PQDP11 - Parque Dom Pedro Shopping Center

Valor atual

R$ 2.985,00
arrow_downward -0,47%

Min. 52 semanas

R$ 2.425,00
Min. mês R$ 2.950,00

Máx. 52 semanas

R$ 3.990,00
Máx. mês R$ 3.074,99

Dividend Yield help_outline

3,52 %
Últimos 12 meses R$ 104,9733

Valorização (12m)

arrow_downward -4,02%
Mês atual arrow_downward -2,48%
local_fire_department

Volatilidade histórica do PQDP11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 3.482,09
Patrimônio R$ 830.399.558

P/VP

0,86
Valor de mercado R$ 711.853.845

Valor em caixa

0,80 %
Total R$ 6.663.264,62

DY CAGR (3 anos) help_outline

2,97
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-3,00
Valor CAGR (5 anos) 18,09

Nº de Cotistas

4.305
Nº de Cotas 238.477
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 14,76878613
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 182.780,49
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NEGOCIAÇÕES DO PQDP11

Agosto / 2020
Total 420,00
Volume (R$) 4.194.219,31
today Último rendimento
R$ 14,4663
Rendimento
0,5241 %
Cotação base
R$ 2.760,00

Data Base
31/03/2020
Data Pagamento
20/04/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 113,1416

Ano atual

  help_outline
R$ 42,0808
Comparação arrow_downward 62,81%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 62,81%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

10.869.155/0001-12

Nome Pregão

Parque Dom Pedro Shopping Center

Ínicio do fundo

19/06/2009

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Shoppings
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO PQDP11

help_outline
# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 4,31 K -0,83% 4,34 K -1,74% 4,42 K 0,32% 4,40 K
Número cotas emitidas 0,24 M 0,00% 0,24 M 0,00% 0,24 M 0,00% 0,24 M
Ativos - (R$) 835,03 M 2,93% 811,26 M -0,04% 811,59 M -0,01% 811,64 M
Patrimônio líquido - (R$) 830,40 M 2,58% 809,52 M -0,06% 809,97 M -0,01% 810,04 M
Valor patrimonial cota - (R$) 3,48 K 2,58% 3,39 K -0,06% 3,40 K -0,01% 3,40 K
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 3,01 -3.862,50% -0,08 -166,67% -0,03 57,14% -0,07
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,43 -1.533,33% -0,03 -50,00% -0,02 0,00% -0,02
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 6,66 M 30,69% 5,10 M -3,46% 5,28 M -3,28% 5,46 M
Disponibilidades - (R$) 200,00 -0,05% 200,10 45,77% 137,27 -10,63% 153,60
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 816,60 M 1,96% 800,93 M -0,02% 801,08 M 0,02% 800,94 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 3,12 M 0,00% 3,12 M 0,00% 3,12 M 0,00% 3,12 M
Imóveis renda acabados - (R$) 399,33 M 1,42% 393,73 M 0,00% 393,73 M 0,00% 393,73 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 11,77 M 124,98% 5,23 M 0,10% 5,23 M -0,17% 5,23 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 8,83 M 163,81% 3,35 M 0,00% 3,35 M 0,00% 3,35 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 2,94 M 56,08% 1,89 M 0,29% 1,88 M -0,46% 1,89 M
Valores a pagar - (R$) 4,63 M 166,38% 1,74 M 7,59% 1,62 M 1,40% 1,59 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 2,69 M 0,00 -2,46 K 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,17 M -0,12% 0,17 M -0,19% 0,17 M 0,03% 0,17 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 16,04 K 0,00% 16,04 K 0,00% 16,04 K -74,54% 63,00 K
Outros valores a pagar - (R$) 1,76 M 13,04% 1,56 M 8,41% 1,43 M 5,26% 1,36 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 16,82 M 220,58% 5,25 M -75,70% 21,59 M 5,10% 20,55 M -13,51% 23,75 M 156,25% 9,27 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -201,73 -222,20% -62,61 80,69% -324,22 84,81% -2,13 K 84,94% -14,18 K -295,76% -3,58 K
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 51,36 M -124.770,47% -41,20 K 100,08% 51,42 M 66,33% 30,91 M 120,90% 13,99 M -12,09% 15,92 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 1,76 M 456,35% 0,32 M -88,84% 2,83 M 9,39% 2,59 M -3,63% 2,69 M 223,35% 0,83 M
Resultado líquido de imóveis para renda 69,94 M 1.166,53% 5,52 M -92,72% 75,84 M 40,33% 54,04 M 33,71% 40,42 M 55,37% 26,02 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 17,00 M 181,43% 6,04 M -72,00% 21,58 M 0,68% 21,43 M -14,80% 25,16 M 154,79% 9,87 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 52,36 M -9.097,34% -0,58 M 101,09% 53,23 M 66,03% 32,06 M 114,04% 14,98 M -7,25% 16,15 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 999,98
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 139,30 M 1.168,43% 10,98 M -92,71% 150,65 M 40,09% 107,54 M 33,50% 80,55 M 54,80% 52,04 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 139,30 M 1.168,43% 10,98 M -92,71% 150,65 M 40,09% 107,54 M 33,50% 80,55 M 54,80% 52,04 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,45 M 198,18% 0,15 M -73,86% 0,57 M -26,41% 0,78 M -42,82% 1,37 M 110,97% 0,65 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -41,60 K -280,52% -10,93 K 81,16% -58,03 K 15,62% -68,77 K 54,20% -0,15 M -110,61% -71,29 K
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,41 M 191,72% 0,14 M -73,04% 0,52 M -27,46% 0,71 M -41,41% 1,22 M 111,02% 0,58 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,94 M -91,36% -1,01 M 43,86% -1,80 M -9,95% -1,64 M 14,38% -1,92 M -165,83% -0,72 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -71,39 K -44,76% -49,31 K -28,21% -38,46 K -20,12% -32,02 K 16,88% -38,52 K -123,16% -17,26 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -60,15 K -100,00% -30,07 K 50,00% -60,15 K -11,11% -54,13 K 28,48% -75,69 K -174,26% -27,60 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -0,50 M -166,85% -0,19 M 70,47% -0,63 M -45,32% -0,43 M -98,92% -0,22 M 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -54,57 K -1.823,02% -2,84 K 96,32% -77,04 K 28,57% -0,11 M -18,66% -90,89 K -369,87% -19,34 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 -648,70 90,15% -6,58 K -31,58% -5,00 K 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -1,93 K -4,77% -1,84 K 48,78% -3,59 K 48,75% -7,00 K 51,36% -14,40 K 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -8,54 K -311,57% -2,07 K 80,04% -10,39 K 14,77% -12,19 K 11,65% -13,80 K 27,32% -18,99 K
(+/-) Outras receitas/despesas -0,52 M -5.949,13% -8,57 K 98,75% -0,68 M -274,89% -0,18 M 13,07% -0,21 M -98,07% -0,11 M
Total de outras receitas/despesas -3,15 M -143,48% -1,29 M 60,92% -3,31 M -33,61% -2,48 M 4,08% -2,58 M -183,81% -0,91 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 136,55 M 1.289,52% 9,83 M -93,35% 147,86 M 39,79% 105,77 M 33,57% 79,19 M 53,15% 51,70 M

PORTFÓLIO DO PQDP11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
Outros
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 02T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

RELATÓRIOS DO PQDP11

Informes Peridicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo
Fatos Relevantes
31/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
17/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
14/08/2020
Ativo
Fatos Relevantes
31/07/2020
Ativo
Fatos Relevantes
28/07/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/07/2020
Ativo
Fatos Relevantes
30/06/2020
Ativo
Fatos Relevantes
22/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
16/06/2020
Ativo

ÍNDICES COM O PQDP11

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EVENTOS DO PQDP11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO