PRTS11 - Multi Properties FII

Valor atual

R$ 117,70
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ -
Min. mês R$ 115,38

Máx. 52 semanas

R$ -
Máx. mês R$ 118,01

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 0,0000

Valorização (12m)

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Mês atual arrow_downward -%
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Volatilidade histórica do PRTS11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 0,10
Patrimônio R$ 5.316.019

P/VP

1.177,00
Valor de mercado R$ 6.559.126.750

Valor em caixa

34,05 %
Total R$ 1.809.851,55

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

13
Nº de Cotas 55.727.500
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ -
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ -
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NEGOCIAÇÕES DO PRTS11

- / -
Total -
Volume (R$) -
today Último rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

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R$

Ano atual

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R$
Comparação arrow_downward %

Provisionado

  help_outline
R$
Comparação + Provisionado arrow_downward %
Tipo Data com Pagamento Valor
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

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Anúncio 12/01/2018
DATA COM 12/01/2018
Negociação 31/12/9999 a 31/01/2018
Fim de subscrição 07/02/2018
Incorporação --
Valor base R$ 0,77
Percentual 7,73%
Ativo emitido PRTS11
monetization_on

aluguel do PRTS11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

22.957.521/0001-74

Nome Pregão

Multi Properties FII

Ínicio do fundo

20/12/2016

Prazo de duração

Determinado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
BANCO MODAL S.A. 30.723.886/0001-62
local_phone
Telefone 3223-77003223-7722
alternate_email
explore
Site www.modal.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado
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RESULTADO DO PRTS11

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# 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020 AH % 09/2020
Número cotistas 13,00 0,00% 13,00 0,00% 13,00 18,18% 11,00
Número cotas emitidas 55,73 M 0,00% 55,73 M 0,00% 55,73 M 0,00% 55,73 M
Ativos - (R$) 5,42 M 2,90% 5,26 M -3,01% 5,43 M -42,43% 9,43 M
Patrimônio líquido - (R$) 5,32 M 26,03% 4,22 M -4,40% 4,41 M -47,73% 8,44 M
Valor patrimonial cota - (R$) 0,10 25,00% 0,08 0,00% 0,08 -46,67% 0,15
Despesas taxa administração - (R$) 67,40 -20,66% 84,95 4,61% 81,21 91,31% 42,45
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 2,60 K 691,49% -440,12 90,78% -4,77 K -4.005,40% -116,25
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 1,81 M 9,24% 1,66 M -8,94% 1,82 M -3,89% 1,89 M
Disponibilidades - (R$) 1,80 M 9,28% 1,65 M -8,98% 1,81 M -3,91% 1,89 M
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 7,12 K 0,13% 7,11 K 0,12% 7,10 K 0,12% 7,09 K
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 3,53 M 0,00% 3,53 M 0,00% 3,53 M -52,64% 7,46 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 3,53 M 0,00% 3,53 M 0,00% 3,53 M -52,64% 7,46 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 72,71 K -0,60% 73,15 K -0,72% 73,68 K 1,26% 72,76 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 72,71 K -0,60% 73,15 K -0,72% 73,68 K 1,26% 72,76 K
Valores a pagar - (R$) 0,10 M -90,41% 1,05 M 3,05% 1,01 M 2,84% 0,99 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 35,83 K 0,00% 35,83 K 0,00% 35,83 K 0,00% 35,83 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 64,51 K -93,61% 1,01 M 3,16% 0,98 M 2,94% 0,95 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,14 M 0,00% 0,14 M -32,31% 0,21 M -83,14% 1,23 M 42,54% 0,86 M 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -3,19 M -3,22% -3,09 M -195,17% -1,05 M 63,37% -2,86 M 78,27% -13,14 M 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 1,21 M 3,65% 1,17 M 2.637,96% 42,73 K 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas -1,72 M 0,00% -1,72 M 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento -5,94 M -4.852,64% -0,12 M 97,94% -5,82 M 66,61% -17,44 M -285,49% 9,40 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -49,81 K -1.975,91% 2,66 K 105,24% -50,67 K -3.457,10% 1,51 K -86,78% 11,42 K 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda -9,55 M -164,09% -3,62 M 45,80% -6,67 M 65,01% -19,07 M -564,72% -2,87 M 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 92,46 0,00% 92,46 0,00 3,27 K 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM -9,55 M -164,09% -3,62 M 45,80% -6,67 M 65,01% -19,06 M -564,61% -2,87 M 0,00
Resultado líquido dos ativos imobiliários -9,55 M -164,09% -3,62 M 45,80% -6,67 M 65,01% -19,06 M -564,61% -2,87 M 0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 11,27 K 9,94% 10,25 K -6,17% 10,92 K -11,09% 12,29 K -94,48% 0,22 M 659,01% 29,35 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 -6,35 M 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 -88,19 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 1,08 K 0,00 43,34 K 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 11,27 K 9,94% 10,25 K -14,64% 12,01 K -2,28% 12,29 K 100,20% -6,08 M -20.822,01% 29,35 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,56 M -41,45% -0,40 M 39,68% -0,66 M 20,00% -0,83 M -10,02% -0,75 M -18.229,45% -4,09 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -9,00 K 0,00% -9,00 K 0,00 0,00 -1,20 K 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -17,05 K -110,96% -8,08 K 80,92% -42,35 K -4,12% -40,67 K 44,95% -73,88 K 0,00
(-) Auditoria independente -19,59 K -31,93% -14,85 K 17,52% -18,00 K 0,00% -18,00 K -12,50% -16,00 K 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,31 M -117,54% -0,14 M 37,82% -0,23 M -55,26% -0,15 M -16,45% -0,13 M -825,60% -13,73 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -17,12 K 0,00% -17,12 K 0,00 0,00 -11,64 K 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -17,01 K -73,94% -9,78 K 90,15% -99,30 K 82,70% -0,57 M 59,19% -1,41 M 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 -62,53 K 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00 0,00 -54,61 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -0,67 M -33,23% -0,50 M 52,94% -1,06 M 31,05% -1,54 M 31,97% -2,26 M -30.622,57% 7,41 K
Total de outras receitas/despesas -1,64 M -47,42% -1,12 M 47,46% -2,12 M 32,51% -3,14 M 34,26% -4,78 M -45.846,72% -10,41 K
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -11,18 M -136,86% -4,72 M 46,25% -8,78 M 60,44% -22,19 M -61,62% -13,73 M -72.618,78% 18,94 K

PORTFÓLIO DO PRTS11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
RS

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

COMUNICADOS DO PRTS11

Informes Periódicos, Informe Mensal
15/01/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas
30/12/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/12/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
30/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
13/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
30/10/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
30/10/2020
Cancelado
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
05/10/2020
Ativo

ÍNDICES COM O PRTS11

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EVENTOS DO PRTS11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO