PRTS11 - Multi Properties FII

Valor atual

R$ 0,00
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Min. 52 semanas

R$ -
Min. mês R$ -

Máx. 52 semanas

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Máx. mês R$ -

Dividend Yield help_outline

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Últimos 12 meses R$ 0,0000

Valorização (12m)

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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 0,18
Patrimônio R$ 10.271.933

P/VP

-
Valor de mercado R$ 0

Valor em caixa

1,01 %
Total R$ 104.115,79

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

11
Nº de Cotas 55.727.500
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ -
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ -
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NEGOCIAÇÕES DO PRTS11

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Total -
Volume (R$) -
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Rendimento
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Cotação base
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Data Base
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Ano atual help_outline

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Provisionado help_outline

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Tipo Data com Pagamento Valor
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

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NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
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SUBSCRIÇÃO

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Anúncio 12/01/2018
DATA COM 12/01/2018
Negociação 31/12/9999 a 31/01/2018
Fim de subscrição 07/02/2018
Incorporação --
Valor base R$ 0,77
Percentual 7,73%
Ativo emitido PRTS11

CNPJ

22.957.521/0001-74

Nome Pregão

Multi Properties FII

Ínicio do fundo

20/12/2016

Prazo de duração

Determinado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
BANCO MODAL S.A. 30.723.886/0001-62
local_phone
Telefone 3223-77003223-7722
alternate_email
explore
Site www.modal.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado
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RESULTADO DO PRTS11

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 11,00 11,00 0,00% 13,00 -15,38% 11,00 18,18%
Número cotas emitidas 55,73 M 55,73 M 0,00% 55,73 M 0,00% 55,73 M 0,00%
Ativos - (R$) 11,23 M 10,66 M 5,40% 11,71 M -9,03% 12,88 M -9,03%
Patrimônio líquido - (R$) 10,27 M 10,52 M -2,40% 11,55 M -8,86% 12,77 M -9,54%
Valor patrimonial cota - (R$) 0,18 0,19 -5,26% 0,21 -9,52% 0,23 -8,70%
Despesas taxa adminitração - (R$) 1,51 0,00 0,00 0,00
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -2,40 -8,86 72,91% -9,54 7,13% -2,06 -363,11%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 0,10 M 10,52 M -99,01% 11,58 M -9,15% 12,80 M -9,53%
Disponibilidades - (R$) 97,07 K 10,52 M -99,08% 11,58 M -9,15% 12,80 M -9,53%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 7,05 K 7,04 K 0,18% 7,02 K 0,22% 7,00 K 0,26%
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 11,07 M 0,00 0,00 0,00
Bens e direitos imóveis - (R$) 11,07 M 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 11,07 M 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 59,56 K 0,13 M -54,82% 0,13 M 1,63% 72,26 K 79,49%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 59,56 K 0,13 M -54,82% 0,13 M 1,63% 72,26 K 79,49%
Valores a pagar - (R$) 0,96 M 0,13 M 635,54% 0,17 M -21,16% 0,11 M 50,54%
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,16 M 0,00 0,00 0,00
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,80 M 0,13 M 516,65% 0,17 M -21,16% 0,11 M 50,54%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 7,20 K 0,00 0,21 M 1,23 M -83,14% 0,86 M 42,54% 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -1,11 M -0,55 M -101,62% -1,05 M 47,17% -2,86 M 63,37% -13,14 M 78,27% 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 1,21 M 1,17 M 3,65% 42,73 K 2.637,96% 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas -1,72 M -1,72 M 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento -5,94 M -0,12 M -4.852,64% -5,82 M 97,94% -17,44 M 66,61% 9,40 M -285,49% 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -50,06 K 613,03 -8.266,05% -50,67 K 101,21% 1,51 K -3.457,10% 11,42 K -86,78% 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda -7,61 M -1,22 M -522,51% -6,67 M 81,68% -19,07 M 65,01% -2,87 M -564,72% 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 22,40 22,40 0,00% 0,00 3,27 K 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM -7,61 M -1,22 M -522,52% -6,67 M 81,68% -19,06 M 65,01% -2,87 M -564,61% 0,00
Resultado líquido dos ativos imobiliários -7,61 M -1,22 M -522,52% -6,67 M 81,68% -19,06 M 65,01% -2,87 M -564,61% 0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 10,42 K 2,09 K 398,59% 10,92 K -80,86% 12,29 K -11,09% 0,22 M -94,48% 29,35 K 659,01%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 -6,35 M 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 -88,19 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 332,13 0,00 1,08 K 0,00 43,34 K 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 10,76 K 2,09 K 414,48% 12,01 K -82,59% 12,29 K -2,28% -6,08 M 100,20% 29,35 K -20.822,01%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,66 M -0,17 M -300,00% -0,66 M 75,00% -0,83 M 20,00% -0,75 M -10,02% -4,09 K -18.229,45%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -9,00 K -9,00 K 0,00% 0,00 0,00 -1,20 K 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -27,25 K -1,84 K -1.382,73% -42,35 K 95,66% -40,67 K -4,12% -73,88 K 44,95% 0,00
(-) Auditoria independente -14,26 K -38,00 -37.427,37% -18,00 K 99,79% -18,00 K 0,00% -16,00 K -12,50% 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,25 M -38,01 K -569,40% -0,23 M 83,46% -0,15 M -55,26% -0,13 M -16,45% -13,73 K -825,60%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -17,12 K -17,12 K 0,00% 0,00 0,00 -11,64 K 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -9,51 K -2,28 K -317,54% -99,30 K 97,71% -0,57 M 82,70% -1,41 M 59,19% 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 -62,53 K 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00 0,00 -54,61 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -1,18 M -0,16 M -637,44% -1,06 M 84,95% -1,54 M 31,05% -2,26 M 31,97% 7,41 K -30.622,57%
Total de outras receitas/despesas -2,18 M -0,39 M -455,05% -2,12 M 81,48% -3,14 M 32,51% -4,78 M 34,26% -10,41 K -45.846,72%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -9,78 M -1,61 M -506,22% -8,78 M 81,63% -22,19 M 60,44% -13,73 M -61,62% 18,94 K -72.618,78%

PORTFÓLIO DO PRTS11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
RS

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

RELATÓRIOS DO PRTS11

Aviso aos Cotistas
30/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Demonstrações Financeiras
30/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
29/05/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
22/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
15/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
12/05/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
06/05/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
05/05/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
30/04/2020
Ativo

EVENTOS DO PRTS11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO