SPVJ11 - FUND. INVEST. IMOB. SUCCESPAR VAREJO

Valor atual

R$ 0,00

0,00%

Min. 52 semanas

R$ -

Min. mês R$ -

Máx. 52 semanas

R$ -

Máx. mês R$ -

0,00 %

Últimos 12 meses R$ 21,5628

Valorização (12m)

Mês atual -%

COTAÇÃO DO SPVJ11

1 dia
5 dias
30 dias
6 meses
1 ano
5 anos

LINHAS DA LISTA DE SEGUINDO

Volatilidade histórica do SPVJ11

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 31,52

Patrimônio R$ 199.249.735

P/VP

Valor de mercado R$ 0

Valor em caixa

66,92 %

Total R$ 133.339.283,50

39,23

DY CAGR (5 anos) 34,17

Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

Nº de Cotas 6.312.090

REND. MÉD. (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,65977000

Taxas Adm. Taxas Administração

- % a.a

R$ -

PARTIC. NO IFIX

PARTICIPAÇÃO NO IFIX

0,000 %

NEGOCIAÇÕES DO SPVJ11

Total

Volume (R$)

Último rendimento

R$ 14,8311

Rendimento

- %

Cotação base

R$ -

Data Base

31/10/2024

Data Pagamento

14/11/2024

Próximo Rendimento

R$ -

Rendimento

- %

Cotação base

R$ -

Data Base

Data Pagamento

DIVIDENDOS DO SPVJ11

format_quote

2024 / 2023
5 anos
Max.

AGRUPAR POR ANO

O último provento pago do SPVJ11 foi um rendimento de R$14,8311 por cota no dia 14/11/24.

R$ 6,7600

R$ 20,2528

Comparação 199,60%

R$ 0,0000

Comparação + Provisionado 199,60%

Tipo	DATA COM	Pagamento	Valor
Rendimento	31/10/2024	14/11/2024	14,83110000
Amortização	10/10/2024	18/10/2024	65,17000000
Amortização	10/10/2024	18/10/2024	80,04312058
Rendimento	30/09/2024	14/10/2024	0,36970000
Rendimento	30/08/2024	13/09/2024	0,64900000
Rendimento	31/07/2024	14/08/2024	0,64640000
Rendimento	28/06/2024	12/07/2024	0,59660000
Rendimento	31/05/2024	14/06/2024	0,63000000
Rendimento	30/04/2024	15/05/2024	0,64000000
Rendimento	28/03/2024	12/04/2024	0,63000000
Rendimento	29/02/2024	14/03/2024	0,61000000
Rendimento	31/01/2024	16/02/2024	0,65000000

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO

SUBSCRIÇÃO

Anúncio 30/10/2020

DATA COM 30/10/2020

Negociação 31/12/9999 a 11/11/2020

Fim de subscrição 16/11/2020

Incorporação --

Valor base R$ 108,47

Percentual 70,62%

Ativo emitido SPVJ11

aluguel do SPVJ11

DATA BASE - 21/11/2024

TOMADOR (média)

0,00 %

MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %

MIN. 0,00% MAX. 0,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

TOTAL AÇÕES ALUGADAS 0

VOLUME (dia)

R$ 0

VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 0

Nº DE CONTRATOS

aluguel de todos os FIIs

Site oficial

FIIs relacionadas:

CNPJ

27.538.422/0001-71

Nome Pregão

FII S VAREJO

Ínicio do fundo

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Híbrido

Administrador

VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 22.610.500/0001-88

Telefone

E-mail

Site

Ver todos FIIs que ele administra

Segmento

Shoppings

Tipo da gestão

Ativa

Público-alvo

Investidor Qualificado e Profissional

NOTÍCIAS sobre FUND. INVEST. IMOB. SUCCESPAR VAREJO

+ Notícias

AGRUPAR POR ANO

RESULTADO DO SPVJ11

ANUAL

#	10/2024	AH %	09/2024	AH %	08/2024	AH %	07/2024
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

até

#	Últ. 12M 4T2023 - 3T2024	AH %	2024	AH %	2023	AH %	2022	AH %	2021	AH %	2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

Analise o resultado das empresas

VALORES A RECEBER DO SPVJ11

5 anos
Max.

AGRUPAR POR ANO

CAIXA DO SPVJ11

5 anos
Max.

AGRUPAR POR ANO

VALORES A PAGAR DO SPVJ11

5 anos
Max.

AGRUPAR POR ANO

PORTFÓLIO DO SPVJ11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2024

TERRENOS

Av. Colombo, 9322 - Gleba Patrimônio, PR

TAMANHO 43.655,34m²

SOBRE RECEITA 100,000%

IMÓVEIS

OBJETIVO RENDA

33.044,95m²

IM. CURITIBA

VACÂNCIA 0,000%

Inadimplência 0,000%

OBJETIVO RENDA

41.853,06m²

IM.GUANAMBI

VACÂNCIA 0,000%

Inadimplência 0,000%

OBJETIVO RENDA

45.579,90m²

IM. PETROPOL

VACÂNCIA 0,000%

Inadimplência 0,000%

OBJETIVO RENDA

8.767,00m²

MINEIRÃO S.L

VACÂNCIA 0,000%

Inadimplência 0,000%

OBJETIVO RENDA

21.781,85m²

IM. IGUATU

VACÂNCIA 0,000%

Inadimplência 0,000%

OBJETIVO RENDA

40.007,58m²

IM. PALMAS

VACÂNCIA 0,000%

Inadimplência 0,000%

OBJETIVO RENDA

7.868,00m²

MINEIRÃO P.V

VACÂNCIA 0,000%

Inadimplência 0,000%

OBJETIVO RENDA

7.710,00m²

MINEIRÃO R.B

VACÂNCIA 0,000%

Inadimplência 0,000%

OBJETIVO RENDA

28.130,00m²

IM. TAUBATE

VACÂNCIA 0,000%

Inadimplência 0,000%

OBJETIVO RENDA

30.984,85m²

IM.ARAPIRACA

VACÂNCIA 0,000%

Inadimplência 0,000%

OBJETIVO RENDA

38.535,43m²

IM. CAMAÇARI

VACÂNCIA 0,000%

Inadimplência 0,000%

OBJETIVO RENDA

30.000,00m²

IM. CASTANHA

VACÂNCIA 0,000%

Inadimplência 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 03T2024

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2024

CRI
FUNDOS

Rating {rating} {agenciaRating}

Categoria {tipoCategoria}

Segmento {segmento}

Código da Oferta {codigoOferta}

Nº da Emissão {numeroEmissao}

Quantidade de Séries {quantidadeSeries}

Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}

Registro Provisório {registroProvisorio}

Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}

Concentração {concentracao}

Tipo de Contrato {tipoContrato}

Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}

Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
Emissor {nomeEmissor}

Custodiante {custodiante}
Escriturador {escriturador}