MTOF11 - MULTIOFFICES 1

Valor atual

R$ 0,00
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Min. 52 semanas

R$ -
Min. mês R$ -

Máx. 52 semanas

R$ -
Máx. mês R$ -

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 0,0000

Valorização (12m)

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Mês atual arrow_downward -%
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Volatilidade histórica do MTOF11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 92,00
Patrimônio R$ 164.963.990

P/VP

-
Valor de mercado R$ 0

Valor em caixa

1,61 %
Total R$ 2.648.858,65

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

3
Nº de Cotas 1.793.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ -
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ -
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NEGOCIAÇÕES DO MTOF11

- / -
Total -
Volume (R$) -
today Último rendimento
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Rendimento
- %
Cotação base
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Data Base
-
Data Pagamento
-
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Rendimento
- %
Cotação base
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Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

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R$

Ano atual

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R$
Comparação arrow_downward %

Provisionado

  help_outline
R$
Comparação + Provisionado arrow_downward %
Tipo DATA COM Pagamento Valor
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

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NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
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SUBSCRIÇÃO

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NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
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aluguel do MTOF11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

22.862.226/0001-34

Nome Pregão

FII MULT OF1

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. 36.113.876/0001-91
local_phone
Telefone (21) 35140000
alternate_email
explore
Site www.oliveiratrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado
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RESULTADO DO MTOF11

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# 05/2021 AH % 04/2021 AH % 03/2021 AH % 02/2021
Número cotistas 3,00 0,00% 3,00 0,00% 3,00 0,00% 3,00
Número cotas emitidas 1,79 M 1.000,00% 0,16 M 0,00% 0,16 M 0,00% 0,16 M
Ativos - (R$) 325,65 M -0,24% 326,45 M -7,26% 351,99 M 0,50% 350,24 M
Patrimônio líquido - (R$) 164,96 M -0,44% 165,70 M -13,35% 191,22 M 0,70% 189,89 M
Valor patrimonial cota - (R$) 92,00 -90,95% 1,02 K -13,35% 1,17 K 0,70% 1,16 K
Despesas taxa administração - (R$) 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,44 6,38% -0,47 -167,14% 0,70 112,12% 0,33
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 2,65 M 11,29% 2,38 M 12,64% 2,11 M -30,59% 3,04 M
Disponibilidades - (R$) 69,45 K 5.068,62% 1,34 K 13,01% 1,19 K -29,16% 1,68 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 318,00 M 0,00% 318,00 M 0,00% 318,00 M 0,00% 318,00 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 318,00 M 0,00% 318,00 M 0,00% 318,00 M 0,00% 318,00 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 5,00 M -17,55% 6,07 M -80,97% 31,88 M 9,17% 29,20 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 1,84 M 2,51% 1,80 M -93,21% 26,50 M 6,34% 24,92 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 3,16 M -26,01% 4,27 M -20,59% 5,38 M 25,64% 4,28 M
Valores a pagar - (R$) 160,69 M -0,04% 160,75 M -0,01% 160,77 M 0,26% 160,36 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 2,96 K 0,00 0,00 0,00
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 158,85 M -0,10% 159,01 M -0,02% 159,05 M 0,26% 158,64 M
Outros valores a pagar - (R$) 1,83 M 5,51% 1,74 M 0,63% 1,73 M 0,66% 1,71 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 4T2020 - 1T2021 AH % 2021 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 17,79 M 155,28% 6,97 M -35,60% 10,82 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -1,36 M -120,45% -0,62 M 16,98% -0,74 M
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 5,16 M 0,00 5,16 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -11,99 M -85,73% -6,46 M -16,65% -5,53 M
Resultado líquido de imóveis para renda 9,60 M 9.340,54% -0,10 M -101,07% 9,71 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 9,60 M 9.340,54% -0,10 M -101,07% 9,71 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 9,60 M 9.340,54% -0,10 M -101,07% 9,71 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 19,67 K 68,45% 11,68 K 46,10% 7,99 K
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 19,67 K 68,45% 11,68 K 46,10% 7,99 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,14 M -98,64% -68,80 K -1,38% -67,86 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -2,48 K 0,00% -2,48 K 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -36,44 K -98,64% -18,35 K -1,38% -18,10 K
(-) Auditoria independente -95,63 K 0,00 -95,63 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,10 M -24,08% -80,63 K -315,32% -19,41 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,28 M -89,29% -0,15 M -12,00% -0,13 M
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -0,12 M 0,00% -0,12 M 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -0,12 M -3.108,59% -3,63 K 96,78% -0,11 M
(+/-) Outras receitas/despesas -0,90 M -89,21% -0,48 M -12,09% -0,42 M
Total de outras receitas/despesas -1,79 M -95,17% -0,92 M -5,08% -0,87 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 7,83 M 877,62% -1,01 M -111,39% 8,84 M

PORTFÓLIO DO MTOF11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2021

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
-

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs COM O MTOF11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO MTOF11

Informes Periódicos, Informe Mensal
11/06/2021
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Anúncio de Início
01/06/2021
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Prospecto (Definitivo)
01/06/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas
31/05/2021
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Outros Documentos
24/05/2021
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Prospecto (Preliminar)
24/05/2021
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Outros Documentos
24/05/2021
Inativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Prospecto (Preliminar)
18/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
17/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
14/05/2021
Ativo

ÍNDICES COM O MTOF11

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EVENTOS DO MTOF11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO