PQDP11 - Parque Dom Pedro Shopping Center

Valor atual

R$ 2.800,00
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 2.425,00
Min. mês R$ 2.800,00

Máx. 52 semanas

R$ 3.378,99
Máx. mês R$ 2.815,00

Dividend Yield help_outline

2,66 %
Últimos 12 meses R$ 74,2208

Valorização (12m)

arrow_downward -17,14%
Mês atual arrow_upward 0,00%
local_fire_department

Volatilidade histórica do PQDP11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 3.602,90
Patrimônio R$ 859.209.280

P/VP

0,78
Valor de mercado R$ 667.735.600

Valor em caixa

1,23 %
Total R$ 10.607.572,28

DY CAGR (3 anos) help_outline

-2,73
DY CAGR (5 anos) 25,48

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-4,90
Valor CAGR (5 anos) 15,08

Nº de Cotistas

4.229
Nº de Cotas 238.477
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 13,09680041
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 202.551,61
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NEGOCIAÇÕES DO PQDP11

Fevereiro / 2021
Total 553,00
Volume (R$) 3.997.394,80
today Último rendimento
R$ 8,4308
Rendimento
0,2810 %
Cotação base
R$ 2.999,90

Data Base
29/01/2021
Data Pagamento
19/02/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 15,3790
Rendimento
0,5444 %
Cotação base
R$ 2.825,00

Data Base
26/02/2021
Data Pagamento
19/03/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 27,6145

Ano atual

  help_outline
R$ 23,8098
Comparação arrow_downward 13,78%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 13,78%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 26/02/2021 19/03/2021 15,37897458
Rendimento 29/01/2021 19/02/2021 8,43081798
Rendimento 30/12/2020 20/01/2021 8,42872705
Rendimento 30/11/2020 18/12/2020 8,30861802
Rendimento 30/10/2020 20/11/2020 8,01842786
Rendimento 30/09/2020 20/10/2020 11,18889541
Rendimento 31/03/2020 20/04/2020 14,46630774
Rendimento 28/02/2020 20/03/2020 19,48500124
Rendimento 31/01/2020 20/02/2020 8,12945362
Rendimento 30/12/2019 20/01/2020 15,83804501
Rendimento 29/11/2019 20/12/2019 17,14188588
Rendimento 31/10/2019 19/11/2019 14,08608373
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do PQDP11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

10.869.155/0001-12

Nome Pregão

Parque Dom Pedro Shopping Center

Ínicio do fundo

19/06/2009

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Shoppings
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO PQDP11

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# 01/2021 AH % 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020
Número cotistas 4,23 K -0,07% 4,23 K -0,33% 4,25 K -0,26% 4,26 K
Número cotas emitidas 0,24 M 0,00% 0,24 M 0,00% 0,24 M 0,00% 0,24 M
Ativos - (R$) 866,65 M 0,14% 865,45 M 3,42% 836,82 M -0,05% 837,24 M
Patrimônio líquido - (R$) 859,21 M 0,07% 858,65 M 3,50% 829,57 M -0,16% 830,88 M
Valor patrimonial cota - (R$) 3,60 K 0,07% 3,60 K 3,51% 3,48 K -0,16% 3,48 K
Despesas taxa administração - (R$) 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,47 -87,16% 3,66 2.052,94% 0,17 -48,48% 0,33
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,41 173,33% 0,15 -54,55% 0,33 37,50% 0,24
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 10,61 M 2,21% 10,38 M 10,97% 9,35 M 1,74% 9,19 M
Disponibilidades - (R$) 198,50 -0,98% 200,47 0,24% 200,00 0,76% 198,50
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 844,84 M -0,13% 845,91 M 3,65% 816,16 M -0,11% 817,03 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 3,12 M 0,00% 3,12 M 0,00% 3,12 M 0,00% 3,12 M
Imóveis renda acabados - (R$) 412,97 M 0,03% 412,83 M 3,36% 399,40 M -0,04% 399,56 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 428,74 M -0,28% 429,96 M 3,95% 413,64 M -0,17% 414,34 M
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 11,21 M 22,39% 9,16 M -18,98% 11,30 M 2,62% 11,01 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 9,02 M -1,03% 9,12 M 2,83% 8,87 M -4,29% 9,27 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 2,18 M 5.739,68% 37,35 K -98,46% 2,43 M 39,25% 1,75 M
Valores a pagar - (R$) 7,44 M 9,42% 6,80 M -6,14% 7,25 M 14,05% 6,35 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 5,54 M 36,60% 4,06 M -14,91% 4,77 M 21,65% 3,92 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,18 M 3,23% 0,17 M -0,17% 0,17 M 0,06% 0,17 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 28,29 K 0,00% 28,29 K 76,35% 16,04 K 0,00% 16,04 K
Outros valores a pagar - (R$) 1,70 M -33,37% 2,54 M 11,07% 2,29 M 1,98% 2,25 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 15,25 M 0,00% 15,25 M -29,36% 21,59 M 5,10% 20,55 M -13,51% 23,75 M 156,25% 9,27 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -14,92 K 0,00% -14,92 K -4.501,95% -324,22 84,81% -2,13 K 84,94% -14,18 K -295,76% -3,58 K
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 18,82 M 0,00% 18,82 M -63,39% 51,42 M 66,33% 30,91 M 120,90% 13,99 M -12,09% 15,92 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 1,43 M 0,00% 1,43 M -49,41% 2,83 M 9,39% 2,59 M -3,63% 2,69 M 223,35% 0,83 M
Resultado líquido de imóveis para renda 35,49 M 0,00% 35,49 M -53,20% 75,84 M 40,33% 54,04 M 33,71% 40,42 M 55,37% 26,02 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 37,26 M 0,00% 37,26 M 72,68% 21,58 M 0,68% 21,43 M -14,80% 25,16 M 154,79% 9,87 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -1,09 M 0,00% -1,09 M -102,05% 53,23 M 66,03% 32,06 M 114,04% 14,98 M -7,25% 16,15 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 999,98
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 71,67 M 0,00% 71,67 M -52,43% 150,65 M 40,09% 107,54 M 33,50% 80,55 M 54,80% 52,04 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 71,67 M 0,00% 71,67 M -52,43% 150,65 M 40,09% 107,54 M 33,50% 80,55 M 54,80% 52,04 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,24 M 0,00% 0,24 M -58,97% 0,57 M -26,41% 0,78 M -42,82% 1,37 M 110,97% 0,65 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -19,34 K 0,00% -19,34 K 66,67% -58,03 K 15,62% -68,77 K 54,20% -0,15 M -110,61% -71,29 K
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,22 M 0,00% 0,22 M -58,11% 0,52 M -27,46% 0,71 M -41,41% 1,22 M 111,02% 0,58 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -2,04 M 0,00% -2,04 M -13,05% -1,80 M -9,95% -1,64 M 14,38% -1,92 M -165,83% -0,72 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -68,58 K 0,00% -68,58 K -78,32% -38,46 K -20,12% -32,02 K 16,88% -38,52 K -123,16% -17,26 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -60,15 K 0,00% -60,15 K 0,00% -60,15 K -11,11% -54,13 K 28,48% -75,69 K -174,26% -27,60 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -0,41 M 0,00% -0,41 M 35,08% -0,63 M -45,32% -0,43 M -98,92% -0,22 M 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -31,91 K 0,00% -31,91 K 58,58% -77,04 K 28,57% -0,11 M -18,66% -90,89 K -369,87% -19,34 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 -648,70 90,15% -6,58 K -31,58% -5,00 K 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -3,68 K 0,00% -3,68 K -2,45% -3,59 K 48,75% -7,00 K 51,36% -14,40 K 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -17,81 K 0,00% -17,81 K -71,37% -10,39 K 14,77% -12,19 K 11,65% -13,80 K 27,32% -18,99 K
(+/-) Outras receitas/despesas -0,14 M 0,00% -0,14 M 79,62% -0,68 M -274,89% -0,18 M 13,07% -0,21 M -98,07% -0,11 M
Total de outras receitas/despesas -2,77 M 0,00% -2,77 M 16,29% -3,31 M -33,61% -2,48 M 4,08% -2,58 M -183,81% -0,91 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 69,11 M 0,00% 69,11 M -53,26% 147,86 M 39,79% 105,77 M 33,57% 79,19 M 53,15% 51,70 M

PORTFÓLIO DO PQDP11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 04T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

COMUNICADOS DO PQDP11

Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
03/03/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
01/03/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
26/02/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
26/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
25/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
15/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
11/02/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
05/02/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
04/02/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
29/01/2021
Ativo

ÍNDICES COM O PQDP11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO PQDP11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO