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MCHF11 - MAUÁ CAPITAL HEDGE FUND

Valor atual

R$ 9,10
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 8,07
Min. mês R$ 9,07

Máx. 52 semanas

R$ 9,42
Máx. mês R$ 9,42

Dividend Yield help_outline

9,56 %
Últimos 12 meses R$ 0,8700

Valorização (12m)

arrow_upward 9,38%
Mês atual arrow_downward -0,44%

COTAÇÃO DO MCHF11

help_outline
30 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do MCHF11 help_outline

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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 9,15
Patrimônio R$ 295.957.071

P/VP

0,99
Valor de mercado R$ 294.423.648

Valor em caixa

28,30 %
Total R$ 83.751.523,71

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

82.189
Nº de Cotas 32.354.247
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,09944444
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.778.820,09
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO MCHF11
Março / 2024
Total 0
Volume (R$) 0,00
today Último rendimento
R$ 0,0700
Rendimento
0,7667 %
Cotação base
R$ 9,13
Data Base
14/02/2024
Data Pagamento
21/02/2024
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

DIVIDENDOS DO MCHF11

format_quote help_outline
2024 / 2023arrow_drop_down
O último rendimento do MCHF11 foi de R$2,59 por cota no dia 05/04/24. O MCHF11 acumula uma Alta este ano de 2024. A cotação do MCHF11 iniciou o ano negociando na casa dos R$9,02 e hoje está em R$9,10

Ano passado

  help_outline
R$ 0,4000

Ano atual

  help_outline
R$ 0,1400
Comparação arrow_downward 65,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 65,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Amortização 28/03/2024 05/04/2024 2,58857898
Rendimento 14/02/2024 21/02/2024 0,07000000
Rendimento 11/01/2024 18/01/2024 0,07000000
Rendimento 12/12/2023 19/12/2023 0,08000000
Rendimento 13/11/2023 21/11/2023 0,08000000
Rendimento 11/10/2023 19/10/2023 0,09000000
Rendimento 13/09/2023 20/09/2023 0,09000000
Rendimento 10/08/2023 17/08/2023 0,09000000
Rendimento 12/07/2023 19/07/2023 0,10000000
Rendimento 13/06/2023 20/06/2023 0,10000000
Rendimento 11/05/2023 18/05/2023 0,10000000
Rendimento 13/04/2023 20/04/2023 0,10000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 31/08/2022
DATA COM 17/02/2023
Negociação 12/04/2023 a 20/04/2023
Fim de subscrição 26/04/2023
Incorporação --
Valor base R$ 10,00
Percentual 79,77%
Ativo emitido MCHF11
Anúncio 22/12/2021
DATA COM 27/01/2022
Negociação 31/01/2022 a 08/02/2022
Fim de subscrição 11/02/2022
Incorporação --
Valor base R$ 10,00
Percentual 240,74%
Ativo emitido MCHF11
monetization_on

aluguel do MCHF11 help_outline

DATA BASE - 27/03/2024

TOMADOR (média)

1,02 %
MIN. 1,02% MAX. 1,02%

DOADOR (média)

1,02 %
MIN. 1,02% MAX. 1,02%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

76
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 3.577

VOLUME (dia)

R$ 0
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 32.443

Nº DE CONTRATOS

4

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public Site oficial
FIIs relacionadas:
NCHB11 RBRY11 PRZS11 VGIR11 RNDP11 VSEC11

CNPJ

36.642.139/0001-86

Nome Pregão

FII MAUA HF

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.btgpactual.com
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO MCHF11

help_outline
# 03/2024 AH % 02/2024 AH % 01/2024 AH % 12/2023
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 1T2023 - 4T2023 AH % 2023 AH % 2022 AH % 2021
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
query_stats Analise o resultado das empresas

VALORES A RECEBER DO MCHF11

CAIXA DO MCHF11

VALORES A PAGAR DO MCHF11

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PORTFÓLIO DO MCHF11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2023

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
-

IMÓVEIS

OBJETIVO RENDA
flip_to_back 17.246,79m²
Consorcio Parque Shopping Belem
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 0,00m²
Shopping Vila Velha
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 1.242,00m²
Boulevard Shopping Campos
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 04T2023

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2023

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
Nº de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}
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FIIs COM O MCHF11 NO PORTFÓLIO

BIME11
BRIO MULTIESTRATÉGIA
arrow_forward
COTAS 493.194
POSIÇÃO 1,5244%
CVBI11
FDO INV. IMOB. VBI CRI
arrow_forward
COTAS 349.949
POSIÇÃO 1,0816%
RVBI11
VBI REITS FOF - FDO. INV. IMOB
arrow_forward
COTAS 268.241
POSIÇÃO 0,8291%
EXES11
EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
arrow_forward
COTAS 254.384
POSIÇÃO 0,7862%
NAVT11
NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN
arrow_forward
COTAS 245.613
POSIÇÃO 0,7591%
MANA11
MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 209.783
POSIÇÃO 0,6484%
RFOF11
RB CAPITAL
arrow_forward
COTAS 61.302
POSIÇÃO 0,1895%
RECX11
FDO. INV. IMOB. REC FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 42.162
POSIÇÃO 0,1303%
SNFF11
SUNO FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 17.393
POSIÇÃO 0,0538%
CPTS11
Capitania Securities II
arrow_forward
COTAS 11.878
POSIÇÃO 0,0367%
GCFF11
GALAPAGOS FDO DE FDO - FII FDO INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 179
POSIÇÃO 0,0006%
QIRI11
QUATA IMOB RECEBÍVEIS IMOB
arrow_forward
COTAS 4
POSIÇÃO 0,0000%

COMUNICADOS DO MCHF11

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Ativo
Relatórios, Outros Relatórios
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Ativo
Relatórios, Outros Relatórios
25/03/2024
Inativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/03/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas
12/03/2024
Ativo

ÍNDICES COM O MCHF11

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EVENTOS DO MCHF11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO

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