OUJP11 - OURINVEST JPP

Valor atual

R$ 102,86
arrow_upward 0,07%

Min. 52 semanas

R$ 75,00
Min. mês R$ 102,79

Máx. 52 semanas

R$ 122,50
Máx. mês R$ 102,86

Dividend Yield help_outline

7,22 %
Últimos 12 meses R$ 7,4238

Valorização (12m)

arrow_downward -6,18%
Mês atual arrow_upward 0,07%
local_fire_department

Volatilidade histórica do OUJP11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 102,73
Patrimônio R$ 234.611.144

P/VP

1,00
Valor de mercado R$ 234.899.428

Valor em caixa

8,69 %
Total R$ 20.395.325,59

DY CAGR (3 anos) help_outline

-0,82
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

0,94
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

17.261
Nº de Cotas 2.283.681
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,68677200
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 696.363,55
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO OUJP11

Novembro / 2020
Total 13.712,00
Volume (R$) 14.204.038,46
today Último rendimento
R$ 0,6000
Rendimento
0,5904 %
Cotação base
R$ 101,62

Data Base
30/10/2020
Data Pagamento
16/11/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,6700
Rendimento
0,6495 %
Cotação base
R$ 103,15

Data Base
30/11/2020
Data Pagamento
14/12/2020

Ano passado

  help_outline
R$ 9,9444

Ano atual

  help_outline
R$ 6,7021
Comparação arrow_downward 32,60%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 32,60%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 30/11/2020 14/12/2020 0,67000000
Rendimento 30/10/2020 16/11/2020 0,60000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,44000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,46416290
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,50000000
Rendimento 30/06/2020 14/07/2020 0,62793500
Rendimento 29/05/2020 15/06/2020 0,63000000
Rendimento 30/04/2020 15/05/2020 0,63000000
Rendimento 31/03/2020 15/04/2020 0,60000000
Rendimento 28/02/2020 13/03/2020 0,84000000
Rendimento 31/01/2020 14/02/2020 0,70000000
Rendimento 30/12/2019 15/01/2020 0,72169214
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 18/02/2020
DATA COM 26/02/2020
Negociação 31/12/9999 a 25/05/2020
Fim de subscrição 28/05/2020
Incorporação --
Valor base R$ 99,45
Percentual 73,41%
Ativo emitido OUJP11

Anúncio 05/04/2019
DATA COM 03/06/2019
Negociação 10/06/2019 a 14/06/2019
Fim de subscrição 24/06/2019
Incorporação --
Valor base R$ 104,41
Percentual 138,89%
Ativo emitido OUJP11
monetization_on

aluguel do OUJP11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

26.091.656/0001-50

Nome Pregão

OURINVEST JPP

Ínicio do fundo

30/11/2016

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. 03.317.692/0001-94
local_phone
Telefone (11) 3526 9001
alternate_email
explore
Site http://finaxis.com.br/

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO OUJP11

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# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 17,26 K 2,12% 16,90 K 4,91% 16,11 K 8,86% 14,80 K
Número cotas emitidas 2,28 M 0,00% 2,28 M 0,00% 2,28 M 0,00% 2,28 M
Ativos - (R$) 236,22 M 0,90% 234,10 M 0,48% 232,98 M 0,23% 232,44 M
Patrimônio líquido - (R$) 234,61 M 0,76% 232,84 M 0,51% 231,67 M 0,28% 231,02 M
Valor patrimonial cota - (R$) 102,73 0,76% 101,96 0,50% 101,45 0,29% 101,16
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01
Despesas agente custodiante - (R$) 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 1,35 43,62% 0,94 27,03% 0,74 19,35% 0,62
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,59 34,09% 0,44 -2,22% 0,45 -8,16% 0,49
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 20,40 M -20,31% 25,59 M -27,37% 35,24 M 0,79% 34,96 M
Disponibilidades - (R$) 1,01 K 112,18% 474,10 -29,35% 671,10 89,38% 354,36
Títulos públicos - (R$) 20,39 M -20,31% 25,59 M -27,37% 35,24 M 0,79% 34,96 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 215,81 M 3,56% 208,38 M 5,38% 197,74 M 0,14% 197,47 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 4,55 M -0,49% 4,57 M -3,56% 4,74 M
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 211,38 M 3,70% 203,83 M 5,52% 193,17 M 0,23% 192,73 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 8,63 K -92,85% 0,12 M 1.525,10% 7,43 K -32,10% 10,94 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 8,63 K -92,85% 0,12 M 1.525,10% 7,43 K -32,10% 10,94 K
Valores a pagar - (R$) 1,60 M 27,95% 1,25 M -4,59% 1,31 M -7,69% 1,42 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,37 M 36,34% 1,01 M -5,19% 1,06 M -7,17% 1,14 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 20,96 K -0,51% 21,07 K -2,35% 21,58 K -11,07% 24,27 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,21 M -6,44% 0,23 M -2,09% 0,23 M -9,67% 0,26 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 -7,87 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 -7,87 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 19,36 M 32,56% 14,61 M -2,33% 14,95 M 76,08% 8,49 M 122,10% 3,82 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 -2,17 M 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 19,36 M 32,56% 14,61 M 14,22% 12,79 M 50,57% 8,49 M 122,10% 3,82 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 19,36 M 32,56% 14,61 M 14,22% 12,79 M 50,57% 8,49 M 122,10% 3,82 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 6,71 M 34,61% 4,99 M -78,12% 22,78 M 3.205,32% 0,69 M -63,84% 1,91 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras -6,56 M -18,38% -5,54 M 72,94% -20,48 M -1.402.973,20% -1,46 K 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -0,23 M -152,74% -91,00 K 77,11% -0,40 M -387,93% -81,48 K 81,01% -0,43 M
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez -78,89 K 87,81% -0,65 M -134,00% 1,90 M 213,88% 0,61 M -58,96% 1,48 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,36 M -33,01% -0,27 M -27,67% -0,21 M -74,78% -0,12 M -19,30% -0,10 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 -13,83 K
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -63,07 K -32,86% -47,47 K -6,52% -44,57 K -919,29% -4,37 K 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -0,14 M -33,01% -0,11 M -7,60% -97,60 K -58,79% -61,46 K -22,20% -50,30 K
(-) Auditoria independente -14,54 K -33,93% -10,86 K 63,17% -29,48 K -357,42% -6,44 K 49,76% -12,83 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -95,01 K -33,31% -71,27 K 11,51% -80,54 K -33,57% -60,30 K -21,54% -49,61 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -25,00 0,00% -25,00 94,88% -488,72 72,58% -1,78 K -44,95% -1,23 K
(+/-) Outras receitas/despesas -1,95 M -32,71% -1,47 M -12,67% -1,31 M -80,99% -0,72 M -85,55% -0,39 M
Total de outras receitas/despesas -2,62 M -32,80% -1,97 M -11,62% -1,77 M -81,20% -0,98 M -58,11% -0,62 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 16,66 M 39,02% 11,99 M -7,25% 12,92 M 59,08% 8,12 M 73,41% 4,68 M

PORTFÓLIO DO OUJP11

FIIs DATA BASE - 03T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

RELATÓRIOS DO OUJP11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/11/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Outros Documentos)
23/11/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Proposta do Administrador)
23/11/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
23/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
16/11/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
12/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
11/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
27/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
23/10/2020
Ativo

EVENTOS DO OUJP11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO