SPVJ11 - FUND. INVEST. IMOB. SUCCESPAR VAREJO

Valor atual

R$ 0,00

0,00%

Min. 52 semanas

R$ -

Min. mês R$ -

Máx. 52 semanas

R$ -

Máx. mês R$ -

0,00 %

Últimos 12 meses R$ 4,2100

Valorização (12m)

Mês atual -%

COTAÇÃO DO SPVJ11

1 dia
5 dias
30 dias
6 meses
1 ano
5 anos

Volatilidade histórica do SPVJ11

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 99,83

Patrimônio R$ 355.700.025

P/VP

Valor de mercado R$ 0

Valor em caixa

2,75 %

Total R$ 9.780.035,88

DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

Nº de Cotas 3.563.040

REND. MÉD. (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,70166667

Taxas Adm. Taxas Administração

- % a.a

R$ -

PARTIC. NO IFIX

PARTICIPAÇÃO NO IFIX

0,000 %

NEGOCIAÇÕES DO SPVJ11

- / -

Total -

Volume (R$) -

Último rendimento

R$ 0,7300

Rendimento

- %

Cotação base

R$ -

Data Base

31/08/2020

Data Pagamento

15/09/2020

Próximo Rendimento

R$ -

Rendimento

- %

Cotação base

R$ -

Data Base

Data Pagamento

AGRUPAR POR ANO

R$ 0,0000

R$ 4,2100

Comparação 0,00%

R$ 0,0000

Comparação + Provisionado 0,00%

Tipo	Data com	Pagamento	Valor

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO

SUBSCRIÇÃO

NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

Site oficial

FIIs relacionadas:

CNPJ

27.538.422/0001-71

Nome Pregão

FII S VAREJO

Ínicio do fundo

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Outros

Administrador

VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 22.610.500/0001-88

Telefone (11) 3030-7177

E-mail [email protected]

Site www.vortx.com.br

Ver todos FIIs que ele administra

Segmento

Shoppings

Tipo da gestão

Ativa

Público-alvo

Investidor Profissional

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

5 anos
Max.

AGRUPAR POR ANO

RESULTADO DO SPVJ11

ANUAL

#	08/2020	AH %	07/2020	AH %	06/2020	AH %	05/2020
Número cotistas	4,00	0,00%	4,00	0,00%	4,00	0,00%	4,00
Número cotas emitidas	3,56 M	0,00%	3,56 M	0,00%	3,56 M	73,81%	2,05 M
Ativos - (R$)	386,66 M	-17,77%	470,22 M	0,04%	470,02 M	21,17%	387,89 M
Patrimônio líquido - (R$)	355,70 M	-0,29%	356,75 M	0,37%	355,43 M	57,14%	226,19 M
Valor patrimonial cota - (R$)	99,83	-0,30%	100,13	0,37%	99,76	-9,59%	110,34
Despesas taxa adminitração - (R$)	0,02	0,00%	0,02		0,00		0,03
Despesas agente custodiante - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)	0,43	-70,75%	1,47	101,37%	0,73	-56,55%	1,68
Rentabilidade patrimonial - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Dividend Yield	0,73	4,29%	0,70	6.900,00%	0,01	-98,33%	0,60
Amortizações - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Total necessidade liquidez - (R$)	9,78 M	-4,14%	10,20 M	-32,08%	15,02 M	179,15%	5,38 M
Disponibilidades - (R$)	-0,35 M	105,27%	6,62 M	63,68%	4,04 M	182,61%	1,43 M
Títulos públicos - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Títulos privados - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Fundos renda fixa - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Total investido - (R$)	376,50 M	-17,69%	457,39 M	0,98%	452,97 M	29,62%	349,44 M
Bens e direitos imóveis - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Terrenos - (R$)	0,00		0,00		0,00		63,24 M
Imóveis renda acabados - (R$)	457,39 M	0,00%	457,39 M	0,98%	452,97 M		0,00
Imóveis renda construção - (R$)	0,00		0,00		0,00		286,21 M
Imóveis venda acabados - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Imóveis venda construção - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Outros bens e direitos - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Ações - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Debêntures - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Bônus de subscrição - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Cédulas de debêntures - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)	0,96 M		0,00		0,00		0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)	0,96 M		0,00		0,00		0,00
Notas promissórias - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)	-81,85 M		0,00		0,00		0,00
Letras Hipotecárias - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Valores a Receber - (R$)	0,39 M	-85,32%	2,63 M	29,62%	2,03 M	-93,85%	33,06 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)	0,38 M	-57,71%	0,90 M	197,49%	0,30 M		0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Outros Valores a Receber - (R$)	5,84 K	-99,66%	1,73 M	0,24%	1,73 M	-94,77%	33,06 M
Valores a pagar - (R$)	30,96 M	-72,71%	113,47 M	-0,97%	114,59 M	-29,13%	161,69 M
Rendimentos a distribuir - (R$)	2,60 M	4,29%	2,49 M	8,44%	2,30 M	70,14%	1,35 M
Taxa de administração a pagar - (R$)	75,99 K	-7,61%	82,25 K	1.590,19%	4,87 K	-93,11%	70,66 K
Taxa de performance a pagar - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)	19,94 M	-30,91%	28,86 M	-4,75%	30,30 M	-47,79%	58,04 M
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)	0,00		81,87 M	0,02%	81,85 M	-0,38%	82,16 M
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Provisões para contingências - (R$)	0,00		0,00		0,00		0,00
Outros valores a pagar - (R$)	8,34 M	4.929,51%	0,17 M	29,02%	0,13 M	-99,36%	20,07 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

até

#	Últ. 12M 4T2019 - 2T2020	AH %	2020	AH %	2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque	0,00		0,00		0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos	0,00		0,00		0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques	0,00		0,00		0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque	0,00		0,00		0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque	0,00		0,00		0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento	18,20 M	2,00%	17,84 M	4.908,14%	0,36 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento	0,00		0,00		0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento	0,00		0,00		0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas	0,00		0,00		0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento	-0,52 M	33,67%	-0,78 M	397,04%	0,26 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento	0,40 M	-736,01%	-62,70 K	113,59%	0,46 M
Resultado líquido de imóveis para renda	18,08 M	6,36%	17,00 M	1.471,97%	1,08 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM	6,95 M	0,00%	6,95 M		0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	0,00		0,00		0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM	0,00		0,00		0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM	-1,81 M	0,00%	-1,81 M		0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	23,21 M	4,89%	22,13 M	1.946,60%	1,08 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários	23,21 M	4,89%	22,13 M	1.946,60%	1,08 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras	80,57 K	0,00%	80,57 K		0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras	0,00		0,00		0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras	0,00		0,00		0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras	-1,24 M	0,00%	-1,24 M		0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	-1,16 M	0,00%	-1,16 M		0,00
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos	0,00		0,00		0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração	-0,39 M	-4,02%	-0,37 M	-2.390,43%	-15,00 K
(-) Taxa de desempenho (performance)	0,00		0,00		0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472	-0,16 M	-4,15%	-0,16 M	-2.312,42%	-6,51 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4	0,00		0,00		0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472	0,00		0,00		0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII	0,00		0,00		0,00
(-) Auditoria independente	-22,40 K	0,00%	-22,40 K		0,00
(-) Representante(s) de cotistas	0,00		0,00		0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	-0,58 M	0,00%	-0,58 M		0,00
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII	0,00		0,00		0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)	-0,63 M	0,00%	-0,63 M		0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII	0,00		0,00		0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias	0,00		0,00		0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista	0,00		0,00		0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório	-1,51 K	0,00%	-1,51 K		0,00
(+/-) Outras receitas/despesas	0,84 M	-12,65%	0,96 M	-890,50%	-0,12 M
Total de outras receitas/despesas	-0,94 M	-17,96%	-0,80 M	-456,92%	-0,14 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido	21,11 M	4,65%	20,17 M	2.050,83%	0,94 M