PQDP11 - Parque Dom Pedro Shopping Center

Valor atual

R$ 3.000,00
arrow_downward -0,03%

Min. 52 semanas

R$ 2.425,00
Min. mês R$ 2.986,00

Máx. 52 semanas

R$ 3.990,00
Máx. mês R$ 3.010,00

Dividend Yield help_outline

4,45 %
Últimos 12 meses R$ 133,4058

Valorização (12m)

arrow_downward -9,09%
Mês atual arrow_upward 0,00%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 3.396,74
Patrimônio R$ 810.044.528

P/VP

0,88
Valor de mercado R$ 715.431.000

Valor em caixa

0,67 %
Total R$ 5.460.898,51

DY CAGR (3 anos) help_outline

2,97
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

4,63
Valor CAGR (5 anos) 18,02

Nº de Cotistas

4.404
Nº de Cotas 238.477
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 14,63701994
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 228.914,07
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NEGOCIAÇÕES DO PQDP11

Junho / 2020
Total 781,00
Volume (R$) 5.219.305,41
today Último rendimento
R$ 14,4663
Rendimento
0,5241 %
Cotação base
R$ 2.760,00

Data Base
31/03/2020
Data Pagamento
20/04/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado help_outline

R$ 84,7091

Ano atual help_outline

R$ 42,0808
Comparação arrow_downward 50,32%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 50,32%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

10.869.155/0001-12

Nome Pregão

Parque Dom Pedro Shopping Center

Ínicio do fundo

19/06/2009

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Shoppings
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO PQDP11

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 4,40 K 4,39 K 0,41% 4,40 K -0,30% 4,45 K -1,12%
Número cotas emitidas 0,24 M 0,24 M 0,00% 0,24 M 0,00% 0,24 M 0,00%
Ativos - (R$) 811,64 M 812,32 M -0,08% 816,38 M -0,50% 817,21 M -0,10%
Patrimônio líquido - (R$) 810,04 M 810,44 M -0,05% 810,91 M -0,06% 807,29 M 0,45%
Valor patrimonial cota - (R$) 3,40 K 3,40 K -0,05% 3,40 K -0,06% 3,39 K 0,45%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,02 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,07 -0,08 12,50% 0,43 -118,60% 0,42 2,38%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield -0,02 -0,02 0,00% -0,02 0,00% 0,43 -104,65%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 5,46 M 5,70 M -4,20% 9,64 M -40,85% 12,26 M -21,38%
Disponibilidades - (R$) 153,60 199,62 -23,05% 271,97 -26,60% 199,21 36,52%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 800,94 M 801,07 M -0,02% 801,21 M -0,02% 799,40 M 0,23%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 3,12 M 3,12 M 0,00% 3,12 M 0,00% 3,12 M 0,00%
Imóveis renda acabados - (R$) 393,73 M 393,73 M 0,00% 393,73 M 0,00% 393,74 M 0,00%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 5,23 M 5,54 M -5,54% 5,53 M 0,14% 5,55 M -0,26%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 3,35 M 3,35 M 0,00% 3,35 M 0,00% 3,56 M -6,01%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 1,89 M 2,20 M -13,99% 2,19 M 0,37% 1,99 M 10,04%
Valores a pagar - (R$) 1,59 M 1,88 M -14,94% 5,47 M -65,73% 9,92 M -44,87%
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 3,35 M 8,12 M -58,68%
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,17 M 0,17 M -0,02% 0,17 M 0,39% 0,17 M -0,10%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 63,00 K 63,00 K 0,00% 63,00 K 0,00% 67,15 K -6,18%
Outros valores a pagar - (R$) 1,36 M 1,64 M -17,05% 1,89 M -12,92% 1,57 M 19,97%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 21,79 M 5,25 M 315,29% 21,59 M -75,70% 20,55 M 5,10% 23,75 M -13,51% 9,27 M 156,25%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -304,24 -62,61 -385,93% -324,22 80,69% -2,13 K 84,81% -14,18 K 84,94% -3,58 K -295,76%
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 51,36 M -41,20 K 124.764,81% 51,42 M -100,08% 30,91 M 66,33% 13,99 M 120,90% 15,92 M -12,09%
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 2,67 M 0,58 M 359,26% 2,83 M -79,49% 2,59 M 9,39% 2,69 M -3,63% 0,83 M 223,35%
Resultado líquido de imóveis para renda 75,82 M 5,79 M 1.210,13% 75,84 M -92,37% 54,04 M 40,33% 40,42 M 33,71% 26,02 M 55,37%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 22,74 M 6,17 M 268,45% 21,58 M -71,40% 21,43 M 0,68% 25,16 M -14,80% 9,87 M 154,79%
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 52,11 M -0,58 M 9.055,67% 53,23 M -101,09% 32,06 M 66,03% 14,98 M 114,04% 16,15 M -7,25%
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 999,98
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 150,67 M 11,38 M 1.224,40% 150,65 M -92,45% 107,54 M 40,09% 80,55 M 33,50% 52,04 M 54,80%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 150,67 M 11,38 M 1.224,40% 150,65 M -92,45% 107,54 M 40,09% 80,55 M 33,50% 52,04 M 54,80%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,54 M 96,42 K 457,12% 0,57 M -83,22% 0,78 M -26,41% 1,37 M -42,82% 0,65 M 110,97%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -51,71 K -6,85 K -655,14% -58,03 K 88,20% -68,77 K 15,62% -0,15 M 54,20% -71,29 K -110,61%
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,49 M 89,57 K 441,98% 0,52 M -82,66% 0,71 M -27,46% 1,22 M -41,41% 0,58 M 111,02%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,87 M -0,51 M -270,08% -1,80 M 71,97% -1,64 M -9,95% -1,92 M 14,38% -0,72 M -165,83%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -0,11 M -75,42 K -39,59% -38,46 K -96,09% -32,02 K -20,12% -38,52 K 16,88% -17,26 K -123,16%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -60,15 K -15,04 K -300,00% -60,15 K 75,00% -54,13 K -11,11% -75,69 K 28,48% -27,60 K -174,26%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -0,62 M -0,15 M -323,17% -0,63 M 76,92% -0,43 M -45,32% -0,22 M -98,92% 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -68,87 K -2,84 K -2.326,99% -77,04 K 96,32% -0,11 M 28,57% -90,89 K -18,66% -19,34 K -369,87%
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 -648,70 -6,58 K 90,15% -5,00 K -31,58% 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -2,76 K -919,38 -200,00% -3,59 K 74,39% -7,00 K 48,75% -14,40 K 51,36% 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -11,09 K -2,07 K -434,61% -10,39 K 80,04% -12,19 K 14,77% -13,80 K 11,65% -18,99 K 27,32%
(+/-) Outras receitas/despesas -0,63 M -51,27 K -1.133,14% -0,68 M 92,51% -0,18 M -274,89% -0,21 M 13,07% -0,11 M -98,07%
Total de outras receitas/despesas -3,37 M -0,80 M -321,62% -3,31 M 75,87% -2,48 M -33,61% -2,58 M 4,08% -0,91 M -183,81%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 147,79 M 10,67 M 1.285,43% 147,86 M -92,79% 105,77 M 39,79% 79,19 M 33,57% 51,70 M 53,15%

PORTFÓLIO DO PQDP11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 01T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

RELATÓRIOS DO PQDP11

Fatos Relevantes
30/06/2020
Ativo
Fatos Relevantes
22/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
16/06/2020
Ativo
Fatos Relevantes
09/06/2020
Ativo
Fatos Relevantes
29/05/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
26/05/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
21/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
14/05/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
08/05/2020
Ativo

EVENTOS DO PQDP11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO