HPDP11 - HEDGE SHOPPING PARQUE DOM PEDRO FDO. DE INV. IMOB.

Valor atual

R$ 82,36
arrow_downward -6,93%

Min. 52 semanas

R$ 70,00
Min. mês R$ 82,36

Máx. 52 semanas

R$ 104,96
Máx. mês R$ 88,94

Dividend Yield help_outline

2,71 %
Últimos 12 meses R$ 2,2300

Valorização (12m)

arrow_downward -21,53%
Mês atual arrow_downward -4,23%
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Volatilidade histórica do HPDP11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 100,78
Patrimônio R$ 293.153.394

P/VP

0,82
Valor de mercado R$ 239.569.839

Valor em caixa

1,73 %
Total R$ 5.064.146,22

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

346
Nº de Cotas 2.908.813
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,32222222
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 41.033,52
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NEGOCIAÇÕES DO HPDP11

Fevereiro / 2021
Total 471,00
Volume (R$) 667.424,53
today Último rendimento
R$ 0,2200
Rendimento
0,2555 %
Cotação base
R$ 86,10

Data Base
29/01/2021
Data Pagamento
12/02/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,3000
Rendimento
0,3429 %
Cotação base
R$ 87,49

Data Base
26/02/2021
Data Pagamento
12/03/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 0,8300

Ano atual

  help_outline
R$ 0,5200
Comparação arrow_downward 37,35%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 37,35%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 26/02/2021 12/03/2021 0,30000000
Rendimento 29/01/2021 12/02/2021 0,22000000
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021 0,35000000
Rendimento 30/11/2020 14/12/2020 0,35000000
Rendimento 30/10/2020 16/11/2020 0,30000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,30000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,35000000
Rendimento 30/06/2020 14/07/2020 0,06000000
Rendimento 28/02/2020 13/03/2020 0,20000000
Rendimento 31/01/2020 14/02/2020 0,63000000
Rendimento 30/12/2019 15/01/2020 0,53000000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 20/12/2019
DATA COM 15/01/2020
Negociação 31/12/9999 a 30/01/2020
Fim de subscrição 04/02/2020
Incorporação --
Valor base R$ 100,00
Percentual 3,56%
Ativo emitido HPDP11
monetization_on

aluguel do HPDP11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

35.586.415/0001-73

Nome Pregão

FII HEDGE RE

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Shoppings
supervisor_account Administrador
HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 07.253.654/0001-76
local_phone
Telefone (11) 3124-4100
alternate_email
explore
Site www.hedgeinvest.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO HPDP11

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# 01/2021 AH % 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020
Número cotistas 346,00 4,85% 330,00 2,48% 322,00 4,55% 308,00
Número cotas emitidas 2,91 M 0,00% 2,91 M 0,00% 2,91 M 0,00% 2,91 M
Ativos - (R$) 294,73 M 0,33% 293,77 M 4,79% 280,34 M 0,06% 280,17 M
Patrimônio líquido - (R$) 293,15 M 0,39% 292,01 M 4,79% 278,66 M -0,01% 278,68 M
Valor patrimonial cota - (R$) 100,78 0,39% 100,39 4,79% 95,80 -0,01% 95,81
Despesas taxa administração - (R$) 0,04 0,00 0,00 0,00
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,61 -88,18% 5,16 1.333,33% 0,36 -14,29% 0,42
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,22 -40,54% 0,37 0,00% 0,37 19,35% 0,31
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 5,06 M 8,80% 4,65 M 0,31% 4,64 M 3,75% 4,47 M
Disponibilidades - (R$) 1,99 K 16,19% 1,71 K -13,26% 1,97 K 46,30% 1,35 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 288,37 M 0,00% 288,37 M 5,00% 274,64 M 0,00% 274,63 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 288,37 M 0,00% 288,37 M 5,00% 274,64 M 0,00% 274,63 M
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 288,37 M 0,00% 288,37 M 5,00% 274,64 M 0,00% 274,63 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 1,30 M 74,17% 0,74 M -29,75% 1,06 M -0,38% 1,06 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 1,28 M 72,18% 0,74 M -29,51% 1,06 M 0,00% 1,06 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 15,44 K 3.983,11% 378,05 -90,68% 4,06 K -50,06% 8,12 K
Valores a pagar - (R$) 1,58 M -10,11% 1,75 M 3,95% 1,69 M 13,68% 1,48 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,64 M -37,14% 1,02 M 0,00% 1,02 M 16,67% 0,87 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,12 M 836,38% 12,40 K 11,95% 11,07 K -4,67% 11,62 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,82 M 13,43% 0,72 M 9,92% 0,66 M 9,69% 0,60 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 6,85 M 0,00% 6,85 M 133,33% 2,94 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 1,68 M 0,00% 1,68 M 623,21% 0,23 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 8,53 M 0,00% 8,53 M 169,27% 3,17 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 8,53 M 0,00% 8,53 M 169,27% 3,17 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 8,53 M 0,00% 8,53 M 169,27% 3,17 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 69,00 K 0,00% 69,00 K 1.281,76% 4,99 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 69,00 K 0,00% 69,00 K 1.281,76% 4,99 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,14 M 0,00% -0,14 M -2.689,56% -5,02 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -97,96 K 0,00% -97,96 K -2.410,57% -3,90 K
(-) Auditoria independente -60,40 K 0,00% -60,40 K 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -53,89 K 0,00% -53,89 K -449,22% -9,81 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -12,73 K 0,00% -12,73 K -324,21% -3,00 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -9,97 K 0,00% -9,97 K 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas 0,00 0,00 0,00
Total de outras receitas/despesas -0,37 M 0,00% -0,37 M -1.625,16% -21,73 K
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 8,22 M 0,00% 8,22 M 161,00% 3,15 M

PORTFÓLIO DO HPDP11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

COMUNICADOS DO HPDP11

Fatos Relevantes
03/03/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
26/02/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
25/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
15/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
12/02/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
11/02/2021
Ativo
Fatos Relevantes
03/02/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/01/2021
Ativo
Fatos Relevantes
22/01/2021
Ativo
Laudo de Avaliação
15/01/2021
Ativo

ÍNDICES COM O HPDP11

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EVENTOS DO HPDP11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO