PQDP11 - Parque Dom Pedro Shopping Center

Valor atual

R$ 3.040,69
arrow_upward 0,74%

Min. 52 semanas

R$ 2.425,00
Min. mês R$ 2.990,00

Máx. 52 semanas

R$ 3.990,00
Máx. mês R$ 3.085,00

Dividend Yield help_outline

3,10 %
Últimos 12 meses R$ 94,2680

Valorização (12m)

arrow_downward -11,86%
Mês atual arrow_upward 1,36%
local_fire_department

Volatilidade histórica do PQDP11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 3.484,13
Patrimônio R$ 830.883.816

P/VP

0,87
Valor de mercado R$ 725.134.629

Valor em caixa

1,11 %
Total R$ 9.192.079,72

DY CAGR (3 anos) help_outline

1,14
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-1,89
Valor CAGR (5 anos) 17,12

Nº de Cotistas

4.257
Nº de Cotas 238.477
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 14,13441530
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 101.669,97
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO PQDP11

Outubro / 2020
Total 331,00
Volume (R$) 2.014.671,38
today Último rendimento
R$ 8,0184
Rendimento
0,2625 %
Cotação base
R$ 3.055,00

Data Base
30/10/2020
Data Pagamento
20/11/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 143,0542

Ano atual

  help_outline
R$ 61,2881
Comparação arrow_downward 57,16%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 57,16%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 30/10/2020 20/11/2020 8,01842786
Rendimento 30/09/2020 20/10/2020 11,18889541
Rendimento 31/03/2020 20/04/2020 14,46630774
Rendimento 28/02/2020 20/03/2020 19,48500124
Rendimento 31/01/2020 20/02/2020 8,12945362
Rendimento 30/12/2019 20/01/2020 15,83804501
Rendimento 29/11/2019 20/12/2019 17,14188588
Rendimento 31/10/2019 19/11/2019 14,08608373
Rendimento 30/09/2019 18/10/2019 15,82651132
Rendimento 30/08/2019 20/09/2019 15,48395070
Rendimento 31/07/2019 20/08/2019 12,94855688
Rendimento 28/06/2019 19/07/2019 15,08776666
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

10.869.155/0001-12

Nome Pregão

Parque Dom Pedro Shopping Center

Ínicio do fundo

19/06/2009

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Shoppings
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO PQDP11

help_outline
# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 4,26 K -0,84% 4,29 K -0,28% 4,31 K -0,83% 4,34 K
Número cotas emitidas 0,24 M 0,00% 0,24 M 0,00% 0,24 M 0,00% 0,24 M
Ativos - (R$) 837,24 M 0,06% 836,75 M 0,21% 835,03 M 2,93% 811,26 M
Patrimônio líquido - (R$) 830,88 M 0,09% 830,15 M -0,03% 830,40 M 2,58% 809,52 M
Valor patrimonial cota - (R$) 3,48 K 0,09% 3,48 K -0,03% 3,48 K 2,58% 3,39 K
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,33 65,00% 0,20 -93,36% 3,01 3.862,50% -0,08
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,24 4,35% 0,23 -46,51% 0,43 1.533,33% -0,03
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 9,19 M -2,37% 9,42 M 41,30% 6,66 M 30,69% 5,10 M
Disponibilidades - (R$) 198,50 -1,21% 200,94 0,47% 200,00 -0,05% 200,10
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 817,03 M 0,07% 816,49 M -0,01% 816,60 M 1,96% 800,93 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 3,12 M 0,00% 3,12 M 0,00% 3,12 M 0,00% 3,12 M
Imóveis renda acabados - (R$) 399,56 M 0,04% 399,40 M 0,02% 399,33 M 1,42% 393,73 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 11,01 M 1,59% 10,84 M -7,89% 11,77 M 124,98% 5,23 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 9,27 M 3,70% 8,93 M 1,23% 8,83 M 163,81% 3,35 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 1,75 M -8,30% 1,91 M -35,26% 2,94 M 56,08% 1,89 M
Valores a pagar - (R$) 6,35 M -3,74% 6,60 M 42,39% 4,63 M 166,38% 1,74 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 3,92 M -14,91% 4,60 M 71,02% 2,69 M 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,17 M -0,08% 0,17 M 2,35% 0,17 M -0,12% 0,17 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 16,04 K 0,00% 16,04 K 0,00% 16,04 K 0,00% 16,04 K
Outros valores a pagar - (R$) 2,25 M 24,34% 1,81 M 2,76% 1,76 M 13,04% 1,56 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 18,27 M 53,50% 11,90 M -44,88% 21,59 M 5,10% 20,55 M -13,51% 23,75 M 156,25% 9,27 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -9,58 K -0,67% -9,51 K -2.833,64% -324,22 84,81% -2,13 K 84,94% -14,18 K -295,76% -3,58 K
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 56,89 M 930,41% 5,52 M -89,26% 51,42 M 66,33% 30,91 M 120,90% 13,99 M -12,09% 15,92 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 1,68 M 91,55% 0,88 M -68,93% 2,83 M 9,39% 2,59 M -3,63% 2,69 M 223,35% 0,83 M
Resultado líquido de imóveis para renda 76,83 M 320,03% 18,29 M -75,88% 75,84 M 40,33% 54,04 M 33,71% 40,42 M 55,37% 26,02 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 24,18 M 28,04% 18,88 M -12,49% 21,58 M 0,68% 21,43 M -14,80% 25,16 M 154,79% 9,87 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 52,20 M 6.969,74% -0,76 M -101,43% 53,23 M 66,03% 32,06 M 114,04% 14,98 M -7,25% 16,15 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 999,98
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 153,21 M 320,72% 36,42 M -75,83% 150,65 M 40,09% 107,54 M 33,50% 80,55 M 54,80% 52,04 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 153,21 M 320,72% 36,42 M -75,83% 150,65 M 40,09% 107,54 M 33,50% 80,55 M 54,80% 52,04 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,34 M 80,07% 0,19 M -66,82% 0,57 M -26,41% 0,78 M -42,82% 1,37 M 110,97% 0,65 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -31,77 K -190,62% -10,93 K 81,16% -58,03 K 15,62% -68,77 K 54,20% -0,15 M -110,61% -71,29 K
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,31 M 73,35% 0,18 M -65,21% 0,52 M -27,46% 0,71 M -41,41% 1,22 M 111,02% 0,58 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -2,01 M -31,74% -1,52 M 15,60% -1,80 M -9,95% -1,64 M 14,38% -1,92 M -165,83% -0,72 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -70,82 K -20,18% -58,93 K -53,22% -38,46 K -20,12% -32,02 K 16,88% -38,52 K -123,16% -17,26 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -60,15 K -33,33% -45,11 K 25,00% -60,15 K -11,11% -54,13 K 28,48% -75,69 K -174,26% -27,60 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -0,41 M -50,37% -0,28 M 56,42% -0,63 M -45,32% -0,43 M -98,92% -0,22 M 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -49,77 K -220,08% -15,55 K 79,82% -77,04 K 28,57% -0,11 M -18,66% -90,89 K -369,87% -19,34 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 -648,70 90,15% -6,58 K -31,58% -5,00 K 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -2,85 K -3,18% -2,76 K 23,17% -3,59 K 48,75% -7,00 K 51,36% -14,40 K 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -14,48 K -16,72% -12,41 K -19,40% -10,39 K 14,77% -12,19 K 11,65% -13,80 K 27,32% -18,99 K
(+/-) Outras receitas/despesas -0,52 M -901,35% -51,90 K 92,42% -0,68 M -274,89% -0,18 M 13,07% -0,21 M -98,07% -0,11 M
Total de outras receitas/despesas -3,14 M -58,11% -1,98 M 40,06% -3,31 M -33,61% -2,48 M 4,08% -2,58 M -183,81% -0,91 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 150,39 M 334,49% 34,61 M -76,59% 147,86 M 39,79% 105,77 M 33,57% 79,19 M 53,15% 51,70 M

PORTFÓLIO DO PQDP11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 03T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

RELATÓRIOS DO PQDP11

Assembleia, AGE (Edital de Convocação)
26/11/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
26/11/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
26/11/2020
Inativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
16/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/11/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
07/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
06/10/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
06/10/2020
Ativo

ÍNDICES COM O PQDP11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO PQDP11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO