DOVL11B - DOVEL FDO INV IMOB

Valor atual

R$ 0,00
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Min. 52 semanas

R$ -
Min. mês R$ -

Máx. 52 semanas

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Máx. mês R$ -

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 53,0424

Valorização (12m)

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Mês atual arrow_downward -%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 1.258,08
Patrimônio R$ 74.813.261

P/VP

-
Valor de mercado R$ 0

Valor em caixa

2,26 %
Total R$ 1.689.171,63

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

52
Nº de Cotas 59.466
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 4,78005268
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ -
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NEGOCIAÇÕES DO DOVL11B

Agosto / 2019
Total 0,00
Volume (R$) 0,00
today Último rendimento
R$ 0,6727
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
12/06/2020
Data Pagamento
22/06/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado help_outline

R$ 20,5024

Ano atual help_outline

R$ 18,5698
Comparação arrow_downward 9,43%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 9,43%
Tipo Data com Pagamento Valor
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

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NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
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SUBSCRIÇÃO

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Anúncio 17/12/2015
DATA COM 18/12/2015
Negociação 31/12/9999 a 17/12/2015
Fim de subscrição 28/12/2015
Incorporação --
Valor base R$ 1.534,52
Percentual 2,23%
Ativo emitido DOVL11B

CNPJ

10.522.648/0001-81

Nome Pregão

FII DOVEL

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 02.201.501/0001-61
local_phone
Telefone 32192554
alternate_email
explore
Site www.bnymellon.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidor Qualificado e Profissional
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RESULTADO DO DOVL11B

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 52,00 52,00 0,00% 52,00 0,00% 52,00 0,00%
Número cotas emitidas 59,47 K 59,47 K 0,00% 59,47 K 0,00% 59,47 K 0,00%
Ativos - (R$) 74,98 M 74,64 M 0,46% 74,41 M 0,30% 74,07 M 0,46%
Patrimônio líquido - (R$) 74,81 M 74,44 M 0,49% 73,86 M 0,79% 73,92 M -0,07%
Valor patrimonial cota - (R$) 1,26 K 1,25 K 0,49% 1,24 K 0,78% 1,24 K -0,07%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,08 0,07 14,29% 0,07 0,00% 0,07 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,55 1,03 -46,60% 0,03 3.333,33% 0,07 -57,14%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,05 0,25 -80,00% 0,11 127,27% 0,39 -71,79%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 1,69 M 0,79 M 114,74% 1,13 M -30,54% 0,79 M 43,03%
Disponibilidades - (R$) 16,76 K 5,79 K 189,45% 18,98 K -69,48% 0,15 M -87,42%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 72,55 M 72,55 M 0,00% 72,55 M 0,00% 72,55 M 0,00%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 72,54 M 72,54 M 0,00% 72,54 M 0,00% 72,54 M 0,00%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 12,55 K 10,53 K 19,22% 10,21 K 3,15% 10,16 K 0,50%
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,74 M 1,30 M -43,28% 0,73 M 77,79% 0,73 M -0,23%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,74 M 1,27 M -41,90% 0,73 M 73,07% 0,73 M 0,00%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 2,14 K 34,61 K -93,81% 0,00 1,72 K
Valores a pagar - (R$) 0,16 M 0,19 M -14,40% 0,55 M -65,02% 0,15 M 258,07%
Rendimentos a distribuir - (R$) 40,00 K 40,00 K 0,00% 0,18 M -78,37% 77,47 K 138,69%
Taxa de administração a pagar - (R$) 60,43 K 53,18 K 13,64% 53,18 K 0,00% 53,18 K 0,00%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 63,31 K 98,12 K -35,47% 0,31 M -68,22% 22,07 K 1.298,95%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 19,53 M 2,25 M 766,33% 18,92 M -88,08% 18,94 M -0,14% 11,57 M 63,79% 4,38 M 164,03%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 14,05 M 0,00 14,90 M -1,18 M 1.360,16% 6,27 M -118,84% -11,56 M 154,26%
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -10,53 M -1,52 M -592,22% -10,24 M 85,15% -7,09 M -44,47% -9,03 M 21,49% -3,82 M -136,56%
Resultado líquido de imóveis para renda 23,05 M 0,73 M 3.041,63% 23,57 M -96,89% 10,67 M 120,87% 8,81 M 21,14% -11,00 M 180,11%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 23,05 M 0,73 M 3.041,63% 23,57 M -96,89% 10,67 M 120,87% 8,81 M 21,14% -11,00 M 180,11%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 23,05 M 0,73 M 3.041,63% 23,57 M -96,89% 10,67 M 120,87% 8,81 M 21,14% -11,00 M 180,11%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,19 M 11,63 K 1.491,32% 0,19 M -93,81% 0,21 M -11,38% 0,20 M 6,74% 0,15 M 30,39%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,19 M 11,63 K 1.491,32% 0,19 M -93,81% 0,21 M -11,38% 0,20 M 6,74% 0,15 M 30,39%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,56 M -0,16 M -878,75% -1,55 M 89,70% -1,45 M -6,72% -1,44 M -0,57% -0,55 M -164,14%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -8,86 K 0,00 -8,86 K -1,19 M 99,26% 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -22,80 K -2,40 K -850,00% -22,20 K 89,19% -55,75 K 60,18% -62,73 K 11,12% -29,64 K -111,63%
(-) Auditoria independente -58,02 K -16,00 K -262,75% -44,59 K 64,13% -73,01 K 38,92% -61,14 K -19,42% -40,44 K -51,20%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,14 M -15,01 K -823,86% -0,14 M 89,04% -0,11 M -22,93% -0,29 M 60,97% -0,37 M 21,91%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 0,00 -9,50 K -56,03 K 83,05%
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -465,12 0,00 -465,12 -9,26 K 94,98% -24,66 K 62,45% 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -1,58 M -1,27 K -124.728,11% -1,97 M 99,94% -8,57 K -22.878,62% -0,36 M 97,61% -46,60 K -671,08%
Total de outras receitas/despesas -3,37 M -0,19 M -1.636,19% -3,73 M 94,80% -2,90 M -28,60% -2,25 M -29,20% -1,08 M -107,04%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 19,86 M 0,55 M 3.504,18% 20,03 M -97,25% 7,98 M 150,89% 6,76 M 18,04% -11,93 M 156,69%

PORTFÓLIO DO DOVL11B

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
RJ

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

RELATÓRIOS DO DOVL11B

Aviso aos Cotistas
30/06/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Proposta do Administrador)
30/06/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Edital de Convocação)
30/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
12/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
12/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
29/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
14/05/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
14/05/2020
Ativo

EVENTOS DO DOVL11B

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO