RNGO11 - Rio Negro

Valor atual

R$ 63,00
arrow_downward -0,87%

Min. 52 semanas

R$ 63,00
Min. mês R$ 63,00

Máx. 52 semanas

R$ 87,79
Máx. mês R$ 64,34

Dividend Yield help_outline

8,30 %
Últimos 12 meses R$ 5,2400

Valorização (12m)

arrow_downward -26,44%
Mês atual arrow_downward -2,08%
local_fire_department

Volatilidade histórica do RNGO11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 101,17
Patrimônio R$ 270.725.957

P/VP

0,62
Valor de mercado R$ 168.588.000

Valor em caixa

1,43 %
Total R$ 3.878.768,13

DY CAGR (3 anos) help_outline

-4,41
DY CAGR (5 anos) -2,44

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-12,57
Valor CAGR (5 anos) -2,31

Nº de Cotistas

15.399
Nº de Cotas 2.676.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,46150000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 336.496,71
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NEGOCIAÇÕES DO RNGO11

Fevereiro / 2021
Total 5.275,00
Volume (R$) 6.384.639,40
today Último rendimento
R$ 0,3900
Rendimento
0,5541 %
Cotação base
R$ 70,39

Data Base
29/01/2021
Data Pagamento
12/02/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,4100
Rendimento
0,6358 %
Cotação base
R$ 64,49

Data Base
26/02/2021
Data Pagamento
12/03/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 0,9400

Ano atual

  help_outline
R$ 0,8000
Comparação arrow_downward 14,89%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 14,89%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 26/02/2021 12/03/2021 0,41000000
Rendimento 29/01/2021 12/02/2021 0,39000000
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021 0,56000000
Rendimento 30/11/2020 14/12/2020 0,42000000
Rendimento 30/10/2020 16/11/2020 0,42000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,42000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,42000000
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,42000000
Rendimento 30/06/2020 15/07/2020 0,52000000
Rendimento 29/05/2020 15/06/2020 0,42000000
Rendimento 30/04/2020 15/05/2020 0,42000000
Rendimento 31/03/2020 15/04/2020 0,42000000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do RNGO11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

15.006.286/0001-90

Nome Pregão

Rio Negro

Ínicio do fundo

20/04/2012

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 72.600.026/0001-81
local_phone
Telefone (11) 3509-6600
alternate_email
explore
Site www.riobravo.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO RNGO11

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# 01/2021 AH % 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020
Número cotistas 15,40 K 0,98% 15,25 K -0,46% 15,32 K -0,65% 15,42 K
Número cotas emitidas 2,68 M 0,00% 2,68 M 0,00% 2,68 M 0,00% 2,68 M
Ativos - (R$) 271,84 M -0,14% 272,22 M 0,00% 272,22 M -1,31% 275,85 M
Patrimônio líquido - (R$) 270,73 M 0,02% 270,66 M -0,14% 271,05 M -1,32% 274,67 M
Valor patrimonial cota - (R$) 101,17 0,03% 101,14 -0,15% 101,29 -1,32% 102,64
Despesas taxa administração - (R$) 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,41 0,00% 0,41 145,05% -0,91 -302,22% 0,45
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,39 -29,09% 0,55 34,15% 0,41 0,00% 0,41
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 3,88 M -9,19% 4,27 M 5,54% 4,05 M 4,04% 3,89 M
Disponibilidades - (R$) 3,14 K -18,66% 3,85 K 173,99% 1,41 K 9,30% 1,29 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 266,70 M 0,00% 266,70 M 0,00% 266,70 M -1,33% 270,30 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 266,70 M 0,00% 266,70 M 0,00% 266,70 M -1,33% 270,30 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 1,26 M 0,77% 1,25 M -15,00% 1,47 M -11,04% 1,66 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 1,22 M 0,28% 1,22 M -14,87% 1,43 M -11,40% 1,61 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 39,98 K 18,52% 33,73 K -19,62% 41,96 K 3,22% 40,65 K
Valores a pagar - (R$) 1,11 M -28,75% 1,56 M 33,56% 1,17 M -0,02% 1,17 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,04 M -30,36% 1,50 M 33,33% 1,12 M 0,02% 1,12 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 52,29 K 11,21% 47,02 K 0,11% 46,97 K -1,01% 47,45 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 18,25 K 0,00% 18,25 K 0,00 0,00

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 18,09 M 0,00% 18,09 M -5,87% 19,21 M 1,43% 18,94 M -7,12% 20,39 M 246,05% 5,89 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento -3,60 M 0,00% -3,60 M -115,58% 23,10 M 1.115,79% 1,90 M 161,29% -3,10 M -126,50% 11,70 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -3,05 M 0,00% -3,05 M -14.815,60% 20,70 K 101,56% -1,33 M 14,54% -1,55 M -335,89% -0,36 M
Resultado líquido de imóveis para renda 11,44 M 0,00% 11,44 M -72,98% 42,34 M 116,95% 19,51 M 23,98% 15,74 M -8,69% 17,24 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 51,49 K 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 11,44 M 0,00% 11,44 M -73,01% 42,39 M 117,21% 19,51 M 23,98% 15,74 M -8,69% 17,24 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 11,44 M 0,00% 11,44 M -73,01% 42,39 M 117,21% 19,51 M 23,98% 15,74 M -8,69% 17,24 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 92,68 K 0,00% 92,68 K -41,81% 0,16 M -21,43% 0,20 M -23,39% 0,26 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,96 K
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 92,68 K 0,00% 92,68 K -41,81% 0,16 M -21,43% 0,20 M -23,39% 0,26 M 248,33% 75,96 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,55 M 0,00% -0,55 M 0,65% -0,55 M -4,26% -0,53 M -2,55% -0,52 M -291,01% -0,13 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 -0,40 M 24,81% -0,53 M 0,00 -87,25 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 -7,14 K 0,00 0,00 -2,35 K
(-) Auditoria independente -37,69 K 0,00% -37,69 K 0,54% -37,90 K -11,14% -34,10 K -3,49% -32,95 K -6,29% -31,00 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -55,77 K 0,00% -55,77 K 54,80% -0,12 M -65,46% -74,57 K 45,98% -0,14 M -1.233,76% -10,35 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -69,98 K 0,00% -69,98 K -174,59% -25,49 K 3,36% -26,37 K 38,08% -42,59 K 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -8,00 K 0,00% -8,00 K 27,27% -11,00 K -46,67% -7,50 K 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 -515,60 47,69% -985,61 23,86% -1,29 K -95,66% -661,55
(+/-) Outras receitas/despesas -0,31 M 0,00% -0,31 M 78,36% -1,44 M -1.101,15% -0,12 M 59,06% -0,29 M -589,78% -42,50 K
Total de outras receitas/despesas -1,03 M 0,00% -1,03 M 60,33% -2,60 M -96,20% -1,32 M -9,40% -1,21 M -295,69% -0,31 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 10,50 M 0,00% 10,50 M -73,71% 39,95 M 117,19% 18,39 M 24,33% 14,79 M -13,01% 17,01 M

PORTFÓLIO DO RNGO11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

COMUNICADOS DO RNGO11

Relatórios, Relatório Gerencial
26/02/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
26/02/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
18/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
12/02/2021
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
12/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
12/02/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/01/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
18/01/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/01/2021
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
15/01/2021
Ativo

EVENTOS DO RNGO11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO