BLMO11 - BLUEMACAW OFFICE FUND II - FDO. INVEST. IMOB.

Valor atual

R$ 26.662,53
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Min. 52 semanas

R$ -
Min. mês R$ -

Máx. 52 semanas

R$ -
Máx. mês R$ -

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 0,0000

Valorização (12m)

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Mês atual arrow_downward -%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 24.596,95
Patrimônio R$ 62.918.998

P/VP

1,08
Valor de mercado R$ 68.202.752

Valor em caixa

21,10 %
Total R$ 13.275.921,49

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

46
Nº de Cotas 2.558
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ -
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ -
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NEGOCIAÇÕES DO BLMO11

Junho / 2020
Total 0,00
Volume (R$) 0,00
today Último rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
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Data Base
-
Data Pagamento
-
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Rendimento
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Cotação base
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Data Base
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Data Pagamento
-

Ano passado help_outline

R$

Ano atual help_outline

R$
Comparação arrow_downward %

Provisionado help_outline

R$
Comparação + Provisionado arrow_downward %
Tipo Data com Pagamento Valor
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

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NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
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SUBSCRIÇÃO

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NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

34.895.894/0001-47

Nome Pregão

FII BLUEMAC

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Determinado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 13.486.793/0001-42
local_phone
Telefone (11)31330350
alternate_email
explore
Site www.brltrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO BLMO11

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 46,00 46,00 0,00% 44,00 4,55% 44,00 0,00%
Número cotas emitidas 2,56 K 2,56 K 0,00% 2,56 K 0,00% 2,56 K 0,00%
Ativos - (R$) 63,19 M 63,37 M -0,28% 63,27 M 0,15% 63,34 M -0,11%
Patrimônio líquido - (R$) 62,92 M 63,10 M -0,28% 63,10 M -0,01% 63,19 M -0,14%
Valor patrimonial cota - (R$) 24,60 K 24,67 K -0,28% 24,67 K -0,01% 24,70 K -0,14%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,12 0,12 0,00% 0,13 -7,69% 0,11 18,18%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,28 -0,01 -2.700,00% -0,14 92,86% -1,06 86,79%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 13,28 M 13,45 M -1,30% 25,07 M -46,34% 25,14 M -0,27%
Disponibilidades - (R$) 1,64 K 2,65 K -38,23% 2,06 K 28,85% 2,69 K -23,40%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 49,53 M 49,53 M 0,00% 37,82 M 30,97% 37,82 M 0,00%
Bens e direitos imóveis - (R$) 49,53 M 49,53 M 0,00% 37,82 M 30,97% 37,82 M 0,00%
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 49,53 M 49,53 M 0,00% 37,82 M 30,97% 37,82 M 0,00%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,39 M 0,39 M -0,37% 0,39 M 0,71% 0,39 M -0,41%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,39 M 0,39 M -0,37% 0,39 M 0,71% 0,39 M -0,41%
Valores a pagar - (R$) 0,28 M 0,28 M -0,06% 0,17 M 63,27% 0,15 M 11,25%
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 76,25 K 76,42 K -0,22% 81,55 K -6,29% 71,51 K 14,03%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,20 M 0,20 M 0,00% 87,50 K 128,10% 80,44 K 8,78%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 1T2020 - 1T2020 2020 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -749,60 K -749,60 K 0,00%
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda -749,60 K -749,60 K 0,00%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM -749,60 K -749,60 K 0,00%
Resultado líquido dos ativos imobiliários -749,60 K -749,60 K 0,00%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 269,87 K 269,87 K 0,00%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 269,87 K 269,87 K 0,00%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -205,41 K -205,41 K 0,00%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00
(-) Auditoria independente 0,00 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -55,22 K -55,22 K 0,00%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII -14,13 K -14,13 K 0,00%
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -41,35 K -41,35 K 0,00%
(+/-) Outras receitas/despesas -6,43 K -6,43 K 0,00%
Total de outras receitas/despesas -322,54 K -322,54 K 0,00%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -802,27 K -802,27 K 0,00%

PORTFÓLIO DO BLMO11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-DI
UF principal
-

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

RELATÓRIOS DO BLMO11

Aviso aos Cotistas
03/07/2020
Ativo
Fatos Relevantes
03/07/2020
Ativo
Fatos Relevantes
01/07/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
30/06/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
30/06/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
30/06/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
29/06/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
24/06/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Edital de Convocação)
19/06/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Edital de Convocação)
16/06/2020
Ativo

EVENTOS DO BLMO11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO