GSFI11 - GENERAL SHOP E OUTLETS DO BRASIL FDO INV IMOB

Valor atual

R$ 3,52
arrow_upward 5,07%

Min. 52 semanas

R$ 2,15
Min. mês R$ 3,17

Máx. 52 semanas

R$ 4,99
Máx. mês R$ 3,52

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 0,0000

Valorização (12m)

arrow_downward -12,87%
Mês atual arrow_upward 11,04%
local_fire_department

Volatilidade histórica do GSFI11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 11,90
Patrimônio R$ 814.848.593

P/VP

0,30
Valor de mercado R$ 241.057.330

Valor em caixa

0,00 %
Total R$ 0,00

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

5.358
Nº de Cotas 68.482.196
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ -
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 73.439,25
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NEGOCIAÇÕES DO GSFI11

Novembro / 2020
Total 12.003,00
Volume (R$) 1.608.418,31
today Último rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$

Ano atual

  help_outline
R$
Comparação arrow_downward %

Provisionado

  help_outline
R$
Comparação + Provisionado arrow_downward %
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do GSFI11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

11.769.604/0001-13

Nome Pregão

FII GENERAL

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Shoppings
supervisor_account Administrador
PLANNER TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 67.030.395/0001-46
local_phone
Telefone (11) 2172-26000800 179 444(11) 2172-2667
alternate_email
explore
Site www.planner.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO GSFI11

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# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 5,36 K 543,99% 832,00 0,00% 832,00 0,00% 832,00
Número cotas emitidas 68,48 M 0,00% 68,48 M 0,00% 68,48 M 0,00% 68,48 M
Ativos - (R$) 815,09 M 0,00% 815,09 M 0,01% 815,03 M 0,00% 815,00 M
Patrimônio líquido - (R$) 814,85 M 0,00% 814,85 M 0,00% 814,86 M 0,00% 814,83 M
Valor patrimonial cota - (R$) 11,90 0,00% 11,90 0,00% 11,90 0,00% 11,90
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,00 0,00 0,01 150,00% -0,02
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 0,00 0,00 380,50 0,00
Disponibilidades - (R$) 0,00 0,00 380,50 0,00
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 815,02 M 0,00% 815,04 M 0,01% 814,96 M 0,00% 814,92 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,10 M -16,27% 0,12 M 176,95% 44,61 K 677,54% 5,74 K
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,10 M -16,27% 0,12 M 176,95% 44,61 K 677,54% 5,74 K
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 814,91 M 0,00% 814,91 M 0,00% 814,91 M 0,00% 814,91 M
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 76,49 K 44,05% 53,10 K -30,04% 75,90 K -0,89% 76,59 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 76,49 K 44,05% 53,10 K -30,04% 75,90 K -0,89% 76,59 K
Valores a pagar - (R$) 0,24 M 1,20% 0,24 M 34,90% 0,18 M 9,23% 0,16 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,17 M 1,71% 0,17 M -4,18% 0,18 M 9,40% 0,16 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 73,05 K 0,00% 73,05 K 2.295,76% 3,05 K 0,00% 3,05 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,60 M 517.587,66% 115,90 90,69% 60,78 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 1,78 M 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 2,99 M 25,15% 2,39 M 36,34% 1,75 M 4.893.636,02% 35,76 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 2,99 M 25,15% 2,39 M -42,26% 4,13 M 2.724.389,07% 151,66 149,52% 60,78 0,00
Resultado líquido dos ativos imobiliários 2,99 M 25,15% 2,39 M -42,26% 4,13 M 2.724.389,07% 151,66 149,52% 60,78 0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 5,74 K 152,68% 2,27 K -90,64% 24,29 K 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 5,74 K 152,68% 2,27 K -90,64% 24,29 K 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -2,32 M -35,78% -1,71 M 50,59% -3,45 M -3.717,32% -90,47 K 35,86% -0,14 M -48,33% -95,09 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,15 M -431,86% -28,24 K 95,06% -0,57 M 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -5,39 K 0,00% -5,39 K -11,93% -4,81 K 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -0,12 M -56,16% -75,78 K -6,75% -70,99 K -3.136,07% -2,19 K 88,45% -18,99 K -97,83% -9,60 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -53,37 K -36,51% -39,10 K 8,53% -42,74 K -1.181,85% -3,33 K 36,83% -5,28 K -144,81% -2,16 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -2,99 K 0,00% -2,99 K 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -0,41 M -231,39% -0,12 M 82,46% -0,70 M 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -7,34 K -251,92% -2,09 K 88,74% -18,52 K -24.098,43% -76,53 92,58% -1,03 K -152,49% -408,42
(+/-) Outras receitas/despesas -14,01 K -50,77% -9,30 K 52,00% -19,37 K -1.518,85% 1,37 K 148,19% -2,83 K 92,62% -38,36 K
Total de outras receitas/despesas -3,08 M -54,39% -1,99 M 59,19% -4,88 M -5.054,73% -94,71 K 44,02% -0,17 M -16,19% -0,15 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -83,97 K -121,20% 0,40 M 154,56% -0,73 M -667,72% -94,56 K 44,09% -0,17 M -16,15% -0,15 M

PORTFÓLIO DO GSFI11

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

RELATÓRIOS DO GSFI11

Fatos Relevantes
04/12/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
02/12/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
01/12/2020
Cancelado
Aviso aos Cotistas
30/11/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
18/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
16/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
13/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
30/10/2020
Ativo
Regulamento
27/10/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
27/10/2020
Ativo

ÍNDICES COM O GSFI11

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EVENTOS DO GSFI11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO