HPDP11 - HEDGE SHOPPING PARQUE DOM PEDRO FDO. DE INV. IMOB.

Valor atual

R$ 89,88
arrow_downward -0,01%

Min. 52 semanas

R$ 70,00
Min. mês R$ 89,88

Máx. 52 semanas

R$ 122,00
Máx. mês R$ 90,00

Dividend Yield help_outline

1,97 %
Últimos 12 meses R$ 1,7700

Valorização (12m)

arrow_downward -19,39%
Mês atual arrow_downward -0,13%
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Volatilidade histórica do HPDP11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 95,67
Patrimônio R$ 278.282.283

P/VP

0,94
Valor de mercado R$ 261.444.112

Valor em caixa

1,70 %
Total R$ 4.732.837,51

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

267
Nº de Cotas 2.908.813
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,35400000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 14.881,00
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NEGOCIAÇÕES DO HPDP11

Agosto / 2020
Total 90,00
Volume (R$) 105.694,22
today Último rendimento
R$ 0,3500
Rendimento
0,3889 %
Cotação base
R$ 90,00

Data Base
31/08/2020
Data Pagamento
15/09/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 1,2400
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 20/12/2019
DATA COM 15/01/2020
Negociação 31/12/9999 a 30/01/2020
Fim de subscrição 04/02/2020
Incorporação --
Valor base R$ 100,00
Percentual 3,56%
Ativo emitido HPDP11

CNPJ

35.586.415/0001-73

Nome Pregão

FII HEDGE RE

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Shoppings
supervisor_account Administrador
HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 07.253.654/0001-76
local_phone
Telefone (11) 3124-4100
alternate_email
explore
Site www.hedgeinvest.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidor Qualificado
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RESULTADO DO HPDP11

help_outline
# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 267,00 2,69% 260,00 8,79% 239,00 9,13% 219,00
Número cotas emitidas 2,91 M 0,00% 2,91 M 0,00% 2,91 M 0,00% 2,91 M
Ativos - (R$) 279,81 M 0,60% 278,14 M -0,10% 278,42 M -1,54% 282,79 M
Patrimônio líquido - (R$) 278,28 M 0,22% 277,67 M -0,06% 277,85 M -1,63% 282,45 M
Valor patrimonial cota - (R$) 95,67 0,22% 95,46 -0,06% 95,52 -1,63% 97,10
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,59 -1.083,33% -0,06 96,18% -1,57 3.240,00% 0,05
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,37 0,00 0,06 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 4,73 M 33,95% 3,53 M -7,85% 3,83 M -0,36% 3,85 M
Disponibilidades - (R$) 1,99 K -11,27% 2,24 K 33,53% 1,68 K -33,20% 2,51 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 274,62 M 0,01% 274,60 M 0,01% 274,58 M -1,56% 278,93 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 274,62 M 0,01% 274,60 M 0,01% 274,58 M -1,56% 278,93 M
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 274,62 M 0,01% 274,60 M 0,01% 274,58 M -1,56% 278,93 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,45 M 4.358,63% 10,16 K 78,77% 5,68 K -38,56% 9,25 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,45 M 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 6,77 K -33,40% 10,16 K 78,77% 5,68 K -38,56% 9,25 K
Valores a pagar - (R$) 1,53 M 225,48% 0,47 M -18,39% 0,57 M 72,05% 0,33 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,02 M 79.537.917,97% 1,28 -100,00% 0,17 M 21.816.097,50% 0,80
Taxa de administração a pagar - (R$) 11,59 K -8,54% 12,68 K 7,72% 11,77 K 5,03% 11,20 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,50 M 8,91% 0,46 M 17,48% 0,39 M 20,32% 0,32 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 4T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 4,25 M 223,29% 1,31 M -55,21% 2,94 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento -11,68 M 1,95% -11,91 M 5.223,32% 0,23 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda -7,43 M 29,90% -10,59 M 434,45% 3,17 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM -7,43 M 29,90% -10,59 M 434,45% 3,17 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários -7,43 M 29,90% -10,59 M 434,45% 3,17 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 49,40 K 11,25% 44,41 K 789,20% 4,99 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 49,40 K 11,25% 44,41 K 789,20% 4,99 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -74,00 K -7,27% -68,99 K -1.275,05% -5,02 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -52,19 K -8,08% -48,29 K -1.137,60% -3,90 K
(-) Auditoria independente -40,00 K 0,00% -40,00 K 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -38,03 K -34,77% -28,22 K -187,57% -9,81 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -3,00 K 0,00 -3,00 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -7,32 K 0,00% -7,32 K 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas 0,00 0,00 0,00
Total de outras receitas/despesas -0,21 M -11,27% -0,19 M -787,26% -21,73 K
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -7,59 M 29,33% -10,74 M 440,94% 3,15 M

PORTFÓLIO DO HPDP11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

RELATÓRIOS DO HPDP11

Assembleia, AGE (Sumário das Decisões)
21/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
10/09/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Outros Documentos)
04/09/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Edital de Convocação)
04/09/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
04/09/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Edital de Convocação)
04/09/2020
Cancelado
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
04/09/2020
Cancelado
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
17/08/2020
Ativo

ÍNDICES COM O HPDP11

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EVENTOS DO HPDP11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO