HPDP11 - HEDGE SHOPPING PARQUE DOM PEDRO FDO. DE INV. IMOB.

Valor atual

R$ 89,99
arrow_upward 0,06%

Min. 52 semanas

R$ 70,00
Min. mês R$ 89,99

Máx. 52 semanas

R$ 122,00
Máx. mês R$ 89,99

Dividend Yield help_outline

1,58 %
Últimos 12 meses R$ 1,4200

Valorização (12m)

arrow_downward -19,29%
Mês atual arrow_upward 0,00%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 97,10
Patrimônio R$ 282.453.803

P/VP

0,93
Valor de mercado R$ 261.764.082

Valor em caixa

1,36 %
Total R$ 3.848.255,70

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

219
Nº de Cotas 2.908.813
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,35500000
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 14.648,23
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO HPDP11

Maio / 2020
Total 93,00
Volume (R$) 300.930,40
today Último rendimento
R$ 0,2000
Rendimento
0,1942 %
Cotação base
R$ 103,00

Data Base
28/02/2020
Data Pagamento
13/03/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,0600
Rendimento
0,0667 %
Cotação base
R$ 90,00

Data Base
30/06/2020
Data Pagamento
14/07/2020

Ano passado help_outline

R$ 0,0000

Ano atual help_outline

R$ 0,8900
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

35.586.415/0001-73

Nome Pregão

FII HEDGE RE

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Shoppings
supervisor_account Administrador
HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 07.253.654/0001-76
local_phone
Telefone (11) 3124-4100
alternate_email
explore
Site www.hedgeinvest.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidor Qualificado
attach_money

RESULTADO DO HPDP11

help_outline
# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 219,00 214,00 2,34% 193,00 10,88% 170,00 13,53%
Número cotas emitidas 2,91 M 2,91 M 0,00% 2,91 M 0,00% 2,91 M 0,00%
Ativos - (R$) 282,79 M 282,59 M 0,07% 282,58 M 0,00% 284,52 M -0,68%
Patrimônio líquido - (R$) 282,45 M 282,32 M 0,05% 282,37 M -0,02% 283,79 M -0,50%
Valor patrimonial cota - (R$) 97,10 97,06 0,04% 97,07 -0,01% 97,56 -0,50%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,05 -0,02 350,00% -0,50 96,00% 0,51 -198,04%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,21
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 3,85 M 3,65 M 5,43% 3,67 M -0,64% 4,26 M -13,82%
Disponibilidades - (R$) 2,51 K 1,96 K 28,25% 2,86 K -31,47% 2,80 K 2,22%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 278,93 M 278,93 M 0,00% 278,90 M 0,01% 278,89 M 0,00%
Bens e direitos imóveis - (R$) 278,93 M 278,93 M 0,00% 278,90 M 0,01% 278,89 M 0,00%
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 278,93 M 278,93 M 0,00% 278,90 M 0,01% 278,89 M 0,00%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 9,25 K 13,42 K -31,08% 7,79 K 72,21% 1,36 M -99,43%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 1,35 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 9,25 K 13,42 K -31,08% 7,79 K 72,21% 12,33 K -36,79%
Valores a pagar - (R$) 0,33 M 0,27 M 22,84% 0,21 M 28,33% 0,72 M -70,62%
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,80 0,80 0,00% 2,80 -71,43% 0,58 M -100,00%
Taxa de administração a pagar - (R$) 11,20 K 11,20 K 0,00% 12,41 K -9,75% 10,10 K 22,97%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,32 M 0,26 M 23,82% 0,20 M 30,70% 0,13 M 53,97%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 4T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 4,17 M 1,23 M 238,11% 2,94 M -58,00%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento -7,32 M -7,55 M 3,08% 0,23 M -3.347,57%
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda -3,15 M -6,32 M 50,15% 3,17 M -299,39%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM -3,15 M -6,32 M 50,15% 3,17 M -299,39%
Resultado líquido dos ativos imobiliários -3,15 M -6,32 M 50,15% 3,17 M -299,39%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 29,33 K 24,33 K 20,52% 4,99 K 387,28%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 29,33 K 24,33 K 20,52% 4,99 K 387,28%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -39,83 K -34,81 K -14,41% -5,02 K -593,86%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -28,27 K -24,37 K -16,01% -3,90 K -524,56%
(-) Auditoria independente -19,32 K -19,32 K 0,00% 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -25,35 K -15,54 K -63,16% -9,81 K -58,32%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -3,00 K 0,00 -3,00 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -7,23 K -7,23 K 0,00% 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas 0,00 0,00 0,00
Total de outras receitas/despesas -0,12 M -0,10 M -21,46% -21,73 K -365,99%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -3,24 M -6,39 M 49,29% 3,15 M -302,89%

PORTFÓLIO DO HPDP11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

RELATÓRIOS DO HPDP11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Fatos Relevantes
30/06/2020
Ativo
Fatos Relevantes
22/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Fatos Relevantes
08/06/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
05/06/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
05/06/2020
Cancelado
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
29/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
15/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/05/2020
Ativo

EVENTOS DO HPDP11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO