RNGO11 - Rio Negro

Valor atual

R$ 71,06
arrow_downward -0,34%

Min. 52 semanas

R$ 64,44
Min. mês R$ 71,06

Máx. 52 semanas

R$ 112,00
Máx. mês R$ 71,30

Dividend Yield help_outline

7,47 %
Últimos 12 meses R$ 5,3100

Valorização (12m)

arrow_downward -28,22%
Mês atual arrow_downward -0,34%
local_fire_department

Volatilidade histórica do RNGO11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 102,64
Patrimônio R$ 274.674.087

P/VP

0,69
Valor de mercado R$ 190.156.560

Valor em caixa

1,42 %
Total R$ 3.889.899,95

DY CAGR (3 anos) help_outline

-4,93
DY CAGR (5 anos) 5,51

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-8,76
Valor CAGR (5 anos) -1,36

Nº de Cotistas

15.421
Nº de Cotas 2.676.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,46550000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 208.006,00
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NEGOCIAÇÕES DO RNGO11

Novembro / 2020
Total 4.234,00
Volume (R$) 4.114.600,46
today Último rendimento
R$ 0,4200
Rendimento
0,5931 %
Cotação base
R$ 70,81

Data Base
30/10/2020
Data Pagamento
16/11/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,4200
Rendimento
0,5872 %
Cotação base
R$ 71,52

Data Base
30/11/2020
Data Pagamento
14/12/2020

Ano passado

  help_outline
R$ 5,4300

Ano atual

  help_outline
R$ 4,8200
Comparação arrow_downward 11,23%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 11,23%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 30/11/2020 14/12/2020 0,42000000
Rendimento 30/10/2020 16/11/2020 0,42000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,42000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,42000000
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,42000000
Rendimento 30/06/2020 15/07/2020 0,52000000
Rendimento 29/05/2020 15/06/2020 0,42000000
Rendimento 30/04/2020 15/05/2020 0,42000000
Rendimento 31/03/2020 15/04/2020 0,42000000
Rendimento 28/02/2020 13/03/2020 0,47000000
Rendimento 31/01/2020 14/02/2020 0,47000000
Rendimento 30/12/2019 15/01/2020 0,49000000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do RNGO11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

15.006.286/0001-90

Nome Pregão

Rio Negro

Ínicio do fundo

20/04/2012

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 72.600.026/0001-81
local_phone
Telefone (11) 3509-6600
alternate_email
explore
Site www.riobravo.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO RNGO11

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# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 15,42 K 0,30% 15,38 K 0,42% 15,31 K 1,00% 15,16 K
Número cotas emitidas 2,68 M 0,00% 2,68 M 0,00% 2,68 M 0,00% 2,68 M
Ativos - (R$) 275,85 M 0,04% 275,74 M 0,00% 275,73 M 0,02% 275,69 M
Patrimônio líquido - (R$) 274,67 M 0,04% 274,57 M 0,00% 274,56 M 0,02% 274,52 M
Valor patrimonial cota - (R$) 102,64 0,04% 102,60 0,00% 102,60 0,01% 102,59
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,45 9,76% 0,41 -4,65% 0,43 -14,00% 0,50
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,41 0,00% 0,41 0,00% 0,41 0,00% 0,41
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 3,89 M 0,07% 3,89 M 2,27% 3,80 M -0,55% 3,82 M
Disponibilidades - (R$) 1,29 K -98,95% 0,12 M 1,61% 0,12 M 0,32% 0,12 M
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 270,30 M 0,00% 270,30 M 0,00% 270,30 M 0,00% 270,30 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 270,30 M 0,00% 270,30 M 0,00% 270,30 M 0,00% 270,30 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 1,66 M 6,66% 1,55 M -4,99% 1,63 M 4,14% 1,57 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 1,61 M 6,49% 1,52 M -4,80% 1,59 M 4,36% 1,53 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 40,65 K 13,80% 35,72 K -12,54% 40,85 K -3,81% 42,46 K
Valores a pagar - (R$) 1,17 M 0,13% 1,17 M 0,00% 1,17 M -0,01% 1,17 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,12 M -0,02% 1,12 M 0,00% 1,12 M 0,00% 1,12 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 47,45 K 3,87% 45,68 K -0,08% 45,72 K -0,21% 45,82 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 18,54 M 37,53% 13,48 M -29,83% 19,21 M 1,43% 18,94 M -7,12% 20,39 M 246,05% 5,89 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 23,10 M 0,00 23,10 M 1.115,79% 1,90 M 161,29% -3,10 M -126,50% 11,70 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -2,20 M 0,00% -2,20 M -10.748,85% 20,70 K 101,56% -1,33 M 14,54% -1,55 M -335,89% -0,36 M
Resultado líquido de imóveis para renda 39,44 M 249,69% 11,28 M -73,36% 42,34 M 116,95% 19,51 M 23,98% 15,74 M -8,69% 17,24 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 51,49 K 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 39,44 M 249,69% 11,28 M -73,39% 42,39 M 117,21% 19,51 M 23,98% 15,74 M -8,69% 17,24 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 39,44 M 249,69% 11,28 M -73,39% 42,39 M 117,21% 19,51 M 23,98% 15,74 M -8,69% 17,24 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,12 M 62,45% 70,85 K -55,52% 0,16 M -21,43% 0,20 M -23,39% 0,26 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,96 K
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,12 M 62,45% 70,85 K -55,52% 0,16 M -21,43% 0,20 M -23,39% 0,26 M 248,33% 75,96 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,54 M -31,30% -0,41 M 25,39% -0,55 M -4,26% -0,53 M -2,55% -0,52 M -291,01% -0,13 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,18 M 0,00 -0,40 M 24,81% -0,53 M 0,00 -87,25 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -2,40 K 0,00 -7,14 K 0,00 0,00 -2,35 K
(-) Auditoria independente -9,72 K -714,29% -1,19 K 96,85% -37,90 K -11,14% -34,10 K -3,49% -32,95 K -6,29% -31,00 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -87,67 K -115,50% -40,68 K 67,03% -0,12 M -65,46% -74,57 K 45,98% -0,14 M -1.233,76% -10,35 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -33,22 K -6,76% -31,12 K -22,08% -25,49 K 3,36% -26,37 K 38,08% -42,59 K 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -8,00 K 0,00 -11,00 K -46,67% -7,50 K 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 -515,60 47,69% -985,61 23,86% -1,29 K -95,66% -661,55
(+/-) Outras receitas/despesas -0,46 M -131,97% -0,20 M 86,22% -1,44 M -1.101,15% -0,12 M 59,06% -0,29 M -589,78% -42,50 K
Total de outras receitas/despesas -1,33 M -94,15% -0,68 M 73,72% -2,60 M -96,20% -1,32 M -9,40% -1,21 M -295,69% -0,31 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 38,23 M 258,40% 10,67 M -73,30% 39,95 M 117,19% 18,39 M 24,33% 14,79 M -13,01% 17,01 M

PORTFÓLIO DO RNGO11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

RELATÓRIOS DO RNGO11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/11/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
27/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
19/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
13/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/10/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
27/10/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
21/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/10/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/09/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
25/09/2020
Ativo

EVENTOS DO RNGO11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO