SPVJ11 - FUND. INVEST. IMOB. SUCCESPAR VAREJO

Valor atual

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Min. 52 semanas

R$ -
Min. mês R$ -

Máx. 52 semanas

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Máx. mês R$ -

Dividend Yield help_outline

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Últimos 12 meses R$ 4,2100

Valorização (12m)

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Mês atual arrow_downward -%
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Volatilidade histórica do SPVJ11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 99,83
Patrimônio R$ 355.700.025

P/VP

-
Valor de mercado R$ 0

Valor em caixa

2,75 %
Total R$ 9.780.035,88

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

4
Nº de Cotas 3.563.040
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,70166667
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ -
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NEGOCIAÇÕES DO SPVJ11

- / -
Total -
Volume (R$) -
today Último rendimento
R$ 0,7300
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
31/08/2020
Data Pagamento
15/09/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

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Ano atual

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R$ 4,2100
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

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R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

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NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
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SUBSCRIÇÃO

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NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

27.538.422/0001-71

Nome Pregão

FII S VAREJO

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Outros
supervisor_account Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 22.610.500/0001-88
local_phone
Telefone (11) 3030-7177
alternate_email
explore
Site www.vortx.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Profissional
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RESULTADO DO SPVJ11

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# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 4,00 0,00% 4,00 0,00% 4,00 0,00% 4,00
Número cotas emitidas 3,56 M 0,00% 3,56 M 0,00% 3,56 M 73,81% 2,05 M
Ativos - (R$) 386,66 M -17,77% 470,22 M 0,04% 470,02 M 21,17% 387,89 M
Patrimônio líquido - (R$) 355,70 M -0,29% 356,75 M 0,37% 355,43 M 57,14% 226,19 M
Valor patrimonial cota - (R$) 99,83 -0,30% 100,13 0,37% 99,76 -9,59% 110,34
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,02 0,00% 0,02 0,00 0,03
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,43 -70,75% 1,47 101,37% 0,73 -56,55% 1,68
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,73 4,29% 0,70 6.900,00% 0,01 -98,33% 0,60
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 9,78 M -4,14% 10,20 M -32,08% 15,02 M 179,15% 5,38 M
Disponibilidades - (R$) -0,35 M 105,27% 6,62 M 63,68% 4,04 M 182,61% 1,43 M
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 376,50 M -17,69% 457,39 M 0,98% 452,97 M 29,62% 349,44 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 63,24 M
Imóveis renda acabados - (R$) 457,39 M 0,00% 457,39 M 0,98% 452,97 M 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 286,21 M
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,96 M 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,96 M 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) -81,85 M 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,39 M -85,32% 2,63 M 29,62% 2,03 M -93,85% 33,06 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,38 M -57,71% 0,90 M 197,49% 0,30 M 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 5,84 K -99,66% 1,73 M 0,24% 1,73 M -94,77% 33,06 M
Valores a pagar - (R$) 30,96 M -72,71% 113,47 M -0,97% 114,59 M -29,13% 161,69 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 2,60 M 4,29% 2,49 M 8,44% 2,30 M 70,14% 1,35 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 75,99 K -7,61% 82,25 K 1.590,19% 4,87 K -93,11% 70,66 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 19,94 M -30,91% 28,86 M -4,75% 30,30 M -47,79% 58,04 M
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 81,87 M 0,02% 81,85 M -0,38% 82,16 M
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 8,34 M 4.929,51% 0,17 M 29,02% 0,13 M -99,36% 20,07 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 4T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 18,20 M 2,00% 17,84 M 4.908,14% 0,36 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento -0,52 M 33,67% -0,78 M 397,04% 0,26 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,40 M -736,01% -62,70 K 113,59% 0,46 M
Resultado líquido de imóveis para renda 18,08 M 6,36% 17,00 M 1.471,97% 1,08 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 6,95 M 0,00% 6,95 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -1,81 M 0,00% -1,81 M 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 23,21 M 4,89% 22,13 M 1.946,60% 1,08 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 23,21 M 4,89% 22,13 M 1.946,60% 1,08 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 80,57 K 0,00% 80,57 K 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -1,24 M 0,00% -1,24 M 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez -1,16 M 0,00% -1,16 M 0,00
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,39 M -4,02% -0,37 M -2.390,43% -15,00 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,16 M -4,15% -0,16 M -2.312,42% -6,51 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -22,40 K 0,00% -22,40 K 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,58 M 0,00% -0,58 M 0,00
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,63 M 0,00% -0,63 M 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -1,51 K 0,00% -1,51 K 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas 0,84 M -12,65% 0,96 M -890,50% -0,12 M
Total de outras receitas/despesas -0,94 M -17,96% -0,80 M -456,92% -0,14 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 21,11 M 4,65% 20,17 M 2.050,83% 0,94 M

PORTFÓLIO DO SPVJ11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
INPC
UF principal
BA

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 04T2019

RELATÓRIOS DO SPVJ11

Informes Peridicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
14/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
21/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
21/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
14/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
10/08/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
07/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/07/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
14/07/2020
Ativo

ÍNDICES COM O SPVJ11

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EVENTOS DO SPVJ11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO