BRCR11 - BTG Pactual Corporate Office

Valor atual

R$ 91,06
arrow_upward 0,29%

Min. 52 semanas

R$ 80,15
Min. mês R$ 90,80

Máx. 52 semanas

R$ 124,00
Máx. mês R$ 93,00

Dividend Yield help_outline

6,50 %
Últimos 12 meses R$ 5,9145

Valorização (12m)

arrow_downward -5,67%
Mês atual arrow_downward -1,09%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 109,80
Patrimônio R$ 2.516.509.531

P/VP

0,83
Valor de mercado R$ 2.086.931.474

Valor em caixa

4,97 %
Total R$ 125.118.437,78

DY CAGR (3 anos) help_outline

8,32
DY CAGR (5 anos) 11,45

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-1,75
Valor CAGR (5 anos) 2,18

Nº de Cotistas

93.855
Nº de Cotas 22.918.202
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,44828682
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 4.360.182,59
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO BRCR11

Junho / 2020
Total 65.947,00
Volume (R$) 97.451.996,95
today Último rendimento
R$ 0,4300
Rendimento
0,4531 %
Cotação base
R$ 94,91

Data Base
05/06/2020
Data Pagamento
15/06/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,4300
Rendimento
0,4662 %
Cotação base
R$ 92,24

Data Base
07/07/2020
Data Pagamento
14/07/2020

Ano passado help_outline

R$ 14,0176

Ano atual help_outline

R$ 3,4945
Comparação arrow_downward 75,07%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 75,07%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 19/06/2020
DATA COM 22/06/2020
Negociação 31/12/9999 a 08/07/2020
Fim de subscrição 13/07/2020
Incorporação --
Valor base R$ 86,63
Percentual 13,53%
Ativo emitido BRCR11

Anúncio 01/10/2019
DATA COM 01/10/2019
Negociação 31/12/9999 a 18/10/2019
Fim de subscrição 25/10/2019
Incorporação --
Valor base R$ 92,00
Percentual 17,45%
Ativo emitido BRCR11

CNPJ

08.924.783/0001-01

Nome Pregão

BTG Pactual Corporate Office

Ínicio do fundo

21/06/2007

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO BRCR11

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 93,86 K 92,58 K 1,37% 92,31 K 0,30% 93,04 K -0,78%
Número cotas emitidas 22,92 M 22,92 M 0,00% 22,92 M 0,00% 22,92 M 0,00%
Ativos - (R$) 2.580,34 M 2.573,81 M 0,25% 2.574,30 M -0,02% 2.589,90 M -0,60%
Patrimônio líquido - (R$) 2.516,51 M 2.512,02 M 0,18% 2.511,44 M 0,02% 2.523,63 M -0,48%
Valor patrimonial cota - (R$) 109,80 109,61 0,17% 109,58 0,03% 110,11 -0,48%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,02 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,66 0,34 94,12% -0,22 254,55% 0,06 -466,67%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,48 0,32 50,00% 0,32 0,00% 0,42 -23,81%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 125,12 M 128,82 M -2,87% 133,34 M -3,40% 141,28 M -5,62%
Disponibilidades - (R$) 232,96 237,53 -1,92% 195,40 21,56% 193,26 1,11%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 1,07 M 1,06 M 0,20% 1,06 M 0,22% 1,06 M 0,18%
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 2.409,52 M 2.402,68 M 0,28% 2.401,80 M 0,04% 2.414,15 M -0,51%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 1.385,63 M 1.375,69 M 0,72% 1.375,69 M 0,00% 1.375,69 M 0,00%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 130,18 M 130,21 M -0,02% 130,25 M -0,03% 130,15 M 0,08%
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 45,71 M 42,31 M 8,03% 39,15 M 8,07% 34,47 M 13,56%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 22,97 M 19,87 M 15,61% 16,56 M 19,95% 11,26 M 47,10%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 22,74 M 22,44 M 1,33% 22,58 M -0,64% 23,21 M -2,71%
Valores a pagar - (R$) 63,83 M 61,79 M 3,31% 62,86 M -1,71% 66,27 M -5,14%
Rendimentos a distribuir - (R$) 20,58 M 18,29 M 12,49% 19,68 M -7,05% 21,79 M -9,68%
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,46 M 0,47 M -0,95% 0,49 M -3,98% 0,57 M -14,79%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 30,11 M 29,98 M 0,42% 29,80 M 0,61% 29,68 M 0,40%
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 12,68 M 13,04 M -2,76% 12,89 M 1,17% 14,23 M -9,37%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 94,79 M 25,57 M 270,65% 91,40 M -72,02% 82,37 M 10,96% 101,90 M -19,16% 44,74 M 127,79%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -1,89 M -0,51 M -268,79% -1,61 M 68,09% -0,94 M -70,94% -0,42 M -125,15% -0,20 M -109,22%
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 552,20 M 0,00 0,00 4,40 M
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 -348,77 M 0,00 0,00 -1,91 M
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 133,62 M 0,00 -130,73 M 76,90 M -269,99% 181,39 M -57,60% -49,50 M 466,41%
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 1,30 M 0,29 M 346,94% -6,65 M 104,38% -23,32 M 71,49% -32,35 M 27,92% -17,88 M -80,94%
Resultado líquido de imóveis para renda 227,83 M 25,35 M 798,59% 155,84 M -83,73% 135,02 M 15,42% 250,53 M -46,11% -20,35 M 1.330,89%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 43,50 M 8,62 M 404,94% 103,53 M -91,68% 51,78 M 99,95% 139,51 M -62,89% 69,79 M 99,91%
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -22,66 M -16,29 M -39,08% -125,42 M 87,01% -50,38 M -148,93% 110,04 M -145,78% -117,44 M 193,70%
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 2,27 M 0,00 2,30 M 0,21 M 980,59% 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -0,45 M 0,00 -0,45 M -42,55 K -966,77% 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 250,49 M 17,68 M 1.316,99% 135,80 M -86,98% 136,59 M -0,58% 500,09 M -72,69% -68,01 M 835,34%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 250,49 M 17,68 M 1.316,99% 135,80 M -86,98% 136,59 M -0,58% 500,09 M -72,69% -68,01 M 835,34%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 5,24 M 1,76 M 197,37% 4,88 M -63,90% 0,54 M 811,29% 3,38 M -84,17% 3,11 M 8,75%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -0,84 M -0,31 M -175,09% -0,85 M 63,78% -0,10 M -715,50% -0,27 M 61,25% -0,17 M -52,96%
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 4,40 M 1,46 M 202,06% 4,04 M -63,93% 0,43 M 834,28% 3,12 M -86,13% 2,94 M 6,11%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -5,31 M -1,65 M -221,60% -4,81 M 65,69% -3,57 M -34,63% -4,43 M 19,40% -1,48 M -199,91%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,39 M -55,85 K -601,71% -0,50 M 88,94% -0,88 M 42,87% -0,27 M -225,57% -34,42 K -688,45%
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -1,17 K -674,86 -72,92% -35,75 K 98,11% -2,25 K -1.488,20% -2,80 K 19,62% -1,10 K -155,16%
(-) Auditoria independente -0,21 M -52,66 K -307,91% -0,21 M 74,98% -0,19 M -8,09% -0,21 M 5,14% -44,18 K -364,62%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,24 M -54,21 K -336,61% -0,40 M 86,49% -1,00 M 59,96% -2,17 M 53,91% -0,67 M -226,27%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -0,54 M 0,00 -0,54 M -1,02 M 47,03% -0,37 M -176,56% 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,69 M -68,16 K -907,84% -1,29 M 94,73% -0,36 M -257,45% -0,11 M -224,82% -0,48 M 76,81%
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII -10,63 K 0,00 -10,63 K 0,00 -350,88 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -0,12 M -26,01 K -353,25% -0,11 M 76,04% -52,36 K -107,30% -0,11 M 53,73% -0,10 M -10,46%
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -0,16 M -45,71 K -252,21% -0,35 M 87,05% -29,64 K -1.090,38% -12,58 K -135,58% -6,30 K -99,73%
(+/-) Outras receitas/despesas -23,94 M -7,45 M -221,23% -21,45 M 65,25% -18,76 M -14,36% -33,19 M 43,49% -10,48 M -216,57%
Total de outras receitas/despesas -31,61 M -9,41 M -236,07% -29,72 M 68,35% -25,88 M -14,84% -40,88 M 36,70% -13,30 M -207,46%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 223,27 M 9,73 M 2.195,45% 110,11 M -91,17% 111,14 M -0,92% 462,32 M -75,96% -78,37 M 689,93%

PORTFÓLIO DO BRCR11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 01T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O BRCR11 NO PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO BRCR11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
07/07/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
06/07/2020
Ativo
Fatos Relevantes
03/07/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
01/07/2020
Ativo
Fatos Relevantes
22/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
22/06/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
20/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
05/06/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
01/06/2020
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EVENTOS DO BRCR11

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