PRTS11 - Multi Properties FII

Valor atual

R$ 0,00
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Min. 52 semanas

R$ -
Min. mês R$ -

Máx. 52 semanas

R$ -
Máx. mês R$ -

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 0,0000

Valorização (12m)

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Mês atual arrow_downward -%
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Volatilidade histórica do PRTS11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 0,15
Patrimônio R$ 8.529.962

P/VP

-
Valor de mercado R$ 0

Valor em caixa

106,17 %
Total R$ 9.055.979,50

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

11
Nº de Cotas 55.727.500
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ -
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ -
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NEGOCIAÇÕES DO PRTS11

- / -
Total -
Volume (R$) -
today Último rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-
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Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

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R$

Ano atual

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R$
Comparação arrow_downward %

Provisionado

  help_outline
R$
Comparação + Provisionado arrow_downward %
Tipo Data com Pagamento Valor
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

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NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

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Anúncio 12/01/2018
DATA COM 12/01/2018
Negociação 31/12/9999 a 31/01/2018
Fim de subscrição 07/02/2018
Incorporação --
Valor base R$ 0,77
Percentual 7,73%
Ativo emitido PRTS11

CNPJ

22.957.521/0001-74

Nome Pregão

Multi Properties FII

Ínicio do fundo

20/12/2016

Prazo de duração

Determinado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
BANCO MODAL S.A. 30.723.886/0001-62
local_phone
Telefone 3223-77003223-7722
alternate_email
explore
Site www.modal.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado
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RESULTADO DO PRTS11

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# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 11,00 0,00% 11,00 1.000,00% 1,00 -90,91% 11,00
Número cotas emitidas 55,73 M 0,00% 55,73 M 0,00% 55,73 M 0,00% 55,73 M
Ativos - (R$) 9,47 M -1,91% 9,65 M -14,09% 11,23 M 0,01% 11,23 M
Patrimônio líquido - (R$) 8,53 M -0,59% 8,58 M -15,81% 10,19 M -0,78% 10,27 M
Valor patrimonial cota - (R$) 0,15 0,00% 0,15 -16,67% 0,18 0,00% 0,18
Despesas taxa adminitração - (R$) 1,02 -54,46% 2,24 8,74% 2,06 36,42% 1,51
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,48 96,96% -15,81 -1.926,92% -0,78 67,50% -2,40
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 9,06 M 321,95% 2,15 M 1.918,13% 0,11 M 2,14% 0,10 M
Disponibilidades - (R$) 9,05 M 323,02% 2,14 M 2.054,55% 99,28 K 2,29% 97,07 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 7,08 K 0,16% 7,07 K 0,15% 7,06 K 0,16% 7,05 K
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 0,34 M -95,49% 7,44 M -32,74% 11,07 M 0,00% 11,07 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 7,44 M -32,74% 11,07 M 0,00% 11,07 M
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,34 M -95,49% 7,44 M -32,74% 11,07 M 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 11,07 M
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 73,56 K 22,23% 60,18 K 2,10% 58,94 K -1,04% 59,56 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 73,56 K 22,23% 60,18 K 2,10% 58,94 K -1,04% 59,56 K
Valores a pagar - (R$) 0,94 M -12,53% 1,07 M 2,78% 1,04 M 8,52% 0,96 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 87,27 K -57,43% 0,21 M -2,38% 0,21 M 35,48% 0,16 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,85 M -1,88% 0,86 M 4,08% 0,83 M 3,32% 0,80 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 7,20 K 0,00 0,21 M -83,14% 1,23 M 42,54% 0,86 M 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -2,01 M -28,35% -1,57 M -49,75% -1,05 M 63,37% -2,86 M 78,27% -13,14 M 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 1,21 M 3,65% 1,17 M 2.637,96% 42,73 K 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas -1,72 M 0,00% -1,72 M 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento -5,94 M -4.852,64% -0,12 M 97,94% -5,82 M 66,61% -17,44 M 285,49% 9,40 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -50,06 K 8.266,05% 613,03 -101,21% -50,67 K 3.457,10% 1,51 K -86,78% 11,42 K 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda -8,50 M -280,31% -2,24 M 66,48% -6,67 M 65,01% -19,07 M -564,72% -2,87 M 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 61,94 0,00% 61,94 0,00 3,27 K 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM -8,50 M -280,32% -2,24 M 66,48% -6,67 M 65,01% -19,06 M -564,61% -2,87 M 0,00
Resultado líquido dos ativos imobiliários -8,50 M -280,32% -2,24 M 66,48% -6,67 M 65,01% -19,06 M -564,61% -2,87 M 0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 10,42 K 222,50% 3,23 K -70,42% 10,92 K -11,09% 12,29 K -94,48% 0,22 M 659,01% 29,35 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 -6,35 M 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 -88,19 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 1,08 K 0,00 43,34 K 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 10,42 K 222,50% 3,23 K -73,09% 12,01 K -2,28% 12,29 K -100,20% -6,08 M 20.822,01% 29,35 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,66 M -100,00% -0,33 M 50,00% -0,66 M 20,00% -0,83 M -10,02% -0,75 M -18.229,45% -4,09 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -9,00 K 0,00% -9,00 K 0,00 0,00 -1,20 K 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -22,88 K -376,61% -4,80 K 88,67% -42,35 K -4,12% -40,67 K 44,95% -73,88 K 0,00
(-) Auditoria independente -20,71 K -86,94% -11,08 K 38,47% -18,00 K 0,00% -18,00 K -12,50% -16,00 K 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,28 M -328,31% -65,07 K 71,68% -0,23 M -55,26% -0,15 M -16,45% -0,13 M -825,60% -13,73 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -17,12 K 0,00% -17,12 K 0,00 0,00 -11,64 K 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -9,76 K -286,05% -2,53 K 97,45% -99,30 K 82,70% -0,57 M 59,19% -1,41 M 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 -62,53 K 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00 0,00 -54,61 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -1,12 M -300,57% -0,28 M 73,60% -1,06 M 31,05% -1,54 M 31,97% -2,26 M 30.622,57% 7,41 K
Total de outras receitas/despesas -2,17 M -194,71% -0,74 M 65,34% -2,12 M 32,51% -3,14 M 34,26% -4,78 M -45.846,72% -10,41 K
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -10,66 M -259,16% -2,97 M 66,19% -8,78 M 60,44% -22,19 M -61,62% -13,73 M 72.618,78% 18,94 K

PORTFÓLIO DO PRTS11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
RS

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs COM O PRTS11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO PRTS11

Informes Peridicos, Informe Mensal
16/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
31/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
14/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
14/08/2020
Inativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
13/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
31/07/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
14/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
30/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Demonstrações Financeiras
30/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo

ÍNDICES COM O PRTS11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO PRTS11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO