PRSV11 - Presidente Vargas

Valor atual

R$ 146,50
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 145,00
Min. mês R$ 146,50

Máx. 52 semanas

R$ 394,93
Máx. mês R$ 146,50

Dividend Yield help_outline

6,83 %
Últimos 12 meses R$ 10,0100

Valorização (12m)

arrow_downward -55,20%
Mês atual arrow_upward 0,00%
local_fire_department

Volatilidade histórica do PRSV11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 236,64
Patrimônio R$ 46.144.423

P/VP

0,62
Valor de mercado R$ 28.567.500

Valor em caixa

5,40 %
Total R$ 2.491.015,22

DY CAGR (3 anos) help_outline

28,92
DY CAGR (5 anos) 13,12

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-27,97
Valor CAGR (5 anos) -22,86

Nº de Cotistas

1.268
Nº de Cotas 195.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 2,03796581
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 36.494,21
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NEGOCIAÇÕES DO PRSV11

Abril / 2021
Total 242,00
Volume (R$) 850.450,35
today Último rendimento
R$ 1,6200
Rendimento
0,4241 %
Cotação base
R$ 382,00

Data Base
30/09/2020
Data Pagamento
15/10/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 8,3500

Ano atual

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação arrow_downward 100,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 100,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Amortização 29/10/2020 06/11/2020 190,00000000
Amortização 29/10/2020 27/11/2020 14,10000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 1,62000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 1,92000000
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 2,02000000
Rendimento 10/06/2020 22/06/2020 2,25000000
Rendimento 13/05/2020 22/05/2020 2,20000000
Rendimento 13/04/2020 23/04/2020 1,90000000
Rendimento 11/03/2020 20/03/2020 2,20000000
Rendimento 12/02/2020 21/02/2020 2,10000000
Rendimento 13/01/2020 22/01/2020 2,15000000
Rendimento 11/12/2019 20/12/2019 2,18000000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do PRSV11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

11.281.322/0001-72

Nome Pregão

Presidente Vargas

Ínicio do fundo

03/01/2011

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 07.253.654/0001-76
local_phone
Telefone (11) 3124-4100
alternate_email
explore
Site www.hedgeinvest.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO PRSV11

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# 03/2021 AH % 02/2021 AH % 01/2021 AH % 12/2020
Número cotistas 1,27 K -1,86% 1,29 K -2,05% 1,32 K 1,15% 1,30 K
Número cotas emitidas 0,20 M 0,00% 0,20 M 0,00% 0,20 M 0,00% 0,20 M
Ativos - (R$) 46,32 M 0,25% 46,21 M -0,23% 46,32 M 0,27% 46,19 M
Patrimônio líquido - (R$) 46,14 M 0,34% 45,99 M -0,21% 46,09 M 0,20% 45,99 M
Valor patrimonial cota - (R$) 236,64 0,34% 235,83 -0,22% 236,34 0,20% 235,86
Despesas taxa administração - (R$) 0,09 0,00% 0,09 0,00% 0,09 0,00% 0,09
Despesas agente custodiante - (R$) 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,34 261,90% -0,21 -205,00% 0,20 122,22% -0,90
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 2,49 M 2,62% 2,43 M -4,21% 2,53 M -5,95% 2,69 M
Disponibilidades - (R$) 2,05 K 24,02% 1,66 K 47,00% 1,13 K -99,62% 0,29 M
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 43,50 M 0,00% 43,50 M 0,00% 43,50 M 0,00% 43,50 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 43,50 M 0,00% 43,50 M 0,00% 43,50 M 0,00% 43,50 M
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 43,50 M 0,00% 43,50 M 0,00% 43,50 M 0,00% 43,50 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,33 M 17,88% 0,28 M -0,50% 0,28 M 135.221,41% 209,52
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,32 M 19,54% 0,27 M 0,00% 0,27 M 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 7,86 K -24,96% 10,48 K -11,93% 11,90 K 5.579,09% 209,52
Valores a pagar - (R$) 0,18 M -19,33% 0,22 M -4,27% 0,23 M 15,30% 0,20 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 4,24 K 0,00% 4,24 K 0,00% 4,24 K 0,00% 4,24 K
Taxa de administração a pagar - (R$) 39,97 K 0,00% 39,97 K 0,00% 39,97 K 0,00% 39,97 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,13 M -24,14% 0,18 M -5,28% 0,19 M 19,61% 0,16 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 -2,30 M 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 6,22 M 0,00% 6,22 M -8,86% 6,83 M 42,70% 4,79 M -41,82% 8,23 M 369,53% 1,75 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -0,24 M 0,00% -0,24 M 77,77% -1,07 M -12,44% -0,96 M 57,81% -2,26 M -522,78% -0,36 M
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 14,76 M 0,00% 14,76 M 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento -6,31 M 0,00% -6,31 M 0,00 0,10 M 0,00 -28,07 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -0,99 M 0,00% -0,99 M 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 13,44 M 0,00% 13,44 M 133,60% 5,76 M 46,42% 3,93 M -34,08% 5,96 M 122,34% -26,68 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 13,44 M 0,00% 13,44 M 289,09% 3,46 M -12,09% 3,93 M -34,08% 5,96 M 122,34% -26,68 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 13,44 M 0,00% 13,44 M 289,09% 3,46 M -12,09% 3,93 M -34,08% 5,96 M 122,34% -26,68 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 23,26 K 0,00% 23,26 K 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 23,26 K 0,00% 23,26 K 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,80 M 0,00% -0,80 M 1,86% -0,81 M -6,36% -0,76 M 18,33% -0,94 M -412,89% -0,18 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 -79,23 K 69,82% -0,26 M -279,48% -69,17 K -304,90% -17,08 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -27,66 K 0,00% -27,66 K 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -0,12 M 0,00% -0,12 M -91,27% -63,00 K 5,65% -66,77 K 13,29% -77,00 K -679,36% -9,88 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -43,40 K 0,00% -43,40 K 69,51% -0,14 M 1,01% -0,14 M 70,69% -0,49 M -515,06% -79,75 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -86,15 K 0,00% -86,15 K 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -11,50 K 0,00% -11,50 K 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -3,54 K 0,00% -3,54 K -1.244,24% -263,57 -47,67% -178,49 19,22% -220,95 86,13% -1,59 K
(+/-) Outras receitas/despesas -15,57 K 0,00% -15,57 K 27,87% -21,59 K -83,98% -11,73 K 99,98% -46,94 M -52.557,82% -89,14 K
Total de outras receitas/despesas -1,11 M 0,00% -1,11 M 1,18% -1,12 M 10,39% -1,25 M 97,42% -48,51 M -12.663,51% -0,38 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 12,36 M 0,00% 12,36 M 429,30% 2,34 M -12,89% 2,68 M 106,30% -42,55 M -57,21% -27,06 M

PORTFÓLIO DO PRSV11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
RJ

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

COMUNICADOS DO PRSV11

Aviso aos Cotistas
30/04/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
29/04/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Sumário das Decisões)
29/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/04/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
14/04/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas
31/03/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Edital de Convocação)
30/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
30/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
29/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/03/2021
Ativo

ÍNDICES COM O PRSV11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO PRSV11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO