RNGO11 - Rio Negro

Valor atual

R$ 78,00
arrow_downward -0,01%

Min. 52 semanas

R$ 64,44
Min. mês R$ 78,00

Máx. 52 semanas

R$ 112,00
Máx. mês R$ 79,98

Dividend Yield help_outline

7,27 %
Últimos 12 meses R$ 5,6700

Valorização (12m)

arrow_downward -6,39%
Mês atual arrow_downward -0,28%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 102,58
Patrimônio R$ 274.498.647

P/VP

0,76
Valor de mercado R$ 208.728.000

Valor em caixa

1,43 %
Total R$ 3.926.821,98

DY CAGR (3 anos) help_outline

-4,16
DY CAGR (5 anos) 51,10

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-4,34
Valor CAGR (5 anos) -1,03

Nº de Cotistas

15.198
Nº de Cotas 2.676.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,48050000
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 464.431,46
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NEGOCIAÇÕES DO RNGO11

Junho / 2020
Total 9.641,00
Volume (R$) 9.317.688,27
today Último rendimento
R$ 0,4200
Rendimento
0,5771 %
Cotação base
R$ 72,78

Data Base
29/05/2020
Data Pagamento
15/06/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,5200
Rendimento
0,6571 %
Cotação base
R$ 79,13

Data Base
30/06/2020
Data Pagamento
15/07/2020

Ano passado help_outline

R$ 2,9700

Ano atual help_outline

R$ 2,7200
Comparação arrow_downward 8,42%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 8,42%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

15.006.286/0001-90

Nome Pregão

Rio Negro

Ínicio do fundo

20/04/2012

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 72.600.026/0001-81
local_phone
Telefone (11) 3509-6600
alternate_email
explore
Site www.riobravo.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO RNGO11

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 15,20 K 15,39 K -1,23% 15,26 K 0,83% 15,48 K -1,40%
Número cotas emitidas 2,68 M 2,68 M 0,00% 2,68 M 0,00% 2,68 M 0,00%
Ativos - (R$) 275,67 M 275,66 M 0,00% 275,60 M 0,02% 275,69 M -0,03%
Patrimônio líquido - (R$) 274,50 M 274,49 M 0,00% 274,43 M 0,02% 274,34 M 0,03%
Valor patrimonial cota - (R$) 102,58 102,58 0,00% 102,55 0,03% 102,52 0,03%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,02 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,41 0,43 -4,65% 0,44 -2,27% 0,41 7,32%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,41 0,41 0,00% 0,41 0,00% 0,46 -10,87%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 3,93 M 3,80 M 3,38% 3,91 M -2,79% 3,91 M -0,14%
Disponibilidades - (R$) 1,04 K 2,05 K -49,16% 7,34 K -72,12% 330,98 2.117,13%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 270,30 M 270,30 M 0,00% 270,30 M 0,00% 270,30 M 0,00%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 270,30 M 270,30 M 0,00% 270,30 M 0,00% 270,30 M 0,00%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 1,44 M 1,56 M -7,89% 1,39 M 12,58% 1,47 M -5,73%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 1,43 M 1,55 M -7,83% 1,38 M 12,37% 1,46 M -5,51%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 13,87 K 16,08 K -13,78% 11,77 K 36,60% 15,85 K -25,72%
Valores a pagar - (R$) 1,17 M 1,17 M -0,02% 1,17 M 0,07% 1,35 M -13,49%
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,12 M 1,12 M 0,00% 1,12 M 0,00% 1,26 M -10,74%
Taxa de administração a pagar - (R$) 45,68 K 45,88 K -0,43% 45,06 K 1,83% 53,59 K -15,92%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 38,63 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 18,76 M 4,27 M 339,61% 19,21 M -77,80% 18,94 M 1,43% 20,39 M -7,12% 5,89 M 246,05%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 23,10 M 0,00 23,10 M 1,90 M 1.115,79% -3,10 M 161,29% 11,70 M -126,50%
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -0,56 M -0,56 M 0,16% 20,70 K -2.822,46% -1,33 M 101,56% -1,55 M 14,54% -0,36 M -335,89%
Resultado líquido de imóveis para renda 41,29 M 3,70 M 1.015,18% 42,34 M -91,25% 19,51 M 116,95% 15,74 M 23,98% 17,24 M -8,69%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 51,49 K 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 41,29 M 3,70 M 1.015,18% 42,39 M -91,26% 19,51 M 117,21% 15,74 M 23,98% 17,24 M -8,69%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 41,29 M 3,70 M 1.015,18% 42,39 M -91,26% 19,51 M 117,21% 15,74 M 23,98% 17,24 M -8,69%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,19 M 29,82 K 534,03% 0,16 M -81,27% 0,20 M -21,43% 0,26 M -23,39% 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,96 K
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,19 M 29,82 K 534,03% 0,16 M -81,27% 0,20 M -21,43% 0,26 M -23,39% 75,96 K 248,33%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,56 M -0,14 M -307,46% -0,55 M 75,21% -0,53 M -4,26% -0,52 M -2,55% -0,13 M -291,01%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,33 M 0,00 -0,40 M -0,53 M 24,81% 0,00 -87,25 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -4,69 K 0,00 -7,14 K 0,00 0,00 -2,35 K
(-) Auditoria independente -29,71 K -1,19 K -2.388,97% -37,90 K 96,85% -34,10 K -11,14% -32,95 K -3,49% -31,00 K -6,29%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,12 M -14,05 K -740,65% -0,12 M 88,61% -74,57 K -65,46% -0,14 M 45,98% -10,35 K -1.233,76%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -24,54 K -3,83 K -540,96% -25,49 K 84,98% -26,37 K 3,36% -42,59 K 38,08% 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -8,00 K 0,00 -11,00 K -7,50 K -46,67% 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -308,90 0,00 -515,60 -985,61 47,69% -1,29 K 23,86% -661,55 -95,66%
(+/-) Outras receitas/despesas -1,18 M -62,13 K -1.792,74% -1,44 M 95,69% -0,12 M -1.101,15% -0,29 M 59,06% -42,50 K -589,78%
Total de outras receitas/despesas -2,25 M -0,22 M -933,57% -2,60 M 91,62% -1,32 M -96,20% -1,21 M -9,40% -0,31 M -295,69%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 39,23 M 3,51 M 1.016,15% 39,95 M -91,20% 18,39 M 117,19% 14,79 M 24,33% 17,01 M -13,01%

PORTFÓLIO DO RNGO11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

RELATÓRIOS DO RNGO11

Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
03/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
30/06/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Sumário das Decisões)
22/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
19/06/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
19/06/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
17/06/2020
Ativo
Fatos Relevantes
16/06/2020
Ativo
Fatos Relevantes
16/06/2020
Inativo
Fatos Relevantes
05/06/2020
Ativo

EVENTOS DO RNGO11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO