SPVJ11 - FUND. INVEST. IMOB. SUCCESPAR VAREJO

Valor atual

R$ 0,00
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Min. 52 semanas

R$ -
Min. mês R$ -

Máx. 52 semanas

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Máx. mês R$ -

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 7,8200

Valorização (12m)

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Mês atual arrow_downward -%
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Volatilidade histórica do SPVJ11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 107,12
Patrimônio R$ 397.321.951

P/VP

-
Valor de mercado R$ 0

Valor em caixa

3,83 %
Total R$ 15.220.232,55

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

5
Nº de Cotas 3.709.220
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,71555556
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ -
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NEGOCIAÇÕES DO SPVJ11

- / -
Total -
Volume (R$) -
today Último rendimento
R$ 0,7100
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
30/12/2020
Data Pagamento
15/01/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

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R$ 0,0000

Ano atual

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R$ 0,0000
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

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R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021 0,71000000
Rendimento 30/11/2020 14/12/2020 0,71000000
Rendimento 30/10/2020 13/11/2020 0,75000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,69000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,75000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,73000000
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,70000000
Rendimento 29/05/2020 15/06/2020 0,60000000
Rendimento 30/04/2020 15/05/2020 0,84000000
Rendimento 31/03/2020 14/04/2020 0,80000000
Rendimento 28/02/2020 13/03/2020 0,54000000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 30/10/2020
DATA COM 30/10/2020
Negociação 31/12/9999 a 11/11/2020
Fim de subscrição 16/11/2020
Incorporação --
Valor base R$ 108,47
Percentual 70,62%
Ativo emitido SPVJ11
monetization_on

aluguel do SPVJ11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

27.538.422/0001-71

Nome Pregão

FII S VAREJO

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Outros
supervisor_account Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 22.610.500/0001-88
local_phone
Telefone (11) 3030-7177
alternate_email
explore
Site www.vortx.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Profissional
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RESULTADO DO SPVJ11

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# 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020 AH % 09/2020
Número cotistas 5,00 0,00% 5,00 0,00% 5,00 0,00% 5,00
Número cotas emitidas 3,71 M 0,00% 3,71 M 0,25% 3,70 M 0,00% 3,70 M
Ativos - (R$) 422,37 M -2,13% 431,54 M 0,08% 431,19 M 7,37% 401,61 M
Patrimônio líquido - (R$) 397,32 M -0,67% 400,02 M 0,19% 399,25 M 8,01% 369,65 M
Valor patrimonial cota - (R$) 107,12 -0,67% 107,84 -0,06% 107,90 8,00% 99,91
Despesas taxa administração - (R$) 0,02 0,00% 0,02 100,00% 0,01 -50,00% 0,02
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,02 -103,33% 0,60 -93,15% 8,76 955,42% 0,83
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,66 0,00% 0,66 -12,00% 0,75 0,00% 0,75
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 15,22 M -31,23% 22,13 M 2,89% 21,51 M -1,00% 21,73 M
Disponibilidades - (R$) 3,48 M 0,00 1,75 M -34,64% 2,68 M
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 407,15 M -0,44% 408,95 M -0,04% 409,11 M 7,78% 379,57 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 489,96 M 0,00% 489,96 M 0,00 460,43 M
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 489,96 M 0,00% 489,96 M 14,46% 428,08 M 7,41% 398,54 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 61,88 M 0,00% 61,88 M
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 1,00 M 0,00% 1,00 M 0,00% 1,00 M 0,00% 1,00 M
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,96 M
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,96 M
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) -83,81 M -2,20% -82,01 M -0,19% -81,85 M 0,00% -81,85 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 470,70 -99,90% 0,45 M -20,86% 0,57 M 89,51% 0,30 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,45 M -19,07% 0,55 M 84,48% 0,30 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 470,70 -92,66% 6,41 K -68,98% 20,67 K 602,31% 2,94 K
Valores a pagar - (R$) 25,05 M -20,55% 31,52 M -1,34% 31,95 M -0,01% 31,95 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 2,63 M 0,00% 2,63 M -5,10% 2,78 M 0,00% 2,78 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 76,88 K 9,93% 69,93 K 75,12% 39,94 K -48,43% 77,43 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 13,29 M -33,33% 19,94 M 0,00% 19,94 M 0,00% 19,94 M
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 9,04 M 1,85% 8,88 M -3,44% 9,19 M 0,38% 9,16 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 27,07 M 1,33% 26,72 M 7.398,36% 0,36 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento -0,52 M 33,67% -0,78 M -397,04% 0,26 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,40 M 736,01% -62,70 K -113,59% 0,46 M
Resultado líquido de imóveis para renda 26,95 M 4,18% 25,87 M 2.292,48% 1,08 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 6,95 M 0,00% 6,95 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -2,70 M 0,00% -2,70 M 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 31,20 M 3,59% 30,12 M 2.685,21% 1,08 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 31,20 M 3,59% 30,12 M 2.685,21% 1,08 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,11 M 0,00% 0,11 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -1,24 M 0,00% -1,24 M 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez -1,13 M 0,00% -1,13 M 0,00
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,62 M -2,47% -0,61 M -3.940,56% -15,00 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,25 M -2,62% -0,25 M -3.718,75% -6,51 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -34,08 K 0,00% -34,08 K 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,61 M 0,00% -0,61 M 0,00
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,80 M 0,00% -0,80 M 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -1,94 K 0,00% -1,94 K 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas 0,80 M -13,20% 0,92 M 857,31% -0,12 M
Total de outras receitas/despesas -1,52 M -10,42% -1,38 M -859,69% -0,14 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 28,55 M 3,40% 27,61 M 2.844,18% 0,94 M

PORTFÓLIO DO SPVJ11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
-

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 04T2019

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

COMUNICADOS DO SPVJ11

Informes Periódicos, Informe Mensal
15/01/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/12/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/12/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/11/2020
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Outros Documentos
17/11/2020
Ativo
Regulamento
16/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
13/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
13/11/2020
Ativo
Regulamento
13/11/2020
Inativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/10/2020
Ativo

ÍNDICES COM O SPVJ11

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EVENTOS DO SPVJ11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO