SPTW11 - SP Downtown

Valor atual

R$ 83,97
arrow_upward 0,85%

Min. 52 semanas

R$ 52,15
Min. mês R$ 81,92

Máx. 52 semanas

R$ 95,30
Máx. mês R$ 83,97

Dividend Yield help_outline

10,49 %
Últimos 12 meses R$ 8,8100

Valorização (12m)

arrow_downward -11,11%
Mês atual arrow_upward 1,29%
local_fire_department

Volatilidade histórica do SPTW11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 69,86
Patrimônio R$ 125.602.965

P/VP

1,20
Valor de mercado R$ 150.978.060

Valor em caixa

5,68 %
Total R$ 7.139.640,94

DY CAGR (3 anos) help_outline

9,61
DY CAGR (5 anos) 12,27

Valor CAGR (3 anos) help_outline

2,23
Valor CAGR (5 anos) 8,06

Nº de Cotistas

16.897
Nº de Cotas 1.798.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,67600000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 410.896,14
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO SPTW11

Dezembro / 2020
Total 10.469,00
Volume (R$) 8.985.896,37
today Último rendimento
R$ 1,2400
Rendimento
1,4592 %
Cotação base
R$ 84,98

Data Base
30/12/2020
Data Pagamento
08/01/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 30/12/2020 08/01/2021 1,24000000
Amortização 30/12/2020 08/01/2021 0,39000000
Rendimento 30/11/2020 08/12/2020 0,70000000
Amortização 30/11/2020 08/12/2020 0,54000000
Rendimento 30/10/2020 10/11/2020 0,75000000
Amortização 30/10/2020 10/11/2020 0,54000000
Amortização 30/09/2020 08/10/2020 0,54000000
Rendimento 30/09/2020 08/10/2020 0,75000000
Amortização 31/08/2020 09/09/2020 0,60000000
Rendimento 31/08/2020 09/09/2020 0,75000000
Rendimento 31/07/2020 10/08/2020 0,75000000
Amortização 31/07/2020 10/08/2020 0,87000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do SPTW11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

15.538.445/0001-05

Nome Pregão

SP Downtown

Ínicio do fundo

01/03/2013

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. 27.652.684/0001-62
local_phone
Telefone (11) 35248888(11) 2137-88880800 605 8888
alternate_email
explore
Site www.gerafuturo.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO SPTW11

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# 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020 AH % 09/2020
Número cotistas 16,90 K -0,50% 16,98 K 1,00% 16,81 K 2,62% 16,39 K
Número cotas emitidas 1,80 M 0,00% 1,80 M 0,00% 1,80 M 0,00% 1,80 M
Ativos - (R$) 132,96 M -6,43% 142,09 M -0,98% 143,49 M 0,31% 143,04 M
Patrimônio líquido - (R$) 125,60 M -7,26% 135,44 M -0,96% 136,75 M 0,33% 136,30 M
Valor patrimonial cota - (R$) 69,86 -7,26% 75,33 -0,96% 76,06 0,34% 75,80
Despesas taxa administração - (R$) 0,03 50,00% 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02
Despesas agente custodiante - (R$) 0,01 0,00 0,01 0,00% 0,01
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 1,78 91,40% 0,93 -6,06% 0,99 0,00% 0,99
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 1,78 91,40% 0,93 -6,06% 0,99 0,00% 0,99
Amortizações - (R$) 0,73 0,00% 0,73 0,00% 0,73 0,00% 0,73
Total necessidade liquidez - (R$) 7,14 M 2,47% 6,97 M 3,49% 6,73 M 4,14% 6,46 M
Disponibilidades - (R$) 11,11 K 62,20% 6,85 K -53,86% 14,84 K 41,84% 10,46 K
Títulos públicos - (R$) 3,20 M 0,27% 3,19 M 0,13% 3,19 M 0,13% 3,18 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 85,26 M -9,47% 94,18 M 0,00% 94,18 M 0,00% 94,18 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 85,26 M -9,47% 94,18 M 0,00% 94,18 M 0,00% 94,18 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 40,56 M -0,93% 40,94 M -3,84% 42,58 M 0,43% 42,39 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 1,14 M 0,00% 1,14 M -53,63% 2,46 M 0,00% 2,46 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 36,54 M -1,03% 36,93 M -0,85% 37,24 M 0,49% 37,06 M
Outros Valores a Receber - (R$) 2,88 M 0,00% 2,88 M 0,00% 2,88 M 0,00% 2,88 M
Valores a pagar - (R$) 7,36 M 10,61% 6,65 M -1,35% 6,75 M -0,04% 6,75 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 2,23 M 77,14% 1,26 M -6,67% 1,35 M 0,00% 1,35 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 32,59 K 5,90% 30,77 K 0,56% 30,60 K -5,38% 32,34 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 1,51 M 0,00% 1,51 M 0,00% 1,51 M 0,00% 1,51 M
Outros valores a pagar - (R$) 3,59 M -6,92% 3,86 M -0,04% 3,86 M -0,03% 3,86 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 20,84 M 49,14% 13,98 M -34,33% 21,28 M 6,53% 19,98 M 45,23% 13,76 M 305,33% 3,39 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 13,96 M 145,79% 5,68 M -31,41% 8,28 M 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 7,68 M 0,00 7,68 M 1.922,11% 0,38 M -89,67% 3,68 M 54,27% 2,39 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 -32,60 K 0,00 -0,97 M
Resultado líquido de imóveis para renda 42,49 M 116,16% 19,65 M -47,23% 37,25 M 83,25% 20,32 M 16,57% 17,43 M 262,56% 4,81 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 95,47 K 0,00 0,16 M 0,00 -39,88 K 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 16,66 K 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,04
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 42,58 M 116,65% 19,65 M -47,45% 37,40 M 84,03% 20,32 M 16,73% 17,41 M 245,52% 5,04 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 42,58 M 116,65% 19,65 M -47,45% 37,40 M 84,03% 20,32 M 16,73% 17,41 M 245,52% 5,04 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 46,89 K 0,00% 46,89 K 0,00 0,17 M 5,61% 0,16 M 1,24% 0,16 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,12 M 51,61% 79,89 K -75,90% 0,33 M 5,83% 0,31 M -55,52% 0,70 M 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 -6,24 K 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,03
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,17 M 32,52% 0,13 M -61,75% 0,33 M -31,08% 0,48 M -44,65% 0,87 M 434,08% 0,16 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,64 M -43,30% -0,44 M 23,96% -0,58 M -24,23% -0,47 M 10,58% -0,53 M -304,01% -0,13 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 -1,38 K 89,30% -12,93 K 58,47% -31,13 K -1,45% -30,68 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -0,12 M -51,35% -79,00 K 29,48% -0,11 M 15,17% -0,13 M -22,75% -0,11 M -122,63% -48,32 K
(-) Auditoria independente -40,82 K 0,00% -40,82 K -4.899,98% -816,33 99,41% -0,14 M -203,58% -45,48 K 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,10 M -57,45% -66,12 K 51,07% -0,14 M -48,08% -91,26 K 63,36% -0,25 M -327,22% -58,30 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -209,25 -179,37% -74,90 99,46% -13,92 K 44,30% -24,98 K 70,07% -83,47 K -1.196,34% -6,44 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -5,70 K 0,00 -5,70 K 45,71% -10,50 K 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -3,06 K 0,00% -3,06 K -21,04% -2,53 K 0,00 -95,34 K -130,02% -41,45 K
(+/-) Outras receitas/despesas -0,19 M -68,38% -0,11 M 37,74% -0,18 M 15,48% -0,21 M -393,79% 72,57 K 262,02% -44,79 K
Total de outras receitas/despesas -1,10 M -47,42% -0,75 M 28,04% -1,04 M 5,25% -1,09 M -2,62% -1,07 M -195,80% -0,36 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 41,65 M 118,80% 19,04 M -48,13% 36,70 M 86,17% 19,71 M 14,50% 17,22 M 255,55% 4,84 M

PORTFÓLIO DO SPTW11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

FIIs COM O SPTW11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO SPTW11

Informes Periódicos, Informe Mensal
13/01/2021
Ativo
Fatos Relevantes
11/01/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
04/01/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
04/01/2021
Cancelado
Aviso aos Cotistas
04/01/2021
Cancelado
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/12/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/12/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
11/12/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/11/2020
Ativo
Fatos Relevantes
18/11/2020
Ativo

EVENTOS DO SPTW11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO