GSFI11 - GENERAL SHOP E OUTLETS DO BRASIL FDO INV IMOB

Valor atual

R$ 4,15
arrow_downward -0,72%

Min. 52 semanas

R$ 2,20
Min. mês R$ 4,05

Máx. 52 semanas

R$ 4,25
Máx. mês R$ 4,25

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 0,0000

Valorização (12m)

arrow_upward 82,02%
Mês atual arrow_upward 2,47%
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Volatilidade histórica do GSFI11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 13,92
Patrimônio R$ 953.239.815

P/VP

0,30
Valor de mercado R$ 284.201.113

Valor em caixa

0,13 %
Total R$ 1.281.007,38

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

5.391
Nº de Cotas 68.482.196
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ -
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 104.638,38
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NEGOCIAÇÕES DO GSFI11

Abril / 2021
Total 2.449,00
Volume (R$) 2.870.989,54
today Último rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$

Ano atual

  help_outline
R$
Comparação arrow_downward %

Provisionado

  help_outline
R$
Comparação + Provisionado arrow_downward %
Tipo DATA COM Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do GSFI11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

11.769.604/0001-13

Nome Pregão

FII GENERAL

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Shoppings
supervisor_account Administrador
PLANNER TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 67.030.395/0001-46
local_phone
Telefone (11) 2172-26000800 179 444(11) 2172-2667
alternate_email
explore
Site www.planner.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO GSFI11

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# 03/2021 AH % 02/2021 AH % 01/2021 AH % 12/2020
Número cotistas 5,39 K 0,00% 5,39 K 0,00% 5,39 K 0,32% 5,37 K
Número cotas emitidas 68,48 M 0,00% 68,48 M 0,00% 68,48 M 0,00% 68,48 M
Ativos - (R$) 1.655,26 M 0,90% 1.640,50 M 101,30% 814,95 M 0,00% 814,92 M
Patrimônio líquido - (R$) 953,24 M 0,40% 949,45 M 16,71% 813,48 M -0,08% 814,12 M
Valor patrimonial cota - (R$) 13,92 0,43% 13,86 16,67% 11,88 -0,08% 11,89
Despesas taxa administração - (R$) 0,08 14,29% 0,07 -56,25% 0,16 77,78% 0,09
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,10 0,00 -0,08 -300,00% -0,02
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 1,28 M 648.183,09% 197,60 -98,28% 11,52 K 0,00
Disponibilidades - (R$) 1,28 M 648.183,09% 197,60 -98,28% 11,52 K 0,00
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 1.630,41 M 0,00% 1.630,41 M 100,07% 814,92 M 0,00% 814,92 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 1.406,22 M 0,00% 1.406,22 M 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 1.406,22 M 0,00% 1.406,22 M 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 9,29 K
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 3,06 K 0,24% 3,05 K -67,09% 9,27 K -0,24% 9,29 K
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 224,18 M 0,00% 224,18 M -72,49% 814,91 M 0,00% 814,91 M
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 23,56 M 133,51% 10,09 M 93.200,38% 10,82 K 0,00
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 9,64 M 6,47% 9,06 M 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 13,92 M 1.245,59% 1,03 M 9.465,57% 10,82 K 0,00
Valores a pagar - (R$) 702,02 M 1,59% 691,05 M 47.189,09% 1,46 M 80,95% 0,81 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 1,82 M 18,76% 1,53 M 9,96% 1,39 M 88,63% 0,74 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 670,36 M 0,00% 670,36 M 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 29,84 M 55,73% 19,16 M 27.271,08% 70,01 K 0,00% 70,01 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,60 M 517.587,66% 115,90 90,69% 60,78 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 1,78 M 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 3,37 M 0,00% 3,37 M 92,52% 1,75 M 4.893.636,02% 35,76 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 3,37 M 0,00% 3,37 M -18,46% 4,13 M 2.724.389,07% 151,66 149,52% 60,78 0,00
Resultado líquido dos ativos imobiliários 3,37 M 0,00% 3,37 M -18,46% 4,13 M 2.724.389,07% 151,66 149,52% 60,78 0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 2,38 K 0,00% 2,38 K -90,22% 24,29 K 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 2,38 K 0,00% 2,38 K -90,22% 24,29 K 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -2,23 M 0,00% -2,23 M 35,43% -3,45 M -3.717,32% -90,47 K 35,86% -0,14 M -48,33% -95,09 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -56,48 K 0,00% -56,48 K 90,13% -0,57 M 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -7,79 K 0,00% -7,79 K -61,78% -4,81 K 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -0,15 M 0,00% -0,15 M -108,40% -70,99 K -3.136,07% -2,19 K 88,45% -18,99 K -97,83% -9,60 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -54,13 K 0,00% -54,13 K -26,66% -42,74 K -1.181,85% -3,33 K 36,83% -5,28 K -144,81% -2,16 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -5,98 K 0,00% -5,98 K 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -0,12 M 0,00% -0,12 M 82,46% -0,70 M 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -2,58 K 0,00% -2,58 K 86,09% -18,52 K -24.098,43% -76,53 92,58% -1,03 K -152,49% -408,42
(+/-) Outras receitas/despesas -14,12 K 0,00% -14,12 K 27,08% -19,37 K -1.518,85% 1,37 K 148,19% -2,83 K 92,62% -38,36 K
Total de outras receitas/despesas -2,64 M 0,00% -2,64 M 45,89% -4,88 M -5.054,73% -94,71 K 44,02% -0,17 M -16,19% -0,15 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 0,73 M 0,00% 0,73 M 200,48% -0,73 M -667,72% -94,56 K 44,09% -0,17 M -16,15% -0,15 M

PORTFÓLIO DO GSFI11

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

COMUNICADOS DO GSFI11

Relatórios, Relatório Gerencial
06/05/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
30/04/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas
30/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
22/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/04/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
07/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
05/04/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Outros Documentos)
31/03/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Proposta do Administrador)
31/03/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas
31/03/2021
Ativo

ÍNDICES COM O GSFI11

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EVENTOS DO GSFI11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO