GSFI11 - GENERAL SHOP E OUTLETS DO BRASIL FDO INV IMOB

Valor atual

R$ 4,80
arrow_upward 0,21%

Min. 52 semanas

R$ 3,31
Min. mês R$ 4,50

Máx. 52 semanas

R$ 5,40
Máx. mês R$ 4,96

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 0,0000

Valorização (12m)

arrow_downward -11,11%
Mês atual arrow_downward -2,04%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Valor patrimonial por cota

R$ 9,20
Patrimônio R$ 630.320.008

P/VP

0,52
Valor de mercado R$ 328.714.541

Valor em caixa

0,01 %
Total R$ 58.460,99

Nº de Cotistas

832
Nº de Cotas 68.482.196
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ -
Taxas Administração
-
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NEGOCIAÇÕES DO GSFI11

Dezembro / 2019
Total 2.291,00
Volume (R$) 1.370.128,64
today Último rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado help_outline

R$

Ano atual help_outline

R$
Comparação arrow_downward %

Provisionado help_outline

R$
Comparação + Provisionado arrow_downward %
Tipo Data com Pagamento Valor

CNPJ

11.769.604/0001-13

Nome Pregão

FII GENERAL

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Shoppings
supervisor_account Administrador
PLANNER CORRETORA DE VALORES SA 00.806.535/0001-54
local_phone
Telefone (11) 2172-26000800 179 444(11) 2172-2667
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Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidor Qualificado
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RESULTADO DO GSFI11

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# 12/2019 11/2019 AH % 10/2019 AH % 09/2019 AH %
Número cotistas 832,00 5,00 16.540,00% 5,00 0,00% 832,00 -99,40%
Número cotas emitidas 68,48 M 68,48 M 0,00% 68,48 M 0,00% 68,48 M 0,00%
Ativos - (R$) 630,80 M 632,05 M -0,20% 632,13 M -0,01% 631,14 M 0,16%
Patrimônio líquido - (R$) 630,32 M 631,26 M -0,15% 631,56 M -0,05% 630,80 M 0,12%
Valor patrimonial cota - (R$) 9,20 9,22 -0,22% 9,22 0,00% 9,21 0,11%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,06 0,04 50,00% 0,04 0,00% 0,03 33,33%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,15 -0,05 200,00% 0,12 -141,67% 0,04 200,00%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 58,46 K 0,00 993,00 0,00
Disponibilidades - (R$) 58,46 K 0,00 993,00 0,00
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 630,74 M 631,03 M -0,05% 631,04 M 0,00% 630,93 M 0,02%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,30 M 0,30 M -1,37% 0,19 M 58,75%
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,30 M 0,30 M -1,37% 0,19 M 58,75%
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 630,74 M 630,74 M 0,00% 630,74 M 0,00% 630,74 M 0,00%
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 3,83 K 1,02 M -99,63% 1,09 M -6,31% 0,21 M 411,24%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 3,83 K 1,02 M -99,63% 1,09 M -6,31% 0,21 M 411,24%
Valores a pagar - (R$) 0,48 M 0,80 M -40,11% 0,57 M 39,90% 0,34 M 68,70%
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,47 M 0,79 M -40,56% 0,56 M 40,53% 0,33 M 70,55%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 8,88 K 8,88 K 0,00% 8,88 K 0,00% 8,88 K 0,00%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS DO GSFI11

help_outline
# 3T2019 2T2019 AH % 1T2019 AH % 4T2018 AH % 3T2018 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque - - - - -
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos - - - - -
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques - - - - -
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque - - - - -
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento - - - - -
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento - - - - -
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento - - - - -
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas - - - - -
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento - - - - -
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento - - - - -
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM - 0,60 M - - -
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM - -3,44 M 5,23 M -165,90% - -
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM - - - - -
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 1,15 M - - - 64,31
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 1,15 M -2,84 M -140,43% 5,23 M -154,42% 0,00 64,31
Resultado líquido dos ativos imobiliários 1,15 M -2,84 M -140,43% 5,23 M -154,42% 0,00 64,31
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 4,38 K 12,06 K -63,71% 4,38 K 175,05% - -
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras - - - - -
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras - - - - -
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras - - - - -
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 4,38 K 12,06 K -63,71% 4,38 K 175,05% 0,00 0,00
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 -
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,25 M -1,45 M -13,67% -0,14 M 940,72% - -40,69 K
(-) Taxa de desempenho (performance) - - - - -
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,44 M - -8,08 K - -
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 - - - - -
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 - - - - -
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -2,63 K -2,19 K 20,00% - - -
(-) Auditoria independente -18,00 K -9,20 K 95,76% -1,23 K 646,27% - -
(-) Representante(s) de cotistas - - - - -
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -13,56 K -13,96 K -2,81% -947,61 1.372,71% - -940,05
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII - - - - -
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) - - - - -
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII - - - - -
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -0,17 M -0,16 M 6,45% -93,27 K 67,57% - -
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista - - - - -
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -5,42 K -5,09 K 6,45% -2,76 K 84,60% - -
(+/-) Outras receitas/despesas -1,04 K -13,54 K -92,30% -68,50 19.663,07% - -3,03 K
Total de outras receitas/despesas -1,90 M -1,65 M 15,16% -0,25 M 571,85% 0,00 -44,66 K
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -0,75 M -4,48 M -83,33% 4,99 M -189,94% 0,00 -44,60 K

PORTFÓLIO DO GSFI11

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2019

FIIs COM O GSFI11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO GSFI11

Aviso aos Cotistas
31/10/2019
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/10/2019
Ativo
Aviso aos Cotistas
30/09/2019
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
13/09/2019
Ativo
Fatos Relevantes
02/09/2019
Ativo
Aviso aos Cotistas
30/08/2019
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/08/2019
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
14/08/2019
Ativo
Aviso aos Cotistas
31/07/2019
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
17/07/2019
Ativo

EVENTOS DO GSFI11

D
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Q
Q
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RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO