HPDP11 - HEDGE SHOPPING PARQUE DOM PEDRO FDO. DE INV. IMOB.

Valor atual

R$ 90,00
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 70,00
Min. mês R$ 87,00

Máx. 52 semanas

R$ 122,00
Máx. mês R$ 91,95

Dividend Yield help_outline

2,63 %
Últimos 12 meses R$ 2,3700

Valorização (12m)

arrow_downward -19,28%
Mês atual arrow_upward 1,81%
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Volatilidade histórica do HPDP11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 95,81
Patrimônio R$ 278.683.970

P/VP

0,94
Valor de mercado R$ 261.793.170

Valor em caixa

1,60 %
Total R$ 4.472.326,25

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

308
Nº de Cotas 2.908.813
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,33857143
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 33.113,00
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NEGOCIAÇÕES DO HPDP11

Outubro / 2020
Total 291,00
Volume (R$) 2.217.018,86
today Último rendimento
R$ 0,3000
Rendimento
0,3413 %
Cotação base
R$ 87,90

Data Base
30/10/2020
Data Pagamento
16/11/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 1,8400
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 30/10/2020 16/11/2020 0,30000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,30000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,35000000
Rendimento 30/06/2020 14/07/2020 0,06000000
Rendimento 28/02/2020 13/03/2020 0,20000000
Rendimento 31/01/2020 14/02/2020 0,63000000
Rendimento 30/12/2019 15/01/2020 0,53000000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 20/12/2019
DATA COM 15/01/2020
Negociação 31/12/9999 a 30/01/2020
Fim de subscrição 04/02/2020
Incorporação --
Valor base R$ 100,00
Percentual 3,56%
Ativo emitido HPDP11

CNPJ

35.586.415/0001-73

Nome Pregão

FII HEDGE RE

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Shoppings
supervisor_account Administrador
HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 07.253.654/0001-76
local_phone
Telefone (11) 3124-4100
alternate_email
explore
Site www.hedgeinvest.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO HPDP11

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# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 308,00 9,61% 281,00 5,24% 267,00 2,69% 260,00
Número cotas emitidas 2,91 M 0,00% 2,91 M 0,00% 2,91 M 0,00% 2,91 M
Ativos - (R$) 280,17 M 0,13% 279,82 M 0,00% 279,81 M 0,60% 278,14 M
Patrimônio líquido - (R$) 278,68 M 0,10% 278,40 M 0,04% 278,28 M 0,22% 277,67 M
Valor patrimonial cota - (R$) 95,81 0,10% 95,71 0,04% 95,67 0,22% 95,46
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,42 20,00% 0,35 -40,68% 0,59 1.083,33% -0,06
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,31 0,00% 0,31 -16,22% 0,37 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 4,47 M -0,30% 4,49 M -5,22% 4,73 M 33,95% 3,53 M
Disponibilidades - (R$) 1,35 K 2,69% 1,31 K -34,05% 1,99 K -11,27% 2,24 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 274,63 M 0,00% 274,63 M 0,00% 274,62 M 0,01% 274,60 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 274,63 M 0,00% 274,63 M 0,00% 274,62 M 0,01% 274,60 M
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 274,63 M 0,00% 274,63 M 0,00% 274,62 M 0,01% 274,60 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 1,06 M 51,88% 0,70 M 54,60% 0,45 M 4.358,63% 10,16 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 1,06 M 51,29% 0,70 M 56,37% 0,45 M 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 8,12 K 212,77% 2,60 K -61,61% 6,77 K -33,40% 10,16 K
Valores a pagar - (R$) 1,48 M 4,32% 1,42 M -6,81% 1,53 M 225,48% 0,47 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,87 M 0,00% 0,87 M -14,29% 1,02 M 79.537.917,97% 1,28
Taxa de administração a pagar - (R$) 11,62 K 0,10% 11,61 K 0,11% 11,59 K -8,54% 12,68 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,60 M 11,41% 0,54 M 8,34% 0,50 M 8,91% 0,46 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 6,88 M 74,47% 3,94 M 34,28% 2,94 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento -11,78 M 1,93% -12,01 M -5.268,46% 0,23 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda -4,90 M 39,24% -8,07 M -354,83% 3,17 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM -4,90 M 39,24% -8,07 M -354,83% 3,17 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários -4,90 M 39,24% -8,07 M -354,83% 3,17 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 61,17 K 8,89% 56,17 K 1.024,84% 4,99 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 61,17 K 8,89% 56,17 K 1.024,84% 4,99 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,11 M -4,78% -0,10 M -1.990,12% -5,02 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -77,30 K -5,32% -73,40 K -1.781,04% -3,90 K
(-) Auditoria independente -50,36 K 0,00% -50,36 K 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -50,91 K -23,87% -41,10 K -318,86% -9,81 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -11,64 K -34,72% -8,64 K -188,02% -3,00 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -8,88 K 0,00% -8,88 K 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas 0,00 0,00 0,00
Total de outras receitas/despesas -0,31 M -7,57% -0,29 M -1.221,75% -21,73 K
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -5,15 M 37,95% -8,30 M -363,52% 3,15 M

PORTFÓLIO DO HPDP11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
-

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

RELATÓRIOS DO HPDP11

Informes Periódicos, Informe Mensal
16/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
16/11/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
09/11/2020
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Prospecto (Definitivo)
06/11/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
06/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/10/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
29/10/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Sumário das Decisões)
29/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
08/10/2020
Ativo

ÍNDICES COM O HPDP11

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EVENTOS DO HPDP11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO