ABCP11 - Grand Plaza Shopping

Valor atual

R$ 74,00
arrow_downward -0,66%

Min. 52 semanas

R$ 68,69
Min. mês R$ 74,00

Máx. 52 semanas

R$ 91,20
Máx. mês R$ 74,49

Dividend Yield help_outline

5,14 %
Últimos 12 meses R$ 3,8000

Valorização (12m)

arrow_downward -18,86%
Mês atual arrow_downward -0,66%
local_fire_department

Volatilidade histórica do ABCP11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 88,50
Patrimônio R$ 1.080.029.904

P/VP

0,84
Valor de mercado R$ 903.083.642

Valor em caixa

1,37 %
Total R$ 14.837.240,76

DY CAGR (3 anos) help_outline

-7,10
DY CAGR (5 anos) 4,15

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-2,03
Valor CAGR (5 anos) 4,96

Nº de Cotistas

19.167
Nº de Cotas 12.203.833
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,42235294
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 127.124,18
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NEGOCIAÇÕES DO ABCP11

Junho / 2021
Total 5.742,00
Volume (R$) 2.689.487,36
today Último rendimento
R$ 0,5100
Rendimento
0,7304 %
Cotação base
R$ 69,82

Data Base
30/06/2021
Data Pagamento
08/07/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,5300
Rendimento
0,7067 %
Cotação base
R$ 75,00

Data Base
30/07/2021
Data Pagamento
09/08/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 1,8100

Ano atual

  help_outline
R$ 2,4400
Comparação arrow_upward 34,81%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 34,81%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 30/07/2021 09/08/2021 0,53000000
Rendimento 30/06/2021 08/07/2021 0,51000000
Rendimento 31/05/2021 09/06/2021 0,39000000
Rendimento 31/03/2021 09/04/2021 0,05000000
Rendimento 26/02/2021 08/03/2021 0,40000000
Rendimento 29/01/2021 08/02/2021 0,56000000
Rendimento 30/12/2020 11/01/2021 0,41000000
Rendimento 30/11/2020 08/12/2020 0,35000000
Rendimento 30/10/2020 10/11/2020 0,30000000
Rendimento 30/09/2020 08/10/2020 0,19000000
Rendimento 31/08/2020 08/09/2020 0,11000000
Rendimento 30/06/2020 07/07/2020 0,49000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
Grupamento
Data do anúncio -
Data COM 31/01/2019
Fator 5,0000 para 1,0000
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 08/12/2010
DATA COM 15/06/2011
Negociação 16/06/2011 a 08/07/2011
Fim de subscrição 15/07/2011
Incorporação --
Valor base R$ 7,25
Percentual 26,93%
Ativo emitido ABCP11
monetization_on

aluguel do ABCP11 help_outline

DATA BASE - 03/08/2021

TOMADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

NÚMERO DE COTAS

0
Nº DE CONTRATOS 0

VOLUME

R$ 0

CNPJ

01.201.140/0001-90

Nome Pregão

Grand Plaza Shopping

Ínicio do fundo

17/05/1996

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Shoppings
supervisor_account Administrador
RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 72.600.026/0001-81
local_phone
Telefone (11) 3509-6600
alternate_email
explore
Site www.riobravo.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO ABCP11

help_outline
# 06/2021 AH % 05/2021 AH % 04/2021 AH % 03/2021
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 2T2020 - 1T2021 AH % 2021 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

PORTFÓLIO DO ABCP11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2021

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-DI
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2021

COMUNICADOS DO ABCP11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/07/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
20/07/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
16/07/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/07/2021
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
15/07/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2021
Inativo
Outras Informações, Rentabilidade
16/06/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/06/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/05/2021
Ativo

EVENTOS DO ABCP11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO