BRCR11 - BTG Pactual Corporate Office

Valor atual

R$ 69,90

-0,79%

Min. 52 semanas

R$ 69,90

Min. mês R$ 69,90

Máx. 52 semanas

R$ 91,80

Máx. mês R$ 74,00

8,10 %

Últimos 12 meses R$ 5,6603

Valorização (12m)

-19,82%

Mês atual -5,54%

COTAÇÃO DO BRCR11

1 dia
5 dias
30 dias
6 meses
1 ano
5 anos

LINHAS DA LISTA DE SEGUINDO

Volatilidade histórica do BRCR11

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 107,27

Patrimônio R$ 2.857.507.813

P/VP

0,65

Valor de mercado R$ 1.862.010.320

Valor em caixa

0,89 %

Total R$ 25.415.469,40

-28,26

DY CAGR (5 anos) -3,58

-11,25

Valor CAGR (5 anos) -6,34

Nº de Cotistas

130.124

Nº de Cotas 26.638.202

REND. MÉD. (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,48110422

Taxas Adm. Taxas Administração

- % a.a

R$ 2.228.513,55

PARTIC. NO IFIX

PARTICIPAÇÃO NO IFIX

1,808 %

NEGOCIAÇÕES DO BRCR11

Setembro / 2021

Total 114.077,00

Volume (R$) 44.828.063,49

Último rendimento

R$ 0,4600

Rendimento

0,6390 %

Cotação base

R$ 71,99

Data Base

07/10/2021

Data Pagamento

15/10/2021

Próximo Rendimento

R$ -

Rendimento

- %

Cotação base

R$ -

Data Base

Data Pagamento

AGRUPAR POR ANO

R$ 4,8663

R$ 4,6903

Comparação 3,62%

R$ 0,0000

Comparação + Provisionado 3,62%

Tipo	DATA COM	Pagamento	Valor
Rendimento	07/10/2021	15/10/2021	0,46000000
Rendimento	08/09/2021	15/09/2021	0,46000000
Rendimento	06/08/2021	13/08/2021	0,46000000
Rendimento	07/07/2021	15/07/2021	0,46000000
Rendimento	08/06/2021	15/06/2021	0,46000000
Rendimento	07/05/2021	14/05/2021	0,46000000
Rendimento	08/04/2021	15/04/2021	0,46000000
Rendimento	05/03/2021	12/03/2021	0,48000000
Rendimento	05/02/2021	12/02/2021	0,49025741
Rendimento	08/01/2021	15/01/2021	0,50000000
Rendimento	07/12/2020	14/12/2020	0,49908913
Rendimento	09/11/2020	16/11/2020	0,47094940

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO

SUBSCRIÇÃO

Anúncio 19/06/2020

DATA COM 22/06/2020

Negociação 31/12/9999 a 08/07/2020

Fim de subscrição 13/07/2020

Incorporação 11/09/2020

Valor base R$ 86,63

Percentual 13,53%

Ativo emitido BRCR11

Anúncio 01/10/2019

DATA COM 01/10/2019

Negociação 31/12/9999 a 18/10/2019

Fim de subscrição 25/10/2019

Incorporação --

Valor base R$ 92,00

Percentual 17,45%

Ativo emitido BRCR11

aluguel do BRCR11

DATA BASE - 26/10/2021

TOMADOR (média)

4,54 %

MIN. 4,54% MAX. 4,54%

DOADOR (média)

4,54 %

MIN. 4,54% MAX. 4,54%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

2.054

TOTAL AÇÕES ALUGADAS 39.124

VOLUME (dia)

R$ 143.431

VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 2.839.949

Nº DE CONTRATOS

aluguel de todos os FIIs

Site oficial

FIIs relacionadas:

CNPJ

08.924.783/0001-01

Nome Pregão

BTG Pactual Corporate Office

Ínicio do fundo

21/06/2007

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Híbrido

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23

Telefone 55 11 3383-3102

E-mail [email protected]

Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra

Segmento

Lajes Corporativas

Tipo da gestão

Ativa

Público-alvo

Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

5 anos
Max.

AGRUPAR POR ANO

RESULTADO DO BRCR11

ANUAL

#	09/2021	AH %	08/2021	AH %	07/2021	AH %	06/2021
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

até

#	Últ. 12M 3T2020 - 2T2021	AH %	2021	AH %	2020	AH %	2019	AH %	2018	AH %	2017
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

VALORES A RECEBER DO BRCR11

5 anos
Max.

AGRUPAR POR ANO

CAIXA DO BRCR11

5 anos
Max.

AGRUPAR POR ANO

VALORES A PAGAR DO BRCR11

5 anos
Max.

AGRUPAR POR ANO

PORTFÓLIO DO BRCR11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2021

IMÓVEIS

OBJETIVO RENDA

36.918,00m²

Morumbi Diamond Tower

VACÂNCIA 27,800%

Inadimplência 0,000%

OBJETIVO RENDA

4.208,00m²

PRED. COMERCIAL

Centro Empresarial Transatlantico

VACÂNCIA 12,500%

Inadimplência 0,000%

OBJETIVO RENDA

10.550,00m²

PRED. COMERCIAL

Edifício Burity

VACÂNCIA 0,000%

Inadimplência 0,000%

OBJETIVO RENDA

19.035,00m²

PRED. COMERCIAL

Senado

VACÂNCIA 0,000%

Inadimplência 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 02T2021

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2021

CRI
FUNDOS

Rating {rating} {agenciaRating}

Categoria {tipoCategoria}

Segmento {segmento}

Código da Oferta {codigoOferta}

Nº da Emissão {numeroEmissao}

Quantidade de Séries {quantidadeSeries}

Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}

Registro Provisório {registroProvisorio}

Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}

Concentração {concentracao}

Tipo de Contrato {tipoContrato}

Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}

Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
Emissor {nomeEmissor}

Custodiante {custodiante}
Escriturador {escriturador}