ABCP11 - Grand Plaza Shopping

Valor atual

R$ 68,48
arrow_upward 0,71%

Min. 52 semanas

R$ 67,50
Min. mês R$ 67,50

Máx. 52 semanas

R$ 79,00
Máx. mês R$ 68,80

Dividend Yield help_outline

6,34 %
Últimos 12 meses R$ 4,3400

Valorização (12m)

arrow_downward -13,32%
Mês atual arrow_upward 0,19%
local_fire_department

Volatilidade histórica do ABCP11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 88,62
Patrimônio R$ 1.081.496.937

P/VP

0,77
Valor de mercado R$ 835.718.484

Valor em caixa

1,34 %
Total R$ 14.460.684,35

DY CAGR (3 anos) help_outline

-5,98
DY CAGR (5 anos) 1,28

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-5,22
Valor CAGR (5 anos) 3,35

Nº de Cotistas

19.428
Nº de Cotas 12.203.833
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,41411765
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 106.884,55
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NEGOCIAÇÕES DO ABCP11

Setembro / 2021
Total 4.759,00
Volume (R$) 2.388.653,05
today Último rendimento
R$ 0,4200
Rendimento
0,6064 %
Cotação base
R$ 69,26

Data Base
30/09/2021
Data Pagamento
08/10/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 2,1100

Ano atual

  help_outline
R$ 3,2800
Comparação arrow_upward 55,45%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 55,45%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 30/09/2021 08/10/2021 0,42000000
Rendimento 31/08/2021 09/09/2021 0,42000000
Rendimento 30/07/2021 09/08/2021 0,53000000
Rendimento 30/06/2021 08/07/2021 0,51000000
Rendimento 31/05/2021 09/06/2021 0,39000000
Rendimento 31/03/2021 09/04/2021 0,05000000
Rendimento 26/02/2021 08/03/2021 0,40000000
Rendimento 29/01/2021 08/02/2021 0,56000000
Rendimento 30/12/2020 11/01/2021 0,41000000
Rendimento 30/11/2020 08/12/2020 0,35000000
Rendimento 30/10/2020 10/11/2020 0,30000000
Rendimento 30/09/2020 08/10/2020 0,19000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
Grupamento
Data do anúncio -
Data COM 31/01/2019
Fator 5,0000 para 1,0000
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 08/12/2010
DATA COM 15/06/2011
Negociação 16/06/2011 a 08/07/2011
Fim de subscrição 15/07/2011
Incorporação --
Valor base R$ 7,25
Percentual 26,93%
Ativo emitido ABCP11
monetization_on

aluguel do ABCP11 help_outline

DATA BASE - 16/10/2021

TOMADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

0
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 0

VOLUME (dia)

R$ 0
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 0

Nº DE CONTRATOS

0

CNPJ

01.201.140/0001-90

Nome Pregão

Grand Plaza Shopping

Ínicio do fundo

17/05/1996

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Shoppings
supervisor_account Administrador
RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 72.600.026/0001-81
local_phone
Telefone 11 3509-6600
alternate_email
explore
Site www.riobravo.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO ABCP11

help_outline
# 09/2021 AH % 08/2021 AH % 07/2021 AH % 06/2021
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 3T2020 - 2T2021 AH % 2021 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

PORTFÓLIO DO ABCP11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2021

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-DI
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2021

COMUNICADOS DO ABCP11

Relatórios, Relatório Gerencial
15/10/2021
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
15/10/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
13/10/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
01/10/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/09/2021
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
15/09/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/09/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
31/08/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/08/2021
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
16/08/2021
Ativo

ÍNDICES COM O ABCP11

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EVENTOS DO ABCP11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO