HSRE11 - HSI RENDA IMOB

Valor atual

R$ 87,06
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Min. 52 semanas

R$ -
Min. mês R$ -

Máx. 52 semanas

R$ -
Máx. mês R$ -

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 0,0000

Valorização (12m)

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Mês atual arrow_downward -%

COTAÇÃO DO HSRE11

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5 diasarrow_drop_down
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Volatilidade histórica do HSRE11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 96,90
Patrimônio R$ 825.412.910

P/VP

0,90
Valor de mercado R$ 741.582.652

Valor em caixa

1,25 %
Total R$ 10.339.750,82

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

11
Nº de Cotas 8.518.064
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ -
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ -
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NEGOCIAÇÕES DO HSRE11
Dezembro / 2020
Total 3,00
Volume (R$) 36.999.977,64
today Último rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

PROVENTOS DO HSRE11

2021 / 2020arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$

Ano atual

  help_outline
R$
Comparação arrow_downward %

Provisionado

  help_outline
R$
Comparação + Provisionado arrow_downward %
Tipo Data com Pagamento Valor
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

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NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
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SUBSCRIÇÃO

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NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
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aluguel do HSRE11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII
Ver o aluguel de todos os FIIs

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

08.098.114/0001-28

Nome Pregão

FII HSIRENDA

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 13.486.793/0001-42
local_phone
Telefone (11)31330350
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.brltrust.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

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RESULTADO DO HSRE11

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# 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020 AH % 09/2020
Número cotistas 11,00 450,00% 2,00 0,00% 2,00 0,00% 2,00
Número cotas emitidas 8,52 M 29,74% 6,57 M 0,00% 6,57 M 0,00% 6,57 M
Ativos - (R$) 826,01 M -0,32% 828,62 M 0,09% 827,85 M 0,29% 825,48 M
Patrimônio líquido - (R$) 825,41 M 25,76% 656,33 M -1,49% 666,27 M 0,52% 662,79 M
Valor patrimonial cota - (R$) 96,90 -3,07% 99,97 -1,49% 101,48 0,53% 100,95
Despesas taxa administração - (R$) 0,07 40,00% 0,05 400,00% 0,01 -85,71% 0,07
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -1,34 -844,44% 0,18 -65,38% 0,52 108,00% 0,25
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 1,70 1,80% 1,67 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 10,34 M 30,68% 7,91 M 9,11% 7,25 M 47,95% 4,90 M
Disponibilidades - (R$) 0,77 M 19,41% 0,64 M -54,77% 1,42 M 700,63% 0,18 M
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 806,32 M 0,00% 806,32 M 0,00% 806,32 M 0,00% 806,32 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 806,32 M 0,00% 806,32 M 0,00% 806,32 M 0,00% 806,32 M
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 806,32 M 0,00% 806,32 M 0,00% 806,32 M 0,00% 806,32 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 9,35 M -35,06% 14,39 M 0,79% 14,28 M 0,12% 14,26 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 9,01 M -5,44% 9,53 M 1,92% 9,35 M 0,77% 9,27 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,34 M -93,01% 4,87 M -1,36% 4,94 M -1,09% 4,99 M
Valores a pagar - (R$) 0,59 M -99,66% 172,29 M 6,63% 161,59 M -0,68% 162,69 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 11,14 M 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,59 M 83,22% 0,32 M 266,29% 88,22 K -81,05% 0,47 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 160,83 M -0,41% 161,49 M -0,45% 162,22 M
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 234,98 -96,29% 6,34 K -26,53% 8,63 K 72,20% 5,01 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 3T2020 - 3T2020 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 13,25 M 0,00% 13,25 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -0,32 M 0,00% -0,32 M
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -5,85 M 0,00% -5,85 M
Resultado líquido de imóveis para renda 7,08 M 0,00% 7,08 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 7,08 M 0,00% 7,08 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 7,08 M 0,00% 7,08 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 11,15 K 0,00% 11,15 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 11,15 K 0,00% 11,15 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,15 M 0,00% -0,15 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,96 M 0,00% -0,96 M
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -19,35 K 0,00% -19,35 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -17,94 K 0,00% -17,94 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII -1,64 K 0,00% -1,64 K
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -22,85 K 0,00% -22,85 K
(+/-) Outras receitas/despesas -22,76 K 0,00% -22,76 K
Total de outras receitas/despesas -1,20 M 0,00% -1,20 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 5,90 M 0,00% 5,90 M

VALORES A RECEBER DO HSRE11

CAIXA DO HSRE11

VALORES A PAGAR DO HSRE11

PORTFÓLIO DO HSRE11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
-

IMÓVEIS

OBJETIVO RENDA
flip_to_back 4.498,24m²
Loja - Shopping Maceió
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 2.132,31m²
Loja - Shopping Barra Salvador
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 4.115,52m²
Loja - Shopping Center Piedade
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 2.889,11m²
Loja - Shopping Iguatemi
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

FIIs COM O HSRE11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO HSRE11

Informes Periódicos, Informe Mensal
14/01/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
30/12/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
29/12/2020
Ativo
Outras Informações, Perfil do Fundo
22/12/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
21/12/2020
Ativo
Outras Informações, Perfil do Fundo
21/12/2020
Inativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/12/2020
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Anúncio de Encerramento
11/12/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
10/12/2020
Ativo
Outras Informações, Perfil do Fundo
07/12/2020
Ativo

ÍNDICES COM O HSRE11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO HSRE11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO