PRSV11 - Presidente Vargas

Valor atual

R$ 326,10
arrow_upward 0,03%

Min. 52 semanas

R$ 300,00
Min. mês R$ 325,01

Máx. 52 semanas

R$ 460,01
Máx. mês R$ 335,19

Dividend Yield help_outline

7,60 %
Últimos 12 meses R$ 24,7795

Valorização (12m)

arrow_downward -28,50%
Mês atual arrow_downward -2,71%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 394,85
Patrimônio R$ 76.995.154

P/VP

0,83
Valor de mercado R$ 63.589.500

Valor em caixa

0,19 %
Total R$ 149.155,94

DY CAGR (3 anos) help_outline

22,05
DY CAGR (5 anos) 50,97

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-13,16
Valor CAGR (5 anos) -9,99

Nº de Cotistas

1.337
Nº de Cotas 195.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,91747436
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 477.381,32
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NEGOCIAÇÕES DO PRSV11

Junho / 2020
Total 1.056,00
Volume (R$) 13.205.832,03
today Último rendimento
R$ 2,2500
Rendimento
0,6923 %
Cotação base
R$ 325,00

Data Base
10/06/2020
Data Pagamento
22/06/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado help_outline

R$ 11,7500

Ano atual help_outline

R$ 12,8000
Comparação arrow_upward 8,94%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 8,94%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

11.281.322/0001-72

Nome Pregão

Presidente Vargas

Ínicio do fundo

03/01/2011

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 00.066.670/0001-00
local_phone
Telefone (11) 3684-4522
alternate_email
explore
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO PRSV11

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 1,34 K 1,33 K 0,22% 1,34 K -0,30% 1,34 K -0,45%
Número cotas emitidas 0,20 M 0,20 M 0,00% 0,20 M 0,00% 0,20 M 0,00%
Ativos - (R$) 77,30 M 77,29 M 0,01% 77,29 M 0,00% 77,29 M 0,00%
Patrimônio líquido - (R$) 77,00 M 77,06 M -0,09% 77,00 M 0,08% 77,01 M -0,01%
Valor patrimonial cota - (R$) 394,85 395,19 -0,09% 394,89 0,08% 394,92 -0,01%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,06 0,06 0,00% 0,06 0,00% 0,06 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,47 0,56 -16,07% 0,55 1,82% 0,53 3,77%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,56 0,48 16,67% 0,56 -14,29% 0,53 5,66%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 0,15 M 0,14 M 7,48% 0,14 M -2,06% 0,14 M 0,46%
Disponibilidades - (R$) 0,15 M 0,14 M 7,48% 0,14 M -2,06% 0,14 M 0,46%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 76,20 M 76,20 M 0,00% 76,20 M 0,00% 76,20 M 0,00%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 76,20 M 76,20 M 0,00% 76,20 M 0,00% 76,20 M 0,00%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,95 M 0,95 M -0,15% 0,95 M 0,29% 0,95 M -0,17%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,58 M 0,58 M 0,00% 0,58 M 0,00% 0,58 M 0,00%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,37 M 0,37 M -0,39% 0,37 M 0,75% 0,37 M -0,43%
Valores a pagar - (R$) 0,30 M 0,23 M 32,99% 0,29 M -20,31% 0,28 M 2,04%
Rendimentos a distribuir - (R$) 93,63 K 93,41 K 0,24% 93,68 K -0,29% 93,46 K 0,24%
Taxa de administração a pagar - (R$) 74,27 K 69,61 K 6,70% 69,61 K 0,00% 69,61 K 0,00%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,14 M 65,55 K 107,58% 0,12 M -46,94% 0,12 M 4,68%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque -2,30 M 0,00 -2,30 M 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 6,89 M 1,75 M 293,22% 6,83 M -74,36% 4,79 M 42,70% 8,23 M -41,82% 1,75 M 369,53%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -1,07 M -0,24 M -348,23% -1,07 M 77,77% -0,96 M -12,44% -2,26 M 57,81% -0,36 M -522,78%
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,10 M 0,00 -28,07 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 5,82 M 1,51 M 284,53% 5,76 M -73,72% 3,93 M 46,42% 5,96 M -34,08% -26,68 M 122,34%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 3,52 M 1,51 M 132,44% 3,46 M -56,23% 3,93 M -12,09% 5,96 M -34,08% -26,68 M 122,34%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 3,52 M 1,51 M 132,44% 3,46 M -56,23% 3,93 M -12,09% 5,96 M -34,08% -26,68 M 122,34%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,83 M -0,21 M -297,73% -0,81 M 74,33% -0,76 M -6,36% -0,94 M 18,33% -0,18 M -412,89%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -13,57 K 0,00 -79,23 K -0,26 M 69,82% -69,17 K -279,48% -17,08 K -304,90%
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -63,71 K -15,56 K -309,42% -63,00 K 75,30% -66,77 K 5,65% -77,00 K 13,29% -9,88 K -679,36%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,14 M -30,13 K -375,77% -0,14 M 78,84% -0,14 M 1,01% -0,49 M 70,69% -79,75 K -515,06%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -165,26 0,00 -263,57 -178,49 -47,67% -220,95 19,22% -1,59 K 86,13%
(+/-) Outras receitas/despesas -21,41 K -10,96 K -95,39% -21,59 K 49,24% -11,73 K -83,98% -46,94 M 99,98% -89,14 K -52.557,82%
Total de outras receitas/despesas -1,07 M -0,27 M -304,09% -1,12 M 76,30% -1,25 M 10,39% -48,51 M 97,42% -0,38 M -12.663,51%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 2,44 M 1,25 M 95,90% 2,34 M -46,61% 2,68 M -12,89% -42,55 M 106,30% -27,06 M -57,21%

PORTFÓLIO DO PRSV11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGPM
UF principal
RJ

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

RELATÓRIOS DO PRSV11

Comunicado ao Mercado, Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
01/07/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
30/06/2020
Ativo
Fatos Relevantes
26/06/2020
Ativo
Regulamento
22/06/2020
Ativo
Fatos Relevantes
17/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Relatórios, Outros Relatórios
15/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
10/06/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
10/06/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
20/05/2020
Ativo

EVENTOS DO PRSV11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO