FTCE11B - Oportunity

Valor atual

R$ 2.950,01
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 2.445,00
Min. mês R$ 2.950,01

Máx. 52 semanas

R$ 3.000,01
Máx. mês R$ 2.950,01

Dividend Yield help_outline

5,58 %
Últimos 12 meses R$ 164,6649

Valorização (12m)

arrow_downward -1,67%
Mês atual arrow_upward 0,00%

COTAÇÃO DO FTCE11B

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5 diasarrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do FTCE11B help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 2.502,48
Patrimônio R$ 1.975.666.823

P/VP

1,18
Valor de mercado R$ 2.328.979.795

Valor em caixa

0,53 %
Total R$ 10.448.776,62

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

57
Nº de Cotas 789.482
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 97,65029099
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 961.703,00
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NEGOCIAÇÕES DO FTCE11B
Agosto / 2020
Total 0,00
Volume (R$) 0,00
today Último rendimento
R$ 164,6649
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
03/12/2019
Data Pagamento
04/12/2019
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

DIVIDENDOS DO FTCE11B

2020 / 2019arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 128,2859

Ano atual

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação arrow_downward 100,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 100,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 03/12/2019 04/12/2019 164,66493220
Rendimento 30/07/2019 19/08/2019 79,05393682
Rendimento 31/01/2019 20/02/2019 49,23200395
Rendimento 23/07/2018 31/07/2018 25,26425026
Rendimento 22/01/2018 30/01/2018 124,64320349
Rendimento 14/12/2016 21/12/2016 240,48896725
Rendimento 22/07/2016 29/07/2016 60,48644030
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

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NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

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Anúncio 28/01/2019
DATA COM 29/01/2019
Negociação 31/12/9999 a 11/02/2019
Fim de subscrição 18/02/2019
Incorporação --
Valor base R$ 2.894,06
Percentual 23,19%
Ativo emitido FTCE11B

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

01.235.622/0001-61

Nome Pregão

Oportunity

Ínicio do fundo

07/10/1996

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 02.201.501/0001-61
local_phone
Telefone 32192554
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.bnymellon.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Profissional

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO FTCE11B

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# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 57,00 0,00% 57,00 0,00% 57,00 0,00% 57,00
Número cotas emitidas 0,79 M 0,00% 0,79 M 0,00% 0,79 M 0,00% 0,79 M
Ativos - (R$) 2.800,39 M 0,72% 2.780,26 M 0,55% 2.765,09 M 2,08% 2.708,85 M
Patrimônio líquido - (R$) 1.975,67 M 0,79% 1.960,10 M -0,49% 1.969,71 M 1,39% 1.942,76 M
Valor patrimonial cota - (R$) 2,50 K 0,79% 2,48 K -0,49% 2,49 K 1,39% 2,46 K
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,08 0,00% 0,08 0,00% 0,08 0,00% 0,08
Despesas agente custodiante - (R$) 0,60 17,65% 0,51 21,43% 0,42 23,53% 0,34
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 12,13 12,42% 10,79 -7,22% 11,63 6,02% 10,97
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 11,34 0,53% 11,28 10,16% 10,24 -0,68% 10,31
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 10,45 M -6,56% 11,18 M 39,84% 8,00 M -17,71% 9,72 M
Disponibilidades - (R$) 1,36 M 2,22% 1,33 M 213,73% 0,43 M 181,51% 0,15 M
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 5,50 K 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 2.308,28 M -0,46% 2.319,06 M -0,99% 2.342,15 M 0,98% 2.319,36 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 372,27 M -1,31% 377,21 M -1,26% 382,04 M -0,70% 384,73 M
Imóveis renda acabados - (R$) 526,27 M 0,24% 525,01 M 0,00% 525,01 M -0,74% 528,94 M
Imóveis renda construção - (R$) 38,42 M 0,15% 38,36 M 0,00% 38,36 M 9,21% 35,13 M
Imóveis venda acabados - (R$) 31,97 M -1,02% 32,30 M -5,94% 34,34 M -2,26% 35,14 M
Imóveis venda construção - (R$) 621,93 M -1,07% 628,64 M -0,19% 629,82 M 1,58% 620,01 M
Outros bens e direitos - (R$) 33,23 M 0,08% 33,21 M -10,43% 37,07 M -8,86% 40,68 M
Ações - (R$) 259,80 M 0,00% 259,80 M 0,00% 259,80 M 0,99% 257,25 M
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 135,53 M 0,02% 135,51 M -0,23% 135,82 M 42,33% 95,43 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 220,23 M -0,75% 221,89 M -4,55% 232,48 M -5,11% 245,00 M
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 481,66 M 7,03% 450,02 M 8,46% 414,94 M 9,26% 379,77 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 5,77 M -22,85% 7,48 M 7,31% 6,97 M 12,71% 6,18 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 428,31 M 7,26% 399,32 M 9,47% 364,78 M 10,46% 330,22 M
Outros Valores a Receber - (R$) 47,58 M 10,07% 43,23 M 0,07% 43,20 M -0,38% 43,36 M
Valores a pagar - (R$) 824,72 M 0,56% 820,16 M 3,11% 795,38 M 3,82% 766,09 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 222,23 M 0,00% 222,23 M 11,66% 199,03 M 0,00% 199,03 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 1,49 M -9,34% 1,64 M 1,39% 1,62 M 0,66% 1,61 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 264,51 M 1,20% 261,37 M 1,43% 257,68 M 0,79% 255,65 M
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,16 M -117,75% -0,90 M 93,16% -0,46 M -26,82% -0,63 M
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 265,06 M 1,42% 261,35 M -1,12% 264,32 M 12,03% 235,93 M
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 4,24 M 0,00% 4,24 M 0,00% 4,24 M 41,48% 3,00 M
Outros valores a pagar - (R$) 67,04 M -4,53% 70,22 M 1,82% 68,97 M -3,55% 71,50 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 1.003,90 M 165,30% 378,40 M -54,57% 833,00 M 70,86% 487,53 M 81,20% 269,05 M 147,83% 108,57 M
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos -754,64 M -155,67% -295,17 M 50,96% -601,89 M -153,15% -237,76 M -123,67% -106,30 M 58,79% -257,93 M
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 215,24 M 168,11% 80,28 M -57,02% 186,78 M -18,43% 228,98 M 43,34% 159,75 M -231,35% -121,62 M
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 78,13 M 230,08% 23,67 M -70,06% 79,06 M -3,94% 82,30 M -34,54% 125,73 M 197,92% 42,20 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -25,57 M -718,25% -3,13 M 87,94% -25,92 M 18,85% -31,94 M 82,17% -179,11 M -1.593,77% -10,57 M
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 22,05 M 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,07 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 46,81 M -1.290,24% -3,93 M 107,90% 49,77 M -381,94% -17,65 M 57,22% -41,26 M 266,85% 24,73 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -121,71 M -2.057,05% -5,64 M 97,42% -218,90 M -558,86% -33,22 M -1.513,89% -2,06 M -104,70% -1,01 M
Resultado líquido de imóveis para renda -22,34 M 303,68% 10,97 M -109,46% -115,99 M -22.743,58% -0,51 M 99,33% -75,71 M 236,79% 55,35 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 83,29 M 94,86% 42,74 M -10,30% 47,65 M 88,30% 25,31 M -20,17% 31,70 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 32,23 M 11.096,89% 0,29 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 2,91 M 32,18% 2,20 M 134,35% 0,94 M -108,55% -10,99 M 379,78% 3,93 M 81,46% 2,16 M
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 279,10 M 104,92% 136,20 M 14,08% 119,38 M -50,83% 242,79 M 59,84% 151,90 M -338,01% -63,82 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 279,10 M 104,92% 136,20 M 14,08% 119,38 M -50,83% 242,79 M 59,84% 151,90 M -338,01% -63,82 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 4,51 M 550,80% 0,69 M -87,33% 5,47 M -41,16% 9,29 M -64,12% 25,90 M 405,24% 5,13 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 11,69 M 108,31% 5,61 M -25,36% 7,52 M 492,38% 1,27 M 70.702,74% 1,79 K -99,60% 0,45 M
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 16,20 M 156,93% 6,31 M -51,44% 12,99 M 22,97% 10,56 M -59,22% 25,90 M 364,50% 5,58 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -51,58 M -251,38% -14,68 M 72,13% -52,66 M -100,75% -26,23 M -29,67% -20,23 M -72,64% -11,72 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -6,58 M 3.072,67% 0,22 M -102,30% -9,63 M 42,60% -16,78 M -35,70% -12,36 M -421,55% -2,37 M
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -0,63 M -132,49% -0,27 M 39,98% -0,45 M -161,66% -0,17 M -34,66% -0,13 M -50,01% -84,87 K
(-) Auditoria independente -0,95 M -120,37% -0,43 M 53,85% -0,94 M -13,77% -0,82 M 0,00 -0,30 M
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -22,64 M -416,53% -4,38 M 87,50% -35,04 M -6,21% -33,00 M -26,37% -26,11 M -173,66% -9,54 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,96 M
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -7,25 M -176,89% -2,62 M 60,67% -6,66 M 27,39% -9,17 M -118,23% -4,20 M -259,24% -1,17 M
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,59 M 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -5,56 M -141,39% -2,30 M 61,20% -5,94 M 13,90% -6,90 M -72,68% -3,99 M -795,50% -0,45 M
(+/-) Outras receitas/despesas -37,95 M -540,80% -5,92 M 87,12% -45,98 M -84,87% -24,87 M 75,46% -101,35 M -256,37% -28,44 M
Total de outras receitas/despesas -133,12 M -338,13% -30,38 M 80,68% -157,30 M -33,38% -117,93 M 30,20% -168,96 M -207,06% -55,03 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 162,18 M 44,65% 112,12 M -549,87% -24,92 M 118,40% 135,41 M 1.432,27% 8,84 M -107,80% -113,27 M

RECEITAS DO FTCE11B

CAIXA DO FTCE11B

DESPESAS DO FTCE11B

PORTFÓLIO DO FTCE11B

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
-

TERRENOS

Praia Rasa, Búzios - RJ
UF
TAMANHO 20.471,00m²
SOBRE RECEITA 18,660%
Rua Assunção 260 - Botafogo - RJ
UF
TAMANHO 1.115,20m²
SOBRE RECEITA 3,900%
Rodovia Darly Santos Gleba 1 - Vila Velha - ES
UF
TAMANHO 14.736,00m²
SOBRE RECEITA 0,020%

IMÓVEIS

RJ
OBJETIVO VENDA
flip_to_back 93,08m²
Park Square
% sobre total investido -%
RJ
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 800,00m²
LOJAS
Av. Mem de Sá
VACÂNCIA 100,000%
Inadimplência 0,000%
RJ
OBJETIVO VENDA
flip_to_back 1.953,58m²
Miraggio
% sobre total investido -%
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 133,00m²
LOJAS
Teofilo Otoni 24
VACÂNCIA 100,000%
Inadimplência 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 02T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 04T2019

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
Nº de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O FTCE11B NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

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31/07/2020
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ÍNDICES COM O FTCE11B

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO FTCE11B

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO