BLMO11 - BLUEMACAW OFFICE FUND II - FDO. INVEST. IMOB.

Valor atual

R$ 26.662,53

0,00%

Min. 52 semanas

R$ -

Min. mês R$ -

Máx. 52 semanas

R$ -

Máx. mês R$ -

0,00 %

Últimos 12 meses R$ 0,0000

Valorização (12m)

Mês atual -%

COTAÇÃO DO BLMO11

1 dia
5 dias
30 dias
6 meses
1 ano
5 anos

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 24.596,95

Patrimônio R$ 62.918.998

P/VP

1,08

Valor de mercado R$ 68.202.752

Valor em caixa

21,10 %

Total R$ 13.275.921,49

DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

Nº de Cotas 2.558

REND. MÉD. (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ -

Taxas Adm. Taxas Administração

R$ -

PARTIC. NO IFIX

PARTICIPAÇÃO NO IFIX

- %

NEGOCIAÇÕES DO BLMO11

Junho / 2020

Total 0,00

Volume (R$) 0,00

Último rendimento

R$ -

Rendimento

- %

Cotação base

R$ -

Data Base

Data Pagamento

Próximo Rendimento

R$ -

Rendimento

- %

Cotação base

R$ -

Data Base

Data Pagamento

AGRUPAR POR ANO

Comparação %

Comparação + Provisionado %

Tipo	Data com	Pagamento	Valor

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO

SUBSCRIÇÃO

NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

Site oficial

FIIs relacionadas:

CNPJ

34.895.894/0001-47

Nome Pregão

FII BLUEMAC

Ínicio do fundo

Prazo de duração

Determinado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas

Administrador

BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 13.486.793/0001-42

Telefone (11)31330350

E-mail [email protected]

Site www.brltrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra

Segmento

Lajes Corporativas

Tipo da gestão

Ativa

Público-alvo

Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

5 anos
Max.

AGRUPAR POR ANO

RESULTADO DO BLMO11

ANUAL

#	05/2020	04/2020	AH %	03/2020	AH %	02/2020	AH %
Número cotistas	46,00	46,00	0,00%	44,00	4,55%	44,00	0,00%
Número cotas emitidas	2,56 K	2,56 K	0,00%	2,56 K	0,00%	2,56 K	0,00%
Ativos - (R$)	63,19 M	63,37 M	-0,28%	63,27 M	0,15%	63,34 M	-0,11%
Patrimônio líquido - (R$)	62,92 M	63,10 M	-0,28%	63,10 M	-0,01%	63,19 M	-0,14%
Valor patrimonial cota - (R$)	24,60 K	24,67 K	-0,28%	24,67 K	-0,01%	24,70 K	-0,14%
Despesas taxa adminitração - (R$)	0,12	0,12	0,00%	0,13	-7,69%	0,11	18,18%
Despesas agente custodiante - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)	-0,28	-0,01	-2.700,00%	-0,14	92,86%	-1,06	86,79%
Rentabilidade patrimonial - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Dividend Yield	0,00	0,00		0,00		0,00
Amortizações - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Total necessidade liquidez - (R$)	13,28 M	13,45 M	-1,30%	25,07 M	-46,34%	25,14 M	-0,27%
Disponibilidades - (R$)	1,64 K	2,65 K	-38,23%	2,06 K	28,85%	2,69 K	-23,40%
Títulos públicos - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Títulos privados - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Fundos renda fixa - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Total investido - (R$)	49,53 M	49,53 M	0,00%	37,82 M	30,97%	37,82 M	0,00%
Bens e direitos imóveis - (R$)	49,53 M	49,53 M	0,00%	37,82 M	30,97%	37,82 M	0,00%
Terrenos - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Imóveis renda acabados - (R$)	49,53 M	49,53 M	0,00%	37,82 M	30,97%	37,82 M	0,00%
Imóveis renda construção - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Imóveis venda acabados - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Imóveis venda construção - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Outros bens e direitos - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Ações - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Debêntures - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Bônus de subscrição - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Cédulas de debêntures - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Notas promissórias - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Letras Hipotecárias - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Valores a Receber - (R$)	0,39 M	0,39 M	-0,37%	0,39 M	0,71%	0,39 M	-0,41%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Outros Valores a Receber - (R$)	0,39 M	0,39 M	-0,37%	0,39 M	0,71%	0,39 M	-0,41%
Valores a pagar - (R$)	0,28 M	0,28 M	-0,06%	0,17 M	63,27%	0,15 M	11,25%
Rendimentos a distribuir - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Taxa de administração a pagar - (R$)	76,25 K	76,42 K	-0,22%	81,55 K	-6,29%	71,51 K	14,03%
Taxa de performance a pagar - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Provisões para contingências - (R$)	0,00	0,00		0,00		0,00
Outros valores a pagar - (R$)	0,20 M	0,20 M	0,00%	87,50 K	128,10%	80,44 K	8,78%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

até

#	Últ. 12M 1T2020 - 1T2020	2020	AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque	0,00	0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos	0,00	0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques	0,00	0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque	0,00	0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque	0,00	0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento	0,00	0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento	-749,60 K	-749,60 K	0,00%
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento	0,00	0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas	0,00	0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento	0,00	0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento	0,00	0,00
Resultado líquido de imóveis para renda	-749,60 K	-749,60 K	0,00%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM	0,00	0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	0,00	0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM	0,00	0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM	0,00	0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	-749,60 K	-749,60 K	0,00%
Resultado líquido dos ativos imobiliários	-749,60 K	-749,60 K	0,00%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras	269,87 K	269,87 K	0,00%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras	0,00	0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras	0,00	0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras	0,00	0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	269,87 K	269,87 K	0,00%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos	0,00	0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração	-205,41 K	-205,41 K	0,00%
(-) Taxa de desempenho (performance)	0,00	0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472	0,00	0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4	0,00	0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472	0,00	0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII	0,00	0,00
(-) Auditoria independente	0,00	0,00
(-) Representante(s) de cotistas	0,00	0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	-55,22 K	-55,22 K	0,00%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII	0,00	0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)	0,00	0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII	-14,13 K	-14,13 K	0,00%
(-) Despesas com avaliações obrigatórias	0,00	0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista	0,00	0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório	-41,35 K	-41,35 K	0,00%
(+/-) Outras receitas/despesas	-6,43 K	-6,43 K	0,00%
Total de outras receitas/despesas	-322,54 K	-322,54 K	0,00%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido	-802,27 K	-802,27 K	0,00%