CPOF11 - CAPITÂNIA OFFICE FII - FDO DE INV IMOB

Valor atual

R$ 109,00

0,00%

Min. 52 semanas

R$ 96,75

Min. mês R$ 109,00

Máx. 52 semanas

R$ 109,00

Máx. mês R$ 109,00

8,00 %

Últimos 12 meses R$ 8,7162

Valorização (12m)

12,66%

Mês atual 0,00%

COTAÇÃO DO CPOF11

1 dia
5 dias
30 dias
6 meses
1 ano
5 anos

LINHAS DA LISTA DE SEGUINDO

Volatilidade histórica do CPOF11

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 109,87

Patrimônio R$ 309.840.713

P/VP

0,99

Valor de mercado R$ 307.381.744

Valor em caixa

0,85 %

Total R$ 2.618.545,39

DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

132

Nº de Cotas 2.820.016

REND. MÉD. (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,79069000

Taxas Adm. Taxas Administração

- % a.a

R$ 593,71

PARTIC. NO IFIX

PARTICIPAÇÃO NO IFIX

0,000 %

NEGOCIAÇÕES DO CPOF11

Outubro / 2024

Total 12

Volume (R$) 150.005.115,72

Último rendimento

R$ 0,8500

Rendimento

0,7834 %

Cotação base

R$ 108,50

Data Base

15/10/2024

Data Pagamento

22/10/2024

Próximo Rendimento

R$ 0,8500

Rendimento

0,7798 %

Cotação base

R$ 109,00

Data Base

18/11/2024

Data Pagamento

26/11/2024

DIVIDENDOS DO CPOF11

format_quote

2024 / 2023
5 anos
Max.

AGRUPAR POR ANO

O último rendimento do CPOF11 foi de R$0,85 por cota no dia 22/10/24. O CPOF11 acumula uma Alta este ano de 2024. A cotação do CPOF11 iniciou o ano negociando na casa dos R$98,64 e hoje está em R$109,00

R$ 0,0000

R$ 8,7162

Comparação 0,00%

R$ 0,0000

Comparação + Provisionado 0,00%

Tipo	DATA COM	Pagamento	Valor
Rendimento	18/11/2024	26/11/2024	0,85000000
Rendimento	15/10/2024	22/10/2024	0,85000000
Rendimento	16/09/2024	23/09/2024	0,85000000
Rendimento	15/08/2024	22/08/2024	0,85000000
Rendimento	15/07/2024	22/07/2024	0,81621000
Rendimento	17/06/2024	24/06/2024	0,75000000
Rendimento	16/05/2024	23/05/2024	0,75000000
Rendimento	15/04/2024	22/04/2024	0,75000000
Rendimento	15/03/2024	22/03/2024	0,75000000
Rendimento	19/02/2024	26/02/2024	0,75000000
Rendimento	16/01/2024	23/01/2024	0,75000000
Rendimento	15/07/2001	22/07/2024	0,81621000

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO

SUBSCRIÇÃO

Anúncio 07/05/2024

DATA COM 10/05/2024

Negociação 31/12/9999 a 22/05/2024

Fim de subscrição 27/05/2024

Incorporação --

Valor base R$ 105,00

Percentual 35,52%

Ativo emitido CPOF11

aluguel do CPOF11

DATA BASE - 21/11/2024

TOMADOR (média)

0,00 %

MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %

MIN. 0,00% MAX. 0,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

TOTAL AÇÕES ALUGADAS 0

VOLUME (dia)

R$ 0

VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 0

Nº DE CONTRATOS

aluguel de todos os FIIs

Site oficial

FIIs relacionadas:

CNPJ

48.916.699/0001-60

Nome Pregão

FII CPOF

Ínicio do fundo

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Híbrido

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23

Telefone 55 11 3383-3102

E-mail [email protected]

Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra

Segmento

Misto

Tipo da gestão

Ativa

Público-alvo

Investidor Qualificado

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AGRUPAR POR ANO

RESULTADO DO CPOF11

ANUAL

#	10/2024	AH %	09/2024	AH %	08/2024	AH %	07/2024
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

até

#	Últ. 12M 4T2023 - 3T2024	AH %	2024	AH %	2023
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido