GSFI11 - GENERAL SHOP E OUTLETS DO BRASIL FDO INV IMOB

Valor atual

R$ 2,88
arrow_upward 0,35%

Min. 52 semanas

R$ 2,15
Min. mês R$ 2,65

Máx. 52 semanas

R$ 4,99
Máx. mês R$ 2,90

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 0,0000

Valorização (12m)

arrow_downward -19,10%
Mês atual arrow_upward 8,68%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 11,90
Patrimônio R$ 814.904.874

P/VP

0,24
Valor de mercado R$ 197.228.724

Valor em caixa

0,00 %
Total R$ 0,00

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

832
Nº de Cotas 68.482.196
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ -
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 46.358,68
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO GSFI11

Junho / 2020
Total 3.085,00
Volume (R$) 936.794,99
today Último rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado help_outline

R$

Ano atual help_outline

R$
Comparação arrow_downward %

Provisionado help_outline

R$
Comparação + Provisionado arrow_downward %
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

11.769.604/0001-13

Nome Pregão

FII GENERAL

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Shoppings
supervisor_account Administrador
PLANNER TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 67.030.395/0001-46
local_phone
Telefone (11) 2172-26000800 179 444(11) 2172-2667
alternate_email
explore
Site www.planner.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO GSFI11

help_outline
# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 832,00 832,00 0,00% 832,00 0,00% 2,67 K -68,83%
Número cotas emitidas 68,48 M 68,48 M 0,00% 68,48 M 0,00% 68,48 M 0,00%
Ativos - (R$) 815,11 M 815,01 M 0,01% 814,95 M 0,01% 630,98 M 29,16%
Patrimônio líquido - (R$) 814,90 M 814,80 M 0,01% 814,46 M 0,04% 630,67 M 29,14%
Valor patrimonial cota - (R$) 11,90 11,90 0,00% 11,89 0,08% 9,21 29,10%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,02 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,04 -50,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,01 0,04 -75,00% -0,01 500,00% 0,04 -125,00%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 0,00 0,00 0,00 33,55 K
Disponibilidades - (R$) 0,00 0,00 0,00 33,55 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 815,09 M 814,98 M 0,01% 814,94 M 0,01% 630,80 M 29,19%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,18 M 70,28 K 156,76% 23,98 K 193,09% 66,51 K -63,95%
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,18 M 70,28 K 156,76% 23,98 K 193,09% 66,51 K -63,95%
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 814,91 M 814,91 M 0,00% 814,91 M 0,00% 630,74 M 29,20%
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 19,76 K 26,13 K -24,37% 16,74 K 56,09% 0,14 M -88,10%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 19,76 K 26,13 K -24,37% 16,74 K 56,09% 0,14 M -88,10%
Valores a pagar - (R$) 0,21 M 0,21 M -2,52% 0,49 M -56,69% 0,31 M 59,77%
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,21 M 0,21 M -2,55% 0,49 M -57,04% 0,31 M 60,36%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 3,05 K 3,05 K 0,00% 3,05 K 0,00% 3,05 K 0,00%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,60 M 0,00 0,60 M 115,90 517.587,66% 60,78 90,69% 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -3,44 M 0,00 1,78 M 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 2,85 M 1,10 M 159,09% 1,75 M -37,14% 35,76 4.893.636,02% 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 5,55 K 1,10 M -99,50% 4,13 M -73,38% 151,66 2.724.389,07% 60,78 149,52% 0,00
Resultado líquido dos ativos imobiliários 5,55 K 1,10 M -99,50% 4,13 M -73,38% 151,66 2.724.389,07% 60,78 149,52% 0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 21,00 K 1,10 K 1.813,36% 24,29 K -95,48% 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 21,00 K 1,10 K 1.813,36% 24,29 K -95,48% 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -4,30 M -0,99 M -335,21% -3,45 M 71,37% -90,47 K -3.717,32% -0,14 M 35,86% -95,09 K -48,33%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,56 M 0,00 -0,57 M 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -7,80 K -2,99 K -161,09% -4,81 K 37,92% 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -70,78 K -1,03 K -6.780,27% -70,99 K 98,55% -2,19 K -3.136,07% -18,99 K 88,45% -9,60 K -97,83%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -53,82 K -12,03 K -347,42% -42,74 K 71,85% -3,33 K -1.181,85% -5,28 K 36,83% -2,16 K -144,81%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -0,73 M -0,12 M -494,19% -0,70 M 82,46% 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -15,76 K 0,00 -18,52 K -76,53 -24.098,43% -1,03 K 92,58% -408,42 -152,49%
(+/-) Outras receitas/despesas -19,30 K 0,00 -19,37 K 1,37 K -1.518,85% -2,83 K 148,19% -38,36 K 92,62%
Total de outras receitas/despesas -5,76 M -1,13 M -411,20% -4,88 M 76,91% -94,71 K -5.054,73% -0,17 M 44,02% -0,15 M -16,19%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -5,74 M -26,45 K -21.594,40% -0,73 M 96,36% -94,56 K -667,72% -0,17 M 44,09% -0,15 M -16,15%

PORTFÓLIO DO GSFI11

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

RELATÓRIOS DO GSFI11

Aviso aos Cotistas
08/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
01/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
16/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
05/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
29/05/2020
Ativo
Regulamento
26/05/2020
Ativo
Regulamento
22/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
20/05/2020
Ativo

EVENTOS DO GSFI11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO