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SPTW11 - SP Downtown

Valor atual

R$ 33,35
arrow_upward 0,76%

Min. 52 semanas

R$ 27,51
Min. mês R$ 29,89

Máx. 52 semanas

R$ 38,49
Máx. mês R$ 33,35

Dividend Yield help_outline

17,66 %
Últimos 12 meses R$ 5,8900

Valorização (12m)

arrow_upward 13,09%
Mês atual arrow_upward 9,42%

COTAÇÃO DO SPTW11

help_outline
30 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do SPTW11 help_outline

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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 53,77
Patrimônio R$ 96.682.196

P/VP

0,62
Valor de mercado R$ 59.963.300

Valor em caixa

3,71 %
Total R$ 3.587.855,76

DY CAGR (3 anos) help_outline

2,87
DY CAGR (5 anos) 1,42

Valor CAGR (3 anos) help_outline

7,16
Valor CAGR (5 anos) 3,57

Nº de Cotistas

16.331
Nº de Cotas 1.798.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,43500000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 111.574,32
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO SPTW11
Agosto / 2026
Total 5.171
Volume (R$) 2.719.202,95
today Último rendimento
R$ 0,4500
Rendimento
1,6358 %
Cotação base
R$ 27,51
Data Base
31/08/2026
Data Pagamento
08/09/2026
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

DIVIDENDOS DO SPTW11

format_quote help_outline
2026 / 2025arrow_drop_down
O último rendimento do SPTW11 foi de R$0,45 por cota no dia 08/09/26. O SPTW11 acumula uma Baixa este ano de 2026. A cotação do SPTW11 iniciou o ano negociando na casa dos R$33,67 e hoje está em R$33,10

Ano passado

  help_outline
R$ 3,3900

Ano atual

  help_outline
R$ 4,0000
Comparação arrow_upward 17,99%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 17,99%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 31/08/2026 08/09/2026 0,45000000
Rendimento 31/07/2026 07/08/2026 0,45000000
Rendimento 30/06/2026 07/07/2026 0,85000000
Rendimento 29/05/2026 08/06/2026 0,45000000
Rendimento 30/04/2026 08/05/2026 0,45000000
Rendimento 31/03/2026 08/04/2026 0,45000000
Rendimento 27/02/2026 06/03/2026 0,45000000
Rendimento 30/01/2026 06/02/2026 0,45000000
Rendimento 30/12/2025 08/01/2026 0,60000000
Rendimento 28/11/2025 05/12/2025 0,45000000
Rendimento 31/10/2025 07/11/2025 0,42000000
Rendimento 30/09/2025 07/10/2025 0,42000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do SPTW11 help_outline

DATA BASE - 10/09/2026

TOMADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

0
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 0

VOLUME (dia)

R$ 0
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 0

Nº DE CONTRATOS

0

Ver o aluguel de todos os FIIs
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public Site oficial
FIIs relacionadas:
BMLC11B FMOF11 HOFC11 SPXC11 ATCR11 BFCC11

CNPJ

15.538.445/0001-05

Nome Pregão

SP Downtown

Ínicio do fundo

01/03/2013

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Segmento ANBIMA

Outros
supervisor_account Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. 27.652.684/0001-62
local_phone
Telefone (21) 3923-3000(21) 3923-3046
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.genialinvestimentos.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Público-alvo
Investidores em Geral

NOTÍCIAS sobre SP Downtown

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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO SPTW11

help_outline
# 07/2026 AH % 06/2026 AH % 05/2026 AH % 04/2026
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 3T2025 - 2T2026 AH % 2026 AH % 2025 AH % 2024 AH % 2023 AH % 2022
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
query_stats Analise o resultado das empresas

VALORES A RECEBER DO SPTW11

CAIXA DO SPTW11

VALORES A PAGAR DO SPTW11

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PORTFÓLIO DO SPTW11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2026

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

SP
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 13.437,27m²
PRED. COMERCIAL
Edificio Comercial Badaró
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

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FIIs COM O SPTW11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO SPTW11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/08/2026
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/08/2026
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
13/08/2026
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
12/08/2026
Ativo
Fatos Relevantes
31/07/2026
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/07/2026
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
31/07/2026
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/07/2026
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
13/07/2026
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2026
Ativo

ÍNDICES COM O SPTW11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO SPTW11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO

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