FIVN11 - Vida Nova

Valor atual

R$ 4,41
arrow_downward -0,68%

Min. 52 semanas

R$ 3,24
Min. mês R$ 4,37

Máx. 52 semanas

R$ 12,95
Máx. mês R$ 4,60

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 0,0000

Valorização (12m)

arrow_upward 33,64%
Mês atual arrow_downward -3,92%
local_fire_department

Volatilidade histórica do FIVN11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 7,60
Patrimônio R$ 71.557.595

P/VP

0,58
Valor de mercado R$ 41.509.698

Valor em caixa

0,00 %
Total R$ 496,70

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-9,75
Valor CAGR (5 anos) -8,83

Nº de Cotistas

2.202
Nº de Cotas 9.412.630
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ -
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 3.095,46
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO FIVN11

Agosto / 2020
Total 902,00
Volume (R$) 71.732,57
today Último rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$

Ano atual

  help_outline
R$
Comparação arrow_downward %

Provisionado

  help_outline
R$
Comparação + Provisionado arrow_downward %
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

17.854.016/0001-64

Nome Pregão

Vida Nova

Ínicio do fundo

01/07/2014

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Shoppings
supervisor_account Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. 36.113.876/0001-91
local_phone
Telefone (21) 3514-0000
alternate_email
explore
Site www.oliveiratrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO FIVN11

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# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 2,20 K 0,14% 2,20 K 0,09% 2,20 K 2,71% 2,14 K
Número cotas emitidas 9,41 M 0,00% 9,41 M 0,00% 9,41 M 0,00% 9,41 M
Ativos - (R$) 77,20 M 0,03% 77,18 M 0,08% 77,12 M 0,01% 77,11 M
Patrimônio líquido - (R$) 71,56 M 0,00% 71,56 M 0,02% 71,55 M -0,03% 71,57 M
Valor patrimonial cota - (R$) 7,60 0,00% 7,60 0,00% 7,60 0,00% 7,60
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,03 0,00% 0,03 0,00% 0,03 0,00% 0,03
Despesas agente custodiante - (R$) 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,00 0,02 -166,67% -0,03 400,00% 0,01
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 496,70 -97,10% 17,15 K 0,00 30,85 K
Disponibilidades - (R$) 496,70 -97,10% 17,15 K 0,00 30,85 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 75,24 M 0,00% 75,24 M 0,00% 75,24 M 0,00% 75,24 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 75,24 M 0,00% 75,24 M 0,00% 75,24 M 0,00% 75,24 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 1,96 M 2,03% 1,92 M 2,25% 1,88 M 2,11% 1,84 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 1,95 M 2,14% 1,91 M 2,19% 1,87 M 2,24% 1,83 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 5,49 K -26,95% 7,52 K 21,59% 6,18 K -25,56% 8,31 K
Valores a pagar - (R$) 5,65 M 0,43% 5,62 M 0,84% 5,57 M 0,54% 5,55 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,94 M 2,38% 0,92 M -7,31% 0,99 M 2,25% 0,97 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 4,71 M 0,05% 4,70 M 2,61% 4,58 M 0,18% 4,58 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,73 M 99,82% 0,37 M -49,35% 0,72 M 12,05% 0,64 M 1,40% 0,64 M 175,00% 0,23 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 17,03 M 0,00% 17,03 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,73 M 99,82% 0,37 M -49,35% 0,72 M 12,05% 0,64 M -96,35% 17,66 M 2,35% 17,26 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,68 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 0,73 M 99,82% 0,37 M -49,35% 0,72 M 12,05% 0,64 M -96,35% 17,66 M 2,35% 17,26 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 0,73 M 99,82% 0,37 M -49,35% 0,72 M 12,05% 0,64 M -96,35% 17,66 M 2,35% 17,26 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 154,08 7.066,51% 2,15 338,78% 0,49
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,00 0,00 0,00 154,08 7.066,51% 2,15 338,78% 0,49
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,24 M -84,50% -0,13 M 46,95% -0,25 M 2,25% -0,25 M 5,11% -0,27 M -129,48% -0,12 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,21 M -74,10% -0,12 M 29,64% -0,17 M -6,40% -0,16 M 11,27% -0,18 M 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -63,35 K -100,00% -31,68 K 50,00% -63,35 K 1,19% -64,11 K -0,60% -63,73 K -100,55% -31,78 K
(-) Auditoria independente -38,00 K -100,00% -19,00 K 0,00% -19,00 K 0,00 0,00 -44,34 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -34,73 K -127,36% -15,28 K 58,42% -36,73 K 13,00% -42,22 K -7,07% -39,43 K -218,34% -12,39 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -692,54 0,00% -692,54 -15,42% -600,00 90,63% -6,40 K -540,00% -1,00 K 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -3,35 K -481,31% -576,79 84,02% -3,61 K -196,79% -1,22 K 44,15% -2,18 K -115,13% -1,01 K
(+/-) Outras receitas/despesas -0,11 M -78,88% -59,95 K 36,74% -94,77 K 3,57% -98,28 K -6,94% -91,90 K -59,14% -57,75 K
Total de outras receitas/despesas -0,70 M -84,54% -0,38 M 40,48% -0,64 M -1,67% -0,63 M 3,11% -0,65 M -145,49% -0,26 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 31,79 K -343,12% -13,07 K 115,26% 85,70 K 360,79% 18,60 K -99,89% 17,01 M 0,13% 16,99 M

PORTFÓLIO DO FIVN11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs COM O FIVN11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO FIVN11

Informes Peridicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
31/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
17/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
14/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
31/07/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
29/07/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
30/06/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
26/06/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Proposta do Administrador)
26/06/2020
Ativo

ÍNDICES COM O FIVN11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO FIVN11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO