BRCR11 - BTG Pactual Corporate Office

Valor atual

R$ 90,32
arrow_downward -1,11%

Min. 52 semanas

R$ 80,15
Min. mês R$ 87,63

Máx. 52 semanas

R$ 124,00
Máx. mês R$ 91,80

Dividend Yield help_outline

6,67 %
Últimos 12 meses R$ 6,0288

Valorização (12m)

arrow_downward -0,53%
Mês atual arrow_upward 3,07%
local_fire_department

Volatilidade histórica do BRCR11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 106,16
Patrimônio R$ 2.827.903.714

P/VP

0,85
Valor de mercado R$ 2.405.962.405

Valor em caixa

3,16 %
Total R$ 89.368.376,28

DY CAGR (3 anos) help_outline

10,18
DY CAGR (5 anos) 3,94

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-1,74
Valor CAGR (5 anos) 3,37

Nº de Cotistas

106.645
Nº de Cotas 26.638.202
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,45630706
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 5.544.099,10
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO BRCR11

Agosto / 2020
Total 119.571,00
Volume (R$) 132.320.526,83
today Último rendimento
R$ 0,4626
Rendimento
0,5094 %
Cotação base
R$ 90,80

Data Base
08/09/2020
Data Pagamento
15/09/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 14,8276

Ano atual

  help_outline
R$ 4,4188
Comparação arrow_downward 70,20%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 70,20%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 19/06/2020
DATA COM 22/06/2020
Negociação 31/12/9999 a 08/07/2020
Fim de subscrição 13/07/2020
Incorporação --
Valor base R$ 86,63
Percentual 13,53%
Ativo emitido BRCR11

Anúncio 01/10/2019
DATA COM 01/10/2019
Negociação 31/12/9999 a 18/10/2019
Fim de subscrição 25/10/2019
Incorporação --
Valor base R$ 92,00
Percentual 17,45%
Ativo emitido BRCR11

CNPJ

08.924.783/0001-01

Nome Pregão

BTG Pactual Corporate Office

Ínicio do fundo

21/06/2007

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO BRCR11

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# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 0,11 M 3,82% 0,10 M 3,46% 99,29 K 5,79% 93,86 K
Número cotas emitidas 26,64 M 0,00% 26,64 M 16,23% 22,92 M 0,00% 22,92 M
Ativos - (R$) 3.384,11 M 0,04% 3.382,92 M 30,94% 2.583,56 M 0,12% 2.580,34 M
Patrimônio líquido - (R$) 2.827,90 M -0,08% 2.830,20 M 12,34% 2.519,28 M 0,11% 2.516,51 M
Valor patrimonial cota - (R$) 106,16 -0,08% 106,25 -3,34% 109,92 0,11% 109,80
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,32 -110,85% -2,95 678,43% 0,51 -22,73% 0,66
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,41 2,50% 0,40 0,00% 0,40 -16,67% 0,48
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 89,37 M -7,39% 96,50 M -20,32% 121,12 M -3,20% 125,12 M
Disponibilidades - (R$) 234,94 -10,98% 263,91 35,74% 194,43 -16,54% 232,96
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 1,07 M 0,15% 1,07 M 0,22% 1,07 M 0,20% 1,07 M
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 3.252,82 M 0,13% 3.248,47 M 34,64% 2.412,79 M 0,14% 2.409,52 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 2.228,97 M 0,23% 2.223,88 M 60,49% 1.385,67 M 0,00% 1.385,63 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 130,14 M -0,04% 130,19 M 0,00% 130,19 M 0,00% 130,18 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 41,92 M 10,46% 37,95 M -23,58% 49,65 M 8,63% 45,71 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 33,96 M 19,56% 28,40 M 12,05% 25,35 M 10,34% 22,97 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 7,96 M -16,59% 9,55 M -60,73% 24,31 M 6,91% 22,74 M
Valores a pagar - (R$) 556,21 M 0,63% 552,72 M 759,81% 64,28 M 0,71% 63,83 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 23,67 M 4,77% 22,60 M 8,45% 20,83 M 1,26% 20,58 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,55 M 10,30% 0,50 M 2,63% 0,48 M 4,64% 0,46 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 519,08 M 0,44% 516,80 M 1.609,42% 30,23 M 0,41% 30,11 M
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 12,91 M 0,60% 12,83 M 0,78% 12,73 M 0,39% 12,68 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 96,99 M 86,83% 51,92 M -43,20% 91,40 M 10,96% 82,37 M -19,16% 101,90 M 127,79% 44,74 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -2,01 M -142,33% -0,83 M 48,44% -1,61 M -70,94% -0,94 M -125,15% -0,42 M -109,22% -0,20 M
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 552,20 M 0,00 0,00 4,40 M
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 -348,77 M 0,00 0,00 -1,91 M
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 69,83 M 603,00% 9,93 M -107,60% -130,73 M 269,99% 76,90 M -57,60% 181,39 M -466,41% -49,50 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 2,08 M 117,44% 0,95 M -114,35% -6,65 M 71,49% -23,32 M 27,92% -32,35 M -80,94% -17,88 M
Resultado líquido de imóveis para renda 166,89 M 169,28% 61,97 M -60,23% 155,84 M 15,42% 135,02 M -46,11% 250,53 M -1.330,89% -20,35 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 34,96 M 113,75% 16,36 M -84,20% 103,53 M 99,95% 51,78 M -62,89% 139,51 M 99,91% 69,79 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 13,69 M -184,05% -16,29 M 87,01% -125,42 M -148,93% -50,38 M 145,78% 110,04 M -193,70% -117,44 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 2,27 M 0,00 2,30 M 980,59% 0,21 M 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,27 M -62,83% 0,72 M -259,17% -0,45 M -966,77% -42,55 K 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 218,08 M 247,47% 62,76 M -53,78% 135,80 M -0,58% 136,59 M -72,69% 500,09 M -835,34% -68,01 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 218,08 M 247,47% 62,76 M -53,78% 135,80 M -0,58% 136,59 M -72,69% 500,09 M -835,34% -68,01 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 5,37 M 89,03% 2,84 M -41,84% 4,88 M 811,29% 0,54 M -84,17% 3,38 M 8,75% 3,11 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -1,06 M -61,27% -0,66 M 22,54% -0,85 M -715,50% -0,10 M 61,25% -0,27 M -52,96% -0,17 M
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 4,31 M 97,35% 2,18 M -45,88% 4,04 M 834,28% 0,43 M -86,13% 3,12 M 6,11% 2,94 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -5,53 M -80,42% -3,06 M 36,32% -4,81 M -34,63% -3,57 M 19,40% -4,43 M -199,91% -1,48 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,37 M -348,53% -83,53 K 83,45% -0,50 M 42,87% -0,88 M -225,57% -0,27 M -688,45% -34,42 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -1,70 K -40,64% -1,21 K 96,61% -35,75 K -1.488,20% -2,25 K 19,62% -2,80 K -155,16% -1,10 K
(-) Auditoria independente -0,22 M -108,29% -0,11 M 49,95% -0,21 M -8,09% -0,19 M 5,14% -0,21 M -364,62% -44,18 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,21 M -64,97% -0,13 M 68,33% -0,40 M 59,96% -1,00 M 53,91% -2,17 M -226,27% -0,67 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -0,44 M -207,24% -0,14 M 73,89% -0,54 M 47,03% -1,02 M -176,56% -0,37 M 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,29 M -294,60% -73,51 K 94,31% -1,29 M -257,45% -0,36 M -224,82% -0,11 M 76,81% -0,48 M
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII -8,32 K -46,93% -5,66 K 46,72% -10,63 K 0,00 -350,88 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -0,13 M -156,04% -52,02 K 52,07% -0,11 M -107,30% -52,36 K 53,73% -0,11 M -10,46% -0,10 M
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -0,14 M -175,11% -50,22 K 85,77% -0,35 M -1.090,38% -29,64 K -135,58% -12,58 K -99,73% -6,30 K
(+/-) Outras receitas/despesas -24,88 M -85,73% -13,39 M 37,55% -21,45 M -14,36% -18,76 M 43,49% -33,19 M -216,57% -10,48 M
Total de outras receitas/despesas -32,21 M -88,41% -17,10 M 42,47% -29,72 M -14,84% -25,88 M 36,70% -40,88 M -207,46% -13,30 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 190,18 M 297,45% 47,85 M -56,54% 110,11 M -0,92% 111,14 M -75,96% 462,32 M -689,93% -78,37 M

PORTFÓLIO DO BRCR11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 02T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O BRCR11 NO PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO BRCR11

Informes Peridicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
08/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
08/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
08/09/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
08/09/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
01/09/2020
Ativo
Laudo de Avaliação
21/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
17/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
14/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
07/08/2020
Ativo

EVENTOS DO BRCR11

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RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO