FTCE11B - Oportunity

Valor atual

R$ 2.950,01
arrow_upward 20,65%

Min. 52 semanas

R$ 2.445,00
Min. mês R$ 2.950,01

Máx. 52 semanas

R$ 2.950,01
Máx. mês R$ 2.950,01

Dividend Yield help_outline

9,54 %
Últimos 12 meses R$ 281,4847

Valorização (12m)

arrow_upward 20,65%
Mês atual arrow_upward 0,00%

COTAÇÃO DO FTCE11B

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5 diasarrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do FTCE11B help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 2.620,16
Patrimônio R$ 2.296.622.127

P/VP

1,13
Valor de mercado R$ 2.585.745.715

Valor em caixa

9,89 %
Total R$ 227.243.218,65

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

57
Nº de Cotas 876.521
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 95,73925925
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 961.703,00
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NEGOCIAÇÕES DO FTCE11B
Dezembro / 2020
Total 0,00
Volume (R$) 0,00
today Último rendimento
R$ 141,0947
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
14/12/2020
Data Pagamento
21/12/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

PROVENTOS DO FTCE11B

2021 / 2020arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 14/12/2020 21/12/2020 141,09474582
Rendimento 14/12/2020 21/12/2020 111,00000000
Rendimento 14/12/2020 21/12/2020 29,38993671
Rendimento 03/12/2019 04/12/2019 164,66493220
Rendimento 30/07/2019 19/08/2019 79,05393682
Rendimento 31/01/2019 20/02/2019 49,23200395
Rendimento 23/07/2018 31/07/2018 25,26425026
Rendimento 22/01/2018 30/01/2018 124,64320349
Rendimento 14/12/2016 21/12/2016 240,48896725
Rendimento 22/07/2016 29/07/2016 60,48644030
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

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NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

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Anúncio 28/01/2019
DATA COM 29/01/2019
Negociação 31/12/9999 a 11/02/2019
Fim de subscrição 18/02/2019
Incorporação --
Valor base R$ 2.894,06
Percentual 23,19%
Ativo emitido FTCE11B
monetization_on

aluguel do FTCE11B

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII
Ver o aluguel de todos os FIIs

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

01.235.622/0001-61

Nome Pregão

Oportunity

Ínicio do fundo

07/10/1996

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 02.201.501/0001-61
local_phone
Telefone 32192554
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.bnymellon.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Profissional

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

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RESULTADO DO FTCE11B

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# 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020 AH % 09/2020
Número cotistas 57,00 0,00% 57,00 0,00% 57,00 0,00% 57,00
Número cotas emitidas 0,88 M 11,02% 0,79 M 0,00% 0,79 M 0,00% 0,79 M
Ativos - (R$) 3.025,21 M 5,00% 2.881,27 M -5,00% 3.032,78 M 0,34% 3.022,39 M
Patrimônio líquido - (R$) 2.296,62 M 12,96% 2.033,12 M 0,89% 2.015,23 M 0,72% 2.000,86 M
Valor patrimonial cota - (R$) 2,62 K 1,74% 2,58 K 0,89% 2,55 K 0,72% 2,53 K
Despesas taxa administração - (R$) 0,07 -12,50% 0,08 0,00% 0,08 0,00% 0,08
Despesas agente custodiante - (R$) 0,80 8,11% 0,74 0,00% 0,74 10,45% 0,67
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 5,08 -57,06% 11,83 0,00% 11,83 -5,59% 12,53
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 3,34 -69,94% 11,11 0,00% 11,11 -1,24% 11,25
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 227,24 M 1.414,84% 15,00 M -11,27% 16,91 M 7,60% 15,71 M
Disponibilidades - (R$) 3,23 M 102,30% 1,60 M -22,47% 2,06 M -25,96% 2,78 M
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 2.228,46 M -3,21% 2.302,30 M -7,62% 2.492,26 M -0,84% 2.513,35 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 401,06 M 7,87% 371,78 M -32,08% 547,34 M 0,15% 546,55 M
Imóveis renda acabados - (R$) 570,38 M 7,08% 532,66 M 0,42% 530,41 M -0,48% 532,94 M
Imóveis renda construção - (R$) 82,90 M 115,09% 38,54 M 0,12% 38,50 M 0,13% 38,44 M
Imóveis venda acabados - (R$) 28,01 M -3,06% 28,89 M -2,96% 29,78 M -6,87% 31,97 M
Imóveis venda construção - (R$) 640,51 M 1,52% 630,92 M -1,44% 640,11 M -0,53% 643,52 M
Outros bens e direitos - (R$) 39,47 M 6,38% 37,10 M 11,90% 33,16 M 0,98% 32,84 M
Ações - (R$) 258,65 M 0,04% 258,55 M -0,39% 259,55 M 0,00% 259,55 M
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 143,23 M 9,12% 131,26 M -2,75% 134,98 M -0,21% 135,26 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 200,49 M -2,37% 205,35 M -6,89% 220,55 M
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 569,51 M 0,98% 563,97 M 7,71% 523,62 M 6,14% 493,34 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 6,02 M 22,08% 4,93 M 5,15% 4,69 M 3,25% 4,54 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 515,24 M 1,78% 506,23 M 7,42% 471,28 M 6,74% 441,53 M
Outros Valores a Receber - (R$) 48,24 M -8,64% 52,81 M 10,83% 47,65 M 0,80% 47,27 M
Valores a pagar - (R$) 728,59 M -14,10% 848,15 M -16,65% 1.017,56 M -0,39% 1.021,53 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 67,86 M -69,46% 222,23 M 0,00% 222,23 M 0,00% 222,23 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 1,69 M 0,89% 1,68 M 0,72% 1,67 M 11,08% 1,50 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 283,86 M 10,44% 257,03 M -39,86% 427,42 M -2,61% 438,90 M
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,73 M 116,25% -4,46 M 46,11% -3,05 M 58,80% -1,92 M
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 302,14 M -0,49% 303,63 M 2,45% 296,36 M 3,29% 286,91 M
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 1,70 M -59,91% 4,24 M 0,00% 4,24 M 0,00% 4,24 M
Outros valores a pagar - (R$) 70,60 M 10,66% 63,80 M -7,12% 68,70 M -1,42% 69,68 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 1.191,25 M 45,37% 819,44 M -1,63% 833,00 M 70,86% 487,53 M 81,20% 269,05 M 147,83% 108,57 M
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos -904,87 M -42,71% -634,07 M -5,35% -601,89 M -153,15% -237,76 M -123,67% -106,30 M 58,79% -257,93 M
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 253,67 M 41,03% 179,87 M -3,70% 186,78 M -18,43% 228,98 M 43,34% 159,75 M 231,35% -121,62 M
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 79,75 M 66,13% 48,01 M -39,28% 79,06 M -3,94% 82,30 M -34,54% 125,73 M 197,92% 42,20 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -18,06 M -188,94% -6,25 M 75,89% -25,92 M 18,85% -31,94 M 82,17% -179,11 M -1.593,77% -10,57 M
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 22,05 M 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,07 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 51,05 M 74.666,56% 68,28 K -99,86% 49,77 M 381,94% -17,65 M 57,22% -41,26 M -266,85% 24,73 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -81,44 M -367,81% -17,41 M 92,05% -218,90 M -558,86% -33,22 M -1.513,89% -2,06 M -104,70% -1,01 M
Resultado líquido de imóveis para renda 31,31 M 28,24% 24,42 M 121,05% -115,99 M -22.743,58% -0,51 M 99,33% -75,71 M -236,79% 55,35 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 115,64 M 33,10% 86,88 M 82,33% 47,65 M 88,30% 25,31 M -20,17% 31,70 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 32,23 M 11.096,89% 0,29 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 5,48 M 18,64% 4,62 M 391,28% 0,94 M 108,55% -10,99 M -379,78% 3,93 M 81,46% 2,16 M
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 406,10 M 37,30% 295,78 M 147,76% 119,38 M -50,83% 242,79 M 59,84% 151,90 M 338,01% -63,82 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 406,10 M 37,30% 295,78 M 147,76% 119,38 M -50,83% 242,79 M 59,84% 151,90 M 338,01% -63,82 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 3,34 M 201,96% 1,11 M -79,74% 5,47 M -41,16% 9,29 M -64,12% 25,90 M 405,24% 5,13 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 15,44 M 31,86% 11,71 M 55,72% 7,52 M 492,38% 1,27 M 70.702,74% 1,79 K -99,60% 0,45 M
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 18,79 M 46,56% 12,82 M -1,31% 12,99 M 22,97% 10,56 M -59,22% 25,90 M 364,50% 5,58 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -50,44 M -71,82% -29,36 M 44,26% -52,66 M -100,75% -26,23 M -29,67% -20,23 M -72,64% -11,72 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -3,49 M -1.100,35% 0,35 M 103,62% -9,63 M 42,60% -16,78 M -35,70% -12,36 M -421,55% -2,37 M
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -0,75 M -39,71% -0,54 M -19,30% -0,45 M -161,66% -0,17 M -34,66% -0,13 M -50,01% -84,87 K
(-) Auditoria independente -0,96 M -37,04% -0,70 M 25,00% -0,94 M -13,77% -0,82 M 0,00 -0,30 M
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -18,57 M -103,50% -9,13 M 73,96% -35,04 M -6,21% -33,00 M -26,37% -26,11 M -173,66% -9,54 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,96 M
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -8,43 M -45,77% -5,78 M 13,17% -6,66 M 27,39% -9,17 M -118,23% -4,20 M -259,24% -1,17 M
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,59 M 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -6,69 M -34,86% -4,96 M 16,45% -5,94 M 13,90% -6,90 M -72,68% -3,99 M -795,50% -0,45 M
(+/-) Outras receitas/despesas -31,73 M -126,90% -13,98 M 69,59% -45,98 M -84,87% -24,87 M 75,46% -101,35 M -256,37% -28,44 M
Total de outras receitas/despesas -121,05 M -88,86% -64,09 M 59,25% -157,30 M -33,38% -117,93 M 30,20% -168,96 M -207,06% -55,03 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 303,84 M 24,26% 244,51 M 1.081,07% -24,92 M -118,40% 135,41 M 1.432,27% 8,84 M 107,80% -113,27 M

VALORES A RECEBER DO FTCE11B

CAIXA DO FTCE11B

VALORES A PAGAR DO FTCE11B

PORTFÓLIO DO FTCE11B

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2019

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
-

TERRENOS

Rua Ministro Raul Fernandes, Lote nº 4 do PAL 27.387
UF
TAMANHO 1.635,00m²
SOBRE RECEITA 0,300%
Praia Rasa, Búzios - RJ
UF
TAMANHO 20.471,00m²
SOBRE RECEITA 10,370%
Rua das Laranjeiras, nº 139, Laranjeiras - RJ
UF
TAMANHO 2.268,00m²
SOBRE RECEITA 0,630%

IMÓVEIS

BA
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 5.662,00m²
Metropolitan
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 332,00m²
LOJAS
Teofilo Otoni 103
VACÂNCIA 100,000%
Inadimplência 0,000%
RJ
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 21.463,00m²
LOJAS
Citta America
VACÂNCIA 88,175%
Inadimplência 0,000%
RJ
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 749,88m²
LOJAS
Travessa do Ouvidor
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 03T2018

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 03T2018

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
Nº de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O FTCE11B NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO FTCE11B

Informes Periódicos, Informe Mensal
15/01/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
14/01/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
14/01/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas
30/12/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
29/12/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
29/12/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
29/12/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
29/12/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
29/12/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
29/12/2020
Ativo

ÍNDICES COM O FTCE11B

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO FTCE11B

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO