FIVN11 - Vida Nova

Valor atual

R$ 5,00
arrow_downward -1,57%

Min. 52 semanas

R$ 3,10
Min. mês R$ 5,00

Máx. 52 semanas

R$ 12,95
Máx. mês R$ 5,00

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 0,0000

Valorização (12m)

arrow_upward 16,55%
Mês atual arrow_upward 0,00%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 7,60
Patrimônio R$ 71.568.989

P/VP

0,66
Valor de mercado R$ 47.063.150

Valor em caixa

0,04 %
Total R$ 30.846,01

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-5,90
Valor CAGR (5 anos) -6,51

Nº de Cotistas

2.139
Nº de Cotas 9.412.630
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ -
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 6.822,77
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NEGOCIAÇÕES DO FIVN11

Maio / 2020
Total 878,00
Volume (R$) 63.983,13
today Último rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado help_outline

R$

Ano atual help_outline

R$
Comparação arrow_downward %

Provisionado help_outline

R$
Comparação + Provisionado arrow_downward %
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

17.854.016/0001-64

Nome Pregão

Vida Nova

Ínicio do fundo

01/07/2014

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Shoppings
supervisor_account Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. 36.113.876/0001-91
local_phone
Telefone (21) 35140000
alternate_email
explore
Site www.oliveiratrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO FIVN11

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 2,14 K 2,11 K 1,33% 2,12 K -0,38% 2,12 K -0,14%
Número cotas emitidas 9,41 M 9,41 M 0,00% 9,41 M 0,00% 9,41 M 0,00%
Ativos - (R$) 77,11 M 77,06 M 0,07% 77,02 M 0,06% 76,97 M 0,07%
Patrimônio líquido - (R$) 71,57 M 71,56 M 0,01% 71,57 M -0,01% 71,56 M 0,01%
Valor patrimonial cota - (R$) 7,60 7,60 0,00% 7,60 0,00% 7,60 0,00%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,03 0,03 0,00% 0,03 0,00% 0,03 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,01 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,01 -0,01 200,00% 0,01 -200,00% -0,01 200,00%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 30,85 K 15,30 K 101,61% 15,12 K 1,16% 1,13 K 1.234,30%
Disponibilidades - (R$) 30,85 K 15,30 K 101,61% 15,12 K 1,16% 1,13 K 1.234,30%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 75,24 M 75,24 M 0,00% 75,24 M 0,00% 75,24 M 0,00%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 75,24 M 75,24 M 0,00% 75,24 M 0,00% 75,24 M 0,00%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 1,84 M 1,80 M 2,13% 1,76 M 2,46% 1,72 M 2,16%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 1,83 M 1,79 M 2,29% 1,75 M 2,34% 1,71 M 2,40%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 8,31 K 10,91 K -23,86% 8,71 K 25,19% 12,56 K -30,62%
Valores a pagar - (R$) 5,55 M 5,50 M 0,86% 5,45 M 0,86% 5,40 M 0,87%
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,97 M 0,95 M 2,31% 0,93 M 2,36% 0,90 M 2,42%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 4,58 M 4,55 M 0,55% 4,53 M 0,56% 4,50 M 0,56%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,73 M 0,18 M 299,83% 0,72 M -74,83% 0,64 M 12,05% 0,64 M 1,40% 0,23 M 175,00%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 17,03 M 17,03 M 0,00%
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,73 M 0,18 M 299,83% 0,72 M -74,83% 0,64 M 12,05% 17,66 M -96,35% 17,26 M 2,35%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,68 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 0,73 M 0,18 M 299,83% 0,72 M -74,83% 0,64 M 12,05% 17,66 M -96,35% 17,26 M 2,35%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 0,73 M 0,18 M 299,83% 0,72 M -74,83% 0,64 M 12,05% 17,66 M -96,35% 17,26 M 2,35%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 154,08 2,15 7.066,51% 0,49 338,78%
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,00 0,00 0,00 154,08 2,15 7.066,51% 0,49 338,78%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,25 M -65,57 K -277,03% -0,25 M 73,48% -0,25 M 2,25% -0,27 M 5,11% -0,12 M -129,48%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,19 M -52,81 K -253,88% -0,17 M 69,24% -0,16 M -6,40% -0,18 M 11,27% 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -63,35 K -15,84 K -300,00% -63,35 K 75,00% -64,11 K 1,19% -63,73 K -0,60% -31,78 K -100,55%
(-) Auditoria independente -19,00 K 0,00 -19,00 K 0,00 0,00 -44,34 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -37,13 K -8,10 K -358,07% -36,73 K 77,94% -42,22 K 13,00% -39,43 K -7,07% -12,39 K -218,34%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -692,54 -692,54 0,00% -600,00 -15,42% -6,40 K 90,63% -1,00 K -540,00% 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -3,62 K -576,79 -527,08% -3,61 K 84,02% -1,22 K -196,79% -2,18 K 44,15% -1,01 K -115,13%
(+/-) Outras receitas/despesas -0,10 M -32,64 K -219,87% -94,77 K 65,56% -98,28 K 3,57% -91,90 K -6,94% -57,75 K -59,14%
Total de outras receitas/despesas -0,66 M -0,18 M -275,81% -0,64 M 72,33% -0,63 M -1,67% -0,65 M 3,11% -0,26 M -145,49%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 64,88 K 5,64 K 1.050,18% 85,70 K -93,42% 18,60 K 360,79% 17,01 M -99,89% 16,99 M 0,13%

PORTFÓLIO DO FIVN11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs COM O FIVN11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO FIVN11

Aviso aos Cotistas
30/06/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
26/06/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Proposta do Administrador)
26/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
29/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
15/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Demonstrações Financeiras
30/04/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
30/04/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/04/2020
Ativo

EVENTOS DO FIVN11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO