BRCR11 - BTG Pactual Corporate Office

Valor atual

R$ 87,00
arrow_downward -0,34%

Min. 52 semanas

R$ 80,15
Min. mês R$ 87,00

Máx. 52 semanas

R$ 124,00
Máx. mês R$ 87,30

Dividend Yield help_outline

6,78 %
Últimos 12 meses R$ 5,8973

Valorização (12m)

arrow_downward -14,29%
Mês atual arrow_downward -0,34%
local_fire_department

Volatilidade histórica do BRCR11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 106,04
Patrimônio R$ 2.824.731.990

P/VP

0,82
Valor de mercado R$ 2.317.523.574

Valor em caixa

0,71 %
Total R$ 20.132.255,73

DY CAGR (3 anos) help_outline

11,39
DY CAGR (5 anos) -1,78

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-4,47
Valor CAGR (5 anos) 2,27

Nº de Cotistas

114.418
Nº de Cotas 26.638.202
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,46623952
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 3.653.382,32
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO BRCR11

Novembro / 2020
Total 68.413,00
Volume (R$) 68.306.745,16
today Último rendimento
R$ 0,4709
Rendimento
0,5327 %
Cotação base
R$ 88,41

Data Base
09/11/2020
Data Pagamento
16/11/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 15,8776

Ano atual

  help_outline
R$ 5,3373
Comparação arrow_downward 66,38%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 66,38%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 09/11/2020 16/11/2020 0,47094940
Rendimento 07/10/2020 15/10/2020 0,44756469
Rendimento 08/09/2020 15/09/2020 0,46256778
Rendimento 07/08/2020 14/08/2020 0,46165596
Rendimento 07/07/2020 14/07/2020 0,43000000
Rendimento 05/06/2020 15/06/2020 0,43000000
Rendimento 08/05/2020 15/05/2020 0,43000000
Rendimento 07/04/2020 15/04/2020 0,49000000
Rendimento 06/03/2020 13/03/2020 0,56000000
Rendimento 07/02/2020 14/02/2020 0,59453164
Rendimento 08/01/2020 15/01/2020 0,56000000
Rendimento 06/12/2019 13/12/2019 0,56000000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 19/06/2020
DATA COM 22/06/2020
Negociação 31/12/9999 a 08/07/2020
Fim de subscrição 13/07/2020
Incorporação 11/09/2020
Valor base R$ 86,63
Percentual 13,53%
Ativo emitido BRCR11

Anúncio 01/10/2019
DATA COM 01/10/2019
Negociação 31/12/9999 a 18/10/2019
Fim de subscrição 25/10/2019
Incorporação --
Valor base R$ 92,00
Percentual 17,45%
Ativo emitido BRCR11
monetization_on

aluguel do BRCR11 help_outline

DATA BASE - 01/12/2020

TOMADOR (média)

2,00 %
MIN. 2,00% MAX. 2,00%

DOADOR (média)

2,00 %
MIN. 2,00% MAX. 2,00%

NÚMERO DE COTAS

18.500
Nº DE CONTRATOS 8

VOLUME

R$ 1.615.050

CNPJ

08.924.783/0001-01

Nome Pregão

BTG Pactual Corporate Office

Ínicio do fundo

21/06/2007

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO BRCR11

help_outline
# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 0,11 M 2,70% 0,11 M 4,47% 0,11 M 3,82% 0,10 M
Número cotas emitidas 26,64 M 0,00% 26,64 M 0,00% 26,64 M 0,00% 26,64 M
Ativos - (R$) 3.380,43 M -0,06% 3.382,37 M -0,05% 3.384,11 M 0,04% 3.382,92 M
Patrimônio líquido - (R$) 2.824,73 M -0,16% 2.829,15 M 0,04% 2.827,90 M -0,08% 2.830,20 M
Valor patrimonial cota - (R$) 106,04 -0,16% 106,21 0,05% 106,16 -0,08% 106,25
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,00 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,49 22,50% 0,40 25,00% 0,32 110,85% -2,95
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,49 36,11% 0,36 -12,20% 0,41 2,50% 0,40
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 20,13 M -76,27% 84,83 M -5,08% 89,37 M -7,39% 96,50 M
Disponibilidades - (R$) 203,86 -20,90% 257,72 9,70% 234,94 -10,98% 263,91
Títulos públicos - (R$) 7,52 M 119,39% 3,43 M 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 1,13 M 5,71% 1,07 M 0,15% 1,07 M 0,15% 1,07 M
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 3.320,19 M 2,06% 3.253,15 M 0,01% 3.252,82 M 0,13% 3.248,47 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 2.229,22 M 0,00% 2.229,22 M 0,01% 2.228,97 M 0,23% 2.223,88 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 129,78 M -0,29% 130,16 M 0,01% 130,14 M -0,04% 130,19 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 40,10 M -9,67% 44,40 M 5,91% 41,92 M 10,46% 37,95 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 37,03 M 7,14% 34,57 M 1,79% 33,96 M 19,56% 28,40 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 3,07 M -68,79% 9,83 M 23,49% 7,96 M -16,59% 9,55 M
Valores a pagar - (R$) 555,70 M 0,45% 553,22 M -0,54% 556,21 M 0,63% 552,72 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 25,01 M 8,46% 23,06 M -2,57% 23,67 M 4,77% 22,60 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 2,21 M 295,37% 0,56 M 2,14% 0,55 M 10,30% 0,50 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 516,70 M 0,00% 516,70 M -0,46% 519,08 M 0,44% 516,80 M
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 11,77 M -8,70% 12,89 M -0,16% 12,91 M 0,60% 12,83 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 109,72 M 27,59% 86,00 M -5,91% 91,40 M 10,96% 82,37 M -19,16% 101,90 M 127,79% 44,74 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -2,12 M -61,92% -1,31 M 18,55% -1,61 M -70,94% -0,94 M -125,15% -0,42 M -109,22% -0,20 M
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 552,20 M 0,00 0,00 4,40 M
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 -348,77 M 0,00 0,00 -1,91 M
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 69,83 M 603,00% 9,93 M 107,60% -130,73 M -269,99% 76,90 M -57,60% 181,39 M 466,41% -49,50 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -1,91 M 5,81% -2,03 M 69,47% -6,65 M 71,49% -23,32 M 27,92% -32,35 M -80,94% -17,88 M
Resultado líquido de imóveis para renda 175,52 M 89,56% 92,59 M -40,58% 155,84 M 15,42% 135,02 M -46,11% 250,53 M 1.330,89% -20,35 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 35,18 M 35,10% 26,04 M -74,85% 103,53 M 99,95% 51,78 M -62,89% 139,51 M 99,91% 69,79 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 8,10 M 141,70% -19,43 M 84,51% -125,42 M -148,93% -50,38 M -145,78% 110,04 M 193,70% -117,44 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 2,30 M 980,59% 0,21 M 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,72 M 0,00% 0,72 M 259,17% -0,45 M -966,77% -42,55 K 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 219,53 M 119,68% 99,93 M -26,41% 135,80 M -0,58% 136,59 M -72,69% 500,09 M 835,34% -68,01 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 219,53 M 119,68% 99,93 M -26,41% 135,80 M -0,58% 136,59 M -72,69% 500,09 M 835,34% -68,01 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 4,86 M 50,32% 3,24 M -33,70% 4,88 M 811,29% 0,54 M -84,17% 3,38 M 8,75% 3,11 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -1,21 M -42,58% -0,85 M -0,20% -0,85 M -715,50% -0,10 M 61,25% -0,27 M -52,96% -0,17 M
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 3,66 M 53,07% 2,39 M -40,81% 4,04 M 834,28% 0,43 M -86,13% 3,12 M 6,11% 2,94 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -5,98 M -28,25% -4,67 M 2,98% -4,81 M -34,63% -3,57 M 19,40% -4,43 M -199,91% -1,48 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,14 M -43,26% -97,87 K 80,61% -0,50 M 42,87% -0,88 M -225,57% -0,27 M -688,45% -34,42 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -1,98 K -13,79% -1,74 K 95,13% -35,75 K -1.488,20% -2,25 K 19,62% -2,80 K -155,16% -1,10 K
(-) Auditoria independente -0,22 M -37,20% -0,16 M 24,93% -0,21 M -8,09% -0,19 M 5,14% -0,21 M -364,62% -44,18 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,23 M -7,79% -0,22 M 45,84% -0,40 M 59,96% -1,00 M 53,91% -2,17 M -226,27% -0,67 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -0,39 M -142,87% -0,16 M 70,59% -0,54 M 47,03% -1,02 M -176,56% -0,37 M 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,33 M -55,46% -0,21 M 83,62% -1,29 M -257,45% -0,36 M -224,82% -0,11 M 76,81% -0,48 M
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII -5,90 K 0,00% -5,90 K 44,48% -10,63 K 0,00 -350,88 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -0,13 M -62,74% -78,03 K 28,11% -0,11 M -107,30% -52,36 K 53,73% -0,11 M -10,46% -0,10 M
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -0,13 M -150,77% -51,97 K 85,27% -0,35 M -1.090,38% -29,64 K -135,58% -12,58 K -99,73% -6,30 K
(+/-) Outras receitas/despesas -26,30 M -30,60% -20,14 M 6,12% -21,45 M -14,36% -18,76 M 43,49% -33,19 M -216,57% -10,48 M
Total de outras receitas/despesas -33,86 M -31,30% -25,79 M 13,23% -29,72 M -14,84% -25,88 M 36,70% -40,88 M -207,46% -13,30 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 189,33 M 147,38% 76,53 M -30,50% 110,11 M -0,92% 111,14 M -75,96% 462,32 M 689,93% -78,37 M

PORTFÓLIO DO BRCR11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
RJ

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 02T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
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Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
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Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
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Indexador

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Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O BRCR11 NO PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO BRCR11

Relatórios, Relatório Gerencial
01/12/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
16/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
09/11/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
03/11/2020
Ativo
Fatos Relevantes
28/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
21/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
07/10/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
01/10/2020
Ativo

EVENTOS DO BRCR11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO