OUJP11 - OURINVEST JPP

Valor atual

R$ 101,73
arrow_upward 0,10%

Min. 52 semanas

R$ 75,00
Min. mês R$ 101,25

Máx. 52 semanas

R$ 122,50
Máx. mês R$ 106,00

Dividend Yield help_outline

7,53 %
Últimos 12 meses R$ 7,6648

Valorização (12m)

arrow_downward -4,57%
Mês atual arrow_downward -3,89%
local_fire_department

Volatilidade histórica do OUJP11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 101,45
Patrimônio R$ 231.669.501

P/VP

1,00
Valor de mercado R$ 232.318.868

Valor em caixa

15,21 %
Total R$ 35.237.271,16

DY CAGR (3 anos) help_outline

-0,47
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

0,91
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

16.112
Nº de Cotas 2.283.681
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,69836915
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 835.023,64
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO OUJP11

Agosto / 2020
Total 17.280,00
Volume (R$) 15.224.126,63
today Último rendimento
R$ 0,4642
Rendimento
0,4379 %
Cotação base
R$ 105,99

Data Base
31/08/2020
Data Pagamento
15/09/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 7,9933

Ano atual

  help_outline
R$ 4,9921
Comparação arrow_downward 37,55%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 37,55%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 18/02/2020
DATA COM 26/02/2020
Negociação 31/12/9999 a 25/05/2020
Fim de subscrição 28/05/2020
Incorporação --
Valor base R$ 99,45
Percentual 73,41%
Ativo emitido OUJP11

Anúncio 05/04/2019
DATA COM 03/06/2019
Negociação 10/06/2019 a 14/06/2019
Fim de subscrição 24/06/2019
Incorporação --
Valor base R$ 104,41
Percentual 138,89%
Ativo emitido OUJP11

CNPJ

26.091.656/0001-50

Nome Pregão

OURINVEST JPP

Ínicio do fundo

30/11/2016

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. 03.317.692/0001-94
local_phone
Telefone (11) 3526 9001
alternate_email
explore
Site http://finaxis.com.br/

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO OUJP11

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# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 16,11 K 8,86% 14,80 K 4,47% 14,17 K 3,48% 13,69 K
Número cotas emitidas 2,28 M 0,00% 2,28 M -0,06% 2,29 M 11,24% 2,05 M
Ativos - (R$) 232,98 M 0,23% 232,44 M 0,00% 232,44 M 10,42% 210,51 M
Patrimônio líquido - (R$) 231,67 M 0,28% 231,02 M 0,07% 230,86 M 10,41% 209,10 M
Valor patrimonial cota - (R$) 101,45 0,29% 101,16 0,13% 101,03 -0,76% 101,80
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01
Despesas agente custodiante - (R$) 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,74 19,35% 0,62 -464,71% -0,17 194,44% 0,18
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,45 -8,16% 0,49 -20,97% 0,62 0,00% 0,62
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 35,24 M 0,79% 34,96 M -25,08% 46,66 M 178,49% 16,76 M
Disponibilidades - (R$) 671,10 89,38% 354,36 -28,41% 494,98 -80,96% 2,60 K
Títulos públicos - (R$) 35,24 M 0,79% 34,96 M -25,08% 46,66 M 178,53% 16,75 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 197,74 M 0,14% 197,47 M 6,32% 185,73 M -4,07% 193,61 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 4,57 M -3,56% 4,74 M -4,29% 4,95 M 8,23% 4,58 M
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 193,17 M 0,23% 192,73 M 6,61% 180,77 M -4,37% 189,03 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 7,43 K -32,10% 10,94 K -77,78% 49,26 K -65,24% 0,14 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 7,43 K -32,10% 10,94 K -77,78% 49,26 K -65,24% 0,14 M
Valores a pagar - (R$) 1,31 M -7,69% 1,42 M -9,80% 1,58 M 12,17% 1,41 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,06 M -7,17% 1,14 M -14,85% 1,34 M 10,86% 1,21 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 21,58 K -11,07% 24,27 K 17,41% 20,67 K 18,56% 17,43 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,23 M -9,67% 0,26 M 18,87% 0,22 M 20,30% 0,18 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -7,87 0,00 -7,87 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda -7,87 0,00 -7,87 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 15,67 M 88,38% 8,32 M -44,38% 14,95 M 76,08% 8,49 M 122,10% 3,82 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 -2,17 M 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 15,67 M 88,38% 8,32 M -34,96% 12,79 M 50,57% 8,49 M 122,10% 3,82 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 15,67 M 88,38% 8,32 M -34,96% 12,79 M 50,57% 8,49 M 122,10% 3,82 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 26,86 M 538,41% 4,21 M -81,54% 22,78 M 3.205,32% 0,69 M -63,84% 1,91 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras -25,12 M -441,51% -4,64 M 77,35% -20,48 M -1.402.973,20% -1,46 K 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -0,42 M -748,02% -49,10 K 87,65% -0,40 M -387,93% -81,48 K 81,01% -0,43 M
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 1,32 M -373,39% -0,48 M 125,31% 1,90 M 213,88% 0,61 M -58,96% 1,48 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,31 M -85,35% -0,17 M 20,18% -0,21 M -74,78% -0,12 M -19,30% -0,10 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 -13,83 K
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -60,34 K -104,22% -29,54 K 33,71% -44,57 K -919,29% -4,37 K 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -0,13 M -101,63% -65,65 K 32,73% -97,60 K -58,79% -61,46 K -22,20% -50,30 K
(-) Auditoria independente -14,57 K -105,62% -7,08 K 75,97% -29,48 K -357,42% -6,44 K 49,76% -12,83 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -86,72 K -106,88% -41,92 K 47,96% -80,54 K -33,57% -60,30 K -21,54% -49,61 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -25,00 0,00% -25,00 94,88% -488,72 72,58% -1,78 K -44,95% -1,23 K
(+/-) Outras receitas/despesas -1,85 M -103,42% -0,91 M 30,49% -1,31 M -80,99% -0,72 M -85,55% -0,39 M
Total de outras receitas/despesas -2,45 M -100,99% -1,22 M 31,04% -1,77 M -81,20% -0,98 M -58,11% -0,62 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 14,53 M 119,68% 6,62 M -48,80% 12,92 M 59,08% 8,12 M 73,41% 4,68 M

PORTFÓLIO DO OUJP11

FIIs DATA BASE - 02T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

RELATÓRIOS DO OUJP11

Informes Peridicos, Informe Anual
25/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
11/09/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
10/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
13/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
12/08/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
06/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/07/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
21/07/2020
Ativo
Fatos Relevantes
17/07/2020
Ativo

EVENTOS DO OUJP11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO