OUJP11 - OURINVEST JPP

Valor atual

R$ 104,80
arrow_upward 0,29%

Min. 52 semanas

R$ 99,94
Min. mês R$ 102,82

Máx. 52 semanas

R$ 114,00
Máx. mês R$ 104,80

Dividend Yield help_outline

7,48 %
Últimos 12 meses R$ 7,8386

Valorização (12m)

arrow_upward 1,95%
Mês atual arrow_upward 1,22%

COTAÇÃO DO OUJP11

help_outline
5 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do OUJP11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 103,77
Patrimônio R$ 284.435.065

P/VP

1,01
Valor de mercado R$ 287.270.214

Valor em caixa

20,97 %
Total R$ 59.651.626,54

DY CAGR (3 anos) help_outline

-7,71
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

0,74
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

24.171
Nº de Cotas 2.741.128
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,65965878
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 865.618,93
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO OUJP11
Abril / 2021
Total 28.901,00
Volume (R$) 17.489.118,24
today Último rendimento
R$ 0,6500
Rendimento
0,6088 %
Cotação base
R$ 106,78
Data Base
31/03/2021
Data Pagamento
15/04/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,6506
Rendimento
0,6180 %
Cotação base
R$ 105,28
Data Base
30/04/2021
Data Pagamento
14/05/2021

PROVENTOS DO OUJP11

2021 / 2020arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 2,7700

Ano atual

  help_outline
R$ 2,7506
Comparação arrow_downward 0,70%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 0,70%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 30/04/2021 14/05/2021 0,65059341
Rendimento 31/03/2021 15/04/2021 0,65002748
Rendimento 26/02/2021 12/03/2021 0,75000000
Rendimento 29/01/2021 12/02/2021 0,70000000
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021 1,15588785
Rendimento 30/11/2020 14/12/2020 0,67000000
Rendimento 30/10/2020 16/11/2020 0,60000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,44000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,46416290
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,50000000
Rendimento 30/06/2020 14/07/2020 0,62793500
Rendimento 29/05/2020 15/06/2020 0,63000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 05/02/2021
DATA COM 05/02/2021
Negociação 31/12/9999 a 24/02/2021
Fim de subscrição 01/03/2021
Incorporação --
Valor base R$ 100,47
Percentual 43,58%
Ativo emitido OUJP11
Anúncio 18/02/2020
DATA COM 26/02/2020
Negociação 31/12/9999 a 25/05/2020
Fim de subscrição 28/05/2020
Incorporação --
Valor base R$ 99,45
Percentual 73,41%
Ativo emitido OUJP11
Anúncio 05/04/2019
DATA COM 03/06/2019
Negociação 10/06/2019 a 14/06/2019
Fim de subscrição 24/06/2019
Incorporação --
Valor base R$ 104,41
Percentual 138,89%
Ativo emitido OUJP11
monetization_on

aluguel do OUJP11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII
Ver o aluguel de todos os FIIs

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

26.091.656/0001-50

Nome Pregão

OURINVEST JPP

Ínicio do fundo

30/11/2016

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. 03.317.692/0001-94
local_phone
Telefone (11) 3526 9001
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site http://finaxis.com.br/
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO OUJP11

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# 03/2021 AH % 02/2021 AH % 01/2021 AH % 12/2020
Número cotistas 24,17 K 26,10% 19,17 K 5,91% 18,10 K 3,96% 17,41 K
Número cotas emitidas 2,74 M 20,03% 2,28 M 0,00% 2,28 M 0,00% 2,28 M
Ativos - (R$) 286,41 M 19,75% 239,18 M 0,21% 238,66 M -0,20% 239,13 M
Patrimônio líquido - (R$) 284,44 M 19,89% 237,25 M 0,18% 236,83 M 0,25% 236,24 M
Valor patrimonial cota - (R$) 103,77 -0,12% 103,89 0,18% 103,70 0,24% 103,45
Despesas taxa administração - (R$) 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01
Despesas agente custodiante - (R$) 0,01 0,00 0,01 0,00% 0,01
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,47 -47,78% 0,90 -3,23% 0,93 -29,01% 1,31
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,62 -13,89% 0,72 5,88% 0,68 -39,29% 1,12
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 59,65 M 333,45% 13,76 M -47,73% 26,33 M 36,12% 19,34 M
Disponibilidades - (R$) 6,25 K 5,08% 5,95 K 211,82% 1,91 K -54,85% 4,23 K
Títulos públicos - (R$) 59,65 M 333,59% 13,76 M -47,75% 26,33 M 36,14% 19,34 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 226,63 M 0,55% 225,40 M 6,16% 212,33 M -3,39% 219,79 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 3,59 M -0,11% 3,60 M -7,62% 3,89 M -4,86% 4,09 M
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 223,04 M 0,56% 221,80 M 6,41% 208,44 M -3,37% 215,70 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,13 M 803,63% 14,02 K 123,63% 6,27 K 1.194,13% 484,48
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,13 M 803,63% 14,02 K 123,63% 6,27 K 1.194,13% 484,48
Valores a pagar - (R$) 1,97 M 2,68% 1,92 M 4,80% 1,84 M -36,51% 2,89 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,67 M -2,23% 1,71 M 7,14% 1,60 M -39,44% 2,64 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 25,96 K 42,08% 18,27 K -11,79% 20,71 K -6,82% 22,23 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,27 M 42,68% 0,19 M -10,92% 0,22 M -5,53% 0,23 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 -7,87 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 -7,87 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 24,56 M 0,00% 24,56 M 64,22% 14,95 M 76,08% 8,49 M 122,10% 3,82 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 -2,17 M 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 24,56 M 0,00% 24,56 M 92,05% 12,79 M 50,57% 8,49 M 122,10% 3,82 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 24,56 M 0,00% 24,56 M 92,05% 12,79 M 50,57% 8,49 M 122,10% 3,82 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 6,04 M 0,00% 6,04 M -73,47% 22,78 M 3.205,32% 0,69 M -63,84% 1,91 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras -6,89 M 0,00% -6,89 M 66,38% -20,48 M -1.402.973,20% -1,46 K 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -0,11 M 0,00% -0,11 M 72,41% -0,40 M -387,93% -81,48 K 81,01% -0,43 M
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez -0,95 M 0,00% -0,95 M -149,97% 1,90 M 213,88% 0,61 M -58,96% 1,48 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,36 M 0,00% -0,36 M -72,91% -0,21 M -74,78% -0,12 M -19,30% -0,10 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 -13,83 K
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -64,22 K 0,00% -64,22 K -44,10% -44,57 K -919,29% -4,37 K 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -0,14 M 0,00% -0,14 M -45,73% -97,60 K -58,79% -61,46 K -22,20% -50,30 K
(-) Auditoria independente -15,34 K 0,00% -15,34 K 47,95% -29,48 K -357,42% -6,44 K 49,76% -12,83 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -98,47 K 0,00% -98,47 K -22,26% -80,54 K -33,57% -60,30 K -21,54% -49,61 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -25,00 0,00% -25,00 94,88% -488,72 72,58% -1,78 K -44,95% -1,23 K
(+/-) Outras receitas/despesas -2,00 M 0,00% -2,00 M -53,22% -1,31 M -80,99% -0,72 M -85,55% -0,39 M
Total de outras receitas/despesas -2,68 M 0,00% -2,68 M -51,77% -1,77 M -81,20% -0,98 M -58,11% -0,62 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 20,92 M 0,00% 20,92 M 61,91% 12,92 M 59,08% 8,12 M 73,41% 4,68 M

VALORES A RECEBER DO OUJP11

CAIXA DO OUJP11

VALORES A PAGAR DO OUJP11

PORTFÓLIO DO OUJP11

FIIs DATA BASE - 04T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
Nº de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O OUJP11 NO PORTFÓLIO

RBFF11
RIO BRAVO IFIX FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 39.682
POSIÇÃO 1,4477%
OUFF11
FDO INV IMOB - OURINVEST FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 22.000
POSIÇÃO 0,8026%
CRFF11
CAIXA RIO BRAVO FDO DE FDOS INV IMOB II
arrow_forward
COTAS 13.057
POSIÇÃO 0,4763%
OURE11
Ourinvest Cyrela
arrow_forward
COTAS 1.839
POSIÇÃO 0,0671%

COMUNICADOS DO OUJP11

Relatórios, Relatório Gerencial
10/05/2021
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Restritos - ICVM 476
10/05/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
07/05/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
04/05/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/04/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/04/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/04/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/04/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/04/2021
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ÍNDICES COM O OUJP11

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