SPVJ11 - FUND. INVEST. IMOB. SUCCESPAR VAREJO

Valor atual

R$ 0,00
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Min. 52 semanas

R$ -
Min. mês R$ -

Máx. 52 semanas

R$ -
Máx. mês R$ -

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 7,8800

Valorização (12m)

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Mês atual arrow_downward -%

COTAÇÃO DO SPVJ11

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5 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do SPVJ11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 107,16
Patrimônio R$ 397.479.379

P/VP

-
Valor de mercado R$ 0

Valor em caixa

3,52 %
Total R$ 13.984.287,74

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

5
Nº de Cotas 3.709.220
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,71272727
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ -
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NEGOCIAÇÕES DO SPVJ11
- / -
Total -
Volume (R$) -
today Último rendimento
R$ 0,7000
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
26/02/2021
Data Pagamento
12/03/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

PROVENTOS DO SPVJ11

2021 / 2020arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 1,3400

Ano atual

  help_outline
R$ 1,4000
Comparação arrow_upward 4,48%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 4,48%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 26/02/2021 12/03/2021 0,70000000
Rendimento 29/01/2021 12/02/2021 0,70000000
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021 0,71000000
Rendimento 30/11/2020 14/12/2020 0,71000000
Rendimento 30/10/2020 13/11/2020 0,75000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,69000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,75000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,73000000
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,70000000
Rendimento 29/05/2020 15/06/2020 0,60000000
Rendimento 30/04/2020 15/05/2020 0,84000000
Rendimento 31/03/2020 14/04/2020 0,80000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 30/10/2020
DATA COM 30/10/2020
Negociação 31/12/9999 a 11/11/2020
Fim de subscrição 16/11/2020
Incorporação --
Valor base R$ 108,47
Percentual 70,62%
Ativo emitido SPVJ11
monetization_on

aluguel do SPVJ11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII
Ver o aluguel de todos os FIIs

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

27.538.422/0001-71

Nome Pregão

FII S VAREJO

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Outros
supervisor_account Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 22.610.500/0001-88
local_phone
Telefone 11 3030-7177
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.vortx.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Profissional

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

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RESULTADO DO SPVJ11

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# 02/2021 AH % 01/2021 AH % 12/2020 AH % 11/2020
Número cotistas 5,00 0,00% 5,00 0,00% 5,00 0,00% 5,00
Número cotas emitidas 3,71 M 0,00% 3,71 M 0,00% 3,71 M 0,00% 3,71 M
Ativos - (R$) 422,47 M 0,02% 422,38 M 0,00% 422,37 M -2,13% 431,54 M
Patrimônio líquido - (R$) 397,48 M 0,02% 397,39 M 0,02% 397,32 M -0,67% 400,02 M
Valor patrimonial cota - (R$) 107,16 0,03% 107,13 0,01% 107,12 -0,67% 107,84
Despesas taxa administração - (R$) 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,68 1,49% 0,67 3.450,00% -0,02 -103,33% 0,60
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,65 0,00% 0,65 -1,52% 0,66 0,00% 0,66
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 13,98 M -6,24% 14,91 M -2,01% 15,22 M -31,23% 22,13 M
Disponibilidades - (R$) 2,99 K 199,10% 1,00 K -99,97% 3,48 M 0,00
Títulos públicos - (R$) 1,83 M 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 407,87 M 0,10% 407,46 M 0,08% 407,15 M -0,44% 408,95 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 489,96 M 0,00% 489,96 M
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 489,96 M 0,00% 489,96 M 0,00% 489,96 M 0,00% 489,96 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 1,00 M 0,00% 1,00 M 0,00% 1,00 M 0,00% 1,00 M
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) -83,09 M 0,49% -83,50 M 0,37% -83,81 M -2,20% -82,01 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,61 M 6.512,21% 9,20 K 1.854,19% 470,70 -99,90% 0,45 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,45 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,61 M 6.512,21% 9,20 K 1.854,19% 470,70 -92,66% 6,41 K
Valores a pagar - (R$) 24,99 M -0,05% 25,00 M -0,19% 25,05 M -20,55% 31,52 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 2,60 M 0,00% 2,60 M -1,41% 2,63 M 0,00% 2,63 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 62,65 K -9,99% 69,61 K -9,45% 76,88 K 9,93% 69,93 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 13,29 M 0,00% 13,29 M 0,00% 13,29 M -33,33% 19,94 M
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 9,03 M -0,06% 9,04 M -0,03% 9,04 M 1,85% 8,88 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 35,80 M 0,00% 35,80 M 9.947,85% 0,36 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 28,81 M 0,00% 28,81 M 10.830,58% 0,26 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -62,70 K 0,00% -62,70 K -113,59% 0,46 M
Resultado líquido de imóveis para renda 64,54 M 0,00% 64,54 M 5.868,85% 1,08 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 6,95 M 0,00% 6,95 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -2,09 M 0,00% -2,09 M 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -3,57 M 0,00% -3,57 M 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 65,84 M 0,00% 65,84 M 5.988,50% 1,08 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 65,84 M 0,00% 65,84 M 5.988,50% 1,08 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,17 M 0,00% 0,17 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -1,24 M 0,00% -1,24 M 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez -1,07 M 0,00% -1,07 M 0,00
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,79 M 0,00% -0,79 M -5.185,52% -15,00 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,45 M 0,00% -0,45 M -6.786,01% -6,51 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -9,90 K 0,00% -9,90 K 0,00
(-) Auditoria independente -34,08 K 0,00% -34,08 K 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,62 M 0,00% -0,62 M 0,00
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,81 M 0,00% -0,81 M 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -80,70 K 0,00% -80,70 K 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -1,96 K 0,00% -1,96 K 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas 0,92 M 0,00% 0,92 M 852,24% -0,12 M
Total de outras receitas/despesas -1,88 M 0,00% -1,88 M -1.208,06% -0,14 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 62,89 M 0,00% 62,89 M 6.605,77% 0,94 M

VALORES A RECEBER DO SPVJ11

CAIXA DO SPVJ11

VALORES A PAGAR DO SPVJ11

PORTFÓLIO DO SPVJ11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
-

IMÓVEIS

OBJETIVO RENDA
flip_to_back 38.535,43m²
IM. CAMAÇARI
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 40.007,58m²
IM. PALMAS
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 45.579,90m²
IM. PETROPOL
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 30.984,85m²
IM.ARAPIRACA
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 04T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
Nº de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O SPVJ11 NO PORTFÓLIO

HGRU11
CSHG Renda Urbana
arrow_forward
COTAS 2.200.000
POSIÇÃO 59,3117%
HGCR11
CGHG Recebíveis Imobiliários
arrow_forward
COTAS 1.000.000
POSIÇÃO 26,9598%
HGLG11
CGHG Logística
arrow_forward
COTAS 350.000
POSIÇÃO 9,4359%
HGFF11
CSHG IMOB. FOF - FDO INV. IMOB. - FII
arrow_forward
COTAS 150.000
POSIÇÃO 4,0440%

COMUNICADOS DO SPVJ11

Relatórios, Relatório Gerencial
12/04/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
09/04/2021
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
08/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
31/03/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas
31/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
11/03/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
26/02/2021
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
24/02/2021
Ativo
Fatos Relevantes
24/02/2021
Ativo

ÍNDICES COM O SPVJ11

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EVENTOS DO SPVJ11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO