FTCE11B - Oportunity

Valor atual

R$ 2.950,01
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 2.445,00
Min. mês R$ 2.950,01

Máx. 52 semanas

R$ 3.000,01
Máx. mês R$ 2.950,01

Dividend Yield help_outline

8,26 %
Últimos 12 meses R$ 243,7189

Valorização (12m)

arrow_downward -1,67%
Mês atual arrow_upward 0,00%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 2.460,80
Patrimônio R$ 1.942.755.835

P/VP

1,20
Valor de mercado R$ 2.328.979.795

Valor em caixa

0,50 %
Total R$ 9.716.816,37

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

57
Nº de Cotas 789.482
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 79,55378081
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 961.703,00
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NEGOCIAÇÕES DO FTCE11B

Maio / 2020
Total 1,00
Volume (R$) 422.985,00
today Último rendimento
R$ 164,6649
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
03/12/2019
Data Pagamento
04/12/2019
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado help_outline

R$ 49,2320

Ano atual help_outline

R$ 0,0000
Comparação arrow_downward 100,00%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 100,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

01.235.622/0001-61

Nome Pregão

Oportunity

Ínicio do fundo

07/10/1996

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 02.201.501/0001-61
local_phone
Telefone 32192554
alternate_email
explore
Site www.bnymellon.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Profissional
attach_money

RESULTADO DO FTCE11B

help_outline
# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 57,00 57,00 0,00% 57,00 0,00% 57,00 0,00%
Número cotas emitidas 0,79 M 0,79 M 0,00% 0,79 M 0,00% 0,79 M 0,00%
Ativos - (R$) 2.708,85 M 2.729,08 M -0,74% 2.726,07 M 0,11% 2.699,07 M 1,00%
Patrimônio líquido - (R$) 1.942,76 M 1.930,09 M 0,66% 1.925,76 M 0,22% 1.915,71 M 0,52%
Valor patrimonial cota - (R$) 2,46 K 2,44 K 0,66% 2,44 K 0,22% 2,43 K 0,52%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,08 0,08 0,00% 0,08 0,00% 0,08 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,34 0,26 30,77% 0,18 44,44% 0,09 100,00%
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 10,97 10,55 3,98% 10,04 5,08% 10,27 -2,24%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 10,31 10,33 -0,19% 9,52 8,51% 9,52 0,00%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 9,72 M 7,51 M 29,37% 11,62 M -35,39% 26,57 M -56,25%
Disponibilidades - (R$) 0,15 M 0,80 M -81,06% 0,26 M 212,77% 0,58 M -56,25%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 2.319,36 M 2.374,60 M -2,33% 2.396,11 M -0,90% 2.373,18 M 0,97%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 384,73 M 416,05 M -7,53% 413,71 M 0,56% 410,07 M 0,89%
Imóveis renda acabados - (R$) 528,94 M 528,94 M 0,00% 528,94 M 0,00% 528,94 M 0,00%
Imóveis renda construção - (R$) 35,13 M 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 35,14 M 35,14 M 0,00% 36,66 M -4,14% 38,84 M -5,62%
Imóveis venda construção - (R$) 620,01 M 618,58 M 0,23% 629,80 M -1,78% 607,62 M 3,65%
Outros bens e direitos - (R$) 40,68 M 56,53 M -28,04% 54,47 M 3,78% 56,89 M -4,25%
Ações - (R$) 257,25 M 257,25 M 0,00% 257,25 M 0,00% 255,70 M 0,61%
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 95,43 M 96,05 M -0,65% 96,81 M -0,79% 97,33 M -0,53%
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 245,00 M 289,23 M -15,29% 303,83 M -4,81% 302,87 M 0,32%
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 379,77 M 346,97 M 9,45% 318,34 M 8,99% 299,31 M 6,36%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 6,18 M 5,26 M 17,47% 3,66 M 43,75% 4,59 M -20,30%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 330,22 M 298,06 M 10,79% 277,57 M 7,38% 260,43 M 6,58%
Outros Valores a Receber - (R$) 43,36 M 43,65 M -0,65% 37,11 M 17,62% 34,29 M 8,24%
Valores a pagar - (R$) 766,09 M 798,99 M -4,12% 800,31 M -0,16% 783,35 M 2,16%
Rendimentos a distribuir - (R$) 199,03 M 199,03 M 0,00% 199,03 M 0,00% 199,03 M 0,00%
Taxa de administração a pagar - (R$) 1,61 M 1,60 M 0,22% 1,60 M 0,52% 1,58 M 0,75%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 255,65 M 251,42 M 1,69% 245,07 M 2,59% 245,11 M -0,02%
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) -0,63 M -0,26 M 144,87% -1,06 M -75,50% -0,36 M 197,52%
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 235,93 M 258,90 M -8,87% 273,81 M -5,45% 256,50 M 6,75%
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 3,00 M 3,00 M 0,00% 3,00 M 0,00% 3,00 M 0,00%
Outros valores a pagar - (R$) 71,50 M 85,31 M -16,18% 78,87 M 8,16% 78,50 M 0,48%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 897,37 M 122,61 M 631,91% 833,00 M -85,28% 487,53 M 70,86% 269,05 M 81,20% 108,57 M 147,83%
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos -652,19 M -90,25 M -622,67% -601,89 M 85,01% -237,76 M -153,15% -106,30 M -123,67% -257,93 M 58,79%
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 202,50 M 31,06 M 551,94% 186,78 M -83,37% 228,98 M -18,43% 159,75 M 43,34% -121,62 M 231,35%
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 78,37 M 7,68 M 920,34% 79,06 M -90,28% 82,30 M -3,94% 125,73 M -34,54% 42,20 M 197,92%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -25,83 M -1,09 M -2.278,52% -25,92 M 95,81% -31,94 M 18,85% -179,11 M 82,17% -10,57 M -1.593,77%
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 22,05 M 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,07 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 49,51 M 0,00 49,77 M -17,65 M 381,94% -41,26 M 57,22% 24,73 M -266,85%
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -169,87 M -1,36 M -12.380,48% -218,90 M 99,38% -33,22 M -558,86% -2,06 M -1.513,89% -1,01 M -104,70%
Resultado líquido de imóveis para renda -67,82 M 5,23 M -1.395,69% -115,99 M 104,51% -0,51 M -22.743,58% -75,71 M 99,33% 55,35 M -236,79%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 50,16 M 3,51 M 1.327,18% 47,65 M -92,62% 25,31 M 88,30% 31,70 M -20,17% 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 32,23 M 0,29 M 11.096,89%
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 1,73 M 0,90 M 91,86% 0,94 M -4,00% -10,99 M 108,55% 3,93 M -379,78% 2,16 M 81,46%
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 186,58 M 40,71 M 358,29% 119,38 M -65,90% 242,79 M -50,83% 151,90 M 59,84% -63,82 M 338,01%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 186,58 M 40,71 M 358,29% 119,38 M -65,90% 242,79 M -50,83% 151,90 M 59,84% -63,82 M 338,01%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 4,90 M 0,32 M 1.427,09% 5,47 M -94,14% 9,29 M -41,16% 25,90 M -64,12% 5,13 M 405,24%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 9,11 M 1,82 M 400,49% 7,52 M -75,81% 1,27 M 492,38% 1,79 K 70.702,74% 0,45 M -99,60%
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 14,00 M 2,14 M 554,30% 12,99 M -83,52% 10,56 M 22,97% 25,90 M -59,22% 5,58 M 364,50%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -52,34 M -4,92 M -963,12% -52,66 M 90,65% -26,23 M -100,75% -20,23 M -29,67% -11,72 M -72,64%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -9,24 M -0,56 M -1.561,60% -9,63 M 94,22% -16,78 M 42,60% -12,36 M -35,70% -2,37 M -421,55%
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -0,52 M -89,08 K -485,76% -0,45 M 80,14% -0,17 M -161,66% -0,13 M -34,66% -84,87 K -50,01%
(-) Auditoria independente -0,94 M -0,16 M -481,48% -0,94 M 82,69% -0,82 M -13,77% 0,00 -0,30 M
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -27,95 M -1,31 M -2.040,78% -35,04 M 96,27% -33,00 M -6,21% -26,11 M -26,37% -9,54 M -173,66%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,96 M
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -6,24 M -0,17 M -3.553,20% -6,66 M 97,44% -9,17 M 27,39% -4,20 M -118,23% -1,17 M -259,24%
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,59 M 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -4,68 M -0,58 M -704,66% -5,94 M 90,21% -6,90 M 13,90% -3,99 M -72,68% -0,45 M -795,50%
(+/-) Outras receitas/despesas -44,24 M -0,98 M -4.435,47% -45,98 M 97,88% -24,87 M -84,87% -101,35 M 75,46% -28,44 M -256,37%
Total de outras receitas/despesas -146,15 M -8,76 M -1.567,70% -157,30 M 94,43% -117,93 M -33,38% -168,96 M 30,20% -55,03 M -207,06%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 54,43 M 34,09 M 59,68% -24,92 M 236,78% 135,41 M -118,40% 8,84 M 1.432,27% -113,27 M 107,80%

PORTFÓLIO DO FTCE11B

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
-

TERRENOS

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 01T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 04T2019

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O FTCE11B NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO FTCE11B

Assembleia, AGO (Edital de Convocação)
30/06/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Proposta do Administrador)
30/06/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Sumário das Decisões)
22/06/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
22/06/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Outros Documentos)
19/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Laudo de Avaliação
12/06/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
04/06/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Edital de Convocação)
02/06/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Proposta do Administrador)
02/06/2020
Ativo

EVENTOS DO FTCE11B

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RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO