ABCP11 - Grand Plaza Shopping

Valor atual

R$ 74,39
arrow_upward 0,27%

Min. 52 semanas

R$ 70,18
Min. mês R$ 73,96

Máx. 52 semanas

R$ 108,71
Máx. mês R$ 74,43

Dividend Yield help_outline

4,26 %
Últimos 12 meses R$ 3,1700

Valorização (12m)

arrow_downward -31,06%
Mês atual arrow_upward 0,03%
local_fire_department

Volatilidade histórica do ABCP11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 88,23
Patrimônio R$ 1.076.780.392

P/VP

0,84
Valor de mercado R$ 907.843.137

Valor em caixa

1,17 %
Total R$ 12.616.300,60

DY CAGR (3 anos) help_outline

0,20
DY CAGR (5 anos) 38,00

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-2,55
Valor CAGR (5 anos) 9,09

Nº de Cotistas

20.655
Nº de Cotas 12.203.833
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,44937500
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 341.775,03
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NEGOCIAÇÕES DO ABCP11

Dezembro / 2020
Total 9.184,00
Volume (R$) 8.300.277,13
today Último rendimento
R$ 0,4100
Rendimento
0,5505 %
Cotação base
R$ 74,48

Data Base
30/12/2020
Data Pagamento
11/01/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 30/12/2020 11/01/2021 0,41000000
Rendimento 30/11/2020 08/12/2020 0,35000000
Rendimento 30/10/2020 10/11/2020 0,30000000
Rendimento 30/09/2020 08/10/2020 0,19000000
Rendimento 31/08/2020 08/09/2020 0,11000000
Rendimento 30/06/2020 07/07/2020 0,49000000
Rendimento 28/02/2020 06/03/2020 0,49000000
Rendimento 31/01/2020 07/02/2020 0,83000000
Rendimento 30/12/2019 08/01/2020 0,49000000
Rendimento 29/11/2019 06/12/2019 0,49000000
Rendimento 31/10/2019 07/11/2019 0,49000000
Rendimento 30/09/2019 07/10/2019 0,49000000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
Grupamento
Data do anúncio -
Data COM 31/01/2019
Fator 5,0000 para 1,0000
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 08/12/2010
DATA COM 15/06/2011
Negociação 16/06/2011 a 08/07/2011
Fim de subscrição 15/07/2011
Incorporação --
Valor base R$ 7,25
Percentual 26,93%
Ativo emitido ABCP11
monetization_on

aluguel do ABCP11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

01.201.140/0001-90

Nome Pregão

Grand Plaza Shopping

Ínicio do fundo

17/05/1996

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Shoppings
supervisor_account Administrador
RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 72.600.026/0001-81
local_phone
Telefone 11 3509 6600
alternate_email
explore
Site riobravo.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO ABCP11

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# 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020 AH % 09/2020
Número cotistas 20,66 K -2,88% 21,27 K -0,26% 21,32 K -0,34% 21,40 K
Número cotas emitidas 12,20 M 0,00% 12,20 M 0,00% 12,20 M 0,00% 12,20 M
Ativos - (R$) 1.084,10 M 0,36% 1.080,19 M 0,05% 1.079,60 M 3,17% 1.046,41 M
Patrimônio líquido - (R$) 1.076,78 M 0,30% 1.073,58 M -0,01% 1.073,68 M 3,04% 1.041,98 M
Valor patrimonial cota - (R$) 88,23 0,30% 87,97 -0,01% 87,98 3,05% 85,38
Despesas taxa administração - (R$) 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,76 94,87% 0,39 -88,50% 3,39 707,14% 0,42
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,47 17,50% 0,40 14,29% 0,35 59,09% 0,22
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 12,62 M 7,35% 11,75 M 6,62% 11,02 M 16,14% 9,49 M
Disponibilidades - (R$) 8,48 K 51,21% 5,61 K -10,09% 6,24 K 9,37% 5,70 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 1.056,26 M 0,00% 1.056,26 M 0,00% 1.056,26 M 3,41% 1.021,48 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 1.056,26 M 0,00% 1.056,26 M 0,00% 1.056,26 M 3,41% 1.021,48 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 15,22 M 24,95% 12,18 M -1,11% 12,32 M -20,22% 15,44 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 14,83 M 24,96% 11,87 M 0,70% 11,79 M -22,91% 15,29 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,39 M 24,63% 0,31 M -41,45% 0,53 M 258,23% 0,15 M
Valores a pagar - (R$) 7,32 M 10,54% 6,62 M 11,76% 5,92 M 33,79% 4,43 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 5,71 M 14,74% 4,97 M 14,01% 4,36 M 44,48% 3,02 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 89,88 K 0,36% 89,55 K 3,74% 86,32 K -0,58% 86,83 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 89,62 K 19,84% 74,78 K 71,04% 43,72 K 2,40% 42,70 K
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 17,76 K 12,68% 15,77 K 0,00% 15,77 K 0,00% 15,77 K
Outros valores a pagar - (R$) 1,41 M -3,61% 1,47 M 3,62% 1,42 M 12,05% 1,26 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 60,47 M 75,25% 34,51 M -59,80% 85,85 M 15,67% 74,21 M 2,06% 72,71 M 253,27% 20,58 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -2,71 M -101,35% -1,35 M 61,48% -3,50 M -44,72% -2,42 M 4,78% -2,54 M -50,80% -1,68 M
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 126,63 M 0,00 126,84 M 5,00% 120,80 M 20,76% 100,03 M 139,92% 41,69 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -7,21 M -25,60% -5,74 M -14,40% -5,01 M 13,40% -5,79 M 4,73% -6,08 M -450,87% -1,10 M
Resultado líquido de imóveis para renda 177,19 M 546,13% 27,42 M -86,57% 204,17 M 9,30% 186,80 M 13,82% 164,13 M 175,90% 59,49 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 177,19 M 546,13% 27,42 M -86,57% 204,17 M 9,30% 186,80 M 13,82% 164,13 M 175,90% 59,49 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 177,19 M 546,13% 27,42 M -86,57% 204,17 M 9,30% 186,80 M 13,82% 164,13 M 175,90% 59,49 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,36 M 55,97% 0,23 M -58,12% 0,55 M 24,54% 0,44 M -16,94% 0,53 M 221,14% 0,17 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 7,87 K 9,49% 7,19 K
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,36 M 55,97% 0,23 M -58,12% 0,55 M 24,54% 0,44 M -18,15% 0,54 M 212,32% 0,17 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,03 M -31,91% -0,78 M 26,74% -1,07 M -24,32% -0,86 M -24,15% -0,69 M -296,62% -0,17 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -24,48 K 0,00% -24,48 K -55,25% -15,77 K 79,59% -77,23 K -30,21% -59,31 K 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,10 M -66,48% -62,27 K 42,92% -0,11 M -15,78% -94,23 K 75,94% -0,39 M -2.703,18% -13,97 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -68,31 K -20,37% -56,75 K 60,91% -0,15 M -162,34% -55,34 K 44,09% -98,97 K -226,04% -30,36 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -5,60 K 0,00% -5,60 K 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -1,55 K 0,00% -1,55 K 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -0,22 M -18,36% -0,19 M 15,15% -0,22 M -783,89% -24,73 K 46,67% -46,38 K 19,16% -57,37 K
Total de outras receitas/despesas -1,45 M -30,09% -1,12 M 28,14% -1,55 M -40,19% -1,11 M 13,83% -1,29 M -366,57% -0,28 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 176,09 M 563,61% 26,54 M -86,94% 203,17 M 9,15% 186,13 M 13,93% 163,38 M 175,12% 59,39 M

PORTFÓLIO DO ABCP11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-DI
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

COMUNICADOS DO ABCP11

Informes Periódicos, Informe Mensal
15/01/2021
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
15/01/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
08/01/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/12/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
30/12/2020
Ativo
Fatos Relevantes
29/12/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Sumário das Decisões)
23/12/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
23/12/2020
Ativo
Fatos Relevantes
23/12/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Sumário das Decisões)
23/12/2020
Inativo

EVENTOS DO ABCP11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO