ABCP11 - Grand Plaza Shopping

Valor atual

R$ 77,60
arrow_downward -0,08%

Min. 52 semanas

R$ 70,18
Min. mês R$ 75,00

Máx. 52 semanas

R$ 109,83
Máx. mês R$ 82,61

Dividend Yield help_outline

5,00 %
Últimos 12 meses R$ 3,8800

Valorização (12m)

arrow_downward -16,77%
Mês atual arrow_downward -1,28%
local_fire_department

Volatilidade histórica do ABCP11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 85,21
Patrimônio R$ 1.039.921.823

P/VP

0,91
Valor de mercado R$ 947.017.441

Valor em caixa

0,75 %
Total R$ 7.813.691,75

DY CAGR (3 anos) help_outline

5,04
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-5,47
Valor CAGR (5 anos) 8,99

Nº de Cotistas

21.167
Nº de Cotas 12.203.833
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,47676471
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 327.686,24
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NEGOCIAÇÕES DO ABCP11

Agosto / 2020
Total 4.117,00
Volume (R$) 3.537.786,53
today Último rendimento
R$ 0,1100
Rendimento
0,1235 %
Cotação base
R$ 89,07

Data Base
31/08/2020
Data Pagamento
08/09/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 3,8400

Ano atual

  help_outline
R$ 1,9200
Comparação arrow_downward 50,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 50,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
Grupamento
Data do anúncio -
Data COM 31/01/2019
Fator 5,0000 para 1,0000
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 08/12/2010
DATA COM 15/06/2011
Negociação 16/06/2011 a 08/07/2011
Fim de subscrição 15/07/2011
Incorporação --
Valor base R$ 7,25
Percentual 26,93%
Ativo emitido ABCP11

CNPJ

01.201.140/0001-90

Nome Pregão

Grand Plaza Shopping

Ínicio do fundo

17/05/1996

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Shoppings
supervisor_account Administrador
RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 72.600.026/0001-81
local_phone
Telefone (11) 3509-6600
alternate_email
explore
Site www.riobravo.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO ABCP11

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# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 21,17 K 0,04% 21,16 K 0,20% 21,12 K -0,40% 21,20 K
Número cotas emitidas 12,20 M 0,00% 12,20 M 0,00% 12,20 M 0,00% 12,20 M
Ativos - (R$) 1.042,79 M 0,28% 1.039,83 M -0,74% 1.047,55 M -0,06% 1.048,13 M
Patrimônio líquido - (R$) 1.039,92 M 0,15% 1.038,31 M -0,18% 1.040,17 M -0,62% 1.046,69 M
Valor patrimonial cota - (R$) 85,21 0,15% 85,08 -0,18% 85,23 -0,63% 85,77
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,28 -255,56% -0,18 -260,00% -0,05 133,33% 0,15
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,13 0,00 0,57 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 7,81 M 23,13% 6,35 M -48,72% 12,37 M -1,05% 12,51 M
Disponibilidades - (R$) 5,54 K 3,70% 5,34 K -3,33% 5,52 K 3,80% 5,32 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 1.021,48 M 0,00% 1.021,48 M 0,00% 1.021,48 M 0,00% 1.021,48 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 1.021,48 M 0,00% 1.021,48 M 0,00% 1.021,48 M 0,00% 1.021,48 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 13,49 M 12,44% 12,00 M -12,37% 13,69 M -3,21% 14,15 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 13,17 M 14,99% 11,45 M -13,07% 13,17 M 4,57% 12,60 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,32 M -41,07% 0,55 M 5,63% 0,52 M -66,58% 1,55 M
Valores a pagar - (R$) 2,86 M 89,33% 1,51 M -79,49% 7,38 M 412,48% 1,44 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,38 M 3.484,31% 38,53 K -99,36% 6,02 M 16.034,72% 37,29 K
Taxa de administração a pagar - (R$) 86,62 K -0,01% 86,63 K -0,42% 87,00 K -0,50% 87,43 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,13 M 26,66% 0,10 M 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 15,77 K 0,00% 15,77 K 0,00% 15,77 K 0,00% 15,77 K
Outros valores a pagar - (R$) 1,25 M -1,46% 1,27 M 1,10% 1,26 M -3,34% 1,30 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 73,53 M 171,84% 27,05 M -68,49% 85,85 M 15,67% 74,21 M 2,06% 72,71 M 253,27% 20,58 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -3,05 M -167,83% -1,14 M 67,45% -3,50 M -44,72% -2,42 M 4,78% -2,54 M -50,80% -1,68 M
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 126,63 M 0,00 126,84 M 5,00% 120,80 M 20,76% 100,03 M 139,92% 41,69 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -7,10 M -66,98% -4,25 M 15,22% -5,01 M 13,40% -5,79 M 4,73% -6,08 M -450,87% -1,10 M
Resultado líquido de imóveis para renda 190,01 M 777,32% 21,66 M -89,39% 204,17 M 9,30% 186,80 M 13,82% 164,13 M 175,90% 59,49 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 190,01 M 777,32% 21,66 M -89,39% 204,17 M 9,30% 186,80 M 13,82% 164,13 M 175,90% 59,49 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 190,01 M 777,32% 21,66 M -89,39% 204,17 M 9,30% 186,80 M 13,82% 164,13 M 175,90% 59,49 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,48 M 135,48% 0,20 M -62,92% 0,55 M 24,54% 0,44 M -16,94% 0,53 M 221,14% 0,17 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 7,87 K 9,49% 7,19 K
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,48 M 135,48% 0,20 M -62,92% 0,55 M 24,54% 0,44 M -18,15% 0,54 M 212,32% 0,17 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,00 M -91,50% -0,52 M 51,13% -1,07 M -24,32% -0,86 M -24,15% -0,69 M -296,62% -0,17 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -24,48 K 0,00% -24,48 K -55,25% -15,77 K 79,59% -77,23 K -30,21% -59,31 K 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -99,00 K -165,51% -37,29 K 65,82% -0,11 M -15,78% -94,23 K 75,94% -0,39 M -2.703,18% -13,97 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,10 M -123,77% -46,54 K 67,94% -0,15 M -162,34% -55,34 K 44,09% -98,97 K -226,04% -30,36 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -5,60 K 0,00% -5,60 K 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -1,47 K 0,00% -1,47 K 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -0,24 M -46,68% -0,16 M 25,16% -0,22 M -783,89% -24,73 K 46,67% -46,38 K 19,16% -57,37 K
Total de outras receitas/despesas -1,47 M -84,05% -0,80 M 48,55% -1,55 M -40,19% -1,11 M 13,83% -1,29 M -366,57% -0,28 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 189,02 M 797,44% 21,06 M -89,63% 203,17 M 9,15% 186,13 M 13,93% 163,38 M 175,12% 59,39 M

PORTFÓLIO DO ABCP11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-DI
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

RELATÓRIOS DO ABCP11

Relatórios, Relatório Gerencial
24/09/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
11/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
10/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/08/2020
Ativo
Fatos Relevantes
31/08/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
25/08/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
25/08/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
17/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
14/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
12/08/2020
Ativo

EVENTOS DO ABCP11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO