OUJP11 - OURINVEST JPP

Valor atual

R$ 110,24
arrow_downward -0,23%

Min. 52 semanas

R$ 75,00
Min. mês R$ 107,59

Máx. 52 semanas

R$ 122,50
Máx. mês R$ 110,49

Dividend Yield help_outline

7,14 %
Últimos 12 meses R$ 7,8715

Valorização (12m)

arrow_downward -6,68%
Mês atual arrow_upward 0,68%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 101,80
Patrimônio R$ 209.099.804

P/VP

1,08
Valor de mercado R$ 226.445.197

Valor em caixa

8,01 %
Total R$ 16.756.557,67

DY CAGR (3 anos) help_outline

0,81
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

0,07
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

13.691
Nº de Cotas 2.054.111
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,69928783
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 661.128,86
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO OUJP11

Junho / 2020
Total 13.105,00
Volume (R$) 13.033.262,05
today Último rendimento
R$ 0,6300
Rendimento
0,6216 %
Cotação base
R$ 101,35

Data Base
29/05/2020
Data Pagamento
15/06/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,6279
Rendimento
0,5657 %
Cotação base
R$ 111,00

Data Base
30/06/2020
Data Pagamento
14/07/2020

Ano passado help_outline

R$ 6,8225

Ano atual help_outline

R$ 4,0279
Comparação arrow_downward 40,96%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 40,96%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 18/02/2020
DATA COM 26/02/2020
Negociação 31/12/9999 a 25/05/2020
Fim de subscrição 28/05/2020
Incorporação --
Valor base R$ 99,45
Percentual 73,41%
Ativo emitido OUJP11

Anúncio 05/04/2019
DATA COM 03/06/2019
Negociação 10/06/2019 a 14/06/2019
Fim de subscrição 24/06/2019
Incorporação --
Valor base R$ 104,41
Percentual 138,89%
Ativo emitido OUJP11

CNPJ

26.091.656/0001-50

Nome Pregão

OURINVEST JPP

Ínicio do fundo

30/11/2016

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. 03.317.692/0001-94
local_phone
Telefone (11) 3526 9001
alternate_email
explore
Site http://finaxis.com.br/

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO OUJP11

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 13,69 K 13,39 K 2,29% 13,09 K 2,25% 12,75 K 2,63%
Número cotas emitidas 2,05 M 1,92 M 6,99% 1,92 M 0,00% 1,92 M 0,00%
Ativos - (R$) 210,51 M 197,62 M 6,52% 197,55 M 0,04% 198,48 M -0,47%
Patrimônio líquido - (R$) 209,10 M 196,22 M 6,56% 196,20 M 0,01% 196,67 M -0,24%
Valor patrimonial cota - (R$) 101,80 102,20 -0,39% 102,19 0,01% 102,43 -0,23%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,01 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,01 0,01 0,00% 0,01 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,18 0,63 -71,43% 0,34 85,29% 0,36 -5,56%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,62 0,62 0,00% 0,58 6,90% 0,82 -29,27%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 16,76 M 2,74 M 512,45% 1,26 M 117,99% 10,02 M -87,48%
Disponibilidades - (R$) 2,60 K 804,19 223,24% 44,84 1.693,47% 695,55 -93,55%
Títulos públicos - (R$) 16,75 M 2,74 M 512,53% 1,26 M 117,94% 10,02 M -87,48%
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 193,61 M 194,83 M -0,63% 196,24 M -0,72% 188,44 M 4,14%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 4,58 M 4,73 M -3,25% 4,41 M 7,30% 5,20 M -15,24%
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 189,03 M 190,10 M -0,56% 191,83 M -0,90% 181,51 M 5,69%
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 1,73 M
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,14 M 57,57 K 146,14% 51,55 K 11,66% 13,80 K 273,48%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,14 M 57,57 K 146,14% 51,55 K 11,66% 13,80 K 273,48%
Valores a pagar - (R$) 1,41 M 1,40 M 0,43% 1,35 M 3,60% 1,80 M -25,06%
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,21 M 1,21 M 0,00% 1,15 M 5,00% 1,61 M -28,57%
Taxa de administração a pagar - (R$) 17,43 K 17,06 K 2,19% 18,18 K -6,15% 16,80 K 8,17%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,18 M 0,17 M 3,22% 0,18 M -4,25% 0,17 M 4,13%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -7,87 0,00 -7,87 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda -7,87 0,00 -7,87 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 17,66 M 5,05 M 249,75% 14,95 M -66,23% 8,49 M 76,08% 3,82 M 122,10%
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -2,17 M 0,00 -2,17 M 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 15,49 M 5,05 M 206,84% 12,79 M -60,51% 8,49 M 50,57% 3,82 M 122,10%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 15,49 M 5,05 M 206,84% 12,79 M -60,51% 8,49 M 50,57% 3,82 M 122,10%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 24,47 M 1,75 M 1.296,65% 22,78 M -92,31% 0,69 M 3.205,32% 1,91 M -63,84%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras -23,38 M -2,89 M -707,89% -20,48 M 85,87% -1,46 K -1.402.973,20% 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -0,42 M -34,05 K -1.121,01% -0,40 M 91,44% -81,48 K -387,93% -0,43 M 81,01%
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,67 M -1,18 M 157,21% 1,90 M -161,78% 0,61 M 213,88% 1,48 M -58,96%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,27 M -84,68 K -216,19% -0,21 M 59,63% -0,12 M -74,78% -0,10 M -19,30%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 -13,83 K
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -52,94 K -14,94 K -254,24% -44,57 K 66,47% -4,37 K -919,29% 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -0,12 M -33,21 K -248,37% -97,60 K 65,97% -61,46 K -58,79% -50,30 K -22,20%
(-) Auditoria independente -29,80 K -3,57 K -734,99% -29,48 K 87,89% -6,44 K -357,42% -12,83 K 49,76%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -88,11 K -21,93 K -301,83% -80,54 K 72,78% -60,30 K -33,57% -49,61 K -21,54%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -137,22 -25,00 -448,88% -488,72 94,88% -1,78 K 72,58% -1,23 K -44,95%
(+/-) Outras receitas/despesas -1,59 M -0,46 M -245,58% -1,31 M 64,80% -0,72 M -80,99% -0,39 M -85,55%
Total de outras receitas/despesas -2,14 M -0,62 M -246,74% -1,77 M 65,05% -0,98 M -81,20% -0,62 M -58,11%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 14,02 M 3,26 M 330,76% 12,92 M -74,81% 8,12 M 59,08% 4,68 M 73,41%

PORTFÓLIO DO OUJP11

FIIs DATA BASE - 01T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

RELATÓRIOS DO OUJP11

Relatórios, Relatório Gerencial
09/07/2020
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Restritos - ICVM 476
07/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
23/06/2020
Ativo
Fatos Relevantes
22/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo

EVENTOS DO OUJP11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO