PRSV11 - Presidente Vargas

Valor atual

R$ 384,98
arrow_upward 0,78%

Min. 52 semanas

R$ 300,00
Min. mês R$ 357,31

Máx. 52 semanas

R$ 460,01
Máx. mês R$ 390,00

Dividend Yield help_outline

5,93 %
Últimos 12 meses R$ 22,8295

Valorização (12m)

arrow_downward -6,56%
Mês atual arrow_upward 6,94%
local_fire_department

Volatilidade histórica do PRSV11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 364,34
Patrimônio R$ 71.046.682

P/VP

1,06
Valor de mercado R$ 75.071.100

Valor em caixa

0,64 %
Total R$ 452.489,96

DY CAGR (3 anos) help_outline

28,28
DY CAGR (5 anos) 20,37

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-3,49
Valor CAGR (5 anos) -5,98

Nº de Cotistas

1.365
Nº de Cotas 195.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,98734143
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 20.613,53
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO PRSV11

Agosto / 2020
Total 150,00
Volume (R$) 269.632,68
today Último rendimento
R$ 1,9200
Rendimento
0,5292 %
Cotação base
R$ 362,79

Data Base
31/08/2020
Data Pagamento
15/09/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 17,6400

Ano atual

  help_outline
R$ 16,7400
Comparação arrow_downward 5,10%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 5,10%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

11.281.322/0001-72

Nome Pregão

Presidente Vargas

Ínicio do fundo

03/01/2011

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 07.253.654/0001-76
local_phone
Telefone (11) 3124-4100
alternate_email
explore
Site www.hedgeinvest.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO PRSV11

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# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 1,37 K -1,52% 1,39 K -1,42% 1,41 K 5,16% 1,34 K
Número cotas emitidas 0,20 M 0,00% 0,20 M 0,00% 0,20 M 0,00% 0,20 M
Ativos - (R$) 71,66 M -0,01% 71,66 M 0,53% 71,29 M -7,78% 77,30 M
Patrimônio líquido - (R$) 71,05 M 0,01% 71,04 M -0,04% 71,07 M -7,69% 77,00 M
Valor patrimonial cota - (R$) 364,34 0,01% 364,32 -0,04% 364,48 -7,69% 394,85
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,10 0,00% 0,10 0,00% 0,10 66,67% 0,06
Despesas agente custodiante - (R$) 0,01 0,00% 0,01 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,53 3,92% 0,51 -106,63% -7,69 1.736,17% 0,47
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,53 -3,64% 0,55 0,00 0,56
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 0,45 M -1,89% 0,46 M 828,55% 49,67 K -66,70% 0,15 M
Disponibilidades - (R$) 1,68 K -19,48% 2,09 K -21,06% 2,65 K -98,22% 0,15 M
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 70,66 M 0,00% 70,66 M 0,00% 70,65 M -7,28% 76,20 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 70,66 M 0,00% 70,66 M 0,00% 70,65 M 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 70,66 M 0,00% 70,66 M 0,00% 70,65 M -7,28% 76,20 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,54 M -0,06% 0,54 M -6,74% 0,58 M -38,53% 0,95 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,54 M 0,00% 0,54 M -7,12% 0,58 M 0,00% 0,58 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 2,13 K -12,34% 2,43 K 956,10% 230,00 -99,94% 0,37 M
Valores a pagar - (R$) 0,61 M -1,65% 0,62 M 190,02% 0,21 M -29,65% 0,30 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,38 M -4,86% 0,40 M 9.094,20% 4,33 K -95,37% 93,63 K
Taxa de administração a pagar - (R$) 74,27 K 0,00% 74,27 K 0,00% 74,27 K 0,00% 74,27 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,16 M 6,17% 0,15 M 9,23% 0,14 M -0,60% 0,14 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque -2,30 M 0,00 -2,30 M 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 6,94 M 98,20% 3,50 M -48,72% 6,83 M 42,70% 4,79 M -41,82% 8,23 M 369,53% 1,75 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -0,82 M -242,06% -0,24 M 77,77% -1,07 M -12,44% -0,96 M 57,81% -2,26 M -522,78% -0,36 M
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento -5,55 M 0,00% -5,55 M 0,00 0,10 M 0,00 -28,07 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -0,62 M 0,00% -0,62 M 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda -40,74 K 98,60% -2,90 M 150,42% 5,76 M 46,42% 3,93 M -34,08% 5,96 M -122,34% -26,68 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM -2,34 M 19,34% -2,90 M 183,99% 3,46 M -12,09% 3,93 M -34,08% 5,96 M -122,34% -26,68 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários -2,34 M 19,34% -2,90 M 183,99% 3,46 M -12,09% 3,93 M -34,08% 5,96 M -122,34% -26,68 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 17,14 0,00% 17,14 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 17,14 0,00% 17,14 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,84 M -98,35% -0,42 M 47,80% -0,81 M -6,36% -0,76 M 18,33% -0,94 M -412,89% -0,18 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -13,57 K 0,00 -79,23 K 69,82% -0,26 M -279,48% -69,17 K -304,90% -17,08 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -2,61 K 0,00% -2,61 K 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -98,56 K -50,47% -65,50 K -3,97% -63,00 K 5,65% -66,77 K 13,29% -77,00 K -679,36% -9,88 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,11 M -205,44% -34,54 K 75,74% -0,14 M 1,01% -0,14 M 70,69% -0,49 M -515,06% -79,75 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -530,90 -17,42% -452,14 -71,54% -263,57 -47,67% -178,49 19,22% -220,95 86,13% -1,59 K
(+/-) Outras receitas/despesas -19,93 K -55,38% -12,83 K 40,58% -21,59 K -83,98% -11,73 K 99,98% -46,94 M -52.557,82% -89,14 K
Total de outras receitas/despesas -1,08 M -100,34% -0,54 M 51,73% -1,12 M 10,39% -1,25 M 97,42% -48,51 M -12.663,51% -0,38 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -3,42 M 0,55% -3,44 M 247,42% 2,34 M -12,89% 2,68 M -106,30% -42,55 M -57,21% -27,06 M

PORTFÓLIO DO PRSV11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
RJ

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

RELATÓRIOS DO PRSV11

Informes Peridicos, Informe Trimestral
16/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
11/09/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Edital de Convocação)
04/09/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
04/09/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Edital de Convocação)
04/09/2020
Cancelado
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
04/09/2020
Cancelado
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
26/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
17/08/2020
Ativo

ÍNDICES COM O PRSV11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO PRSV11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO