HBCR11 - HBC RENDA URBANA

Valor atual

R$ 0,00
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Min. 52 semanas

R$ -
Min. mês R$ -

Máx. 52 semanas

R$ -
Máx. mês R$ -

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 3,9490

Valorização (12m)

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Mês atual arrow_downward -%

COTAÇÃO DO HBCR11

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5 dias arrow_drop_down
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Volatilidade histórica do HBCR11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 93,51
Patrimônio R$ 25.434.445

P/VP

-
Valor de mercado R$ 0

Valor em caixa

4,03 %
Total R$ 1.024.694,06

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

7
Nº de Cotas 272.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,98725014
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ -
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NEGOCIAÇÕES DO HBCR11
- / -
Total -
Volume (R$) -
today Último rendimento
R$ 0,9806
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
30/04/2021
Data Pagamento
14/05/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,9651
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
31/05/2021
Data Pagamento
15/06/2021

PROVENTOS DO HBCR11

2021 / 2020arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 3,9490
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 31/05/2021 15/06/2021 0,96512813
Rendimento 30/04/2021 14/05/2021 0,98059196
Rendimento 31/03/2021 15/04/2021 1,02451940
Rendimento 26/02/2021 12/03/2021 0,97876106
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

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NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
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SUBSCRIÇÃO

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NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do HBCR11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII
Ver o aluguel de todos os FIIs

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

36.501.159/0001-37

Nome Pregão

FII HBC REN

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Desenvolvimento para Renda

Segmento ANBIMA

Outros
supervisor_account Administrador
PLURAL S.A. BANCO MÚLTIPLO 45.246.410/0001-55
local_phone
Telefone (11) 3524-8888(11) 2137-8888
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.bancoplural.com
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

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RESULTADO DO HBCR11

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# 05/2021 AH % 04/2021 AH % 03/2021 AH % 02/2021
Número cotistas 7,00 0,00% 7,00 0,00% 7,00 0,00% 7,00
Número cotas emitidas 0,27 M 0,00% 0,27 M 0,00% 0,27 M 0,00% 0,27 M
Ativos - (R$) 80,14 M 0,09% 80,07 M 0,04% 80,04 M 0,08% 79,98 M
Patrimônio líquido - (R$) 25,43 M -1,76% 25,89 M -1,48% 26,28 M -0,61% 26,44 M
Valor patrimonial cota - (R$) 93,51 -1,75% 95,18 -1,48% 96,61 -0,61% 97,20
Despesas taxa administração - (R$) 0,07 0,00% 0,07 16,67% 0,06 0,00% 0,06
Despesas agente custodiante - (R$) 0,07 0,00% 0,07 16,67% 0,06 0,00% 0,06
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,74 -60,87% -0,46 -204,55% 0,44 -98,56% 30,49
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 1,01 -0,98% 1,02 -2,86% 1,05 -19,23% 1,30
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 1,02 M 0,90% 1,02 M 0,00% 1,02 M 2,90% 0,99 M
Disponibilidades - (R$) 7,82 K 31,62% 5,94 K 18,87% 5,00 K -50,00% 10,00 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 78,73 M 0,08% 78,66 M 0,04% 78,64 M 0,05% 78,60 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 78,73 M 0,08% 78,66 M 0,04% 78,64 M 0,05% 78,60 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,39 M -0,29% 0,39 M 0,54% 0,39 M -0,09% 0,39 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,39 M 0,00% 0,39 M 0,00% 0,39 M 0,00% 0,39 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 954,97 -54,56% 2,10 K 0,00 354,32
Valores a pagar - (R$) 54,71 M 0,97% 54,18 M 0,78% 53,76 M 0,42% 53,54 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,26 M -1,58% 0,27 M -4,29% 0,28 M 4,68% 0,27 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 17,00 K 0,00% 17,00 K 0,00% 17,00 K 0,00% 17,00 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 54,40 M 0,93% 53,90 M 0,86% 53,44 M 0,35% 53,25 M
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 31,40 K 1.156,00% 2,50 K -91,91% 30,90 K 1.445,00% 2,00 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 4T2020 - 1T2021 AH % 2021 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 1,17 M 0,00% 1,17 M 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -28,90 K 0,00% -28,90 K 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -1,04 M 0,00% -1,04 M 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,11 M 0,00% 0,11 M 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 0,11 M 0,00% 0,11 M 0,00
Resultado líquido dos ativos imobiliários 0,11 M 0,00% 0,11 M 0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 1,69 K 3,06% 1,64 K 3.163,18% 50,33
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 2,26 K 0,00% 2,26 K 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 3,95 K 1,29% 3,90 K 7.652,97% 50,33
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -57,27 K -2,94% -55,64 K -3.300,01% -1,64 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,22 M -32,82% -0,17 M -204,68% -54,27 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -3,18 K -2,94% -3,09 K -3.299,97% -90,91
(-) Auditoria independente 0,00 0,00 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -15,88 K 0,00% -15,88 K 0,00
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,31 M -100,00% -0,16 M 0,00% -0,16 M
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -6,08 K 0,00% -6,08 K 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -1,45 K 0,00% -1,45 K 0,00
Total de outras receitas/despesas -0,61 M -52,42% -0,40 M -90,75% -0,21 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -0,50 M -72,03% -0,29 M -38,82% -0,21 M

VALORES A RECEBER DO HBCR11

CAIXA DO HBCR11

VALORES A PAGAR DO HBCR11

PORTFÓLIO DO HBCR11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2021

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
-

IMÓVEIS

OBJETIVO RENDA
flip_to_back 8.241,00m²
PREDIO COMERCIAL DECATHLON GOIANIA, GOIAS
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 2.345,11m²
PREDIO COMERCIAL DECATHLON JOINVILLE, SANTA CATARINA
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 4.249,00m²
PREDIO COMERCIAL DECATHLON RAPOSO TAVARES, SÃO PAULO, SP
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2021

FIIs COM O HBCR11 NO PORTFÓLIO

CPTS11
Capitania Securities II
arrow_forward
COTAS 110.000
POSIÇÃO 40,4412%
CPFF11
CAPITÂNIA REIT FOF - FDO. INVEST. IMOB
arrow_forward
COTAS 45.250
POSIÇÃO 16,6360%

COMUNICADOS DO HBCR11

Informes Periódicos, Informe Mensal
09/06/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/05/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
14/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
13/05/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/04/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/04/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/04/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/04/2021
Inativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
17/04/2021
Ativo

ÍNDICES COM O HBCR11

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EVENTOS DO HBCR11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO