OUJP11 - OURINVEST JPP

Valor atual

R$ 101,32
arrow_downward -0,62%

Min. 52 semanas

R$ 75,00
Min. mês R$ 101,32

Máx. 52 semanas

R$ 114,00
Máx. mês R$ 101,95

Dividend Yield help_outline

7,67 %
Últimos 12 meses R$ 7,7680

Valorização (12m)

arrow_downward -5,53%
Mês atual arrow_downward -0,14%
local_fire_department

Volatilidade histórica do OUJP11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 103,70
Patrimônio R$ 236.828.622

P/VP

0,98
Valor de mercado R$ 231.382.559

Valor em caixa

11,12 %
Total R$ 26.327.771,34

DY CAGR (3 anos) help_outline

-6,80
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-0,48
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

18.099
Nº de Cotas 2.283.681
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,68012774
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.413.140,55
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO OUJP11

Fevereiro / 2021
Total 27.858,00
Volume (R$) 27.160.376,36
today Último rendimento
R$ 0,7000
Rendimento
0,6493 %
Cotação base
R$ 107,81

Data Base
29/01/2021
Data Pagamento
12/02/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,7500
Rendimento
0,7375 %
Cotação base
R$ 101,70

Data Base
26/02/2021
Data Pagamento
12/03/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 1,5400

Ano atual

  help_outline
R$ 1,4500
Comparação arrow_downward 5,84%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 5,84%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 26/02/2021 12/03/2021 0,75000000
Rendimento 29/01/2021 12/02/2021 0,70000000
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021 1,15588785
Rendimento 30/11/2020 14/12/2020 0,67000000
Rendimento 30/10/2020 16/11/2020 0,60000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,44000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,46416290
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,50000000
Rendimento 30/06/2020 14/07/2020 0,62793500
Rendimento 29/05/2020 15/06/2020 0,63000000
Rendimento 30/04/2020 15/05/2020 0,63000000
Rendimento 31/03/2020 15/04/2020 0,60000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 05/02/2021
DATA COM 05/02/2021
Negociação 31/12/9999 a 24/02/2021
Fim de subscrição 01/03/2021
Incorporação --
Valor base R$ 100,47
Percentual 43,58%
Ativo emitido OUJP11

Anúncio 18/02/2020
DATA COM 26/02/2020
Negociação 31/12/9999 a 25/05/2020
Fim de subscrição 28/05/2020
Incorporação --
Valor base R$ 99,45
Percentual 73,41%
Ativo emitido OUJP11

Anúncio 05/04/2019
DATA COM 03/06/2019
Negociação 10/06/2019 a 14/06/2019
Fim de subscrição 24/06/2019
Incorporação --
Valor base R$ 104,41
Percentual 138,89%
Ativo emitido OUJP11
monetization_on

aluguel do OUJP11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

26.091.656/0001-50

Nome Pregão

OURINVEST JPP

Ínicio do fundo

30/11/2016

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. 03.317.692/0001-94
local_phone
Telefone (11) 3526 9001
alternate_email
explore
Site http://finaxis.com.br/

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO OUJP11

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# 01/2021 AH % 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020
Número cotistas 18,10 K 3,96% 17,41 K 1,37% 17,18 K -0,50% 17,26 K
Número cotas emitidas 2,28 M 0,00% 2,28 M 0,00% 2,28 M 0,00% 2,28 M
Ativos - (R$) 238,66 M -0,20% 239,13 M 0,66% 237,55 M 0,57% 236,22 M
Patrimônio líquido - (R$) 236,83 M 0,25% 236,24 M 0,19% 235,80 M 0,51% 234,61 M
Valor patrimonial cota - (R$) 103,70 0,24% 103,45 0,19% 103,25 0,51% 102,73
Despesas taxa administração - (R$) 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01
Despesas agente custodiante - (R$) 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,93 -29,01% 1,31 12,93% 1,16 -14,07% 1,35
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,68 -39,29% 1,12 72,31% 0,65 10,17% 0,59
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 26,33 M 36,12% 19,34 M 156,12% 7,55 M -62,97% 20,40 M
Disponibilidades - (R$) 1,91 K -54,85% 4,23 K 820,05% 459,37 -54,33% 1,01 K
Títulos públicos - (R$) 26,33 M 36,14% 19,34 M 156,08% 7,55 M -62,97% 20,39 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 212,33 M -3,39% 219,79 M -4,44% 230,00 M 6,57% 215,81 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 3,89 M -4,86% 4,09 M -7,07% 4,40 M -0,60% 4,43 M
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 208,44 M -3,37% 215,70 M -4,39% 225,60 M 6,72% 211,38 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 6,27 K 1.194,13% 484,48 -88,65% 4,27 K -50,55% 8,63 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 6,27 K 1.194,13% 484,48 -88,65% 4,27 K -50,55% 8,63 K
Valores a pagar - (R$) 1,84 M -36,51% 2,89 M 64,60% 1,76 M 9,47% 1,60 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,60 M -39,44% 2,64 M 72,52% 1,53 M 11,67% 1,37 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 20,71 K -6,82% 22,23 K 10,76% 20,07 K -4,26% 20,96 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,22 M -5,53% 0,23 M 11,01% 0,21 M -3,34% 0,21 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 -7,87 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 -7,87 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 24,56 M 0,00% 24,56 M 64,22% 14,95 M 76,08% 8,49 M 122,10% 3,82 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 -2,17 M 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 24,56 M 0,00% 24,56 M 92,05% 12,79 M 50,57% 8,49 M 122,10% 3,82 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 24,56 M 0,00% 24,56 M 92,05% 12,79 M 50,57% 8,49 M 122,10% 3,82 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 6,04 M 0,00% 6,04 M -73,47% 22,78 M 3.205,32% 0,69 M -63,84% 1,91 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras -6,89 M 0,00% -6,89 M 66,38% -20,48 M -1.402.973,20% -1,46 K 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -0,11 M 0,00% -0,11 M 72,41% -0,40 M -387,93% -81,48 K 81,01% -0,43 M
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez -0,95 M 0,00% -0,95 M -149,97% 1,90 M 213,88% 0,61 M -58,96% 1,48 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,36 M 0,00% -0,36 M -72,91% -0,21 M -74,78% -0,12 M -19,30% -0,10 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 -13,83 K
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -64,22 K 0,00% -64,22 K -44,10% -44,57 K -919,29% -4,37 K 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -0,14 M 0,00% -0,14 M -45,73% -97,60 K -58,79% -61,46 K -22,20% -50,30 K
(-) Auditoria independente -15,34 K 0,00% -15,34 K 47,95% -29,48 K -357,42% -6,44 K 49,76% -12,83 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -98,47 K 0,00% -98,47 K -22,26% -80,54 K -33,57% -60,30 K -21,54% -49,61 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -25,00 0,00% -25,00 94,88% -488,72 72,58% -1,78 K -44,95% -1,23 K
(+/-) Outras receitas/despesas -2,00 M 0,00% -2,00 M -53,22% -1,31 M -80,99% -0,72 M -85,55% -0,39 M
Total de outras receitas/despesas -2,68 M 0,00% -2,68 M -51,77% -1,77 M -81,20% -0,98 M -58,11% -0,62 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 20,92 M 0,00% 20,92 M 61,91% 12,92 M 59,08% 8,12 M 73,41% 4,68 M

PORTFÓLIO DO OUJP11

FIIs DATA BASE - 04T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

COMUNICADOS DO OUJP11

Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
03/03/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
02/03/2021
Inativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
26/02/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas
26/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
17/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
11/02/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
08/02/2021
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
05/02/2021
Ativo
Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Emissão de Cotas
05/02/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas
05/02/2021
Ativo

EVENTOS DO OUJP11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO