HSRE11 - HSI RENDA IMOB

Valor atual

R$ 90,00
arrow_upward 1,69%

Min. 52 semanas

R$ 87,00
Min. mês R$ 87,50

Máx. 52 semanas

R$ 90,98
Máx. mês R$ 90,98

Dividend Yield help_outline

1,50 %
Últimos 12 meses R$ 1,3500

Valorização (12m)

arrow_upward 3,38%
Mês atual arrow_upward 2,85%

COTAÇÃO DO HSRE11

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5 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do HSRE11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 96,83
Patrimônio R$ 824.824.878

P/VP

0,93
Valor de mercado R$ 766.625.760

Valor em caixa

1,80 %
Total R$ 14.817.886,25

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

11
Nº de Cotas 8.518.064
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,45000000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 794.832,83
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO HSRE11
Março / 2021
Total 794,00
Volume (R$) 8.056.539,07
today Último rendimento
R$ 0,2700
Rendimento
0,3086 %
Cotação base
R$ 87,50
Data Base
31/03/2021
Data Pagamento
08/04/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

PROVENTOS DO HSRE11

2021 / 2020arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 1,3500
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 31/03/2021 08/04/2021 0,27000000
Rendimento 26/02/2021 12/03/2021 0,54000000
Rendimento 29/01/2021 12/02/2021 0,54000000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do HSRE11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII
Ver o aluguel de todos os FIIs

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

08.098.114/0001-28

Nome Pregão

FII HSIRENDA

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 13.486.793/0001-42
local_phone
Telefone (11)31330350
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.brltrust.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

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RESULTADO DO HSRE11

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# 02/2021 AH % 01/2021 AH % 12/2020 AH % 11/2020
Número cotistas 11,00 0,00% 11,00 0,00% 11,00 450,00% 2,00
Número cotas emitidas 8,52 M 0,00% 8,52 M 0,00% 8,52 M 29,74% 6,57 M
Ativos - (R$) 830,00 M -0,01% 830,08 M 0,49% 826,01 M -0,32% 828,62 M
Patrimônio líquido - (R$) 824,82 M -0,01% 824,91 M -0,06% 825,41 M 25,76% 656,33 M
Valor patrimonial cota - (R$) 96,83 -0,01% 96,84 -0,06% 96,90 -3,07% 99,97
Despesas taxa administração - (R$) 0,07 0,00% 0,07 0,00% 0,07 40,00% 0,05
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,55 12,24% 0,49 136,57% -1,34 -844,44% 0,18
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,56 0,00% 0,56 -67,06% 1,70 1,80% 1,67
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 14,82 M -0,09% 14,83 M 43,44% 10,34 M 30,68% 7,91 M
Disponibilidades - (R$) 52,96 K -94,28% 0,93 M 20,67% 0,77 M 19,41% 0,64 M
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 806,33 M 0,00% 806,32 M 0,00% 806,32 M 0,00% 806,32 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 806,33 M 0,00% 806,32 M 0,00% 806,32 M 0,00% 806,32 M
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 806,33 M 0,00% 806,32 M 0,00% 806,32 M 0,00% 806,32 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 8,85 M -0,83% 8,92 M -4,52% 9,35 M -35,06% 14,39 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 8,50 M -0,82% 8,57 M -4,80% 9,01 M -5,44% 9,53 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,35 M -1,09% 0,35 M 2,82% 0,34 M -93,01% 4,87 M
Valores a pagar - (R$) 5,17 M 0,04% 5,17 M 772,88% 0,59 M -99,66% 172,29 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 4,60 M 0,00% 4,60 M 0,00 11,14 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,57 M 0,37% 0,57 M -3,77% 0,59 M 83,22% 0,32 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 160,83 M
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 234,98 0,00% 234,98 0,00% 234,98 -96,29% 6,34 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 3T2020 - 4T2020 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 41,15 M 0,00% 41,15 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -0,78 M 0,00% -0,78 M
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -20,81 M 0,00% -20,81 M
Resultado líquido de imóveis para renda 19,56 M 0,00% 19,56 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 19,56 M 0,00% 19,56 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 19,56 M 0,00% 19,56 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 41,48 K 0,00% 41,48 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 41,48 K 0,00% 41,48 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,57 M 0,00% -0,57 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -2,63 M 0,00% -2,63 M
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -480,00 0,00% -480,00
(-) Auditoria independente -73,70 K 0,00% -73,70 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -49,71 K 0,00% -49,71 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,73 M 0,00% -0,73 M
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII -1,64 K 0,00% -1,64 K
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -46,50 K 0,00% -46,50 K
(+/-) Outras receitas/despesas -23,26 K 0,00% -23,26 K
Total de outras receitas/despesas -4,13 M 0,00% -4,13 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 15,47 M 0,00% 15,47 M

VALORES A RECEBER DO HSRE11

CAIXA DO HSRE11

VALORES A PAGAR DO HSRE11

PORTFÓLIO DO HSRE11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
-

IMÓVEIS

OBJETIVO RENDA
flip_to_back 3.204,50m²
Loja - Shopping Minas
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 5.978,00m²
Loja - Ouvidor
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 6.320,00m²
Loja - Recife
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 3.364,47m²
Loja - Shopping Pátio Belém
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

FIIs COM O HSRE11 NO PORTFÓLIO

CPTS11
Capitania Securities II
arrow_forward
COTAS 720.353
POSIÇÃO 8,4568%
CPFF11
CAPITÂNIA REIT FOF - FDO. INVEST. IMOB
arrow_forward
COTAS 372.473
POSIÇÃO 4,3727%

COMUNICADOS DO HSRE11

Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
31/03/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/03/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
12/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
12/03/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
26/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
15/02/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
08/02/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
29/01/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/01/2021
Ativo

ÍNDICES COM O HSRE11

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EVENTOS DO HSRE11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO