ABCP11 - Grand Plaza Shopping

Valor atual

R$ 88,65
arrow_downward -0,52%

Min. 52 semanas

R$ 70,18
Min. mês R$ 88,65

Máx. 52 semanas

R$ 109,83
Máx. mês R$ 90,58

Dividend Yield help_outline

5,31 %
Últimos 12 meses R$ 4,7100

Valorização (12m)

arrow_downward -14,01%
Mês atual arrow_downward -1,03%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 85,77
Patrimônio R$ 1.046.692.825

P/VP

1,03
Valor de mercado R$ 1.081.869.795

Valor em caixa

1,19 %
Total R$ 12.505.245,28

DY CAGR (3 anos) help_outline

7,27
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

2,45
Valor CAGR (5 anos) 9,29

Nº de Cotistas

21.200
Nº de Cotas 12.203.833
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,46352941
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 178.556,19
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO ABCP11

Junho / 2020
Total 4.816,00
Volume (R$) 3.785.502,40
today Último rendimento
R$ 0,4900
Rendimento
0,5562 %
Cotação base
R$ 88,09

Data Base
30/06/2020
Data Pagamento
07/07/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado help_outline

R$ 2,9000

Ano atual help_outline

R$ 1,8100
Comparação arrow_downward 37,59%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 37,59%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
Grupamento
Data do anúncio -
Data COM 31/01/2019
Fator 5,0000 para 1,0000
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 08/12/2010
DATA COM 15/06/2011
Negociação 16/06/2011 a 08/07/2011
Fim de subscrição 15/07/2011
Incorporação --
Valor base R$ 7,25
Percentual 26,93%
Ativo emitido ABCP11

CNPJ

01.201.140/0001-90

Nome Pregão

Grand Plaza Shopping

Ínicio do fundo

17/05/1996

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Shoppings
supervisor_account Administrador
RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 72.600.026/0001-81
local_phone
Telefone (11) 3509-6600
alternate_email
explore
Site www.riobravo.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO ABCP11

help_outline
# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 21,20 K 21,38 K -0,83% 21,56 K -0,83% 21,91 K -1,61%
Número cotas emitidas 12,20 M 12,20 M 0,00% 12,20 M 0,00% 12,20 M 0,00%
Ativos - (R$) 1.048,13 M 1.046,50 M 0,16% 1.044,00 M 0,24% 1.045,10 M -0,11%
Patrimônio líquido - (R$) 1.046,69 M 1.045,14 M 0,15% 1.042,56 M 0,25% 1.037,66 M 0,47%
Valor patrimonial cota - (R$) 85,77 85,64 0,15% 85,43 0,25% 85,03 0,47%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,01 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,15 0,25 -40,00% 0,47 -46,81% 0,60 -21,67%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,58
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 12,51 M 12,63 M -0,96% 12,73 M -0,84% 13,42 M -5,10%
Disponibilidades - (R$) 5,32 K 5,22 K 2,01% 5,05 K 3,26% 10,15 K -50,26%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 1.021,48 M 1.021,48 M 0,00% 1.021,48 M 0,00% 1.021,48 M 0,00%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 1.021,48 M 1.021,48 M 0,00% 1.021,48 M 0,00% 1.021,48 M 0,00%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 14,15 M 12,40 M 14,11% 9,79 M 26,68% 10,20 M -4,06%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 12,60 M 11,21 M 12,36% 9,41 M 19,16% 9,99 M -5,78%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 1,55 M 1,18 M 30,67% 0,38 M 214,79% 0,21 M 76,98%
Valores a pagar - (R$) 1,44 M 1,37 M 5,11% 1,44 M -4,79% 7,44 M -80,66%
Rendimentos a distribuir - (R$) 37,29 K 37,29 K 0,00% 37,29 K 0,00% 6,02 M -99,38%
Taxa de administração a pagar - (R$) 87,43 K 87,49 K -0,07% 85,56 K 2,26% 0,10 M -16,38%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 70,84 K 67,51 K 4,93%
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 15,77 K 15,77 K 0,00% 15,77 K 0,00% 15,77 K 0,00%
Outros valores a pagar - (R$) 1,30 M 1,23 M 5,70% 1,23 M 0,00% 1,23 M -0,48%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 86,41 M 19,46 M 343,96% 85,85 M -77,33% 74,21 M 15,67% 72,71 M 2,06% 20,58 M 253,27%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -3,72 M -0,60 M -523,17% -3,50 M 82,92% -2,42 M -44,72% -2,54 M 4,78% -1,68 M -50,80%
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 126,63 M 0,00 126,84 M 120,80 M 5,00% 100,03 M 20,76% 41,69 M 139,92%
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -4,50 M -1,16 M -288,66% -5,01 M 76,91% -5,79 M 13,40% -6,08 M 4,73% -1,10 M -450,87%
Resultado líquido de imóveis para renda 204,82 M 17,71 M 1.056,65% 204,17 M -91,33% 186,80 M 9,30% 164,13 M 13,82% 59,49 M 175,90%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 204,82 M 17,71 M 1.056,65% 204,17 M -91,33% 186,80 M 9,30% 164,13 M 13,82% 59,49 M 175,90%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 204,82 M 17,71 M 1.056,65% 204,17 M -91,33% 186,80 M 9,30% 164,13 M 13,82% 59,49 M 175,90%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,53 M 0,12 M 353,55% 0,55 M -78,91% 0,44 M 24,54% 0,53 M -16,94% 0,17 M 221,14%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 7,87 K 7,19 K 9,49%
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,53 M 0,12 M 353,55% 0,55 M -78,91% 0,44 M 24,54% 0,54 M -18,15% 0,17 M 212,32%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,00 M -0,26 M -283,94% -1,07 M 75,63% -0,86 M -24,32% -0,69 M -24,15% -0,17 M -296,62%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -24,48 K -24,48 K 0,00% -15,77 K -55,25% -77,23 K 79,59% -59,31 K -30,21% 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,11 M -22,25 K -392,19% -0,11 M 79,61% -94,23 K -15,78% -0,39 M 75,94% -13,97 K -2.703,18%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,13 M -11,54 K -1.023,56% -0,15 M 92,05% -55,34 K -162,34% -98,97 K 44,09% -30,36 K -226,04%
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -0,21 M -32,78 K -548,96% -0,22 M 85,01% -24,73 K -783,89% -46,38 K 46,67% -57,37 K 19,16%
Total de outras receitas/despesas -1,47 M -0,35 M -320,07% -1,55 M 77,43% -1,11 M -40,19% -1,29 M 13,83% -0,28 M -366,57%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 203,87 M 17,47 M 1.066,78% 203,17 M -91,40% 186,13 M 9,15% 163,38 M 13,93% 59,39 M 175,12%

PORTFÓLIO DO ABCP11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-DI
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

RELATÓRIOS DO ABCP11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
26/06/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
23/06/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Sumário das Decisões)
22/06/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
17/06/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
17/06/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
17/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
12/06/2020
Ativo
Fatos Relevantes
10/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
29/05/2020
Ativo

EVENTOS DO ABCP11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO