SPVJ11 - FUND. INVEST. IMOB. SUCCESPAR VAREJO

Valor atual

R$ 0,00
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ -
Min. mês R$ -

Máx. 52 semanas

R$ -
Máx. mês R$ -

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 7,6500

Valorização (12m)

arrow_downward -%
Mês atual arrow_downward -%

COTAÇÃO DO SPVJ11

help_outline
5 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do SPVJ11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 107,64
Patrimônio R$ 530.245.018

P/VP

-
Valor de mercado R$ 0

Valor em caixa

6,89 %
Total R$ 36.515.184,88

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

25
Nº de Cotas 4.925.970
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,69642857
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ -
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO SPVJ11
- / -
Total -
Volume (R$) -
today Último rendimento
R$ 0,6400
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
30/06/2021
Data Pagamento
14/07/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,6400
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
30/07/2021
Data Pagamento
13/08/2021

PROVENTOS DO SPVJ11

2021 / 2020arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 3,4800

Ano atual

  help_outline
R$ 3,3100
Comparação arrow_downward 4,89%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 4,89%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 30/07/2021 13/08/2021 0,64000000
Rendimento 30/06/2021 14/07/2021 0,64000000
Rendimento 31/05/2021 15/06/2021 0,63000000
Rendimento 26/02/2021 12/03/2021 0,70000000
Rendimento 29/01/2021 12/02/2021 0,70000000
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021 0,71000000
Rendimento 30/11/2020 14/12/2020 0,71000000
Rendimento 30/10/2020 13/11/2020 0,75000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,69000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,75000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,73000000
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,70000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 30/10/2020
DATA COM 30/10/2020
Negociação 31/12/9999 a 11/11/2020
Fim de subscrição 16/11/2020
Incorporação --
Valor base R$ 108,47
Percentual 70,62%
Ativo emitido SPVJ11
monetization_on

aluguel do SPVJ11 help_outline

DATA BASE - 03/08/2021

TOMADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

NÚMERO DE COTAS

0
Nº DE CONTRATOS 0

VOLUME

R$ 0
Ver o aluguel de todos os FIIs

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

27.538.422/0001-71

Nome Pregão

FII S VAREJO

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Outros
supervisor_account Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 22.610.500/0001-88
local_phone
Telefone 11 3030-7177
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.vortx.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Profissional

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO SPVJ11

help_outline
# 06/2021 AH % 05/2021 AH % 04/2021 AH % 03/2021
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 2T2020 - 1T2021 AH % 2021 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

VALORES A RECEBER DO SPVJ11

CAIXA DO SPVJ11

VALORES A PAGAR DO SPVJ11

PORTFÓLIO DO SPVJ11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2021

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
INCC
UF principal
BA

IMÓVEIS

BA
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 41.853,06m²
IM.GUANAMBI
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 33.044,95m²
IM. CURITIBA
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
RJ
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 45.579,90m²
IM. PETROPOL
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
SP
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 28.130,00m²
IM. TAUBATE
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2021

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 01T2021

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
Nº de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O SPVJ11 NO PORTFÓLIO

HGRU11
CSHG Renda Urbana
arrow_forward
COTAS 2.217.270
POSIÇÃO 45,0118%
HGCR11
CGHG Recebíveis Imobiliários
arrow_forward
COTAS 983.584
POSIÇÃO 19,9673%
HGLG11
CGHG Logística
arrow_forward
COTAS 327.769
POSIÇÃO 6,6539%
MXRF11
Maxi Renda
arrow_forward
COTAS 233.855
POSIÇÃO 4,7474%
CPTS11
Capitania Securities II
arrow_forward
COTAS 156.725
POSIÇÃO 3,1816%
HGFF11
CSHG IMOB. FOF - FDO INV. IMOB. - FII
arrow_forward
COTAS 156.168
POSIÇÃO 3,1703%
BCFF11
BTG Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 93.227
POSIÇÃO 1,8926%
MORE11
MORE REAL ESTATE FOF FII FDO. INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 92.082
POSIÇÃO 1,8693%
NAVT11
NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN
arrow_forward
COTAS 92.081
POSIÇÃO 1,8693%
KFOF11
FUNDO DE FDO INV IMOB KINEA FII
arrow_forward
COTAS 37.290
POSIÇÃO 0,7570%
CPFF11
CAPITÂNIA REIT FOF - FDO. INVEST. IMOB
arrow_forward
COTAS 29.729
POSIÇÃO 0,6035%
OUFF11
FDO INV IMOB - OURINVEST FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 25.769
POSIÇÃO 0,5231%
RFOF11
FDO. INVEST. IMOB. RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 11.187
POSIÇÃO 0,2271%
XPSF11
XP SELECTION FDO DE FUNDOS INV IMOB - FII
arrow_forward
COTAS 9.220
POSIÇÃO 0,1872%

COMUNICADOS DO SPVJ11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/07/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/07/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
05/07/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2021
Ativo
Relatórios, Outros Relatórios
25/06/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/06/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
07/06/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
19/05/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
18/05/2021
Ativo

ÍNDICES COM O SPVJ11

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EVENTOS DO SPVJ11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO