3,27 M -2,97% 3,27 M 0,22% 3,26 M 0,29%
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 94,18 M 94,18 M 0,00% 94,18 M 0,00% 94,18 M 0,00%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 94,18 M 94,18 M 0,00% 94,18 M 0,00% 94,18 M 0,00%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 45,14 M 44,57 M 1,28% 42,44 M 5,02% 46,50 M -8,73%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 2,77 M 1,23 M 125,64% 1,23 M 0,00% 1,23 M 0,00%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 39,48 M 40,45 M -2,40% 41,21 M -1,84% 42,39 M -2,78%
Outros Valores a Receber - (R$) 2,88 M 2,89 M -0,06% 0,00 2,88 M
Valores a pagar - (R$) 5,99 M 6,22 M -3,76% 3,90 M 59,45% 6,78 M -42,44%
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,79 M 0,79 M 0,00% 2,36 M -66,41% 2,36 M 0,00%
Taxa de administração a pagar - (R$) 27,68 K 27,62 K 0,24% 28,10 K -1,72% 27,59 K 1,85%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 1,51 M 1,51 M 0,00% 1,51 M 0,00% 1,51 M 0,00%
Outros valores a pagar - (R$) 3,66 M 3,89 M -6,00% 9,96 K 39.009,32% 2,89 M -99,66%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 20,98 M 3,30 M 535,06% 21,28 M -84,48% 19,98 M 6,53% 13,76 M 45,23% 3,39 M 305,33%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 9,33 M 1,05 M 786,42% 8,28 M -87,28% 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 7,68 M 0,00 7,68 M 0,38 M 1.922,11% 3,68 M -89,67% 2,39 M 54,27%
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 -32,60 K 0,00 -0,97 M
Resultado líquido de imóveis para renda 38,00 M 4,36 M 772,18% 37,25 M -88,30% 20,32 M 83,25% 17,43 M 16,57% 4,81 M 262,56%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,16 M 0,00 0,16 M 0,00 -39,88 K 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 16,66 K 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,04
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 38,16 M 4,36 M 775,79% 37,40 M -88,35% 20,32 M 84,03% 17,41 M 16,73% 5,04 M 245,52%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 38,16 M 4,36 M 775,79% 37,40 M -88,35% 20,32 M 84,03% 17,41 M 16,73% 5,04 M 245,52%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras -7,33 K -7,33 K 0,00% 0,00 0,17 M 0,16 M 5,61% 0,16 M 1,24%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,29 M 51,23 K 458,65% 0,33 M -84,54% 0,31 M 5,83% 0,70 M -55,52% 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 -6,24 K 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,03
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,28 M 43,90 K 535,20% 0,33 M -86,75% 0,48 M -31,08% 0,87 M -44,65% 0,16 M 434,08%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,61 M -0,10 M -487,58% -0,58 M 82,19% -0,47 M -24,23% -0,53 M 10,58% -0,13 M -304,01%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -691,49 0,00 -1,38 K -12,93 K 89,30% -31,13 K 58,47% -30,68 K -1,45%
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -0,12 M -20,36 K -473,06% -0,11 M 81,82% -0,13 M 15,17% -0,11 M -22,75% -48,32 K -122,63%
(-) Auditoria independente -816,33 0,00 -816,33 -0,14 M 99,41% -45,48 K -203,58% 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,13 M -22,25 K -492,75% -0,14 M 83,54% -91,26 K -48,08% -0,25 M 63,36% -58,30 K -327,22%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -13,94 K -25,70 -54.146,15% -13,92 K 99,82% -24,98 K 44,30% -83,47 K 70,07% -6,44 K -1.196,34%
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -5,70 K 0,00 -5,70 K -10,50 K 45,71% 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -3,85 K -1,53 K -151,96% -2,53 K 39,48% 0,00 -95,34 K -41,45 K -130,02%
(+/-) Outras receitas/despesas -0,17 M -23,81 K -631,39% -0,18 M 86,79% -0,21 M 15,48% 72,57 K -393,79% -44,79 K 262,02%
Total de outras receitas/despesas -1,06 M -0,17 M -515,67% -1,04 M 83,39% -1,09 M 5,25% -1,07 M -2,62% -0,36 M -195,80%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 37,38 M 4,23 M 783,87% 36,70 M -88,48% 19,71 M 86,17% 17,22 M 14,50% 4,84 M 255,55%

PORTFÓLIO DO SPTW11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

RELATÓRIOS DO SPTW11

Relatórios, Relatório Gerencial
06/07/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
06/07/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
06/07/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
06/07/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
06/07/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
06/07/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
06/07/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
06/07/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
06/07/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
06/07/2020
Ativo

EVENTOS DO SPTW11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO