RNGO11 - Rio Negro

Valor atual

R$ 70,77
arrow_downward -0,23%

Min. 52 semanas

R$ 64,44
Min. mês R$ 70,50

Máx. 52 semanas

R$ 112,00
Máx. mês R$ 72,65

Dividend Yield help_outline

7,81 %
Últimos 12 meses R$ 5,5300

Valorização (12m)

arrow_downward -15,65%
Mês atual arrow_downward -1,74%
local_fire_department

Volatilidade histórica do RNGO11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 102,60
Patrimônio R$ 274.564.849

P/VP

0,69
Valor de mercado R$ 189.380.520

Valor em caixa

1,38 %
Total R$ 3.800.859,43

DY CAGR (3 anos) help_outline

-4,35
DY CAGR (5 anos) 21,25

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-8,96
Valor CAGR (5 anos) -0,86

Nº de Cotistas

15.310
Nº de Cotas 2.676.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,47450000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 347.742,33
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NEGOCIAÇÕES DO RNGO11

Agosto / 2020
Total 10.561,00
Volume (R$) 8.035.987,36
today Último rendimento
R$ 0,4200
Rendimento
0,5796 %
Cotação base
R$ 72,47

Data Base
31/08/2020
Data Pagamento
15/09/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 3,9500

Ano atual

  help_outline
R$ 3,5600
Comparação arrow_downward 9,87%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 9,87%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

15.006.286/0001-90

Nome Pregão

Rio Negro

Ínicio do fundo

20/04/2012

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 72.600.026/0001-81
local_phone
Telefone (11) 3509-6600
alternate_email
explore
Site www.riobravo.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO RNGO11

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# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 15,31 K 1,00% 15,16 K 0,56% 15,07 K -0,82% 15,20 K
Número cotas emitidas 2,68 M 0,00% 2,68 M 0,00% 2,68 M 0,00% 2,68 M
Ativos - (R$) 275,73 M 0,02% 275,69 M 0,00% 275,70 M 0,01% 275,67 M
Patrimônio líquido - (R$) 274,56 M 0,02% 274,52 M 0,09% 274,26 M -0,09% 274,50 M
Valor patrimonial cota - (R$) 102,60 0,01% 102,59 0,10% 102,49 -0,09% 102,58
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,43 -14,00% 0,50 19,05% 0,42 2,44% 0,41
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,41 0,00% 0,41 -19,61% 0,51 24,39% 0,41
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 3,80 M -0,55% 3,82 M -1,77% 3,89 M -0,91% 3,93 M
Disponibilidades - (R$) 0,12 M 0,32% 0,12 M 91,77% 62,58 K 5.916,63% 1,04 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 270,30 M 0,00% 270,30 M 0,00% 270,30 M 0,00% 270,30 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 270,30 M 0,00% 270,30 M 0,00% 270,30 M 0,00% 270,30 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 1,63 M 4,14% 1,57 M 4,02% 1,51 M 4,63% 1,44 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 1,59 M 4,36% 1,53 M 1,77% 1,50 M 5,06% 1,43 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 40,85 K -3,81% 42,46 K 408,51% 8,35 K -39,78% 13,87 K
Valores a pagar - (R$) 1,17 M -0,01% 1,17 M -18,62% 1,44 M 22,89% 1,17 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,12 M 0,00% 1,12 M -19,23% 1,39 M 23,81% 1,12 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 45,72 K -0,21% 45,82 K -0,02% 45,83 K 0,31% 45,68 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 18,57 M 109,92% 8,85 M -53,96% 19,21 M 1,43% 18,94 M -7,12% 20,39 M 246,05% 5,89 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 23,10 M 0,00 23,10 M 1.115,79% 1,90 M -161,29% -3,10 M 126,50% 11,70 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -1,43 M 0,03% -1,43 M 6.988,27% 20,70 K -101,56% -1,33 M 14,54% -1,55 M -335,89% -0,36 M
Resultado líquido de imóveis para renda 40,25 M 442,34% 7,42 M -82,47% 42,34 M 116,95% 19,51 M 23,98% 15,74 M -8,69% 17,24 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 51,49 K 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 40,25 M 442,34% 7,42 M -82,49% 42,39 M 117,21% 19,51 M 23,98% 15,74 M -8,69% 17,24 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 40,25 M 442,34% 7,42 M -82,49% 42,39 M 117,21% 19,51 M 23,98% 15,74 M -8,69% 17,24 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,15 M 196,04% 51,63 K -67,58% 0,16 M -21,43% 0,20 M -23,39% 0,26 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,96 K
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,15 M 196,04% 51,63 K -67,58% 0,16 M -21,43% 0,20 M -23,39% 0,26 M 248,33% 75,96 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,53 M -92,57% -0,27 M 50,31% -0,55 M -4,26% -0,53 M -2,55% -0,52 M -291,01% -0,13 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,24 M 0,00 -0,40 M 24,81% -0,53 M 0,00 -87,25 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -4,69 K 0,00 -7,14 K 0,00 0,00 -2,35 K
(-) Auditoria independente -20,32 K -1.602,41% -1,19 K 96,85% -37,90 K -11,14% -34,10 K -3,49% -32,95 K -6,29% -31,00 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -97,30 K -225,85% -29,86 K 75,80% -0,12 M -65,46% -74,57 K 45,98% -0,14 M -1.233,76% -10,35 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -21,65 K -139,63% -9,04 K 64,55% -25,49 K 3,36% -26,37 K 38,08% -42,59 K 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -8,00 K 0,00 -11,00 K -46,67% -7,50 K 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -95,00 0,00 -515,60 47,69% -985,61 23,86% -1,29 K -95,66% -661,55
(+/-) Outras receitas/despesas -0,87 M -406,04% -0,17 M 88,08% -1,44 M -1.101,15% -0,12 M 59,06% -0,29 M -589,78% -42,50 K
Total de outras receitas/despesas -1,79 M -267,73% -0,49 M 81,30% -2,60 M -96,20% -1,32 M -9,40% -1,21 M -295,69% -0,31 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 38,61 M 452,66% 6,99 M -82,51% 39,95 M 117,19% 18,39 M 24,33% 14,79 M -13,01% 17,01 M

PORTFÓLIO DO RNGO11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

RELATÓRIOS DO RNGO11

Outras Informações, Rentabilidade
25/09/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
21/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
17/09/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
01/09/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
01/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/08/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
24/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
19/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
14/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/07/2020
Ativo

EVENTOS DO RNGO11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO