OUJP11 - OURINVEST JPP

Valor atual

R$ 89,19
arrow_downward -0,76%

Min. 52 semanas

R$ 86,07
Min. mês R$ 86,37

Máx. 52 semanas

R$ 110,75
Máx. mês R$ 90,28

Dividend Yield help_outline

10,21 %
Últimos 12 meses R$ 9,1105

Valorização (12m)

arrow_downward -13,55%
Mês atual arrow_upward 1,93%

COTAÇÃO DO OUJP11

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5 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do OUJP11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 103,23
Patrimônio R$ 335.731.049

P/VP

0,86
Valor de mercado R$ 290.080.129

Valor em caixa

15,64 %
Total R$ 52.518.872,93

DY CAGR (3 anos) help_outline

-5,59
DY CAGR (5 anos) 17,02

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-2,76
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

20.818
Nº de Cotas 3.252.384
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,68026460
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 716.122,89
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO OUJP11
Setembro / 2021
Total 35.990,00
Volume (R$) 16.054.127,39
today Último rendimento
R$ 0,9000
Rendimento
1,0210 %
Cotação base
R$ 88,15
Data Base
30/09/2021
Data Pagamento
15/10/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

PROVENTOS DO OUJP11

2021 / 2020arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 5,4321

Ano atual

  help_outline
R$ 6,6846
Comparação arrow_upward 23,06%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 23,06%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 30/09/2021 15/10/2021 0,90000000
Rendimento 31/08/2021 15/09/2021 0,90000000
Rendimento 30/07/2021 13/08/2021 0,65000000
Rendimento 30/06/2021 14/07/2021 0,83400067
Rendimento 31/05/2021 15/06/2021 0,65000000
Rendimento 30/04/2021 14/05/2021 0,65059341
Rendimento 31/03/2021 15/04/2021 0,65002748
Rendimento 26/02/2021 12/03/2021 0,75000000
Rendimento 29/01/2021 12/02/2021 0,70000000
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021 1,15588785
Rendimento 30/11/2020 14/12/2020 0,67000000
Rendimento 30/10/2020 16/11/2020 0,60000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 05/02/2021
DATA COM 05/02/2021
Negociação 31/12/9999 a 24/02/2021
Fim de subscrição 01/03/2021
Incorporação --
Valor base R$ 100,47
Percentual 43,58%
Ativo emitido OUJP11
Anúncio 18/02/2020
DATA COM 26/02/2020
Negociação 31/12/9999 a 25/05/2020
Fim de subscrição 28/05/2020
Incorporação --
Valor base R$ 99,45
Percentual 73,41%
Ativo emitido OUJP11
Anúncio 05/04/2019
DATA COM 03/06/2019
Negociação 10/06/2019 a 14/06/2019
Fim de subscrição 24/06/2019
Incorporação --
Valor base R$ 104,41
Percentual 138,89%
Ativo emitido OUJP11
monetization_on

aluguel do OUJP11 help_outline

DATA BASE - 27/10/2021

TOMADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

0
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 0

VOLUME (dia)

R$ 0
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 0

Nº DE CONTRATOS

0

Ver o aluguel de todos os FIIs

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

26.091.656/0001-50

Nome Pregão

OURINVEST JPP

Ínicio do fundo

30/11/2016

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. 03.317.692/0001-94
local_phone
Telefone (11) 3526 9001
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site http://finaxis.com.br/
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO OUJP11

help_outline
# 09/2021 AH % 08/2021 AH % 07/2021 AH % 06/2021
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 3T2020 - 2T2021 AH % 2021 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

VALORES A RECEBER DO OUJP11

CAIXA DO OUJP11

VALORES A PAGAR DO OUJP11

PORTFÓLIO DO OUJP11

FIIs DATA BASE - 02T2021

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2021

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
Nº de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O OUJP11 NO PORTFÓLIO

OUFF11
FDO INV IMOB - OURINVEST FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 81.747
POSIÇÃO 2,5134%
RBFF11
RIO BRAVO IFIX FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 49.767
POSIÇÃO 1,5302%
OURE11
Ourinvest Cyrela
arrow_forward
COTAS 31.436
POSIÇÃO 0,9666%
DEVA11
DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
arrow_forward
COTAS 20.000
POSIÇÃO 0,6149%
RFOF11
FDO. INVEST. IMOB. RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 12.442
POSIÇÃO 0,3826%
GCFF11
GALAPAGOS FDO DE FDO - FII FDO INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 11.944
POSIÇÃO 0,3672%
DVFF11
FDO. INVEST. IMOB. DEVANT FOF IMOBILIÁRIOS
arrow_forward
COTAS 11.311
POSIÇÃO 0,3478%
SDIL11
SDI Logística Rio
arrow_forward
COTAS 9.954
POSIÇÃO 0,3061%
RBHG11
RIO BRAVO CREDITO IMOB HIGH GRADE
arrow_forward
COTAS 7.712
POSIÇÃO 0,2371%
IFID11
IFI-D FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
arrow_forward
COTAS 7.631
POSIÇÃO 0,2346%
FLCR11
FARIA LIMA CAPITAL RECEB. IMOB. I
arrow_forward
COTAS 100
POSIÇÃO 0,0031%

COMUNICADOS DO OUJP11

Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
06/10/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/09/2021
Ativo
Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
28/09/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
27/09/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
08/09/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
03/09/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/08/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/08/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
12/08/2021
Ativo

ÍNDICES COM O OUJP11

IFIX
IFIX
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 3.252.384
PARTICIPAÇÃO 0,281%

EVENTOS DO OUJP11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO